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標準普爾 | 穆迪 | 惠譽國際 | |||
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長期 | 短期 | 長期 | 短期 | 長期 | 短期 |
AAA | A-1+ | Aaa | P-1 | AAA | F1+ |
AA+ | A-1+ | Aa1 | P-1 | AA+ | F1+ |
AA | A-1+ | Aa2 | P-1 | AA | F1+ |
AA- | A-1+ | Aa3 | P-1 | AA- | F1+ |
A+ | A-1 | A1 | P-1 | A+ | F1+ |
A | A-1 | A2 | P-1 | A | F1 |
A- | A-2 | A3 | P-2 | A- | F1 |
BBB+ | A-2 | Baa1 | P-2 | BBB+ | F2 |
BBB | A-2/A-3 | Baa2 | P-2/P-3 | BBB | F2 |
BBB- | A-3 | Baa3 | P-3 | BBB- | F2/F3 |
BB+ | B | Ba1 | BB+ | F3 | |
BB | B | Ba2 | BB | B | |
BB- | B | Ba3 | BB- | B | |
B+ | B | B1 | B+ | B | |
B | B | B2 | B | C | |
B- | B | B3 | B- | C | |
CCC+ | C | Caa1 | CCC+ | C | |
CCC | C | Caa2 | CCC | C | |
CCC- | C | Caa3 | CCC- | C | |
CC | C | Ca | CC | C | |
C | C | C | C | C |
等級 | 含義 | 說明 |
---|---|---|
AAA/Aaa | 信譽極好,幾乎無風險 | 表示企業信用程度高、資金實力雄厚,資產質量優良,各項指標先進,經濟效益明顯,清償支付能力強,企業陷入財務困境的可能性極小。 |
AA/Aa2 | 信譽優良,基本無風險 | 表示企業信用程度較高,企業資金實力較強,資產質量較好,各項指標先進,經營管理狀況良好,經濟效益穩定,有較強的清償與支付能力。 |
A/A2 | 信譽較好,具備支付能力,風險較小 | 表示企業信用程度良好,企業資金實力、資產質量一般,有一定實力,各項經濟指標處於中上等水平,經濟效益不夠穩定,清償與支付能力尚可,受外部經濟條件影響,償債能力產生波動,但無大的風險。 |
BBB/Baa2 | 信譽一般,基本具備支付能力,稍有風險 | 企業信用程度一般,企業資產和財務狀況一般,各項經濟指標處於中等水平,可能受到不確定因素影響,有一定風險。 |
BB/Ba2 | 信譽欠佳,支付能力不穩定,有一定的風險 | 企業信用程度較差,企業資產和財務狀況差,各項經濟指標處於較低水平,清償與支付能力不佳,容易受到不確定因素影響,有風險。該類企業具有較多不良信用紀錄,未來發展前景不明朗,含有投機性因素。 |
B/B2 | 信譽較差,近期內支付能力不穩定,有很大風險 | 企業的信用程度差,償債能力較弱,管理水平和財務水平偏低。雖然目前尚能償債,但無更多財務保障。而其一旦處於較為惡劣的經濟環境下,則有可能發生違約。 |
CCC/Caa2 | 信譽很差,償債能力不可靠,可能違約 | 企業信用很差,企業盈利能力和償債能力很弱,對投資者而言投資安全保障較小,存在重大風險和不穩定性,償債能力低下。 |
CC/Ca | 信譽太差,償還能力差 | 企業信用極差,企業已處於虧損狀態,對投資者而言具有高度的投機性,償債能力極低。 |
C | 信譽極差,完全喪失支付能力 | 企業無信用,企業基本無力償還債務本息,虧損嚴重,接近破產,幾乎完全喪失償債能力。 |
D | 違約 | 企業破產,債務違約。 |
海外債券 | 債券型基金 | |
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持有數 | 1個 | 多個(一般多為數百個債券) |
管理費用 | 低 | 高 |
投資組合的透明度 | 高 | 低 |
價格設定 | 以限價單方式掌握買賣價格 | 以每日收盤後資產淨值定價及交易 |
計價幣別:USD | 報價日期:2021/03/08 |
資格別 | 商品代碼 | ISIN code | 債券名稱 | 參考申購價% | 參考贖回價% | 參考申購收益率 |
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停售 | 0802-1014 | US404280AT69 | 匯豐控股 HSBC 6 3/8 PERP |
112.16 | 108.63 | 4.89% |
專業 | 0802-1023 | US706451BG56 | 墨西哥石油 PEMEX 6 5/8 06/15/35 |
99.05 | 93.57 | 6.73% |
專業 | 0802-1024 | US84265VAA35 | 南方銅礦公司 SCCO 7 1/2 07/27/35 |
147.20 | 142.51 | 3.34% |
專業 | 0802-1026 | US42824CAX74 | 惠普電腦 HPE 6.2 10/15/35 |
133.34 | 128.81 | 3.30% |
專業 | 0802-1027 | USP29595AB42 | 墨西哥電力公司 CFELEC 4 3/4 02/23/27 |
113.40 | 109.51 | 2.33% |
專業 | 0802-1028 | US867229AE68 | 加拿大石油公司 SUCN 6 1/2 06/15/38 |
136.70 | 131.72 | 3.62% |
一般 | 0802-1029 | USP3143NAG99 | 智利國家銅礦公司 CDEL 5 5/8 09/21/35 |
133.85 | 129.09 | 2.78% |
一般 | 0802-1030 | US92343VDY74 | 威瑞森電信公司 VZ 4 1/8 03/16/27 |
116.63 | 113.06 | 1.25% |
一般 | 0802-1031 | US46625HRX07 | 摩根大通銀行 JPM 3 5/8 12/01/27 |
112.29 | 108.66 | 1.68% |
一般 | 0802-1032 | US68389XAV73 | 甲骨文公司 ORCL 4.3 07/08/34 |
119.23 | 115.02 | 2.58% |
一般 | 0802-1033 | US00206RBH49 | AT&T公司 T 4.3 12/15/42 |
111.63 | 106.17 | 3.53% |
專業 | 0802-1034 | XS1242348164 | 普洛斯公司 GLPSP 3.875 06/04/25 |
108.49 | 104.29 | 1.78% |
專業 | 0802-1035 | US71654QBW15 | 墨西哥石油公司 PEMEX 4.5 01/23/26 |
103.67 | 95.50 | 3.67% |
專業 | 0802-1037 | US71647NAS80 | 巴西石油 PETBRA 7.375 01/17/27 |
123.90 | 119.79 | 2.90% |
專業 | 0802-1038 | US81180WAR25 | 希捷科技公司 STX 4.875 06/01/27 |
113.31 | 109.97 | 2.55% |
專業 | 0802-1040 | US61746BDQ68 | 摩根士丹利 MS 3.875 04/29/24 |
111.80 | 108.47 | 0.11% |
專業 | 0802-1041 | US780097AZ42 | 蘇格蘭皇家銀行 RBS 6 12/19/23 |
115.45 | 112.33 | 0.40% |
專業 | 0802-1042 | US94974BGH78 | 富國銀行 WFC 3 02/19/25 |
109.54 | 105.60 | 0.55% |
專業 | 0802-1043 | US94974BFY11 | 富國銀行 WFC 4.1 06/03/26 |
114.59 | 111.34 | 1.21% |
專業 | 0802-1044 | XS1793255198 | 軟銀 SOFTBK 6 1/4 04/15/28 |
117.51 | 113.48 | 3.45% |
專業 | 0802-1045 | USY2R40TAB40 | 德里國際機場 DIALIN 6.45 06/04/29 |
104.00 | 100.20 | 5.83% |
專業 | 0802-1046 | US81180WAN11 | 希捷HDD開曼群島 STX 5 3/4 12/01/34 |
119.38 | 114.60 | 3.91% |
一般 | 0802-1047 | US00206RDQ20 | AT&T公司 T 4 1/4 03/01/27 |
115.59 | 112.23 | 1.51% |
一般 | 0802-1049 | US606822BB97 | 三菱UFJ金融集團 MUFG 4.286 07/26/38 |
118.90 | 114.87 | 2.89% |
一般 | 0802-1051 | US38141GVS01 | 高盛集團/ GS 4 3/4 10/21/45 | 127.86 | 122.07 | 3.12% |
一般 | 0802-1052 | XS1982116136 | 沙烏地阿拉伯/ ARAMCO 4 3/8 04/16/49 | 116.07 | 108.68 | 3.47% |
一般 | 0802-1053 | US06738EAJ47 | 巴克萊集團/ BACR 5 1/4 08/17/45 | 131.04 | 125.03 | 3.37% |
一般 | 0802-1054 | USF2893TAU00 | 法國電力公司/ EDF 4.5 09/21/28 | 119.66 | 114.23 | 1.71% |
一般 | 0802-1055 | US00206RDR03 | AT&T/ T 5 1/4 03/01/37 | 124.84 | 119.11 | 3.24% |