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基金代碼 基金中文全名 計價幣別
0001.0001 摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) USD
0001.0140 摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) USD
0001.0119 摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) USD
0001.0136 摩根日本(日圓)基金(美元對沖累計) USD
0001.0146 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元累計) USD
0001.0018 摩根太平洋科技基金 USD
0001.0098 摩根基金-JPM美國企業成長(美元) USD
0002.0001 聯博美國成長基金A股美元 USD
0002.0006 聯博國際醫療基金A股美元 USD
0003.0032 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD
0003.0036 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) USD
0004.GF13 富達德國基金 EUR
0004.GF86 富達德國基金(A股累計-美元避險) USD
0004.GF05 富達新興市場基金 USD
0004.GF27 富達永續發展亞洲股票基金(美元) USD
0004.GF47 富達全球消費行業基金 EUR
0004.GF83 富達全球消費行業基金(A股累計-美元) USD
0004.GF49 富達全球健康護理基金(歐元) EUR
0004.GF89 富達全球健康護理基金(A股累計-美元) USD
0004.GF60 富達印度聚焦基金 USD
0005.0001 富蘭克林黃金基金 USD
0009.0004 富蘭克林坦伯頓-全球投資系列-亞洲成長基金(年配單位) USD
0005.0005 富蘭克林高科技基金 USD
0009.0007 富蘭克林坦伯頓-全球投資系列-全球氣候變遷基金 EUR
0009.0087 富蘭克林坦伯頓-全球投資系列-全球氣候變遷基金(A股美元避險H1) USD
0009.0030 富蘭克林坦伯頓-全球投資系列-科技基金 USD
0009.0031 富蘭克林坦伯頓-全球投資系列-生技領航基金 USD
0009.0041 富蘭克林坦伯頓-全球投資系列-天然資源基金(美元) USD
0009.0042 富蘭克林坦伯頓-全球投資系列-天然資源基金(歐元) EUR
0009.0047 富蘭克林坦伯頓-全球投資系列-美國機會基金(美元) USD
0009.0062 富蘭克林坦伯頓-全球投資系列-邊境市場基金(美元) USD
0017.0022 鋒裕匯理基金-美國鋒裕股票A(美元) USD
0017.0065 鋒裕匯理基金-環球生態ESG股票A(美元) USD
1001.0018 摩根全球創新成長基金 NTD
1001.0041 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) USD
1001.0040 摩根中國A股基金 NTD
1001.0042 摩根中國A股基金-累積型(美元) USD
1002.0001 安聯台灣大壩A類台幣 NTD
1002.0004 安聯全球生技趨勢基金台幣 NTD
1002.0041 安聯全球生技趨勢美元 USD
1002.0018 安聯台灣智慧基金 NTD
1002.0020 安聯中國策略基金台幣 NTD
1002.0049 安聯中國策略基金(美元) USD
1002.0028 安聯中華新思路基金台幣 NTD
1002.0046 安聯中華新思路美元 USD
1002.0047 安聯中華新思路人民幣 CNY
1006.0031 保德信中國品牌基金 NTD
1006.0046 保德信中國品牌基金美元 USD
1006.0047 保德信中國品牌基金人民幣 CNY
1017.0009 富蘭克林華美中國消費基金 NTD
1017.0022 富蘭克林華美中國消費基金人民幣 CNY
1004.0001 野村優質基金 NTD
1017.0004 富蘭克林華美新世界股票基金 NTD
1017.0038 富蘭克林華美新世界股票基金美元 USD
1017.0039 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 CNY
1002.0003 安聯台灣科技基金 NTD
1001.0005 摩根東方科技基金 NTD

注意事項

  1. 手續費申購優惠時點以申購日為準。單筆申購基金,須於本行營業日下午三點前完成,當次申購才生效;定期定額新申購基金,至遲應於指定扣款日之前一營業日下午三點前完成,當次申購才生效。上述申購如逾營業日下午三點,或為例假日,則順延至次一營業日生效,實際生效日以本行電腦系統紀錄為準。
  2. 手續費折扣金額以本行牌告投資人支付申購手續費按本行各專案折扣比率計算至元止,原手續費及折扣金額皆以本行電腦系統記錄為準。
  3. 申購手續費及其他信託管理費等收費方式及相關注意事項,及單筆或定期定額每次最低申購金額,其他未盡事宜,悉依本行特定金錢信託業務總約定書及相關規定辦理。
  4. 凡享有申購手續費優惠者,即視同已詳閱並同意接受本注意事項,對本注意事項及其規則,本行亦保有取消、修改、暫停或終止及對優惠內容所有事宜作出最終解釋及決定之權利,如有變更者,將於本行網站 (http://www.ktb.com.tw) 公告,恕不另為個別通知,除不利益於已參與客戶之變更部分者外,有關變更內容經本行公告即生變更效力。
  5. 如有任何問題,可藉由本行客服專線06-213-5131聯繫本行。

基金投資警語

  1. 本行上架之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本行及基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本行及基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
  2. 有關基金應負擔相關風險(例如:投資風險、信用風險、市場風險及流動性風險等)及費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人可至本行營業處所索取或至公開資訊觀測站基金資訊觀測站本行網站下載。
  3. 基金投資非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,其中可能之最大損失為全部信託本金,投資人應依自行判斷進行投資。
  4. 基金並非存款,委託人須自負盈虧,本行受託投資不保本不保息。受託機構除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
  5. 若委託人申購境內外基金之計價幣別與交易之貨幣幣別不同,當計算基金的淨資產價值,委託人須承擔產生之匯率風險及承受匯兌損失。
  6. 投資人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本行可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。
  7. 各基金於公開說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級,係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定。
  8. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。最近12個月內由本金支付之配息之相關資料,投資人可向總代理人及證券投資信託事業查詢;並揭露於該公司網站。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  9. 高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,適合能承受較高風險之委託人且不宜占投資組合過高的比重。本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責各基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱基金公開說明書。此外,部分高收益債券基金可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,由於美國Rule144 A債券僅限機構投資人購買,資訊揭露要求較一般債券寬鬆,於次級市場交易時可能因參與者較少,或交易對手出價意願較低,導致產生較大的買賣價差,進而影響基金淨值,應留意相關風險。部分基金雖依現行法規對Rule 144A債券的投資金額不得超過基金淨資產價值的30%,然而,該債券具有下列風險:債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大等,投資人應審慎評估。
  10. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  11. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另後收型基金手續費雖可遞延收取,惟每年仍可能需支付0%~1%不等之分銷費用(按基金日平均淨資產價值計算),分銷費依各基金公司而有不同,可能造成實際負擔費用增加,惟該費用已反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
  12. 現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值20%,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。

基金代碼 基金中文全名 計價幣別
0001.0129 摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖月配現金)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0001.0130 摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖累計)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
USD
0001.0150 摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0001.0152 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(累計)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
AUD
0002.0013 聯博全球高收益債券基金A2股美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0002.0018 聯博全球高收益債券基金AT股美元(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0002.0028 聯博全球高收益債券基金AT股歐元(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
EUR
0002.0043 聯博全球高收益債券基金AT股澳幣月配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
AUD
0002.0046 聯博全球高收益債券基金AA股美元(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0002.0066 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
AUD
0002.0011 聯博美國收益基金A2股美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0002.0016 聯博美國收益基金AT股美元(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0002.0037 聯博美國收益基金AT股澳幣避險(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
AUD
0002.0045 聯博美國收益基金AA股美元(月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0002.0061 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
AUD
0003.0025 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0003.0026 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元月配單位)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0003.0027 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險月配單位)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
EUR
0003.0028 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險月配單位)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
AUD
0003.0037 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元月配單位)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0003.0038 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險月配單位)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
AUD
0041.0001 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元月配現金)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0041.0002 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險月配現金)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
EUR
0041.0003 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險月配現金)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
AUD
0041.0008 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元月配現金)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0041.0009 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險月配現金)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
AUD
0041.0010 安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元月配現金)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                                                                    
USD 
0041.0011 安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                                                                                
USD 
0041.0012 安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(歐元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)                                                                            
EUR 
0041.0013 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元月配現金)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                                                            
USD 
0004.GF54 富達美元高收益基金(A股月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0004.GF96 富達美元高收益基金(美元累積)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
USD
0004.GH02 富達美元高收益(F1穩定月配美元)基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0004.GH03 富達美元高收益基金(A股C月配美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0004.GF67 富達新興市場債券基金(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0004.GF77 富達新興市場債券基金(美元月配息)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0004.GF97 富達全球多重資產收益基金(A股累計美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0004.GF98 富達全球多重資產收益基金(F1穩定月配A股美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0004.GF99 富達全球多重資產收益基金(A股C月配美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
0004.GH01 富達全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
EUR
1002.0033 安聯收益成長多重資產基金(累積)新台幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
1002.0034 安聯收益成長多重資產基金(月配)新台幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
1002.0037 安聯收益成長多重資產基金(累積)美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
USD
1002.0038 安聯收益成長多重資產基金(月配)美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
1002.0039 安聯收益成長多重資產基金(累積)人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
1002.0040 安聯收益成長多重資產基金(月配)人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
1002.0035 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
NTD
1002.0036 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
NTD
1002.0042 安聯美國短年期高收益債券基金-A累積型(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
USD
1002.0043 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
USD
1002.0044 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
CNY
1002.0045 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
CNY
1017.0032 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A(累積型) NTD
1017.0033 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B(月配型)
(本基金之配息來源可能為本金)
NTD
1017.0034 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A(累積型) USD
1017.0035 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B(月配型)
(本基金之配息來源可能為本金)
USD
1017.0036 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B(月配型)
(本基金之配息來源可能為本金)
CNY
1006.0048 保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
1006.0049 保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
NTD
1006.0050 保德信印度機會債券基金-美元累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
USD
1006.0051 保德信印度機會債券基金-美元月配息型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
USD

注意事項

  1. 手續費申購優惠時點以申購日為準。單筆申購基金,須於本行營業日下午三點前完成,當次申購才生效;定期定額新申購基金,至遲應於指定扣款日之前一營業日下午三點前完成,當次申購才生效。上述申購如逾營業日下午三點,或為例假日,則順延至次一營業日生效,實際生效日以本行電腦系統紀錄為準。
  2. 手續費折扣金額以本行牌告投資人支付申購手續費按本行各專案折扣比率計算至元止,原手續費及折扣金額皆以本行電腦系統記錄為準。
  3. 申購手續費及其他信託管理費等收費方式及相關注意事項,及單筆或定期定額每次最低申購金額,其他未盡事宜,悉依本行特定金錢信託業務總約定書及相關規定辦理。
  4. 凡享有申購手續費優惠者,即視同已詳閱並同意接受本注意事項,對本注意事項及其規則,本行亦保有取消、修改、暫停或終止及對優惠內容所有事宜作出最終解釋及決定之權利,如有變更者,將於本行網站 (http://www.ktb.com.tw) 公告,恕不另為個別通知,除不利益於已參與客戶之變更部分者外,有關變更內容經本行公告即生變更效力。
  5. 如有任何問題,可藉由本行客服專線06-213-5131聯繫本行。

基金投資警語

  1. 本行上架之基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本行及基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本行及基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
  2. 有關基金應負擔相關風險(例如:投資風險、信用風險、市場風險及流動性風險等)及費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金公開說明書或投資人須知中,投資人可至本行營業處所索取或至公開資訊觀測站基金資訊觀測站本行網站下載。
  3. 基金投資非屬存款保險條例、保險安定基金或其他相關保障機制之保障範圍,且基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損,其中可能之最大損失為全部信託本金,投資人應依自行判斷進行投資。
  4. 基金並非存款,委託人須自負盈虧,本行受託投資不保本不保息。受託機構除盡善良管理人注意義務外,投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險,均由委託人承擔。
  5. 若委託人申購境內外基金之計價幣別與交易之貨幣幣別不同,當計算基金的淨資產價值,委託人須承擔產生之匯率風險及承受匯兌損失。
  6. 投資人之交易如經基金公司認定為短線交易者,基金公司或本行可拒絕受理申請轉換或申購要求,並可請求支付一定比例之贖回費用或其他相關費用,費用標準均依各該基金公司之規定。
  7. 各基金於公開說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級,係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定。
  8. 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。最近12個月內由本金支付之配息之相關資料,投資人可向總代理人及證券投資信託事業查詢;並揭露於該公司網站。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  9. 高收益債券基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,適合能承受較高風險之委託人且不宜占投資組合過高的比重。本基金經金融監督管理委員會核准,惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責各基金之盈虧,亦不保證最低之收益,委託人申購前應詳閱基金公開說明書。此外,部分高收益債券基金可能投資於符合美國Rule 144A規定具有私募性質之債券,由於美國Rule144 A債券僅限機構投資人購買,資訊揭露要求較一般債券寬鬆,於次級市場交易時可能因參與者較少,或交易對手出價意願較低,導致產生較大的買賣價差,進而影響基金淨值,應留意相關風險。部分基金雖依現行法規對Rule 144A債券的投資金額不得超過基金淨資產價值的30%,然而,該債券具有下列風險:債券發行人違約之信用風險、利率風險、流動性風險、交易對手風險及因財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大等,投資人應審慎評估。
  10. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  11. 後收型基金在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另後收型基金手續費雖可遞延收取,惟每年仍可能需支付0%~1%不等之分銷費用(按基金日平均淨資產價值計算),分銷費依各基金公司而有不同,可能造成實際負擔費用增加,惟該費用已反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
  12. 現階段法令規定境外基金投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值20%,故並非完全投資於大陸地區有價證券;投信基金投資大陸地區之有價證券雖可包括其證券集中交易市場交易之股票、存託憑證或符合一定信用評等之債券等且法令並無規範投資總金額之上限,惟仍應符合信託契約、公開說明書、證券投資信託基金管理辦法等相關規定及受到基金公司QFII額度之限制,故亦非一定完全投資於大陸地區有價證券。又投資人亦須留意中國市場政府政策、法令、會計稅務制度、經濟與市場等變動所可能產生之投資風險。