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信託

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公告揭露事項

公告揭露事項

「樂富一號不動產投資信託基金受益證券」掛牌上市日期公告

  1. 本行募集發行之「樂富一號不動產投資信託基金受益證券」業已完成募集作業,並經臺灣證券交易所股份有限公司核准於民國107年12月5日掛牌上市。
  2. 本基金之相關資訊請至公開資訊觀測站→資產證券化→不動產投資信託受益證券(證券代號:01010T、證券名稱:京城樂富R1)查詢。

樂富一號不動產投資信託基金受益證券募集公告

樂富一號不動產投資信託基金受益證券公開說明書

20181116日本行募集樂富一號REITs之澄清聲明

經濟日報於2018年11月15日刊載本行近期將募集之樂富一號REITs相關資訊,並非本行提供,特此澄清並說明如下:
一 、 樂富一號REITs之發行規模及發行條件,請以本行正式對外公告之資料為準。
二 、 樂富一號REITs資產池之「預期收益率」應按「受託機構募集不動產投資信託或資產信託受益證券公開說明書應行記載事項準則」辦理,並應依本行於募集期間內所揭露於本行官網或公開資訊觀測站之樂富一號REITs公開說明書為準,屆時請詳閱公開說明書之內容。
三 、 投資REITs之風險,包括但不限於不動產投資風險、受益證券價格波動風險等,建請參酌公開說明書中有關投資風險揭露部分。

2018年8月8日本行募集樂富一號REITs之澄清聲明

工商時報於2018年8月8日刊載本行近期將募集之樂富一號REITs相關資訊,並非本行提供,特此澄清並說明如下:
一 、 樂富一號REITs之發行規模及發行條件,請以本行正式對外公告之資料為準。
二 、 樂富一號REITs資產池之「預期收益率」應按「受託機構募集不動產投資信託或資產信託受益證券公開說明書應行記載事項準則」辦理,並應依本行於募集期間內所揭露於本行官網或公開資訊觀測站之樂富一號REITs公開說明書為準,屆時請詳閱公開說明書之內容。
三 、 投資REITs之風險,包括但不限於不動產投資風險、受益證券價格波動風險等,建請參酌公開說明書中有關投資風險揭露部分。
 

高京建設有限公司預售屋價金信託,因信託目的完成業已於107年8月27日終止信託契約

高京建設有限公司坐落高雄市仁武區文武段159-2~159-13地號等12筆土地所為之開發案(專案名稱為「美墅院NO.21」),建物已完成所有權第一次登記,於本行辦理之預售屋價金信託,因信託目的完成業已於107年8月27日終止。
 

堡湖建設開發有限公司預售屋價金信託,因信託目的完成業已於107年7月19日終止信託契約

堡湖建設開發有限公司坐落台南市西港區八分段272-1、272-4、272-23、272-24、272-26、272-27、272-28地號等八筆土地所為之開發案(專案名稱為「堡湖天下」),建物已完成所有權第一次登記,於本行辦理之預售屋價金信託,因信託目的完成業已於107年7月19日終止。

本行募集REITs之澄清聲明

經濟日報於2018年7月4日刊載本行近期將募集之樂富一號REITs相關資訊,並非本行提供,特此澄清並說明如下:
一 、 樂富一號REITs之發行規模及發行條件,請以本行正式對外公告之資料為準。
二 、 樂富一號REITs資產池之「預期收益率」應按「受託機構募集不動產投資信託或資產信託受益證券公開說明書應行記載事項準則」辦理,並應依本行於募集期間內所揭露於本行官網或公開資訊觀測站之樂富一號REITs公開說明書為準,屆時請詳閱公開說明書之內容。
三 、 投資REITs之風險,包括但不限於不動產投資風險、受益證券價格波動風險等,建請參酌公開說明書中有關投資風險揭露部分。
 

安養信託宣傳短片

本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品

通知自104年2月4日起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回

證券投資信託相關規定

國內基金短線交易規定;境外基金短線交易、公平價格調整及反稀釋機制規定
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會:http://www.sitca.org.tw/

境外基金之公平價格調整機制及反稀釋機制彙整一覽表

資產規模低於信託契約規定標準之基金一覽表

本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品

通知自104年2月4日起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回

107年度各投信公司所經理之國內基金修訂證券投資信託契約公告

106年度各投信公司所經理之國內基金修訂證券投資信託契約公告

107年度 各總代理人所代理之境外基金修訂公開說明書公告

106年度 各總代理人所代理之境外基金修訂公開說明書公告

信託從業人員登錄情形查詢

向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶,於必要時,得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。

下架基金公告

99917日起,為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,摩根日本小型企業基金、摩根澳洲基金、摩根富林明環球地產入息基金、景順日本股票優勢基金、柏瑞環球策略債券基金、摩根太平洋科技基金、天利(盧森堡)-新興市場債券基金、柏瑞環球新興市場債券基金、柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金、鋒裕環球高收益基金、瑞萬通博新興東歐債券基金、富達目標基金2020、NN(L)環球高收益基金、柏瑞新興歐洲股票基金、宏利環球土耳其基金、景順東協基金、天達環球能源基金、先機完全回報美元債券基金、先機環球策略債券基金、安聯韓國股票基金、KBI替代能源解決方案基金、先機中國基金及摩根菲律賓基金、聯博日本策略價值基金、NN(L)亞洲收益基金、柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金、柏瑞拉丁美洲股票基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金及鋒裕匯理-美國高息基金,暫停接受投資人新單筆申購、新定期定額申購及新轉申購, 惟原採定時定額扣款作業之投資人得依原契約繼續其扣款。

基金休市公告