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| 標準普爾 | 穆迪 | 惠譽國際 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 |
| AAA | A-1+ | Aaa | P-1 | AAA | F1+ |
| AA+ | A-1+ | Aa1 | P-1 | AA+ | F1+ |
| AA | A-1+ | Aa2 | P-1 | AA | F1+ |
| AA- | A-1+ | Aa3 | P-1 | AA- | F1+ |
| A+ | A-1 | A1 | P-1 | A+ | F1+ |
| A | A-1 | A2 | P-1 | A | F1 |
| A- | A-2 | A3 | P-2 | A- | F1 |
| BBB+ | A-2 | Baa1 | P-2 | BBB+ | F2 |
| BBB | A-2/A-3 | Baa2 | P-2/P-3 | BBB | F2 |
| BBB- | A-3 | Baa3 | P-3 | BBB- | F2/F3 |
| BB+ | B | Ba1 | BB+ | F3 | |
| BB | B | Ba2 | BB | B | |
| BB- | B | Ba3 | BB- | B | |
| B+ | B | B1 | B+ | B | |
| B | B | B2 | B | C | |
| B- | B | B3 | B- | C | |
| CCC+ | C | Caa1 | CCC+ | C | |
| CCC | C | Caa2 | CCC | C | |
| CCC- | C | Caa3 | CCC- | C | |
| CC | C | Ca | CC | C | |
| C | C | C | C | C | |
| 等級 | 含義 | 說明 |
|---|---|---|
| AAA/Aaa | 信譽極好，幾乎無風險 | 表示企業信用程度高、資金實力雄厚，資產質量優良，各項指標先進，經濟效益明顯，清償支付能力強，企業陷入財務困境的可能性極小。 |
| AA/Aa2 | 信譽優良，基本無風險 | 表示企業信用程度較高，企業資金實力較強，資產質量較好，各項指標先進，經營管理狀況良好，經濟效益穩定，有較強的清償與支付能力。 |
| A/A2 | 信譽較好，具備支付能力，風險較小 | 表示企業信用程度良好，企業資金實力、資產質量一般，有一定實力，各項經濟指標處於中上等水平，經濟效益不夠穩定，清償與支付能力尚可，受外部經濟條件影響，償債能力產生波動，但無大的風險。 |
| BBB/Baa2 | 信譽一般，基本具備支付能力，稍有風險 | 企業信用程度一般，企業資產和財務狀況一般，各項經濟指標處於中等水平，可能受到不確定因素影響，有一定風險。 |
| BB/Ba2 | 信譽欠佳，支付能力不穩定，有一定的風險 | 企業信用程度較差，企業資產和財務狀況差，各項經濟指標處於較低水平，清償與支付能力不佳，容易受到不確定因素影響，有風險。該類企業具有較多不良信用紀錄，未來發展前景不明朗，含有投機性因素。 |
| B/B2 | 信譽較差，近期內支付能力不穩定，有很大風險 | 企業的信用程度差，償債能力較弱，管理水平和財務水平偏低。雖然目前尚能償債，但無更多財務保障。而其一旦處於較為惡劣的經濟環境下，則有可能發生違約。 |
| CCC/Caa2 | 信譽很差，償債能力不可靠，可能違約 | 企業信用很差，企業盈利能力和償債能力很弱，對投資者而言投資安全保障較小，存在重大風險和不穩定性，償債能力低下。 |
| CC/Ca | 信譽太差，償還能力差 | 企業信用極差，企業已處於虧損狀態，對投資者而言具有高度的投機性，償債能力極低。 |
| C | 信譽極差，完全喪失支付能力 | 企業無信用，企業基本無力償還債務本息，虧損嚴重，接近破產，幾乎完全喪失償債能力。 |
| D | 違約 | 企業破產，債務違約。 |
| 海外債券 | 債券型基金 | |
|---|---|---|
| 持有數 | 1個 | 多個(一般多為數百個債券) |
| 管理費用 | 低 | 高 |
| 投資組合的透明度 | 高 | 低 |
| 價格設定 | 以限價單方式掌握買賣價格 | 以每日收盤後資產淨值定價及交易 |
| 價幣別：USD | 報價日期：2019/06/14 |
| 資格別 | 商品代碼 | ISIN code | 債券名稱 | 參考申購價% | 參考贖回價% | 參考申購收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 0802-1001 | US023135AJ58 | 亞馬遜網路書店 AMZN 2 1/2 11/29/22 |
101.70 | 100.16 | 1.99% |
| 專業 | 0802-1002 | US428236BV43 | 惠利特－普克德公司 HPQ 4.65 12/09/21 |
105.85 | 104.19 | 2.21% |
| 專業 | 0802-1003 | US37045XBF24 | 通用汽車 GM 4.2 03/01/21 |
102.78 | 101.37 | 2.52% |
| 專業 | 0802-1004 | US364760AK48 | 蓋璞股份有限公司 GPS 5.95 04/12/21 |
105.32 | 103.46 | 2.92% |
| 專業 | 0802-1005 | US013817AV33 | ARCONIC公司 ARNC 5.4 04/15/21 |
104.28 | 102.66 | 2.97% |
| 專業 | 0802-1006 | US984121CD36 | 全錄公司 XRX 4.5 05/15/21 |
102.73 | 101.26 | 3.02% |
| 專業 | 0802-1007 | US71654QBU58 | 墨西哥石油公司 PEMEX 3 1/2 07/23/20 |
100.69 | 98.9 | 2.85% |
| 專業 | 0802-1008 | US71654QAX07 | 墨西哥石油公司 PEMEX 5 1/2 01/21/21 |
102.76 | 101.07 | 3.70% |
| 一般 | 0802-1009 | USG25417AP49 | 瑞士信貸集團 CS 3.45 04/16/21 |
101.97 | 100.68 | 2.34% |
| 一般 | 0802-1010 | US06738EAL92 | 巴克萊集團 BACR 3 1/4 01/12/21 |
101.26 | 99.77 | 2.42% |
| 專業 | 0802-1012 | US013817AU59 | ARCONIC公司 ARNC 6.15 08/15/20 |
104.25 | 102.73 | 2.40% |
| 專業 | 0802-1013 | CH0317921697 | 瑞銀集團 UBS 6 7/8 PERP |
104.69 | 103.07 | 7.14% |
| 專業 | 0802-1014 | US404280AT69 | 匯豐控股 HSBC 6 3/8 PERP |
105.47 | 103.56 | 6.25% |
| 專業 | 0802-1015 | USF1R15XK441 | 法國巴黎銀行 BNP 7 5/8 PERP |
106.38 | 104.74 | 7.91% |
| 專業 | 0802-1016 | USG84228CE61 | 渣打集團 STANLN 6 1/2 PERP |
102.21 | 100.65 | 6.89% |
| 專業 | 0802-1017 | USF8586CRW49 | 法國興業銀行 SOCGEN 7 7/8 PERP |
106.17 | 104.29 | 7.01% |
| 專業 | 0802-1018 | USF1R15XK367 | 法國巴黎銀行 BNP 7 3/8 PERP |
110.34 | 108.73 | 6.61% |
| 專業 | 0802-1019 | US456837AE31 | 荷蘭國際集團 INTNED 6 PERP |
101.87 | 100.38 | 6.47% |
| 專業 | 0802-1020 | US71656MAF68 | 墨西哥石油公司 PEMEX 6 5/8 PERP |
85.54 | 83.69 | 7.82% |
| 專業 | 0802-1021 | USF2893TAF33 | 法國電力公司 EDF 5 1/4 PERP |
103.23 | 101.32 | 5.61% |
| 專業 | 0802-1022 | USP30179AK43 | 墨西哥電力公司 CFELEC 5 3/4 02/14/42 |
105.27 | 102.71 | 5.35% |
| 專業 | 0802-1023 | US706451BG56 | 墨西哥石油 PEMEX 6 5/8 06/15/35 |
93.08 | 90.9 | 7.37% |
| 專業 | 0802-1024 | US84265VAA35 | 南方銅礦公司 SCCO 7 1/2 07/27/35 |
129.46 | 126.69 | 4.84% |
| 一般 | 0802-1025 | XS1054250318 | 阿拉伯電力公司 SECO 5 1/2 04/08/44 |
111.55 | 109.09 | 4.71% |
| 專業 | 0802-1026 | US42824CAX74 | 惠普電腦 HPE 6.2 10/15/35 |
111.33 | 108.71 | 5.16% |
| 專業 | 0802-1027 | USP29595AB42 | 墨西哥電力公司 CFELEC 4 3/4 02/23/27 |
103.13 | 100.88 | 4.27% |
| 一般 | 0802-1028 | US867229AE68 | 加拿大石油公司 SUCN 6 1/2 06/15/38 |
131.90 | 127.12 | 4.07% |
| 一般 | 0802-1029 | USP3143NAG99 | 智利國家銅礦公司 CDEL 5 5/8 09/21/35 |
122.29 | 119.72 | 3.78% |
| 一般 | 0802-1030 | US92343VDY74 | 威瑞森電信公司 VZ 4 1/8 03/16/27 |
108.61 | 106.55 | 2.88% |
| 一般 | 0802-1031 | US46625HRX07 | 摩根大通銀行 JPM 3 5/8 12/01/27 |
102.73 | 100.55 | 3.25% |
| 一般 | 0802-1032 | US68389XAV73 | 甲骨文公司 ORCL 4.3 07/08/34 |
111.43 | 109.01 | 3.33% |
| 一般 | 0802-1033 | US00206RBH49 | AT&T公司 T 4.3 12/15/42 |
97.69 | 95.14 | 4.46% |
| 專業 | 0802-1034 | XS1242348164 | 普洛斯公司 GLPSP 3.875 06/04/25 |
100.49 | 98.66 | 3.78% |
| 專業 | 0802-1035 | US71654QBW15 | 墨西哥石油公司 PEMEX 4.5 01/23/26 |
92.79 | 90.97 | 5.83% |
| 專業 | 0802-1036 | US71656MBQ15 | 墨西哥石油公司 PEMEX 6.5 03/13/27 |
108.05 | 106.1 | 5.22% |
| 專業 | 0802-1037 | US71647NAS80 | 巴西石油 PETBRA 7.375 01/17/27 |
115.68 | 113.58 | 4.88% |
| 專業 | 0802-1038 | US81180WAR25 | 希捷科技公司 STX 4.875 06/01/27 |
97.17 | 95.53 | 5.32% |
| 專業 | 0802-1039 | US6174824M37 | 摩根士丹利 MS 4.875 11/01/22 |
107.54 | 105.67 | 2.53% |
| 專業 | 0802-1040 | US61746BDQ68 | 摩根士丹利 MS 3.875 04/29/24 |
105.97 | 104.06 | 2.56% |
| 專業 | 0802-1041 | US780097AZ42 | 蘇格蘭皇家銀行 RBS 6 12/19/23 |
108.74 | 106.66 | 3.87% |
| 專業 | 0802-1042 | US94974BGH78 | 富國銀行 WFC 3 02/19/25 |
101.62 | 99.73 | 2.69% |
| 專業 | 0802-1043 | US94974BFY11 | 富國銀行 WFC 4.1 06/03/26 |
105.43 | 103.42 | 3.22% |
註1：預估前手息公式=計息天數/360天*票面利率*預約交易張數*面額 (計息天數為上次付息日至成交日+5日)
註2：預估圈存金額=[(指定下單價格%*預約交易張數*面額)+申購手續費]*1.2倍+預估前手息
註3：參考申購收益率：Yield to maturity (YTM)，即買進後持有至到期日之收益率。
| 資格別 | 商品代碼 | ISIN code | 債券名稱 | 幣別 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 0802-1001 | US023135AJ58 | 亞馬遜網路書店 AMZN 2 1/2 11/29/22 |
USD |
 |
| 專業 | 0802-1002 | US428236BV43 | 惠利特－普克德公司 HPQ 4.65 12/09/21 |
USD | |
| 專業 | 0802-1003 | US37045XBF24 | 通用汽車 GM 4.2 03/01/21 |
USD | |
| 專業 | 0802-1004 | US364760AK48 | 蓋璞股份有限公司 GPS 5.95 04/12/21 |
USD | |
| 專業 | 0802-1005 | US013817AV33 | ARCONIC公司 ARNC 5.4 04/15/21 |
USD | |
| 專業 | 0802-1006 | US984121CD36 | 全錄公司 XRX 4.5 05/15/21 |
USD | |
| 專業 | 0802-1007 | US71654QBU58 | 墨西哥石油公司 PEMEX 3 1/2 07/23/20 |
USD | |
| 專業 | 0802-1008 | US71654QAX07 | 墨西哥石油公司 PEMEX 5 1/2 01/21/21 |
USD | |
| 一般 | 0802-1009 | USG25417AP49 | 瑞士信貸集團 CS 3.45 04/16/21 |
USD | |
| 一般 | 0802-1010 | US06738EAL92 | 巴克萊集團 BACR 3 1/4 01/12/21 |
USD | |
| 專業 | 0802-1011 | USJ75963AU23 | 軟銀 SOFTBK 4 1/2 04/15/20 |
USD | |
| 專業 | 0802-1012 | US013817AU59 | ARCONIC公司 ARNC 6.15 08/15/20 |
USD | |
| 專業 | 0802-1013 | CH0317921697 | 瑞銀集團 UBS 6 7/8 PERP |
USD | |
| 專業 | 0802-1014 | US404280AT69 | 匯豐控股 HSBC 6 3/8 PERP |
USD | |
| 專業 | 0802-1015 | USF1R15XK441 | 法國巴黎銀行 BNP 7 5/8 PERP |
USD | |
| 專業 | 0802-1016 | USG84228CE61 | 渣打集團 STANLN 6 1/2 PERP |
USD | |
| 專業 | 0802-1017 | USF8586CRW49 | 法國興業銀行 SOCGEN 7 7/8 PERP |
USD | |
| 專業 | 0802-1018 | USF1R15XK367 | 法國巴黎銀行 BNP 7 3/8 PERP |
USD | |
| 專業 | 0802-1019 | US456837AE31 | 荷蘭國際集團 INTNED 6 PERP |
USD | |
| 專業 | 0802-1020 | US71656MAF68 | 墨西哥石油公司 PEMEX 6 5/8 PERP |
USD | |
| 專業 | 0802-1021 | USF2893TAF33 | 法國電力公司 EDF 5 1/4 PERP |
USD | |
| 專業 | 0802-1022 | USP30179AK43 | 墨西哥電力公司 CFELEC 5 3/4 02/14/42 |
USD | |
| 專業 | 0802-1023 | US706451BG56 | 墨西哥石油 PEMEX 6 5/8 06/15/35 |
USD | |
| 專業 | 0802-1024 | US84265VAA35 | 南方銅礦公司 SCCO 7 1/2 07/27/35 |
USD | |
| 一般 | 0802-1025 | XS1054250318 | 阿拉伯電力公司 SECO 5 1/2 04/08/44 |
USD | |
| 專業 | 0802-1026 | US42824CAX74 | 惠普電腦 HPE 6.2 10/15/35 |
USD | |
| 專業 | 0802-1027 | USP29595AB42 | 墨西哥電力公司 CFELEC 4 3/4 02/23/27 |
USD | |
| 一般 | 0802-1028 | US867229AE68 | 加拿大石油公司 SUCN 6 1/2 06/15/38 |
USD | |
| 一般 | 0802-1029 | USP3143NAG99 | 智利國家銅礦公司 CDEL 5 5/8 09/21/35 |
USD | |
| 一般 | 0802-1030 | US92343VDY74 | 威瑞森電信公司 VZ 4 1/8 03/16/27 |
USD | |
| 一般 | 0802-1031 | US46625HRX07 | 摩根大通銀行 JPM 3 5/8 12/01/27 |
USD | |
| 一般 | 0802-1032 | US68389XAV73 | 甲骨文公 ORCL 4.3 07/08/34 |
USD | |
| 一般 | 0802-1033 | US00206RBH49 | AT&T公司 T 4.3 12/15/42 |
USD | |
| 專業 | 0802-1034 | XS1242348164 | 普洛斯公司 GLPSP 3.875 06/04/25 |
USD | |
| 專業 | 0802-1035 | US71654QBW15 | 墨西哥石油公司 PEMEX 4.5 01/23/26 |
USD | |
| 專業 | 0802-1036 | US71656MBQ15 | 墨西哥石油公司 PEMEX 6.5 03/13/27 |
USD | |
| 專業 | 0802-1037 | US71647NAS80 | 巴西石油 PETBRA 7.375 01/17/27 |
USD | |
| 專業 | 0802-1038 | US81180WAR25 | 希捷科技公司 STX 4.875 06/01/27 |
USD | |
| 資格別 | 商品代碼 | ISIN code | 債券名稱 | 幣別 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 0802-1001 | US023135AJ58 | 亞馬遜網路書店 AMZN 2 1/2 11/29/22 |
USD |
|
| 專業 | 0802-1002 | US428236BV43 | 惠利特－普克德公司 HPQ 4.65 12/09/21 |
USD | |
| 專業 | 0802-1003 | US37045XBF24 | 通用汽車 GM 4.2 03/01/21 |
USD | |
| 專業 | 0802-1004 | US364760AK48 | 蓋璞股份有限公司 GPS 5.95 04/12/21 |
USD | |
| 專業 | 0802-1005 | US013817AV33 | ARCONIC公司 ARNC 5.4 04/15/21 |
USD | |
| 專業 | 0802-1006 | US984121CD36 | 全錄公司 XRX 4.5 05/15/21 |
USD | |
| 專業 | 0802-1007 | US71654QBU58 | 墨西哥石油公司 PEMEX 3 1/2 07/23/20 |
USD | |
| 專業 | 0802-1008 | US71654QAX07 | 墨西哥石油公司 PEMEX 5 1/2 01/21/21 |
USD | |
| 一般 | 0802-1009 | USG25417AP49 | 瑞士信貸集團 CS 3.45 04/16/21 |
USD | |
| 一般 | 0802-1010 | US06738EAL92 | 巴克萊集團 BACR 3 1/4 01/12/21 |
USD | |
| 專業 | 0802-1011 | USJ75963AU23 | 軟銀 SOFTBK 4 1/2 04/15/20 |
USD | |
| 專業 | 0802-1012 | US013817AU59 | ARCONIC公司 ARNC 6.15 08/15/20 |
USD | |
| 專業 | 0802-1013 | CH0317921697 | 瑞銀集團 UBS 6 7/8 PERP |
USD | |
| 專業 | 0802-1014 | US404280AT69 | 匯豐控股 HSBC 6 3/8 PERP |
USD | |
| 專業 | 0802-1015 | USF1R15XK441 | 法國巴黎銀行 BNP 7 5/8 PERP |
USD | |
| 專業 | 0802-1016 | USG84228CE61 | 渣打集團 STANLN 6 1/2 PERP |
USD | |
| 專業 | 0802-1017 | USF8586CRW49 | 法國興業銀行 SOCGEN 7 7/8 PERP |
USD | |
| 專業 | 0802-1018 | USF1R15XK367 | 法國巴黎銀行 BNP 7 3/8 PERP |
USD | |
| 專業 | 0802-1019 | US456837AE31 | 荷蘭國際集團 INTNED 6 PERP |
USD | |
| 專業 | 0802-1020 | US71656MAF68 | 墨西哥石油公司 PEMEX 6 5/8 PERP |
USD | |
| 專業 | 0802-1021 | USF2893TAF33 | 法國電力公司 EDF 5 1/4 PERP |
USD | |
| 專業 | 0802-1022 | USP30179AK43 | 墨西哥電力公司 CFELEC 5 3/4 02/14/42 |
USD | |
| 專業 | 0802-1023 | US706451BG56 | 墨西哥石油 PEMEX 6 5/8 06/15/35 |
USD | |
| 專業 | 0802-1024 | US84265VAA35 | 南方銅礦公司 SCCO 7 1/2 07/27/35 |
USD | |
| 一般 | 0802-1025 | XS1054250318 | 阿拉伯電力公司 SECO 5 1/2 04/08/44 |
USD | |
| 專業 | 0802-1026 | US42824CAX74 | 惠普電腦 HPE 6.2 10/15/35 |
USD | |
| 專業 | 0802-1027 | USP29595AB42 | 墨西哥電力公司 CFELEC 4 3/4 02/23/27 |
USD | |
| 一般 | 0802-1028 | US867229AE68 | 加拿大石油公司 SUCN 6 1/2 06/15/38 |
USD | |
| 一般 | 0802-1029 | USP3143NAG99 | 智利國家銅礦公司 CDEL 5 5/8 09/21/35 |
USD | |
| 一般 | 0802-1030 | US92343VDY74 | 威瑞森電信公司 VZ 4 1/8 03/16/27 |
USD | |
| 一般 | 0802-1031 | US46625HRX07 | 摩根大通銀行 JPM 3 5/8 12/01/27 |
USD | |
| 一般 | 0802-1032 | US68389XAV73 | 甲骨文公 ORCL 4.3 07/08/34 |
USD | |
| 一般 | 0802-1033 | US00206RBH49 | AT&T公司 T 4.3 12/15/42 |
USD | |
| 專業 | 0802-1034 | XS1242348164 | 普洛斯公司 GLPSP 3.875 06/04/25 |
USD | |
| 專業 | 0802-1035 | US71654QBW15 | 墨西哥石油公司 PEMEX 4.5 01/23/26 |
USD | |
| 專業 | 0802-1036 | US71656MBQ15 | 墨西哥石油公司 PEMEX 6.5 03/13/27 |
USD | |
| 專業 | 0802-1037 | US71647NAS80 | 巴西石油 PETBRA 7.375 01/17/27 |
USD | |
| 專業 | 0802-1038 | US81180WAR25 | 希捷科技公司 STX 4.875 06/01/27 |
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| 一般 | 0802-1039 | US6174824M37 | 摩根士丹利 MS 4.875 11/01/22 |
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| 一般 | 0802-1040 | US61746BDQ68 | 摩根士丹利 MS 3.875 04/29/24 |
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| 一般 | 0802-1041 | US780097AZ42 | 蘇格蘭皇家銀行 RBS 6 12/19/23 |
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| 一般 | 0802-1042 | US94974BGH78 | 富國銀行 WFC 3 02/19/25 |
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| 一般 | 0802-1043 | US94974BFY11 | 富國銀行 WFC 4.1 06/03/26 |
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