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海外債專區

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讓您享有穩定配息與到期保本優勢的國外債券

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何謂海外債券?

海外債券係指由外國政府、政府機構、公司或其他的機構組織所發行,由債券發行機構承諾於債券到期前,定期支付事先約定的利息;並在債券到期時,支付債券上所載明面額之外國有價證券。

何謂信用評等?

信用評等的目的是顯示受評對象信貸違約風險的大小,一般由某些專門信用評估機構進行。 評估機構針對受評對象金融狀況和有關歷史的數據進行調查、分析,從而對受評對象的金融信用狀況給出一個總體的評價。一般採用之國際評級機構有:穆迪(Moody's)、標準普爾(Standard & Poor's)和惠譽國際(Fitch Rating)等。
  • 標準普爾、穆迪、惠譽國際的信用等級符號
標準普爾 穆迪 惠譽國際
長期 短期 長期 短期 長期 短期
AAA A-1+ Aaa P-1 AAA F1+
AA+ A-1+ Aa1 P-1 AA+ F1+
AA A-1+ Aa2 P-1 AA F1+
AA- A-1+ Aa3 P-1 AA- F1+
A+ A-1 A1 P-1 A+ F1+
A A-1 A2 P-1 A F1
A- A-2 A3 P-2 A- F1
BBB+ A-2 Baa1 P-2 BBB+ F2
BBB A-2/A-3 Baa2 P-2/P-3 BBB F2
BBB- A-3 Baa3 P-3 BBB- F2/F3
BB+ B Ba1   BB+ F3
BB B Ba2   BB B
BB- B Ba3   BB- B
B+ B B1   B+ B
B B B2   B C
B- B B3   B- C
CCC+ C Caa1   CCC+ C
CCC C Caa2   CCC C
CCC- C Caa3   CCC- C
CC C Ca   CC C
C C C   C C
 
  • 各級信用評等含意
等級 含義 說明
AAA/Aaa 信譽極好,幾乎無風險 表示企業信用程度高、資金實力雄厚,資產質量優良,各項指標先進,經濟效益明顯,清償支付能力強,企業陷入財務困境的可能性極小。
AA/Aa2 信譽優良,基本無風險 表示企業信用程度較高,企業資金實力較強,資產質量較好,各項指標先進,經營管理狀況良好,經濟效益穩定,有較強的清償與支付能力。
A/A2 信譽較好,具備支付能力,風險較小 表示企業信用程度良好,企業資金實力、資產質量一般,有一定實力,各項經濟指標處於中上等水平,經濟效益不夠穩定,清償與支付能力尚可,受外部經濟條件影響,償債能力產生波動,但無大的風險。
BBB/Baa2 信譽一般,基本具備支付能力,稍有風險 企業信用程度一般,企業資產和財務狀況一般,各項經濟指標處於中等水平,可能受到不確定因素影響,有一定風險。
BB/Ba2 信譽欠佳,支付能力不穩定,有一定的風險 企業信用程度較差,企業資產和財務狀況差,各項經濟指標處於較低水平,清償與支付能力不佳,容易受到不確定因素影響,有風險。該類企業具有較多不良信用紀錄,未來發展前景不明朗,含有投機性因素。
B/B2 信譽較差,近期內支付能力不穩定,有很大風險 企業的信用程度差,償債能力較弱,管理水平和財務水平偏低。雖然目前尚能償債,但無更多財務保障。而其一旦處於較為惡劣的經濟環境下,則有可能發生違約。
CCC/Caa2 信譽很差,償債能力不可靠,可能違約 企業信用很差,企業盈利能力和償債能力很弱,對投資者而言投資安全保障較小,存在重大風險和不穩定性,償債能力低下。
CC/Ca 信譽太差,償還能力差 企業信用極差,企業已處於虧損狀態,對投資者而言具有高度的投機性,償債能力極低。
C 信譽極差,完全喪失支付能力 企業無信用,企業基本無力償還債務本息,虧損嚴重,接近破產,幾乎完全喪失償債能力。
D 違約 企業破產,債務違約。

何謂投資等級債券?

評等在BBB/Baa2以上(含)的債券通稱投資等級債券。

何謂非投資等級債券(垃圾債券)?

評等在BBB-/Baa3以下(含)的債券通稱非投資等級債券。

海外債券的市價與面額為何有差異?

本行海外債券的交易為次級市場交易,因此會受到目前金融情勢、市場利率、投資人風險偏好等相關情況,使價格發生溢價或折價。

海外債券有無漲跌幅限制?

沒有。

海外債券與債券型基金有何不同?

債券型基金是以債券為主要投資標的的共同基金,除了債券之外,尚可投資於債券附買回、定存、短期票券等,絕大多數以開放式基金型態發行。
  海外債券 債券型基金
持有數 1個 多個(一般多為數百個債券)
管理費用
投資組合的透明度
價格設定 以限價單方式掌握買賣價格 以每日收盤後資產淨值定價及交易

投資海外債券的優缺點?

優點歸納如下: 
  1. 投資成本低: 無管理費用。
  2. 買賣方便:在交易時間內可隨時買賣。
  3. 投資標的多元: 由外國政府、政府機構、公司或其他的機構組織所發行,國家及行業選擇 廣泛。
  4. 擁有利息收入分配:債券會定期支付事先約定的利息。 
缺點歸納如下: 
  1. 投資門檻較高,一般為10萬美元以上。 
  2. 不能分散風險。

計價幣別:USD 報價日期:2022/05/26
部分券次因流動性問題恐導致早上報價未能成交,若有大額交易請洽詢流動性及下單時點之實際可成交價格)
註1:預估前手息公式=計息天數/360天*票面利率*預約交易張數*面額 (計息天數為上次付息日至成交日+5日)
註2:預估圈存金額=[(指定下單價格%*預約交易張數*面額)+申購手續費]*1.05倍+預估前手息
資格別 商品代碼 ISIN code 債券名稱 參考申購價% 參考贖回價% 參考申購收益率
停售 0802-1014 US404280AT69 匯豐控股
HSBC 6 3/8 PERP
102.38 98.55 6.83%
專業 0802-1023 US706451BG56 墨西哥石油
PEMEX 6 5/8 06/15/35
84.99 79.36 8.56%
一般 0802-1031 US46625HRX07 摩根大通銀行
JPM 3 5/8 12/01/27
100.23 96.59 3.58%
專業 0802-1033 US00206RBH49 AT&T公司
T 4.3 12/15/42
97.76 91.78 4.47%
專業 0802-1035 US71654QBW15 墨西哥石油公司
PEMEX 4.5 01/23/26
96.59 92.20 5.54%
專業 0802-1038 US81180WAR25 希捷科技公司
STX 4.875 06/01/27
100.61 95.94 4.74%
專業 0802-1041 US780097AZ42 蘇格蘭皇家銀行
RBS 6 12/19/23
105.91 102.39 2.10%
專業 0802-1044 XS1793255198 軟銀
SOFTBK 6 1/4 04/15/28
98.02 92.16 6.66%
停售 0802-1045 USY2R40TAB40 德里國際機場
DIALIN 6.45 06/04/29
90.42 84.55 8.28%
專業 0802-1046 US81180WAN11 希捷HDD開曼群島
STX 5 3/4 12/01/34
98.87 91.05 5.88%
專業 0802-1047 US00206RDQ20 AT&T公司
T 4 1/4 03/01/27
105.13 101.84 3.08%
一般 0802-1052 XS1982116136 沙烏地阿拉伯
ARAMCO 4 3/8 04/16/49
101.29 93.99 4.29%
一般 0802-1056 US037833DZ01 蘋果公司
AAPL 2.4 08/20/50
80.97 73.2 3.46%
一般 0802-1057 US023135BT22 亞馬遜公司
AMZN 2 1/2 06/03/50
81.8 73.98 3.53%
一般 0802-1058 US254687FM36 華特迪士尼公司
DIS 2 3/4 09/01/49
81.87 73.55 3.83%
專業 0802-1059 US71654QBR20 墨西哥石油公司
PEMEX 6 3/8 01/23/45
77.88 70.03 8.61%
專業 0802-1060 US71568QAB32 印尼國家電力公司
PLNIJ 5 1/4 10/24/42
94.73 86.81 5.69%

資格別 商品代碼 ISIN code 債券名稱 幣別 下載
停售 0802-1014 US404280AT69 匯豐控股
HSBC 6 3/8 PERP
USD 京城銀行 下載海外債 公開說明書
專業 0802-1023 US706451BG56 墨西哥石油
PEMEX 6 5/8 06/15/35
USD 京城銀行 下載海外債 公開說明書
一般 0802-1031 US46625HRX07 摩根大通銀行
JPM 3 5/8 12/01/27
USD 京城銀行 下載海外債 公開說明書
專業 0802-1033 US00206RBH49 AT&T公司
T 4.3 12/15/42
USD 京城銀行 下載海外債 公開說明書
專業 0802-1035 US71654QBW15 墨西哥石油公司
PEMEX 4.5 01/23/26
USD 京城銀行 下載海外債 公開說明書
專業 0802-1038 US81180WAR25 希捷科技公司
STX 4.875 06/01/27
USD 京城銀行 下載海外債 公開說明書
專業 0802-1041 US780097AZ42 蘇格蘭皇家銀行
RBS 6 12/19/23
USD 京城銀行 下載海外債 公開說明書
專業 0802-1044 XS1793255198 軟銀
SOFTBK 6 1/4 04/15/28
USD 京城銀行 下載海外債 公開說明書
停售 0802-1045 USY2R40TAB40 德里國際機場
DIALIN 6.45 06/04/29
USD 京城銀行 下載海外債 公開說明書
專業 0802-1046 US81180WAN11 希捷HDD開曼群島
STX 5 3/4 12/01/34
USD 京城銀行 下載海外債 公開說明書
專業 0802-1047 US00206RDQ20 AT&T公司
T 4 1/4 03/01/27
USD 京城銀行 下載海外債 公開說明書
一般 0802-1052 XS1982116136 沙烏地阿拉伯
ARAMCO 4 3/8 04/16/49
USD 京城銀行 下載海外債 公開說明書
一般 0802-1056 US037833DZ01 蘋果公司
2050年到期美元優先無擔保公司債
USD 京城銀行 下載海外債 公開說明書
一般 0802-1057 US023135BT22 亞馬遜公司
2050年到期美元優先無擔保公司債
USD 京城銀行 下載海外債 公開說明書
一般 0802-1058 US254687FM36 華特迪士尼公司
2049年到期美元優先無擔保公司債
USD 京城銀行 下載海外債 公開說明書
專業 0802-1059 US71654QBR20 墨西哥石油公司
2045年到期美元優先無擔保公司債
USD 京城銀行 下載海外債 公開說明書
專業 0802-1060 US71568QAB32 印尼國家電力公司
2042年到期美元優先無擔保公司債
USD 京城銀行 下載海外債 公開說明書

資格別 商品代碼 ISIN code 債券名稱 幣別 下載
停售 0802-1014 US404280AT69 匯豐控股
HSBC 6 3/8 PERP
USD 京城銀行 下載海外債 風險預告書
專業 0802-1023 US706451BG56 墨西哥石油
PEMEX 6 5/8 06/15/35
USD 京城銀行 下載海外債 風險預告書
一般 0802-1031 US46625HRX07 摩根大通銀行
JPM 3 5/8 12/01/27
USD 京城銀行 下載海外債 風險預告書
專業 0802-1033 US00206RBH49 AT&T公司
T 4.3 12/15/42
USD 京城銀行 下載海外債 風險預告書
專業 0802-1035 US71654QBW15 墨西哥石油公司
PEMEX 4.5 01/23/26
USD 京城銀行 下載海外債 風險預告書
專業 0802-1038 US81180WAR25 希捷科技公司
STX 4.875 06/01/27
USD 京城銀行 下載海外債 風險預告書
專業 0802-1041 US780097AZ42 蘇格蘭皇家銀行
RBS 6 12/19/23
USD 京城銀行 下載海外債 風險預告書
專業 0802-1044 XS1793255198 軟銀
SOFTBK 6 1/4 04/15/28
USD 京城銀行 下載海外債 風險預告書
停售 0802-1045 USY2R40TAB40 德里國際機場
DIALIN 6.45 06/04/29
USD 京城銀行 下載海外債 風險預告書
專業 0802-1046 US81180WAN11 希捷HDD開曼群島
STX 5 3/4 12/01/34
USD 京城銀行 下載海外債 風險預告書
專業 0802-1047 US00206RDQ20 AT&T公司
T 4 1/4 03/01/27
USD 京城銀行 下載海外債 風險預告書
一般 0802-1052 XS1982116136 沙烏地阿拉伯
ARAMCO 4 3/8 04/16/49
USD 京城銀行 下載海外債 風險預告書
一般 0802-1056 US037833DZ01 蘋果公司
2050年到期美元優先無擔保公司債
USD 京城銀行 下載海外債 風險預告書
一般 0802-1057 US023135BT22 亞馬遜公司
2050年到期美元優先無擔保公司債
USD 京城銀行 下載海外債 風險預告書
一般 0802-1058 US254687FM36 華特迪士尼公司
2049年到期美元優先無擔保公司債
USD 京城銀行 下載海外債 風險預告書
專業 0802-1059 US71654QBR20 墨西哥石油公司
2045年到期美元優先無擔保公司債
USD 京城銀行 下載海外債 風險預告書
專業 0802-1060 US71568QAB32 印尼國家電力公司
2042年到期美元優先無擔保公司債
USD 京城銀行 下載海外債 風險預告書