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何謂海外債券？

海外債券係指由外國政府、政府機構、公司或其他的機構組織所發行，由債券發行機構承諾於債券到期前，定期支付事先約定的利息；並在債券到期時，支付債券上所載明面額之外國有價證券。

何謂信用評等？

信用評等的目的是顯示受評對象信貸違約風險的大小，一般由某些專門信用評估機構進行。 評估機構針對受評對象金融狀況和有關歷史的數據進行調查、分析，從而對受評對象的金融信用狀況給出一個總體的評價。一般採用之國際評級機構有：穆迪（Moody's）、標準普爾（Standard & Poor's）和惠譽國際（Fitch Rating）等。
  • 標準普爾、穆迪、惠譽國際的信用等級符號
標準普爾 穆迪 惠譽國際
長期 短期 長期 短期 長期 短期
AAA A-1+ Aaa P-1 AAA F1+
AA+ A-1+ Aa1 P-1 AA+ F1+
AA A-1+ Aa2 P-1 AA F1+
AA- A-1+ Aa3 P-1 AA- F1+
A+ A-1 A1 P-1 A+ F1+
A A-1 A2 P-1 A F1
A- A-2 A3 P-2 A- F1
BBB+ A-2 Baa1 P-2 BBB+ F2
BBB A-2/A-3 Baa2 P-2/P-3 BBB F2
BBB- A-3 Baa3 P-3 BBB- F2/F3
BB+ B Ba1 　 BB+ F3
BB B Ba2 　 BB B
BB- B Ba3 　 BB- B
B+ B B1 　 B+ B
B B B2 　 B C
B- B B3 　 B- C
CCC+ C Caa1 　 CCC+ C
CCC C Caa2 　 CCC C
CCC- C Caa3 　 CCC- C
CC C Ca 　 CC C
C C C 　 C C
 
  • 各級信用評等含意
等級 含義 說明
AAA/Aaa 信譽極好，幾乎無風險 表示企業信用程度高、資金實力雄厚，資產質量優良，各項指標先進，經濟效益明顯，清償支付能力強，企業陷入財務困境的可能性極小。
AA/Aa2 信譽優良，基本無風險 表示企業信用程度較高，企業資金實力較強，資產質量較好，各項指標先進，經營管理狀況良好，經濟效益穩定，有較強的清償與支付能力。
A/A2 信譽較好，具備支付能力，風險較小 表示企業信用程度良好，企業資金實力、資產質量一般，有一定實力，各項經濟指標處於中上等水平，經濟效益不夠穩定，清償與支付能力尚可，受外部經濟條件影響，償債能力產生波動，但無大的風險。
BBB/Baa2 信譽一般，基本具備支付能力，稍有風險 企業信用程度一般，企業資產和財務狀況一般，各項經濟指標處於中等水平，可能受到不確定因素影響，有一定風險。
BB/Ba2 信譽欠佳，支付能力不穩定，有一定的風險 企業信用程度較差，企業資產和財務狀況差，各項經濟指標處於較低水平，清償與支付能力不佳，容易受到不確定因素影響，有風險。該類企業具有較多不良信用紀錄，未來發展前景不明朗，含有投機性因素。
B/B2 信譽較差，近期內支付能力不穩定，有很大風險 企業的信用程度差，償債能力較弱，管理水平和財務水平偏低。雖然目前尚能償債，但無更多財務保障。而其一旦處於較為惡劣的經濟環境下，則有可能發生違約。
CCC/Caa2 信譽很差，償債能力不可靠，可能違約 企業信用很差，企業盈利能力和償債能力很弱，對投資者而言投資安全保障較小，存在重大風險和不穩定性，償債能力低下。
CC/Ca 信譽太差，償還能力差 企業信用極差，企業已處於虧損狀態，對投資者而言具有高度的投機性，償債能力極低。
C 信譽極差，完全喪失支付能力 企業無信用，企業基本無力償還債務本息，虧損嚴重，接近破產，幾乎完全喪失償債能力。
D 違約 企業破產，債務違約。

何謂投資等級債券？

評等在BBB/Baa2以上(含)的債券通稱投資等級債券。

何謂非投資等級債券（垃圾債券）？

評等在BBB-/Baa3以下(含)的債券通稱非投資等級債券。

海外債券的市價與面額為何有差異？

本行海外債券的交易為次級市場交易，因此會受到目前金融情勢、市場利率、投資人風險偏好等相關情況，使價格發生溢價或折價。

海外債券有無漲跌幅限制？

沒有。

海外債券與債券型基金有何不同？

債券型基金是以債券為主要投資標的的共同基金，除了債券之外，尚可投資於債券附買回、定存、短期票券等，絕大多數以開放式基金型態發行。
　 海外債券 債券型基金
持有數 1個 多個(一般多為數百個債券)
管理費用 低 高
投資組合的透明度 高 低
價格設定 以限價單方式掌握買賣價格 以每日收盤後資產淨值定價及交易

投資海外債券的優缺點？

優點歸納如下： 
  1. 投資成本低： 無管理費用。
  2. 買賣方便：在交易時間內可隨時買賣。
  3. 投資標的多元： 由外國政府、政府機構、公司或其他的機構組織所發行，國家及行業選擇 廣泛。
  4. 擁有利息收入分配：債券會定期支付事先約定的利息。 
缺點歸納如下： 
  1. 投資門檻較高，一般為10萬美元以上。 
  2. 不能分散風險。

海外債券的市價與面額為何有差異？

本行海外債券的交易為次級市場交易，因此會受到目前金融情勢、市場利率、投資人風險偏好等相關情況，使價格發生溢價或折價。

價幣別：USD 報價日期：2019/04/17
資格別 商品代碼 ISIN code 債券名稱 參考申購價% 參考贖回價% 參考申購收益率
一般 0802-1001 US023135AJ58 亞馬遜網路書店
AMZN 2 1/2 11/29/22		 100.18 98.64 2.45%
專業 0802-1002 US428236BV43 惠利特－普克德公司
HPQ 4.65 12/09/21		 104.69 103.07 2.79%
專業 0802-1003 US37045XBF24 通用汽車
GM 4.2 03/01/21		 102.15 100.73 3.00%
專業 0802-1004 US364760AK48 蓋璞股份有限公司
GPS 5.95 04/12/21		 105.10 103.44 3.26%
專業 0802-1005 US013817AV33 ARCONIC公司
ARNC 5.4 04/15/21		 104.23 102.74 3.18%
專業 0802-1006 US984121CD36 全錄公司
XRX 4.5 05/15/21		 102.22 100.7 3.38%
專業 0802-1007 US71654QBU58 墨西哥石油公司
PEMEX 3 1/2 07/23/20		 100.87 99.15 2.79%
專業 0802-1008 US71654QAX07 墨西哥石油公司
PEMEX 5 1/2 01/21/21		 102.93 101.15 3.75%
一般 0802-1009 USG25417AP49 瑞士信貸集團
CS 3.45 04/16/21		 101.55 100.26 2.64%
一般 0802-1010 US06738EAL92 巴克萊集團
BACR 3 1/4 01/12/21		 100.79 99.27 2.78%
專業 0802-1012 US013817AU59 ARCONIC公司
ARNC 6.15 08/15/20		 104.43 102.93 2.69%
專業 0802-1013 CH0317921697 瑞銀集團
UBS 6 7/8 PERP		 104.13 102.52 7.33%
專業 0802-1014 US404280AT69 匯豐控股
HSBC 6 3/8 PERP		 105.50 103.57 6.31%
專業 0802-1015 USF1R15XK441 法國巴黎銀行
BNP 7 5/8 PERP		 106.38 104.78 8.07%
專業 0802-1016 USG84228CE61 渣打集團
STANLN 6 1/2 PERP		 102.23 100.65 7.11%
專業 0802-1017 USF8586CRW49 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP		 106.33 104.43 7.09%
專業 0802-1018 USF1R15XK367 法國巴黎銀行
BNP 7 3/8 PERP		 108.70 107.02 6.76%
專業 0802-1019 US456837AE31 荷蘭國際集團
INTNED 6 PERP		 101.45 99.87 6.73%
專業 0802-1020 US71656MAF68 墨西哥石油公司
PEMEX 6 5/8 PERP		 89.36 87.12 7.48%
專業 0802-1021 USF2893TAF33 法國電力公司
EDF 5 1/4 PERP		 103.02 101.07 5.90%
專業 0802-1022 USP30179AK43 墨西哥電力公司
CFELEC 5 3/4 02/14/42		 103.63 100.92 5.47%
專業 0802-1023 US706451BG56 墨西哥石油
PEMEX 6 5/8 06/15/35		 96.16 93.94 7.03%
專業 0802-1024 US84265VAA35 南方銅礦公司
SCCO 7 1/2 07/27/35		 127.20 124.65 5.03%
一般 0802-1025 XS1054250318 阿拉伯電力公司
SECO 5 1/2 04/08/44		 109.97 107.23 4.81%
專業 0802-1026 US42824CAX74 惠普電腦
HPE 6.2 10/15/35 		 108.09 105.26 5.45%
專業 0802-1027 USP29595AB42  墨西哥電力公司
CFELEC 4 3/4 02/23/27		 102.81 100.59 4.32%
一般 0802-1028 US867229AE68  加拿大石油公司
SUCN 6 1/2 06/15/38		 129.48 124.75 4.24%
一般 0802-1029 USP3143NAG99  智利國家銅礦公司
CDEL 5 5/8 09/21/35		 116.60 114.07 4.21%
一般 0802-1030 US92343VDY74 威瑞森電信公司
VZ 4 1/8 03/16/27		 106.17 104.21 3.23%
一般 0802-1031 US46625HRX07 摩根大通銀行
JPM 3 5/8 12/01/27		 100.31 98.33 3.58%
一般 0802-1032 US68389XAV73 甲骨文公司
ORCL 4.3 07/08/34		 107.82 105.5 3.63%
一般 0802-1033 US00206RBH49 AT&T公司
T 4.3 12/15/42		 94.61 92.44 4.68%
專業 0802-1034 XS1242348164 普洛斯公司
GLPSP 3.875 06/04/25		 96.58 94.79 4.52%
專業 0802-1035 US71654QBW15 墨西哥石油公司
PEMEX 4.5 01/23/26		 93.93 91.93 5.59%
專業 0802-1036 US71656MBQ15 墨西哥石油公司
PEMEX 6.5 03/13/27		 107.97 97.53 5.25%
專業 0802-1037 US71647NAS80 巴西石油
PETBRA 7.375 01/17/27		 111.58 109.49 5.51%
專業 0802-1038 US81180WAR25 希捷科技公司
STX 4.875 06/01/27		 97.26 95.48 5.29%
專業 0802-1039 US6174824M37 摩根士丹利
MS 4.875 11/01/22		 106.05 104.34 3.05%
專業 0802-1040 US61746BDQ68 摩根士丹利
MS 3.875 04/29/24		 103.93 101.97 3.03%
專業 0802-1041 US780097AZ42 蘇格蘭皇家銀行
RBS 6 12/19/23		 108.22 106.21 4.04%
專業 0802-1042 US94974BGH78 富國銀行
WFC 3 02/19/25		 99.68 97.75 3.06%
專業 0802-1043 US94974BFY11 富國銀行
WFC 4.1 06/03/26		 102.98 100.99 3.62%


註1：預估前手息公式=計息天數/360天*票面利率*預約交易張數*面額 (計息天數為上次付息日至成交日+5日)
註2：預估圈存金額=[(指定下單價格%*預約交易張數*面額)+申購手續費]*1.2倍+預估前手息
註3：參考申購收益率：Yield to maturity (YTM)，即買進後持有至到期日之收益率。

 

資格別 商品代碼 ISIN code 債券名稱 幣別 下載
一般 0802-1001 US023135AJ58 亞馬遜網路書店
AMZN 2 1/2 11/29/22		 USD
專業 0802-1002 US428236BV43 惠利特－普克德公司
HPQ 4.65 12/09/21		 USD
專業 0802-1003 US37045XBF24 通用汽車
GM 4.2 03/01/21		 USD
專業 0802-1004 US364760AK48 蓋璞股份有限公司
GPS 5.95 04/12/21		 USD
專業 0802-1005 US013817AV33 ARCONIC公司
ARNC 5.4 04/15/21		 USD
專業 0802-1006 US984121CD36 全錄公司
XRX 4.5 05/15/21		 USD
專業 0802-1007 US71654QBU58 墨西哥石油公司
PEMEX 3 1/2 07/23/20		 USD
專業 0802-1008 US71654QAX07 墨西哥石油公司
PEMEX 5 1/2 01/21/21		 USD
一般 0802-1009 USG25417AP49 瑞士信貸集團
CS 3.45 04/16/21		 USD
一般 0802-1010 US06738EAL92 巴克萊集團
BACR 3 1/4 01/12/21		 USD
專業 0802-1011 USJ75963AU23 軟銀
SOFTBK 4 1/2 04/15/20		 USD
專業 0802-1012 US013817AU59 ARCONIC公司
ARNC 6.15 08/15/20		 USD
專業 0802-1013 CH0317921697 瑞銀集團
UBS 6 7/8 PERP		 USD
專業 0802-1014 US404280AT69 匯豐控股
HSBC 6 3/8 PERP		 USD
專業 0802-1015 USF1R15XK441 法國巴黎銀行
BNP 7 5/8 PERP		 USD
專業 0802-1016 USG84228CE61 渣打集團
STANLN 6 1/2 PERP		 USD
專業 0802-1017 USF8586CRW49 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP		 USD
專業 0802-1018 USF1R15XK367 法國巴黎銀行
BNP 7 3/8 PERP		 USD
專業 0802-1019 US456837AE31 荷蘭國際集團
INTNED 6 PERP		 USD
專業 0802-1020 US71656MAF68 墨西哥石油公司
PEMEX 6 5/8 PERP		 USD
專業 0802-1021 USF2893TAF33 法國電力公司
EDF 5 1/4 PERP		 USD
專業 0802-1022 USP30179AK43 墨西哥電力公司
CFELEC 5 3/4 02/14/42		 USD
專業 0802-1023 US706451BG56 墨西哥石油
PEMEX 6 5/8 06/15/35		 USD
專業 0802-1024 US84265VAA35 南方銅礦公司
SCCO 7 1/2 07/27/35		 USD
一般 0802-1025 XS1054250318 阿拉伯電力公司
SECO 5 1/2 04/08/44		 USD
專業 0802-1026 US42824CAX74 惠普電腦
HPE 6.2 10/15/35 		 USD
專業 0802-1027 USP29595AB42  墨西哥電力公司
CFELEC 4 3/4 02/23/27		 USD
一般 0802-1028 US867229AE68  加拿大石油公司
SUCN 6 1/2 06/15/38		 USD
一般 0802-1029 USP3143NAG99  智利國家銅礦公司
CDEL 5 5/8 09/21/35		 USD
一般 0802-1030 US92343VDY74 威瑞森電信公司
VZ 4 1/8 03/16/27		 USD
一般 0802-1031 US46625HRX07 摩根大通銀行
JPM 3 5/8 12/01/27		 USD
一般 0802-1032 US68389XAV73 甲骨文公
ORCL 4.3 07/08/34		 USD
一般 0802-1033 US00206RBH49 AT&T公司
T 4.3 12/15/42		 USD
專業 0802-1034 XS1242348164 普洛斯公司
GLPSP 3.875 06/04/25		 USD
專業 0802-1035 US71654QBW15 墨西哥石油公司
PEMEX 4.5 01/23/26		 USD
專業 0802-1036 US71656MBQ15 墨西哥石油公司
PEMEX 6.5 03/13/27		 USD
專業 0802-1037 US71647NAS80 巴西石油
PETBRA 7.375 01/17/27		 USD
專業 0802-1038 US81180WAR25 希捷科技公司
STX 4.875 06/01/27		 USD

資格別 商品代碼 ISIN code 債券名稱 幣別 下載
一般 0802-1001 US023135AJ58 亞馬遜網路書店
AMZN 2 1/2 11/29/22		 USD
專業 0802-1002 US428236BV43 惠利特－普克德公司
HPQ 4.65 12/09/21		 USD
專業 0802-1003 US37045XBF24 通用汽車
GM 4.2 03/01/21		 USD
專業 0802-1004 US364760AK48 蓋璞股份有限公司
GPS 5.95 04/12/21		 USD
專業 0802-1005 US013817AV33 ARCONIC公司
ARNC 5.4 04/15/21		 USD
專業 0802-1006 US984121CD36 全錄公司
XRX 4.5 05/15/21		 USD
專業 0802-1007 US71654QBU58 墨西哥石油公司
PEMEX 3 1/2 07/23/20		 USD
專業 0802-1008 US71654QAX07 墨西哥石油公司
PEMEX 5 1/2 01/21/21		 USD
一般 0802-1009 USG25417AP49 瑞士信貸集團
CS 3.45 04/16/21		 USD
一般 0802-1010 US06738EAL92 巴克萊集團
BACR 3 1/4 01/12/21		 USD
專業 0802-1011 USJ75963AU23 軟銀
SOFTBK 4 1/2 04/15/20		 USD
專業 0802-1012 US013817AU59 ARCONIC公司
ARNC 6.15 08/15/20		 USD
專業 0802-1013 CH0317921697 瑞銀集團
UBS 6 7/8 PERP		 USD
專業 0802-1014 US404280AT69 匯豐控股
HSBC 6 3/8 PERP		 USD
專業 0802-1015 USF1R15XK441 法國巴黎銀行
BNP 7 5/8 PERP		 USD
專業 0802-1016 USG84228CE61 渣打集團
STANLN 6 1/2 PERP		 USD
專業 0802-1017 USF8586CRW49 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP		 USD
專業 0802-1018 USF1R15XK367 法國巴黎銀行
BNP 7 3/8 PERP		 USD
專業 0802-1019 US456837AE31 荷蘭國際集團
INTNED 6 PERP		 USD
專業 0802-1020 US71656MAF68 墨西哥石油公司
PEMEX 6 5/8 PERP		 USD
專業 0802-1021 USF2893TAF33 法國電力公司
EDF 5 1/4 PERP		 USD
專業 0802-1022 USP30179AK43 墨西哥電力公司
CFELEC 5 3/4 02/14/42		 USD
專業 0802-1023 US706451BG56 墨西哥石油
PEMEX 6 5/8 06/15/35		 USD
專業 0802-1024 US84265VAA35 南方銅礦公司
SCCO 7 1/2 07/27/35		 USD
一般 0802-1025 XS1054250318 阿拉伯電力公司
SECO 5 1/2 04/08/44		 USD
專業 0802-1026 US42824CAX74 惠普電腦
HPE 6.2 10/15/35 		 USD
專業 0802-1027 USP29595AB42  墨西哥電力公司
CFELEC 4 3/4 02/23/27		 USD
一般 0802-1028 US867229AE68  加拿大石油公司
SUCN 6 1/2 06/15/38		 USD
一般 0802-1029 USP3143NAG99  智利國家銅礦公司
CDEL 5 5/8 09/21/35		 USD
一般 0802-1030 US92343VDY74 威瑞森電信公司
VZ 4 1/8 03/16/27		 USD
一般 0802-1031 US46625HRX07 摩根大通銀行
JPM 3 5/8 12/01/27		 USD
一般 0802-1032 US68389XAV73 甲骨文公
ORCL 4.3 07/08/34		 USD
一般 0802-1033 US00206RBH49 AT&T公司
T 4.3 12/15/42		 USD
專業 0802-1034 XS1242348164 普洛斯公司
GLPSP 3.875 06/04/25		 USD
專業 0802-1035 US71654QBW15 墨西哥石油公司
PEMEX 4.5 01/23/26		 USD
專業 0802-1036 US71656MBQ15 墨西哥石油公司
PEMEX 6.5 03/13/27		 USD
專業 0802-1037 US71647NAS80 巴西石油
PETBRA 7.375 01/17/27		 USD
專業 0802-1038 US81180WAR25 希捷科技公司
STX 4.875 06/01/27		 USD
一般 0802-1039 US6174824M37 摩根士丹利
MS 4.875 11/01/22		 USD
一般 0802-1040 US61746BDQ68 摩根士丹利
MS 3.875 04/29/24		 USD
一般 0802-1041 US780097AZ42 蘇格蘭皇家銀行
RBS 6 12/19/23		 USD
一般 0802-1042 US94974BGH78 富國銀行
WFC 3 02/19/25		 USD
一般 0802-1043 US94974BFY11 富國銀行
WFC 4.1 06/03/26		 USD

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