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讓您享有穩定配息與到期保本優勢的國外債券

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何謂海外債券?

海外債券係指由外國政府、政府機構、公司或其他的機構組織所發行,由債券發行機構承諾於債券到期前,定期支付事先約定的利息;並在債券到期時,支付債券上所載明面額之外國有價證券。

何謂信用評等?

信用評等的目的是顯示受評對象信貸違約風險的大小,一般由某些專門信用評估機構進行。 評估機構針對受評對象金融狀況和有關歷史的數據進行調查、分析,從而對受評對象的金融信用狀況給出一個總體的評價。一般採用之國際評級機構有:穆迪(Moody's)、標準普爾(Standard & Poor's)和惠譽國際(Fitch Rating)等。
  • 標準普爾、穆迪、惠譽國際的信用等級符號
標準普爾 穆迪 惠譽國際
長期 短期 長期 短期 長期 短期
AAA A-1+ Aaa P-1 AAA F1+
AA+ A-1+ Aa1 P-1 AA+ F1+
AA A-1+ Aa2 P-1 AA F1+
AA- A-1+ Aa3 P-1 AA- F1+
A+ A-1 A1 P-1 A+ F1+
A A-1 A2 P-1 A F1
A- A-2 A3 P-2 A- F1
BBB+ A-2 Baa1 P-2 BBB+ F2
BBB A-2/A-3 Baa2 P-2/P-3 BBB F2
BBB- A-3 Baa3 P-3 BBB- F2/F3
BB+ B Ba1   BB+ F3
BB B Ba2   BB B
BB- B Ba3   BB- B
B+ B B1   B+ B
B B B2   B C
B- B B3   B- C
CCC+ C Caa1   CCC+ C
CCC C Caa2   CCC C
CCC- C Caa3   CCC- C
CC C Ca   CC C
C C C   C C
 
  • 各級信用評等含意
等級 含義 說明
AAA/Aaa 信譽極好,幾乎無風險 表示企業信用程度高、資金實力雄厚,資產質量優良,各項指標先進,經濟效益明顯,清償支付能力強,企業陷入財務困境的可能性極小。
AA/Aa2 信譽優良,基本無風險 表示企業信用程度較高,企業資金實力較強,資產質量較好,各項指標先進,經營管理狀況良好,經濟效益穩定,有較強的清償與支付能力。
A/A2 信譽較好,具備支付能力,風險較小 表示企業信用程度良好,企業資金實力、資產質量一般,有一定實力,各項經濟指標處於中上等水平,經濟效益不夠穩定,清償與支付能力尚可,受外部經濟條件影響,償債能力產生波動,但無大的風險。
BBB/Baa2 信譽一般,基本具備支付能力,稍有風險 企業信用程度一般,企業資產和財務狀況一般,各項經濟指標處於中等水平,可能受到不確定因素影響,有一定風險。
BB/Ba2 信譽欠佳,支付能力不穩定,有一定的風險 企業信用程度較差,企業資產和財務狀況差,各項經濟指標處於較低水平,清償與支付能力不佳,容易受到不確定因素影響,有風險。該類企業具有較多不良信用紀錄,未來發展前景不明朗,含有投機性因素。
B/B2 信譽較差,近期內支付能力不穩定,有很大風險 企業的信用程度差,償債能力較弱,管理水平和財務水平偏低。雖然目前尚能償債,但無更多財務保障。而其一旦處於較為惡劣的經濟環境下,則有可能發生違約。
CCC/Caa2 信譽很差,償債能力不可靠,可能違約 企業信用很差,企業盈利能力和償債能力很弱,對投資者而言投資安全保障較小,存在重大風險和不穩定性,償債能力低下。
CC/Ca 信譽太差,償還能力差 企業信用極差,企業已處於虧損狀態,對投資者而言具有高度的投機性,償債能力極低。
C 信譽極差,完全喪失支付能力 企業無信用,企業基本無力償還債務本息,虧損嚴重,接近破產,幾乎完全喪失償債能力。
D 違約 企業破產,債務違約。

何謂投資等級債券?

評等在BBB/Baa2以上(含)的債券通稱投資等級債券。

何謂非投資等級債券(垃圾債券)?

評等在BBB-/Baa3以下(含)的債券通稱非投資等級債券。

海外債券的市價與面額為何有差異?

本行海外債券的交易為次級市場交易,因此會受到目前金融情勢、市場利率、投資人風險偏好等相關情況,使價格發生溢價或折價。

海外債券有無漲跌幅限制?

沒有。

海外債券與債券型基金有何不同?

債券型基金是以債券為主要投資標的的共同基金,除了債券之外,尚可投資於債券附買回、定存、短期票券等,絕大多數以開放式基金型態發行。
  海外債券 債券型基金
持有數 1個 多個(一般多為數百個債券)
管理費用
投資組合的透明度
價格設定 以限價單方式掌握買賣價格 以每日收盤後資產淨值定價及交易

投資海外債券的優缺點?

優點歸納如下: 
  1. 投資成本低: 無管理費用。
  2. 買賣方便:在交易時間內可隨時買賣。
  3. 投資標的多元: 由外國政府、政府機構、公司或其他的機構組織所發行,國家及行業選擇 廣泛。
  4. 擁有利息收入分配:債券會定期支付事先約定的利息。 
缺點歸納如下: 
  1. 投資門檻較高,一般為10萬美元以上。 
  2. 不能分散風險。

海外債券的市價與面額為何有差異?

本行海外債券的交易為次級市場交易,因此會受到目前金融情勢、市場利率、投資人風險偏好等相關情況,使價格發生溢價或折價。

價幣別:USD 報價日期:2019/10/15
資格別 商品代碼 ISIN code 債券名稱 參考申購價% 參考贖回價% 參考申購收益率
一般 0802-1001 US023135AJ58 亞馬遜網路書店
AMZN 2 1/2 11/29/22
103.06 101.10 1.49%
專業 0802-1002 US428236BV43 惠利特-普克德公司
HPQ 4.65 12/09/21
107.33 105.14 1.18%
專業 0802-1003 US37045XBF24 通用汽車
GM 4.2 03/01/21
103.12 101.41 1.88%
專業 0802-1004 US364760AK48 蓋璞股份有限公司
GPS 5.95 04/12/21
105.23 103.30 2.35%
專業 0802-1005 US013817AV33 ARCONIC公司
ARNC 5.4 04/15/21
104.66 102.84 2.21%
專業 0802-1006 US984121CD36 全錄公司
XRX 4.5 05/15/21
103.63 101.95 2.15%
專業 0802-1007 US71654QBU58 墨西哥石油公司
PEMEX 3 1/2 07/23/20
101.60 99.72 1.39%
專業 0802-1008 US71654QAX07 墨西哥石油公司
PEMEX 5 1/2 01/21/21
104.71 102.44 1.71%
一般 0802-1009 USG25417AP49 瑞士信貸集團
CS 3.45 04/16/21
102.54 100.99 1.72%
一般 0802-1010 US06738EAL92 巴克萊集團
BACR 3 1/4 01/12/21
101.98 100.23 1.62%
專業 0802-1012 US013817AU59 ARCONIC公司
ARNC 6.15 08/15/20
103.64 102.20 1.70%
專業 0802-1013 CH0317921697 瑞銀集團
UBS 6 7/8 PERP
108.61 103.59 6.38%
專業 0802-1014 US404280AT69 匯豐控股
HSBC 6 3/8 PERP
110.79 105.44 5.45%
專業 0802-1015 USF1R15XK441 法國巴黎銀行
BNP 7 5/8 PERP
109.76 104.69 7.13%
專業 0802-1016 USG84228CE61 渣打集團
STANLN 6 1/2 PERP
105.19 100.17 6.10%
專業 0802-1017 USF8586CRW49 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
113.09 107.58 6.02%
專業 0802-1018 USF1R15XK367 法國巴黎銀行
BNP 7 3/8 PERP
116.62 111.50 5.79%
專業 0802-1019 US456837AE31 荷蘭國際集團
INTNED 6 PERP
105.41 100.47 5.67%
專業 0802-1020 US71656MAF68 墨西哥石油公司
PEMEX 6 5/8 PERP
95.92 90.45 6.97%
專業 0802-1021 USF2893TAF33 法國電力公司
EDF 5 1/4 PERP
107.68 102.27 4.94%
專業 0802-1022 USP30179AK43 墨西哥電力公司
CFELEC 5 3/4 02/14/42
113.80 107.52 4.74%
專業 0802-1023 US706451BG56 墨西哥石油
PEMEX 6 5/8 06/15/35
101.87 97.10 6.43%
專業 0802-1024 US84265VAA35 南方銅礦公司
SCCO 7 1/2 07/27/35
137.73 132.34 4.20%
一般 0802-1025 XS1054250318 阿拉伯電力公司
SECO 5 1/2 04/08/44
123.67 118.12 3.98%
專業 0802-1026 US42824CAX74 惠普電腦
HPE 6.2 10/15/35 
121.99 116.75 4.29%
專業 0802-1027 USP29595AB42  墨西哥電力公司
CFELEC 4 3/4 02/23/27
107.31 104.13 3.61%
一般 0802-1028 US867229AE68  加拿大石油公司
SUCN 6 1/2 06/15/38
140.75 135.68 3.51%
一般 0802-1029 USP3143NAG99  智利國家銅礦公司
CDEL 5 5/8 09/21/35
131.94 125.78 3.07%
一般 0802-1030 US92343VDY74 威瑞森電信公司
VZ 4 1/8 03/16/27
112.48 109.36 2.29%
一般 0802-1031 US46625HRX07 摩根大通銀行
JPM 3 5/8 12/01/27
107.05 103.97 2.65%
一般 0802-1032 US68389XAV73 甲骨文公司
ORCL 4.3 07/08/34
119.52 114.93 2.69%
一般 0802-1033 US00206RBH49 AT&T公司
T 4.3 12/15/42
108.06 102.60 3.77%
專業 0802-1034 XS1242348164 普洛斯公司
GLPSP 3.875 06/04/25
103.09 100.21 3.27%
專業 0802-1035 US71654QBW15 墨西哥石油公司
PEMEX 4.5 01/23/26
99.05 96.04 4.68%
專業 0802-1036 US71656MBQ15 墨西哥石油公司
PEMEX 6.5 03/13/27
109.07 93.85 5.02%
專業 0802-1037 US71647NAS80 巴西石油
PETBRA 7.375 01/17/27
123.66 120.40 3.63%
專業 0802-1038 US81180WAR25 希捷科技公司
STX 4.875 06/01/27
105.55 102.77 4.02%
專業 0802-1039 US6174824M37 摩根士丹利
MS 4.875 11/01/22
108.83 106.27 1.87%
專業 0802-1040 US61746BDQ68 摩根士丹利
MS 3.875 04/29/24
107.95 105.35 2.03%
專業 0802-1041 US780097AZ42 蘇格蘭皇家銀行
RBS 6 12/19/23
111.61 108.68 3.02%
專業 0802-1042 US94974BGH78 富國銀行
WFC 3 02/19/25
104.45 101.95 2.11%
專業 0802-1043 US94974BFY11 富國銀行
WFC 4.1 06/03/26
108.72 106.01 2.66%
專業 0802-1044 XS1793255198 軟銀
SOFTBK 6 1/4 04/15/28
111.97 108.95 4.54%
專業 0802-1045 USY2R40TAB40 德里國際機場
DIALIN 6.45 06/04/29
108.95 105.82 5.25%
專業 0802-1046 US81180WAN11 希捷HDD開曼群島
STX 5 3/4 12/01/34
105.51 101.35 5.22%
R2 0802-1047 US00206RDQ20 AT&T公司
T 4 1/4 03/01/27
110.60 107.60 2.66%
R2 0802-1048 US02209SBD45 高特利集團
MO 4.8 02/14/29
111.07 107.85 3.40%
R3 0802-1049 US606822BB97 三菱UFJ金融集團
MUFG 4.286 07/26/38
118.42 113.28 3.00%
R3 0802-1050 US02209SAR40 高特利集團
MO 5 3/8 01/31/44
113.48 107.31 4.46%


註1:預估前手息公式=計息天數/360天*票面利率*預約交易張數*面額 (計息天數為上次付息日至成交日+5日)
註2:預估圈存金額=[(指定下單價格%*預約交易張數*面額)+申購手續費]*1.2倍+預估前手息
註3:參考申購收益率:Yield to maturity (YTM),即買進後持有至到期日之收益率。

 

資格別 商品代碼 ISIN code 債券名稱 幣別 下載
一般 0802-1001 US023135AJ58 亞馬遜網路書店
AMZN 2 1/2 11/29/22
USD
專業 0802-1002 US428236BV43 惠利特-普克德公司
HPQ 4.65 12/09/21
USD
專業 0802-1003 US37045XBF24 通用汽車
GM 4.2 03/01/21
USD
專業 0802-1004 US364760AK48 蓋璞股份有限公司
GPS 5.95 04/12/21
USD
專業 0802-1005 US013817AV33 ARCONIC公司
ARNC 5.4 04/15/21
USD
專業 0802-1006 US984121CD36 全錄公司
XRX 4.5 05/15/21
USD
專業 0802-1007 US71654QBU58 墨西哥石油公司
PEMEX 3 1/2 07/23/20
USD
專業 0802-1008 US71654QAX07 墨西哥石油公司
PEMEX 5 1/2 01/21/21
USD
一般 0802-1009 USG25417AP49 瑞士信貸集團
CS 3.45 04/16/21
USD
一般 0802-1010 US06738EAL92 巴克萊集團
BACR 3 1/4 01/12/21
USD
專業 0802-1011 USJ75963AU23 軟銀
SOFTBK 4 1/2 04/15/20
USD
專業 0802-1012 US013817AU59 ARCONIC公司
ARNC 6.15 08/15/20
USD
專業 0802-1013 CH0317921697 瑞銀集團
UBS 6 7/8 PERP
USD
專業 0802-1014 US404280AT69 匯豐控股
HSBC 6 3/8 PERP
USD
專業 0802-1015 USF1R15XK441 法國巴黎銀行
BNP 7 5/8 PERP
USD
專業 0802-1016 USG84228CE61 渣打集團
STANLN 6 1/2 PERP
USD
專業 0802-1017 USF8586CRW49 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
USD
專業 0802-1018 USF1R15XK367 法國巴黎銀行
BNP 7 3/8 PERP
USD
專業 0802-1019 US456837AE31 荷蘭國際集團
INTNED 6 PERP
USD
專業 0802-1020 US71656MAF68 墨西哥石油公司
PEMEX 6 5/8 PERP
USD
專業 0802-1021 USF2893TAF33 法國電力公司
EDF 5 1/4 PERP
USD
專業 0802-1022 USP30179AK43 墨西哥電力公司
CFELEC 5 3/4 02/14/42
USD
專業 0802-1023 US706451BG56 墨西哥石油
PEMEX 6 5/8 06/15/35
USD
專業 0802-1024 US84265VAA35 南方銅礦公司
SCCO 7 1/2 07/27/35
USD
一般 0802-1025 XS1054250318 阿拉伯電力公司
SECO 5 1/2 04/08/44
USD
專業 0802-1026 US42824CAX74 惠普電腦
HPE 6.2 10/15/35 
USD
專業 0802-1027 USP29595AB42  墨西哥電力公司
CFELEC 4 3/4 02/23/27
USD
一般 0802-1028 US867229AE68  加拿大石油公司
SUCN 6 1/2 06/15/38
USD
一般 0802-1029 USP3143NAG99  智利國家銅礦公司
CDEL 5 5/8 09/21/35
USD
一般 0802-1030 US92343VDY74 威瑞森電信公司
VZ 4 1/8 03/16/27
USD
一般 0802-1031 US46625HRX07 摩根大通銀行
JPM 3 5/8 12/01/27
USD
一般 0802-1032 US68389XAV73 甲骨文公
ORCL 4.3 07/08/34
USD
一般 0802-1033 US00206RBH49 AT&T公司
T 4.3 12/15/42
USD
專業 0802-1034 XS1242348164 普洛斯公司
GLPSP 3.875 06/04/25
USD
專業 0802-1035 US71654QBW15 墨西哥石油公司
PEMEX 4.5 01/23/26
USD
專業 0802-1036 US71656MBQ15 墨西哥石油公司
PEMEX 6.5 03/13/27
USD
專業 0802-1037 US71647NAS80 巴西石油
PETBRA 7.375 01/17/27
USD
專業 0802-1038 US81180WAR25 希捷科技公司
STX 4.875 06/01/27
USD
專業 0802-1039 US6174824M37 摩根士丹利
MS 4.875 11/01/22
USD
專業 0802-1040 US61746BDQ68 摩根士丹利
MS 3.875 04/29/24
USD
專業 0802-1041 US780097AZ42 蘇格蘭皇家銀行
RBS 6 12/19/23
USD
專業 0802-1042 US94974BGH78 富國銀行
WFC 3 02/19/25
USD
專業 0802-1043 US94974BFY11 富國銀行
WFC 4.1 06/03/26
USD
專業 0802-1044 XS1793255198 軟銀
SOFTBK 6 1/4 04/15/28
USD
專業 0802-1045 USY2R40TAB40 德里國際機場
DIALIN 6.45 06/04/29
USD
專業 0802-1046 US81180WAN11 希捷HDD開曼群島
STX 5 3/4 12/01/34
USD
R2 0802-1047 US00206RDQ20 AT&T公司
T 4 1/4 03/01/27
USD
R2 0802-1048 US02209SBD45 高特利集團
MO 4.8 02/14/29
USD
R3 0802-1049 US606822BB97 三菱UFJ金融集團
MUFG 4.286 07/26/38
USD
R3 0802-1050 US02209SAR40 高特利集團
MO 5 3/8 01/31/44
USD

資格別 商品代碼 ISIN code 債券名稱 幣別 下載
一般 0802-1001 US023135AJ58 亞馬遜網路書店
AMZN 2 1/2 11/29/22
USD
專業 0802-1002 US428236BV43 惠利特-普克德公司
HPQ 4.65 12/09/21
USD
專業 0802-1003 US37045XBF24 通用汽車
GM 4.2 03/01/21
USD
專業 0802-1004 US364760AK48 蓋璞股份有限公司
GPS 5.95 04/12/21
USD
專業 0802-1005 US013817AV33 ARCONIC公司
ARNC 5.4 04/15/21
USD
專業 0802-1006 US984121CD36 全錄公司
XRX 4.5 05/15/21
USD
專業 0802-1007 US71654QBU58 墨西哥石油公司
PEMEX 3 1/2 07/23/20
USD
專業 0802-1008 US71654QAX07 墨西哥石油公司
PEMEX 5 1/2 01/21/21
USD
一般 0802-1009 USG25417AP49 瑞士信貸集團
CS 3.45 04/16/21
USD
一般 0802-1010 US06738EAL92 巴克萊集團
BACR 3 1/4 01/12/21
USD
專業 0802-1011 USJ75963AU23 軟銀
SOFTBK 4 1/2 04/15/20
USD
專業 0802-1012 US013817AU59 ARCONIC公司
ARNC 6.15 08/15/20
USD
專業 0802-1013 CH0317921697 瑞銀集團
UBS 6 7/8 PERP
USD
專業 0802-1014 US404280AT69 匯豐控股
HSBC 6 3/8 PERP
USD
專業 0802-1015 USF1R15XK441 法國巴黎銀行
BNP 7 5/8 PERP
USD
專業 0802-1016 USG84228CE61 渣打集團
STANLN 6 1/2 PERP
USD
專業 0802-1017 USF8586CRW49 法國興業銀行
SOCGEN 7 7/8 PERP
USD
專業 0802-1018 USF1R15XK367 法國巴黎銀行
BNP 7 3/8 PERP
USD
專業 0802-1019 US456837AE31 荷蘭國際集團
INTNED 6 PERP
USD
專業 0802-1020 US71656MAF68 墨西哥石油公司
PEMEX 6 5/8 PERP
USD
專業 0802-1021 USF2893TAF33 法國電力公司
EDF 5 1/4 PERP
USD
專業 0802-1022 USP30179AK43 墨西哥電力公司
CFELEC 5 3/4 02/14/42
USD
專業 0802-1023 US706451BG56 墨西哥石油
PEMEX 6 5/8 06/15/35
USD
專業 0802-1024 US84265VAA35 南方銅礦公司
SCCO 7 1/2 07/27/35
USD
一般 0802-1025 XS1054250318 阿拉伯電力公司
SECO 5 1/2 04/08/44
USD
專業 0802-1026 US42824CAX74 惠普電腦
HPE 6.2 10/15/35 
USD
專業 0802-1027 USP29595AB42  墨西哥電力公司
CFELEC 4 3/4 02/23/27
USD
一般 0802-1028 US867229AE68  加拿大石油公司
SUCN 6 1/2 06/15/38
USD
一般 0802-1029 USP3143NAG99  智利國家銅礦公司
CDEL 5 5/8 09/21/35
USD
一般 0802-1030 US92343VDY74 威瑞森電信公司
VZ 4 1/8 03/16/27
USD
一般 0802-1031 US46625HRX07 摩根大通銀行
JPM 3 5/8 12/01/27
USD
一般 0802-1032 US68389XAV73 甲骨文公
ORCL 4.3 07/08/34
USD
一般 0802-1033 US00206RBH49 AT&T公司
T 4.3 12/15/42
USD
專業 0802-1034 XS1242348164 普洛斯公司
GLPSP 3.875 06/04/25
USD
專業 0802-1035 US71654QBW15 墨西哥石油公司
PEMEX 4.5 01/23/26
USD
專業 0802-1036 US71656MBQ15 墨西哥石油公司
PEMEX 6.5 03/13/27
USD
專業 0802-1037 US71647NAS80 巴西石油
PETBRA 7.375 01/17/27
USD
專業 0802-1038 US81180WAR25 希捷科技公司
STX 4.875 06/01/27
USD
一般 0802-1039 US6174824M37 摩根士丹利
MS 4.875 11/01/22
USD
一般 0802-1040 US61746BDQ68 摩根士丹利
MS 3.875 04/29/24
USD
一般 0802-1041 US780097AZ42 蘇格蘭皇家銀行
RBS 6 12/19/23
USD
一般 0802-1042 US94974BGH78 富國銀行
WFC 3 02/19/25
USD
一般 0802-1043 US94974BFY11 富國銀行
WFC 4.1 06/03/26
USD
專業 0802-1044 XS1793255198 軟銀
SOFTBK 6 1/4 04/15/28
USD
專業 0802-1045 USY2R40TAB40 德里國際機場
DIALIN 6.45 06/04/29
USD
專業 0802-1046 US81180WAN11 希捷HDD開曼群島
STX 5 3/4 12/01/34
USD
R2 0802-1047 US00206RDQ20 AT&T公司
T 4 1/4 03/01/27
USD
R2 0802-1048 US02209SBD45 高特利集團
MO 4.8 02/14/29
USD
R3 0802-1049 US606822BB97 三菱UFJ金融集團
MUFG 4.286 07/26/38
USD
R3 0802-1050 US02209SAR40 高特利集團
MO 5 3/8 01/31/44
USD