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標準普爾 | 穆迪 | 惠譽國際 | |||
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長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 |
AAA | A-1+ | Aaa | P-1 | AAA | F1+ |
AA+ | A-1+ | Aa1 | P-1 | AA+ | F1+ |
AA | A-1+ | Aa2 | P-1 | AA | F1+ |
AA- | A-1+ | Aa3 | P-1 | AA- | F1+ |
A+ | A-1 | A1 | P-1 | A+ | F1+ |
A | A-1 | A2 | P-1 | A | F1 |
A- | A-2 | A3 | P-2 | A- | F1 |
BBB+ | A-2 | Baa1 | P-2 | BBB+ | F2 |
BBB | A-2/A-3 | Baa2 | P-2/P-3 | BBB | F2 |
BBB- | A-3 | Baa3 | P-3 | BBB- | F2/F3 |
BB+ | B | Ba1 | BB+ | F3 | |
BB | B | Ba2 | BB | B | |
BB- | B | Ba3 | BB- | B | |
B+ | B | B1 | B+ | B | |
B | B | B2 | B | C | |
B- | B | B3 | B- | C | |
CCC+ | C | Caa1 | CCC+ | C | |
CCC | C | Caa2 | CCC | C | |
CCC- | C | Caa3 | CCC- | C | |
CC | C | Ca | CC | C | |
C | C | C | C | C |
等級 | 含義 | 說明 |
---|---|---|
AAA/Aaa | 信譽極好,幾乎無風險 | 表示企業信用程度高、資金實力雄厚,資產質量優良,各項指標先進,經濟效益明顯,清償支付能力強,企業陷入財務困境的可能性極小。 |
AA/Aa2 | 信譽優良,基本無風險 | 表示企業信用程度較高,企業資金實力較強,資產質量較好,各項指標先進,經營管理狀況良好,經濟效益穩定,有較強的清償與支付能力。 |
A/A2 | 信譽較好,具備支付能力,風險較小 | 表示企業信用程度良好,企業資金實力、資產質量一般,有一定實力,各項經濟指標處於中上等水平,經濟效益不夠穩定,清償與支付能力尚可,受外部經濟條件影響,償債能力產生波動,但無大的風險。 |
BBB/Baa2 | 信譽一般,基本具備支付能力,稍有風險 | 企業信用程度一般,企業資產和財務狀況一般,各項經濟指標處於中等水平,可能受到不確定因素影響,有一定風險。 |
BB/Ba2 | 信譽欠佳,支付能力不穩定,有一定的風險 | 企業信用程度較差,企業資產和財務狀況差,各項經濟指標處於較低水平,清償與支付能力不佳,容易受到不確定因素影響,有風險。該類企業具有較多不良信用紀錄,未來發展前景不明朗,含有投機性因素。 |
B/B2 | 信譽較差,近期內支付能力不穩定,有很大風險 | 企業的信用程度差,償債能力較弱,管理水平和財務水平偏低。雖然目前尚能償債,但無更多財務保障。而其一旦處於較為惡劣的經濟環境下,則有可能發生違約。 |
CCC/Caa2 | 信譽很差,償債能力不可靠,可能違約 | 企業信用很差,企業盈利能力和償債能力很弱,對投資者而言投資安全保障較小,存在重大風險和不穩定性,償債能力低下。 |
CC/Ca | 信譽太差,償還能力差 | 企業信用極差,企業已處於虧損狀態,對投資者而言具有高度的投機性,償債能力極低。 |
C | 信譽極差,完全喪失支付能力 | 企業無信用,企業基本無力償還債務本息,虧損嚴重,接近破產,幾乎完全喪失償債能力。 |
D | 違約 | 企業破產,債務違約。 |
海外債券 | 債券型基金 | |
---|---|---|
持有數 | 1個 | 多個(一般多為數百個債券) |
管理費用 | 低 | 高 |
投資組合的透明度 | 高 | 低 |
價格設定 | 以限價單方式掌握買賣價格 | 以每日收盤後資產淨值定價及交易 |
部分券次因流動性問題恐導致早上報價未能成交,若有大額交易請洽詢流動性及下單時點之實際可成交價格)
註1:預估前手息公式=計息天數/360天*票面利率*預約交易張數*面額 (計息天數為上次付息日至成交日+5日)
報價日期:2024/11/13 |
註2:預估圈存金額=[(指定下單價格%*預約交易張數*面額)+申購手續費]*1.01倍+預估前手息
資格別 | 商品代碼 | ISIN code | 債券名稱 | 參考申購價% | 參考贖回價% | 參考申購收益率 |
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停售 | 0802-1014 | US404280AT69 | 匯豐控股 HSBC 6 3/8 PERP |
106.20 | 99.41 | 8.01% |
停售 | 0802-1023 | US706451BG56 | 墨西哥石油 PEMEX 6 5/8 06/15/35 |
88.73 | 81.88 | 8.24% |
一般 | 0802-1030 | US92343VDY74 |
威瑞森電信公司 |
101.00 | 98.25 | 3.67% |
一般 | 0802-1031 | US46625HRX07 | 摩根大通銀行 JPM 3 5/8 12/01/27 |
99.52 | 96.16 | 3.79% |
專業 | 0802-1033 | US00206RBH49 | AT&T公司 T 4.3 12/15/42 |
91.12 | 84.52 | 5.05% |
停售 | 0802-1035 | US71654QBW15 | 墨西哥石油公司 PEMEX 4.5 01/23/26 |
99.55 | 96.83 | 4.89% |
專業 | 0802-1038 | US81180WAR25 | 希捷科技公司 STX 4.875 06/01/27 |
101.12 | 98.25 | 4.40% |
一般 | 0802-1043 | US94974BFY11 | 富國銀行 WFC 4.1 06/03/26 |
100.47 | 98.26 | 3.78% |
專業 | 0802-1044 | XS1793255198 | 軟銀 SOFTBK 6 1/4 04/15/28 |
103.58 | 99.67 | 5.09% |
停售 | 0802-1045 | USY2R40TAB40 | 德里國際機場 DIALIN 6.45 06/04/29 |
105.78 | 102.35 | 5.01% |
專業 | 0802-1046 | US81180WAN11 | 希捷HDD開曼群島 STX 5 3/4 12/01/34 |
104.58 | 97.73 | 5.16% |
專業 | 0802-1047 | US00206RDQ20 | AT&T公司 T 4 1/4 03/01/27 |
101.15 | 98.56 | 3.72% |
一般 | 0802-1052 | XS1982116136 | 沙烏地阿拉伯 ARAMCO 4 3/8 04/16/49 |
88.70 | 80.67 | 5.20% |
一般 | 0802-1056 | US037833DZ01 | 蘋果公司 AAPL 2.4 08/20/50 |
67.81 | 60.67 | 4.53% |
一般 | 0802-1057 | US023135BT22 | 亞馬遜公司 AMZN 2 1/2 06/03/50 |
68.75 | 61.49 | 4.59% |
一般 | 0802-1058 | US254687FM36 | 華特迪士尼公司 DIS 2 3/4 09/01/49 |
70.69 | 63.33 | 4.78% |
停售 | 0802-1059 | US71654QBR20 | 墨西哥石油公司 PEMEX 6 3/8 01/23/45 |
76.96 | 69.40 | 8.84% |
專業 | 0802-1060 | US71568QAB32 | 印尼國家電力公司 PLNIJ 5 1/4 10/24/42 |
97.67 | 90.50 | 5.45% |
一般 | 0802-1061 | US872898AA96 | 台灣積體電路製造股份有限公司 TAISEM 1 3/4 10/25/26 |
95.84 | 93.68 | 3.99% |
一般 | 0802-1062 | US872898AC52 | 台灣積體電路製造股份有限公司 TAISEM 2 1/2 10/25/31 |
89.62 | 85.30 | 4.24% |
一般 | 0802-1063 | US872898AD36 | 台灣積體電路製造股份有限公司 TAISEM 3 1/8 10/25/41 |
85.14 | 78.11 | 4.38% |
一般 | 0802-1064 | US872898AE19 | 台灣積體電路製造股份有限公司 TAISEM 3 1/4 10/25/51 |
81.27 | 73.70 | 4.45% |
一般 | 0802-1065 | US458140BW93 | 英特爾 INTC 3.05 08/12/51 |
67.64 | 60.49 | 5.34% |
一般 | 0802-1066 | US172967NU15 |
花旗集團 |
102.64 | 97.24 | 4.49% |
一般 | 0802-1067 | US61747YER27 |
摩根士丹利 |
101.30 | 98.08 | 3.65% |
一般 | 0802-1068 | US46647PDC77 |
摩根大通銀 |
101.70 | 96.33 | 4.32% |
一般 | 0802-1069 | US30303M8H84 |
Meta平台公司/META 3.85 08/15/32 |
98.69 | 93.28 | 4.05% |
一般 | 0802-1070 | US713448FM56 |
百事可樂公司 |
99.19 | 93.78 | 4.02% |
一般 | 0802-1071 | US89236TKD62 |
豐田汽車信貸公司 |
101.66 | 98.20 | 4.05% |
一般 | 0802-1072 | US478160BU72 |
嬌生公司 |
94.65 | 88.05 | 4.15% |
一般 | 0802-1073 | US594918BZ68 |
微軟公司 |
100.11 | 93.33 | 4.09% |
一般 | 0802-1074 | XS2476739540 |
摩根士丹利金融有限責任公司 |
98.22 | 94.90 | 4.41% |
一般 | 0802-1075 | US025816DB21 | 美國運通公司 AXP 5.85 11/05/27 |
105.47 | 102.71 | 3.88% |
一般 | 0802-1076 | US06051GKY43 | 美國銀行 BAC 5.015 07/22/33 |
104.09 | 98.66 | 4.38% |
一般 | 0802-1077 | US023135AP19 | 亞馬遜公司 AMZN 4.8 12/05/34 |
106.37 | 99.85 | 4.02% |
一般 | 0802-1078 | US233835AQ08 | 梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司 MBGGR 8.5 01/18/31 |
121.6 | 116.97 | 4.46% |
一般 | 0802-1079 | US91282CGE57 |
美國國家主權債券 |
100.34 | 98.99 | 3.57% |
一般 | 0802-1080 | US91282CFV81 | 美國國家主權債券 T 4.125 11/15/32 |
100.37 | 97.63 | 4.07% |
一般 | 0802-1081 | US872898AH40 | 台灣積體電路製造股份有限公司 TAISEM 4 1/4 04/22/32 |
101.66 | 96.12 | 3.99% |
一般 | 0802-1082 | US92826CAE21 | 威士卡公司 V 4.15 12/14/35 |
99.74 | 93.18 | 4.18% |
一般 | 0802-1083 | US92343VCV45 | 威瑞森電信公司 VZ 4.272 01/15/36 |
97.00 | 90.39 | 4.62% |
一般 | 0802-1084 | US037833BW97 | 蘋果公司 AAPL 4 1/2 02/23/36 |
104.49 | 97.88 | 4.00% |
一般 | 0802-1085 | US88579EAC93 | 3M公司 MMM 5.7 03/15/37 |
110.95 | 104.08 | 4.53% |
一般 | 0802-1086 | XS2482774242 | 高盛金融國際有限公司 GS 4.4 02/08/38 |
101.37 | 94.25 | 4.26% |
一般 | 0802-1087 | US254687FR23 | 華特迪士尼公司 DIS 4 5/8 03/23/40 |
99.96 | 92.90 | 4.63% |
一般 | 0802-1088 | US084670BK32 | 波克夏海瑟威公司 BRK 4 1/2 02/11/43 |
99.99 | 93.11 | 4.50% |
一般 | 0802-1089 | US91324PCD24 | 聯合健康集團公司 UNH 4 1/4 03/15/43 |
93.33 | 86.72 | 4.80% |
一般 | 0802-1090 | US002824BH26 | 亞培公司 ABT 4.9 11/30/46 |
102.86 | 95.49 | 4.69% |
一般 | 0802-1091 | US084664DB47 | 波克夏海瑟威金融公司 BRK 3.85 03/15/52 |
85.48 | 78.24 | 4.81% |
專業 | 0802-1092 | US855244AU31 | 星巴克公司 SBUX 4.45 08/15/49 |
91.13 | 83.73 | 5.08% |
一般 | 0802-1093 | XS2476731992 | 摩根士丹利金融有限責任公司 MS 3 05/09/28 |
104.71 | 101.60 | 1.61% |
一般 | 0802-1094 | XS2482474520 | 高盛金融國際有限公司 GS 0 05/25/28 |
79.49 | 75.31 | 6.74% |
一般 | 0802-1095 | US912810TM09 |
美國國家主權債券 |
96.40 | 91.39 | 4.29% |
一般 | 0802-1096 | US717081EC37 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 PFE 4 12/15/36 |
96.21 | 89.65 | 4.41% |
一般 | 0802-1097 | US717081DK61 |
輝瑞大藥廠股份有限公司 |
94.69 | 88.12 | 4.82% |
一般 | 0802-1098 | XS2522301733 |
瑞士銀行公司(倫敦) |
101.49 | 96.18 | 4.25% |
一般 | 0802-1099 | XS2163008829 |
花旗環球證券控股公司(美國) |
105.74 | 100.63 | 1.93% |
一般 | 0802-1100 | XS2216774989 |
花旗環球證券控股公司(美國) |
92.36 | 85.55 | 8.84% |