>

>

信託

>

特定金錢信託最新訊息

特定金錢信託最新訊息

境內外基金短線交易規範

境外基金之公平價格調整機制及反稀釋機制彙整一覽表

資產規模低於信託契約規定標準之基金一覽表

通知本行架上ETF商品進行股票反分割事宜

本行商品代號:0801-2041-(VIXY)- ProShares波動率指數短期期貨ETF,於110/5/26進行股票反分割,由1股反分割為4股。

附件:公司活動通知

轉通知野村投信所經理之「野村中國境內新興債券基金」(消滅基金)與「野村亞太新興債券基金」(存續基金)合併事宜。

一、依據110.03.17野村信字第1100000150號函辦理。
二、基金合併後「野村中國境內新興債券基金」為消滅基金,「野村亞太新興債券基金」為存續基金,合併基準日為110年06月25日。
三、消滅基金最後申購及買回日:110年06月23日。
四、原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

轉通知保德信投信所經理之「保德信策略報酬ETF組合基金」(消滅基金)與「保德信多元收益組合基金」(存續基金)合併事宜。

一、依據110.05.10(110)保信字第0209號函辦理。
二、基金合併後「保德信策略報酬ETF組合基金」為消滅基金,「保德信多元收益組合基金」為存續基金,合併基準日為110年07月22日。
三、消滅基金最後申購及買回日:110年07月20日;定期定額最後扣款日:110年07月16日。
四、原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

茲通知自110年5月3日起暫停受理「鋒裕匯理基金策略收益債券基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜。

一、依據110.05.03鋒裕投信字第1100310號函辦理。
二、鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金策略收益債券基金」,因本基金國人投資比重已近百分之五十,故自110年5月3日起將不再受理新申購、轉入及新增定時定額申購。
三、原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
四、為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

茲通知自110年3月31日起暫停受理「鋒裕匯理基金新興市場債券」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜。

一、依據110.03.26鋒裕投信字第1100236號函辦理。
二、鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券」,因本基金國人投資比重已近百分之五十,故自110年3月31日起將不再受理新申購、轉入及新增定時定額申購。
三、原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
四、為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

轉通知瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-中國領導企業基金」(消滅基金)將併入未經核准在台銷售之「Vontobel Fund II-mtx China A-Shares Leaders」 (存續基金)合併事宜。

一、依據110年4月14日(110)瀚亞字第0139號函辦理。
二、合併基準日:110年5月31日
三、消滅基金既有投資人最後交易日:110年5月21日。
四、原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

穆迪(Moody's) 及惠譽(Fitch) 調降甲骨文公司(ORCL)信用評等公告。(110.3.23)

  1. 穆迪(Moody's) 於 2021/3/23 調降甲骨文公司(ORCL) 信用評級自 A3 至 Baa2,展望為穩定(Stable)。
  2. 惠譽(Fitch) 於 2021/3/23 調降甲骨文公司(ORCL) 信用評級自 A- 至 BBB+。
  3. 詳情請洽京城各分行。

穆迪(Moody's) 調升摩根士丹利(MS) 信用評等公告。(110.1.28)

  1. 穆迪(Moody's) 於 2021/1/28 調升摩根士丹利(MS) 信用評級自 A2*+ 至 A1,展望為穩定(Stable)。
  2. 詳情請洽京城各分行。

穆迪(Moody's) 調升高盛(GS) 信用評等公告。(110.1.28)

  1. 穆迪(Moody's) 於 2021/1/28 調升高盛(GS) 信用評級自 A3*+ 至 A2,展望為穩定(Stable)。
  2. 詳情請洽京城各分行。

茲通知自110年3月10日起暫停受理「安聯印尼股票基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜。

  1. 依據110.03.08安聯字第1100000157號函辦理。
  2. 安聯投信總代理之「安聯印尼股票基金」,因本基金對國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率規定,自110年3月10日起將不再受理新增單筆申購、轉入及新增定時定額申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

轉通知景順投信總代理之「景順能源基金」等六檔基金更名事宜。

  1. 依據110年3月8日(110)景順字02038號函辦理。
  2. 景順投信總代理之「景順能源基金」等六檔基金因投資政策變動將更名為如下,並自110年4月8日生效。

 

更名前中英文名稱

更名後中英文名稱

更名生效日

景順能源基金
Invesco Energy Fund

景順能源轉型基金
Invesco Energy Transition Fund

2021/4/8

景順歐洲指標增值基金
Invesco Pan European Structured Equity Fund

景順永續性歐洲量化基金
Invesco Suatainable Pan European Structured Equity Fund

景順環球指標增值基金
Invesco Global Structured Equity Fund

景順永續性環球量化基金
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund

景順天下地產證券基金
Invesco Global Real Estate Securities Fund

景順實質資產社會債任基金
Invesco Responsible Global Real Assets Fund

景順日本股票探索基金
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund

景順日本股票探索價值社會責任基金
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund

景順亞洲富強基金
Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

景順亞洲消費動力基金
Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

 

惠譽信評(Fitch Ratings)調降AT&T信用評等公告。(1100315)

  1. 惠譽信評於2021/3/12調降AT&T信用評級自A-至BBB+,展望為穩定(Stable)。
  2. 惠譽信評認為AT&T近期因5G頻譜標售而使得降債務進程可能較原先預期為慢,此外新冠肺炎與處於下行趨勢的衛星電視事業對整體獲利亦造成負面影響,因而選擇對其降評一級。而當前的「穩定」展望主要考量AT&T管理階層對於降債務仍有相當承諾,目標2024年以前將淨債務/調整後EBITDA比率維持在2.5x目標未變,且期間內將盡力維持穩定的股息支付比率與停止庫藏股回購,對債權體質仍屬正面。
  3. 詳情請洽本行各分行。

轉通知「先機環球基金」公司名稱變更事宜,詳如說明,請 查照。

  1. 依據110.2.17(110)富顧字第03210217001號函辦理。
  2. 「先機環球基金」管理機構公司名稱變更,由「先機環球投資有限公司」更名為「木星投資管理有限公司」。
  3. 「先機環球基金」變更英文名稱,變更名稱詳如附件。
  4. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

附件:更名前後對照表

軟銀公司債購回計畫公告

親愛的投資人 您好:

軟銀於2021 年 2 月 22 日 公布以下幾檔債券的 Tender offer 計劃 購回方式將採取修正式荷蘭標 Modified Dutch Auction Procedure )),總購回金額將不超過 22.5億等值美金 包含應計利息 )),各檔均有設定好的 Minimum Purchase Price ,軟銀有權決定最後每一檔券金額的配置。

與本行相關的券次ISIN 為 XS1793255198 Minimum Purchase Price 為 116% 有關此計 劃 詳情,請詳閱 軟銀 公司公告之英文說明(如 附件一 )。

 

若您有意參與購回計劃 ,請 於 2021 年 3 月 2 日(星期二)下午 3 點前洽本行辦理;若未洽本行完成購回計劃申請程序,則視同放棄參與 本次 購回 計畫 。

京城銀行「特定金錢信託業務總約定書」修訂公告(1100220)

親愛的投資人 您好:
因應投資策略 調整 並 顧及投資人 權益,本行將修訂「 特定金錢信託業務總約定書 」,並自民國 110 年 4 月 2 8 日起生效,若您對本行修訂之條款有異議,請於生效日前通知本行,並配合本行辦理終止前開契約及贖回手續等相關事宜; 若 您未於生效日前終止契約,仍繼續與本行進行特定金錢信託業務往來,則視為您已同意此等條款修改。為保障您的權益,請您撥冗閱讀附件合約書,您有任何疑義請洽各分行 客戶關係經理 。


附件-特定金錢信託業務總約定書

轉通知元大投信所經理之「元大巴西指數基金」等17檔基金淨資產價值低於規定門檻之事宜,詳如說明,請 查照。

  1. 依據110.1.7元投信字第20210086號函辦理。
  2. 「元大巴西指數基金」等17檔基金淨資產價值及受益人人數資料,詳如【附件】。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

    【附件】

茲通知自即日起恢復「NN(L)能源基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜,敬請 查照。

  1. 依據109.12.22野村信字第1090000670號函辦理。
  2. 自即日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

茲通知自110年1月5日(含)起「鋒裕匯理基金新興市場債券」額度控管,敬請 查照。

  1. 依據110.1.5鋒裕投信字第1100025號函辦理。
  2. 自110年1月5日(含)起「鋒裕匯理基金新興市場債券」額度控管。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

轉通知富達基金之部分公開說明書修訂事宜,詳如說明,請 查照。

  1. 依據109.11.16(109)富證投字第161號函辦理。
  2. 基於部分基金投資目標變更,以下基金更名:
     
    基金名稱 變更後基金名稱 更名時程
    富達亞洲聚焦基金 富達永續發展亞洲股票基金 自110.2.24(或董事會決定之更晚日期)起生效
    富達國際基金 富達全球主題機會基金 自110.3.10(或董事會決定之更晚日期)起生效
    富達日本基金 富達永續發展日本股票基金 自110.3.3(或董事會決定之更晚日期)起生效
    富達全球基礎建設基金 富達全球存股優勢基金 自110.4.19(或董事會決定之更晚日期)起生效
    富達全球成長與收益基金 富達多重資產收益基金 自109.12.16起生效
  3. 富達投信總代理之【富達亞洲債券基金】、【富達歐洲高收益基金】、【富達亞洲高收益基金】、【富達歐洲多重資產收益基金】、【富達新興市場債券基金】、【富達全球高收益基金】、【富達歐元債券基金】、【富達全球多重資產收益基金】、【富達歐元公司債基金】、【富達全球優質債券基金】、【富達全球成長與收益基金】之投資目標將對於混合型債券和或有可轉換債券的投資進行更新,上述變更將自109.12.16生效。
  4. 富達投信總代理之【富達亞洲成長趨勢基金】、【富達中國內需消費基金】、【富達中國聚焦基金】、【富達新興亞洲基金】、【富達基新興市場基金】、【富達大中華基金】、【富達太平洋基金】、【富達亞洲高收益基金】、【富達新興市場債券基金】、【富達全球債券基金】、【富達全球高收益基金】、【富達全球優質債券基金】、【富達全球短期收益基金】、【富達永續發展策略債券基金】之投資目標附註將更新,以反映其投資於中國境內證券之投資限制已變更,並以滿足不斷變化的客戶需求。進行此等更新後,基金對中國境內證券之直接投資比重或直接及間接合計之投資比重將有變更,上述變更將自109.12.16生效。
  5. 以上各項變更詳細內容請參閱富達網站
    (www.fidelity.com.tw/customer-service/announcement.html)
  6. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

通知駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森遠見全系列基金免收轉換手續費事宜,詳如說明,請 查照。

  1. 依據109年12月22日駿顧字第20200077號函辦理。
  2. 自2021年1月1日起,駿利亨德森遠見全系列基金免收轉換費。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

謹通知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金」109年3月10日至109年7月3日淨值計算錯誤事宜,請查照。 說明:

  1. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金」109年3月10日至109年7月3日淨值發生淨值錯誤情形。主要原因是3月初新冠疫情致市場發生劇烈波動時,印度股票資本利得稅應計稅額未隨著印度股票價格大幅下跌做即時性調整,因此造成資本利得應計稅額超額計算,致印度基金於上述期間之淨資產價值被低估值。
  2. 富蘭克林坦伯頓基金集團將針對前揭基金淨值計價錯誤期間曾進行贖回或轉出之投資人,將提供額外的基金單位數或款項支付(本行將以現金支付)。股東通知信詳如附件。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

     

    附件-股東通知信-補現金

    附件-股東通知信-補單位數

通知本行架上ETF商品進行股票分割事宜,詳如說明,請 查照。

  1. 本行商品代號:0801-2028-(ITA)-iShares美國航太與國防ETF,將於109/12/7進行股票分割,由1股分割為2股;並自109/12/3起停止交易,109/12/10恢復交易。
  2. 若有任何疑問,請洽財富管理部。

茲通知富蘭克林境外基金轉換免收手續費優惠事宜,詳如說明,請 查照。

  1. 依據109.11.04(109)富字第11-014號函辦理。
  2. 自2021年1月1日起至2021年6月30日止,富蘭克林暨坦伯頓既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金將提供免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限新台幣5,000元之轉換手續費)。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

通知法銀巴黎投顧代理之法巴系列基金免收轉換手續費事宜,詳如說明,請 查照。

  1. 依據109年11月5日法巴顧字第1090131號函辦理。
  2. 自2021年1月1日起,法銀巴黎投顧所代理之法巴系列基金免收轉換費。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

通知本行架上ETF商品進行股票分割事宜

本行商品代號:0801-2028-(ITA)-iShares美國航太與國防ETF,將於109/12/7進行股票分割,由1股分割為2股;並自109/12/3起停止交易,109/12/10恢復交易。

 

附件-ETF商品股票分割通知

轉通知摩根投信經理之「摩根全球α基金」基金更名暨信託契約修正事宜,請 查照。

  1. 依據109年10月14日摩信(109)通字第515號函辦理。
  2. 摩根投信經理之「摩根全球α基金」基金更名為「摩根全球創新成長基金」,生效日期為109年12月1日,其基金更名暨信託契約修正條文對照表詳如附件。
  3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。

     

    附件-摩根全球α基金信託契約修正條文對照

謹通知柏瑞投信總代理之「柏瑞印度股票基金」民國108年5月31日至民國109年2月27日淨值更正及補償事宜,請查照。

  1. 依境外基金管理機構109年 9月28日通知,柏瑞投信總代理之「柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金」發生淨值計算錯誤之情事,受影響區間:108年5月31日至109年2月27日計有55個營業日,本事件因該基金之行政管機構State Street Fund Services (Ireland) Limited(下稱「道富」)就印度資本利得稅(CGT)應計部分於基金淨值評價程序中之計算處理不正確,導致淨值發生重大計算錯誤。更正內容如基金公司函文(如附件)。
  2. 淨值更正期間帳戶處理方式(期間: 108年5月31日至109年2月27日):
     

    交易類別

    帳務處理方式

    申購(轉入)

    淨值遭高估當日辦理申購或轉入之所有投資人
    補發短缺之單位數予受益人(本行將以現金入帳)

    買回(轉出)

    淨值遭高估當日辦理買回或轉出之所有投資人
    買回款計算對受益人有利,不做調整

  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

    附件-柏瑞印度股票公文

轉通知施羅德投信所經理之「施羅德全球策略高收益債券基金」信託契約終止暨清算事宜,詳如說明,請 查照。

  1. 依據109.09.30施羅德業字第109097號函辦理。
  2. 施羅德投信所經理之「施羅德全球策略高收益債券基金」(以下簡稱本基金)依主管機關規定本基金最近30個營業日平均淨資產價值低於新臺幣貳億元,應終止本基金信託契約並進行清算。
  3. 本基金自即日起停止接受所有新申購及終止定期定額扣款,原有定期定額扣款合約將自動終止。
  4. 最後買回(含轉出)申請日:109年11月25日;
  5. 清算基準日:109年12月7日。
  6. 本基金109年11月份配息(配息基準日:109年12月1日)因基金資產已進入清算程序及作業,故該月份將不予配息。
  7. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

轉通知自109年10月13日起暫停受理國內基金「摩根東方內需機會基金」單筆、定時定額新申購以及轉申購本基金事宜。

  1. 依據109.09.18摩信(109)通字第473號函辦理。
  2. 摩根投信所經理之「摩根東方內需機會基金」,為該投信基金長期規劃考量,自109年10月13日起將不再受理新增單筆申購、轉入及新增定時定額申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

轉通知自109年9月16日起暫停受理「施羅德環球基金系列-環球能源」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜。

  1. 依據109.09.08施羅德業字第109085號函辦理。
  2. 施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球能源」,因本基金在國內投資人投資金額佔個別境外基金淨資產價值之比例控管,故自109年9月16日起將不再受理新增單筆申購、轉入及新增定時定額申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

轉通知「聯博-全球高收益債券基金」、「聯博-美國收益基金」及「聯博-新興市場債券基金」配息調整事宜。

  1. 依109.09.03聯博信字第1090393號函辦理。
  2. 自109年9月份起之配息(於109年10月初收到配息)將進行配息調整如下:

 

聯博-全球高收益債券基金

聯博-美國收益基金

聯博-新興市場債券基金

AT級別美元

0.0209 0.033

0.0575

AA級別美元

0.074 0.0655

0.0625

EA級別美元

0.0899 0.0757

0.0739

BA級別美元

0.0688 0.0624

0.0582

BT級別美元

0.0182 0.0284

0.0452

轉通知永豐投信自109年8月起調整收益分配相關作業時程事宜。

  1. 依據109.08.14永豐投信業務處字第1090000015函辦理。
  2. 永豐投信收益分配基金自109年8月份起調整配息時程如下:

項次

項目

調整後實施日

1

配息基準日

每月8日

2

除息日

為基準日後次一營業日

3

配息發放日

基準日後第7個營業日

海外債發行人信用評等調整公告

本行架上海外債券發行人暨次順位債券信用評等調整公告如下表,詳情請洽本行各分行。

發行人

信用評等調整內容

本行架上相關商品

評等機構

評等日期 調整內容

代碼

商品名稱 ISIN
德里國際機場
Delhi Int'l Airport

穆迪 Moody's

2020/6/12 Ba3(*-) → Ba3

0802.1045

DIALIN 6.45 06/04/29 USY2R40TAB40
普洛斯公司
GLP Pte. Ltd.

標準普爾 S&P

2020/6/17 BBB-(*-) → BBB-

0802.1034

GLPSP 3.875 06/04/25 XS1242348164
甲骨文公司
Oracle corp.

標準普爾 S&P

2020/6/20 A+ → A

0802.1032

ORCL 4.3 07/08/34 US68389XAV73
軟銀集團
Softbank Group

穆迪 Moody's

2020/6/26 Ba3u(*-) → Ba3u

802.1044

SOFTBK 6 1/4 04/15/28 XS1793255198
普洛斯公司
GLP Pte. Ltd.

穆迪 Moody's

2020/7/2 Baa3(*-)→Baa3

0802.1034

GLPSP 3.875 06/04/25 XS1242348164
德里國際機場
Delhi Int'l Airport

標準普爾 S&P

2020/7/6 BB-(*-)→B+(*-)

0802.1045

DIALIN 6.45 06/04/29 USY2R40TAB40
富國銀行
Wells Fargo & company

標準普爾 S&P

2020/7/23 A-→BBB+

0802.1042

WFC 3 02/19/25 US94974BGH78
2020/7/23 BBB+→BBB

0802.1043

WFC 4.1 06/03/26 US94974BFY11

AT&T公司債換券計畫公告

親愛的投資人 您好:

AT&T Inc.日前針對AT&T和其子公司所發行的42個系列債券公布Exchange Offers換券計畫(https://about.att.com/story/2020/att_debt_exchange_offers.html),有關此計劃詳情,請詳閱AT&T公司公告之英文說明(如附件一)。

一、Pool 1 Offer換券計畫:適用債券是介於2031年至2044年到期之25個系列債券,可選擇交換“New 2053 Notes”之新券與現金,本行適用債券是「AT&T 2042年到期美元公司債(ISIN: US00206RBH49)」。

  1. 參與期間分為二階段,第一階段截止日為2020/09/14下午5:00(紐約時間),第二階段截止日為2020/09/28下午11:59(紐約時間)。
  2. 定價時間為2020/09/15上午11:00(紐約時間)。
  3. 第一階段適用交割日預計在2020/09/18,第二階段適用交割日預計在 2020/09/30。
  4. 接受交換的“New 2053 Notes”設有發行面額上限50億美元。
  5. 若第一階段換券就已達到新券發行上限,將不再進行第二階段換券。
  6. 若新券小於10億美元發行面額的交換意願,則Pool 1 Offer換券計畫不成立。
  7. 新券票面利率是在定價時間決定,訂價方式是以“1.25% U.S. Treasury Notes due May 15, 2050”殖利率+ 210 bps。
  8. 25個系列債券各自設有換券優先順位(Acceptance Priority Level),Acceptance Priority Level 為1代表優先順位最高,Acceptance Priority Level 為25代表優先順位最低。若優先順位最高的債券交換新券完畢而未達新券面額本金上限,則繼續接受下一順位之債券交換,直到交換至某一順位時,新券面額本金超過50億美元,則該順位所有有效參與換券的債券將按比例交換,倘若因按比例交換造成剩餘原券面額低於最小單位門檻,發行機構有權全數拒絕或接受該筆換券。
  9. 新券最小單位是2,000美元,並以1,000美元為累加。若經過Exchange Offers後應得新券面額超過2,000美元但非1,000美元的倍數,超出1,000美元倍數之面額改以現金支付。但若參與換券計劃的債券經過Exchange Offers後應得新券面額小於2,000美元,則其參與換券將被拒絕,不會進行換券且不會支付現金,將繼續持有原債券。
  10. 原券(Old Notes)交換金額Exchange Consideration計算方式:
  11. 第一階段截止日前參與的投資人可以拿到Total Consideration,即為以指定Reference UST Security殖利率(bid side yield)+Fixed spread設為折現率,計算每檔債券未來現金流量折現值作為交換金額,實際交換金額將在定價時間進行計算。其中折現後的金額已包含提前參與貼水(Early Participation Payment)5%。
  12. 如在第一階段截止日後、第二階段截止日前參與的投資人則會拿到Exchange Consideration,但無法享有提前參與貼水,因此交換金額Exchange Consideration會等於Total Consideration扣除Early Participation Payment。
  13. 前述計算的Total Consideration會再依據各券指定的Cash Payment Percent of Premium(溢價部分現金支付比率)分拆成新券+現金支付(Cash Payment),其中Cash Payment為Total Consideration超過面額部分乘上該券次Cash Payment Percent of Premium,惟公司得針對Cash Payment進行調整,此調整不影響整體交換金額,僅影響交換後現金支付金額。
  14. 本行適用債券「AT&T 2042年到期美元公司債」,換券接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為25,而其適用的指定公債為「1.25% U.S. Treasury Notes due May 15, 2050」;適用的Fixed Spread為+190bps;溢價部分現金支付比率(Cash Payment Percent of Premium) 為25%。

二、Pool 2 Offer換券計畫:適用債券是介於2041年至2046年到期之10個系列債券,可選擇交換“New 2055 Bonds”之新券與現金,本行無適用之債券。

三、Pool 3 Offer換券計畫:適用債券是介於2047年至2058年到期之7個系列債券,可選擇交換“New 2059 Bonds”之新券與現金,本行無適用之債券。

四、Exchange Offers換券計畫會支付累積利息,計算方式為收到原券自上次最近一次付息日至適用換券交割日期間之累積利息,並再扣除新券自發行日至適用換券交割日期間之累積利息。

五、特別提醒,上述提及的“New 2053 Notes”到期日在2053/09/15,且票面利率未定,與您現行所持有之債券產品條件不完全相同(如到期日、票面利率…等),且換券面額比例未定,發行機構保留修改、終止或延長Exchange Offers換券計畫之權利,請您慎重評量後作出選擇。

六、換券結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做換券成交與否之保證。

七、本公告係依據AT&T公司之相關英文公告之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱AT&T公司之公告及英文說明文件(附件一)。有,盡事宜或本文件內容與AT&T公司之公告及英文說明文件有任何歧異,悉依AT&T公司之公告及英文說明文件內容為準。

八、若您有意參與換券,請洽本行理財專員辦理;若於2020/09/14下午3(台灣時間)前未洽本行完成換券申請程序,則視同放棄參與第一階段之換券計畫。
 

祝福您 闔家健康平安

京城銀行 敬啟

茲通知自109年8月5日起暫停受理「摩根基金-巴西基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜。

  1. 依據109.07.27摩信(109)通字第385號函辦理。
  2. 摩根投信總代理之「摩根基金-巴西基金」,因本基金對國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率規定,自109年8月5日起將不再受理新增單筆申購、轉入及新增定時定額申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

通知摩根投信經理之「摩根全球α基金」訂於民國109年9月15日以書面方式召開受益人會議。

  1. 依據109.07.27 摩信(109)通字第370號函辦理。
  2. 受益人會議決議事項:
    • 【議題】
      是否同意摩根全球α證券投資信託基金變更投資策略及修訂信託契約第十四條基本投資方針、增訂匯率避險交易種類暨修改基金名稱為『摩根全球創新成長證券投資信託基金』,並授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容。
    • 【說明】
      為追求長期成長機會,本基金擬變更投資策略,跳脫指數權重與傳統產業類別界線,以瞄準全球具結構成長潛力的趨勢主軸,採取主動選股策略取代過去以「動態計量模型」(Dynamic Model)及被動計量工程之選股策略,挑選企業經營業務或產業具創新發展優勢,帶動長期獲利持續成長,且財務、經營體質良好的個股。為配合投資策略變更,擬刪除信託契約第十四條有關投資產業之規定,並調整例外得不適用基本投資方針之特殊情形及增訂匯率避險交易種類,同時修訂基金名稱為『摩根全球創新成長證券投資信託基金』。如經受益人會議決議通過,將授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容。
  3. 本部將所收到之回函(如附件),彙整受益人之意見(以受益權單位數為基準)後通知柏瑞投信。由於事具時效性, 敬請於109年8月28日(星期五)前將下表填妥郵寄(以郵戳為憑)至本行信託部(台南市西門路一段506號8樓)或傳真(06-2135759)。

    附件-「摩根全球α基金」受益人會議決議確認書

通知自109年11月25日起「景順韓國基金」擬終止在台之募集及銷售事宜。

  1. 依據109.08.24(109)景順字第08004號函辦理。
  2. 景順投信總代理之「景順韓國基金」因境外基金機構將重新定位該基金,擬調整投資彈性,最多得將淨資產價值之30%投資於中國A股,並考量台灣現行法令之規範,決定終止該基金之募集及銷售。自109年11月25日起將不再受理新增單筆申購、轉入及新增定時定額申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

轉通知鋒裕匯理投信總代理之【鋒裕匯理基金中國股票】及【鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票】(已終止在台募集及銷售)交易之淨資產價值評價日變更事宜。

  1. 依據109.05.15鋒裕投信字第1090229號及109.06.18鋒裕投信字第1090319號函辦理。
  2. 自109年7月1日起,鋒裕匯理投信總代理之【鋒裕匯理基金中國股票】及【鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票】(已終止在台募集及銷售)申購、贖回及轉換交易之淨資產價值評價日變更為T+1日計算,凡轉換交易涉及T+1日基金時,其相對應轉入或轉出基金之淨值評價日則適用T+1日

轉通知野村投信所經理之「野村核心配置多重資產基金」淨資產價值低於新台幣參億元之事宜

  1. 依據109.07.10野村信字第1090000373號函辦理。
  2. 「野村核心配置多重資產基金」該基金淨資產價值低於新台幣參億元之情事,並公告截至109.07.06止基金淨資產價值為新台幣$287,007,704元整,受益人人數為183人。

轉通知野村投信所經理之「野村新馬基金」(消滅基金)與「野村亞太高股息基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據109.07.14野村信字第1090000381號函辦理。
  2. 基金合併後「野村新馬基金」為消滅基金,「野村亞太高股息基金」為存續基金,合併基準日為109年10月14日。
  3. 消滅基金最後申購及買回日:109年10月12日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

轉通知元大投信所經理之「元大巴西指數基金」等22檔基金淨資產價值低於規定門檻之事宜

  1. 依據109.07.07元投信字第20200848號函辦理。
  2. 「元大巴西指數基金」等22檔基金淨資產價值及受益人人數資料,詳如【附件】

附件:淨資產規模低於信託契約規定標準之基金概況

轉通知「聯博-全球多元收益基金」配息調整事宜

  1. 依109.07.07聯博信字第1090301號函辦理。
  2. 自109年7月份起之配息(於109年8月初收到配息)將進行配息調整如下:

 

原先配息金額

最新配息金額

AD級別美元

0.0830

0.0790

ED級別美元

0.0896

0.0865

通知「柏瑞新興亞太策略債券基金」訂於民國109年6月9日以書面方式召開受益人會議

  1. 依據109.04.27 (109)柏信字第1090000163號函辦理。
  2. 受益人會議決議事項:

    【議題】

    是否同意擬將本基金之保管機構,由台灣銀行股份有限公司變更為永豐商業銀行股份有限公司,其保管費可由0.26%調降為0.25%。

    【說明】

    為提供投資人更具優惠之基金保管費用並提供同等優質服務,經其評估,柏瑞投信發行之柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金之基金保管機構,擬由「台灣銀行股份有限公司」變更為「永豐商業銀行股份有限公司,其保管費由0.26%調降為0.25%,可降低受益人負擔費用率。

     

  3. 本部將所收到之回函(如附件),彙整受益人之意見(以受益權單位數為基準)後通知柏瑞投信。由於事具時效性, 敬請於109年5月29日(星期五)前將下表填妥郵寄(以郵戳為憑)至本行信託部(台南市西門路一段506號8樓)或傳真(06-2135759)。
     
附件:
柏瑞新興亞太策略債券基金受益人會議決議確認書

通知「聯博-美國收益基金」、「聯博-全球高收益債券基金」、「聯博-新興市場債券基金」及「聯博-房貸收益基金」配息調整事宜

  1. 依109.05.28聯博信字第1090223號函辦理。
  2. 自109年6月份起之配息(於109年7月初收到配息)將進行配息調整如下:聯博-美國收益基金/聯博-全球高收益債券基金/聯博-新興市場債券基金/聯博-房貸

 

聯博-美國收益基金

聯博-全球高收益債券基金

聯博-新興市場債券基金

聯博-房貸收益基金

AA級別美元

0.0682

0.0764

0.0709

0.0690

BA級別美元

0.0650

0.0713

0.0663

0.0645

EA級別美元

0.0789

0.0930

0.0841

通知自109年7月1日起暫停受理「施羅德環球基金系列-大中華」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜

  1. 依據109.06.05施羅德業字第109062號函辦理。
  2. 施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-大中華」,因本基金在國內募集及銷售之境外基金,投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十,故自109年7月1日起將不再受理新增單筆申購、轉入及新增定時定額申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

通知「摩根亞洲證券投資信託基金」及「摩根東方內需機會證券投資信託基金」訂於民國109年7月28日以書面方式召開受益人會議

  1. 依據109.06.03摩信(109)通字第268號函辦理。
  2. 受益人會議決議事項:

    【議題】

    是否同意摩根東方內需機會證券投資信託基金與摩根亞洲證券投資信託基金合併,合併後以摩根東方內需機會證券投資信託基金為消滅基金,以摩根亞洲證券投資信託基金為存續基金。俟本次受益人會議表決通過,授權經理公司與基金保管機構進行相關作業事宜。

    【說明】

    為促進基金資產增長,提升基金管理效益及行政資源有效運用考量,本公司擬將摩根東方內需機會證券投資信託基金併入摩根亞洲證券投資信託基金。

     

  3. 本部將所收到之回函(如附件),彙整受益人之意見(以受益權單位數為基準)後通知摩根投信。由於事具時效性, 敬請於109年7月10日(星期五)前將下表填妥郵寄(以郵戳為憑)至本行信託部(台南市西門路一段506號8樓)或傳真(06-2135759)。
     
附件:
摩根亞洲證券投資信託基金受益人會議決議確認書
摩根東方內需機會證券投資信託基金受益人會議決議確認書

通知安聯投信所經理之「安聯DMAS 50組合基金」(消滅基金)與「安聯四季雙收入息組合基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據109.06.15安聯字第1090000345號函辦理。
  2. 基金合併後「安聯DMAS 50組合基金」為消滅基金,「安聯四季雙收入息組合基金」為存續基金,合併基準日為109年8月13日。
  3. 消滅基金最後買回日:109年8月11日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

通知野村投信所經理之「野村歐洲中小成長基金」(消滅基金)與「野村環球基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據109.05.12野村信字第1090000266號函辦理。
  2. 合併後「野村歐洲中小成長基金」為消滅基金,「野村環球基金」為存續基金,合併基準日為109年8月27日。
  3. 消滅基金最後買回日:109年8月25日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

通知新光投信所經理之「新光亞洲精選基金」(消滅基金)與「新光全球AI新創產業基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據109.05.12新光投信總發字第1090175號函辦理。
  2. 基金合併後「新光亞洲精選基金」為消滅基金,「新光全球AI新創產業基金」為存續基金,合併基準日為109年6月23日。
  3. 消滅基金最後買回日:109年6月20日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

通知安本標準投信總代理之「安本標準北美股票基金」中英文名稱更名事宜

  1. 依據109年5月8日安信字第1090000108號函辦理。
  2. 「安本標準北美股票基金」變更中英文名稱為「安本標準美國焦點股票基金」,其更名生效日為109年7月7日,基金中英文名稱變更對照表如下:

中英文名稱(變更前)

中英文名稱(變更後)

安本標準北美股票基金

安本標準美國焦點股票基金

Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund Aberdeen Standard SICAV I -American Focused  Equity Fund

通知野村投信總代理之「天達環球策略基金」子基金更名事宜

  1. 依據109年4月28日野村信字第1090000226號函辦理。
  2. 野村投信總代理之「天達環球策略基金」子基金更名為「晉達環球策略基金」,重新召開的第二次大會上獲得所需有效投票通過後,該名稱變更將自109年6月2日生效。
  3. 詳情請參閱野村投信網站:http://www.nomurafunds.com.tw/。

元大投信所經理之「元大商品指數期貨信託基金」信託契約終止暨清算事宜

  1. 依據109.05.25元投信字第20200634號函辦理。
  2. 元大投信所經理之「元大商品指數期貨信託基金」(以下簡稱本基金)依主管機關規定本基金最近三個營業日之平均單位淨資產價值較最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之七十,應終止本基金信託契約並進行清算。
  3. 本基金自即日起停止接受所有新申購及終止定期定額扣款,原有定期定額扣款合約將自動終止。
  4. 其最後買回(轉申購)申請日:109年6月23日;清算基準日:109年6月29日。

通知駿利亨德森投信總代理之駿利亨德森遠見基金系列子基金更名事宜

  1. 依據109年5月27日駿顧字第20200040號函辦理。
  2. 駿利亨德森投信總代理之兩檔子基金中英文名稱變更,並自109年7月1日生效,變更對照表如下:

中英文名稱(變更前)

中英文名稱(變更後)

駿利亨德森遠見基金-全球科技基金
Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金
Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund

駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金
Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Equities Fund
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金
Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Income Fund

海外債發行人信用評等調整公告

發行人 信用評等調整內容 本行架上相關商品
評等機構 評等日期 調整內容 代碼 商品名稱 ISIN
軟銀集團
Softbank Group
穆迪 Moody's 2020/3/25 Ba1 → Ba3 802.1044 SOFTBK 6 1/4 04/15/28 XS1793255198
德里國際機場
Delhi Int'l Airport 
穆迪 Moody's 2020/3/25 Ba2 → Ba3 802.1045 DIALIN 6.45 06/04/29 USY2R40TAB40
墨西哥石油
Petroleos Mexicanos, PEMEX
標準普爾 S&P 2020/3/26 BBB+ → BBB 802.1023 PEMEX 6 5/8 06/15/35 US706451BG56
穆迪 Moody's 2020/4/17 Baa3 → Ba2 802.1035 PEMEX 4.5 01/23/26 US71654QBW15
甲骨文公司
Oracle corp.
惠譽 Fitch 2020/3/30 A → A- 802.1032 ORCL 4.3 07/08/34 US68389XAV73
穆迪 Moody's A1 → A3
匯豐集團
HSBC holdings plc
惠譽 Fitch 2020/4/1 A → A-
(次順位債券)
802.1014 HSBC 6 3/8 12/29/49
(已停售)
US404280AT69
蘇格蘭皇家銀行
RBS group plc
惠譽 Fitch 2020/4/1 A- → BBB+
(次順位債券)
802.1041 RBS 6 12/19/23  US780097AZ42 
三菱UFJ金融集團
Mizuho Financial Group Inc.
惠譽 Fitch 2020/4/8 A → A- 802.1049 MUFG 4.286 07/26/38 US606822BB97
富國銀行
Wells Fargo & company, WFC
惠譽 Fitch 2020/4/22 A → A-
(次順位債券)
802.1042 WFC 3 02/19/25 US94974BGH78
802.1043 WFC 4.1 06/03/26 US94974BFY11
摩根士丹利
Morgan Stanley
惠譽 Fitch 2020/4/23 A- → BBB+
(次順位債券)
802.1042 WFC 3 02/19/25 US94974BGH78
802.1043 WFC 4.1 06/03/26 US94974BFY11

自即日起恢復「鋒裕匯理基金新興市場債券」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據109.4.15鋒裕投信字第1090187號函辦理。
  2. 自即日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

自109年4月16日起暫停受理「NN(L)能源基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜

  1. 依據109.4.13野村信字第1090000200號函辦理。
  2. 野村投信總代理之「NN(L)能源基金」,為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自109年4月16日起將不再受理新投資人申購(含單筆申購、轉換、新增定時定額申購)。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
  5. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

群益投信所經理之「群益亞太中小基金」(消滅基金)與「群益東方盛世基金」(存續基金)及「群益全球不動產平衡基金」(消滅基金)與「群益全球地產入息基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據109年3月31日(109)群信字第1090335號函辦理。
  2. 基金合併後「群益亞太中小基金」及「群益全球不動產平衡基金」為消滅基金,「群益東方盛世基金」及「群益全球地產入息基金」為存續基金,合併基準日為109年6月10日。
  3. 消滅基金最後買回日:109年6月8日;定時定額最後扣款日:  109年6月8日;
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。

第一金投信所經理之「第一金創新趨勢基金」(存續基金)與「第一金大中華基金」(消滅基金)合併事宜

  1. 依據109年3月27日(109)第一金投信字第187號函辦理。
  2. 基金合併後「第一金大中華基金」為消滅基金,「第一金創新趨勢基金」為存續基金,合併基準日為109年5月27日。
  3. 消滅基金最後買回日:109年5月25日;定時定額最後扣款日: 109年5月18日;
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。

野村投信所經理之「野村亞太高股息基金」(存續基金)與「野村印尼潛力基金」(消滅基金)合併事宜

  1. 依據109年3月24日野村信字第1090000134號函辦理。
  2. 基金合併後「野村印尼潛力基金」為消滅基金,「野村亞太高股息基金」為存續基金,合併基準日為109年6月12日。
  3. 消滅基金最後買回日:109年6月10日;定時定額最後扣款日: 109年6月8日;
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件: 野村合併通知書

自即日起恢復「摩根太平洋科技基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據109.2.19摩信(109)通字第97號函辦理。
  2. 自即日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

轉通知富蘭克林華美投信所經理之「富蘭克林華美全球股票組合基金」(存續基金)與「富蘭克林華美新興市場股票組合基金」(消滅基金)合併事宜

  1. 依據109年3月9日(109)富字第1090000095號函辦理。
  2. 基金合併後「富蘭克林華美新興市場股票組合基金」為消滅基金,「富蘭克林華美新興市場股票組合基金」為存續基金,合併基準日為109年5月4日。
  3. 消滅基金最後交易日:109年4月29日;
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

轉通知自109年3月16日起暫停受理「先機亞太股票基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜

  1. 依據108.3.16(108)富顧字第03200316001號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「先機亞太股票基金」,為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自109年3月16日起將不再受理新投資人申購(含單筆申購、轉換、新增定時定額申購)。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

轉通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票基金」將併入「施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據109年3月9日施羅德業字第109022號函辦理。
  2. 合併基準日: 109年4月16日

    消滅基金

    存續基金

    施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票基金

    施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票基金

  3. 消滅基金既有投資人最後交易日:109年4月9日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

轉通知「施羅德全球策略高收益債券基金」調降配息暨終止銷售乙事

  1. 依據109.03.09施羅德業字第109023號函辦理。
  2. 施羅德投信總代理之「施羅德全球策略高收益債券基金」因基金資產由於本基金資產規模持續減少截至 109年 2月29日,本基金資產規模僅約新臺幣3億元考量操作成本、效率及受益人權益等因素,將進行以下調整:
(一) 自109年5月4日起,本公司將停止受理貴公司就本基金之單筆申購(含轉申購)以及新增之定期定額申購,既有定期定額申購不受影響仍可繼續扣款,惟無法設定增加額度或增加扣款次數。
(二) 在本基金淨資產價值逐漸縮減的過程中,可能會面臨因應贖回而被動賣出債券資產進而影響孳息收入或可分配收益來源之可能,從而致使配息結果相較之前不如預期,故自109年5月4日起(109年4月份受益分配基準日),本基金之年化配息率將調降為不高於3%。

茲通知自即日起恢復「安聯韓國股票基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據109.2.11安聯字第1090000069號函辦理。
  2. 自即日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。

茲通知「瀚亞投資-香港股票基金」將進行清算,清算基準日109年4月29日

  1. 依據109.01302(109)瀚亞字第0076號函辦理。
  2. 瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-香港股票基金」已於108年11月1日起停止受理投資人新申購。
  3. 投資人可於109年4月28日(含)前買回或轉換至瀚亞投資系列其他基金,本基金清算基準日為109年4月29日。

茲通知自109年3月20日起暫停受理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金」新申購交易

  1. 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金」因近日國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值比例接近70%法定上限,自109年2月27日起至109年3月19日將採額度控管措施,並自109年3月20日起暫停受理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金」新申購(含單筆新申購、轉入及新申購定時定額)交易。
  2. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,但不得增加扣款金額及次數。
  3. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

謹通知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金」108年12月31日淨值更正事宜

  1. 「富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金」108年12月31日發生淨值錯誤情形。淨值錯誤原因詳如附件(股東通知信)。
  2. 淨值錯誤及更正後淨值如下表:

附件:股東通知書

「駿利亨德森遠見基金-美國增長基金」將進行清算,清算基準日109年2月12日

  1. 依據109.01.10駿顧字第20200001號函辦理。
  2. 駿利亨德森投顧總代理之「駿利亨德森遠見基金-美國增長基金」,即日起起停止受理投資人申購本金,包含新申購、定期定額或轉入。
  3. 投資人可於109年2月11日(含)前買回或轉換至駿利亨德森其他基金,本基金合併基準日為109年2月12日。

景順投信總代理之「景順新興貨幣債券基金」將於2月21日進行合併事宜

  1. 因應農曆春節假期,台灣證券交易市場1月21日及1月22日停止交易,故國內投信公司發行之部份國內基金於該二日無交易淨值。本行仍正常辦理國內基金申購、買回、轉換交易,惟此二日交易適用之淨值應依投信公司交易確認單公告之淨值為準。
  2. 海外債1月20日為最後交易日;ETF交易避免申購款項匯款不及,各市場買進最後交易日為1月21日,賣出最後交易日1月22日。
  3. 各基金買回付款日及配息款項因適逢春節期間有可能順延付款,將依基金公司實際匯入本行帳戶後進行分配入帳。
  4. 原1月23日、1月28日定期定額扣款,將順延至1月30日扣款。
  5. 境外基金1/21、1/22日正常接受基金申購、買回、轉換交易。

農曆春節前後辦理基金交易作業時間相關事宜

  1. 因應農曆春節假期,台灣證券交易市場1月21日及1月22日停止交易,故國內投信公司發行之部份國內基金於該二日無交易淨值。本行仍正常辦理國內基金申購、買回、轉換交易,惟此二日交易適用之淨值應依投信公司交易確認單公告之淨值為準。
  2. 海外債1月20日為最後交易日;ETF交易避免申購款項匯款不及,各市場買進最後交易日為1月21日,賣出最後交易日1月22日。
  3. 各基金買回付款日及配息款項因適逢春節期間有可能順延付款,將依基金公司實際匯入本行帳戶後進行分配入帳。
  4. 原1月23日、1月28日定期定額扣款,將順延至1月30日扣款。
  5. 境外基金1/21、1/22日正常接受基金申購、買回、轉換交易。

富達系列境內外基金免收轉換手續費事宜

  1. 依據108年12月20日 (108)富證投字第376號及第372號函辦理。
  2. 自109年1月1日起至109年12月31日止,富達將提供投資人就富達系列境內外基金之間的轉換,給予免轉換手續費。

駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森資產管理及駿利亨德森遠見全系列基金免收轉換手續費事宜

  1. 依據108年12月20日駿顧字第20190116及20190117號函辦理。
  2. 自109年1月1日起至109年12月31日止,駿利亨德森資產管理及駿利亨德森遠見全系列基金免收轉換費。

瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G系列基金」更名事宜

  1. 依據108年12月19日(108)瀚亞字第0702號函辦理。
  2. 瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G系列基金」自109年3月2日起變更基金中文名稱,其基金中文名稱變更對照表如附件。
附件:瀚亞M&G更名

瀚亞投信所經理之「瀚亞全球高收益債券基金」民國108年7月29日至12月2日淨值更正事宜

  1. 「瀚亞全球高收益債券基金」民國108年7月29日至12月2日因基金會計委外廠商錯誤,致本基金於上述期間淨值應予更正。公告內容及淨值更正表詳如附件。
  2. 淨值更正期間帳戶處理方式(期間:7月29日至12月2日):
交易類別 帳務處理方式
(1)申購
將於108年12月20日提供更正後申購單位數差額確認單,
補發短缺之單位數予受益人(本行將以現金入帳)
(2)買回 受益人將維持原較高之買回價款/轉申購單位數。
(3)轉申購
配息 將重新計算配息款。

附件:瀚亞全球高收益債券基金淨值更正公告

保德信投信配息級別基金自2020年1月起調整配息時程

  1. 保德信投信配息級別基金自2020年1月份起調整配息時程如下:
項次 項目 調整後實施日
1 配息基準日 該月最後一個營業日
2 除息日(T) 為配息基準日後第一個營業日
3 配息發放日(付款日) 則為T+5個營業日
 
 2. 配息時程表詳情請參閱附件。

附件:保德信基金配息時程

街口投信經理之「華頓台灣基金」等10檔基金更名事宜

  1. 依據108年12月2日街口字第108120220417號函辦理。
  2. 因應公司名稱變更,街口投信經理之「華頓台灣基金」等10檔基金更名,生效日期為109年1月13日,其更名對照表詳如附件。
    依據108年11月26日野村信字第1080000939號函辦理。

富蘭克林境外基金轉換免收手續費優惠事宜,詳如說明

  1. 依據108.11.25(108)富字第11-055號函辦理。
  2. 自2020年1月1日起至2020年6月30日止,富蘭克林暨坦伯頓既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金將提供免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限新台幣5,000元之轉換手續費)。

富蘭克林華美投信所經理之「富蘭克林華美第一富基金」(存續基金)與「富蘭克林華美傳產基金」(消滅基金)合併事宜

  1. 依據108年11月11日(108)富字第1080000417號函辦理。
  2. 基金合併後「富蘭克林華美傳產基金」為消滅基金,「富蘭克林華美第一富基金」為存續基金,合併基準日為108年12月27日。
  3. 消滅基金最後申購日:108年12月6日;
  4. 消滅基金最後買回日(含轉申購):108年12月25日;
附件:「富蘭克林華美第一富基金」(存續基金)與「富蘭克林華美傳產基金」(消滅基金)合併公告

富蘭克林華美投信所經理之「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」(存續基金)與「富蘭克林華中國高收益債券基金」(消滅基金)合併事宜

  1. 依據108年11月11日(108)富字第1080000418號函辦理。
  2. 基金合併後「蘭克林華中國高收益債券基金」為消滅基金,「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」為存續基金,合併基準日為108年12月27日。
  3. 消滅基金最後申購日:108年12月6日;
  4. 消滅基金最後買回日(含轉申購):108年12月23日;
附件:「富蘭克林華新興國家固定收益基金」(存續基金)與「富蘭克林華美中國高收益債券基金」(消滅基金)合併公

安聯投信總代理之「安聯老虎基金」調整投資政策及中英文名稱更名事宜

  1. 依據108年11月13日安聯字第1080000712號函辦理。
  2. 「安聯老虎基金」預計自108年12月23日中英文名稱變更,變更前後對照表如下:

變更前之基金名稱

變更後之基金名稱

變更後之基金名稱

安聯亞洲創新基金(Allianz Asia Innovation)

  1. 「安聯老虎基金」預計自108年12月23日起變更投資政策,詳情請參閱投資人通知函,如附件。
  2. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件:投資人通知信

「施羅德環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C)」變更配息政策事宜

  1. 依據108.11.14施羅德業字第108106號函辦理。
  2. 施羅德投信公司總代理之「施羅德環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C)」配息政策變更,相關變更說明如下表:
  1. 配合新配息政策,本基金中英文名稱將調整如下:
  1. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

宏利投信境內系列基金自2020年1月起調整收益分配基準日

  1. 因原收益分配發放作業時程較短,為優化整體流程,宏利投信境內基金擬自2020年1月份起調整收益分配作業時程如下:
項次 項目 原實施日 調整後實施日
1 基準日 每月月底最後一日 次月第四個營業日
2 除息日 次月第一個營業日 次月第五個營業日
3 發放日 次月第五個營業日 次月第九個營業日
  1. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

轉通知宏利投信總代理之「宏利土耳其股票基金」將併入「宏利新興東歐基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據108年10月28日宏投字第108346號函辦理。
  2. 合併基準日: 108年12月20日

消滅基金

存續基金

宏利土耳其股票基金

宏利新興東歐基金

  1. 消滅基金已暫停受理投資人新申購(含單筆、轉申購及定期定額)。
  2. 消滅基金既有投資人最後申購/贖回及轉換交易日:108年12月16日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

轉通知野村投信總代理之「NN(L)原物料基金」中英文名稱更名及合併事宜

  1. 「NN(L)原物料基金」自產業型子基金轉換為主題型子基金,為反映預計之變更,修正「投資目標與政策」及重新命名,其更名生效日為108年12月1日,基金中英文名稱變更對照表如下:

變更前基金中英名稱

變更後基金中英文名稱

NN(L)原物料基金X股美元
NN (L) Materials X Cap USD

NN(L)氣候與環境永續基金X股美元
NN (L) Climate & Environment X Cap USD

NN(L)原物料基金Y股美元
NN (L) Materials Y Cap USD
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元
NN (L) Climate & Environment Y Cap USD
  1. 「NN(L)Utilities」(消滅基金)、「NN(L)Industrials」(消滅基金)二支基金合併至「NN(L)原物料基金」 (存續基金),並於108年12月6日生效。
  2. 基金更名及合併詳情請參閱附件(股東通知書)。
附件:股東通知書

轉通知柏瑞投信總代理之「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」將併入「柏瑞拉丁美洲股票基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據108年11月1日柏信字第1080000560號函辦理。
  2. 合併基準日: 108年11月18日

消滅基金

存續基金

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

柏瑞拉丁美洲股票基金

  1. 消滅基金已暫停受理投資人新申購(含單筆、轉申購及定期定額)。
  2. 消滅基金既有投資人最後申購/贖回/轉換交易日:108年11月11日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
附件:單位持有人特別大會決議通知信

茲通知自108年11月1日起暫停受理「瀚亞香港股票基金」申購交易,敬請 查照。

  1. 依據108.10.4(108)瀚亞字第0563號函辦理。
  2. 瀚亞投信總代理之「瀚亞香港股票基金」將自108年11月1日起暫停受理新申購(含單筆新申購、轉入及新申購定時定額)交易。
  3. 原定時定額之投資人,自暫停交易日起不得繼續投資。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
  5. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

茲通知自108年10月17日起暫停受理「鋒裕匯理新興市場債券基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜,敬請 查照。

  1. 依據108.10.9鋒裕投顧字第1080368號函辦理。
  2. 鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理新興市場債券基金」,為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自108年10月17日起將不再受理新投資人申購(含單筆申購、轉換、新增定時定額申購)。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
  5. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

茲通知自即日起恢復「NN(L)環球高收益基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜,敬請 查照。

  1. 依據108.10.03野村信字第1080000849號函辦理。
  2. 自即日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

通知法銀巴黎投顧代理之法巴系列基金及法巴A系列基金免收轉換手續費事宜,詳如說明,請 查照。

  1. 依據108年10月15日法巴顧字第1080118號函辦理。
  2. 自2020年1月1日起至2020年12月31日止,法銀巴黎投顧所代理之法巴系列基金及法巴A系列基金免收轉換費之優惠。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

自108年12月30日起「景順新興貨幣債券基金」擬終止國內募集及銷售乙事

  1. 依據108.09.27(108)景順字第09020號函辦理。
  2. 景順投信總代理之「景順新興貨幣債券基金」擬終止在中華民國之募集及銷售,並自108年12月30日生效。於生效日前仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

自108年10月1日起暫停受理「瀚亞投資-中國股票基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜

  1. 依據108.09.27(108)瀚亞字第0561號函辦理。
  2. 瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-中國股票基金」,為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自108年10月1日起將不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

鋒裕匯理美國高收益債淨值錯誤及相關更正作業說明

轉通知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-泰國基金」將併入「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-亞洲成長基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據108年9月12日(108)富字第09-008號函辦理。
  2. 合併基準日:108年12月13日

消滅基金

存續基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-泰國基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-亞洲成長基金

  1. 消滅基金自108年9月12日起暫停受理投資人新申購(含單筆、轉申購及定期定額)。
  2. 消滅基金既有投資人最後申購/贖回及轉換交易日:108年12月5日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

通知保德信投信所經理之「保德信策略成長ETF組合基金」(存續基金)與「保德信歐洲組合基金」(消滅基金)合併事宜

  1. 依據108年9月6日(108)保信字第0413號函辦理。
  2. 基金合併後「保德信歐洲組合基金」為消滅基金,「保德信策略成長ETF組合基金」為存續基金,合併基準日為108年11月14日。
  3. 消滅基金停止交易日(含申購/買回):108年11月13日;最後買回日(含轉申購):108年11月12日。其合併通知書詳如附件。
附件-保德信合併通知書

自108年10月15日起「富達-歐洲平衡基金」將調整投資政策及名稱,暨自108年10月15日起暫停交易事宜

  1. 依據108.9.6(108)富證投字第251號函辦理。
  2. 富達基金公司之「富達-歐洲平衡基金」(本基金配息來源可能為本金),自108年10月15日起,變更名稱為「富達-歐洲多重資產收益基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。
  3. 「富達-歐洲平衡基金」其中一個風險因素將會改變,以反映修正後之投資範圍,基於投資目標變更,本基金投資於高收益債券之比重將可能不符台灣規定,故本基金預計自108年10月15日起暫停交易,不接受新申購/轉入,但原採定期定額之扣款者,得繼續扣款。詳情請參閱附件(股東通知書)。
附件-股東通知書

「聯博-短期債券基金」配息調整事宜

  1. 依108.09.05聯博信字第1080478號函辦理。
  2. 「聯博-短期債券基金」自108年9月份起之配息(於108年10月初收到配息)將進行配息調整。
  • AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0355;及
  • BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0335。

「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」將於民國108年10月4日召開消滅基金持有人會議

  1. 依據(108)柏信字第1080000444號函辦理。
  2. 受益人會議事項:
案由:決議是否同意「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」併入「柏瑞拉丁美洲股票基金」
案由說明:是否同意「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」併入「柏瑞拉丁美洲股票基金」,並以「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」為消滅基金,「柏瑞拉丁美洲股票基金」為存續基金,預計合併時程如下:

消滅基金

存續基金

合併生效日

最後交易日

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

柏瑞拉丁美洲股票基金

108.11.18

108.11.11

  1. 本部將所收到之回函(如附件),彙整受益人之意見(以受益權單位數為基準)後通知柏瑞投信。由於事具時效性, 敬請於108年9月18日(星期三)前將下表填妥郵寄(以郵戳為憑)至本行信託部(台南市西門路一段506號8樓)或傳真(06-2135759)。
 附件-「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」消滅基金持有人會議確認書
           柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金投資人通知信
 

保德信投信所經理之「保德信新興市場企業債券基金」(存續基金)與「保德信亞洲新興市場債券基金」(消滅基金)合併事宜

  1. 依據108年8月29日(108)保信字第0405號函辦理。
  2. 基金合併後「保德信亞洲新興市場債券基金」為消滅基金,「保德信新興市場企業債券基金」為存續基金,合併基準日為108年11月14日。
  3. 消滅基金最後提出買回日(含轉申購):108年11月12日;

自108年9月12日起暫停受理「富蘭克林坦伯頓泰國基金」單筆、定時定額新申購(含轉申購)事宜

  1. 依據108.08.26(108)富字第08-038號函辦理。
  2. 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓泰國基金」,茲因境外基金管理機構決議將該基金併入「富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金」,故自108年9月12日後不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投      
    資交易條件或申購金額。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

野村投信所經理之「野村新興高收益債組合基金」基金淨資產價值低於新台幣三億元事宜

  1. 依據108年7月23日野村信字第1080000686號函辦理。
  2. 「野村新興高收益債組合基金」於108年7月22日基金淨資產價值低於新台幣三億元,基金淨資產為新台幣297,372 ,962元,總受益人人數為540人。

富蘭克林華美投信所經理之「富蘭克林華美高科技基金」基金淨資產價值低於新台幣三億元事宜,詳如說明

  1. 依據108年7月31日(108)富字第1080000297號函辦理。
  2. 「富蘭克林華美高科技基金」於108年7月29日基金淨資產價值低於新台幣三億元,基金淨資產為新台幣297,449,887元,總受益人人數為1,050人。

瀚亞投信所經理之「瀚亞全球高收益債券基金」民國108年7月2日至7月25日淨值更正事宜

  1. 「瀚亞全球高收益債券基金」民國108年7月2日至7月25日因基金會計委外廠商錯誤,致本基金於上述期間淨值應予更正。公告內容及淨值更正表詳如附件。
  2. 淨值低估期間受益人帳戶處理方式(期間:7月2日至7月23日):

    交易類別

    帳務處理方式

    (1)申購

    已於7月30日提供更正後之交易確認單,並以更正後之申購單位數入帳。

    (2)買回

    8月9日:書面通知買回價款差額。
    8月13日:辦理差額匯款作業。

    (3)轉申購

    8月13日:辦理補足轉申購差額後,進行轉申購作業,並提供轉申購單位數差額對帳單。

    1. 淨值高估期間受益人帳戶處理方式(期間: 7月24日):

    交易類別

    帳務處理方式

    (1)申購

    維持原較高之申購單位數

    (2)買回

    客戶將維持原較高之買回價款/轉申購單位數。

    (3)轉申購

    1. 淨值高估期間受益人帳戶處理方式(期間: 7月24日):

    交易類別

    帳務處理方式

    (1)申購

    業於7月29日提供更正後之交易確認單,客戶將以更正後之申購單位數與買回價款入帳。

    (2)買回

    (3)轉申購

  3. 附件-瀚亞淨值更正表

自108年7月18日起暫停受理「先機新興市場債券基金」新申購交易

  1. 依據108.07.18(108)富顧字第03190718001號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「先機新興市場債券基金」因近日國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值比例接近50%法定上限,將自108年7月18日起暫停受理「先機新興市場債券基金」新申購(含單筆新申購、轉入及新申購定時定額)交易。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,但不得增加扣款金額及次數。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

柏瑞投信所經理之「柏瑞亞洲亮點股票基金」(存續基金)與「柏瑞五國金勢力建設基金」(消滅基金)合併事宜

  1. 依據108年7月9日(108)柏信字第1080000354號函辦理。
  2. 基金合併後「柏瑞五國金勢力建設基金」為消滅基金,「柏瑞亞洲亮點股票基金」為存續基金,合併基準日為108年8月23日。
  3. 消滅基金最後申購日(含定期定額):108年8月21日;
    提出買回日(含轉申購):108年8月21日。
    其合併通知書詳如附件。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件-柏瑞合併通知書
 

「聯博-全球高收益債券基金」配息調整事宜

  1. 依108.07.04聯博信字第1080334號函辦理。
  2. 「聯博-全球高收益債券基金」自108年7月份起之配息(於108年8月初收到配息)將進行配息調整。
    1. AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0810;及
    2. BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0763;及
    3. EA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0991。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

 

法巴投顧總代理之法巴百利達之系列基金更名及部分基金合併事宜

  1. 依據108.06.28法巴顧字第1080066號函辦理。
  2. 系列基金更名:為使系列基金名稱與基金管理公司名稱一致,法巴百利達基金(Parvest)將更名為法巴基金(BNP Paribas Funds),生效日為108年8月30日,其系列基金更名對照表如附件一。
  3. 基金變更投資政策及更名:「法巴百利達全球能源股票基金」(Parvest Energy Innovators)將變更投資政策強調能源轉型投資機會,更名為「法巴能源轉型股票基金」( BNP Paribas Funds Energy Transition)
消滅基金 續存基金 合併生效日 最後交易日
法巴百利達印尼股票基金C(美元) 法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元) 108.11.15 108.11.8
法巴百利達全球金融股票基金C(美元) 法巴百利達全球主要消費品股票基金C(美元) 108.11.22 108.11.15

原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

附件-法巴更名對照表
 

「先機日本股票基金」清算暨終止在國內募集及銷售剩餘價值分配說明

  1. 依據108.6.25(108)富顧字第03190625001號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「先機日本股票基金」,清算暨終止在國內募集及銷售,並於2018年1月26日強制贖回本基金之所有股份。經資產清算確認本基金尚有餘額,故境外基金管理機構決議將此剩餘價值返還予在終止日時仍持有本基金之投資人。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

野村投信總代理之「NN(L)拉丁美洲股票基金」中英文名稱更名事宜

  1. 依據中華民國108年6月21號華頓字第108062120214號函辦理。
  2. 「國票華頓證券投資信託股份有限公司」自108年7月22日起公司中英文名稱及營業處所變更,對照表如:
  變更前 變更後
公司名稱 國票華頓證券投資信託股份有限公司
(Paradigm Asset Management Co., Ltd)
街口證券投資信託股份有限公司
 (JKO Asset Management Co., Ltd)
公司地址 台北市大安區市民大樓三段206號9樓 台北市中山區民權東路三段6號5樓
客服電話 0800-818-899 0800-818-899
  1. 原有基金名稱暫時維持不變,待主管機關完成基金更名程序後再另行公布。公司中英文名稱變更後,相關法律權利義務維持不變。
  2. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

野村投信所經理之「野村全球高股息基金」(存續基金)與「野村歐洲高股息基金」(消滅基金)合併事宜

  1. 依據108年6月4日野村信字第1080000503號函辦理。
  2. 基金合併後「野村歐洲高股息基金」為消滅基金,「野村全球高股息基金」為存續基金,合併基準日為108年8月28日。
  3. 消滅基金最後申購日(含定期定額):108年8月26日;
    提出買回日(含轉申購):108年8月26日。
    其合併通知書詳如附件。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件-野村基金合併公告
 

「聯博-歐洲收益基金」配息調整事宜

  1. 依108.06.04聯博信字第1080296號函辦理。
  2. 「聯博-歐洲收益基金」自108年6月份起之配息(於108年7月初收到配息)將進行配息調整。
    (一)     AA(穩定月配)級別歐元之月配息調整為歐元0.0501;及
    (二)     AT級別歐元之月配息調整為歐元0.0187;及
    (三)     BA(穩定月配)級別歐元之月配息調整為歐元0.0482;及
    (四)     BT級別歐元之月配息調整為歐元0.0147。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

富蘭克林境外基金轉換免收手續費優惠事宜

  1. 依據108.05.31(108)富字第05-035號函辦理。
  2. 自2019年7月1日起至2019年12月31日止,富蘭克林暨坦伯頓既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金將提供免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限新台幣5,000元之轉換手續費)。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

瀚亞投信所經理之「瀚亞高科技基金」(存續基金)與「瀚亞電通網基金」(消滅基金)合併事宜

  1. 依據108年5月27日(108)瀚亞字第0274號函辦理。
  2. 基金合併後「瀚亞電通網基金」為消滅基金,「瀚亞高科技基金」為存續基金,合併基準日為108年7月18日。
  3. 消滅基金最後申購日(含定期定額):108年7月16日;
    提出買回日(含轉申購):108年7月16日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。

野村投信所經理之「野村雙印傘型基金之印尼潛力基金」基金淨資產價值低於新台幣三億元事宜

  1. 依據108年5月24日野村信字第1080000508號函辦理。
  2. 「野村雙印傘型基金之印尼潛力基金」於108年5月22日基金淨資產價值低於新台幣三億元,基金淨資產為新台幣292,980,649元,總受益人人數為1,188人。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

野村投信總代理之「NN(L)拉丁美洲股票基金」中英文名稱更名事宜

  1. 「NN(L)拉丁美洲股票基金」其更名生效日為108年6月1日,基金中英文名稱變更對照表如下:
變更前基金中英名稱 變更後基金中英文名稱
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元
NN (L) Latin America Equity X Cap USD
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD
NN(L)拉丁美洲股票基金Y股美元
NN (L) Latin America Equity Y Cap USD
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity Y Cap USD
  1. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。

元大投信所經理之「元大卓越基金」(存續基金)與「元大巴菲特基金」(消滅基金)合併事宜

  1. 依據108年4月19日元投字第20190509號函辦理。
  2. 基金合併後「元大巴菲特基金」為消滅基金,「元大卓越基金」為存續基金,合併基準日為108年6月27日
  3. 消滅基金最後申購日(含定期定額):108年6月17日;提出買回日(含轉申購):108年6月25日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

富蘭克林華美投信所經理之「富蘭克林華美高科技基金」基金淨資產價值低於新台幣三億元事宜

  1. 依據108年5月2日(108)富字第1080000163號函辦理。
  2. 「富蘭克林華美高科技基金」於108年4月30日基金淨資產價值低於新台幣三億元,基金淨資產為新台幣291,236,828元,總受益人人數為945人。

聯博投信總代理之「聯博-全球債券基金」中英文名稱更名及調降經理費事宜

  1. 依據108年4月30日聯博信字第1080222號函辦理。
  2. 「聯博-全球債券基金」其更名生效日為108年7月1日,基金中英文名稱變更對照表如下:
變更前基金中英名稱 變更後基金中英文名稱
聯博-全球債券基金
AB FCP I-Global Bond Portfolio
聯博-短期債券基金
AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio
  1. 「聯博-全球債券基金」調降經理費及更新費用之自願上限,詳情請參閱股東通知函

即日起至108年6月12日止「施羅德拉丁美洲基金」該基金轉換至其他基金免收轉換費

  1. 依據108.05.07施羅德業字第108045號函辦理。
  2. 施羅德投信總代理之「施羅德拉丁美洲基金」自108年6月13日起(生效日)更改投資政策,將投資組合預計持有公司數量之範圍由50-70間更改為40-50間,其他主要特點、管理方法、投資風格、投資理念或風險維持不變。
  3. 投資人若於投資政策變更後不繼續持有本基金。可於108年6月12日(含當日)前轉換至其他基金免收轉換費。

保德信投信所經理之「保德信第一基金」(消滅基金)與「保德信高成長基金」(存續基金)及「保德信台商全方位基金」(消滅基金)與「保德信新世紀基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據108年4月12日(108)保信字第0176號函辦理。
  2. 基金合併後「保德信第一基金」與「保德信台商全方位基金」為消滅基金,「保德信高成長基金」與「保德信新世紀基金」為存續基金,合併基準日為108年6月20日。
  3. 消滅基金最後買回申請日:108年6月18日;定期定額最後扣款日:108年6月17日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

摩根投信總代理之摩根基金系列之部份基金將進行合併及更名事宜

  1. 依據108.04.15摩信(108)通字第212號函辦理。
  2. 合併基金:
    (一)消滅基金:摩根日本小型企業(日圓)基金;存續基金:摩根日本(日圓)基金,合併基準日:108年6月14日;消滅基金最後扣款日:108年6月6日
    (二)原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  3. 「摩根東方小型企業基金」於108年5月31日中英文名稱變更如下:
    變更前:摩根東方小型企業基金(JPMorgan Eastern Smaller Companies Fund);變更後:摩根亞洲小型企業基金(JPMorgan Asian Smaller Companies Fund)
  4. 「摩根環球地產入息基金」、「摩根澳洲基金」及「摩根菲律賓基金」,基金公司為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,將暫停接受投資人之新申購(含定期定額及轉申購),惟既有定期定額扣款之申購,及所有買回申請不受影響。

因應日本黃金週假期交易事宜

  1. 主要投資之日本市場基金,因日本將慶祝新天皇即位,日本「黃金週」假期將長達連續十天,致日本證券交易所及市場將延長關閉。因此,於2019年4月26日起至2019年5月6日期間,基金不提供淨值報價。(實際以各基金公司公告為主)
  2. 在上述期間收到的任何級別交易要求,將於下一個適用的報價日(亦即2019年5月7日)辦理。請注意,若交割日適逢無報價日,則休市之前收到的申購、贖回和轉換要求的交割日期亦將配合延長或延遲。

鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金(Ⅱ)子基金」將併入鋒裕匯理基金之子基金合併事宜

  1. 依據108.04.22鋒裕投信字第1080128號函辦理。
  2. 鋒裕匯理投信為了配合集團內部產品整併安排。擬於108年5月至6月間,依各子基金之相關合併日期,併入亦為本公司所代理之鋒裕匯理基金之新設空殼子基金,部分新設空殼子基金特定級別之管理費亦將適用較高之管理費,本次合併分為三階段合併時程,合併時程如下:

合併時程

消滅基金名稱

存續基金名稱

第一批次
5月31日

鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)

Amundi Funds - Equity Asia Concentrated(未申報生效)
將自2019年6月1日起更名為Amundi Funds Asia EquityConcentrated

鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票

Amundi Funds Equity Emerging World(未申報生效)
將自2019年6月1日起更名為Amundi Funds EmergingWorld Equity

鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY(未申報生效)

第二批次
6月7日

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券

鋒裕匯理基金新興市場債券

鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票

鋒裕匯理基金歐陸股票

鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力

鋒裕匯理基金歐洲小型股票

鋒裕匯理基金(II)-環球生態

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益

鋒裕匯理基金環球高收益債券

鋒裕匯理基金(II)-策略收益

鋒裕匯理基金策略收益債券

鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券

鋒裕匯理基金美元綜合債券

鋒裕匯理基金(II)-美國高息

鋒裕匯理基金美國高收益債券

鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業

鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票

第三批次
6月14日

鋒裕匯理基金(II)-中國股票

鋒裕匯理基金中國股票

鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票

鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票

鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券

鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券

鋒裕匯理基金美元短期債券

鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值

鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票

鋒裕匯理基金(II)-美國研究

鋒裕匯理基金美國研究股票

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金

鋒裕匯理基金美國鋒裕股票

鋒裕匯理基金(II)-鋒裕環球精選(未申報生效)

Amundi Funds Pioneer Global Equity(未申報生效)

 
  1. 此次合併時程及本行作業程序,詳如下表:

合併時程

定時定額
最後扣款日

申購、贖回最後交易日
(含轉換)

定時定額
暫停扣款

正常交易日

第一批次

5/23

5/27

5/28

6/3(註)

第二批次

6/3

6/4

6/8

6/11

第三批次

6/10

6/11

6/13

6/17


註: 存續基金因未經金管會核准國內銷售,故除原定時定額扣款得繼續扣款,故不受理新申購及轉入。
  1. 維護客戶權利此次合併後將自動扣款申購存續基金,若客戶欲停止定時定額扣款,請客戶於臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。
  2. 另外因應本次合併作業,原配合辦理於每月20日後收型基金轉換至A級別基金,108年6月20日之作業將改至108年6月24日執行。
附件:鋒裕匯理基金合併時程表鋒裕匯理基金合併問答集

「瀚亞投資-拉丁美洲股票基金」將進行清算,清算基準日108年7月10日

  1. 依據108.05.07(108)瀚亞字第0230號函辦理。
  2. 瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-拉丁美洲股票基金」,已於108年4月10日起停止受理新投資人申購本金。原持有本基金之投資人可續扣至108年6月13日(含)止。
  3. 投資人可於108年7月9日(含)前買回或轉換至瀚亞投資系列其他基金,本基金合併基準日為108年7月10日。

元大投信所經理之「元大全球股票入息基金」(存續基金)與「元大泛歐成長基金」(消滅基金)及「元大全球ETF穩健組合基金」(存續基金)與「元大全球靈活配置債券基金」(消滅基金)合併事宜

  1. 依據108年3月12日元投字第20190333號及20190334號函辦理。
  2. 基金合併後「元大泛歐成長基金」與「元大全球靈活配置債券基金」為消滅基金,「元大全球股票入息基金」與「元大全球ETF穩健組合基金」為存續基金,合併基準日為108年5月13日。
  3. 消滅基金最後申購日(含定期定額):108年4月30日;提出買回日(含轉申購):108年5月9日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

「聯博-全球債券基金」配息調整事宜

  1. 依108.03.06聯博信字第1080122號函辦理。
  2. 「聯博-全球債券基金」自108年3月份起之配息(於108年4月初收到配息)將進行配息調整。
    1. AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0385;及
    2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0149;及
    3. BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0365;及
    4. BT級別美元之月配息調整為美元0.0084。

「聯博-歐洲收益基金」配息調整事宜

  1. 依108.01.04聯博信字第1080004號函辦理。
  2. 「聯博-歐洲收益基金」自108年1月份起之配息(於108年2月初收到配息)將進行配息調整。
    1. AA(穩定月配)級別歐元之月配息調整為歐元0.0531;及
    2. AT級別歐元之月配息調整為歐元0.0201;及
    3. BA(穩定月配)級別歐元之月配息調整為歐元0.0513;及
    4. BT級別歐元之月配息調整為歐元0.0162。

瀚亞投信所經理之境內基金自108年3月份起調整配息日期事宜

  1. 依據108年1月7日(108)瀚亞字第0021號函辦理。
  2. 瀚亞投信所有境內基金擬自108年3月份起調整配息日期,調整基金如下。
【瀚亞全球高收益債券基金配息時程調整如下】
項次 項目 原實施日 調整後實施日
1 基準日 每月月底最後1個營業日 次月份第4個營業日(T)
2 除息日 次月份第1個營業日 次月份第5個營業日(T+1)
3 發放日 次月份第7個營業日 次月份第9個營業日(T+5)

【瀚亞投信系列年配/月配基金(除瀚亞全球高收益債券基金外)配息時程調整如下】
項次 項目 原實施日 調整後實施日
1 基準日 次月份第4個營業日 同原實施日(無變動) (T)
2 除息日 次月份第5個營業日 同原實施日(無變動) (T+1)
3 發放日 次月份第7個營業日 次月份第9個營業日
  1. 調整之基金為境內所有配息級別基金,2019年更新後之配息時程如附件

法銀巴黎投顧代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換手續費事宜(108整年度)

  1. 依據107年12月05日法巴顧字第1070179號函辦理。
  2. 自2019年1月1日起至2019年12月31日止,開放法銀巴黎投顧所代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換費之優惠。

駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森資產管理及駿利亨德森遠見全系列基金免收轉換手續費事宜(108整年度)

  1. 依據107年12月12日駿顧字第20180187號函辦理。
  2. 自108年1月1日起至108年12月31日止,開放駿利亨德森資產管理及駿利亨德森遠見全系列基金免收轉換費之優惠。

富蘭克林境外基金轉換免收手續費優惠事宜(108年第一季)

  1. 依據107.12.12(107)富字第12-011號函辦理。
  2. 自2019年1月1日起至2019年3月31日止,富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金將提供免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限新台幣5,0 00元之轉換手續費)。

自107年12月27日起恢復接受「安本環球新興市場小型公司基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據107年12月3日安信字第1070000270號函辦理。
  2. 自107年12月27日起恢復接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。

富達系列境內外基金免收轉換手續費事宜

  1. 依據107年12月24日 (107)富證投字第369號及第373號函辦理。
  2. 自108年1月1日起至108年12月31日止,富達將提供投資人就富達系列境內外基金之間的轉換,給予免轉換手續費。

自107年11月21日起修訂本行特定金錢信託契約條款暨商品交易申請文件訊息通知

自107年11月21日起修訂本行特定金錢信託契約條款,將包括特定金錢信託條款(信託1、2、3號)、高收益債基金暨本金支付配息之基金風險預告書、期貨信託基金風險預告書等相關契約及委託人推介同意書等,彙整為「京城銀行特定金錢信託總約定書」 ,前述文件同時取消作廢。
委託人辦理特定金錢信託交易前須完成總約定書簽章,商品交易(申購、轉換、贖回及異動)之申請相關文件,包括特定金錢信託投資國內/外有價證券(共同基金)通路報酬資訊、ETF/海外債商品說明書暨投資風險預告書、自主投資聲明書、客戶年齡與金融商品年限申請聲明書、金融消費者申購(轉換)國內/境外理財商品重要內容說明確認表、特定金錢信託商品交易申請書等文件,均透過系統鍵入交易內容後產出一式二份,本行收執委託人簽章文件,收執文件由委託人攜回。
相關之內容如有任何疑義,請與本行理財專員連絡。

順頌時祺

京城銀行 敬上
107年12月25日

自107年10月22日起恢復「NN(L)亞洲債券基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據107.10.19野村信字第1070001100號函辦理。
  2. 自107年10月22日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。

自107年10月26日起暫停受理「鋒裕匯理美國高息基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事

  1. 依據107.10.18鋒裕投顧字第1070207號函辦理。
  2. 鋒裕匯理投顧總代理之「鋒裕匯理-美國高息基金」,為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自107年10月26日起將不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

自107年10月22日起恢復「NN(L)亞洲債券基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據107.10.19野村信字第1070001100號函辦理。
  2. 自107年10月22日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。

自107年10月25日起恢復「安聯收益成長多重資產基金」新申購、轉申購及定時定額新申購事宜

  1. 依據107年10月25日安聯字第1070000868號函辦理。
  2. 安聯投信經主管機關核准追加募集總面額,107年10月25日起開放申購「安聯收益成長多重資產基金」。

元大投信所經理之「元大全球靈活配置債券組合基金」等25檔基金淨資產價值低於新台幣三億元事宜

  1. 依據107.10.05元投信字第20181470號函辦理。
  2. 元大全球靈活配置債券組合基金」等25檔基金淨資產價值及受益人人數資料如附件

自107年10月8日起暫停受理國內基金「安聯收益成長多重資產基金」單筆、定時定額新申購以及轉申購本基金事宜

  1. 依據107.10.04安聯字第1070000815號函辦理。
  2. 安聯投信所經理之「安聯收益成長多重資產基金」,因額度即將達主管機構原核准發行之最高單位總數百分之九十上限,自107年10月8日起將不再受理新申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

摩根投信總代理之摩根基金系列之部份基金預計進行合併及清算事宜

  1. 依據107.09.27摩信(107)通字第714號函辦理。
  2. 依消滅基金註冊地(即香港)法令規定,基金合併清算應召開單位持有人會議擬於108年1月10、11日舉行會議,影響基金如下:
(一)合併基金
消滅基金 存續基金
摩根澳洲基金 摩根太平洋證券基金
摩根馬來西亞基金
摩根菲律賓基金
摩根東協基金
摩根日本小型企業(日圓)基金 摩根日本(日圓)基金

(二)清算基金:摩根環球地產入息基金
  1. 消滅暨清算基金擬自107年10月12日起暫停所有申購(含單筆、定期定額新申購及轉申購)。既有之定期定額申購不受影響,惟不得變更金額及扣款日。
  2. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
  3. 另將於108年1月14通知後續消滅暨清算基金相關作業事宜。

摩根投信總代理之「摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金」基金合併事宜

  1. 依據107年9月27日摩信(107)通字第713號函辦理。
  2. 合併基準日: 107年12月14日
消滅基金 存續基金
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 摩根基金-新興歐洲股票基金
 
(不開放銷售機構銷售,其既有投資人可繼續投資,惟不可變更金額及扣款日)
 
  1. 消滅基金自107年10月12日起暫停受理投資人新申購(含單筆、轉申購及定期定額)。
  2. 消滅基金定時定額最後扣款日:107年12月11日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

摩根投信所經理之「摩根新興市場高收益債券基金」(存續基金)與「摩根新興龍虎企業債券基金」(消滅基金)合併事宜

  1. 依據107年10月8日摩信(107)通字第798號函辦理。
  2. 兩基金合併後「摩根新興龍虎企業債券基金」為消滅基金,「摩根新興龍虎企業債券基金」為存續基金,合併基準日為108年1月18日。
  3. 消滅基金最後提出買回日及申購(含單筆申購及定期定額扣款)、轉申購申請日:108年1月16日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

富蘭克林境外基金轉換免收手續費優惠事宜

  1. 依據107.08.31(107)富字第08-041號函辦理。
  2. 自2018年9月1日起至2018年12月31日止,富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金將提供免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.25%,上限新台幣2,500元之轉換手續費)。

「聯博-新興市場債券基金」配息調整事宜

  1. 依107.09.03聯博信字第1070362號函辦理。
  2. 「聯博-新興市場債券基金」自107年9月份起之配息(於107年10月初收到配息)將進行配息調整。
    1. AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0743;及
    2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0690;及
    3. BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0708;及
    4. BT級別美元之月配息調整為美元0.0570。

安本標準投信所經理之「惠理康和兩岸價值基金」基金更名事宜

  1. 依據107年8月29日安信字第1070000206號函辦理。
  2. 「惠理康和兩岸價值基金」基金更名為「安本標準兩岸價值基金」,生效日期為107年9月25日。

自107年10月1日起恢復接受「富達泰國基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據107年9月10日(107)富證投字第277號函辦理。
  2. 自107年10月1日起恢復接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。

自107年9月21日起暫停受理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜

  1. 依據107.09.07(107)富字第09-010號函辦理。
  2. 富蘭克林投顧總代理之「「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金」,為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自107年9月21日起將不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

景順投信總代理之「景順消閒基金」及「景順日本價值股票基金」中英文名稱更名事宜

  1. 依據107年8月16日(107)景順字第08011號函辦理。
  2. 「景順消閒基金」及「景順日本價值股票基金」其更名生效日為107年12月6日,基金中英文名稱變更對照表如下:
變更前基金中英名稱 變更後基金中英文名稱
景順消閒基金
Invesco Global Leisure Fund
景順環球消費趨勢基金
Invesco Global Consumer Trends Fund

景順日本價值股票基金
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund

景順日本股票探索價值基金
Invesco Japanese Value Equity Fund

自107年9月21日起暫停受理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜

  1. 依據107.09.13(107)富字第09-018號函辦理。
  2. 富蘭克林投顧總代理之「「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金」,為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自107年9月21日起將不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

聯博投信總代理之「聯博-前瞻主題基金」中英文名稱更名事宜

  1. 依據107年9月14日聯博信字第1070377號函辦理。
  2. 「聯博-前瞻主題基金」其更名生效日為107年10月31日,基金中英文名稱變更對照表如下:
變更前基金中英名稱 變更後基金中英文名稱
聯博-前瞻主題基金
AB SICAV I-Thematic Research Portfolio
聯博-永續主題基金
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金」(消滅基金)與「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金」(存續基金)合併事

  1. 依據107年8月20日 (107)富字第08-028號函辦理。
  2. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金」(消滅基金)與「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金」(存續基金),其合併基準日為107年11月23日。
  3. 消滅基金最後申購、贖回及轉換交易日:107年11月15日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  5. 其客戶欲轉出「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金」(消滅基金)及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金」(存續基金)將不收取基金轉換費,免費轉換至富蘭克林坦伯頓旗下系列之任何基金。

摩根投信總代理之「摩根東方基金」(消滅基金)與「摩根亞洲增長基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據107.08.27摩信(107)通字第678號函辦理。
  2. 摩根投信總代理之「摩根東方基金」(消滅基金)將併入「摩根亞洲增長基金」(存續基金),其合併基準日為107年12月7日。
  3. 消滅基金最後贖回及轉換交易日:107年11月30日。
  4. 消滅基金原定時定額最後扣款日:107年11月30日。
  5. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  6. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

自107年9月10日起暫停受理「富蘭克林公用事業基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事

  1. 依據107.07.31(107)富字第07-037號函辦理。
  2. 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林公用事業基金」,自107年9月10日起將不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

摩根投信所經理之「摩根全球發現基金」(消滅基金)與「摩根全球α基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據107.07.30摩信(107)通字第632號函辦理。
  2. 「摩根全球發現基金」(消滅基金)最後提出買回申請日(含轉申購):107年10月17日;基金合併基準日為107年10月19日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

安聯投信所經理之「安聯全球計量平衡基金」(消滅基金)與「安聯收益成長多重資產基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據107.08.01安聯字第1070000618號函辦理。
  2. 「安聯全球計量平衡基金」(消滅基金)最後提出買回申請日(含轉申購):107年9月19日;基金合併基準日為107年9月20日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

自107年8月18日起暫停接受「柏瑞拉丁美洲股票基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜

  1. 依據107.08.03(107)柏信字第1070000371號函辦理。
  2. 柏瑞投信總代理之「柏瑞拉丁美洲股票基金」為落實法令之要求,以避免國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率上限50%。
  3. 自107年8月18日起暫停接受投資人新申購、定時定額新申購及轉換投資本基金。
  4. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投      
    資交易條件或申購金額。
  5. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球基金」(消滅基金)與「富蘭克林坦伯頓成長基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據107年8月6日 (107)富字第08-011號函辦理。
  2. 「富蘭克林坦伯頓全球基金」(消滅基金)與「富蘭克林坦伯頓成長基金」(存續基金),其合併基準日為107年8月24日。
  3. 消滅基金最後提出買回日、轉換申請日:107年8月24日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  5. 其客戶欲轉出「富蘭克林坦伯頓全球基金」(消滅基金)將不收取基金轉換費,免費轉換至富蘭克林坦伯頓旗下系列之任何基金。

柏瑞投信總代理之「柏瑞美國股票基金」及「柏瑞策略債券基金」變更投資政策及中英文名稱更名事宜

  1. 依據107年6月22日(107)柏信字第1070000263號函辦理。
  2. 「柏瑞美國股票基金」及「柏瑞策略債券基金」預計自107年9月24日起中英文名稱更名,其中英文變更前後對照表如下:
變更前之基金名稱 變更後之基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金
(PineBridge Global Funds-PineBridge American Equity Fund)
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心基金
(PineBridge Global Funds-PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund)

柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金
(PineBridge Global Funds-PineBridge Strategic Bond Fund )

柏瑞環球基金-柏瑞策略收益基金
(PineBridge Global Funds-PineBridge Global Strategic Income Fund )
  1. 「柏瑞美國股票基金」及「柏瑞策略債券基金」預計自107年9月24日起更新投資政策,詳情請參閱受益人通知函,如附件。
附件: 柏瑞受益人通知信

摩根投信總代理之「摩根東方基金」(消滅基金)與「摩根亞洲增長基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據107.06.07摩信(107)通字第486號函辦理。
  2. 摩根投信總代理之「摩根東方基金」(消滅基金)將併入「摩根亞洲增長基金」(存續基金),自107年3月29日起至107年6月22日「摩根東方基金」(消滅基金)暫停所有申購(含單筆、定期定額新申購及轉申購)。
  3. 因應第二次消滅基金單位持有人大會,消滅基金將繼續暫停所有申購(含單筆、定期定額新申購及轉申購)。
  4. 消滅基金原最後提出買回日、轉換申請日:107年6月15日,延後至107年11月30日。
  5. 消滅基金原定時定額最後扣款日:107年6月13日,延後至107年11月28日。
  6. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  7. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出

自107年8月1日起英傑華投資將終止定期定額申購英傑華投資子基金(已撤銷核備)通知事宜

  1. 依據107.06.29中信(投信)字第10706253038號函辦理。
  2. 自107年8月1日起,英傑華投資將終止英傑華投資系列基金定時定額申購。(詳如附件)
  3. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回。'

附件:英傑華附件

柏瑞投信總代理之「天利(盧森堡)-環球資產配置基金」變更中英文名稱及天利系列兩檔基金新增投資管道事宜

  1. 依據107年6月29日(107)柏信字第1070000277號函辦理。
  2. 「天利(盧森堡)-環球資產配置基金」預計自107年8月1日起中英文名稱更名,其中英文變更前後對照表如下:
變更前之基金名稱 變更後之基金名稱
天利(盧森堡)-環球資產配置基金
(Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation)
天利(盧森堡)-全球實質回報基金
(Threadneedle (Lux)-Global Dynamic Real Return)
  1. 「天利(盧森堡)-環球資產配置基金」及「天利(盧森堡)-全球焦點基金」預計自107年8月1日起得利用股票互聯互通機制直接投資中國之A股基金,詳請請參閱附件(股東通知書)。

附件:股東通知書

瀚亞投信總代理之「瑞萬通博遠東股票基金」及「瑞萬通博新興市場債券基金」變更投資策略及中英文名稱變更事宜

  1. 依據107年7月3日(107)瀚亞字第0373號函辦理。
  2. 「瑞萬通博遠東股票基金」及「瑞萬通博新興市場債券基金」自107年8月10日起中英文名稱更名,其中英文變更前後對照表如下:
變更前之基金名稱 變更後之基金名稱
瑞萬通博基金-遠東股票基金k
 (Vontobel Fund - Far East Equity)
瑞萬通博基金-亞太股票基金
(Vontobel Fund –Asia Pacific Equity)
瑞萬通博基金-新興市場債券基金
 (Vontobel Fund–Emerging Markets  Local Currency Bond)
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金
(Vontobel Fund–Sustainable Emerging Markets  Local Currency Bond)
  1. 「瑞萬通博新興市場債券基金」自107年8月10日起更新投資政策,詳情請參閱附件。

附件:瑞萬通博附件

德銀遠東投信總代理之「德意志投資I」系列基金更名及公開說明書變更事宜

  1. 依據107年7月13日德銀遠東 (107)第1070000137號函辦理。
  2. 德銀遠東投信總代理之「德意志投資I(Deutsche I)」系列基金更名為「DWS投資(DWS Invest)」,生效日期為107年8月15日,其公開說明書變更及基金中英文名稱變更對照表如附件。

附件:德意志附件

元大投信所經理之「元大全球靈活配置債券組合基金」等30檔基金淨資產價值低於新台幣三億元事宜

  1. 依據107.7.5元投信字第20180970號函辦理。
  2. 「元大全球靈活配置債券組合基金」等30檔基金於107年6月29日止之基金淨資產價值及受益人人數資料如下:

凱基投信所經理之「凱基亞洲四金磚基金」(消滅基金)與「凱基亞洲護城河基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據107年7月10日凱基信字第1070000225號函辦理。
  2. 基金名稱

    消滅基金

    存續基金

    凱基亞洲四金磚基金

    凱基亞洲護城河基金

  3. 後提出買回申請日(含轉申購):107年8月15日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

瀚亞投信經理之「瀚亞中國基金」基金更名及信託契約修正事宜

  1. 依據107年7月12日(107)瀚亞字第0408號函辦理。
  2. 瀚亞投信經理之「瀚亞中國基金」基金更名為「瀚亞中國A股基金」,生效日期為107年9月14日,其信託契約修正對照表如附件。

附件:瀚亞中國基金信託契約修訂對照表

自107年7月27日起暫停接受「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金」單筆及定期定額新申購(含轉申購)乙事

  1. 依據107.07.26(107)柏信字第1070000325號函辦理。
  2. 基金公司為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自107年7月27日起暫停接受「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金」之單筆及定期定額新申購(含轉申購),惟既有定期定額扣款之申購,及所有買回申請不受影響。

柏瑞投信將於107年9月30日終止擔任天利系列基金在台灣之總代理,並終止在台募集與銷售核准事宜

  1. 依據107.06.21(107)柏信字第1070000255號函辦理。
  2. 柏瑞投信將於107年9月30日(生效日)終止擔任天利系列基金在台灣之總代理業務,終止天利系列基金在中華民國境內之募集及銷售。自107年8月31日起將不再接受投資人單筆及定時定額新申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  4. 原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回。

通知富蘭克林境外基金轉換手續費優惠事宜,詳如說明

  1. 依據107.05.28(107)富字第05-033號函辦理。
  2. 自2018年7月1日起至2018年12月31日止,富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費五折之優惠(原投資人需另外支付外加0.5%,上限新台幣伍仟元之轉換手續費,活動期間提供5折優惠,即投資人需另外支付外加0.25%,上限新台幣2,500元之轉換手續費)。
  3. 投資人自富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。
  4. 此期間行員免收轉換費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。

自107年6月8日起恢復接受「富達東協基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據107.6.1富證投字第178號函辦理。
  2. 自107年6月8日起恢復接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。

自107年6月5日起暫停受理「聯博日本策略價值基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據107.06.04聯博信字第1070204號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「聯博日本策略價值基金」為落實法令之要求,以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%上限。自107年6月5日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

通知「聯博─全球高收益債券基金」配息調整事宜,詳如說明

  1. 「聯博─全球高收益債券基金」自107年6月份起配息(於107年7月初收到配息)將進行配息調整。
  2. AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0834。
  3. BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0793。

自107年7月16日起「安本環球-中國股票基金」終止在國內募集及銷售事宜

  1. 依據107.06.15安信字第1070000148號函辦理。
  2. 安本標準投信總代理之「安本環球-中國股票基金」自生效日中華民國107年7月16日調高中國大陸有價證券之投資比率至30%,致使本基金逾越本國相關法令有關投資大陸地區證券市場之有價證券,最高不得超過10%之上限,故自107年7月16日起終止在國內募集及銷售,不得接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

中國信託投信總代理之「都柏林法儲銀國際基金I」及「盧森堡法儲銀國際基金I」基金更名事宜

  1. 依據107年6月15日中信(投信)字第10706253022號函辦理。
  2. 中國信託投信總代理之「都柏林法儲銀國際基金I」及「盧森堡法儲銀國際基金I」更名為「都柏林法盛國際基金I」及「盧森堡法盛國際基金I」,基金英文名稱不變,其基金中文名稱變更對照表如附件。
  3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件:都柏林法儲銀國際基金I」及「盧森堡法儲銀國際基金I」基金更名

自107年6月27日起暫停接受「NN(L)亞洲收益基金」單筆及定期定額新申購(含轉申購)乙事

  1. 依據107.06.21野村信字第1070000624號函辦理。
  2. 基金公司為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自107年6月27日起暫停接受「NN(L)亞洲收益基金」之單筆及定期定額新申購(含轉申購),惟既有定期定額扣款之申購,及所有買回申請不受影響。

「華頓證券投資信託股份有限公司」更名為「國票華頓證券投資信託股份有限公司」

  1. 依據中華民國107年5月7日華頓字第107050720164號函辦理。
  2. 自107年6月1日起,「華頓證券投資信託股份有限公司」更名為「國票華頓證券投資信託股份有限公司」。更名後英文名稱「Paradigm Asset Management Co., Ltd.」維持不變,既有基金名稱亦維持不變,公司股權結構及法律權利義務維持不變。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

野村投信所經理之「野村中東非洲基金」(消滅基金)與「野村環球基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據107.05.21野村信字第1070000503號函辦理。
  2. 消滅基金名稱 存續基金名稱
    野村中東非洲基金 野村環球基金
上述基金合併基準日為107年8月15日。
  1. 最後提出買回申請日(含轉申購):107年8月13日。
  2. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
        五、惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。

野村投信所經理之「野村全球氣候變遷基金」(消滅基金)與「野村環球基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據107.05.21野村信字第1070000513號函辦理。
  2. 消滅基金名稱 存續基金名稱
    野村全球氣候變遷基金 野村環球基金
上述基金合併基準日為107年8月23日。
  1. 最後提出買回申請日(含轉申購):107年8月21日。
  2. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

景順投信總代理之「景順環球投資系列基金」及「景順愛爾蘭基金系列1至5」18檔子基金擬移轉至「景順盧森堡基金系列」子基金事宜

  1. 依據107.04.23(107)景順字第04018號函辦理。
  2. 景順投信總代理之「景順環球投資系列基金」及「景順愛爾蘭基金系列1至5」18檔子基金擬併入「景順盧森堡基金系列」子基金,其中:
(一)「景順亞洲動力基金」等15檔基金擬移轉至「景順盧森堡基金系列」下之子基金,其移轉前及移轉後之基金名稱、投資目標及政策、各股份類別名稱、投資經理、基金貨幣以及交易時間、資產淨值計算等皆相同。
(二) 「景順英國債券基金」擬併入「景順英國高質債券基金」。
(三) 「景順日本基金」及「景順科技基金」擬分別併入未經金管會核准於國內銷售之「Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund」及「Invesco US Equity Fund」,被合併基金將於民國107年9月4日起終止在台灣募集及銷售,除原採定期定額扣款作業之投資人得繼續扣款外,不再受理投資人新申購。
  1. 有關本合併案子基金之合併生效日、最後交易日及合併後第一個交易日,請詳見附件。
  2. 本合併案須經被合併基金股東特別大會決議通過,特別股東大會將於2018年8月13日召開。
附件:景順合併

「聯博-美國收益基金」配息調整事宜

  1. 依107.03.27聯博信字第1070119號函辦理。
  2. 「聯博-美國收益基金」自107年4月份起之配息(於107年5月初收到配息)將進行配息調整。
    1. AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0713;及
    2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0351;及
    3. BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0691;及
    4. BT級別美元之月配息調整為美元0.0306。

自107年4月16日起暫停接受「摩根菲律賓基金」單筆及定期定額新申購(含轉申購)事宜

  1. 依據107.03.29摩信(107)通字第341號函辦理。
  2. 基金公司為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自107年4月16日起暫停接受「摩根菲律賓基金」之單筆及定期定額新申購(含轉申購),惟既有定期定額扣款之申購,及所有買回申請不受影響。

富蘭克林境外基金轉換手續費優惠事宜

  1. 依據107.03.01(107)富字第03-001號函辦理。
  2. 自2018年4月1日起至2018年6月30日止,富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費五折之優惠(原投資人需另外支付外加0.5%,上限新台幣伍仟元之轉換手續費,活動期間提供5折優惠,即投資人需另外支付外加0.25%,上限新台幣2,500元之轉換手續費)。
  3. 投資人自富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。

駿利亨德森投顧代理之駿利亨德森遠見全系列基金免收轉換手續費事宜

  1. 依據107.03.08駿顧字第20180027號函辦理。
  2. 自2018年3月8日起至2018年12月31日止,開放駿利亨德森投顧代理之「駿利亨德森遠見全系列基金」免收轉換費之優惠。

自107年3月12日起暫停接受「KBI替代能源解決方案基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據107.03.12康投(107)字第000018號函辦理。
  2. 康和投顧總代理之「KBI替代能源解決方案基金」為落實法令之要求,以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%上限。
  3. 自107年3月12日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  4. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  5. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

自107年3月19日起暫停受理「先機中國基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據107.03.13(107)富顧字第03180313001號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「先機中國基金」為落實法令之要求,以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%上限。自107年3月19日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

自107年4月16日起暫停受理「富蘭克林坦伯頓全球基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜

  1. 依據107.03.14(107)富字第03-016號函辦理。
  2. 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球基金」,茲因境外基金管理機構決議將本基金併入「富蘭克林坦伯頓成長基金」,故自107年4月13日後不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

法銀巴黎投顧總代理之「法巴百利達全球原物料股票基金」等兩檔基金合併事宜

  1. 依據107年2月5日法巴顧字第1070022號函辦理。
  2. 被併基金明細如下:合併基準日: 107年3月23日
被併基金(消滅基金)名稱 存續基金名稱
法巴百利達全球原物料股票基金C(美元) 法巴百利達全球能源股票基金C(美元)
法巴百利達全球共用事業股票基金C(美元) 法巴百利達全球金融股票基金C(美元)
  1. 消滅基金最後提出買回日、轉換申請日:107年3月16日。
  2. 消滅基金定時定額最後扣款日:107年3月13日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

「野村多元資產動態平衡基金」與「野村多元核心配置平衡基金」基金轉型及基金名稱更名事

  1. 依據107年2月2日野村信字第1070000134號函辦理。
  2. 「野村多元資產動態平衡基金」與「野村多元核心配置平衡基金」自107年5月2日起基金名稱更名,其變更前後對照表如下:
變更前之基金名稱 變更後之基金名稱
野村多元資產動態平衡基金 野村動態配置多重資產基金
野村多元核心配置平衡基金 野村核心配置多重資產基金
  1. 「野村多元資產動態平衡基金」與「野村多元核心配置平衡基金」自107年5月2日起更新投資政策,詳情請參閱受益人通知函,如附件。
附件: 1070209野村受益人通知函

元大投信所經理之「元大中國高收益點心債券基金」信託契約終止暨清算事宜

  1. 依據107.02.14元投信字第20180273號函辦理。
  2. 元大投信所經理之「元大中國高收益點心債券基金」(以下簡稱本基金)依主管機關規定基金淨資產價值最近三十個營業日平均規模已低於新臺幣貳億元,應終止本基金信託契約並進行清算。
  3. 本基金自即日起停止接受所有新申購及終止定期定額扣款,原有定期定額扣款合約將自動終止。
  4. 其最後買回(轉申購)申請日:107年3月27日;清算基準日:107年3月29日。

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金」將進行清算並自107年2月23日停止新申購事宜

  1. 依據107.02.23(107)富字第02-033號函辦理。
  2. 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金」,因基金規模為小不符效益,將於107年2月23日起停止受理新投資人申購本金。原持有本基金之投資人可續扣至107年5月18日(含)止。
  3. 投資人可於107年5月24日(含)前買回或轉換至富蘭克林坦伯頓全球投資系列其他基金。
  4. 本基金將自107年5月24日(含)所持有之股份強制贖回。

華頓投信所經理之「華頓新興亞太債券基金」(消滅基金)與「華頓全球高收益債券基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據107.02.26華頓字第107022620073號函辦理。
消滅基金 存續基金
華頓新興亞太債券基金 華頓全球高收益債券基金
  1. 上述基金合併基準日為107年4月19日。
  2. 最後提出買回申請日(含轉申購):107年4月17日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

「柏瑞環球多元資產基金」訂於民國107年3月23日以書面方式召開受益人會議

  1. 依據107.01.18 (107)柏信字第1070000032號函辦理。
  2. 受益人會議決議事項:
【議題】
是否同意擬將本基金之保管機構,由台灣銀行股份有限公司變更為玉山商業銀行股份有限公司,其保管費可由0.15%調降為0.145%。
    
【說明】
為提供投資人更具優惠之基金保管費用並提供同等優質服務,經其評估,柏瑞投信發行之柏瑞環球多元資產證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)之基金保管機構,擬由「台灣銀行股份有限公司」變更為「玉山商業銀行股份有限公司,其保管費由0.15%調降為0.145%,可降低受益人負擔費用率。
  1. 本部將所收到之回函(如附件),彙整受益人之意見(以受益權單位數為基準)後通知柏瑞投信。由於事具時效性, 敬請於107年3月16日(星期五)前將下表填妥郵寄(以郵戳為憑)至本行信託部(台南市西門路一段506號8樓)或傳真(06-2135759)。
附件: 1070205附件-柏瑞環球多元資產基金受益人會議決議確認

東方匯理證券投資顧問有限公司及鋒裕環球證券投資顧問有限公司合併事宜

  1. 依據107年1月10日鋒裕投顧字第1070012號函辦理。
  2.  東方匯理證券投資顧問有限公司及鋒裕環球證券投資顧問有限公司合併,鋒裕投顧為存續公司,東方匯理為消滅公司,前揭合併之基準日預計為107年3月1日。
  3.  於移轉生效日後,鋒裕投顧將取代東方匯理投顧成為前揭境外基金之新任總代理人,前揭基金投資人之權益不因移轉總代理人而受任何影響,合併通知書如附件。
附件: 1070119鋒裕總代理東方匯理通知書

鋒裕投顧總代理之鋒裕基金名稱變更事宜

  1. 依據107年1月15日鋒裕投顧字第1070013號函辦理。
  2. 因應集團內應合併所致之實體整併(鋒裕投顧併入東方匯理投顧),自2018年2月16日起,「鋒裕基金(Pioneer Funds)」系列之名稱變更為「鋒裕匯理基金(II)( Amundi Funds II」,其基金中英文名稱變更對照表如股東通知信(如附件)。
  3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件:1070123鋒裕投顧股東通知信

東方匯理投顧總代理之「東方匯理系列基金」及「東方匯理長鷹系列基金」名稱變更事宜

  1. 依據107年1月24日東方匯理顧字第107009號函辦理。
  2. 因應集團內應合併所致之實體整併(鋒裕投顧併入東方匯理投顧),自2018年3月1日起,「東方匯理系列基金」及「東方匯理長鷹系列基金」之名稱變更為「鋒裕匯理系列基金」,其基金中英文名稱變更對照表如投資人通知信(如附件)。
  3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件: 1070206東方匯理投資人通知信

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金」變更投資政策及中英文名稱更名事宜

  1. 依據107年2月2日(107)富字第02-005號函辦理。
  2. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列--歐元全球基金」自107年3月5日起中英文名稱更名,其中英文變更前後對照表如下:

變更前之基金名稱

變更後之基金名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global  (Euro) Fund

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金
 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Climate Change Fund

  1. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金」自107年3月5日起更新投資政策,詳情請參閱股東通知函,如附件。
  2. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件: 1070206富蘭克林股東通知

「先機日本股票基金」將進行清算,並自107年1月26日起生效

  1. 依據106.12.22(106)富顧字第03171222002號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「先機日本股票基金」,因基金規模為小不易投資,將於107年1月5日起暫停新申購(含原持有本基金之投資人續扣)及轉入交易。
  3. 本基金之清算將自107年1月26日起生效,投資人可於107年1月25日前買回或轉換至先機其他基金。
  4. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

富達系列境內外基金免收轉換手續費事宜

  1. 依據106年12月21日 (106)富證投字第414號函辦理。
  2. 自2018年1月1日起至2018年12月31日止,富達將提供投資人就富達系列境內外基金之間的轉換,給予免轉換手續費。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

聯博投信總代理之「聯博成熟市場多元收益基金」及「聯博全球高收益債券基金」變更投資政策及中英文名稱更名事宜

  1. 依據106年12月22日聯博信字第1060553號函辦理。
  2. 「聯博成熟市場多元收益基金」自107年2月22日起中英文名稱更名,其中英文變更前後對照表如下:

變更前之基金名稱

變更後之基金名稱

聯博成熟市場多元收益基金
(AB FCPI-Developed Markets Multi-Asset Income Portfolio Fund)

聯博全球多元收益基金
(AB FCPI-All Markets Income Portfolio Fund)

  1. 「聯博成熟市場多元收益基金」及「聯博全球高收益債券基金」自107年2月22日起更新投資政策,詳情請參閱受益人通知函,如附件。
  2. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件: 1061226受益人通知函

駿利亨德森投顧總代理之駿利基金公司名稱及基金名稱變更事宜

  1. 依據106年11月24日駿顧字第20170151號函辦理。
  2. 因應亨德森集團與駿利資產集團於2017年5月合併後,駿利資產管理系列基金將重新命名為駿利亨德森資產管理系列基金,並自2017年12月15日起更名為駿利亨德森基金,其基金中英文名稱變更對照表(如附件)。
  3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件: 1061226附件-駿利基金名稱變更

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金」變更投資政策及中英文名稱更名事宜

  1. 依據106年12月29日(106)富字第12-113號函辦理。
  2. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金」自107年1月31日起中英文名稱更名,其中英文變更前後對照表如下:

變更前之基金名稱

變更後之基金名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金
Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金
 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund

  1. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金」自107年1月31日起更新投資政策,詳情請參閱股東通知函,如附件。
  2. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件: 1070111股東通知信

野村投信所經理之「野村全球美元投資級公司債基金」(消滅基金)與「野村亞太新興債券基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據106年11月30日野村信字第1060001131號函辦理。
  2. 下述基金合併基準日為107年3月29日。

消滅基金

存續基金

野村全球美元投資級公司債基金

野村亞太新興債券基金

  1. 最後提出買回申請日(含轉申購):107年3月27日。
  2. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。

法銀巴黎投顧代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換手續費事宜

  1. 依據106年11月23日法巴顧字第1060309號函辦理。
  2. 自2018年1月1日起至2018年12月31日止,開放法銀巴黎投顧代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換費之優惠。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

自106年12月8日起暫停接受「先機完全回報美元債券基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜,敬請 查照

  1. 依據106.12.4(106)富顧字第03171204001號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「先機完全回報美元債券基金」為落實法令之要求,以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%上限。
  3. 自106年12月8日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  4. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  5. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
  6. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

富蘭克林境外基金轉換手續費優惠事宜

  1. 依據106.11.30(106)富字第11-037號函辦理。
  2. 自2018年1月1日起至2018年3月31日止,富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費五折之優惠(原投資人需另外支付外加0.5%,上限新台幣伍仟元之轉換手續費,活動期間提供5折優惠,即投資人需另外支付外加0.25%,上限新台幣2,500元之轉換手續費)。
  3. 投資人自富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。
  4. 此期間行員免收轉換費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。
  5. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

駿利亨德森投顧代理之駿利全系列基金免收轉換手續費事宜

  1. 依據106年12月7日駿顧字第20170150號函辦理。
  2. 自2018年1月1日起至2018年12月31日止,開放駿利亨德森投顧代理之駿利全系列基金免收轉換費之優惠。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

宏利投信總代理之亨德森遠見基金名稱變更事宜

基金名稱

申購手續費率

野村全球高股息基金

3%

野村亞太高股息基金

野村全球不動產證券化基金

野村優質基金

野村中小基金

野村新興高收益債組合基金

2%

  1. 依據106年10月30日宏投字第106348號函辦理。
  2. 因應亨德森集團與駿利資產集團於2017年5月合併後,亨德森全球投資系列基金將重新命名為駿利亨德森投資,並自2017年12月15日起更名為駿利亨德森遠見基金,其基金中英文名稱變更對照表(如附件)。

107年1月16日「天利(盧森堡)-全球能源股票基金」將進行清算事宜

  1. 依據106.10.27(106)柏信字第1060000456號函辦理。
  2. 柏瑞投信總代理之「天利(盧森堡)-全球能源股票基金」,因基金規模為小不易投資,已於106年9月8日暫停新申購(含原持有本基金之投資人續扣)。
  3. 本基金之清算將自107年1月16日起生效,投資人可於107年1月15日前買回或轉換至天利(盧森堡)之其他基金。

自106年10月16日起暫停接受「法儲銀新興市場債券型基金」單筆新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據106.10.16富信字第1060000544號函辦理。
  2. 富邦投信總代理之「法儲銀新興市場債券型基金」自106年10月16日起暫停接受投資人單筆新申購及轉入本基金。
  3. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

野村投信所經理之「野村全球高股息基金」、「野村亞太高股息基金」、「野村全球不動產證券化基金」、「野村優質基金」、「野村中小基金」及「野村新興高收益債組合基金」等六檔基金新臺幣計價受益權單位之申購手續費率調整事宜

  1. 依據106.10.19野村信字第1060001029號函辦理。
  2. 自107年2月1日起將調整申購手續費率如下:

基金名稱

申購手續費率

野村全球高股息基金

3%

野村亞太高股息基金

野村全球不動產證券化基金

野村優質基金

野村中小基金

野村新興高收益債組合基金

2%

含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。

瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金」變更投資目標與政策及中英文名稱更名事宜

  1. 依據106年10月23日(106)瀚亞字第0516號函辦理。
  2. 本基金自106年11月17日起變更投資目標與政策及中英文名稱更名,其變更前後對照表如下:

變更前之基金名稱

變更後之基金名稱

瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金 (M&G Investment Funds (1) -M&G Global Basics Fund)

瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金(M&G Investment Funds (1) -M&G Global Themes Fund)

變更前之投資目標與政策

變更後之投資目標與政策

本基金是屬於全球股票型基金,未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票,但本基金亦可能酌量投資其他全球股票;本基金係單純以追求長期資本增值為目標。

本基金目標是在任何5年期間,提供超越MSCI全球指數的總報酬(含資本成長與收益)。
本基金至少投資80%之淨資產於股權證券,不限產業類別與市值,該等公司可設籍於任何國家,包含新興市場。
本基金得投資集合投資計畫、可轉讓證券,亦得基於流動性考量持有現金。
衍生性商品得用於增加投資組合效率。

瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金」變更投資目標與政策及中英文名稱更名事宜

  1. 依據106年10月23日(106)瀚亞字第0516號函辦理。
  2. 本基金自106年11月17日起變更投資目標與政策及中英文名稱更名,其變更前後對照表如下:
基金名稱

消滅基金

存續基金

瀚亞全球綠色金脈基金

瀚亞美國高科技基金

瀚亞趨勢精選組合基金

瀚亞股債入息組合基金


上述兩檔基金合併基準日為107年2月2日。
  1. 兩檔消滅基金最後提出買回申請日(含轉申購):107年1月31日。
  2. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

新光投信所經理之「新光創新科技基金」(存續基金)與「新光國家建設基金」(消滅基金)合併事宜

  1. 依據106年9月27日新光投信總發字第1060236號函辦理。
  2. 「新光創新科技基金」與「新光國家建設基金」合併,合併後「新光創新科技基金」為存續基金,「新光國家建設基金」為消滅基金,合併基準日為106年11月15日。
  3. 消滅基金最後提出買回申請日(含轉申購):106年11月13日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

「聯博-歐洲收益基金」配息調整事

一、 依106.10.03聯博信字第1060438號函辦理。
二、 「聯博-歐洲收益基金」自106年10月份起之配息(於106年11月初收到配息)將進行配息調整。
       (一)      AA級別歐元之月配息調整為歐元0.0592
       (二)      AT級別歐元之月配息調整為歐元0.0223
       (三)      BA級別歐元之月配息調整為歐元0.0577
       (四)      BT級別歐元之月配息調整為歐元0.0182。

自106年9月8日起暫停接受「天利(盧森堡)-全球能源股票基金」申購單筆暨定期定額、轉申購(入)及定期定額原持有本基金之投資人續扣事宜

  1. 依據106.09.06(106)柏信字第1060000384號函辦理。
  2. 柏瑞投信總代理之「天利(盧森堡)-全球能源股票基金」,因基金規模為小,不易投資,故將自106年9月8日起暫停新申購、轉申購以及定期定額新申購(含原持有本基金之投資人續扣)。
  3. 暫停本基金之期間,僅接受贖回及轉換至其他天利(盧森堡)系列基金。

摩根投信所經理之「摩根靈活新興股債傘型之摩根新興活利債券基金」更名為「摩根新興市場高收益債券基金」事宜

  1. 依據106年8月30日摩信(106)通字第608號函辦理。
  2. 「摩根靈活新興股債傘型之摩根新興活利債券基金」更名為「摩根新興市場高收益債券基金」,其更名生效日為106年9月11日。
  3. 另此基金標的之風險等級由RR3變更為RR4。

自106年10月20日起,中國信託投信將終止擔任英傑華投資系列基金在台灣之總代理通知,並撤銷其旗下11檔基金在台募集與銷售核准事宜

  1. 依據106.09.21中信(投信)字第10609230014號函辦理。
  2. 自106年10月20日起,中國信託投信將不再接受英傑華投資系列基金新增申購申請(含轉入)。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回。
附件:中國信託投信終止擔任英傑華投資系列基金通知公告

富蘭克林境外基金2017年10月1日至2017年12月31日止收取轉換手續費補充說明

投資人自富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。

富盛投顧總代理之「先機環球債券基金」中英文名稱更名事宜

一、依據106年8月25日(106)富顧字第03170825002號函辦理。
二、「先機環球債券基金」變更中英文名稱為「先機環球策略債券基金」,其更名生效日為106年8月22日,基金中英文名稱變更對照表如下:
 
基金代碼 更名前基金名稱 更名後基金名稱
SKANA05 先機環球債券基金A類累積股(美元) 先機環球策略債券基金A類累積股(美元)
Old Mutual Global Bond Fund A (USD) Accumulation Old Mutual Global Strategic Bond Fund A (USD) Accumulation
SKANAB05 先機環球債券基金B類累積股(美元) 先機環球策略債券基金B類累積股(美元)
Old Mutual Global Bond Fund B (USD) Accumulation Old Mutual Global Strategic Bond Fund B (USD) Accumulation
SKANC05 先機環球債券基金C類累積股(美元) 先機環球策略債券基金C類累積股(美元)
Old Mutual Global Bond Fund C (USD) Accumulation Old Mutual Global Strategic Bond Fund C (USD) Accumulation
SKANA111 先機環球債券基金A類收益股(美元) 先機環球策略債券基金A類收益股(美元)
Old Mutual Global Bond Fund Class A (USD) Income Old Mutual Global Strategic Bond Fund Class A (USD) Income
SKANB24 先機環球債券基金B類收益股(美元) 先機環球策略債券基金B類收益股(美元)
Old Mutual Global Bond Fund Class B (USD) Income Old Mutual Global Strategic Bond Fund Class B (USD) Income
SKANI05 先機環球債券基金I類累積股(美元) 先機環球策略債券基金I類累積股(美元)
Old Mutual Global Bond Fund I (USD) Accumulation Old Mutual Global Strategic Bond Fund I (USD) Accumulation
 

摩根投信總代理之「摩根基金-JPM歐洲科技基金(歐元)」中英文名稱更名事宜

一、依據106年8月22日摩信(106)通字第578號函辦理。
二、「摩根基金-JPM歐洲科技基金(歐元)」變更中英文名稱為「摩根基金-JPM歐洲動力科技基金(歐元)」,其更名生效日為106年9月29日,基金中英文名稱變更對照表如下:
 

中英文名稱(變更前)

中英文名稱(變更後)

摩根歐洲科技基金-JPM 歐洲科技(歐元)-A股(分派)
JPMorgan  Funds - Europe Techology Fund - JPM Europe Technology A(dist) - EUR

摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM 歐洲動力科技(歐元)-A股(分派)
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund - JPM Europe Dynamic Technology A (dist) - EUR

「聯博-美國收益基金」配息調整事宜

一、依106.07.25聯博信字第1060318號函辦理。
二、「聯博-美國收益基金」自106年8月份起之配息(於106年9月初收到配息)將進行配息調整。
  1. AA級別美元之月配息調整為美元0.0692。
  2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0330。
  3. BA級別美元之月配息調整為美元0.0674。
  4. BT級別美元之月配息調整為美元0.0283。

通知自即日起開放「施羅德環球基金系列-美國小型公司」恢復投資人新申購(含轉申購)事宜

一、依據106.08.04施羅德業字第106034函辦理。
二、施羅德投信將自106年8月4日起恢復受理投資人對旨揭境外基金之申購(含單筆新申購及轉申購)。

通知自106年9月6日起暫停接受「天達環球策略基金-環球能源基金」新申購及轉申購(入)申請事宜

一、依據106.08.22野村信字第1060000786號函辦理。
二、野村投信總代理之「天達環球策略基金-環球能源基金」,為落實法令之要求,以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%之上限。
三、自106年9月6日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
四、原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
五、為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

通知富蘭克林境外基金免收轉換手續費事宜(2017Q3免收及2017Q4恢復收取5折優惠)

  1. 依據106.06.26(106)富字第06-058號函辦理。
  2. 自2017年7月1日起至2017年9月30日止,開放富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限新台幣5,000元之轉換手續費)。
  3. 但自2017年10月1日起至2017年12月31日止,開放富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金恢復收取轉換費(原投資人需另外支付外加0.5%,上限新台幣伍仟元之轉換手續費,初恢復期間提供5折優惠,即投資人需另外支付外加0.25%,上限新台幣2,500元之轉換手續費)。

通知自106年10月1日起野村投信所經理之「野村中國機會基金」及「野村歐洲高股息基金」新臺幣計價受益權單位之申購手續費率調整事宜

  1. 依據106.06.27野村信字第1060000650號函辦理。
  2. 自106年10月1日起「野村中國機會基金」及「野村歐洲高股息基金」新臺幣計價受益權單位之申購手續費率調整為3%,含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。

通知「摩根新興活利債券基金」訂於民國106年7月25日以書面方式召開受益人會議

  1. 依據106.06.14摩信(106)通字第389號函辦理。
  2. 受益人會議決議事項:
【議題】
是否同意摩根新興活利債券證券投資信託基金轉型為高收益債券型基金,同時配合基金轉型修正基金名稱為「摩根新興市場高收益債證券投資信託基金」,及依據法令修訂高收益債券之認定標準,並授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容。
【說明】
基於投資操作需要,本基金擬轉型為高收益債券型基金,投資於高收益債券之總金額將由原本「不超過本基金淨資產價值之百分之四十」,改為「不低於本基金淨資產價值之百分之六十」,同時配合基金轉型修訂基金名稱為摩根新興市場高收益債證券投資信託基金,並依據法令修訂高收益債券之認定標準。
如經受益人會議決議通過,將授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容。
  1. 本部將所收到之回函(如附件),彙整受益人之意見(以受益權單位數為基準)後通知摩根投信。由於事具時效性, 敬請於106年7月19日(星期三)前將下表填妥郵寄(以郵戳為憑)至本行信託部(台南市西門路一段506號8樓)或傳真(06-2135759)。

自2017年7月1日起至2017年12月31日止安聯境內及境外基金免收轉換手續費事宜

  1. 依據106.06.02安聯字第1060000322號函辦理。
  2. 自2017年7月1日起至2017年12月31日止,開放「安聯境內系列基金」、「安聯環球投資-盧森堡系列基金」及「安聯環球投資-德國系列基金」轉換免收基金公司內扣0.5%之手續費優惠。

自即日起「富達韓國基金」停止申購轉換及「富達歐洲平衡基金」投資目標變更事宜

  1. 依據106.5.26(106)富證投字第181號函辦理。
  2. 富達投信總代理之「富達韓國基金」因年化績效落後其參考指數,富達基金董事會決議將關閉此基金。原持有投資人仍得繼續持有或辦理買回及轉出,但若不採取任何行動,基金將自動被贖回。
  3. 「富達韓國基金」最後贖回日:106年8月23日
  4. 「富達歐洲平衡基金」投資目標變更,生效日為106年7月10日,變更如下:

變更前投資目標

變更後投資目標

主要投資於歐元為單位之股票和債券。本基金會將最少30%和最多60%之總資產投資於股票。其餘資產(一般最少40%,最多70%)會投資在債券

主要投資於歐元為單位之股票和債券。本基金會將最少45%和最多70%之總資產投資於股票。其餘資產(一般最少30%,最多55%)會投資在債券。

本基金也將投資在歐盟可轉讓證券集合投資(UCITs)和集合投資(UCIs)

「聯博─全球高收益債券基金」配息調整事宜

「聯博─全球高收益債券基金」自106年4月份起配息(於106年5月初收到配息)將進行配息調整。
  1. AA級別美元之月配息調整為美元0.0862。
  2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0221。

新光投信所經理之「新光中國成長基金」之申購手續費率調整事宜

一、 依據106.02.24新光投信總發字第1060056號函辦理。
二、 自106年6月1日起「新光中國成長基金」之申購手續費率調整為3%,含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。

自106年5月2日起「群益亞洲新興市場債券基金」變更中文名稱

一、依據中華民國106年3月20號 (106)群信字第1060227號函辦理。
二、「群益亞洲新興市場債券基金」自106.5.2起中文名稱變更,對照表如下:

變更前之名稱

變更後之名稱

群益亞洲新興市場債券基金

群益亞洲新興市場投資級債券基金

野村投信所經理之「野村環球基金」之申購手續費率調整事宜

一、 依據106.03.21野村信字第1060000145號函辦理。
二、 自106年7月1日起「野村環球基金」之申購手續費率調整為3%,含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。

富蘭克林境外基金免收轉換手續費事宜

一、 依據106.3.27(106)富字第03-049號函辦理。
二、 自2017年4月1日起至2017年6月30日止,開放富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限台幣伍仟元之轉換手續費)。

群益投信所經理之「群益新興金鑽基金」(存續基金)與「群益新興大消費基金」(消滅基金)合併事宜

一、依據106年1月18日(106)群信字第1060070號函辦理。
二、「群益新興金鑽基金」與「群益新興大消費基金」合併,合併後「群益新興大消費基金」為消滅基金,「群益新興金鑽基金」為存續基金,合併基準日為106年3月15日。
三、消滅基金最後提出買回申請日(含轉申購):106年3月10日。

自106年2月3日起停止受理「元大多元策略期貨基金」申購乙事後續相關事宜

一、 依據106年1月26日元投信字第20170154號函辦理。     
二、 因「元大多元策略期貨基金」已於民國12月28日經董事會決議同意本基金之全權委託複委託機構Aspect Capital Limited終止全權委託契約,故本公司依規定向金管會申請終止本基金信託契約,並於106年1月25日奉金管會核准後終止本基金信託契約及進行本基金清算相關事宜。
三、 本基金清算作業時程說明如下:
(一)  停止受理申購日(含定時定額)日:自106年2月3日起。
(二)  最後買回或轉申購日:106年4月7日。
(三)  信託契約終止日及清算基準日:106年4月11日。

富達系列境內外基金免收轉換手續費事宜

一、 依據105年12月22日 (105)富證投字第175號函辦理。
二、 自2017年1月1日起至2017年12月31日止,富達將提供投資人就富達系列境內外基金之間的轉換,給予免轉換手續費。

駿利全系列基金免收轉換手續費事宜

一、 依據105年12月29日駿顧字第20160157號函辦理。
二、 自2017年1月1日至2017年12月31日,駿利資產管理公司全系列基金免收0.5%內扣轉換手續費。

第一投信總代理之歐義銳榮系列子基金更名暨基金合併事宜

一、 依據106年1月11日(106)第一金投顧字第1060001號函辦理。
二、 此次更名15檔子基金如下,並自106年2月17日生效:

變更前之名稱

變更後之名稱

歐義銳榮日本債券基金(Eurizon EasyFund-Bond JPY LTE)

歐義銳榮日本債券基金(Eurizon Fund-Bond JPY )

歐義銳榮新興市場債券基金(Eurizon EasyFund-Bond Emerging Markets)

歐義銳榮新興市場債券基金(Eurizon Fund-Bond Emerging Markets)

歐義銳榮歐洲高收益基金(Eurizon EasyFund-Bond High Yield)

歐義銳榮歐洲高收益基金(Eurizon Fund-Bond High Yield)

歐義銳榮義大利股票基金(Eurizon EasyFund-Equity Italy LTE)

歐義銳榮義大利卓越股票基金(Eurizon Fund-Equity Italy Smart Volatility)

歐義銳榮中國股票基金(Eurizon EasyFund-Equity China LTE)

歐義銳榮中國股票基金(Eurizon Fund-Equity China Smart Volatility)

歐義銳榮新興亞洲股票基金(Eurizon EasyFund-Equity Emerging Market Asia LTE)

歐義銳榮新興動力股票基金(Eurizon Fund-Equity Emerging Markets Smart Volatility)

歐義銳榮金融基金(Eurizon EasyFund-Equity Financial LTE)

歐義銳榮環球智慧股票基金(Eurizon Fund-Equity World Smart Volatility)

歐義銳榮歐洲小型股基金(Eurizon EasyFund-Equity Small Cap Europe)

歐義銳榮歐洲中小型股基金(Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe)

歐義銳榮能源原物料基金(Eurizon EasyFund-Equity Energy & Materials LTE)

歐義銳榮能源原物料基金(Eurizon Fund-Equity Energy & Materials)

歐義銳榮公用事業基金(Eurizon EasyFund-Equity Utilities LTE)

歐義銳榮公用事業基金(Eurizon Fund-Equity Utilities)

歐義銳榮歐非中東新勢力基金(Eurizon EasyFund-Equity Emerging Markets EMEA LTE)

「歐義銳榮歐非中東新勢力基金(Eurizon Fund-Equity Emerging Markets EMEA)

歐義銳榮拉丁美洲基金(Eurizon EasyFund-Equity Latin America LTE)

歐義銳榮拉丁美洲基金(Eurizon Fund-Equity Latin America)

歐義銳榮歐洲股票基金(Eurizon EasyFund-Equity Europe LTE)

歐義銳榮歐洲股票基金(Eurizon Fund-Equity Europe)

歐義銳榮日本股票基金(Eurizon EasyFund-Equity Japan LTE)

歐義銳榮日本股票基金(Eurizon Fund-Equity Japan)

歐義銳榮靈活策略入息基金(Eurizon EasyFund-Azioni Strategia Flessibile)

歐義銳榮靈活策略入息基金(Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile)


子基金合併明細如下:
1. 第一案合併生效日:106年2月17日,被合併基金最後交易日:106年2月10日

被合併子基金(消滅基金)

存續基金

歐義銳榮能源原物料基金
(Eurizon Fund-Equity Energy & Materials)

歐義銳榮環球智慧股票基金
(Eurizon Fund-Equity World Smart Volatility)

歐義銳榮公用事業基金(Eurizon Fund-Equity Utilities)


2. 第二案合併生效日:106年2月24日,被合併基金最後交易日:106年2月17日

被合併子基金(消滅基金)

存續基金

歐義銳榮歐非中東新勢力基金
(Eurizon Fund-Equity Emerging Markets EMEA)

歐義銳榮新興動力股票基金
(Eurizon Fund-Equity Emerging Markets Smart Volatility)

歐義銳榮拉丁美洲基金
(Eurizon Fund-Equity Latin America)


3. 第三案合併生效日:106年2月24日,被合併基金最後交易日:106年2月17日

被合併子基金(消滅基金)

存續基金

歐義銳榮歐洲股票基金
(Eurizon Fund-Equity Europe)

歐義銳榮靈活策略入息基金
(Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile)

歐義銳榮日本股票基金(Eurizon Fund-Equity Japan)


四、原有申購定時定額被合併子基金(消滅基金),其併入存續基金後繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
五、本更名合併案相關資訊,詳情請參閱投資人通知函

法銀巴黎投顧代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換手續費事宜

一、依據105年11月16日法巴顧字第1050212號函辦理。
二、自2017年1月1日起至2017年12月31日止,開放法銀巴黎投顧代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換費之優惠。
三、惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

「瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金」調整投資策略及變更基金名稱事宜

一、依據105.11.30(105)瀚亞字第0569號函辦理。
二、瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金」自105年12月30日起變更基金名稱及投資目標與政策,其變更前後對照表如下表:

變更前之名稱

變更後之名稱

瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金

Vontobel Fund - Global Equity (ex-US)

元大全球滿意入息基金-配息

變更前之投資目標與政策 變更後之投資目標與政策
瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金(下稱「子基金」)目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。
於遵守風險分散原則的同時,子基金資產主要投資於全球(不包含設址於美國)之公司所發行之股權、類股權之可轉讓有價證券、參與憑證等。
子基金資產最多達33%得投資於前述投資範圍以外之標的。
子基金亦得持有現金。
子基金追求針對資本保護之品質成長投資風格,並主要投資於具有相對較高之長期獲利成長及高於平均收益之公司證券。於謹記相關適用之投資限制的同時,該投資風格可能導致較為高度集中其投資部位於個別公司或產業。
瑞萬通博基金-全球股票收益基金(下稱「子基金」)目標為達成以美元計價之最高可能總報酬(合併收入及資本成長)並伴隨著優越的持續性收入。
於遵守風險分散原則的同時,子基金資產主要投資於全球之公司(特別是可期待配息之公司)所發行之股權、類股權之可轉讓有價證券、參與憑證等。
子基金資產最多達33%得投資於前述投資範圍以外之標的。
子基金亦得持有現金。
子基金追求品質收入及成長的投資風格,並主要投資於藉由堅強基礎支持而產生持續性收入及具有相對較高之長期獲利成長及高於平均收益之公司股票及證券。於謹記相關適用之投資限制的同時,該投資風格可能導致較為高度集中其投資部位於個別公司或產業。

自106年1月9日起「施羅德環球基金系列-亞太地產股票」變更中文名稱事宜

一、依據105.12.9施羅德業字第105039號函辦理。
二、施羅德投信公司總代理之「施羅德環球基金系列-亞太地產股票」,自106年1月9日起變更中文名稱如下:

變更前中文名稱

變更後中文名稱

施羅德環球基金系列-亞太地產股票

施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票