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標準普爾 | 穆迪 | 惠譽國際 | |||
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長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 |
AAA | A-1+ | Aaa | P-1 | AAA | F1+ |
AA+ | A-1+ | Aa1 | P-1 | AA+ | F1+ |
AA | A-1+ | Aa2 | P-1 | AA | F1+ |
AA- | A-1+ | Aa3 | P-1 | AA- | F1+ |
A+ | A-1 | A1 | P-1 | A+ | F1+ |
A | A-1 | A2 | P-1 | A | F1 |
A- | A-2 | A3 | P-2 | A- | F1 |
BBB+ | A-2 | Baa1 | P-2 | BBB+ | F2 |
BBB | A-2/A-3 | Baa2 | P-2/P-3 | BBB | F2 |
BBB- | A-3 | Baa3 | P-3 | BBB- | F2/F3 |
BB+ | B | Ba1 | BB+ | F3 | |
BB | B | Ba2 | BB | B | |
BB- | B | Ba3 | BB- | B | |
B+ | B | B1 | B+ | B | |
B | B | B2 | B | C | |
B- | B | B3 | B- | C | |
CCC+ | C | Caa1 | CCC+ | C | |
CCC | C | Caa2 | CCC | C | |
CCC- | C | Caa3 | CCC- | C | |
CC | C | Ca | CC | C | |
C | C | C | C | C |
等級 | 含義 | 說明 |
---|---|---|
AAA/Aaa | 信譽極好,幾乎無風險 | 表示企業信用程度高、資金實力雄厚,資產質量優良,各項指標先進,經濟效益明顯,清償支付能力強,企業陷入財務困境的可能性極小。 |
AA/Aa2 | 信譽優良,基本無風險 | 表示企業信用程度較高,企業資金實力較強,資產質量較好,各項指標先進,經營管理狀況良好,經濟效益穩定,有較強的清償與支付能力。 |
A/A2 | 信譽較好,具備支付能力,風險較小 | 表示企業信用程度良好,企業資金實力、資產質量一般,有一定實力,各項經濟指標處於中上等水平,經濟效益不夠穩定,清償與支付能力尚可,受外部經濟條件影響,償債能力產生波動,但無大的風險。 |
BBB/Baa2 | 信譽一般,基本具備支付能力,稍有風險 | 企業信用程度一般,企業資產和財務狀況一般,各項經濟指標處於中等水平,可能受到不確定因素影響,有一定風險。 |
BB/Ba2 | 信譽欠佳,支付能力不穩定,有一定的風險 | 企業信用程度較差,企業資產和財務狀況差,各項經濟指標處於較低水平,清償與支付能力不佳,容易受到不確定因素影響,有風險。該類企業具有較多不良信用紀錄,未來發展前景不明朗,含有投機性因素。 |
B/B2 | 信譽較差,近期內支付能力不穩定,有很大風險 | 企業的信用程度差,償債能力較弱,管理水平和財務水平偏低。雖然目前尚能償債,但無更多財務保障。而其一旦處於較為惡劣的經濟環境下,則有可能發生違約。 |
CCC/Caa2 | 信譽很差,償債能力不可靠,可能違約 | 企業信用很差,企業盈利能力和償債能力很弱,對投資者而言投資安全保障較小,存在重大風險和不穩定性,償債能力低下。 |
CC/Ca | 信譽太差,償還能力差 | 企業信用極差,企業已處於虧損狀態,對投資者而言具有高度的投機性,償債能力極低。 |
C | 信譽極差,完全喪失支付能力 | 企業無信用,企業基本無力償還債務本息,虧損嚴重,接近破產,幾乎完全喪失償債能力。 |
D | 違約 | 企業破產,債務違約。 |
海外債券 | 債券型基金 | |
---|---|---|
持有數 | 1個 | 多個(一般多為數百個債券) |
管理費用 | 低 | 高 |
投資組合的透明度 | 高 | 低 |
價格設定 | 以限價單方式掌握買賣價格 | 以每日收盤後資產淨值定價及交易 |
部分券次因流動性問題恐導致早上報價未能成交,若有大額交易請洽詢流動性及下單時點之實際可成交價格
註1:預估前手息公式=計息天數/360天*票面利率*預約交易張數*面額 (計息天數為上次付息日至成交日+5日)
報價日期:2025/09/04 |
註2:預估圈存金額=[(指定下單價格%*預約交易張數*面額)]*1.01倍+預估前手息
資格別 | 商品代碼 | ISIN code | 債券名稱 | 參考申購價% | 參考贖回價% | 參考申購收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
專業 | 0802-1023 | US706451BG56 | 墨西哥石油 PEMEX 6 5/8 06/15/35 |
97.32 | 91.62 | 7.01% |
一般 | 0802-1030 | US92343VDY74 |
威瑞森電信公司 |
101.45 | 99.31 | 3.15% |
專業 | 0802-1031 | US46625HRX07 | 摩根大通銀行 JPM 3 5/8 12/01/27 |
101.07 | 98.33 | 3.12% |
專業 | 0802-1033 | US00206RBH49 | AT&T公司 T 4.3 12/15/42 |
90.44 | 84.19 | 5.14% |
專業 | 0802-1035 | US71654QBW15 | 墨西哥石油公司 PEMEX 4.5 01/23/26 |
101.56 | 98.75 | 0.42% |
停售 | 0802-1043 | US94974BFY11 | 富國銀行 WFC 4.1 06/03/26 |
101.13 | 98.98 | 2.55% |
專業 | 0802-1044 | XS1793255198 | 軟銀 SOFTBK 6 1/4 04/15/28 |
103.56 | 100.24 | 4.78% |
專業 | 0802-1045 | USY2R40TAB40 | 德里國際機場 DIALIN 6.45 06/04/29 |
106.59 | 102.71 | 4.52% |
專業 | 0802-1046 | US81180WAN11 | 希捷HDD開曼群島 STX 5 3/4 12/01/34 |
103.61 | 97.14 | 5.25% |
專業 | 0802-1047 | US00206RDQ20 | AT&T公司 T 4 1/4 03/01/27 |
101.66 | 99.74 | 3.10% |
一般 | 0802-1052 | XS1982116136 | 沙烏地阿拉伯 ARAMCO 4 3/8 04/16/49 |
87.59 | 79.96 | 5.30% |
一般 | 0802-1056 | US037833DZ01 | 蘋果公司 AAPL 2.4 08/20/50 |
65.19 | 58.19 | 4.81% |
一般 | 0802-1057 | US023135BT22 | 亞馬遜公司 AMZN 2 1/2 06/03/50 |
66.03 | 59.25 | 4.88% |
一般 | 0802-1058 | US254687FM36 | 華特迪士尼公司 DIS 2 3/4 09/01/49 |
68.85 | 62.11 | 4.99% |
專業 | 0802-1059 | US71654QBR20 | 墨西哥石油公司 PEMEX 6 3/8 01/23/45 |
84.38 | 77.47 | 7.97% |
專業 | 0802-1060 | US71568QAB32 | 印尼國家電力公司 PLNIJ 5 1/4 10/24/42 |
98.02 | 91.04 | 5.43% |
一般 | 0802-1061 | US872898AA96 | 台灣積體電路製造股份有限公司 TAISEM 1 3/4 10/25/26 |
98.90 | 96.22 | 2.74% |
一般 | 0802-1062 | US872898AC52 | 台灣積體電路製造股份有限公司 TAISEM 2 1/2 10/25/31 |
94.68 | 89.66 | 3.47% |
一般 | 0802-1063 | US872898AD36 | 台灣積體電路製造股份有限公司 TAISEM 3 1/8 10/25/41 |
86.17 | 78.16 | 4.32% |
一般 | 0802-1064 | US872898AE19 | 台灣積體電路製造股份有限公司 TAISEM 3 1/4 10/25/51 |
81.50 | 72.94 | 4.45% |
一般 | 0802-1065 | US458140BW93 | 英特爾 INTC 3.05 08/12/51 |
65.58 | 58.44 | 5.58% |
專業 | 0802-1066 | US172967NU15 |
花旗集團 |
105.13 | 100.03 | 4.03% |
專業 | 0802-1067 | US61747YER27 |
摩根士丹利 |
102.21 | 99.25 | 2.81% |
專業 | 0802-1068 | US46647PDC77 |
摩根大通銀 |
104.23 | 98.72 | 3.86% |
一般 | 0802-1069 | US30303M8H84 |
Meta平台公司/META 3.85 08/15/32 |
100.49 | 96.40 | 3.77% |
一般 | 0802-1070 | US713448FM56 |
百事可樂公司 |
101.05 | 96.38 | 3.72% |
一般 | 0802-1071 | US89236TKD62 |
豐田汽車信貸公司 |
103.86 | 100.43 | 3.36% |
一般 | 0802-1072 | US478160BU72 |
嬌生公司 |
96.11 | 89.74 | 4.01% |
一般 | 0802-1073 | US594918BZ68 |
微軟公司 |
102.21 | 95.65 | 3.86% |
一般 | 0802-1074 | XS2476739540 |
摩根士丹利金融有限責任公司 |
101.14 | 97.83 | 3.69% |
一般 | 0802-1075 | US025816DB21 | 美國運通公司 AXP 5.85 11/05/27 |
105.96 | 103.4 | 2.99% |
專業 | 0802-1076 | US06051GKY43 | 美國銀行 BAC 5.015 07/22/33 |
106.4 | 101.27 | 3.94% |
一般 | 0802-1077 | US023135AP19 | 亞馬遜公司 AMZN 4.8 12/05/34 |
107.26 | 102.17 | 3.86% |
一般 | 0802-1078 | US233835AQ08 | 梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司 MBGGR 8.5 01/18/31 |
122.92 | 118.79 | 3.75% |
停售 | 0802-1079 | US91282CGE57 | 美國國家主權債券 T 3.875 01/15/26 |
0.00 | 99.51 | 0.00% |
一般 | 0802-1080 | US91282CFV81 | 美國國家主權債券 T 4.125 11/15/32 |
103.22 | 100.66 | 3.61% |
一般 | 0802-1081 | US872898AH40 | 台灣積體電路製造股份有限公司 TAISEM 4 1/4 04/22/32 |
104.97 | 98.57 | 3.41% |
一般 | 0802-1082 | US92826CAE21 | 威士卡公司 V 4.15 12/14/35 |
101.24 | 94.76 | 4.00% |
一般 | 0802-1083 | US92343VCV45 | 威瑞森電信公司 VZ 4.272 01/15/36 |
98.78 | 92.34 | 4.42% |
一般 | 0802-1084 | US037833BW97 | 蘋果公司 AAPL 4 1/2 02/23/36 |
106.08 | 99.47 | 3.79% |
一般 | 0802-1085 | US88579EAC93 | 3M公司 MMM 5.7 03/15/37 |
110.91 | 104.45 | 4.48% |
一般 | 0802-1086 | XS2482774242 | 高盛金融國際有限公司 GS 4.4 02/08/38 |
103.11 | 95.90 | 4.08% |
一般 | 0802-1087 | US254687FR23 | 華特迪士尼公司 DIS 4 5/8 03/23/40 |
101.03 | 94.59 | 4.53% |
一般 | 0802-1088 | US084670BK32 | 波克夏海瑟威公司 BRK 4 1/2 02/11/43 |
98.99 | 92.55 | 4.58% |
一般 | 0802-1089 | US91324PCD24 | 聯合健康集團公司 UNH 4 1/4 03/15/43 |
90.26 | 83.54 | 5.10% |
一般 | 0802-1090 | US002824BH26 | 亞培公司 ABT 4.9 11/30/46 |
100.07 | 93.32 | 4.89% |
一般 | 0802-1091 | US084664DB47 | 波克夏海瑟威金融公司 BRK 3.85 03/15/52 |
82.75 | 75.67 | 5.04% |
專業 | 0802-1092 | US855244AU31 | 星巴克公司 SBUX 4.45 08/15/49 |
88.48 | 81.06 | 5.31% |
一般 | 0802-1093 | XS2476731992 | 摩根士丹利金融有限責任公司 MS 3 05/09/28 |
104.65 | 101.94 | 1.23% |
一般 | 0802-1094 | XS2482474520 | 高盛金融國際有限公司 GS 0 05/25/28 |
85.66 | 81.86 | 5.88% |
一般 | 0802-1095 | US912810TM09 |
美國國家主權債券 |
94.98 | 90.24 | 4.42% |
一般 | 0802-1096 | US717081EC37 | 輝瑞大藥廠股份有限公司 PFE 4 12/15/36 |
97.92 | 91.31 | 4.23% |
一般 | 0802-1097 | US717081DK61 |
輝瑞大藥廠股份有限公司 |
93.49 | 86.56 | 4.94% |
一般 | 0802-1098 | XS2522301733 |
瑞士銀行公司(倫敦) |
103.12 | 97.82 | 3.71% |
一般 | 0802-1099 | XS2163008829 |
花旗環球證券控股公司(美國) |
106.13 | 101.93 | 1.69% |
一般 | 0802-1100 | XS2216774989 |
花旗環球證券控股公司(美國) |
96.86 | 90.06 | 8.20% |
一般 | 0802-1101 | US002824BG43 | 亞培公司 ABT 4 3/4 11/30/36 |
105.54 | 99.30 | 4.13% |
一般 | 0802-1102 | US023135BJ40 | 亞馬遜公司 AMZN 4.05 08/22/47 |
89.14 | 82.17 | 4.86% |
一般 | 0802-1103 | US91324PEV04 | 聯合健康集團公司 UNH 4 1/2 04/15/33 |
102.80 | 97.33 | 4.07% |
一般 | 0802-1104 | US747525AV54 | 高通公司 QCOM 4.3 05/20/47 |
90.40 | 83.09 | 5.03% |
一般 | 0802-1105 | US532457CR72 | 禮來公司 LLY 4.6 08/14/34 |
104.02 | 98.60 | 4.06% |
停售 | 0802-1006 | USY7550LAS44 | 希捷資料儲存技術私人有限公司 STX 5 3/4 12/01/34 |
102.19 | 96.33 | 5.44% |