
海外債專區

海外債知識
淨值報價
公開說明書
風險預告書
| 標準普爾 | 穆迪 | 惠譽國際 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 |
| AAA | A-1+ | Aaa | P-1 | AAA | F1+ |
| AA+ | A-1+ | Aa1 | P-1 | AA+ | F1+ |
| AA | A-1+ | Aa2 | P-1 | AA | F1+ |
| AA- | A-1+ | Aa3 | P-1 | AA- | F1+ |
| A+ | A-1 | A1 | P-1 | A+ | F1+ |
| A | A-1 | A2 | P-1 | A | F1 |
| A- | A-2 | A3 | P-2 | A- | F1 |
| BBB+ | A-2 | Baa1 | P-2 | BBB+ | F2 |
| BBB | A-2/A-3 | Baa2 | P-2/P-3 | BBB | F2 |
| BBB- | A-3 | Baa3 | P-3 | BBB- | F2/F3 |
| BB+ | B | Ba1 | BB+ | F3 | |
| BB | B | Ba2 | BB | B | |
| BB- | B | Ba3 | BB- | B | |
| B+ | B | B1 | B+ | B | |
| B | B | B2 | B | C | |
| B- | B | B3 | B- | C | |
| CCC+ | C | Caa1 | CCC+ | C | |
| CCC | C | Caa2 | CCC | C | |
| CCC- | C | Caa3 | CCC- | C | |
| CC | C | Ca | CC | C | |
| C | C | C | C | C | |
| 等級 | 含義 | 說明 |
|---|---|---|
| AAA/Aaa | 信譽極好,幾乎無風險 | 表示企業信用程度高、資金實力雄厚,資產質量優良,各項指標先進,經濟效益明顯,清償支付能力強,企業陷入財務困境的可能性極小。 |
| AA/Aa2 | 信譽優良,基本無風險 | 表示企業信用程度較高,企業資金實力較強,資產質量較好,各項指標先進,經營管理狀況良好,經濟效益穩定,有較強的清償與支付能力。 |
| A/A2 | 信譽較好,具備支付能力,風險較小 | 表示企業信用程度良好,企業資金實力、資產質量一般,有一定實力,各項經濟指標處於中上等水平,經濟效益不夠穩定,清償與支付能力尚可,受外部經濟條件影響,償債能力產生波動,但無大的風險。 |
| BBB/Baa2 | 信譽一般,基本具備支付能力,稍有風險 | 企業信用程度一般,企業資產和財務狀況一般,各項經濟指標處於中等水平,可能受到不確定因素影響,有一定風險。 |
| BB/Ba2 | 信譽欠佳,支付能力不穩定,有一定的風險 | 企業信用程度較差,企業資產和財務狀況差,各項經濟指標處於較低水平,清償與支付能力不佳,容易受到不確定因素影響,有風險。該類企業具有較多不良信用紀錄,未來發展前景不明朗,含有投機性因素。 |
| B/B2 | 信譽較差,近期內支付能力不穩定,有很大風險 | 企業的信用程度差,償債能力較弱,管理水平和財務水平偏低。雖然目前尚能償債,但無更多財務保障。而其一旦處於較為惡劣的經濟環境下,則有可能發生違約。 |
| CCC/Caa2 | 信譽很差,償債能力不可靠,可能違約 | 企業信用很差,企業盈利能力和償債能力很弱,對投資者而言投資安全保障較小,存在重大風險和不穩定性,償債能力低下。 |
| CC/Ca | 信譽太差,償還能力差 | 企業信用極差,企業已處於虧損狀態,對投資者而言具有高度的投機性,償債能力極低。 |
| C | 信譽極差,完全喪失支付能力 | 企業無信用,企業基本無力償還債務本息,虧損嚴重,接近破產,幾乎完全喪失償債能力。 |
| D | 違約 | 企業破產,債務違約。 |
| 海外債券 | 債券型基金 | |
|---|---|---|
| 持有數 | 1個 | 多個(一般多為數百個債券) |
| 管理費用 | 低 | 高 |
| 投資組合的透明度 | 高 | 低 |
| 價格設定 | 以限價單方式掌握買賣價格 | 以每日收盤後資產淨值定價及交易 |
部分券次因流動性問題恐導致早上報價未能成交,若有大額交易請洽詢流動性及下單時點之實際可成交價格
註1:預估前手息公式=計息天數/360天*票面利率*預約交易張數*面額 (計息天數為上次付息日至成交日+5日)
| 報價日期:2026/11/13 |
註2:預估圈存金額=[(指定下單價格%*預約交易張數*面額)]*1.01倍+預估前手息
| 資格別 | 商品代碼 | ISIN code | 債券名稱 | 參考申購價% | 參考贖回價% | 參考申購收益率* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業 | 0802-1023 | US706451BG56 | 墨西哥石油 PEMEX 6 5/8 06/15/35 |
94.85 | 90.13 | 7.45% |
| 一般 | 0802-1030 | US92343VDY74 |
威瑞森電信公司 |
100.52 | 99.18 | 2.53% |
| 專業 | 0802-1031 | US46625HRX07 | 摩根大通銀行 JPM 3 5/8 12/01/27 |
99.53 | 98.00 | 4.09% |
| 專業 | 0802-1033 | US00206RBH49 | AT&T公司 T 4.3 12/15/42 |
80.72 | 74.32 | 6.21% |
| 專業 | 0802-1044 | XS1793255198 | 軟銀 SOFTBK 6 1/4 04/15/28 |
98.88 | 96.89 | 7.09% |
| 專業 | 0802-1045 | USY2R40TAB40 | 德里國際機場 DIALIN 6.45 06/04/29 |
102.02 | 99.54 | 5.59% |
| 專業 | 0802-1047 | US00206RDQ20 | AT&T公司 T 4 1/4 03/01/27 |
100.86 | 99.29 | 1.28% |
| 一般 | 0802-1052 | XS1982116136 | 沙烏地阿拉伯 ARAMCO 4 3/8 04/16/49 |
78.77 | 71.79 | 6.13% |
| 一般 | 0802-1056 | US037833DZ01 | 蘋果公司 AAPL 2.4 08/20/50 |
59.51 | 52.48 | 5.46% |
| 一般 | 0802-1057 | US023135BT22 | 亞馬遜公司 AMZN 2 1/2 06/03/50 |
57.77 | 50.90 | 5.82% |
| 一般 | 0802-1058 | US254687FM36 | 華特迪士尼公司 DIS 2 3/4 09/01/49 |
63.78 | 56.93 | 5.58% |
| 專業 | 0802-1059 | US71654QBR20 | 墨西哥石油公司 PEMEX 6 3/8 01/23/45 |
82.27 | 76.13 | 8.28% |
| 專業 | 0802-1060 | US71568QAB32 | 印尼國家電力公司 PLNIJ 5 1/4 10/24/42 |
86.31 | 79.75 | 6.66% |
| 一般 | 0802-1062 | US872898AC52 | 台灣積體電路製造股份有限公司 TAISEM 2 1/2 10/25/31 |
89.60 | 86.83 | 4.89% |
| 一般 | 0802-1063 | US872898AD36 | 台灣積體電路製造股份有限公司 TAISEM 3 1/8 10/25/41 |
78.69 | 72.46 | 5.19% |
| 一般 | 0802-1064 | US872898AE19 | 台灣積體電路製造股份有限公司 TAISEM 3 1/4 10/25/51 |
72.77 | 65.66 | 5.21% |
| 專業 | 0802-1065 | US458140BW93 | 英特爾 INTC 3.05 08/12/51 |
60.27 | 53.17 | 6.22% |
| 專業 | 0802-1066 | US172967NU15 |
花旗集團 |
98.85 | 95.11 | 5.15% |
| 專業 | 0802-1067 | US61747YER27 |
摩根士丹利 |
100.54 | 99.09 | 2.92% |
| 專業 | 0802-1068 | US46647PDC77 |
摩根大通銀行 |
97.74 | 94.04 | 5.07% |
| 一般 | 0802-1069 | US30303M8H84 |
Meta平台公司/META 3.85 08/15/32 |
93.08 | 89.34 | 5.26% |
| 一般 | 0802-1070 | US713448FM56 |
百事可樂公司 |
96.66 | 92.95 | 4.57% |
| 一般 | 0802-1071 | US89236TKD62 |
豐田汽車信貸公司 |
99.44 | 97.50 | 4.68% |
| 一般 | 0802-1072 | US478160BU72 |
嬌生公司 |
90.44 | 85.48 | 4.84% |
| 一般 | 0802-1073 | US594918BZ68 |
微軟公司 |
94.44 | 88.23 | 4.79% |
| 一般 | 0802-1074 | XS2476739540 |
摩根士丹利金融有限責任公司 |
0.00 | 0.00% | |
| 一般 | 0802-1075 | US025816DB21 | 美國運通公司 AXP 5.85 11/05/27 |
101.88 | 100.41 | 3.85% |
| 專業 | 0802-1076 | US06051GKY43 | 美國銀行 BAC 5.015 07/22/33 |
99.31 | 95.63 | 5.16% |
| 一般 | 0802-1077 | US023135AP19 | 亞馬遜公司 AMZN 4.8 12/05/34 |
98.86 | 94.03 | 4.97% |
| 一般 | 0802-1078 | US233835AQ08 | 梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司 MBGGR 8.5 01/18/31 |
112.28 | 109.65 | 5.19% |
| 一般 | 0802-1080 | US91282CFV81 | 美國國家主權債券 T 4.125 11/15/32 |
97.46 | 94.93 | 4.61% |
| 一般 | 0802-1081 | US872898AH40 | 台灣積體電路製造股份有限公司 TAISEM 4 1/4 04/22/32 |
99.59 | 94.06 | 4.33% |
| 一般 | 0802-1082 | US92826CAE21 | 威士卡公司 V 4.15 12/14/35 |
95.02 | 90.07 | 4.83% |
| 一般 | 0802-1083 | US92343VCV45 | 威瑞森電信公司 VZ 4.272 01/15/36 |
90.74 | 85.83 | 5.58% |
| 一般 | 0802-1084 | US037833BW97 | 蘋果公司 AAPL 4 1/2 02/23/36 |
98.31 | 93.38 | 4.73% |
| 一般 | 0802-1085 | US88579EAC93 | 3M公司 MMM 5.7 03/15/37 |
104.44 | 98.21 | 5.14% |
| 一般 | 0802-1086 | XS2482774242 | 高盛金融國際有限公司 GS 4.4 02/08/38 |
0.00 | 0.00% | |
| 一般 | 0802-1087 | US254687FR23 | 華特迪士尼公司 DIS 4 5/8 03/23/40 |
93.10 | 86.82 | 5.35% |
| 一般 | 0802-1088 | US084670BK32 | 波克夏海瑟威公司 BRK 4 1/2 02/11/43 |
90.17 | 83.84 | 5.42% |
| 一般 | 0802-1089 | US91324PCD24 | 聯合健康集團公司 UNH 4 1/4 03/15/43 |
85.46 | 79.08 | 5.62% |
| 一般 | 0802-1090 | US002824BH26 | 亞培公司 ABT 4.9 11/30/46 |
91.86 | 85.04 | 5.58% |
| 一般 | 0802-1091 | US084664DB47 | 波克夏海瑟威金融公司 BRK 3.85 03/15/52 |
75.94 | 68.87 | 5.65% |
| 專業 | 0802-1092 | US855244AU31 | 星巴克公司 SBUX 4.45 08/15/49 |
82.79 | 75.48 | 5.82% |
| 一般 | 0802-1093 | XS2476731992 | 摩根士丹利金融有限責任公司 MS 3 05/09/28 |
0.00 | 0.00% | |
| 一般 | 0802-1094 | XS2482474520 | 高盛金融國際有限公司 GS 0 05/25/28 |
0.00 | 0.00% | |
| 一般 | 0802-1095 | US912810TM09 |
美國國家主權債券 |
89.00 | 84.02 | 5.01% |
| 一般 | 0802-1096 | US717081EC37 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 PFE 4 12/15/36 |
92.68 | 86.60 | 4.93% |
| 一般 | 0802-1097 | US717081DK61 |
輝瑞大藥廠股份有限公司 |
86.95 | 80.53 | 5.58% |
| 一般 | 0802-1098 | XS2522301733 |
瑞士銀行公司(倫敦) |
0.00 | 0.00% | |
| 一般 | 0802-1099 | XS2163008829 |
花旗環球證券控股公司(美國) |
0.00 | 0.00% | |
| 一般 | 0802-1100 | XS2216774989 |
花旗環球證券控股公司(美國) |
0.00 | 0.00% | |
| 一般 | 0802-1101 | US002824BG43 | 亞培公司 ABT 4 3/4 11/30/36 |
98.07 | 92.04 | 5.00% |
| 一般 | 0802-1102 | US023135BJ40 | 亞馬遜公司 AMZN 4.05 08/22/47 |
77.50 | 70.50 | 5.95% |
| 一般 | 0802-1103 | US91324PEV04 | 聯合健康集團公司 UNH 4 1/2 04/15/33 |
97.34 | 93.52 | 4.99% |
| 一般 | 0802-1104 | US747525AV54 | 高通公司 QCOM 4.3 05/20/47 |
81.50 | 74.50 | 5.86% |
| 一般 | 0802-1105 | US532457CR72 | 禮來公司 LLY 4.6 08/14/34 |
98.48 | 93.66 | 4.84% |
| 停售 | 0802-1006 | USY7550LAS44 | 希捷資料儲存技術私人有限公司 STX 5 3/4 12/01/34 |
99.56 | 94.29 | 5.82% |