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特定金錢信託訊息

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境內外基金短線交易規範
境外基金之公平價格調整機制及反稀釋機制彙整一覽表
本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品
通知自104年2月4日起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
轉通知安聯投信所經理之境內基金之手續費後收類型,擬自民國113年5月16日起暫停受理新申購交易相關事宜。

說明:

一、依據113.05.08安聯字第1130000215號函辦理。

二、安聯投信基於整體基金銷售規劃,擬就所經理境內基金之手續費後收類型將自113年5月16日起(含),暫停受理所有申購交易,但相同後收類型間之轉申購交易不在此限。

轉通知安聯投信總代理之境外基金手續費後收類型,擬自民國113年5月16日起暫停受理新申購交易相關事宜。

說明:

一、依據113.05.08安聯字第1130000216號函辦理。

二、安聯投信基於整體基金銷售規劃,擬就所代理境外基金之手續費後收類型(除安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)外),將自113年5月16日起(含)暫停受理所有申購交易,但相同後收類型間之轉申購交易不在此限。

轉通知聯博投信總代理之歐洲收益基金配息調整相關事宜。

說明:

一、自113年5月份起之配息(於113年6月收到配息)將進行調整如下:

基金名稱

原始配息金額

最新配息金額

聯博歐洲收益基金AT股歐元(月配息)

0.0187

0.02

轉通知宏利投信總代理之「宏利環球基金-美國債券基金」變更中英文名稱相關事宜。

一、依據113.03.19宏投字第1130000024號函辦理。

二、民國113年4月29日生效,基金中英文名稱變更內容如下:

基金中英文名稱(變更前)

變更前

變更後

中文名稱

宏利環球基金 -美國債券基金AA股

宏利環球基金 -美元收益基金AA股

英文名稱

Manulife Global Fund-US Bond Fund AA

Manulife Global Fund - USD Income Fund AA

轉通知瀚亞投信總代理之瀚亞投資-泰國股票基金將暫停於國內受理申購相關事宜。

一、依據113.01.31瀚亞字第1130000093號函辦理。

二、瀚亞投信總代理之瀚亞投資-泰國股票基金自民國113年3月11日起暫停受理申購交易(包含新申購、轉入及既有之定期定額)。原持有該基金之投資人之權益將不受任何影響,仍得繼續持有及辦理贖回或轉出交易。

轉通知鋒裕投信總代理之鋒裕匯理基金新興市場債券進行額度控管相關事宜。

一、依據依據113.01.10鋒裕投信字第1130000023號函辦理。

二、鋒裕投信因考量本基金之國人投資比重已逐漸上升,故擬自中華民國113年2月1日(含)起進行額度控管,不接受新申購及轉入之交易。

三、惟原已投資本基金之投資人並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回、轉出交易;另原有定期定額、定期不定額或電腦自動交易投資機制等方式亦不受影響。

轉通知聯博投信總代理之聯博-新興市場成長基金擬自民國113年1月4日起進行新申購及轉入等額度控管措施相關事宜。

一、依據112.12.26聯博信字第1120466號函辦理。

二、為落實法令要求,避免本基金之國內投資人投資比率逾越70%之上限,聯博投信將自生效日起進行本基金新申購即轉入之額度控管措施。

三、另於生效日前(不含生效日)已開設之定期定額(不含定期不定額)帳戶仍得繼續扣款,但不得增加扣款金額及次數。

轉通知安聯投信總代理之「安聯印尼股票基金」變更基金中英文名稱等相關事宜。

一、依據112.10.31安聯字第1120000740號函辦理。

二、民國113年2月2日生效,基金中英文名稱變更內容如下:

基金中英文名稱(變更前)

變更前

變更後

中文名稱

安聯印尼股票基金

安聯亞太收益入息基金

英文名稱

Allianz Indonesia Equity

Allianz Asia Pacific Income

基金類型

單一國家股票型

區域平衡型

單一行政管理費

2.25%

1.5

轉通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-美國小型公司」基金中文名稱變更相關事宜。

一、依據112.12.4施羅德業字第1120000197號函辦理。

二、民國113年1月8日生效,基金中文名稱變更內容如下:

 

基金中英文名稱(變更前)

基金中英文名稱(變更後)

施羅德環球基金系列-
美國小型公司(美元)A1-累積

施羅德環球基金系列-
美國小型公司影響力(美元)A1-累積

茲通知「富蘭克林坦伯頓-全球投資系列-美元短期票券基金」,調整申購手續費率相關事宜。

說明:

一、本行自113年3月1日起,「富蘭克林坦伯頓-全球投資系列-美元短期票券基金」之申購手續費率調整為1.5%,含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。

轉通知鋒裕投信總代理之鋒裕匯理基金美元短期債券進行額度控管相關事宜。

說明:

一、依據112.11.17鋒裕投信字第1120000277號函辦理。

二、鋒裕投信因考量本基金之國人投資比重已逐漸上升,故擬自中華民國112年11月24日(含)起進行額度控管,不接受單筆新申購及轉入之交易。

三、惟原已投資本基金之投資人並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回、轉出交易;另原有定時(不)定額及扣款日自由選之投資人之每月扣款申購亦不受影響。

轉通知摩根投信總代理之「摩根澳洲基金」變更中英文名稱並變更基金管理費用等相關事宜。

一、依據112.10.31摩信(112)通字第1120000428號函辦理。

二、民國112年12月21日生效,基金中英文名稱變更內容如下:

 

基金中英文名稱(變更前)

基金中英文名稱(變更後)

摩根澳洲基金
JPMorgan Australia Fund

摩根亞洲股票高息基金
JPMorgan Asia Equity High Income Fund

三、基金管理費用上調(原為0.75%,調整後為1.5%)。

四、 本次變更自全球統一公告日(即112年11月14日)起至112年12月20日交易截止時間止,本基金持有人辦理本基金之買回或轉換其持有單位數至摩根投信總代理之其他境外基金,摩根投信均不予收取其買回或轉換費用;前述費用不包含銷售機構對投資人收取的服務費用。

轉通知聯博投信總代理之貨幣避險級別基金配息調整相關事宜。
說明:        

一、自112年10月份起之配息(於112年11月收到配息)將進行調整如下:

基金中名稱

原始配息金額

最新配息金額

聯博新興市場債券基金AT股歐元避險(月配息) 0.037 0.041
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 0.0528 0.0511
聯博全球多元收益基金ED(月配澳幣避險) 0.0562 0.0542
聯博美國成長基金AD股澳幣避險(月配息) 0.0277 0.0206
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 0.0507 0.0489
聯博美國收益基金AT股澳幣避險(月配息) 0.0462 0.0441
聯博美國收益基金EA(穩定月配澳幣避險) 0.0583 0.0562
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 0.0467 0.0451
聯博新興市場債券基金AT股澳幣避險(月配息) 0.043 0.0413
聯博新興市場債券基金EA(穩定月配澳幣避險) 0.0562 0.0544
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 0.0293 0.0276
聯博新興市場多元收益基金ED(穩定月配澳幣避險) 0.0308 0.0285
聯博歐洲收益基金AT股澳幣避險(月配息) 0.0488 0.0423
聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 0.058 0.0564
聯博全球非投資等級債券基金AT股澳幣月配息 0.0551 0.053
聯博全球非投資等級債券基金EA(穩定月配澳幣避險) 0.0772 0.0752
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 0.0644 0.0601
聯博優化波動股票基金ED(月配澳幣避險) 0.0374 0.0341
轉通知鋒裕投信總代理之鋒裕匯理基金環球非投資等級債券、鋒裕匯理基金美國非投資等級債券及鋒裕匯理基金策略收益債券三檔基金暫停交易相關事宜。
說明:        

一、依據112.10.03鋒裕投信字第1120000226號函辦理。

二、緣鋒裕投信日前以鋒裕投信字第1110000517號函文說明鋒裕投信總代理之境外基金國內投資人投資比率可由原50%放寬至70%。惟鋒裕投信今年未獲得2023年度境外基金深耕計劃認可,該基金因國內投資人投資比率已超過或接近50%上限,因此鋒裕投信於2023年10月2日決議自2023年10月18日(含)起暫停該基金之交易(含單筆申購、轉入、新增定時(不)定額申購),並向主管機關申報及公告於境外基金資訊觀測站。惟原已投資該基金之投資人並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回、轉出交易;另原有定時(不)定額之每月扣款申購亦不受影響。

轉通知野村投信總代理之「高盛亞洲收益基金」、「高盛能源基金」等兩檔基金中英文名稱變更相關事宜。
說明:        

一、依據112.09.28野村信字第1120000549號函辦理。

二、民國112年11月6日生效,基金中英文名稱變更內容如下:

基金中文名稱(變更前) 基金中文名稱(變更後)
高盛能源基金 高盛全球環境轉型基金
基金中文名稱(變更前) 基金中文名稱(變更後)
高盛亞洲收益基金
(Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income)
高盛亞洲收益基金
(Goldman Sachs Asia Equity Income)
轉通知聯博投信總代理之貨幣避險級別基金配息調整相關事宜。
說明:        

一、自112年9月份起之配息(於112年10月收到配息)將進行調整如下:

基金中名稱

原始配息金額

最新配息金額

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 0.584 0.551
聯博美國收益基金EA(穩定月配南非幣避險) 0.668 0.6304
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 0.5637 0.5358
聯博全球多元收益基金ED(月配南非幣避險) 0.631 0.5977
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 0.5234 0.4949
聯博新興市場債券基金EA(穩定月配南非幣避險) 0.6224 0.5886
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 0.4812 0.4467
聯博新興市場多元收益基金ED(月配南非幣避險) 0.4888 0.4501
聯博全球非投資等級債券基金AA股南非幣避險級別(穩定月配) 0.5906 0.5657
聯博全球非投資等級債券基金EA(穩定月配南非幣避險) 0.7718 0.7398
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 0.7238 0.6743
聯博優化波動股票基金ED(月配南非幣避險) 0.6193 0.5716
轉通知有關聯博投信總代理之基金配息調整通知相關事宜。
說明:        

一、自112年9月份起之配息(於112年10月收到配息)將進行調整如下:

基金中名稱

原始配息金額

原始配息金額

聯博短期債券基金AT股美元(月配息) 0.0154 0.0177
轉通知安聯投信總代理之「安聯全球資源基金」終止在國內募集及銷售相關事宜。
說明:        

一、依據112.07.21安聯字第1120000379號函辦理。

二、「安聯全球資源基金」(下稱「本基金」)為連結型基金,由於其連結之主基金安聯環球投資基金-盧森堡系列「安聯全球礦金資源基金」(Allianz Golbal Metals and Mining)已於民國112年7月3日經金融監督管理委員會以金管證投字第1120341796號函核准在國內募集及銷售,為符合市場區隔性原則,本基金已於民國112年7月17日取得金管證投字第1120348111號函核准,終止在國內募集及銷售,預定自民國112年9月6日起生效。

三、本基金最後申購交易日至112年9月5日止;原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。

轉通知有關聯博投信總代理之貨幣避險級別基金配息調整通知相關事宜。
說明:        

一、自112年7月份起之配息(於112年8月收到配息)將進行調整如下:

基金中名稱

原始配息金額

最新配息金額

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 0.0481 0.0507
聯博美國收益基金AT股澳幣避險(月配息) 0.0439 0.0462
聯博美國收益基金EA(穩定月配澳幣避險) 0.0554 0.0583
聯博全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 0.0564 0.058
聯博全球非投資等級債券基金AT股澳幣月配息 0.0529 0.0551
聯博全球非投資等級債券基金EA(穩定月配澳幣避險) 0.0751 0.0772
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 0.0454 0.0467
聯博新興市場債券基金AT股澳幣避險(月配息) 0.0415 0.043
聯博新興市場債券基金EA(穩定月配澳幣避險) 0.0546 0.0562
聯博歐洲收益基金AT股澳幣避險(月配息) 0.0442 0.0488
聯博美國成長基金AD股澳幣避險(月配息) 0.0243 0.0277
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 0.0606 0.0644
聯博優化波動股票基金ED(月配澳幣避險) 0.0344 0.0374
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 0.051 0.0528
聯博全球多元收益基金ED(月配澳幣避險) 0.054 0.0562
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 0.0284 0.0293
聯博新興市場多元收益基金ED(穩定月配澳幣避險) 0.0296 0.0308
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 0.5571 0.584
聯博美國收益基金EA(穩定月配南非幣避險) 0.638 0.668
聯博全球非投資等級債券基金AA股南非幣避險級別(穩定月配) 0.5702 0.5906
聯博全球非投資等級債券基金EA(穩定月配南非幣避險) 0.7454 0.7718
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 0.4996 0.5234
聯博新興市場債券基金EA(穩定月配南非幣避險) 0.5946 0.6224
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 0.6639 0.7238
聯博優化波動股票基金ED(月配南非幣避險) 0.5612 0.6193
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 0.5407 0.5637
聯博全球多元收益基金ED(月配南非幣避險) 0.6022 0.631
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 0.4464 0.4812
聯博新興市場多元收益基金ED(月配南非幣避險) 0.4494 0.4888
轉通知富達投信總代理之「富達永續發展全球健康護理基金」中文名稱變更相關事宜
說明:        

一、依據112.07.11富達業字第1120000012號函辦理。

二、民國112年8月11日生效,基金中文名稱變更內容如下:

基金中英文名稱(變更前)

基金中英文名稱(變更後)

富達永續發展全球健康護理基金 富達基金-永續發展健康護理基金
轉通知安聯投信總代理之安聯環球基金避險級別配息金額變動相關事宜。
說明:        

一、自112年7月份起之配息(於112年8月收到配息)將進行調整如下:

基金中名稱

原始配息金額

原始配息金額

安聯全球機會債券基金
AMf固定月配類股(美元)
0.04106  0.04044
安聯全球機會債券基金
BMf固定月配類股(美元)
0.04051  0.03988
安聯美國收益基金
AMf固定月配類股(美元)
0.04479  0.05723
安聯美國收益基金
BMf固定月配類股(美元)
0.04422  0.05647
安聯全球收益成長基金
AMf2固定月配類股(美元)
0.046282  0.6072
安聯全球收益成長基金
BMf2固定月配類股(美元)
0.45856  0.60128
安聯智慧城市收益基金
AMf2固定月配類股(美元)
0.54857  0.73365
安聯智慧城市收益基金
BMf2固定月配類股(美元)
0.54495  0.7284
轉通知安聯投信所經理境內基金之手續費後收類型自112年6月19日起暫停新申購相關事宜。
說明:        

一、依據112.6.15安聯字第1120000293號函辦理。

二、安聯投信基於整體基金銷售規劃,自112年6月19起(含)暫停受理所有申購交易,但相同後收類型間之轉申購交易不在此限。

轉通知宏利投信總代理之安本標準基金變更公司及其基金名稱、保管機構、行政管理機構暨更新公開說明書等相關事宜。
說明:        

一、依據112.05.10宏投字第1120000021號函辦理。

二、民國112年6月5日生效,基金英文名稱變更內容如下:

基金中英文名稱(變更前)

基金中英文名稱(變更後)

安本標準基金
Aberdeen Standard SICAV I
安本基金 abrdn SICAV I
轉通知宏利投信總代理之「安本標準-亞太股票基金」中英文名稱變更相關事宜
說明:        

一、依據112.06.09宏投字第1120000031號函辦理。

二、民國112年6月5日生效,基金英文名稱變更內容如下:

基金中英文名稱(變更前)

基金中英文名稱(變更後)

安本標準亞太股票基金 Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity FundA Acc USD
轉通知安聯投信基金配息金額變動相關事宜。
說明:        

一、自112年4月份起之配息(於112年5月收到配息)將進行調整如下:

基金名稱

原始配息金額

最新配息金額

安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣) 0.06 0.051
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)  0.0725 0.057
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)  0.0725 0.068
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣) 0.06 0.061
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)  0.0725 0.066
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)  0.0725 0.068
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣) 0.036 0.035
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣) 0.0483 0.044
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元) 0.0482 0.0521
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣) 0.036 0.035
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣) 0.0483 0.044
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元) 0.0482 0.0521
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣) 0.0342 0.03
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險) 0.0342 0.03
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險) 0.0467 0.0384
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣) 0.0342 0.03
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險) 0.0342 0.03
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險) 0.0467 0.0384
轉通知有關聯博投信總代理之美國收益基金配息調整通知相關事宜。
說明:        

一、自112年4月份起之配息(於112年5月初收到配息)將進行調整如下:

基金名稱

原始配息金額

最新配息金額

聯博-美國收益基金AA級別 0.0624 0.0605
聯博-美國收益基金EA級別 0.0716 0.0689
轉通知鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金-新興歐洲及地中海股票」恢復交易、投資政策變更及基金更名相關事宜。
說明:

一、依據112.3.31鋒裕投信字第1120000046號函辦理。

二、旨揭基金因受俄羅斯及烏克蘭衝突影響,自111年2月28日起暫停交易。為避免基金長時間處於停止交易之情形,董事會已作成以下決議:

(一)針對非俄羅斯之流動性資產於112年4月11日恢復計算基金資產淨值及交易。投資人贖回原級別時,需立即認列海外財產交易損益。
(二)俄羅斯資產將拆分至新級別(下稱SP級別)且價值為零。SP級別不開放交易,且在臺未核備。未來SP級別變現之收益應列入當年度之海外財產交易所得;112年4月11日當天,基金之所有股東將有權收到按比例計算之SP級別。

三、旨揭基金自112年5月11更名,中英文名稱變更內容如下:

基金中英文名稱(變更前)

基金中英文名稱(變更後)

鋒裕匯理基金-新興歐洲及地中海股票

Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity

鋒裕匯理基金-新興歐非中東股票

Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa

四、旨揭基金自112年5月11日將修訂投資目標及政策,詳細內容請參考附件。

附件-鋒裕匯理股東通知書中文版

轉通知富達投信總代理之富達基金-歐元現金基金及富達基金-美元現金基金變更基金英文名稱相關事宜。
說明:

一、依據112.03.31富達業字第1120000005號函辦理。

二、民國112年4月11日生效,基金英文名稱變更內容如下:

基金中英文名稱(變更前)

基金中英文名稱(變更後)

富達基金-歐元現金基金

Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund

富達基金-歐元現金基金

Fidelity Funds - Euro Cash Fund

富達基金-美元現金基金

Fidelity Funds - Sustainable US Dollar Cash Fund

富達基金-美元現金基金

Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund

轉知有關聯博投信總代理之貨幣避險級別基金配息調整通知事宜。
說明:        

一、自112年1月份起之配息(於112年2月初收到配息)將進行調整如下:

基金名稱

原始配息金額

最新配息金額

聯博-新興市場債券基金AT 歐元避險級 0.0307 0.0324
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級 0.5449 0.5711
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 0.6274 0.6575
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級 0.5197 0.5407
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別 0.5768 0.6022
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 0.4724 0.4996
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 0.5625 0.5946
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 0.4111 0.4464
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別 0.4099 0.4494
聯博-全球非投資等級債券基金 (原名:聯博-全球高收益債券基金)AA(穩定月配)南非幣避險級 0.5494 0.5702
聯博-全球非投資等級債券基金 (原名:聯博-全球高收益債券基金)EA(穩定月配)南非幣避險級別 0.7188 0.7454
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 0.6260 0.6639
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 0.5247 0.5612
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別 0.0573 0.0509
再次重申客戶申購基金商品時,須查詢淨資產價值是否低於規定門檻。
說明:

依證券投資信託契約規定之「當基金淨資產價值低於規定門檻時」,以及依期貨信託契約規定之「當基金淨資產價值較其最初單位淨資產價值跌幅達一定比例(及淨值跌幅%)或低於規定門檻時」,應向申購人辦理告知事宜。

二、本部已將該類型基金歸納統整,並放置於:全球資訊網>個人服務>信託>公告事項>特定金錢信託訊息>基金淨資產低於標準。

轉通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-金磚四國」變更投資目標、投資政策及基金中英文名稱相關事宜。
說明:

一、依據112.01.17施羅德業字第1120000009號函辦理。

二、本基金業經金管證投字第1110144746號函核准,自民國112年4月18日生效,變更中英文名稱如下:

基金名稱(變更前)

基金名稱(變更後)

施羅德環球基金系列-金磚四國

Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil, Russia,India, China)

施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)

Schroder International Selection Fund - BIC (Brazil, India, China)

轉通知摩根投信經理之摩根新興科技基金及摩根亞洲基金自民國112年1月30日起變更基金中文名稱相關事宜。
說明:

一、依據112.01.11摩信(112)通字第17號函辦理。

二、基金中文名稱變更內容如下:

變更前基金名稱

變更後基金名稱

摩根新興科技基金

摩根新興科技基金-一般型

摩根亞洲基金

摩根亞洲基金-一般型

轉通知富盛投顧總代理之先機亞太股票基金投資目標與政策以及投資方法,及基金中英文名稱變更相關事宜。
說明:

一、依據112.02.23富顧字第03230223002號函辦理。

二、本基金業經金管證投字第1110356844號函核准,自民國112年3月22日生效,富盛投顧於112年2月22日召開股東臨時會決議通過,對本基金之影響如下:

A.投資目標與政策以及投資方式之修訂。

B.永續方法之更新。

C.本基金之中英文名稱變更。

D.營業日定義之變更,修訂本基金之營業日定義,已將雪梨涵蓋在內。

三、變更中英文名稱如下:

基金中英文名稱(變更前)

基金中英文名稱(變更後)

先機亞太股票基金L類累積股(美元)

Jupiter Pacific Equity Fund L (USD) Accumulation

先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)

Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) L (USD) Accumulation

先機亞太股票基金(歐元)

Jupiter Merian Pacific Equity Fund Class L(EUR)

先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)

Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) L (EUR) Accumulation

先機亞太股票基金B股

Merian Pacific Equity Fund Class B(USD)

先機亞太股票入息基金B類累積股(美元)

Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) B (USD) Accumulation

先機亞太股票基金C股

Merian Pacific Equity Fund Class C(USD)

先機亞太股票入息基金C類累積股(美元)

Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) C (USD) Accumulation

轉知有關聯博投信總代理之貨幣避險級別基金配息調整通知事宜。
說明:        

一、一、 自112年3月份起之配息(於112年4月初收到配息)將進行調整如下:

 基金名稱

原始配息金額

最新配息金額

聯博短期債券基金AT股美元(月配息) 0.0173 0.0154
轉通知柏瑞投信所經理之「柏瑞新興市場企業策略債券基金」變更基金名稱、基本投資方針、策略及變更基金保管機構等相關事宜。
說明:

一、依據112.03.02柏信字第1120850029號函辦理。

二、自112年4月26日起,基金中英文名稱變更內容如下:

變更前中英文名稱

變更後中英文名稱

柏瑞新興市場企業策略債券基金

PineBridge Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund

柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金

PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund

轉通知有關聯博投信總代理之貨幣避險級別基金配息調整通知相關事宜。
說明:        

一、自112年3月份起之配息(於112年4月初收到配息)將進行調整如下:

 基金名稱

原始配息金額

最新配息金額

聯博新興市場債券基金AT股歐元避險(月配息) 0.0324 0.0370
轉通知鋒裕投信總代理之鋒裕匯理基金代境外基金機構提供致股東通知書暨基金名稱變更相關事宜。
說明:

一、依據112.03.14鋒裕投信字第1120000030號函辦理。

二、民國112年4月14日生效,基金中英文名稱變更內容如下:

基金中英文名稱(變更前)

基金中英文名稱(變更後)

鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票

Amundi Funds Sustainable Top European Players

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票

Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players

轉通知康和投顧總代理之KBI替代能源解決方案基金變更基金名稱及KBI系列基金變更公開說明書及投資人須知部分內容相關事宜。
說明:

一、依據112.03.20康投字第1120000005號函辦理。

二、 民國112年3月15日生效,基金中英文名稱變更內容如下: 

基金中英文名稱(變更前)

基金中英文名稱(變更後)

KBI替代能源解決方案基金

KBI Energy Solutions Fund

KBI全球能源革新基金

KBI Global Energy Transition Fund

轉知聯博投信總代理之「聯博-優化波動股票基金」配息調整事宜。
說明:        

一、自111年12月份起之配息(於112年1月初收到配息)將進行調整如下:

 

原始配息金額

最新配息金額

聯博-優化波動股票基金AD級別美元 0.0944 0.0863
聯博-優化波動股票基金ED級別美元 0.0603 0.0563
茲通知富蘭克林境外基金轉換免收手續費優惠事宜
說明:        

一、依據111.11.23(111)富字第11-025號函辦理。

二、自2023年1月1日起,富蘭克林暨坦伯頓既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金提供免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限新台幣5,000元之轉換手續費)。

轉通知日盛投信所經理之「日盛亞洲非投資等級債券基金」調整買回價格計價日期事宜。
說明:        

一、依據111.11.24日投(111)發字第229號函辦理。

二、日盛投信所經理之日盛亞洲非投資等級債券基金將自民國112年1月3日起,以基金買回當日之淨資產價值計算買回價格。

轉知聯博投信總代理之貨幣避險級別基金配息調整事宜。
說明:        

一、自111年11月份起之配息(於111年12月初收到配息)將進行調整如下:

 

原始配息金額

最新配息金額

聯博-美國成長基金AD 月配澳幣避險級別 0.0396 0.0243
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 0.055 0.0504
聯博-美國收益基金AT 澳幣避險級別 0.0491 0.0439
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別 0.0638 0.0584
聯博-全球多元收益基金AD 月配澳幣避險級別 0.055 0.051
聯博-全球多元收益基金ED 月配澳幣避險級別 0.059 0.054
聯博-新興市場債券基金AT 澳幣避險級別 0.0458 0.0415
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 0.0603 0.0564
聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別 0.058 0.0529
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別 0.0803 0.0751
聯博-優化波動股票基金ED 月配澳幣避險級別 0.0456 0.0383
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 0.6818 0.6274
聯博-全球多元收益基金AD 月配南非幣避險級別 0.5467 0.5197
聯博-全球多元收益基金ED 月配南非幣避險級別 0.6098 0.5768
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 0.5852 0.5494
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 0.7657 0.7188
轉通知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林東歐基金」恢復交易暨發行新級別事宜。
說明:        

一、依據111.10.11 (111)富字第10-012號函辦理。

二、因受俄烏危機影響,富蘭克林東歐基金於111年3月3日起暫停交易,基於投資人權益考量,富蘭克林境外基金董事會決定,透過發行新級別、重組基金資產以開放交易 ,同時保有基金資產價值。 

三、持有本基金投資人應注意事項如下: (一)依據境外基金董事會決定,本基金持有之非俄羅斯資產將保留在 原級別,並於111年11月11日(生效日)起恢復交易;俄羅斯資產則於生效日後以零價值移轉至新級別。 (二)【非俄羅斯資產】將留在原級別,本行將配合於111年11月11日起開放贖回交易。因原級別中的俄羅斯資產已移轉至新級別,故恢復交易後,本基金淨值將立即減損。 (三)【俄羅斯資產】於生效日後以零價值移轉至新級別,不開放申贖;境外基金機構依認為符合股東最佳利益進行贖回、變現或清算。 

四、每名投資人將按111年2月25日之資產配置,依既有原級別按1比1基礎,獲配新級別股份。 

五、投資人於贖回本基金原級別時,須立即認列海外所得損益,但未來仍可參與新級別之現金資產返回,惟須留存有效之帳戶暨聯繫資訊,且屆時變現之現金清算收益應列入當年度之海外「財產交易所得」。 

六、檢附基金公司函文及相關附件。  

附件-富蘭克林股東通知信

謹通知安聯投信所經理之「安聯收益成長多重資產基金」淨值更正事宜。
說明:        
一、 「安聯收益成長多重資產基金」於111年10月13日、111年10月14日及111年10月17日因淨值計算錯誤,發生淨值偏差情形。
二、 淨值錯誤及更正後淨值如下表:

 

茲通知柏瑞投信所經理之「柏瑞新興市場企業策略債券基金」訂於民國111年9月19日以書面方式召開受益人會議

說明:        
一、 依據111.08.12柏信字第1110850101號辦理。
二、 受益人會議決議事項:
議題(一):基金名稱變更為「柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金」,並增訂ESG(即環境保護(E)、社會責任(S)以及公司治理(G))之因素亦增列為基金主要投資重點。
議題(二):將基金之基金保管機構由「臺灣中小企業銀行股份有限公司」變更為「兆豐國際商業銀行股份有限公司」(新保管費率可由0.26%調降為0.25%)。

三、本部將所收到之回函(如附件),彙整受益人之意見(以受益權單位數為基準)後通知柏瑞投信。由於事具時效性,敬請於111年9月8日(星期四)前將下表填妥郵寄(以郵戳為憑)至本行信託部(台南市西門路一段506號8樓)或傳真(06-2135759)。

 

附件-「柏瑞新興市場企業策略債券基金」受益人會議決議確認書

轉知有關聯博投信總代理之貨幣避險級別基金配息調整通知事宜。

一、自111年8月份起之配息(於111年9月初收到配息)將進行調整如下:

 

最新配息金額

原先配息金額

聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別 0.7174 0.7835
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 0.6390 0.6931
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 0.6818 0.7518
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 0.5852 0.6599
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 0.7657 0.8636
轉通知施羅德投信總代理之「施羅德新興歐洲基金」發行新級別暨恢復交易事宜。

一、依據111.7.4施羅德業字第1110000108號函辦理。

二、因受俄烏危機影響,施羅德新興歐洲基金於111年2月28日起暫停交易,基於投資人權益考量,施羅德境外基金董事會決定,透過發行新級別、重組基金資產以開放申贖,同時保有基金資產價值。

三、持有本基金投資人應注意事項如下:
(一)依據境外基金董事會決定,本基金持有之非俄羅斯資產將保留在原級別,並於111年7月18日(生效日)起恢復交易;俄羅斯資產則於生效日後以零價值移轉至新級別。

(二)【非俄羅斯資產】將留在原級別,本行將配合於111年7月18日起開放贖回交易。因原級別中的俄羅斯資產已移轉至新級別,故恢復交易後,本基金淨值將立即減損

(三)【俄羅斯資產】則於生效日後以零價值移轉至新級別因新級別在國內不會申請註冊,故不開放申贖;境外基金機構認為符合股東最佳利益時,會將新級別變現所得返還投資人,且可能分階段或一次性返還。

四、每名投資人將按111年2月25日之資產淨值中,俄羅斯資產所佔之百分比,獲配新級別股份;本基金投資人獲配新級別股份比率為4.60%

五、投資人於贖回本基金原級別時,須立即認列海外所得損益,但未來仍可參與新級別之現金資產返回,惟須留存有效之帳戶暨聯繫資訊,且屆時變現之「資產返還所得」應列入當年度之海外「財產交易所得」。

轉通知永豐投信所經理之「永豐新興高收雙債組合基金」變更名稱事宜。

一、依據111.7.6永豐投信業務處字第1110000040號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年8月15日,變更內容如下:

 

變更前基金名稱

變更後基金名稱

永豐新興高收雙債組合基金

(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)

永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金

(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)
轉知有關路博邁投信總代理之2檔基金配息調整通知事宜。

一、自111年7月份起之配息(於111年8月收到配息)將進行調整如下:

 

 

最新配息率

原先配息率

NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 0.135 0.145
NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 0.105 0.115
轉通知摩根投信總代理之「摩根環球地產入息基金」調降管理費事宜。

摩根投信境外基金經理人決定變更旨揭基金投資目標及政策,且管理費自111年7月12日起,由每年1.5%調降至1.0%。

轉通知駿利亨德森投顧總代理之「駿利亨德森資產管理基金」及「駿利亨德森遠見基金」(以下稱駿利亨德森系列基金)移轉至野村投信擔任總代理事宜。

一、依據111.06.22野村字第1110000237號函及111.06.22駿顧字第20220016號函辦理。
二、野村投信將自111年8月1日起擔任「駿利亨德森系列基金」之總代理人,負責處理申購、買回、轉換或其他相關事務。
三、此變更事宜不影響投資人之權益。

轉知有關聯博投信總代理之貨幣避險級別基金配息調整通知事宜。

一、自111年7月份起之配息(於111年8月初收到配息)將進行調整如下:

 

 

最新配息金額

原先配息金額

聯博-全球多元收益AD月配澳幣避險 0.0707 0.067
聯博-全球多元收益ED月配澳幣避險 0.0773 0.0728
聯博-美國成長AD月配澳幣避險 0.055 0.0388
聯博-美國收益AA(穩定月配)澳幣避險 0.06 0.0557
聯博-美國收益AT澳幣避險 0.0546 0.0496
聯博-美國收益EA(穩定月配)澳幣避險 0.0695 0.0645
聯博-新興市場債券AT澳幣避險 0.0505 0.0461
聯博-歐洲收益AT澳幣避險 0.0619 0.0543
聯博-全球非投資等級債券AA(穩定月配)澳幣避險 0.0644 0.0608
聯博-全球非投資等級債券AT澳幣避險 0.0632 0.0587
聯博-全球非投資等級債券EA(穩定月配)澳幣避險 0.0856 0.081
聯博-優化波動股票ED月配澳幣避險 0.0527 0.0459
轉通知安本標準投信總代理之境外基金移轉總代理人事宜。

一、依據111.06.10宏利字第111143號函辦理。
二、宏利投信將於111年7月2日(移轉生效日)起取代安本標準投信擔任「安本標準系列境外基金」之新總代理人,負責處理安本標準基金之申購、買回、轉換或其他相關事務。
三、移轉基準日後,對投資人權益無任何影響。

轉通知富達投信總代理之「富達基金-全球健康護理基金」變更中文名稱事宜。

一、依據111.6.13(一一一)富證投字第091號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年7月18日,變更內容如下:

 

更正前基金名稱

變更後基金名稱

富達基金-全球健康護理基金

富達基金-永續發展全球健康護理基金

轉知有關聯博「歐洲收益基金AT澳幣避險級別」基金配息調整通知事宜。

一、自2022年6月份起之配息(於2022年7月初收到配息)將進行調整如下:

 

 

最新配息金額

原先配息金額

聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別

0.0543

0.0486
轉通知宏利投信所經理之「宏利新興市場高收益債券基金」變更名稱事宜。

一、依據111.5.13宏投字第111089號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年6月8日,變更內容如下:

 

變更前基金名稱

變更後基金名稱

宏利新興市場高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

宏利新興市場非投資等級債券基金

(本基金之配息來源可能為本金)
轉通知中國信託投信總代理之「(都柏林)法盛國際基金I-法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金」變更中文名稱事宜。

一、依據111.5.6 中信(投信)字第11105256001號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年5月6日,變更內容如下:

 

更正前基金名稱

變更後基金名稱

(都柏林)法盛國際基金I-法盛-盧米斯賽勒斯高收益債券基金

(都柏林)法盛國際基金I-法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金

轉知有關聯博「全球多元收益基金」基金配息調整通知事宜。

一、自2022年5月份起之配息(於2022年6月初收到配息)將進行調整如下:

 

 

最新配息金額

原先配息金額

聯博-全球多元收益基金AD級別美元

0.0750

0.0790

聯博-全球多元收益基金ED級別美元

0.0827

0.0865
轉通知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金」變更基金名稱事宜。

一、依據111.5.3 (111)第一金投信字第259號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年5月4日,變更內容如下:

 

更正前基金名稱

變更後基金名稱

歐義瑞榮歐洲高收益基金

歐義瑞榮歐洲非投資等級債券基金

轉通知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金」變更基金名稱事宜。

一、依據111.5.3 (111)富字第05-001號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年5月3日,變更內容如下:

 

更正前基金名稱

變更後基金名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金

(本基金之配息來源可能為本金)
轉知有關聯博「美國收益基金」基金配息調整通知事宜。

一、自2022年5月份起之配息(於2022年6月初收到配息)將進行調整如下:

 

 

最新配息金額

原先配息金額

聯博-美國收益基金AA級別美元

0.0624

0.0655

聯博-美國收益基金EA級別美元

0.0716

0.0757
轉通知景順投信總代理之「景順環球高收益債券基金」變更基金名稱事宜。

一、依據111.4.27 111景順字第0202204037號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年4月29日,變更內容如下:

 

更正前基金名稱

變更後基金名稱

景順環球高收益債券基金
Invesco Global High Income Fund

景順永續性環球非投資等級債券基金
Invesco Sustainable Global High Income Fund

轉通知復華投信所經理之「復華新興市場高收益債券基金」變更名稱事宜。

一、依據111.4.22復信經字第1110000191號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年5月4日,變更內容如下:
 

變更前基金名稱

變更後基金名稱

復華新興市場高收益債券基金-新台幣A

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

復華新興市場非投資等級債券基金-新台幣A

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

復華新興市場高收益債券基金-新台幣B

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

復華新興市場非投資等級債券基金-新台幣B

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
轉通知摩根投信所經理之「摩根新金磚五國基金」自111年4月21日起暫停新申購事宜。

一、依據111.4.15摩信(111)通字第170號函辦理。
二、因摩根投信長期規劃考量,摩根新金磚五國基金自111年4月21日起暫停新申購、轉入之交易。
三、原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。

轉通知摩根投信總代理之「摩根基金-俄羅斯基金」及「摩根基金-新興歐洲股票基金」免收基金之年度管理及顧問費事宜。

一、依據111.4.12摩信(111)通字第169號函辦理。
二、旨揭基金已於111年2月28日起暫停計算資產淨值及暫停所有交易,境外基金管理機構通知,於暫停期間免收取基金之年度管理及顧問費,直至暫停期間結束為止。

轉通知第一金投信所經理之「第一金全球高收益債券基金」變更名稱事宜。

一、依據111.4.1(111)第一金投信字第196號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年5月4日,變更內容如下:
 

變更前基金名稱

變更後基金名稱

第一金全球高收益債券基金

第一金全球非投資等級債券基金

轉通知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓東歐基金」免收投資經理費事宜。

一、依據111.4.1(111)富字第04-004號函辦理。
二、因應俄烏衝突導致莫斯科證交所暫停交易,旨揭基金於111年2月28日起暫停計算資產淨值,富蘭克林投顧董事會決議持續暫停計算旨揭基金之資產淨值及報價,暫停報價期間停止投資經理費收取,於恢復報價起亦不補收,直至交易條件改善為止。

轉通知柏瑞投信總代理之「MFS全盛全球高收益基金」變更中文名稱事宜。

一、依據111.4.7柏信字第1110850044號函辦理。

二、基金變更名稱生效日為111年4月29日,變更內容如下:

 

更正前基金名稱

變更後基金名稱

MFS全盛全球高收益基金A2(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(歐元)
(本基金之配息來源可能為本金)

MFS全盛全球高收益基金A2(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)
(本基金之配息來源可能為本金)

轉通知鋒裕投信總代理之「鋒裕新興歐洲及地中海股票基金」暫停收取給管理公司之管理費事宜。

一、依據111.4.1鋒裕投信字第1110000155號函辦理。

二、由於莫斯科證券交易所自111年2月28日起關閉,鋒裕投信已暫停旨揭基金所有交易,境外基金管理機構決定,從111年3月1日起免除此基金的管理費,直至基金恢復申購、贖回及轉換交易為止。

轉通知保德信投信所經理之「PGIM保德信新興市場企業債券基金」月配息型110年度收益不予分配事宜。

一、依據111.3.31(111)保信字第0130號函辦理。

二、旨揭基金110年未達信託契約規定之收益分配標準,故將不予分配收益。

轉通知有關聯博「美國高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別」等12檔基金,基金配息調整通知事宜。

一、自2022年4月份之配息(於2022年5月初收到配息)將進行調整如下:

 

 

原始配息金額

最新配息金額

聯博-美國高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

0.0720

0.0661

聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別

0.0534

0.0459

聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別

0.0559

0.0388

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

0.0647

0.0608

聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別

0.0636

0.0587

聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

0.0861

0.081

聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別

0.0511

0.0461

聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別

0.0755

0.0707

聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別

0.082

0.0762

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別

0.0635

0.0585

聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別

0.0551

0.0496

聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別

0.074

0.0683
轉通知瀚亞投信所經理之「瀚亞全球高收益債券基金」變更名稱事宜。

一、依據111.3.30(111)瀚亞字第0123號函辦理。

二、基金變更名稱生效日為111年5月1日,變更內容如下:

 

變更前基金名稱

變更後基金名稱

瀚亞全球高收益債券基金A類型-新台幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新台幣

瀚亞全球高收益債券基金B類型-新台幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新台幣

瀚亞全球高收益債券基金C類型-新台幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新台幣
(本基金配息來源可能為本金)

轉通知法巴投信總代理之「法巴全球高收益債券基金」變更中文名稱事宜。

一、依據111.3.24法巴顧字第1110044號函辦理。

二、基金變更名稱生效日為111年4月29日,變更內容如下:

 

更正前基金名稱

變更後基金名稱

法巴全球高收益債券基金

法巴全球非投資等級債券基金

轉通知日盛投信所經理之「日盛亞洲高收益債券基金」變更名稱事宜。

一、依據111.3.29日投(111)發字065號函辦理。

二、基金變更名稱生效日為111年4月27日,變更內容如下:

 

變更前基金名稱

變更後基金名稱

日盛亞洲高收益債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

日盛亞洲非投資等級債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)

轉通知瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-美國高收益債券基金」等2檔基金變更中文名稱事宜。
一、依據111.3.23瀚亞字第0109號函辦理。

二、基金變更名稱生效日為111年4月29日,變更內容如下:

 

更正前基金名稱

變更後基金名稱

瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)

瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

瑞萬通博-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

瑞萬通博-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

瑞萬通博-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

瑞萬通博-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)

轉通知柏瑞投信所經理之「柏瑞全球策略高收益債券基金」等2檔基金變更名稱事宜。

一、依據111.3.28柏信字第1110850037號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年4月29日,變更內容如下:

 

變更前基金名稱 變更後基金名稱

柏瑞全球策略高收益債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

柏瑞全球策略非投資等級債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)

柏瑞新興市場高收益債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

柏瑞新興市場非投資等級債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)

轉通知路博邁投信總代理之「路博邁投資基金-NB高收益債券基金」變更中文名稱事宜。

一、依據111.3.23路業字111第086號函辦理。
二、基金名稱變更如下:

 

更正前基金名稱

變更後基金名稱

生效日

路博邁投資基金-NB高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金

(本基金配息來源可能為本金)
111年4月28日
轉通知富達投信總代理之「富達基金-印尼基金」自111年4月25日起暫停申購事宜。

一、依據111.03.24(一一一)富證投字第041號函辦理。
二、為符合對國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率相關規定,富達基金-印尼基金自111年4月25日起暫停申購、轉入之交易。
三、原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。

轉通知安本標準投信總代理之「安本標準-歐元高收益債券基金」變更中文名稱事宜。

一、依據111.3.22安信字第1110000028號函辦理。

二、基金名稱變更如下:

 

更正前基金名稱

變更後基金名稱

生效日

安本標準-歐元高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

安本標準-歐元非投資等級債券基金

111年4月29日
轉通知聯博投信總代理之「聯博-美國高收益債券基金」等2檔基金變更中文名稱事宜。

一、依據111.3.17聯博信字第1110104號函辦理。

二、調整基金變更名稱生效日為111年5月4日,變更內容如下:

 

更正前基金名稱

變更後基金名稱

聯博-美國高收益債券基金

聯博-美國非投資等級債券基金

聯博-全球高收益債券基金

聯博-全球非投資等級債券基金

轉通知摩根投信所經理之「摩根新興市場高收益債券基金」等2檔基金變更中文名稱事宜。

一、 依據111.3.17摩信(111)通字第126號函辦理。

二、 基金名稱變更生效日為111年5月1日,變更內容如下:

 

變更前基金名稱

變更後基金名稱

摩根新興市場高收益債券基金-累積型(新台幣)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

摩根新興市場非投資等級債券基金-累積型(新台幣)

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(新台幣)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(新台幣)

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(新台幣)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(新台幣)

 (本基金配息來源可能為本金)
轉通知摩根投信總代理之「環球高收益債券基金」變更中文名稱事宜。

一、依據111.3.17摩信(111)通字第127號函辦理。

二、基金名稱變更生效日為111年5月1日,變更內容如下:

 

變更前基金名稱

變更後基金名稱

JPM環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

(本基金配息來源可能為本金)

JPM環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(累計)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(累計)

JPM環球高收益債券(美元)-A股(穩定月配)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

JPM環球非投資等級債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)

(本基金配息來源可能為本金)

JPM環球高收益債券(美元)-A股(每月派息)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)

(本基金配息來源可能為本金)

JPM環球高收益債券(美元)-A股(累計)

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(累計)

轉通知柏瑞投信總代理之「柏瑞新興歐洲股票基金」於暫停交易期間減收給管理公司之管理費事宜。

一、依據111.3.18柏信字第1110850033號函辦理。

二、根據111年3月2日柏信字第1110850026號函文,旨揭基金於111年3月1日暫停交易並停止計算淨值,依境外基金管理機構通知,於111年3月2日起不再累計或收取該基金的管理費,直至另行通知為止。

 

轉通知駿利亨德森投顧總代理之「駿利亨德森高收益基金」變更中文名稱事宜。

一、依據111.3.4駿顧字第20220013號函辦理。

二、基金名稱變更如下:

 

更正前基金名稱

變更後基金名稱

生效日

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金

111年4月11日
轉通知法銀巴黎投顧總代理之「法巴俄羅斯股票基金」等2檔基金自111年3月1日起取消付給管理公司之管理費事宜

一、依據111.3.14法巴顧字第1110037號函辦理。
二、根據111年3月2日法巴顧字第1110028號函文,旨揭基金於111年3月1日暫停交易並停止計算淨值,為保障投資人最大利益,境外基金管理機構董事會決定於111年3月1日起將旨揭基金所有級別之管理費降為0%,並於暫停期間結束後恢復。
三、費用調整前後對照表如下:

 

基金名稱

原最高管理費

於暫停期間調整之管理費

法巴俄羅斯股票基金(美元)

1.75%

0%

法巴新興歐洲股票基金(美元)

1.75%

0%
轉通知安本標準投信總代理之「安本標準-歐洲永續及責任投資股票基金」等5檔基金變更中文名稱事宜

一、依據111.3.14安信字第1110000027號函辦理。
二、基金名稱變更如下:

 

更正前基金名稱

變更後基金名稱

生效日

安本標準-歐洲永續及責任投資股票基金

安本標準-歐洲永續股票基金

111年4月11日

安本標準-日本股票基金

安本標準-日本永續股票基金

111年4月11日

安本標準-英國股票基金

安本標準-英國永續股票基金

111年4月11日

安本標準-環球永續及責任投資股票基金

安本標準-環球永續股票基金

111年4月11日

安本標準-全方位中國股票基金

安本標準-全方位中國可持續股票基金

111年4月11日
轉通知群益投信所經理之「群益全球優先順位高收益債券基金」變更名稱事宜

一、依據111.3.9(111)群信字第1110289號函辦理。。
二、基金名稱變更如下:

 

更正前基金名稱

變更後基金名稱

生效日

群益全球優先順位高收益債券基金

群益全球優先順位非投資等級債券基金

111年5月3日
轉通知鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金環球高收益債券」等2檔基金變更中文名稱事宜

一、依據111.3.14鋒裕投信字第1110000069號函辦理。
二、基金名稱變更如下:

 

更正前基金名稱

變更後基金名稱

生效日

鋒裕匯理基金環球高收益債券

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券

111年3月11日

鋒裕匯理基金美國高收益債券

鋒裕匯理基金美國非投資等級債券

111年3月11日
轉通知安聯投信所經理及總代理之兩檔境內外「高收益債券」變更中文名稱事宜事宜
一、依據111.3.14安聯字第1110000154號函辦理。

二、基金名稱變更如下:

 

更正前基金名稱

變更後基金名稱

生效日

安聯美國短年期高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

安聯美國短年期非投資等級債券基金

(本基金之配息來源可能為本金)
111年4月29日

安聯美元短年期高收益債券基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

安聯美元短年期非投資等級債券基金

(本基金之配息來源可能為本金)
111年4月29日
轉知有關下列境外基金交易淨值日變更通知

瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-新興市場股票基金」及第一金投信總代理之「歐義銳榮日本債券基金」、「歐義銳榮中國股票基金」及「歐義銳榮新興動力股票基金」申購、轉換及贖回交易之適用淨值調整為交易日後次1營業日。

轉國泰證券通知因烏俄戰事爆發引起市場波動加劇,故將暫停「VanEck俄羅斯 ETF (RSX)」交易

因上手券商通知CBOE BZX 交易所因監管限制,將無限期暫停 「VanEck俄羅斯 ETF (RSX)」交易(包含申購及贖回)。

轉知有關聯博「新興市場債券基金」基金配息調整通知事宜

自2022年3月份起之配息(於2022年4月初收到配息)將進行調整如下:

 

 

最新配息金額 原先配息金額

聯博-新興市場債券基金AA級別美元

0.0596 0.0625

聯博-新興市場債券基金EA級別美元

0.0700 0.0739
基金公司通知因俄羅斯與烏克蘭之戰爭衝突影響俄羅斯證券交易所,故相關基金將暫停交易。

基金公司通知,其總代理之俄羅斯及東歐相關基金,暫時停止下列基金單筆與定期定額之新申購(含續扣)、贖回及轉換,本行將進行後續退單事宜,詳如附件;另未於名單內之俄羅斯及東歐基金雖目前維持正常收單,唯最終是否成交仍須依照基金公司通知辦理。

附件摩根公告施羅德公告柏瑞公告鋒裕匯理公告法巴公告瀚亞公告富蘭克林公告野村公告

轉國泰證券通知因烏俄戰事爆發引起市場波動加劇,故將暫停「VanEck俄羅斯 ETF (RSX)」交易事宜

一、因上手券商通知CBOE BZX 交易所因監管限制,將無限期暫停 「VanEck俄羅斯 ETF (RSX)」交易(包含申購及贖回)。

轉通知野村投信所經理之「野村美利堅高收益債基金」等4檔基金變更名稱事宜,詳如說明,請 查照。

一、依據111.1.19野村信字第1110000015號函辦理。
二、基金名稱變更如下:
 

基金名稱

變更後基金名稱

生效日

野村美利堅高收益債基金

野村美利堅非投資等級債券基金 111年4月1日

野村亞太複合高收益債基金

野村亞太複合非投資等級債券基金 111年4月1日

野村環球高收益債基金

野村環球非投資等級債券基金 111年4月1日

野村新興高收益債組合基金

野村新興非投資等級債券組合基金 111年4月1日
轉通知日盛投信所經理之「日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金」變更名稱事宜

一、依據111.2.9日投(111)發字031號函辦理。
二、基金名稱變更如下:
 

基金名稱

變更後基金名稱

生效日

日盛亞洲高收益債券證券投資信託基金

日盛亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 111年4月27日
轉通知富盛投顧總代理之「先機環球動態債券基金」暫停交易事宜

一、依據111.02.14(111)富顧字第03220214001號函辦理。

二、「先機環球動態債券基金」因國內投資人投資金額佔個別境外基金資產價值之比率已接近百分之五十之法定上限,故自111年02月14日起將不再受理新申購、轉入及新增定時定額申購。

三、原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。

四、為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

轉通知富達投信總代理之「富達基金-歐洲高收益基金」等3檔基金變更中文名稱事宜

一、依據111.2.16(一一一)富證投字第023號函辦理。
二、基金名稱變更如下:
 

更正前基金名稱

變更後基金名稱

生效日

富達基金-歐洲高收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

富達基金-歐洲非投資等級債券基金

(本基金之配息來源可能為本金)
111年4月29日

富達基金-美元高收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

富達基金-美元非投資等級債券基金

(本基金之配息來源可能為本金)
111年4月29日

富達基金-亞洲高收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

富達基金-亞洲非投資等級債券基金

(本基金之配息來源可能為本金)
111年4月29日
轉通知野村投信總代理之「NN(L)環球高收益基金」等2檔基金變更中文名稱事宜

一、依據111.2.10野村信字第1110000050號函辦理。
二、基金名稱變更如下:
 

基金名稱

變更後基金名稱

生效日

NN(L)環球高收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

NN(L)環球非投資等級債券基金

(本基金之配息來源可能為本金)
111年4月1日

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益基金

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金

(本基金之配息來源可能為本金)
111年4月1日
轉通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球高收益」變更基金名稱事宜,並於111年4月29日起生效,詳如說明,請 查照。
  1. 依據111.1.20施羅德字第1110000012號函辦理。
  2. 基金名稱變更如下:

基金名稱

變更後基金名稱

生效日

施羅德環球基金系列-環球高收益

施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券 111年4月29日
轉知有關聯博「優化波動股票基金」等6檔避險級別基金配息調整通知事宜,詳如說明,請 查照。 說明:

自2022年1月份起之配息(於2022年2月初收到配息)將進行調整如下:
 

 

原先配息金額

最新配息金額

聯博-優化波動股票基金ED 月配南非幣避險級別

0.7802 0.8461

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

0.7474 0.7781

聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

0.866 0.9006

聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

0.6995 0.7226

聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

0.8379 0.8652

聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別

0.696 0.727

聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別

0.9112 0.9515

聯博-全球多元收益基金AD 月配南非幣避險級別

0.7908 0.8204

聯博-全球多元收益基金ED 月配南非幣避險級別

0.8945 0.9313

聯博-新興市場多元收益基金AD 月配南非幣避險級別

0.723 0.7455

聯博-新興市場多元收益基金ED 月配南非幣避險級別

0.7395 0.7649
轉通知鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金中國股票」終止在國內募集及銷售事宜。
一、依據110.12.7鋒裕投信字第1100000604號函辦理。
二、鋒裕匯理基金之董事會經考量後,投資經理投資大陸地區有價證券之投資比重或將無法遵循我國關於境外基金投資大陸地區有價證券投資比重之限制,故自111年1月21日起終止在國內之募集與銷售。
三、原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
轉通知新光投信總代理之利安資金系列基金暫停交易日事宜。
一、依據110.12.3新光投信總發字第1100460號函辦理。
二、新光投信通知因110年12月24日及110年12月31日交易時間提前截止,為避免造成交易作業困擾,將暫停受理利安系列基金之申購、買回及轉換。
茲通知統一投信所經理之「統一奔騰基金」等三檔基金,調整申購手續費率事宜,詳如說明,請 查照。
一、依據110.12.16統一投信字第1100000310號函辦理。
二、自111年4月1日起「統一奔騰基金」、「統一大滿貫基金」及「統一強漢基金」之申購手續費率調整為2%,含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。
通知富蘭克林境外基金轉換免收手續費優惠事宜。

一、依據110.11.16(110)富字第11-014號函辦理。

二、自2022年1月1日起至2022年12月31日止,富蘭克林暨坦伯頓既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金提供免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限新台幣5,000元之轉換手續費)。

轉通知保德信投信所發行之境內系列基金更名事宜,詳如說明,請 查照。

一、依據110.10.25(110)保信字第0461號函辦理。

二、由於保德信金融集團自2017年已變更品牌識別名稱為PGIM,為統一識別形象,將投信系列基金名稱由「保德信」變更為「PGIM保德信」,更名基準日:110年11月30日。

轉知有關「聯博-短期債券基金」配息調整通知事宜。

一、依110.10.05聯博信字第1100416號函辦理。
二、自2021年10月份起之配息(於2021年11月初收到配息)將進行調整如下:

 

原先配息金額

最新配息金額

AA(穩定月配)級別

0.0355 0.0317

AT級別美元

0.0149 0.0136

AT級別歐元

0.0125 0.0113

BT級別美元(不接受新申購)

0.0084 0.0075
轉通知安本標準投信總代理之「安本標準-歐洲股票基金」變更基金名稱事宜,並於2021年11月12日起生效。

一、依據110.10.12安信字第1100000113號函辦理。
二、基金名稱變更如下:

基金名稱 變更後基金名稱 生效日
安本標準-歐洲股票基金
(Aberdeen Standard SICAV I –European Equity Fund)
安本標準-歐洲永續及責任投資股票基金
(Aberdeen Standard SICAV I –European Sustainable and Responsible Investment Equity Fund)
110年11月12日
茲通知自110年10月20日(含)起暫停受理「富達基金-新加坡基金」及「富達基金-永續發展日本股票基金(原名為「富達基金-日本基金」)」單筆、定時定額新申購以及轉換投資事宜。
一、依據110.10.15富證投字第107號函辦理。
二、為符合對國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率相關規定,故自110年10月20日(含)起將不再受理新申購及轉入。
三、原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
四、為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
轉通知安聯投信總代理之德國系列基金自110年11月1日起停止受理新申購及轉入事宜。
一、依據110.10.15安聯字第1100000767號函辦理。
二、為配合德國法規並強化既有投資人保護,謹通知安聯德國系列基金將於2021 年12 月31 日起實施「閘門機制(Gating)」。其「閘門機制」係指德國系列任一檔基金若當日之贖回申請超過該基金10%之資產淨值(門檻值)時,境外基金機構得在評估基金/相關市場之流動性後決定僅執行部分贖回之做法。閘門機制不會自動觸發,若達到設定之門檻值但基金/相關市場仍有充分流動性時,則不會實施本機制。
三、安聯投信為避免投資人爾後贖回遇到境外基金機構啟動閘門機制而僅能部分贖回;自110年11月1日起將停止受理安聯德國系列基金新申購及轉入。   
四、原定期定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
五、為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
六、附上安聯投信「投資人通知信」及「安聯德國系列基金之閘門機制(Gating)問答集」。
轉通知瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金」自110年12月3日起暫停受理申購及轉入交易事宜。
一、依據110.10.21(110)瀚亞字第0318號函辦理。
二、「瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金」自110年12月3日起將暫停所有申購、轉入及定期定額續扣之交易。
三、為保障原持有本基金之投資人權益將不受影響,仍得繼續持有及辦理贖回或轉出交易。
轉通知安本標準投信總代理之「安本標準-世界股票基金」變更基金名稱事宜。

一、依據110.9.01安信字第1100000099號函辦理。
二、自110年10月1日起變更中英文名稱如下:

基金名稱 變更後基金名稱
安本標準-世界股票基金A累積美元 (Aberdeen Standard SICAV I - World Equity Fund A Acc USD) 安本標準-環球永續及責任投資股票基金A累積美元 (Aberdeen Standard SICAV I – Global Sustainable and Responsible Investment Equity Fund A Acc USD)
轉通知安聯投信總代理之「安聯亞洲創新基金」等二檔基金終止銷售事宜。
一、依據110.9.10安聯字第1100000682號函辦理。
二、「安聯亞洲創新基金」及「安聯新興市場精選債券基金」,其基金投資組合比例變更將與境外基金管理辦法規定不符,故於110年12月14日起,終止該二檔基金在國內募集及銷售。
三、最後申購、轉入交易日為110年11月30日,但原定期定額扣款得按原訂條件繼續扣款。
四、為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
轉通知聯博投信總代理之「聯博-美國高收益債券基金」之AA(穩定月配)級別美元及AA(穩定月配)澳幣避險級別終止銷售事宜。
一、依據110.9.22聯博信字第1100403號函辦理。
二、「聯博-美國高收益債券基金」之AA(穩定月配)級別美元及AA(穩定月配)澳幣避險級別,於110年9月23日起,終止該二檔基金在國內募集及銷售,亦不接受新申購(含定期定額)及轉入該級別。
三、為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
轉通知富達投信總代理之「富達基金-全球消費行業基金」等5檔基金變更中英文名稱事宜。

一、依據110.7.30(110)富證投字第060號函辦理。
二、因下述基金變更投資目標,故修改中英文名稱如下:

基金名稱 變更後基金名稱 生效日
富達基金-全球消費行業基金(Fidelity Funds –Global Consumer
Industries Fund)
富達基金-永續發展消費品牌基金
(Fidelity Funds –Sustainable Consumer Brands Fund)
110年10月04日
富達基金-美國多元基金
(Fidelity Funds –American Diversified Fund)
富達基金-永續發展美國股票基金
(Fidelity Funds –Sustainable US Equity Fund)
110年10月26日
富達基金-澳洲基金
(Fidelity Funds –Australia Fund)
富達基金-澳洲多元股票基金
(Fidelity Funds –Australian Diversified Equity Fund)
110年10月26日
富達基金-歐元藍籌基金
(Fidelity Funds –Euro Blue Chip Fund)
富達基金-永續發展歐洲股票基金
(Fidelity Funds –Sustainable Europe Equity Fund)
110年10月28日
富達基金-多重資產收益基金
(Fidelity Funds –Multi Asset Income Fund)
富達基金-永續發展多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
(Fidelity Funds –Sustainable Multi Asset Income Fund)
110年10月28日

三、為確保投資目標變更順利,「富達基金-全球消費行業基金」,生效日前一個營業日(110年10月1日)停止申購與轉入
四、由於投資目標變更,「富達基金-多重資產收益基金」將不符合境外基金實質審查原則規定,故自生效日起暫停交易(包含申購及轉入),但原定期定額扣款得按原訂條件繼續扣款。

轉通知瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-環球高收益債券基金」等2檔基金變更基金名稱暨「瑞萬通博基金-新興市場股票基金」等2檔基金擬申請終止國內銷售事宜。

一、依據110.7.30(110)瀚亞字第0230號函辦理。
二、因下述基金變更投資目標,故修改中英文名稱如下:

基金名稱 變更後基金名稱 生效日
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金(VONTOBEL FUND–HIGH YIELD BOND) 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金
(VONTOBEL FUND–GLOBAL HIGH YIELD BOND)
110年9月1日
瑞萬通博基金-未來資源基金
(VONTOBEL FUND–FUTURE RESOURCES)
瑞萬通博基金-能源革命基金
(VONTOBEL FUND–ENERGY REVOLUTION)
110年9月1日

三、「瑞萬通博基金-新興市場股票基金」及「瑞萬通博基金-亞太股票基金」,其投資目標及投資政策擬變更將與境外基金管理辦法規定不符。(已向金管會申請自110年9月1日起終止該二檔基金在國內募集及銷售,目前尚待金管會核准。)最後申購、轉申購交易日為110年8月31日,但原定期定額扣款得按原訂條件繼續扣款。

轉通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢」及「施羅德環球基金系列-環球股債增長收息」之基金中文名稱變更事宜。

一、依據110年6月17日施羅德業字第110054號函辦理。
二、「施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢」及「施羅德環球基金系列-環球股債增長收息」將自110 年7 月30 日(「生效日」)起變更基金中文名稱如下:

原基金中文名稱 變更後之新基金中文名稱
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢 施羅德環球基金系列-新興市場優勢
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息 施羅德環球基金系列-環球收益成長
轉通知駿利亨德森投顧總代理之「駿利亨德森環球房地產基金」更名事宜。
一、依據110年6月11日駿顧字第20210024號函辦理。
二、駿利亨德森投顧總代理之「駿利亨德森環球房地產基金」更名為如下,並自110年6月30日生效。
更名前 更名後
駿利享德森資產管理基金-
駿利亨德森環球房地產基金
駿利享德森資產管理基金-
環球房地產股票收益基金

Janus Henderson Capital Fund  -
Janus Henderson Global Real Estate Fund

Janus Henderson Capital Fund  -
Global Real Estate Equity Income Fund

轉通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票」更名事宜。
一、依據110年5月31日施羅德業字第110046號函辦理。
二、「施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票」將自中華民國110 年6 月21 日(「生效日」)起將基金英文名稱由「Schroder International Selection Fund – GlobalCities Real Estate」變更為「Schroder International Selection Fund – GlobalCities」;基金中文名稱將自中華民國110年7月1日(「生效日」)起由「施羅德環球基金系列–環球城市房地產股票」變更為「施羅德環球基金系列–環球城市」。
茲通知富蘭克林境外基金轉換免收手續費優惠事宜。
一、依據110.05.20(110)富字第05-030號函辦理。
二、自2021年7月1日起至2021年12月31日止,富蘭克林暨坦伯頓既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金將提供免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限新台幣5,000元之轉換手續費)。
茲通知自110年5月3日起暫停受理「鋒裕匯理基金策略收益債券基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜。
一、依據110.05.03鋒裕投信字第1100310號函辦理。
二、鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金策略收益債券基金」,因本基金國人投資比重已近百分之五十,故自110年5月3日起將不再受理新申購、轉入及新增定時定額申購。
三、原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
四、為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
茲通知自110年3月31日起暫停受理「鋒裕匯理基金新興市場債券」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜。
一、依據110.03.26鋒裕投信字第1100236號函辦理。
二、鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金新興市場債券」,因本基金國人投資比重已近百分之五十,故自110年3月31日起將不再受理新申購、轉入及新增定時定額申購。
三、原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
四、為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
茲通知自110年3月10日起暫停受理「安聯印尼股票基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜。
  1. 依據110.03.08安聯字第1100000157號函辦理。
  2. 安聯投信總代理之「安聯印尼股票基金」,因本基金對國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率規定,自110年3月10日起將不再受理新增單筆申購、轉入及新增定時定額申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
轉通知景順投信總代理之「景順能源基金」等六檔基金更名事宜。
  1. 依據110年3月8日(110)景順字02038號函辦理。
  2. 景順投信總代理之「景順能源基金」等六檔基金因投資政策變動將更名為如下,並自110年4月8日生效。

 

更名前中英文名稱

更名後中英文名稱

更名生效日

景順能源基金
Invesco Energy Fund

景順能源轉型基金
Invesco Energy Transition Fund

2021/4/8

景順歐洲指標增值基金
Invesco Pan European Structured Equity Fund

景順永續性歐洲量化基金
Invesco Suatainable Pan European Structured Equity Fund

景順環球指標增值基金
Invesco Global Structured Equity Fund

景順永續性環球量化基金
Invesco Sustainable Global Structured Equity Fund

景順天下地產證券基金
Invesco Global Real Estate Securities Fund

景順實質資產社會債任基金
Invesco Responsible Global Real Assets Fund

景順日本股票探索基金
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund

景順日本股票探索價值社會責任基金
Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund

景順亞洲富強基金
Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

景順亞洲消費動力基金
Invesco Asia Consumer Demand Fund A USD

 

轉通知「先機環球基金」公司名稱變更事宜,詳如說明,請 查照。
  1. 依據110.2.17(110)富顧字第03210217001號函辦理。
  2. 「先機環球基金」管理機構公司名稱變更,由「先機環球投資有限公司」更名為「木星投資管理有限公司」。
  3. 「先機環球基金」變更英文名稱,變更名稱詳如附件。
  4. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

附件:更名前後對照表

茲通知自即日起恢復「NN(L)能源基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜,敬請 查照。
  1. 依據109.12.22野村信字第1090000670號函辦理。
  2. 自即日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
茲通知自110年1月5日(含)起「鋒裕匯理基金新興市場債券」額度控管,敬請 查照。
  1. 依據110.1.5鋒裕投信字第1100025號函辦理。
  2. 自110年1月5日(含)起「鋒裕匯理基金新興市場債券」額度控管。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
通知駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森遠見全系列基金免收轉換手續費事宜,詳如說明,請 查照。
  1. 依據109年12月22日駿顧字第20200077號函辦理。
  2. 自2021年1月1日起,駿利亨德森遠見全系列基金免收轉換費。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
謹通知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金」109年3月10日至109年7月3日淨值計算錯誤事宜,請查照。 說明:
  1. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金」109年3月10日至109年7月3日淨值發生淨值錯誤情形。主要原因是3月初新冠疫情致市場發生劇烈波動時,印度股票資本利得稅應計稅額未隨著印度股票價格大幅下跌做即時性調整,因此造成資本利得應計稅額超額計算,致印度基金於上述期間之淨資產價值被低估值。
  2. 富蘭克林坦伯頓基金集團將針對前揭基金淨值計價錯誤期間曾進行贖回或轉出之投資人,將提供額外的基金單位數或款項支付(本行將以現金支付)。股東通知信詳如附件。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

     

    附件-股東通知信-補現金

    附件-股東通知信-補單位數

茲通知富蘭克林境外基金轉換免收手續費優惠事宜,詳如說明,請 查照。
  1. 依據109.11.04(109)富字第11-014號函辦理。
  2. 自2021年1月1日起至2021年6月30日止,富蘭克林暨坦伯頓既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金將提供免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限新台幣5,000元之轉換手續費)。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
通知法銀巴黎投顧代理之法巴系列基金免收轉換手續費事宜,詳如說明,請 查照。
  1. 依據109年11月5日法巴顧字第1090131號函辦理。
  2. 自2021年1月1日起,法銀巴黎投顧所代理之法巴系列基金免收轉換費。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
謹通知柏瑞投信總代理之「柏瑞印度股票基金」民國108年5月31日至民國109年2月27日淨值更正及補償事宜,請查照。
  1. 依境外基金管理機構109年 9月28日通知,柏瑞投信總代理之「柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金」發生淨值計算錯誤之情事,受影響區間:108年5月31日至109年2月27日計有55個營業日,本事件因該基金之行政管機構State Street Fund Services (Ireland) Limited(下稱「道富」)就印度資本利得稅(CGT)應計部分於基金淨值評價程序中之計算處理不正確,導致淨值發生重大計算錯誤。更正內容如基金公司函文(如附件)。
  2. 淨值更正期間帳戶處理方式(期間: 108年5月31日至109年2月27日):
     

    交易類別

    帳務處理方式

    申購(轉入)

    淨值遭高估當日辦理申購或轉入之所有投資人
    補發短缺之單位數予受益人(本行將以現金入帳)

    買回(轉出)

    淨值遭高估當日辦理買回或轉出之所有投資人
    買回款計算對受益人有利,不做調整

  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

    附件-柏瑞印度股票公文
轉通知自109年10月13日起暫停受理國內基金「摩根東方內需機會基金」單筆、定時定額新申購以及轉申購本基金事宜。
  1. 依據109.09.18摩信(109)通字第473號函辦理。
  2. 摩根投信所經理之「摩根東方內需機會基金」,為該投信基金長期規劃考量,自109年10月13日起將不再受理新增單筆申購、轉入及新增定時定額申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
轉通知自109年9月16日起暫停受理「施羅德環球基金系列-環球能源」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜。
  1. 依據109.09.08施羅德業字第109085號函辦理。
  2. 施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球能源」,因本基金在國內投資人投資金額佔個別境外基金淨資產價值之比例控管,故自109年9月16日起將不再受理新增單筆申購、轉入及新增定時定額申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
轉通知「聯博-全球高收益債券基金」、「聯博-美國收益基金」及「聯博-新興市場債券基金」配息調整事宜。
  1. 依109.09.03聯博信字第1090393號函辦理。
  2. 自109年9月份起之配息(於109年10月初收到配息)將進行配息調整如下:

 

聯博-全球高收益債券基金

聯博-美國收益基金

聯博-新興市場債券基金

AT級別美元

0.0209 0.033

0.0575

AA級別美元

0.074 0.0655

0.0625

EA級別美元

0.0899 0.0757

0.0739

BA級別美元

0.0688 0.0624

0.0582

BT級別美元

0.0182 0.0284

0.0452

轉通知永豐投信自109年8月起調整收益分配相關作業時程事宜。
  1. 依據109.08.14永豐投信業務處字第1090000015函辦理。
  2. 永豐投信收益分配基金自109年8月份起調整配息時程如下:

項次

項目

調整後實施日

1

配息基準日

每月8日

2

除息日

為基準日後次一營業日

3

配息發放日

基準日後第7個營業日

茲通知自109年8月5日起暫停受理「摩根基金-巴西基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜。
  1. 依據109.07.27摩信(109)通字第385號函辦理。
  2. 摩根投信總代理之「摩根基金-巴西基金」,因本基金對國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率規定,自109年8月5日起將不再受理新增單筆申購、轉入及新增定時定額申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
通知摩根投信經理之「摩根全球α基金」訂於民國109年9月15日以書面方式召開受益人會議。
  1. 依據109.07.27 摩信(109)通字第370號函辦理。
  2. 受益人會議決議事項:
    • 【議題】
      是否同意摩根全球α證券投資信託基金變更投資策略及修訂信託契約第十四條基本投資方針、增訂匯率避險交易種類暨修改基金名稱為『摩根全球創新成長證券投資信託基金』,並授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容。
    • 【說明】
      為追求長期成長機會,本基金擬變更投資策略,跳脫指數權重與傳統產業類別界線,以瞄準全球具結構成長潛力的趨勢主軸,採取主動選股策略取代過去以「動態計量模型」(Dynamic Model)及被動計量工程之選股策略,挑選企業經營業務或產業具創新發展優勢,帶動長期獲利持續成長,且財務、經營體質良好的個股。為配合投資策略變更,擬刪除信託契約第十四條有關投資產業之規定,並調整例外得不適用基本投資方針之特殊情形及增訂匯率避險交易種類,同時修訂基金名稱為『摩根全球創新成長證券投資信託基金』。如經受益人會議決議通過,將授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容。
  3. 本部將所收到之回函(如附件),彙整受益人之意見(以受益權單位數為基準)後通知柏瑞投信。由於事具時效性, 敬請於109年8月28日(星期五)前將下表填妥郵寄(以郵戳為憑)至本行信託部(台南市西門路一段506號8樓)或傳真(06-2135759)。

    附件-「摩根全球α基金」受益人會議決議確認書

通知自109年11月25日起「景順韓國基金」擬終止在台之募集及銷售事宜。
  1. 依據109.08.24(109)景順字第08004號函辦理。
  2. 景順投信總代理之「景順韓國基金」因境外基金機構將重新定位該基金,擬調整投資彈性,最多得將淨資產價值之30%投資於中國A股,並考量台灣現行法令之規範,決定終止該基金之募集及銷售。自109年11月25日起將不再受理新增單筆申購、轉入及新增定時定額申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
轉通知鋒裕匯理投信總代理之【鋒裕匯理基金中國股票】及【鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票】(已終止在台募集及銷售)交易之淨資產價值評價日變更事宜。
  1. 依據109.05.15鋒裕投信字第1090229號及109.06.18鋒裕投信字第1090319號函辦理。
  2. 自109年7月1日起,鋒裕匯理投信總代理之【鋒裕匯理基金中國股票】及【鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票】(已終止在台募集及銷售)申購、贖回及轉換交易之淨資產價值評價日變更為T+1日計算,凡轉換交易涉及T+1日基金時,其相對應轉入或轉出基金之淨值評價日則適用T+1日
轉通知元大投信所經理之「元大巴西指數基金」等22檔基金淨資產價值低於規定門檻之事宜
  1. 依據109.07.07元投信字第20200848號函辦理。
  2. 「元大巴西指數基金」等22檔基金淨資產價值及受益人人數資料,詳如【附件】

附件:淨資產規模低於信託契約規定標準之基金概況
轉通知「聯博-全球多元收益基金」配息調整事宜
  1. 依109.07.07聯博信字第1090301號函辦理。
  2. 自109年7月份起之配息(於109年8月初收到配息)將進行配息調整如下:

 

原先配息金額

最新配息金額

AD級別美元

0.0830

0.0790

ED級別美元

0.0896

0.0865

通知「柏瑞新興亞太策略債券基金」訂於民國109年6月9日以書面方式召開受益人會議
  1. 依據109.04.27 (109)柏信字第1090000163號函辦理。
  2. 受益人會議決議事項:

    【議題】

    是否同意擬將本基金之保管機構,由台灣銀行股份有限公司變更為永豐商業銀行股份有限公司,其保管費可由0.26%調降為0.25%。

    【說明】

    為提供投資人更具優惠之基金保管費用並提供同等優質服務,經其評估,柏瑞投信發行之柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金之基金保管機構,擬由「台灣銀行股份有限公司」變更為「永豐商業銀行股份有限公司,其保管費由0.26%調降為0.25%,可降低受益人負擔費用率。

     

  3. 本部將所收到之回函(如附件),彙整受益人之意見(以受益權單位數為基準)後通知柏瑞投信。由於事具時效性, 敬請於109年5月29日(星期五)前將下表填妥郵寄(以郵戳為憑)至本行信託部(台南市西門路一段506號8樓)或傳真(06-2135759)。
     
附件:
柏瑞新興亞太策略債券基金受益人會議決議確認書
通知「聯博-美國收益基金」、「聯博-全球高收益債券基金」、「聯博-新興市場債券基金」及「聯博-房貸收益基金」配息調整事宜
  1. 依109.05.28聯博信字第1090223號函辦理。
  2. 自109年6月份起之配息(於109年7月初收到配息)將進行配息調整如下:聯博-美國收益基金/聯博-全球高收益債券基金/聯博-新興市場債券基金/聯博-房貸

 

聯博-美國收益基金

聯博-全球高收益債券基金

聯博-新興市場債券基金

聯博-房貸收益基金

AA級別美元

0.0682

0.0764

0.0709

0.0690

BA級別美元

0.0650

0.0713

0.0663

0.0645

EA級別美元

0.0789

0.0930

0.0841

通知自109年7月1日起暫停受理「施羅德環球基金系列-大中華」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜
  1. 依據109.06.05施羅德業字第109062號函辦理。
  2. 施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-大中華」,因本基金在國內募集及銷售之境外基金,投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十,故自109年7月1日起將不再受理新增單筆申購、轉入及新增定時定額申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
通知「摩根亞洲證券投資信託基金」及「摩根東方內需機會證券投資信託基金」訂於民國109年7月28日以書面方式召開受益人會議
  1. 依據109.06.03摩信(109)通字第268號函辦理。
  2. 受益人會議決議事項:

    【議題】

    是否同意摩根東方內需機會證券投資信託基金與摩根亞洲證券投資信託基金合併,合併後以摩根東方內需機會證券投資信託基金為消滅基金,以摩根亞洲證券投資信託基金為存續基金。俟本次受益人會議表決通過,授權經理公司與基金保管機構進行相關作業事宜。

    【說明】

    為促進基金資產增長,提升基金管理效益及行政資源有效運用考量,本公司擬將摩根東方內需機會證券投資信託基金併入摩根亞洲證券投資信託基金。

     

  3. 本部將所收到之回函(如附件),彙整受益人之意見(以受益權單位數為基準)後通知摩根投信。由於事具時效性, 敬請於109年7月10日(星期五)前將下表填妥郵寄(以郵戳為憑)至本行信託部(台南市西門路一段506號8樓)或傳真(06-2135759)。
     
附件:
摩根亞洲證券投資信託基金受益人會議決議確認書
摩根東方內需機會證券投資信託基金受益人會議決議確認書
通知安本標準投信總代理之「安本標準北美股票基金」中英文名稱更名事宜
  1. 依據109年5月8日安信字第1090000108號函辦理。
  2. 「安本標準北美股票基金」變更中英文名稱為「安本標準美國焦點股票基金」,其更名生效日為109年7月7日,基金中英文名稱變更對照表如下:

中英文名稱(變更前)

中英文名稱(變更後)

安本標準北美股票基金

安本標準美國焦點股票基金

Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund Aberdeen Standard SICAV I -American Focused  Equity Fund
通知野村投信總代理之「天達環球策略基金」子基金更名事宜
  1. 依據109年4月28日野村信字第1090000226號函辦理。
  2. 野村投信總代理之「天達環球策略基金」子基金更名為「晉達環球策略基金」,重新召開的第二次大會上獲得所需有效投票通過後,該名稱變更將自109年6月2日生效。
  3. 詳情請參閱野村投信網站:http://www.nomurafunds.com.tw/。
通知駿利亨德森投信總代理之駿利亨德森遠見基金系列子基金更名事宜
  1. 依據109年5月27日駿顧字第20200040號函辦理。
  2. 駿利亨德森投信總代理之兩檔子基金中英文名稱變更,並自109年7月1日生效,變更對照表如下:

中英文名稱(變更前)

中英文名稱(變更後)

駿利亨德森遠見基金-全球科技基金
Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund

駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金
Janus Henderson Horizon Fund - Global Technology Leaders Fund

駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金
Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Equities Fund
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金
Janus Henderson Horizon Fund - Asia-Pacific Property Income Fund
自即日起恢復「鋒裕匯理基金新興市場債券」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜
  1. 依據109.4.15鋒裕投信字第1090187號函辦理。
  2. 自即日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
自109年4月16日起暫停受理「NN(L)能源基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜
  1. 依據109.4.13野村信字第1090000200號函辦理。
  2. 野村投信總代理之「NN(L)能源基金」,為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自109年4月16日起將不再受理新投資人申購(含單筆申購、轉換、新增定時定額申購)。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
  5. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
自即日起恢復「摩根太平洋科技基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜
  1. 依據109.2.19摩信(109)通字第97號函辦理。
  2. 自即日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
轉通知富蘭克林華美投信所經理之「富蘭克林華美全球股票組合基金」(存續基金)與「富蘭克林華美新興市場股票組合基金」(消滅基金)合併事宜
  1. 依據109年3月9日(109)富字第1090000095號函辦理。
  2. 基金合併後「富蘭克林華美新興市場股票組合基金」為消滅基金,「富蘭克林華美新興市場股票組合基金」為存續基金,合併基準日為109年5月4日。
  3. 消滅基金最後交易日:109年4月29日;
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
轉通知自109年3月16日起暫停受理「先機亞太股票基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜
  1. 依據108.3.16(108)富顧字第03200316001號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「先機亞太股票基金」,為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自109年3月16日起將不再受理新投資人申購(含單筆申購、轉換、新增定時定額申購)。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
轉通知「施羅德全球策略高收益債券基金」調降配息暨終止銷售乙事
  1. 依據109.03.09施羅德業字第109023號函辦理。
  2. 施羅德投信總代理之「施羅德全球策略高收益債券基金」因基金資產由於本基金資產規模持續減少截至 109年 2月29日,本基金資產規模僅約新臺幣3億元考量操作成本、效率及受益人權益等因素,將進行以下調整:
(一) 自109年5月4日起,本公司將停止受理貴公司就本基金之單筆申購(含轉申購)以及新增之定期定額申購,既有定期定額申購不受影響仍可繼續扣款,惟無法設定增加額度或增加扣款次數。
(二) 在本基金淨資產價值逐漸縮減的過程中,可能會面臨因應贖回而被動賣出債券資產進而影響孳息收入或可分配收益來源之可能,從而致使配息結果相較之前不如預期,故自109年5月4日起(109年4月份受益分配基準日),本基金之年化配息率將調降為不高於3%。
茲通知自即日起恢復「安聯韓國股票基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜
  1. 依據109.2.11安聯字第1090000069號函辦理。
  2. 自即日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
茲通知自109年3月20日起暫停受理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金」新申購交易
  1. 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金」因近日國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值比例接近70%法定上限,自109年2月27日起至109年3月19日將採額度控管措施,並自109年3月20日起暫停受理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金」新申購(含單筆新申購、轉入及新申購定時定額)交易。
  2. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,但不得增加扣款金額及次數。
  3. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
謹通知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金」108年12月31日淨值更正事宜
  1. 「富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金」108年12月31日發生淨值錯誤情形。淨值錯誤原因詳如附件(股東通知信)。
  2. 淨值錯誤及更正後淨值如下表:

附件:股東通知書
農曆春節前後辦理基金交易作業時間相關事宜
  1. 因應農曆春節假期,台灣證券交易市場1月21日及1月22日停止交易,故國內投信公司發行之部份國內基金於該二日無交易淨值。本行仍正常辦理國內基金申購、買回、轉換交易,惟此二日交易適用之淨值應依投信公司交易確認單公告之淨值為準。
  2. 海外債1月20日為最後交易日;ETF交易避免申購款項匯款不及,各市場買進最後交易日為1月21日,賣出最後交易日1月22日。
  3. 各基金買回付款日及配息款項因適逢春節期間有可能順延付款,將依基金公司實際匯入本行帳戶後進行分配入帳。
  4. 原1月23日、1月28日定期定額扣款,將順延至1月30日扣款。
  5. 境外基金1/21、1/22日正常接受基金申購、買回、轉換交易。
富達系列境內外基金免收轉換手續費事宜
  1. 依據108年12月20日 (108)富證投字第376號及第372號函辦理。
  2. 自109年1月1日起至109年12月31日止,富達將提供投資人就富達系列境內外基金之間的轉換,給予免轉換手續費。
駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森資產管理及駿利亨德森遠見全系列基金免收轉換手續費事宜
  1. 依據108年12月20日駿顧字第20190116及20190117號函辦理。
  2. 自109年1月1日起至109年12月31日止,駿利亨德森資產管理及駿利亨德森遠見全系列基金免收轉換費。
瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G系列基金」更名事宜
  1. 依據108年12月19日(108)瀚亞字第0702號函辦理。
  2. 瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G系列基金」自109年3月2日起變更基金中文名稱,其基金中文名稱變更對照表如附件。
附件:瀚亞M&G更名
瀚亞投信所經理之「瀚亞全球高收益債券基金」民國108年7月29日至12月2日淨值更正事宜
  1. 「瀚亞全球高收益債券基金」民國108年7月29日至12月2日因基金會計委外廠商錯誤,致本基金於上述期間淨值應予更正。公告內容及淨值更正表詳如附件。
  2. 淨值更正期間帳戶處理方式(期間:7月29日至12月2日):
交易類別 帳務處理方式
(1)申購
將於108年12月20日提供更正後申購單位數差額確認單,
補發短缺之單位數予受益人(本行將以現金入帳)
(2)買回 受益人將維持原較高之買回價款/轉申購單位數。
(3)轉申購
配息 將重新計算配息款。

附件:瀚亞全球高收益債券基金淨值更正公告
保德信投信配息級別基金自2020年1月起調整配息時程
  1. 保德信投信配息級別基金自2020年1月份起調整配息時程如下:
項次 項目 調整後實施日
1 配息基準日 該月最後一個營業日
2 除息日(T) 為配息基準日後第一個營業日
3 配息發放日(付款日) 則為T+5個營業日
 
 2. 配息時程表詳情請參閱附件。

附件:保德信基金配息時程
街口投信經理之「華頓台灣基金」等10檔基金更名事宜
  1. 依據108年12月2日街口字第108120220417號函辦理。
  2. 因應公司名稱變更,街口投信經理之「華頓台灣基金」等10檔基金更名,生效日期為109年1月13日,其更名對照表詳如附件。
    依據108年11月26日野村信字第1080000939號函辦理。
富蘭克林境外基金轉換免收手續費優惠事宜,詳如說明
  1. 依據108.11.25(108)富字第11-055號函辦理。
  2. 自2020年1月1日起至2020年6月30日止,富蘭克林暨坦伯頓既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金將提供免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限新台幣5,000元之轉換手續費)。
安聯投信總代理之「安聯老虎基金」調整投資政策及中英文名稱更名事宜
  1. 依據108年11月13日安聯字第1080000712號函辦理。
  2. 「安聯老虎基金」預計自108年12月23日中英文名稱變更,變更前後對照表如下:

變更前之基金名稱

變更後之基金名稱

變更後之基金名稱

安聯亞洲創新基金(Allianz Asia Innovation)

  1. 「安聯老虎基金」預計自108年12月23日起變更投資政策,詳情請參閱投資人通知函,如附件。
  2. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件:投資人通知信
「施羅德環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C)」變更配息政策事宜
  1. 依據108.11.14施羅德業字第108106號函辦理。
  2. 施羅德投信公司總代理之「施羅德環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C)」配息政策變更,相關變更說明如下表:
  1. 配合新配息政策,本基金中英文名稱將調整如下:
  1. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
宏利投信境內系列基金自2020年1月起調整收益分配基準日
  1. 因原收益分配發放作業時程較短,為優化整體流程,宏利投信境內基金擬自2020年1月份起調整收益分配作業時程如下:
項次 項目 原實施日 調整後實施日
1 基準日 每月月底最後一日 次月第四個營業日
2 除息日 次月第一個營業日 次月第五個營業日
3 發放日 次月第五個營業日 次月第九個營業日
  1. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
茲通知自108年11月1日起暫停受理「瀚亞香港股票基金」申購交易,敬請 查照。
  1. 依據108.10.4(108)瀚亞字第0563號函辦理。
  2. 瀚亞投信總代理之「瀚亞香港股票基金」將自108年11月1日起暫停受理新申購(含單筆新申購、轉入及新申購定時定額)交易。
  3. 原定時定額之投資人,自暫停交易日起不得繼續投資。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
  5. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
茲通知自108年10月17日起暫停受理「鋒裕匯理新興市場債券基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜,敬請 查照。
  1. 依據108.10.9鋒裕投顧字第1080368號函辦理。
  2. 鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理新興市場債券基金」,為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自108年10月17日起將不再受理新投資人申購(含單筆申購、轉換、新增定時定額申購)。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
  5. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
茲通知自即日起恢復「NN(L)環球高收益基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜,敬請 查照。
  1. 依據108.10.03野村信字第1080000849號函辦理。
  2. 自即日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
通知法銀巴黎投顧代理之法巴系列基金及法巴A系列基金免收轉換手續費事宜,詳如說明,請 查照。
  1. 依據108年10月15日法巴顧字第1080118號函辦理。
  2. 自2020年1月1日起至2020年12月31日止,法銀巴黎投顧所代理之法巴系列基金及法巴A系列基金免收轉換費之優惠。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
自108年12月30日起「景順新興貨幣債券基金」擬終止國內募集及銷售乙事
  1. 依據108.09.27(108)景順字第09020號函辦理。
  2. 景順投信總代理之「景順新興貨幣債券基金」擬終止在中華民國之募集及銷售,並自108年12月30日生效。於生效日前仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
自108年10月1日起暫停受理「瀚亞投資-中國股票基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜
  1. 依據108.09.27(108)瀚亞字第0561號函辦理。
  2. 瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-中國股票基金」,為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自108年10月1日起將不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
鋒裕匯理美國高收益債淨值錯誤及相關更正作業說明
自108年10月15日起「富達-歐洲平衡基金」將調整投資政策及名稱,暨自108年10月15日起暫停交易事宜
  1. 依據108.9.6(108)富證投字第251號函辦理。
  2. 富達基金公司之「富達-歐洲平衡基金」(本基金配息來源可能為本金),自108年10月15日起,變更名稱為「富達-歐洲多重資產收益基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。
  3. 「富達-歐洲平衡基金」其中一個風險因素將會改變,以反映修正後之投資範圍,基於投資目標變更,本基金投資於高收益債券之比重將可能不符台灣規定,故本基金預計自108年10月15日起暫停交易,不接受新申購/轉入,但原採定期定額之扣款者,得繼續扣款。詳情請參閱附件(股東通知書)。
附件-股東通知書
「聯博-短期債券基金」配息調整事宜
  1. 依108.09.05聯博信字第1080478號函辦理。
  2. 「聯博-短期債券基金」自108年9月份起之配息(於108年10月初收到配息)將進行配息調整。
  • AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0355;及
  • BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0335。
自108年9月12日起暫停受理「富蘭克林坦伯頓泰國基金」單筆、定時定額新申購(含轉申購)事宜
  1. 依據108.08.26(108)富字第08-038號函辦理。
  2. 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓泰國基金」,茲因境外基金管理機構決議將該基金併入「富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金」,故自108年9月12日後不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投      
    資交易條件或申購金額。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
瀚亞投信所經理之「瀚亞全球高收益債券基金」民國108年7月2日至7月25日淨值更正事宜
  1. 「瀚亞全球高收益債券基金」民國108年7月2日至7月25日因基金會計委外廠商錯誤,致本基金於上述期間淨值應予更正。公告內容及淨值更正表詳如附件。
  2. 淨值低估期間受益人帳戶處理方式(期間:7月2日至7月23日):

    交易類別

    帳務處理方式

    (1)申購

    已於7月30日提供更正後之交易確認單,並以更正後之申購單位數入帳。

    (2)買回

    8月9日:書面通知買回價款差額。
    8月13日:辦理差額匯款作業。

    (3)轉申購

    8月13日:辦理補足轉申購差額後,進行轉申購作業,並提供轉申購單位數差額對帳單。

    1. 淨值高估期間受益人帳戶處理方式(期間: 7月24日):

    交易類別

    帳務處理方式

    (1)申購

    維持原較高之申購單位數

    (2)買回

    客戶將維持原較高之買回價款/轉申購單位數。

    (3)轉申購

    1. 淨值高估期間受益人帳戶處理方式(期間: 7月24日):

    交易類別

    帳務處理方式

    (1)申購

    業於7月29日提供更正後之交易確認單,客戶將以更正後之申購單位數與買回價款入帳。

    (2)買回

    (3)轉申購

  3. 附件-瀚亞淨值更正表
自108年7月18日起暫停受理「先機新興市場債券基金」新申購交易
  1. 依據108.07.18(108)富顧字第03190718001號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「先機新興市場債券基金」因近日國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值比例接近50%法定上限,將自108年7月18日起暫停受理「先機新興市場債券基金」新申購(含單筆新申購、轉入及新申購定時定額)交易。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,但不得增加扣款金額及次數。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
「聯博-全球高收益債券基金」配息調整事宜
  1. 依108.07.04聯博信字第1080334號函辦理。
  2. 「聯博-全球高收益債券基金」自108年7月份起之配息(於108年8月初收到配息)將進行配息調整。
    1. AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0810;及
    2. BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0763;及
    3. EA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0991。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

 
「先機日本股票基金」清算暨終止在國內募集及銷售剩餘價值分配說明
  1. 依據108.6.25(108)富顧字第03190625001號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「先機日本股票基金」,清算暨終止在國內募集及銷售,並於2018年1月26日強制贖回本基金之所有股份。經資產清算確認本基金尚有餘額,故境外基金管理機構決議將此剩餘價值返還予在終止日時仍持有本基金之投資人。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
野村投信總代理之「NN(L)拉丁美洲股票基金」中英文名稱更名事宜
  1. 依據中華民國108年6月21號華頓字第108062120214號函辦理。
  2. 「國票華頓證券投資信託股份有限公司」自108年7月22日起公司中英文名稱及營業處所變更,對照表如:
  變更前 變更後
公司名稱 國票華頓證券投資信託股份有限公司
(Paradigm Asset Management Co., Ltd)
街口證券投資信託股份有限公司
 (JKO Asset Management Co., Ltd)
公司地址 台北市大安區市民大樓三段206號9樓 台北市中山區民權東路三段6號5樓
客服電話 0800-818-899 0800-818-899
  1. 原有基金名稱暫時維持不變,待主管機關完成基金更名程序後再另行公布。公司中英文名稱變更後,相關法律權利義務維持不變。
  2. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
「聯博-歐洲收益基金」配息調整事宜
  1. 依108.06.04聯博信字第1080296號函辦理。
  2. 「聯博-歐洲收益基金」自108年6月份起之配息(於108年7月初收到配息)將進行配息調整。
    (一)     AA(穩定月配)級別歐元之月配息調整為歐元0.0501;及
    (二)     AT級別歐元之月配息調整為歐元0.0187;及
    (三)     BA(穩定月配)級別歐元之月配息調整為歐元0.0482;及
    (四)     BT級別歐元之月配息調整為歐元0.0147。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
富蘭克林境外基金轉換免收手續費優惠事宜
  1. 依據108.05.31(108)富字第05-035號函辦理。
  2. 自2019年7月1日起至2019年12月31日止,富蘭克林暨坦伯頓既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金將提供免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限新台幣5,000元之轉換手續費)。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
野村投信總代理之「NN(L)拉丁美洲股票基金」中英文名稱更名事宜
  1. 「NN(L)拉丁美洲股票基金」其更名生效日為108年6月1日,基金中英文名稱變更對照表如下:
變更前基金中英名稱 變更後基金中英文名稱
NN(L)拉丁美洲股票基金X股美元
NN (L) Latin America Equity X Cap USD
NN(L)新興市場增強股票基金X股美元
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity X Cap USD
NN(L)拉丁美洲股票基金Y股美元
NN (L) Latin America Equity Y Cap USD
NN(L)新興市場增強股票基金Y股美元
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity Y Cap USD
  1. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
聯博投信總代理之「聯博-全球債券基金」中英文名稱更名及調降經理費事宜
  1. 依據108年4月30日聯博信字第1080222號函辦理。
  2. 「聯博-全球債券基金」其更名生效日為108年7月1日,基金中英文名稱變更對照表如下:
變更前基金中英名稱 變更後基金中英文名稱
聯博-全球債券基金
AB FCP I-Global Bond Portfolio
聯博-短期債券基金
AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio
  1. 「聯博-全球債券基金」調降經理費及更新費用之自願上限,詳情請參閱股東通知函
即日起至108年6月12日止「施羅德拉丁美洲基金」該基金轉換至其他基金免收轉換費
  1. 依據108.05.07施羅德業字第108045號函辦理。
  2. 施羅德投信總代理之「施羅德拉丁美洲基金」自108年6月13日起(生效日)更改投資政策,將投資組合預計持有公司數量之範圍由50-70間更改為40-50間,其他主要特點、管理方法、投資風格、投資理念或風險維持不變。
  3. 投資人若於投資政策變更後不繼續持有本基金。可於108年6月12日(含當日)前轉換至其他基金免收轉換費。
因應日本黃金週假期交易事宜
  1. 主要投資之日本市場基金,因日本將慶祝新天皇即位,日本「黃金週」假期將長達連續十天,致日本證券交易所及市場將延長關閉。因此,於2019年4月26日起至2019年5月6日期間,基金不提供淨值報價。(實際以各基金公司公告為主)
  2. 在上述期間收到的任何級別交易要求,將於下一個適用的報價日(亦即2019年5月7日)辦理。請注意,若交割日適逢無報價日,則休市之前收到的申購、贖回和轉換要求的交割日期亦將配合延長或延遲。
「聯博-全球債券基金」配息調整事宜
  1. 依108.03.06聯博信字第1080122號函辦理。
  2. 「聯博-全球債券基金」自108年3月份起之配息(於108年4月初收到配息)將進行配息調整。
    1. AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0385;及
    2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0149;及
    3. BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0365;及
    4. BT級別美元之月配息調整為美元0.0084。
「聯博-歐洲收益基金」配息調整事宜
  1. 依108.01.04聯博信字第1080004號函辦理。
  2. 「聯博-歐洲收益基金」自108年1月份起之配息(於108年2月初收到配息)將進行配息調整。
    1. AA(穩定月配)級別歐元之月配息調整為歐元0.0531;及
    2. AT級別歐元之月配息調整為歐元0.0201;及
    3. BA(穩定月配)級別歐元之月配息調整為歐元0.0513;及
    4. BT級別歐元之月配息調整為歐元0.0162。
瀚亞投信所經理之境內基金自108年3月份起調整配息日期事宜
  1. 依據108年1月7日(108)瀚亞字第0021號函辦理。
  2. 瀚亞投信所有境內基金擬自108年3月份起調整配息日期,調整基金如下。
【瀚亞全球高收益債券基金配息時程調整如下】
項次 項目 原實施日 調整後實施日
1 基準日 每月月底最後1個營業日 次月份第4個營業日(T)
2 除息日 次月份第1個營業日 次月份第5個營業日(T+1)
3 發放日 次月份第7個營業日 次月份第9個營業日(T+5)

【瀚亞投信系列年配/月配基金(除瀚亞全球高收益債券基金外)配息時程調整如下】
項次 項目 原實施日 調整後實施日
1 基準日 次月份第4個營業日 同原實施日(無變動) (T)
2 除息日 次月份第5個營業日 同原實施日(無變動) (T+1)
3 發放日 次月份第7個營業日 次月份第9個營業日
  1. 調整之基金為境內所有配息級別基金,2019年更新後之配息時程如附件
法銀巴黎投顧代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換手續費事宜(108整年度)
  1. 依據107年12月05日法巴顧字第1070179號函辦理。
  2. 自2019年1月1日起至2019年12月31日止,開放法銀巴黎投顧所代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換費之優惠。
駿利亨德森投顧總代理之駿利亨德森資產管理及駿利亨德森遠見全系列基金免收轉換手續費事宜(108整年度)
  1. 依據107年12月12日駿顧字第20180187號函辦理。
  2. 自108年1月1日起至108年12月31日止,開放駿利亨德森資產管理及駿利亨德森遠見全系列基金免收轉換費之優惠。
富蘭克林境外基金轉換免收手續費優惠事宜(108年第一季)
  1. 依據107.12.12(107)富字第12-011號函辦理。
  2. 自2019年1月1日起至2019年3月31日止,富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金將提供免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限新台幣5,0 00元之轉換手續費)。
自107年12月27日起恢復接受「安本環球新興市場小型公司基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜
  1. 依據107年12月3日安信字第1070000270號函辦理。
  2. 自107年12月27日起恢復接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
富達系列境內外基金免收轉換手續費事宜
  1. 依據107年12月24日 (107)富證投字第369號及第373號函辦理。
  2. 自108年1月1日起至108年12月31日止,富達將提供投資人就富達系列境內外基金之間的轉換,給予免轉換手續費。
自107年10月22日起恢復「NN(L)亞洲債券基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜
  1. 依據107.10.19野村信字第1070001100號函辦理。
  2. 自107年10月22日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
自107年10月26日起暫停受理「鋒裕匯理美國高息基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事
  1. 依據107.10.18鋒裕投顧字第1070207號函辦理。
  2. 鋒裕匯理投顧總代理之「鋒裕匯理-美國高息基金」,為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自107年10月26日起將不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
自107年10月22日起恢復「NN(L)亞洲債券基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜
  1. 依據107.10.19野村信字第1070001100號函辦理。
  2. 自107年10月22日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
自107年10月25日起恢復「安聯收益成長多重資產基金」新申購、轉申購及定時定額新申購事宜
  1. 依據107年10月25日安聯字第1070000868號函辦理。
  2. 安聯投信經主管機關核准追加募集總面額,107年10月25日起開放申購「安聯收益成長多重資產基金」。
自107年10月8日起暫停受理國內基金「安聯收益成長多重資產基金」單筆、定時定額新申購以及轉申購本基金事宜
  1. 依據107.10.04安聯字第1070000815號函辦理。
  2. 安聯投信所經理之「安聯收益成長多重資產基金」,因額度即將達主管機構原核准發行之最高單位總數百分之九十上限,自107年10月8日起將不再受理新申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
富蘭克林境外基金轉換免收手續費優惠事宜
  1. 依據107.08.31(107)富字第08-041號函辦理。
  2. 自2018年9月1日起至2018年12月31日止,富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金將提供免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.25%,上限新台幣2,500元之轉換手續費)。
「聯博-新興市場債券基金」配息調整事宜
  1. 依107.09.03聯博信字第1070362號函辦理。
  2. 「聯博-新興市場債券基金」自107年9月份起之配息(於107年10月初收到配息)將進行配息調整。
    1. AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0743;及
    2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0690;及
    3. BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0708;及
    4. BT級別美元之月配息調整為美元0.0570。
安本標準投信所經理之「惠理康和兩岸價值基金」基金更名事宜
  1. 依據107年8月29日安信字第1070000206號函辦理。
  2. 「惠理康和兩岸價值基金」基金更名為「安本標準兩岸價值基金」,生效日期為107年9月25日。
自107年10月1日起恢復接受「富達泰國基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜
  1. 依據107年9月10日(107)富證投字第277號函辦理。
  2. 自107年10月1日起恢復接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
自107年9月21日起暫停受理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜
  1. 依據107.09.07(107)富字第09-010號函辦理。
  2. 富蘭克林投顧總代理之「「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金」,為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自107年9月21日起將不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
景順投信總代理之「景順消閒基金」及「景順日本價值股票基金」中英文名稱更名事宜
  1. 依據107年8月16日(107)景順字第08011號函辦理。
  2. 「景順消閒基金」及「景順日本價值股票基金」其更名生效日為107年12月6日,基金中英文名稱變更對照表如下:
變更前基金中英名稱 變更後基金中英文名稱
景順消閒基金
Invesco Global Leisure Fund
景順環球消費趨勢基金
Invesco Global Consumer Trends Fund

景順日本價值股票基金
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund

景順日本股票探索價值基金
Invesco Japanese Value Equity Fund
自107年9月21日起暫停受理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜
  1. 依據107.09.13(107)富字第09-018號函辦理。
  2. 富蘭克林投顧總代理之「「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金」,為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自107年9月21日起將不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
聯博投信總代理之「聯博-前瞻主題基金」中英文名稱更名事宜
  1. 依據107年9月14日聯博信字第1070377號函辦理。
  2. 「聯博-前瞻主題基金」其更名生效日為107年10月31日,基金中英文名稱變更對照表如下:
變更前基金中英名稱 變更後基金中英文名稱
聯博-前瞻主題基金
AB SICAV I-Thematic Research Portfolio
聯博-永續主題基金
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio
自107年9月10日起暫停受理「富蘭克林公用事業基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事
  1. 依據107.07.31(107)富字第07-037號函辦理。
  2. 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林公用事業基金」,自107年9月10日起將不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
自107年8月18日起暫停接受「柏瑞拉丁美洲股票基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜
  1. 依據107.08.03(107)柏信字第1070000371號函辦理。
  2. 柏瑞投信總代理之「柏瑞拉丁美洲股票基金」為落實法令之要求,以避免國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率上限50%。
  3. 自107年8月18日起暫停接受投資人新申購、定時定額新申購及轉換投資本基金。
  4. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投      
    資交易條件或申購金額。
  5. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
柏瑞投信總代理之「柏瑞美國股票基金」及「柏瑞策略債券基金」變更投資政策及中英文名稱更名事宜
  1. 依據107年6月22日(107)柏信字第1070000263號函辦理。
  2. 「柏瑞美國股票基金」及「柏瑞策略債券基金」預計自107年9月24日起中英文名稱更名,其中英文變更前後對照表如下:
變更前之基金名稱 變更後之基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金
(PineBridge Global Funds-PineBridge American Equity Fund)
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心基金
(PineBridge Global Funds-PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund)

柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金
(PineBridge Global Funds-PineBridge Strategic Bond Fund )

柏瑞環球基金-柏瑞策略收益基金
(PineBridge Global Funds-PineBridge Global Strategic Income Fund )
  1. 「柏瑞美國股票基金」及「柏瑞策略債券基金」預計自107年9月24日起更新投資政策,詳情請參閱受益人通知函,如附件。
附件: 柏瑞受益人通知信
自107年8月1日起英傑華投資將終止定期定額申購英傑華投資子基金(已撤銷核備)通知事宜
  1. 依據107.06.29中信(投信)字第10706253038號函辦理。
  2. 自107年8月1日起,英傑華投資將終止英傑華投資系列基金定時定額申購。(詳如附件)
  3. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回。'

附件:英傑華附件

柏瑞投信總代理之「天利(盧森堡)-環球資產配置基金」變更中英文名稱及天利系列兩檔基金新增投資管道事宜
  1. 依據107年6月29日(107)柏信字第1070000277號函辦理。
  2. 「天利(盧森堡)-環球資產配置基金」預計自107年8月1日起中英文名稱更名,其中英文變更前後對照表如下:
變更前之基金名稱 變更後之基金名稱
天利(盧森堡)-環球資產配置基金
(Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation)
天利(盧森堡)-全球實質回報基金
(Threadneedle (Lux)-Global Dynamic Real Return)
  1. 「天利(盧森堡)-環球資產配置基金」及「天利(盧森堡)-全球焦點基金」預計自107年8月1日起得利用股票互聯互通機制直接投資中國之A股基金,詳請請參閱附件(股東通知書)。

附件:股東通知書

瀚亞投信總代理之「瑞萬通博遠東股票基金」及「瑞萬通博新興市場債券基金」變更投資策略及中英文名稱變更事宜
  1. 依據107年7月3日(107)瀚亞字第0373號函辦理。
  2. 「瑞萬通博遠東股票基金」及「瑞萬通博新興市場債券基金」自107年8月10日起中英文名稱更名,其中英文變更前後對照表如下:
變更前之基金名稱 變更後之基金名稱
瑞萬通博基金-遠東股票基金k
 (Vontobel Fund - Far East Equity)
瑞萬通博基金-亞太股票基金
(Vontobel Fund –Asia Pacific Equity)
瑞萬通博基金-新興市場債券基金
 (Vontobel Fund–Emerging Markets  Local Currency Bond)
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金
(Vontobel Fund–Sustainable Emerging Markets  Local Currency Bond)
  1. 「瑞萬通博新興市場債券基金」自107年8月10日起更新投資政策,詳情請參閱附件。

附件:瑞萬通博附件

瀚亞投信經理之「瀚亞中國基金」基金更名及信託契約修正事宜
  1. 依據107年7月12日(107)瀚亞字第0408號函辦理。
  2. 瀚亞投信經理之「瀚亞中國基金」基金更名為「瀚亞中國A股基金」,生效日期為107年9月14日,其信託契約修正對照表如附件。

附件:瀚亞中國基金信託契約修訂對照表

自107年7月27日起暫停接受「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金」單筆及定期定額新申購(含轉申購)乙事
  1. 依據107.07.26(107)柏信字第1070000325號函辦理。
  2. 基金公司為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自107年7月27日起暫停接受「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金」之單筆及定期定額新申購(含轉申購),惟既有定期定額扣款之申購,及所有買回申請不受影響。
柏瑞投信將於107年9月30日終止擔任天利系列基金在台灣之總代理,並終止在台募集與銷售核准事宜
  1. 依據107.06.21(107)柏信字第1070000255號函辦理。
  2. 柏瑞投信將於107年9月30日(生效日)終止擔任天利系列基金在台灣之總代理業務,終止天利系列基金在中華民國境內之募集及銷售。自107年8月31日起將不再接受投資人單筆及定時定額新申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  4. 原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回。
通知富蘭克林境外基金轉換手續費優惠事宜,詳如說明
  1. 依據107.05.28(107)富字第05-033號函辦理。
  2. 自2018年7月1日起至2018年12月31日止,富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費五折之優惠(原投資人需另外支付外加0.5%,上限新台幣伍仟元之轉換手續費,活動期間提供5折優惠,即投資人需另外支付外加0.25%,上限新台幣2,500元之轉換手續費)。
  3. 投資人自富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。
  4. 此期間行員免收轉換費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。
自107年6月8日起恢復接受「富達東協基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜
  1. 依據107.6.1富證投字第178號函辦理。
  2. 自107年6月8日起恢復接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
自107年6月5日起暫停受理「聯博日本策略價值基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜
  1. 依據107.06.04聯博信字第1070204號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「聯博日本策略價值基金」為落實法令之要求,以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%上限。自107年6月5日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
通知「聯博─全球高收益債券基金」配息調整事宜,詳如說明
  1. 「聯博─全球高收益債券基金」自107年6月份起配息(於107年7月初收到配息)將進行配息調整。
  2. AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0834。
  3. BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0793。
自107年7月16日起「安本環球-中國股票基金」終止在國內募集及銷售事宜
  1. 依據107.06.15安信字第1070000148號函辦理。
  2. 安本標準投信總代理之「安本環球-中國股票基金」自生效日中華民國107年7月16日調高中國大陸有價證券之投資比率至30%,致使本基金逾越本國相關法令有關投資大陸地區證券市場之有價證券,最高不得超過10%之上限,故自107年7月16日起終止在國內募集及銷售,不得接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
中國信託投信總代理之「都柏林法儲銀國際基金I」及「盧森堡法儲銀國際基金I」基金更名事宜
  1. 依據107年6月15日中信(投信)字第10706253022號函辦理。
  2. 中國信託投信總代理之「都柏林法儲銀國際基金I」及「盧森堡法儲銀國際基金I」更名為「都柏林法盛國際基金I」及「盧森堡法盛國際基金I」,基金英文名稱不變,其基金中文名稱變更對照表如附件。
  3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件:都柏林法儲銀國際基金I」及「盧森堡法儲銀國際基金I」基金更名
自107年6月27日起暫停接受「NN(L)亞洲收益基金」單筆及定期定額新申購(含轉申購)乙事
  1. 依據107.06.21野村信字第1070000624號函辦理。
  2. 基金公司為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自107年6月27日起暫停接受「NN(L)亞洲收益基金」之單筆及定期定額新申購(含轉申購),惟既有定期定額扣款之申購,及所有買回申請不受影響。
「華頓證券投資信託股份有限公司」更名為「國票華頓證券投資信託股份有限公司」
  1. 依據中華民國107年5月7日華頓字第107050720164號函辦理。
  2. 自107年6月1日起,「華頓證券投資信託股份有限公司」更名為「國票華頓證券投資信託股份有限公司」。更名後英文名稱「Paradigm Asset Management Co., Ltd.」維持不變,既有基金名稱亦維持不變,公司股權結構及法律權利義務維持不變。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
景順投信總代理之「景順環球投資系列基金」及「景順愛爾蘭基金系列1至5」18檔子基金擬移轉至「景順盧森堡基金系列」子基金事宜
  1. 依據107.04.23(107)景順字第04018號函辦理。
  2. 景順投信總代理之「景順環球投資系列基金」及「景順愛爾蘭基金系列1至5」18檔子基金擬併入「景順盧森堡基金系列」子基金,其中:
(一)「景順亞洲動力基金」等15檔基金擬移轉至「景順盧森堡基金系列」下之子基金,其移轉前及移轉後之基金名稱、投資目標及政策、各股份類別名稱、投資經理、基金貨幣以及交易時間、資產淨值計算等皆相同。
(二) 「景順英國債券基金」擬併入「景順英國高質債券基金」。
(三) 「景順日本基金」及「景順科技基金」擬分別併入未經金管會核准於國內銷售之「Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund」及「Invesco US Equity Fund」,被合併基金將於民國107年9月4日起終止在台灣募集及銷售,除原採定期定額扣款作業之投資人得繼續扣款外,不再受理投資人新申購。
  1. 有關本合併案子基金之合併生效日、最後交易日及合併後第一個交易日,請詳見附件。
  2. 本合併案須經被合併基金股東特別大會決議通過,特別股東大會將於2018年8月13日召開。
附件:景順合併
「聯博-美國收益基金」配息調整事宜
  1. 依107.03.27聯博信字第1070119號函辦理。
  2. 「聯博-美國收益基金」自107年4月份起之配息(於107年5月初收到配息)將進行配息調整。
    1. AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0713;及
    2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0351;及
    3. BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0691;及
    4. BT級別美元之月配息調整為美元0.0306。
自107年4月16日起暫停接受「摩根菲律賓基金」單筆及定期定額新申購(含轉申購)事宜
  1. 依據107.03.29摩信(107)通字第341號函辦理。
  2. 基金公司為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自107年4月16日起暫停接受「摩根菲律賓基金」之單筆及定期定額新申購(含轉申購),惟既有定期定額扣款之申購,及所有買回申請不受影響。
富蘭克林境外基金轉換手續費優惠事宜
  1. 依據107.03.01(107)富字第03-001號函辦理。
  2. 自2018年4月1日起至2018年6月30日止,富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費五折之優惠(原投資人需另外支付外加0.5%,上限新台幣伍仟元之轉換手續費,活動期間提供5折優惠,即投資人需另外支付外加0.25%,上限新台幣2,500元之轉換手續費)。
  3. 投資人自富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。
駿利亨德森投顧代理之駿利亨德森遠見全系列基金免收轉換手續費事宜
  1. 依據107.03.08駿顧字第20180027號函辦理。
  2. 自2018年3月8日起至2018年12月31日止,開放駿利亨德森投顧代理之「駿利亨德森遠見全系列基金」免收轉換費之優惠。
自107年3月12日起暫停接受「KBI替代能源解決方案基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜
  1. 依據107.03.12康投(107)字第000018號函辦理。
  2. 康和投顧總代理之「KBI替代能源解決方案基金」為落實法令之要求,以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%上限。
  3. 自107年3月12日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  4. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  5. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
自107年3月19日起暫停受理「先機中國基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜
  1. 依據107.03.13(107)富顧字第03180313001號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「先機中國基金」為落實法令之要求,以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%上限。自107年3月19日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
自107年4月16日起暫停受理「富蘭克林坦伯頓全球基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜
  1. 依據107.03.14(107)富字第03-016號函辦理。
  2. 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球基金」,茲因境外基金管理機構決議將本基金併入「富蘭克林坦伯頓成長基金」,故自107年4月13日後不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
「野村多元資產動態平衡基金」與「野村多元核心配置平衡基金」基金轉型及基金名稱更名事
  1. 依據107年2月2日野村信字第1070000134號函辦理。
  2. 「野村多元資產動態平衡基金」與「野村多元核心配置平衡基金」自107年5月2日起基金名稱更名,其變更前後對照表如下:
變更前之基金名稱 變更後之基金名稱
野村多元資產動態平衡基金 野村動態配置多重資產基金
野村多元核心配置平衡基金 野村核心配置多重資產基金
  1. 「野村多元資產動態平衡基金」與「野村多元核心配置平衡基金」自107年5月2日起更新投資政策,詳情請參閱受益人通知函,如附件。
附件: 1070209野村受益人通知函
「柏瑞環球多元資產基金」訂於民國107年3月23日以書面方式召開受益人會議
  1. 依據107.01.18 (107)柏信字第1070000032號函辦理。
  2. 受益人會議決議事項:
【議題】
是否同意擬將本基金之保管機構,由台灣銀行股份有限公司變更為玉山商業銀行股份有限公司,其保管費可由0.15%調降為0.145%。
    
【說明】
為提供投資人更具優惠之基金保管費用並提供同等優質服務,經其評估,柏瑞投信發行之柏瑞環球多元資產證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)之基金保管機構,擬由「台灣銀行股份有限公司」變更為「玉山商業銀行股份有限公司,其保管費由0.15%調降為0.145%,可降低受益人負擔費用率。
  1. 本部將所收到之回函(如附件),彙整受益人之意見(以受益權單位數為基準)後通知柏瑞投信。由於事具時效性, 敬請於107年3月16日(星期五)前將下表填妥郵寄(以郵戳為憑)至本行信託部(台南市西門路一段506號8樓)或傳真(06-2135759)。
附件: 1070205附件-柏瑞環球多元資產基金受益人會議決議確認
鋒裕投顧總代理之鋒裕基金名稱變更事宜
  1. 依據107年1月15日鋒裕投顧字第1070013號函辦理。
  2. 因應集團內應合併所致之實體整併(鋒裕投顧併入東方匯理投顧),自2018年2月16日起,「鋒裕基金(Pioneer Funds)」系列之名稱變更為「鋒裕匯理基金(II)( Amundi Funds II」,其基金中英文名稱變更對照表如股東通知信(如附件)。
  3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件:1070123鋒裕投顧股東通知信
東方匯理投顧總代理之「東方匯理系列基金」及「東方匯理長鷹系列基金」名稱變更事宜
  1. 依據107年1月24日東方匯理顧字第107009號函辦理。
  2. 因應集團內應合併所致之實體整併(鋒裕投顧併入東方匯理投顧),自2018年3月1日起,「東方匯理系列基金」及「東方匯理長鷹系列基金」之名稱變更為「鋒裕匯理系列基金」,其基金中英文名稱變更對照表如投資人通知信(如附件)。
  3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件: 1070206東方匯理投資人通知信
富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金」變更投資政策及中英文名稱更名事宜
  1. 依據107年2月2日(107)富字第02-005號函辦理。
  2. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列--歐元全球基金」自107年3月5日起中英文名稱更名,其中英文變更前後對照表如下:

變更前之基金名稱

變更後之基金名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global  (Euro) Fund

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金
 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Climate Change Fund

  1. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金」自107年3月5日起更新投資政策,詳情請參閱股東通知函,如附件。
  2. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件: 1070206富蘭克林股東通知
「先機日本股票基金」將進行清算,並自107年1月26日起生效
  1. 依據106.12.22(106)富顧字第03171222002號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「先機日本股票基金」,因基金規模為小不易投資,將於107年1月5日起暫停新申購(含原持有本基金之投資人續扣)及轉入交易。
  3. 本基金之清算將自107年1月26日起生效,投資人可於107年1月25日前買回或轉換至先機其他基金。
  4. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
富達系列境內外基金免收轉換手續費事宜
  1. 依據106年12月21日 (106)富證投字第414號函辦理。
  2. 自2018年1月1日起至2018年12月31日止,富達將提供投資人就富達系列境內外基金之間的轉換,給予免轉換手續費。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
聯博投信總代理之「聯博成熟市場多元收益基金」及「聯博全球高收益債券基金」變更投資政策及中英文名稱更名事宜
  1. 依據106年12月22日聯博信字第1060553號函辦理。
  2. 「聯博成熟市場多元收益基金」自107年2月22日起中英文名稱更名,其中英文變更前後對照表如下:

變更前之基金名稱

變更後之基金名稱

聯博成熟市場多元收益基金
(AB FCPI-Developed Markets Multi-Asset Income Portfolio Fund)

聯博全球多元收益基金
(AB FCPI-All Markets Income Portfolio Fund)

  1. 「聯博成熟市場多元收益基金」及「聯博全球高收益債券基金」自107年2月22日起更新投資政策,詳情請參閱受益人通知函,如附件。
  2. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件: 1061226受益人通知函
駿利亨德森投顧總代理之駿利基金公司名稱及基金名稱變更事宜
  1. 依據106年11月24日駿顧字第20170151號函辦理。
  2. 因應亨德森集團與駿利資產集團於2017年5月合併後,駿利資產管理系列基金將重新命名為駿利亨德森資產管理系列基金,並自2017年12月15日起更名為駿利亨德森基金,其基金中英文名稱變更對照表(如附件)。
  3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件: 1061226附件-駿利基金名稱變更
富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金」變更投資政策及中英文名稱更名事宜
  1. 依據106年12月29日(106)富字第12-113號函辦理。
  2. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金」自107年1月31日起中英文名稱更名,其中英文變更前後對照表如下:

變更前之基金名稱

變更後之基金名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金
Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金
 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund

  1. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金」自107年1月31日起更新投資政策,詳情請參閱股東通知函,如附件。
  2. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件: 1070111股東通知信
法銀巴黎投顧代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換手續費事宜
  1. 依據106年11月23日法巴顧字第1060309號函辦理。
  2. 自2018年1月1日起至2018年12月31日止,開放法銀巴黎投顧代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換費之優惠。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
自106年12月8日起暫停接受「先機完全回報美元債券基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜,敬請 查照
  1. 依據106.12.4(106)富顧字第03171204001號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「先機完全回報美元債券基金」為落實法令之要求,以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%上限。
  3. 自106年12月8日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  4. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  5. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
  6. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
富蘭克林境外基金轉換手續費優惠事宜
  1. 依據106.11.30(106)富字第11-037號函辦理。
  2. 自2018年1月1日起至2018年3月31日止,富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費五折之優惠(原投資人需另外支付外加0.5%,上限新台幣伍仟元之轉換手續費,活動期間提供5折優惠,即投資人需另外支付外加0.25%,上限新台幣2,500元之轉換手續費)。
  3. 投資人自富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。
  4. 此期間行員免收轉換費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。
  5. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
駿利亨德森投顧代理之駿利全系列基金免收轉換手續費事宜
  1. 依據106年12月7日駿顧字第20170150號函辦理。
  2. 自2018年1月1日起至2018年12月31日止,開放駿利亨德森投顧代理之駿利全系列基金免收轉換費之優惠。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
宏利投信總代理之亨德森遠見基金名稱變更事宜

基金名稱

申購手續費率

野村全球高股息基金

3%

野村亞太高股息基金

野村全球不動產證券化基金

野村優質基金

野村中小基金

野村新興高收益債組合基金

2%

  1. 依據106年10月30日宏投字第106348號函辦理。
  2. 因應亨德森集團與駿利資產集團於2017年5月合併後,亨德森全球投資系列基金將重新命名為駿利亨德森投資,並自2017年12月15日起更名為駿利亨德森遠見基金,其基金中英文名稱變更對照表(如附件)。
自106年10月16日起暫停接受「法儲銀新興市場債券型基金」單筆新申購以及轉入本基金事宜
  1. 依據106.10.16富信字第1060000544號函辦理。
  2. 富邦投信總代理之「法儲銀新興市場債券型基金」自106年10月16日起暫停接受投資人單筆新申購及轉入本基金。
  3. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
野村投信所經理之「野村全球高股息基金」、「野村亞太高股息基金」、「野村全球不動產證券化基金」、「野村優質基金」、「野村中小基金」及「野村新興高收益債組合基金」等六檔基金新臺幣計價受益權單位之申購手續費率調整事宜
  1. 依據106.10.19野村信字第1060001029號函辦理。
  2. 自107年2月1日起將調整申購手續費率如下:

基金名稱

申購手續費率

野村全球高股息基金

3%

野村亞太高股息基金

野村全球不動產證券化基金

野村優質基金

野村中小基金

野村新興高收益債組合基金

2%

含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。

瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金」變更投資目標與政策及中英文名稱更名事宜
  1. 依據106年10月23日(106)瀚亞字第0516號函辦理。
  2. 本基金自106年11月17日起變更投資目標與政策及中英文名稱更名,其變更前後對照表如下:

變更前之基金名稱

變更後之基金名稱

瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金 (M&G Investment Funds (1) -M&G Global Basics Fund)

瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金(M&G Investment Funds (1) -M&G Global Themes Fund)

變更前之投資目標與政策

變更後之投資目標與政策

本基金是屬於全球股票型基金,未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票,但本基金亦可能酌量投資其他全球股票;本基金係單純以追求長期資本增值為目標。

本基金目標是在任何5年期間,提供超越MSCI全球指數的總報酬(含資本成長與收益)。
本基金至少投資80%之淨資產於股權證券,不限產業類別與市值,該等公司可設籍於任何國家,包含新興市場。
本基金得投資集合投資計畫、可轉讓證券,亦得基於流動性考量持有現金。
衍生性商品得用於增加投資組合效率。

瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金」變更投資目標與政策及中英文名稱更名事宜
  1. 依據106年10月23日(106)瀚亞字第0516號函辦理。
  2. 本基金自106年11月17日起變更投資目標與政策及中英文名稱更名,其變更前後對照表如下:
基金名稱

消滅基金

存續基金

瀚亞全球綠色金脈基金

瀚亞美國高科技基金

瀚亞趨勢精選組合基金

瀚亞股債入息組合基金


上述兩檔基金合併基準日為107年2月2日。
  1. 兩檔消滅基金最後提出買回申請日(含轉申購):107年1月31日。
  2. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
「聯博-歐洲收益基金」配息調整事
一、 依106.10.03聯博信字第1060438號函辦理。
二、 「聯博-歐洲收益基金」自106年10月份起之配息(於106年11月初收到配息)將進行配息調整。
       (一)      AA級別歐元之月配息調整為歐元0.0592
       (二)      AT級別歐元之月配息調整為歐元0.0223
       (三)      BA級別歐元之月配息調整為歐元0.0577
       (四)      BT級別歐元之月配息調整為歐元0.0182。
自106年9月8日起暫停接受「天利(盧森堡)-全球能源股票基金」申購單筆暨定期定額、轉申購(入)及定期定額原持有本基金之投資人續扣事宜
  1. 依據106.09.06(106)柏信字第1060000384號函辦理。
  2. 柏瑞投信總代理之「天利(盧森堡)-全球能源股票基金」,因基金規模為小,不易投資,故將自106年9月8日起暫停新申購、轉申購以及定期定額新申購(含原持有本基金之投資人續扣)。
  3. 暫停本基金之期間,僅接受贖回及轉換至其他天利(盧森堡)系列基金。
摩根投信所經理之「摩根靈活新興股債傘型之摩根新興活利債券基金」更名為「摩根新興市場高收益債券基金」事宜
  1. 依據106年8月30日摩信(106)通字第608號函辦理。
  2. 「摩根靈活新興股債傘型之摩根新興活利債券基金」更名為「摩根新興市場高收益債券基金」,其更名生效日為106年9月11日。
  3. 另此基金標的之風險等級由RR3變更為RR4。
自106年10月20日起,中國信託投信將終止擔任英傑華投資系列基金在台灣之總代理通知,並撤銷其旗下11檔基金在台募集與銷售核准事宜
  1. 依據106.09.21中信(投信)字第10609230014號函辦理。
  2. 自106年10月20日起,中國信託投信將不再接受英傑華投資系列基金新增申購申請(含轉入)。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回。
附件:中國信託投信終止擔任英傑華投資系列基金通知公告
富蘭克林境外基金2017年10月1日至2017年12月31日止收取轉換手續費補充說明
投資人自富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。
富盛投顧總代理之「先機環球債券基金」中英文名稱更名事宜
一、依據106年8月25日(106)富顧字第03170825002號函辦理。
二、「先機環球債券基金」變更中英文名稱為「先機環球策略債券基金」,其更名生效日為106年8月22日,基金中英文名稱變更對照表如下:
 
基金代碼 更名前基金名稱 更名後基金名稱
SKANA05 先機環球債券基金A類累積股(美元) 先機環球策略債券基金A類累積股(美元)
Old Mutual Global Bond Fund A (USD) Accumulation Old Mutual Global Strategic Bond Fund A (USD) Accumulation
SKANAB05 先機環球債券基金B類累積股(美元) 先機環球策略債券基金B類累積股(美元)
Old Mutual Global Bond Fund B (USD) Accumulation Old Mutual Global Strategic Bond Fund B (USD) Accumulation
SKANC05 先機環球債券基金C類累積股(美元) 先機環球策略債券基金C類累積股(美元)
Old Mutual Global Bond Fund C (USD) Accumulation Old Mutual Global Strategic Bond Fund C (USD) Accumulation
SKANA111 先機環球債券基金A類收益股(美元) 先機環球策略債券基金A類收益股(美元)
Old Mutual Global Bond Fund Class A (USD) Income Old Mutual Global Strategic Bond Fund Class A (USD) Income
SKANB24 先機環球債券基金B類收益股(美元) 先機環球策略債券基金B類收益股(美元)
Old Mutual Global Bond Fund Class B (USD) Income Old Mutual Global Strategic Bond Fund Class B (USD) Income
SKANI05 先機環球債券基金I類累積股(美元) 先機環球策略債券基金I類累積股(美元)
Old Mutual Global Bond Fund I (USD) Accumulation Old Mutual Global Strategic Bond Fund I (USD) Accumulation
 
摩根投信總代理之「摩根基金-JPM歐洲科技基金(歐元)」中英文名稱更名事宜
一、依據106年8月22日摩信(106)通字第578號函辦理。
二、「摩根基金-JPM歐洲科技基金(歐元)」變更中英文名稱為「摩根基金-JPM歐洲動力科技基金(歐元)」,其更名生效日為106年9月29日,基金中英文名稱變更對照表如下:
 

中英文名稱(變更前)

中英文名稱(變更後)

摩根歐洲科技基金-JPM 歐洲科技(歐元)-A股(分派)
JPMorgan  Funds - Europe Techology Fund - JPM Europe Technology A(dist) - EUR

摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM 歐洲動力科技(歐元)-A股(分派)
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund - JPM Europe Dynamic Technology A (dist) - EUR

「聯博-美國收益基金」配息調整事宜
一、依106.07.25聯博信字第1060318號函辦理。
二、「聯博-美國收益基金」自106年8月份起之配息(於106年9月初收到配息)將進行配息調整。
  1. AA級別美元之月配息調整為美元0.0692。
  2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0330。
  3. BA級別美元之月配息調整為美元0.0674。
  4. BT級別美元之月配息調整為美元0.0283。
通知自即日起開放「施羅德環球基金系列-美國小型公司」恢復投資人新申購(含轉申購)事宜
一、依據106.08.04施羅德業字第106034函辦理。
二、施羅德投信將自106年8月4日起恢復受理投資人對旨揭境外基金之申購(含單筆新申購及轉申購)。
通知自106年9月6日起暫停接受「天達環球策略基金-環球能源基金」新申購及轉申購(入)申請事宜
一、依據106.08.22野村信字第1060000786號函辦理。
二、野村投信總代理之「天達環球策略基金-環球能源基金」,為落實法令之要求,以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%之上限。
三、自106年9月6日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
四、原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
五、為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
通知富蘭克林境外基金免收轉換手續費事宜(2017Q3免收及2017Q4恢復收取5折優惠)
  1. 依據106.06.26(106)富字第06-058號函辦理。
  2. 自2017年7月1日起至2017年9月30日止,開放富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限新台幣5,000元之轉換手續費)。
  3. 但自2017年10月1日起至2017年12月31日止,開放富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金恢復收取轉換費(原投資人需另外支付外加0.5%,上限新台幣伍仟元之轉換手續費,初恢復期間提供5折優惠,即投資人需另外支付外加0.25%,上限新台幣2,500元之轉換手續費)。
通知自106年10月1日起野村投信所經理之「野村中國機會基金」及「野村歐洲高股息基金」新臺幣計價受益權單位之申購手續費率調整事宜
  1. 依據106.06.27野村信字第1060000650號函辦理。
  2. 自106年10月1日起「野村中國機會基金」及「野村歐洲高股息基金」新臺幣計價受益權單位之申購手續費率調整為3%,含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。
通知「摩根新興活利債券基金」訂於民國106年7月25日以書面方式召開受益人會議
  1. 依據106.06.14摩信(106)通字第389號函辦理。
  2. 受益人會議決議事項:
【議題】
是否同意摩根新興活利債券證券投資信託基金轉型為高收益債券型基金,同時配合基金轉型修正基金名稱為「摩根新興市場高收益債證券投資信託基金」,及依據法令修訂高收益債券之認定標準,並授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容。
【說明】
基於投資操作需要,本基金擬轉型為高收益債券型基金,投資於高收益債券之總金額將由原本「不超過本基金淨資產價值之百分之四十」,改為「不低於本基金淨資產價值之百分之六十」,同時配合基金轉型修訂基金名稱為摩根新興市場高收益債證券投資信託基金,並依據法令修訂高收益債券之認定標準。
如經受益人會議決議通過,將授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容。
  1. 本部將所收到之回函(如附件),彙整受益人之意見(以受益權單位數為基準)後通知摩根投信。由於事具時效性, 敬請於106年7月19日(星期三)前將下表填妥郵寄(以郵戳為憑)至本行信託部(台南市西門路一段506號8樓)或傳真(06-2135759)。
自2017年7月1日起至2017年12月31日止安聯境內及境外基金免收轉換手續費事宜
  1. 依據106.06.02安聯字第1060000322號函辦理。
  2. 自2017年7月1日起至2017年12月31日止,開放「安聯境內系列基金」、「安聯環球投資-盧森堡系列基金」及「安聯環球投資-德國系列基金」轉換免收基金公司內扣0.5%之手續費優惠。
自即日起「富達韓國基金」停止申購轉換及「富達歐洲平衡基金」投資目標變更事宜
  1. 依據106.5.26(106)富證投字第181號函辦理。
  2. 富達投信總代理之「富達韓國基金」因年化績效落後其參考指數,富達基金董事會決議將關閉此基金。原持有投資人仍得繼續持有或辦理買回及轉出,但若不採取任何行動,基金將自動被贖回。
  3. 「富達韓國基金」最後贖回日:106年8月23日
  4. 「富達歐洲平衡基金」投資目標變更,生效日為106年7月10日,變更如下:

變更前投資目標

變更後投資目標

主要投資於歐元為單位之股票和債券。本基金會將最少30%和最多60%之總資產投資於股票。其餘資產(一般最少40%,最多70%)會投資在債券

主要投資於歐元為單位之股票和債券。本基金會將最少45%和最多70%之總資產投資於股票。其餘資產(一般最少30%,最多55%)會投資在債券。

本基金也將投資在歐盟可轉讓證券集合投資(UCITs)和集合投資(UCIs)

「聯博─全球高收益債券基金」配息調整事宜
「聯博─全球高收益債券基金」自106年4月份起配息(於106年5月初收到配息)將進行配息調整。
  1. AA級別美元之月配息調整為美元0.0862。
  2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0221。
新光投信所經理之「新光中國成長基金」之申購手續費率調整事宜
一、 依據106.02.24新光投信總發字第1060056號函辦理。
二、 自106年6月1日起「新光中國成長基金」之申購手續費率調整為3%,含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。
自106年5月2日起「群益亞洲新興市場債券基金」變更中文名稱
一、依據中華民國106年3月20號 (106)群信字第1060227號函辦理。
二、「群益亞洲新興市場債券基金」自106.5.2起中文名稱變更,對照表如下:

變更前之名稱

變更後之名稱

群益亞洲新興市場債券基金

群益亞洲新興市場投資級債券基金

野村投信所經理之「野村環球基金」之申購手續費率調整事宜

一、 依據106.03.21野村信字第1060000145號函辦理。
二、 自106年7月1日起「野村環球基金」之申購手續費率調整為3%,含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。

富蘭克林境外基金免收轉換手續費事宜

一、 依據106.3.27(106)富字第03-049號函辦理。
二、 自2017年4月1日起至2017年6月30日止,開放富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限台幣伍仟元之轉換手續費)。

自106年2月3日起停止受理「元大多元策略期貨基金」申購乙事後續相關事宜

一、 依據106年1月26日元投信字第20170154號函辦理。     
二、 因「元大多元策略期貨基金」已於民國12月28日經董事會決議同意本基金之全權委託複委託機構Aspect Capital Limited終止全權委託契約,故本公司依規定向金管會申請終止本基金信託契約,並於106年1月25日奉金管會核准後終止本基金信託契約及進行本基金清算相關事宜。
三、 本基金清算作業時程說明如下:
(一)  停止受理申購日(含定時定額)日:自106年2月3日起。
(二)  最後買回或轉申購日:106年4月7日。
(三)  信託契約終止日及清算基準日:106年4月11日。

富達系列境內外基金免收轉換手續費事宜

一、 依據105年12月22日 (105)富證投字第175號函辦理。
二、 自2017年1月1日起至2017年12月31日止,富達將提供投資人就富達系列境內外基金之間的轉換,給予免轉換手續費。

駿利全系列基金免收轉換手續費事宜

一、 依據105年12月29日駿顧字第20160157號函辦理。
二、 自2017年1月1日至2017年12月31日,駿利資產管理公司全系列基金免收0.5%內扣轉換手續費。

法銀巴黎投顧代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換手續費事宜

一、依據105年11月16日法巴顧字第1050212號函辦理。
二、自2017年1月1日起至2017年12月31日止,開放法銀巴黎投顧代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換費之優惠。
三、惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

「瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金」調整投資策略及變更基金名稱事宜

一、依據105.11.30(105)瀚亞字第0569號函辦理。
二、瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金」自105年12月30日起變更基金名稱及投資目標與政策,其變更前後對照表如下表:

變更前之名稱

變更後之名稱

瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金

Vontobel Fund - Global Equity (ex-US)

元大全球滿意入息基金-配息

變更前之投資目標與政策 變更後之投資目標與政策
瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金(下稱「子基金」)目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。
於遵守風險分散原則的同時,子基金資產主要投資於全球(不包含設址於美國)之公司所發行之股權、類股權之可轉讓有價證券、參與憑證等。
子基金資產最多達33%得投資於前述投資範圍以外之標的。
子基金亦得持有現金。
子基金追求針對資本保護之品質成長投資風格,並主要投資於具有相對較高之長期獲利成長及高於平均收益之公司證券。於謹記相關適用之投資限制的同時,該投資風格可能導致較為高度集中其投資部位於個別公司或產業。
瑞萬通博基金-全球股票收益基金(下稱「子基金」)目標為達成以美元計價之最高可能總報酬(合併收入及資本成長)並伴隨著優越的持續性收入。
於遵守風險分散原則的同時,子基金資產主要投資於全球之公司(特別是可期待配息之公司)所發行之股權、類股權之可轉讓有價證券、參與憑證等。
子基金資產最多達33%得投資於前述投資範圍以外之標的。
子基金亦得持有現金。
子基金追求品質收入及成長的投資風格,並主要投資於藉由堅強基礎支持而產生持續性收入及具有相對較高之長期獲利成長及高於平均收益之公司股票及證券。於謹記相關適用之投資限制的同時,該投資風格可能導致較為高度集中其投資部位於個別公司或產業。
自106年1月9日起「施羅德環球基金系列-亞太地產股票」變更中文名稱事宜

一、依據105.12.9施羅德業字第105039號函辦理。
二、施羅德投信公司總代理之「施羅德環球基金系列-亞太地產股票」,自106年1月9日起變更中文名稱如下:

變更前中文名稱

變更後中文名稱

施羅德環球基金系列-亞太地產股票

施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票

轉通知瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-泰國股票基金」清算相關事宜。

說明

一、依據瀚亞字第1130000338號函辦理。

二、經金管會113年4月23日金管證投字第1130339908號函核准。

三、相關內容如下:

消滅基金 消滅基金最後贖回及轉出交易日 清算基準日
瀚亞投資-泰國股票基金 113年6月4日 113年6月5日
轉通知景順投信總代理之「景順日本股票探索價值責任基金」併入「景順日本股票優勢基金」相關事宜。

說明

一、依據113.05.08景順字第0202404013號函辦理。

二、經金管會113年4月8日金管證投字第1130334479號函核准。

三、合併內容如下:

消滅基金 存續基金 消滅基金最後申購及贖回交易日 (含定期定額申購及轉申購業務)
景順日本股票探索價值責任基金 景順日本股票優勢基金 最後申購及贖回日:113年8月2日
轉通知天利(盧森堡)-美國高收益債券基金清算相關事宜。

一、柏瑞投信通知天利(盧森堡)-美國高收益債券基金自112年11月7日起暫停申購且將於112年12月18日進行清算,最後贖回日為112年12月8日。

轉通知野村投信所經理之「野村大俄羅斯基金」第二次清算款分配相關事宜。

說明

一、依據112.11.21野村信字第1120000688號函辦理。

二、野村投信於112年2月13日野村信字第1120000099號函通知野村大俄羅斯基金清算相關事宜,並已於112年4月14日進行基金清算。

三、烏俄戰爭仍在持續中,基於對投資人權益最大保障原則,野村投信仍持續關注已清算之野村大俄羅斯基金所持有尚待處分證券之流動性。

四、野村投信收到野村大俄羅斯基金國外受託保管機構(道富銀行)之可動用款項通知,原先因市場暫停交易/下市尚無法處分之14檔證券,其中1檔證券發行公司已有企業活動(現金買回)產生,所得款項換匯後將依野村大俄羅斯基金清算基準日之受益人持有單位數進行分配。

轉通知「摩根基金-新興歐洲股票II基金」及「摩根基金-新興中東基金」併入未核備基金「JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund」相關事宜補充說明。

說明

一、依據112年9月28日摩信(112)通字第1120000389號函辦理。

二、合併內容如下:

消滅基金 存續基金 消滅基金最後申購及贖回交易日
(含定期定額申購及轉申購業務)
合併基準日
摩根基金- 新興歐洲股票II基金 JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund 最後申購及贖回日:112年12月7日 112年12月14日
摩根基金- 新興中東基金

三、緣摩根投信向金管會申請此合併暨終止在國內募集及銷售乙案時,即已敘明消滅基金自最後交易日後將停止執行原定期(不)定額之扣款並經主管機關同意照辦,且存續基金為未經金管會核備在臺募集銷售之基金,故合併後存續基金亦不得受理投資人申購(含原定期(不)定額續扣)

轉通知「高盛食品飲料基金」及「高盛銀行及保險基金」併入「高盛環球社會影響力基金」等相關事宜。

說明

一、 依據112年10月17日野村信字第1120000580號函辦理。

二、合併內容如下:

消滅基金 存續基金 消滅基金最後申購及贖回交易日
(含定期定額申購及轉申購業務)
合併基準日
高盛食品飲料基金 高盛環球社會 影響力基金 112年11月28日 112年12月6日
 高盛銀行及保險基金
轉通知「MFS全盛全球非投資等級債券基金-A2級別歐元」暫停新申購並併入「MFS全盛全球非投資等級債券基金-A1級別歐元」相關事宜。

一、依據柏信字第1120850166號函辦理。

二、因境外基金機構考量全球市場環境及該基金旨揭股份級別將來預期之需求後,認為維持旨揭股份級別最少資產所應支出之成本欠缺營運和行政效率,故為該基金股東之最佳利益,決定將自中華民國(下同)113年1月12日註銷該等股份級別,並將該股份級別併入同一基金之A1(歐元)股份級別。境外基金機構並預定自112年11月8日起,不再接受該基金A2(歐元)股份級別任何新申購之申請,惟原既有該股份級別定期定額之投資人之申購可持續,惟不可增加扣款次數及金額。由終止級別併入接收級別之定期定額投資人,於生效日期後,原定期定額將可維持扣款申購相同基金之接收級別,以維護定期定額投資人之權益。

轉通知「摩根基金-新興歐洲股票II基金」及「摩根基金-新興中東基金」併入未核備基金「JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund」相關事宜

說明

一、依據112年9月28日摩信(112)通字第1120000389號函辦理。

二、合併內容如下:

消滅基金 存續基金 消滅基金最後申購及贖回交易日
(含定期定額申購及轉申購業務)

 

合併基準日
摩根基金- 新興歐洲股票II基金 JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund 最後申購及贖回日:112年12月7日 112年12月14日
 摩根基金- 新興中東基金

三、 原採申購定時定額,於併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款,可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

轉知「元大華夏中小基金」併入「元大亞太成長基金」相關事宜

說明

一、 依據112年9月18日元投信字第11200010880號函辦理。

二、合併內容如下:

消滅基金 存續基金 消滅基金最後申購及贖回交易日
(含定期定額申購及轉申購業務)
合併基準日
元大華夏中小基金 元大亞太成長基金 最後申購日:112年11月6日
最後贖回日:112年11月17日
112年11月21日

三、原採申購定時定額,於併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款,可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

轉通知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林東歐基金」RC級別預計部分持股變現相關事宜

一、依據112.10.12(112)富字第10-013號函辦理。

二、依境外基金公司通知,富蘭克林東歐基金(以下稱「本基金」)受限制股份級別(RC股份)中獨立非流動性資產已由富蘭克林坦伯頓投資團隊出售某些「全球存託憑證」持股。因出售這些持股會讓本基金RC股份的淨資產價值增加,經過審慎評估股東利益,決定將此出售資產所得款項分配予本基金之RC股份股東。

三、與支付款項相關的所有費用將由富蘭克林坦伯頓承擔,RC股份股東將不會就這些所得款項的支付產生任何相關費用,惟此筆款項可能被視為應稅事件。RC股份股東持有的RC股份總單位數不會因本次售出資產分配而產生變化。此外,由於受制裁影響,本基金RC股份的俄羅斯股票及GDR 持股的交易仍極為受限。如果出售更多資產而導致本基金的淨資產價值增加,屆時本基金將做出決定以確認進一步付款是否符合股東的最佳利益。

轉通知群益投信所經理之「群益全球新興收益債券基金」清算相關事宜

一、依據112.7.11(112)群信字第1120723號函辦理。

二、截至112年6月20日止,本基金各類型受益權單位合計淨資產價值最近三十個營業日平均值低於等值新台幣貳億元,已達本基金信託契約終止之標準,群益投信依規定向金管會申請終止信託契約及進行本基金之清算,業經金管會於112年7月10日金管證投字第1120347387號函核准在案。

三、該基金清算之相關重要日期如下:

(一)最後贖回與轉出日:112年8月15日

(二)清算基準日:112年8月16日。

四、本基金信託契約已獲金管會核准終止,配息級別將不再進行收益分配,群益投信應自金管會核准後清算後,三個月內完成本基金之清算事宜。

轉知摩根投信所經理之「摩根新興市場非投資等級債券基金」併入「摩根亞洲總合非投資等級債券基金」相關事宜

說明

一、依據112年7月4日摩信(112)通字第1120000255號函辦理。

二、合併內容如下:

消滅基金 存續基金 消滅基金最後申購及贖回交易日
(含定期定額申購及轉申購業務)

 

合併基準日
摩根新興市場非投資等級債券基金 摩根亞洲總合非投資等級債券基金 112年9月20日 112年9月22日

三、 原採申購定時定額,於併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款,可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

轉通知景順投信總代理之「景順新興市場精選股票基金」(下稱本基金)清算相關事宜。

一、依據112.6.27景順字第0202305045號函辦理。

二、由於本基金未能吸引大量資金流入,加上績效方面之挑戰,讓人質疑本基金為投資人提供持續價值之長期可行性,因此景順董事會決定清算本基金。

三、本基金之清算生效日訂於112年8月8日,若本清算案不符合需求,請於愛爾蘭時間112年8月3日(含當日)贖回或轉換至其他景順基金,以利有效進行清算程序。詳情請參閱所附股東通知函。

四、本基金持有受國際制裁之俄羅斯資產,該等資產目前在本基金之資產淨值中之評價為零。截至111年2月15日,該等資產占本基金資產淨值之2.8%。該等資產之價值於111年3月2日減記為零。由於目前之制裁,很可能無法在清算生效日前將俄羅斯資產進行清算。在此等資產受到之制裁解除前,其將繼續保留在本基金存管機構之帳戶中,任何在清算生效日後與該等資產相關之存管機構費用將自出售該等資產之收益中扣除。待該等證券受到之制裁解除後且在未來可供出售時,將出售該等資產,且其收益將於扣除任何稅費或交易成本後分配給本基金清算生效日當時之投資人。除非該等資產在生效日前符合資格得以出售,否則該等資產在生效日前將持續被評價為零。

附件-景順股東通知函

轉通知法巴投顧總代理之「法巴新興歐洲股票基金」清算相關事宜。

一、依據112.6.16法巴顧字第1120069號函辦理。

二、受到俄羅斯與烏克蘭衝突之影響,法巴新興歐洲股票基金已於111年3月1日起暫停交易與計算淨值,境外基金管理公司持續密切檢視相關市場情況發展,根據俄羅斯與烏克蘭之間衝突變化、俄羅斯之制裁禁令、俄羅斯決定禁止賣出俄羅斯股票等因素,此階段就基金運作觀點並無正面發展展望。因此,法巴基金董事會決定就投資人之最佳利益,依據公司章程第34條規定,於112年7月3日清算旨揭基金。

三、清算作業將分為兩個階段進行:

第一階段:清算旨揭基金具流動性資產。

第二階段:非流動性資產於未來可被賣出時,將進行賣出並進一步計算價值給付給投資人。此階段清算作業時程因市場因素,目前尚無法確認。

附件-投資人通知

轉通知富達投信總代理之「富達-新興歐非中東基金」成立持有俄羅斯資產的新級別相關事宜。

一、依據112.5.5富達業字第1120000010號函辦理。

二、富達董事會決定在旨揭基金內成立新級別,並將俄羅斯資產分配至該新級別,考量股東最佳利益並為股東維護本 基金之公允價值,其生效日訂為112年6月5日,相關說明如下:

 (一)新級別僅為清算之目的而成立,萬一俄羅斯資產恢復價值與正常交易故得進行處分,該俄羅斯資產將一次性或分次以反應股東最佳利益之價格被出售並分配利得,以確保股東之合理與平等待遇。

 (二)新級別將以相應的現有級別之相同貨幣進行計價,並停止申購、轉換和贖回。

 (三)生效日當日,所有股東將收到與現有股份相同數量的新級別股份。

 (四)為執行新級別成立的作業要求,董事會決定在112年5月4日(含)下午四時起至112年6月2日(含)之期間內暫停申購或轉換至旨揭基金,申購或轉換將於生效日期起恢復正常。

 (五)生效日之前,贖回和轉出旨揭基金之交易照常進行,但若於生效日前完成贖回或轉出基金,將無法於生效日分配到新級別股份。且若未來俄羅斯資產恢復價值,將無權就該資產部分主張獲得任何價值。

 (六)旨揭基金投資目標與政策及與現有級別相關的定價與交易流程維持不變。

附件- 富達股東通知書

轉知「安聯韓國股票基金」、「安聯泰國股票基金」併入「安聯亞洲總回報股票基金」相關事宜。

說明

一、依據112年2月24日安聯字第1120000084號函辦理。

二、合併內容如下:

消滅基金 存續基金

消滅基金最後申購及贖回交易日

(含定期定額申購及轉申購業務)

合併基準日
安聯韓國股票基金 安聯亞洲總回報股票基金 112年4月11日 112年4月19日
安聯泰國股票基金

三、原採申購定時定額,於併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款,可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

轉通知康和投顧總代理之「KBC東歐基金」清算事宜。

一、依據112.2.15康投字第1120000004號函辦理。

二、旨揭基金因烏俄戰爭導致俄羅斯持股部位之資產無法正常交易,因此已暫停報價近一年。股東會預期此情況仍將長期持續,為避免現有投資人之收益被稀釋,因此決議執行基金解散及清算。

三、清算相關說明如下:

 (一)預計第一次清算分配日:112年2月24日。

 (二)基金解散及清算將分為兩個階段進行。首先將可處理的資產先出售並將款 項直接分配給現有投資人;待俄羅斯部分的資產可處理時,在清算人認為 符合投資人利益時,出售這些資產並將款項分配給投資人。

附件- KBC通知函

轉通知野村投信所經理之「野村大俄羅斯基金」清算事宜。

一、依據112.2.13野村信字第1120000099號函辦理。

二、「野村大俄羅斯基金」於112年1月4日因符合本基金信託契約第24條第1項第5款規定,最近30個營業日平均淨資產價值低於新台幣2億元,應終止基金信託契約並作清算。

三、清算相關說明如下:

 (一)最後贖回與轉出日:112年4月13日

 (二)清算基準日:112年4月14日。 

 (三)鑑於烏俄戰況仍持續中,基於投資人權益最大保障原則,野村投信擬先行將本基金其他未受影響之資產結算淨值返還受益人,剩餘因交易市場暫停交易/下市而無法處分之14檔證券,於等待可處分資產期間將繼續由本基 金之保管機構進行託管,直至該等證券被出售變現為止;該14檔證券日後倘以高於零的價值售出,野村投信將根據受益人之最佳利益,並考量處分該等14檔證券之時間、所得款項金額及相關之交易成本等因素,分配返還予基金受益人,並決定將一次性或分批完成分派該等款項。

附件-野村投信公告

施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-歐洲大型股」合併相關事宜。

一、依據112年2月10日施羅德業字第1120000018號函辦理。
二、合併內容如下:

消滅基金 存續基金 消滅基金最後申購/轉入日  消滅基金最後贖回/轉出日 合併生效日
施羅德環球基金系列-歐洲大型股 Schroder International Selection Fund - European Sustainable Equity 112/03/29  112/04/12 112/04/19


三、因存續基金未經核准於國內募集及銷售,原採申購定時定額,於併入存續基金後將繼續扣款,但不得增加扣款日或提高扣款金額,若客戶欲停止定時定額扣款,可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

附件-施羅德股東通知信

轉通知摩根投信總代理之「摩根基金-新興歐洲股票基金」之流動資產移轉併入「摩根基金-新興歐洲股票II基金」之相關事宜。

說明:

一、依據111.12.5摩信 (111)通字第520號函辦理。

二、爱於111.3.17摩信(111)通字第128函通知,摩根新興歐洲股票基金自111年2月28日起暫停交易;因俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突仍舊延續而無法繼續正常運作,故所有申購及買回交易仍暫停。為保障投資人權益,基金董事會決定將旨揭基金之資產,於112年2月17日分割為兩檔子基金。

三、持有本基金投資人應注意事項如下:

 (一)依據基金董事會決定,旨揭基金持有之流動資產移轉至新成立的基金「摩根基金-新興歐洲股票II基金」;非流動資產則於生效日後將保留在原基金內,且於生效日後仍不開放申贖。

 (二)新成立的「摩根基金-新興歐洲股票II基金」,本行暫定於112年2月20日起開放贖回交易,若有異動將另行通知。

四、自生效日起投資人原持有之「摩根基金-新興歐洲股票基金」單位數不變外,亦將取得新成立之「摩根基金-新興歐洲股票II基金」同樣股份級別之相同單位數。

轉通知宏利投信總代理之基金合併事宜。

說明

一、依據111年12月22日宏投字第111309號函辦理。

二、合併內容如下:

消滅基金 存續基金

消滅基金
最後交易日

合併生效日
安本標準美國焦點股票基金 安本標準北美小型公司基金 112/02/01 112/02/04

三、原有申購定時定額,於併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款,可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

轉通知富盛投顧總代理之「先機環球基金-先機美國入息基金」(消滅基金)將併入「先機北美股票基金」(存續基金)相關事宜。

一、依據111年11月21日(111)富顧字第03221121001號函辦理。
二、合併內容如下:

消滅基金 存續基金 消滅基金
最後交易日
合併生效日
先機環球基金-先機美國入息基金 先機環球基金-先機北美股票基金 2022/12/14 2022/12/16

三、合併內容如下:原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
轉通知瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-新興東歐債券基金」清算事宜。

一、依據111.11.22瀚亞字第0359號函辦理。 

 二、旨揭基金因受到俄羅斯與烏克蘭衝突之影響,自111年3月2日起暫停交易。鑒於針對俄羅斯債券的持續制裁以及因此產生的流動性不足,恢復基金之正常交易和結束暫停交易非可行的選項。因此董事會決議清算基金以將投資組合中流動資產所產生的收益支付給股東。 

 三、清算相關說明如下:
(一)旨揭基金清算基準日:111年12月5日。
(二)鑑於市場對於俄羅斯的制裁機制,導致基金持有之俄羅斯相關資產,可能無法進行有效交易。為兼顧投資人最佳利益及維持公平對待所有投資人,如未來市場狀況得處分俄羅斯相關資產時,境外基金公司不排除將有第二次支付清算款項的可能性。

附件-瑞萬股東通知信

轉通知柏瑞投信總代理之「柏瑞新興歐洲股票基金」清算事宜。

一、依據111.11.9柏信字第1110850152號函辦理。 

二、旨揭基金因受到俄羅斯與烏克蘭衝突之影響,自111年3月2日起暫停交易。就目前市況,基金經理考量此基金目前資產水平已不足以使其以具經濟效益的方式繼續營運,且預計基金規模於未來短期內將不會增長,故決議進行清算。

 三、清算相關說明如下:
(一)旨揭基金(不包括俄羅斯證券)清算基準日:111年12月7日。 
(二)俄羅斯證券將繼續進行託管,直至該等俄羅斯證券被出售及變現為止。基金經理將根據股東最佳利益,並考量處置俄羅斯證券的時間、銷售所得款項的金額及任何相關的分派成本等因素,決定一次性完成分派或分批完成分派。且每季境外基金管理機構將有不少於一次通知,告知俄羅斯證券最新處置情況以及是否會有後續分派。

附件-柏瑞股東通知信

轉通知柏瑞投信總代理之3檔基金「柏瑞環球策略收益基金」、「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金」、「柏瑞環球新興市場債券基金」清算事宜。

一、依據111.07.14柏信字第1110850086號函辦理。
二、清算原因為境外基金管理機構考慮到旨揭三檔基金當前的資產水平不足以使其具經濟效益的方式繼續營運,且預計基金規模於未來短期內不會增長。
三、基金清算之相關重要日期如下:
(一)最後交易日:111年08月28日。
(二)清算基準日:111年09月06日。

轉通知安本標準投信總代理之「安本標準澳洲股票基金」清算事宜

一、依據111.02.11安信字第1110000007號函辦理。

二、安本標準投信總代理之「安本標準澳洲股票基金」,該基金截至111年2月1日之資產淨值已滑落至伍仟貳佰萬英鎊,為符合股東之最佳利益,將終止該基金並進行清算。

三、該基金清算與暫停申購之相關重要日期如下:

(一)最後申購日:111年03月29日

(二)最後贖回與轉出日:111年04月12日

(三)清算基準日:111年04月12日。

轉通知瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金」清算事宜。
一、依據110.12.3(110)瀚亞字第0360號函辦理。
二、瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金」已於110年12月3日起暫停受理申購交易;另客戶可於110年12月30日(含)前贖回或轉換至其他瀚亞投資系列基金。
三、該基金停止交易日:111年1月3日至1月6日,清算基準日:111年1月7日。
轉通知安聯投信所經理之「安聯亞洲動態策略基金」(消滅基金)與「安聯中華新思路基金」(存續基金)合併事宜。
一、依據110.12.10安聯字第1100000923號函辦理。
二、基金合併後「安聯亞洲動態策略基金」為消滅基金,「安聯中華新思路基金」為存續基金,合併基準日為111年2月10日。
三、消滅基金最後交易日:111年2月8日。
四、原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
轉知富達投信總代理之「富達基金-日本小型企業基金」、「富達基金-馬來西亞基金」、「富達基金-新加坡基金」、「富達基金-法國基金」、「富達基金-英國基金」,以及未核備基金「Fidelity Funds-Taiwan Fund」(消滅基金),將合併入「富達基金-永續發展日本股票基金」等六檔基金(存續基金)事宜。

一、依據110年10月15日(110)富證投字第103號函辦理。
二、合併內容如下:

消滅基金 存續基金 消滅基金
最後交易日
合併生效日
富達基金-日本小型企業基金 富達基金-永續發展日本股票基金 2022/01/07 2022/01/17
「Fidelity Funds-Taiwan Fund」未核備基金 富達基金-大中華基金
富達基金-馬來西亞基金 富達基金-東協基金 2022/01/21 2022/01/31
富達基金-新加坡基金
富達基金-法國基金 「Fidelity Funds-Sustainable Eurozone Equity Fund」未核備基金 2022/02/04 2022/02/14
富達基金-英國基金 「Fidelity Funds-UK Special Situations Fund」未核備基金
轉通知野村投信總代理之「晉達環球策略基金-環球環境基金」(存續基金)與「晉達環球策略基金-環球能源基金」(消滅基金)合併事宜。

一、依據110.8.10(110)野村信字第1100000441號函辦理。
二、合併資訊如下:

消滅基金

存續基金

晉達環球策略基金-環球能源基金

晉達環球策略基金-環球環境基金

 (一)最後交易日:110年10月5日
(二)暫停交易區間:110年10月6日~10月8日
(三)合併生效日:110年10月8日
(四)以存續基金繼續交易日:110年10月11日
三、原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

茲通知街口投信所經理之「街口全球高收益債券證券投資信託基金」經金管會核准終止契約並將進行清算事宜。

一、依據110年4月29日街口字第110042920072號函辦理。
二、街口投信所經理之「街口全球高收益債券證券投資信託基金」因該基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元時,應終止本基金信託契約並進行清算。
三、該基金定期定額最後扣款日為110年5月26日,最後買回或轉出日期為110年6月17日,清算基準日為110年6月21日。

轉通知景順投信總代理之「景順日本動力基金」(消滅基金)將併入「景順日本股票探索價值社會責任基金」 (存續基金)合併事宜。

一、依據110年5月25日(1110)景順字第05029號函辦理。
二、合併基準日:110年7月9日

消滅基金 存續基金
景順日本動力基金 景順日本股票探索價值社會責任基金

三、消滅基金既有投資人最後交易日:110年7月5日。

轉通知野村投信所經理之「野村中國境內新興債券基金」(消滅基金)與「野村亞太新興債券基金」(存續基金)合併事宜。
一、依據110.03.17野村信字第1100000150號函辦理。
二、基金合併後「野村中國境內新興債券基金」為消滅基金,「野村亞太新興債券基金」為存續基金,合併基準日為110年06月25日。
三、消滅基金最後申購及買回日:110年06月23日。
四、原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
轉通知保德信投信所經理之「保德信策略報酬ETF組合基金」(消滅基金)與「保德信多元收益組合基金」(存續基金)合併事宜。
一、依據110.05.10(110)保信字第0209號函辦理。
二、基金合併後「保德信策略報酬ETF組合基金」為消滅基金,「保德信多元收益組合基金」為存續基金,合併基準日為110年07月22日。
三、消滅基金最後申購及買回日:110年07月20日;定期定額最後扣款日:110年07月16日。
四、原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
轉通知瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-中國領導企業基金」(消滅基金)將併入未經核准在台銷售之「Vontobel Fund II-mtx China A-Shares Leaders」 (存續基金)合併事宜。
一、依據110年4月14日(110)瀚亞字第0139號函辦理。
二、合併基準日:110年5月31日
三、消滅基金既有投資人最後交易日:110年5月21日。
四、原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
轉通知施羅德投信所經理之「施羅德全球策略高收益債券基金」信託契約終止暨清算事宜,詳如說明,請 查照。
  1. 依據109.09.30施羅德業字第109097號函辦理。
  2. 施羅德投信所經理之「施羅德全球策略高收益債券基金」(以下簡稱本基金)依主管機關規定本基金最近30個營業日平均淨資產價值低於新臺幣貳億元,應終止本基金信託契約並進行清算。
  3. 本基金自即日起停止接受所有新申購及終止定期定額扣款,原有定期定額扣款合約將自動終止。
  4. 最後買回(含轉出)申請日:109年11月25日;
  5. 清算基準日:109年12月7日。
  6. 本基金109年11月份配息(配息基準日:109年12月1日)因基金資產已進入清算程序及作業,故該月份將不予配息。
  7. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
轉通知野村投信所經理之「野村新馬基金」(消滅基金)與「野村亞太高股息基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據109.07.14野村信字第1090000381號函辦理。
  2. 基金合併後「野村新馬基金」為消滅基金,「野村亞太高股息基金」為存續基金,合併基準日為109年10月14日。
  3. 消滅基金最後申購及買回日:109年10月12日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
通知安聯投信所經理之「安聯DMAS 50組合基金」(消滅基金)與「安聯四季雙收入息組合基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據109.06.15安聯字第1090000345號函辦理。
  2. 基金合併後「安聯DMAS 50組合基金」為消滅基金,「安聯四季雙收入息組合基金」為存續基金,合併基準日為109年8月13日。
  3. 消滅基金最後買回日:109年8月11日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
通知野村投信所經理之「野村歐洲中小成長基金」(消滅基金)與「野村環球基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據109.05.12野村信字第1090000266號函辦理。
  2. 合併後「野村歐洲中小成長基金」為消滅基金,「野村環球基金」為存續基金,合併基準日為109年8月27日。
  3. 消滅基金最後買回日:109年8月25日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
通知新光投信所經理之「新光亞洲精選基金」(消滅基金)與「新光全球AI新創產業基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據109.05.12新光投信總發字第1090175號函辦理。
  2. 基金合併後「新光亞洲精選基金」為消滅基金,「新光全球AI新創產業基金」為存續基金,合併基準日為109年6月23日。
  3. 消滅基金最後買回日:109年6月20日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
元大投信所經理之「元大商品指數期貨信託基金」信託契約終止暨清算事宜
  1. 依據109.05.25元投信字第20200634號函辦理。
  2. 元大投信所經理之「元大商品指數期貨信託基金」(以下簡稱本基金)依主管機關規定本基金最近三個營業日之平均單位淨資產價值較最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之七十,應終止本基金信託契約並進行清算。
  3. 本基金自即日起停止接受所有新申購及終止定期定額扣款,原有定期定額扣款合約將自動終止。
  4. 其最後買回(轉申購)申請日:109年6月23日;清算基準日:109年6月29日。
群益投信所經理之「群益亞太中小基金」(消滅基金)與「群益東方盛世基金」(存續基金)及「群益全球不動產平衡基金」(消滅基金)與「群益全球地產入息基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據109年3月31日(109)群信字第1090335號函辦理。
  2. 基金合併後「群益亞太中小基金」及「群益全球不動產平衡基金」為消滅基金,「群益東方盛世基金」及「群益全球地產入息基金」為存續基金,合併基準日為109年6月10日。
  3. 消滅基金最後買回日:109年6月8日;定時定額最後扣款日:  109年6月8日;
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。
第一金投信所經理之「第一金創新趨勢基金」(存續基金)與「第一金大中華基金」(消滅基金)合併事宜
  1. 依據109年3月27日(109)第一金投信字第187號函辦理。
  2. 基金合併後「第一金大中華基金」為消滅基金,「第一金創新趨勢基金」為存續基金,合併基準日為109年5月27日。
  3. 消滅基金最後買回日:109年5月25日;定時定額最後扣款日: 109年5月18日;
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。
野村投信所經理之「野村亞太高股息基金」(存續基金)與「野村印尼潛力基金」(消滅基金)合併事宜
  1. 依據109年3月24日野村信字第1090000134號函辦理。
  2. 基金合併後「野村印尼潛力基金」為消滅基金,「野村亞太高股息基金」為存續基金,合併基準日為109年6月12日。
  3. 消滅基金最後買回日:109年6月10日;定時定額最後扣款日: 109年6月8日;
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件: 野村合併通知書
轉通知富蘭克林華美投信所經理之「富蘭克林華美全球高收益債券基金」變更名稱事宜

一、依據111.3.11(111)富字第1110000121號函辦理。
二、基金名稱變更如下:

 

更正前基金名稱

變更後基金名稱

生效日

富蘭克林華美全球高收益債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)

111年4月29日
轉通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票基金」將併入「施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據109年3月9日施羅德業字第109022號函辦理。
  2. 合併基準日: 109年4月16日

    消滅基金

    存續基金

    施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票基金

    施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票基金

  3. 消滅基金既有投資人最後交易日:109年4月9日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
茲通知「瀚亞投資-香港股票基金」將進行清算,清算基準日109年4月29日
  1. 依據109.01302(109)瀚亞字第0076號函辦理。
  2. 瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-香港股票基金」已於108年11月1日起停止受理投資人新申購。
  3. 投資人可於109年4月28日(含)前買回或轉換至瀚亞投資系列其他基金,本基金清算基準日為109年4月29日。
「駿利亨德森遠見基金-美國增長基金」將進行清算,清算基準日109年2月12日
  1. 依據109.01.10駿顧字第20200001號函辦理。
  2. 駿利亨德森投顧總代理之「駿利亨德森遠見基金-美國增長基金」,即日起起停止受理投資人申購本金,包含新申購、定期定額或轉入。
  3. 投資人可於109年2月11日(含)前買回或轉換至駿利亨德森其他基金,本基金合併基準日為109年2月12日。
景順投信總代理之「景順新興貨幣債券基金」將於2月21日進行合併事宜
  1. 因應農曆春節假期,台灣證券交易市場1月21日及1月22日停止交易,故國內投信公司發行之部份國內基金於該二日無交易淨值。本行仍正常辦理國內基金申購、買回、轉換交易,惟此二日交易適用之淨值應依投信公司交易確認單公告之淨值為準。
  2. 海外債1月20日為最後交易日;ETF交易避免申購款項匯款不及,各市場買進最後交易日為1月21日,賣出最後交易日1月22日。
  3. 各基金買回付款日及配息款項因適逢春節期間有可能順延付款,將依基金公司實際匯入本行帳戶後進行分配入帳。
  4. 原1月23日、1月28日定期定額扣款,將順延至1月30日扣款。
  5. 境外基金1/21、1/22日正常接受基金申購、買回、轉換交易。
富蘭克林華美投信所經理之「富蘭克林華美第一富基金」(存續基金)與「富蘭克林華美傳產基金」(消滅基金)合併事宜
  1. 依據108年11月11日(108)富字第1080000417號函辦理。
  2. 基金合併後「富蘭克林華美傳產基金」為消滅基金,「富蘭克林華美第一富基金」為存續基金,合併基準日為108年12月27日。
  3. 消滅基金最後申購日:108年12月6日;
  4. 消滅基金最後買回日(含轉申購):108年12月25日;
附件:「富蘭克林華美第一富基金」(存續基金)與「富蘭克林華美傳產基金」(消滅基金)合併公告
富蘭克林華美投信所經理之「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」(存續基金)與「富蘭克林華中國高收益債券基金」(消滅基金)合併事宜
  1. 依據108年11月11日(108)富字第1080000418號函辦理。
  2. 基金合併後「蘭克林華中國高收益債券基金」為消滅基金,「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」為存續基金,合併基準日為108年12月27日。
  3. 消滅基金最後申購日:108年12月6日;
  4. 消滅基金最後買回日(含轉申購):108年12月23日;
附件:「富蘭克林華新興國家固定收益基金」(存續基金)與「富蘭克林華美中國高收益債券基金」(消滅基金)合併公
轉通知宏利投信總代理之「宏利土耳其股票基金」將併入「宏利新興東歐基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據108年10月28日宏投字第108346號函辦理。
  2. 合併基準日: 108年12月20日

消滅基金

存續基金

宏利土耳其股票基金

宏利新興東歐基金

  1. 消滅基金已暫停受理投資人新申購(含單筆、轉申購及定期定額)。
  2. 消滅基金既有投資人最後申購/贖回及轉換交易日:108年12月16日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
轉通知野村投信總代理之「NN(L)原物料基金」中英文名稱更名及合併事宜
  1. 「NN(L)原物料基金」自產業型子基金轉換為主題型子基金,為反映預計之變更,修正「投資目標與政策」及重新命名,其更名生效日為108年12月1日,基金中英文名稱變更對照表如下:

變更前基金中英名稱

變更後基金中英文名稱

NN(L)原物料基金X股美元
NN (L) Materials X Cap USD

NN(L)氣候與環境永續基金X股美元
NN (L) Climate & Environment X Cap USD

NN(L)原物料基金Y股美元
NN (L) Materials Y Cap USD
NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元
NN (L) Climate & Environment Y Cap USD
  1. 「NN(L)Utilities」(消滅基金)、「NN(L)Industrials」(消滅基金)二支基金合併至「NN(L)原物料基金」 (存續基金),並於108年12月6日生效。
  2. 基金更名及合併詳情請參閱附件(股東通知書)。
附件:股東通知書
轉通知柏瑞投信總代理之「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」將併入「柏瑞拉丁美洲股票基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據108年11月1日柏信字第1080000560號函辦理。
  2. 合併基準日: 108年11月18日

消滅基金

存續基金

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

柏瑞拉丁美洲股票基金

  1. 消滅基金已暫停受理投資人新申購(含單筆、轉申購及定期定額)。
  2. 消滅基金既有投資人最後申購/贖回/轉換交易日:108年11月11日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
附件:單位持有人特別大會決議通知信
轉通知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-泰國基金」將併入「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-亞洲成長基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據108年9月12日(108)富字第09-008號函辦理。
  2. 合併基準日:108年12月13日

消滅基金

存續基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-泰國基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-亞洲成長基金

  1. 消滅基金自108年9月12日起暫停受理投資人新申購(含單筆、轉申購及定期定額)。
  2. 消滅基金既有投資人最後申購/贖回及轉換交易日:108年12月5日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
通知保德信投信所經理之「保德信策略成長ETF組合基金」(存續基金)與「保德信歐洲組合基金」(消滅基金)合併事宜
  1. 依據108年9月6日(108)保信字第0413號函辦理。
  2. 基金合併後「保德信歐洲組合基金」為消滅基金,「保德信策略成長ETF組合基金」為存續基金,合併基準日為108年11月14日。
  3. 消滅基金停止交易日(含申購/買回):108年11月13日;最後買回日(含轉申購):108年11月12日。其合併通知書詳如附件。
附件-保德信合併通知書
「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」將於民國108年10月4日召開消滅基金持有人會議
  1. 依據(108)柏信字第1080000444號函辦理。
  2. 受益人會議事項:
案由:決議是否同意「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」併入「柏瑞拉丁美洲股票基金」
案由說明:是否同意「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」併入「柏瑞拉丁美洲股票基金」,並以「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」為消滅基金,「柏瑞拉丁美洲股票基金」為存續基金,預計合併時程如下:

消滅基金

存續基金

合併生效日

最後交易日

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

柏瑞拉丁美洲股票基金

108.11.18

108.11.11

  1. 本部將所收到之回函(如附件),彙整受益人之意見(以受益權單位數為基準)後通知柏瑞投信。由於事具時效性, 敬請於108年9月18日(星期三)前將下表填妥郵寄(以郵戳為憑)至本行信託部(台南市西門路一段506號8樓)或傳真(06-2135759)。
 附件-「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」消滅基金持有人會議確認書
           柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金投資人通知信
 
保德信投信所經理之「保德信新興市場企業債券基金」(存續基金)與「保德信亞洲新興市場債券基金」(消滅基金)合併事宜
  1. 依據108年8月29日(108)保信字第0405號函辦理。
  2. 基金合併後「保德信亞洲新興市場債券基金」為消滅基金,「保德信新興市場企業債券基金」為存續基金,合併基準日為108年11月14日。
  3. 消滅基金最後提出買回日(含轉申購):108年11月12日;
柏瑞投信所經理之「柏瑞亞洲亮點股票基金」(存續基金)與「柏瑞五國金勢力建設基金」(消滅基金)合併事宜
  1. 依據108年7月9日(108)柏信字第1080000354號函辦理。
  2. 基金合併後「柏瑞五國金勢力建設基金」為消滅基金,「柏瑞亞洲亮點股票基金」為存續基金,合併基準日為108年8月23日。
  3. 消滅基金最後申購日(含定期定額):108年8月21日;
    提出買回日(含轉申購):108年8月21日。
    其合併通知書詳如附件。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件-柏瑞合併通知書
 
法巴投顧總代理之法巴百利達之系列基金更名及部分基金合併事宜
  1. 依據108.06.28法巴顧字第1080066號函辦理。
  2. 系列基金更名:為使系列基金名稱與基金管理公司名稱一致,法巴百利達基金(Parvest)將更名為法巴基金(BNP Paribas Funds),生效日為108年8月30日,其系列基金更名對照表如附件一。
  3. 基金變更投資政策及更名:「法巴百利達全球能源股票基金」(Parvest Energy Innovators)將變更投資政策強調能源轉型投資機會,更名為「法巴能源轉型股票基金」( BNP Paribas Funds Energy Transition)
消滅基金 續存基金 合併生效日 最後交易日
法巴百利達印尼股票基金C(美元) 法巴百利達全球新興市場股票基金C(美元) 108.11.15 108.11.8
法巴百利達全球金融股票基金C(美元) 法巴百利達全球主要消費品股票基金C(美元) 108.11.22 108.11.15

原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

附件-法巴更名對照表
 
野村投信所經理之「野村全球高股息基金」(存續基金)與「野村歐洲高股息基金」(消滅基金)合併事宜
  1. 依據108年6月4日野村信字第1080000503號函辦理。
  2. 基金合併後「野村歐洲高股息基金」為消滅基金,「野村全球高股息基金」為存續基金,合併基準日為108年8月28日。
  3. 消滅基金最後申購日(含定期定額):108年8月26日;
    提出買回日(含轉申購):108年8月26日。
    其合併通知書詳如附件。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件-野村基金合併公告
 
瀚亞投信所經理之「瀚亞高科技基金」(存續基金)與「瀚亞電通網基金」(消滅基金)合併事宜
  1. 依據108年5月27日(108)瀚亞字第0274號函辦理。
  2. 基金合併後「瀚亞電通網基金」為消滅基金,「瀚亞高科技基金」為存續基金,合併基準日為108年7月18日。
  3. 消滅基金最後申購日(含定期定額):108年7月16日;
    提出買回日(含轉申購):108年7月16日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。
元大投信所經理之「元大卓越基金」(存續基金)與「元大巴菲特基金」(消滅基金)合併事宜
  1. 依據108年4月19日元投字第20190509號函辦理。
  2. 基金合併後「元大巴菲特基金」為消滅基金,「元大卓越基金」為存續基金,合併基準日為108年6月27日
  3. 消滅基金最後申購日(含定期定額):108年6月17日;提出買回日(含轉申購):108年6月25日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
保德信投信所經理之「保德信第一基金」(消滅基金)與「保德信高成長基金」(存續基金)及「保德信台商全方位基金」(消滅基金)與「保德信新世紀基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據108年4月12日(108)保信字第0176號函辦理。
  2. 基金合併後「保德信第一基金」與「保德信台商全方位基金」為消滅基金,「保德信高成長基金」與「保德信新世紀基金」為存續基金,合併基準日為108年6月20日。
  3. 消滅基金最後買回申請日:108年6月18日;定期定額最後扣款日:108年6月17日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
摩根投信總代理之摩根基金系列之部份基金將進行合併及更名事宜
  1. 依據108.04.15摩信(108)通字第212號函辦理。
  2. 合併基金:
    (一)消滅基金:摩根日本小型企業(日圓)基金;存續基金:摩根日本(日圓)基金,合併基準日:108年6月14日;消滅基金最後扣款日:108年6月6日
    (二)原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  3. 「摩根東方小型企業基金」於108年5月31日中英文名稱變更如下:
    變更前:摩根東方小型企業基金(JPMorgan Eastern Smaller Companies Fund);變更後:摩根亞洲小型企業基金(JPMorgan Asian Smaller Companies Fund)
  4. 「摩根環球地產入息基金」、「摩根澳洲基金」及「摩根菲律賓基金」,基金公司為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,將暫停接受投資人之新申購(含定期定額及轉申購),惟既有定期定額扣款之申購,及所有買回申請不受影響。
鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理基金(Ⅱ)子基金」將併入鋒裕匯理基金之子基金合併事宜
  1. 依據108.04.22鋒裕投信字第1080128號函辦理。
  2. 鋒裕匯理投信為了配合集團內部產品整併安排。擬於108年5月至6月間,依各子基金之相關合併日期,併入亦為本公司所代理之鋒裕匯理基金之新設空殼子基金,部分新設空殼子基金特定級別之管理費亦將適用較高之管理費,本次合併分為三階段合併時程,合併時程如下:

合併時程

消滅基金名稱

存續基金名稱

第一批次
5月31日

鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)

Amundi Funds - Equity Asia Concentrated(未申報生效)
將自2019年6月1日起更名為Amundi Funds Asia EquityConcentrated

鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票

Amundi Funds Equity Emerging World(未申報生效)
將自2019年6月1日起更名為Amundi Funds EmergingWorld Equity

鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY(未申報生效)

第二批次
6月7日

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券

鋒裕匯理基金新興市場債券

鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票

鋒裕匯理基金歐陸股票

鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力

鋒裕匯理基金歐洲小型股票

鋒裕匯理基金(II)-環球生態

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益

鋒裕匯理基金環球高收益債券

鋒裕匯理基金(II)-策略收益

鋒裕匯理基金策略收益債券

鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券

鋒裕匯理基金美元綜合債券

鋒裕匯理基金(II)-美國高息

鋒裕匯理基金美國高收益債券

鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業

鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票

第三批次
6月14日

鋒裕匯理基金(II)-中國股票

鋒裕匯理基金中國股票

鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票

鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票

鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券

鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券

鋒裕匯理基金美元短期債券

鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值

鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票

鋒裕匯理基金(II)-美國研究

鋒裕匯理基金美國研究股票

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金

鋒裕匯理基金美國鋒裕股票

鋒裕匯理基金(II)-鋒裕環球精選(未申報生效)

Amundi Funds Pioneer Global Equity(未申報生效)

 
  1. 此次合併時程及本行作業程序,詳如下表:

合併時程

定時定額
最後扣款日

申購、贖回最後交易日
(含轉換)

定時定額
暫停扣款

正常交易日

第一批次

5/23

5/27

5/28

6/3(註)

第二批次

6/3

6/4

6/8

6/11

第三批次

6/10

6/11

6/13

6/17


註: 存續基金因未經金管會核准國內銷售,故除原定時定額扣款得繼續扣款,故不受理新申購及轉入。
  1. 維護客戶權利此次合併後將自動扣款申購存續基金,若客戶欲停止定時定額扣款,請客戶於臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。
  2. 另外因應本次合併作業,原配合辦理於每月20日後收型基金轉換至A級別基金,108年6月20日之作業將改至108年6月24日執行。
附件:鋒裕匯理基金合併時程表鋒裕匯理基金合併問答集
「瀚亞投資-拉丁美洲股票基金」將進行清算,清算基準日108年7月10日
  1. 依據108.05.07(108)瀚亞字第0230號函辦理。
  2. 瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-拉丁美洲股票基金」,已於108年4月10日起停止受理新投資人申購本金。原持有本基金之投資人可續扣至108年6月13日(含)止。
  3. 投資人可於108年7月9日(含)前買回或轉換至瀚亞投資系列其他基金,本基金合併基準日為108年7月10日。
元大投信所經理之「元大全球股票入息基金」(存續基金)與「元大泛歐成長基金」(消滅基金)及「元大全球ETF穩健組合基金」(存續基金)與「元大全球靈活配置債券基金」(消滅基金)合併事宜
  1. 依據108年3月12日元投字第20190333號及20190334號函辦理。
  2. 基金合併後「元大泛歐成長基金」與「元大全球靈活配置債券基金」為消滅基金,「元大全球股票入息基金」與「元大全球ETF穩健組合基金」為存續基金,合併基準日為108年5月13日。
  3. 消滅基金最後申購日(含定期定額):108年4月30日;提出買回日(含轉申購):108年5月9日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
摩根投信總代理之摩根基金系列之部份基金預計進行合併及清算事宜
  1. 依據107.09.27摩信(107)通字第714號函辦理。
  2. 依消滅基金註冊地(即香港)法令規定,基金合併清算應召開單位持有人會議擬於108年1月10、11日舉行會議,影響基金如下:
(一)合併基金
消滅基金 存續基金
摩根澳洲基金 摩根太平洋證券基金
摩根馬來西亞基金
摩根菲律賓基金
摩根東協基金
摩根日本小型企業(日圓)基金 摩根日本(日圓)基金

(二)清算基金:摩根環球地產入息基金
  1. 消滅暨清算基金擬自107年10月12日起暫停所有申購(含單筆、定期定額新申購及轉申購)。既有之定期定額申購不受影響,惟不得變更金額及扣款日。
  2. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
  3. 另將於108年1月14通知後續消滅暨清算基金相關作業事宜。
摩根投信總代理之「摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金」基金合併事宜
  1. 依據107年9月27日摩信(107)通字第713號函辦理。
  2. 合併基準日: 107年12月14日
消滅基金 存續基金
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 摩根基金-新興歐洲股票基金

(不開放銷售機構銷售,其既有投資人可繼續投資,惟不可變更金額及扣款日)
  1. 消滅基金自107年10月12日起暫停受理投資人新申購(含單筆、轉申購及定期定額)。
  2. 消滅基金定時定額最後扣款日:107年12月11日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
摩根投信所經理之「摩根新興市場高收益債券基金」(存續基金)與「摩根新興龍虎企業債券基金」(消滅基金)合併事宜
  1. 依據107年10月8日摩信(107)通字第798號函辦理。
  2. 兩基金合併後「摩根新興龍虎企業債券基金」為消滅基金,「摩根新興龍虎企業債券基金」為存續基金,合併基準日為108年1月18日。
  3. 消滅基金最後提出買回日及申購(含單筆申購及定期定額扣款)、轉申購申請日:108年1月16日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金」(消滅基金)與「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金」(存續基金)合併事
  1. 依據107年8月20日 (107)富字第08-028號函辦理。
  2. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金」(消滅基金)與「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金」(存續基金),其合併基準日為107年11月23日。
  3. 消滅基金最後申購、贖回及轉換交易日:107年11月15日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  5. 其客戶欲轉出「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金」(消滅基金)及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金」(存續基金)將不收取基金轉換費,免費轉換至富蘭克林坦伯頓旗下系列之任何基金。
摩根投信總代理之「摩根東方基金」(消滅基金)與「摩根亞洲增長基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據107.08.27摩信(107)通字第678號函辦理。
  2. 摩根投信總代理之「摩根東方基金」(消滅基金)將併入「摩根亞洲增長基金」(存續基金),其合併基準日為107年12月7日。
  3. 消滅基金最後贖回及轉換交易日:107年11月30日。
  4. 消滅基金原定時定額最後扣款日:107年11月30日。
  5. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  6. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
摩根投信所經理之「摩根全球發現基金」(消滅基金)與「摩根全球α基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據107.07.30摩信(107)通字第632號函辦理。
  2. 「摩根全球發現基金」(消滅基金)最後提出買回申請日(含轉申購):107年10月17日;基金合併基準日為107年10月19日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
安聯投信所經理之「安聯全球計量平衡基金」(消滅基金)與「安聯收益成長多重資產基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據107.08.01安聯字第1070000618號函辦理。
  2. 「安聯全球計量平衡基金」(消滅基金)最後提出買回申請日(含轉申購):107年9月19日;基金合併基準日為107年9月20日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球基金」(消滅基金)與「富蘭克林坦伯頓成長基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據107年8月6日 (107)富字第08-011號函辦理。
  2. 「富蘭克林坦伯頓全球基金」(消滅基金)與「富蘭克林坦伯頓成長基金」(存續基金),其合併基準日為107年8月24日。
  3. 消滅基金最後提出買回日、轉換申請日:107年8月24日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  5. 其客戶欲轉出「富蘭克林坦伯頓全球基金」(消滅基金)將不收取基金轉換費,免費轉換至富蘭克林坦伯頓旗下系列之任何基金。
摩根投信總代理之「摩根東方基金」(消滅基金)與「摩根亞洲增長基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據107.06.07摩信(107)通字第486號函辦理。
  2. 摩根投信總代理之「摩根東方基金」(消滅基金)將併入「摩根亞洲增長基金」(存續基金),自107年3月29日起至107年6月22日「摩根東方基金」(消滅基金)暫停所有申購(含單筆、定期定額新申購及轉申購)。
  3. 因應第二次消滅基金單位持有人大會,消滅基金將繼續暫停所有申購(含單筆、定期定額新申購及轉申購)。
  4. 消滅基金原最後提出買回日、轉換申請日:107年6月15日,延後至107年11月30日。
  5. 消滅基金原定時定額最後扣款日:107年6月13日,延後至107年11月28日。
  6. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  7. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出
凱基投信所經理之「凱基亞洲四金磚基金」(消滅基金)與「凱基亞洲護城河基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據107年7月10日凱基信字第1070000225號函辦理。
  2. 基金名稱

    消滅基金

    存續基金

    凱基亞洲四金磚基金

    凱基亞洲護城河基金

  3. 後提出買回申請日(含轉申購):107年8月15日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
野村投信所經理之「野村中東非洲基金」(消滅基金)與「野村環球基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據107.05.21野村信字第1070000503號函辦理。
  2. 消滅基金名稱 存續基金名稱
    野村中東非洲基金 野村環球基金
上述基金合併基準日為107年8月15日。
  1. 最後提出買回申請日(含轉申購):107年8月13日。
  2. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
        五、惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
野村投信所經理之「野村全球氣候變遷基金」(消滅基金)與「野村環球基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據107.05.21野村信字第1070000513號函辦理。
  2. 消滅基金名稱 存續基金名稱
    野村全球氣候變遷基金 野村環球基金
上述基金合併基準日為107年8月23日。
  1. 最後提出買回申請日(含轉申購):107年8月21日。
  2. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
法銀巴黎投顧總代理之「法巴百利達全球原物料股票基金」等兩檔基金合併事宜
  1. 依據107年2月5日法巴顧字第1070022號函辦理。
  2. 被併基金明細如下:合併基準日: 107年3月23日
被併基金(消滅基金)名稱 存續基金名稱
法巴百利達全球原物料股票基金C(美元) 法巴百利達全球能源股票基金C(美元)
法巴百利達全球共用事業股票基金C(美元) 法巴百利達全球金融股票基金C(美元)
  1. 消滅基金最後提出買回日、轉換申請日:107年3月16日。
  2. 消滅基金定時定額最後扣款日:107年3月13日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
元大投信所經理之「元大中國高收益點心債券基金」信託契約終止暨清算事宜
  1. 依據107.02.14元投信字第20180273號函辦理。
  2. 元大投信所經理之「元大中國高收益點心債券基金」(以下簡稱本基金)依主管機關規定基金淨資產價值最近三十個營業日平均規模已低於新臺幣貳億元,應終止本基金信託契約並進行清算。
  3. 本基金自即日起停止接受所有新申購及終止定期定額扣款,原有定期定額扣款合約將自動終止。
  4. 其最後買回(轉申購)申請日:107年3月27日;清算基準日:107年3月29日。
「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金」將進行清算並自107年2月23日停止新申購事宜
  1. 依據107.02.23(107)富字第02-033號函辦理。
  2. 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金」,因基金規模為小不符效益,將於107年2月23日起停止受理新投資人申購本金。原持有本基金之投資人可續扣至107年5月18日(含)止。
  3. 投資人可於107年5月24日(含)前買回或轉換至富蘭克林坦伯頓全球投資系列其他基金。
  4. 本基金將自107年5月24日(含)所持有之股份強制贖回。
華頓投信所經理之「華頓新興亞太債券基金」(消滅基金)與「華頓全球高收益債券基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據107.02.26華頓字第107022620073號函辦理。
消滅基金 存續基金
華頓新興亞太債券基金 華頓全球高收益債券基金
  1. 上述基金合併基準日為107年4月19日。
  2. 最後提出買回申請日(含轉申購):107年4月17日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
東方匯理證券投資顧問有限公司及鋒裕環球證券投資顧問有限公司合併事宜
  1. 依據107年1月10日鋒裕投顧字第1070012號函辦理。
  2.  東方匯理證券投資顧問有限公司及鋒裕環球證券投資顧問有限公司合併,鋒裕投顧為存續公司,東方匯理為消滅公司,前揭合併之基準日預計為107年3月1日。
  3.  於移轉生效日後,鋒裕投顧將取代東方匯理投顧成為前揭境外基金之新任總代理人,前揭基金投資人之權益不因移轉總代理人而受任何影響,合併通知書如附件。
附件: 1070119鋒裕總代理東方匯理通知書
「先機日本股票基金」將進行清算,並自107年1月26日起生效
  1. 依據106.12.22(106)富顧字第03171222002號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「先機日本股票基金」,因基金規模為小不易投資,將於107年1月5日起暫停新申購(含原持有本基金之投資人續扣)及轉入交易。
  3. 本基金之清算將自107年1月26日起生效,投資人可於107年1月25日前買回或轉換至先機其他基金。
  4. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
野村投信所經理之「野村全球美元投資級公司債基金」(消滅基金)與「野村亞太新興債券基金」(存續基金)合併事宜
  1. 依據106年11月30日野村信字第1060001131號函辦理。
  2. 下述基金合併基準日為107年3月29日。

消滅基金

存續基金

野村全球美元投資級公司債基金

野村亞太新興債券基金

  1. 最後提出買回申請日(含轉申購):107年3月27日。
  2. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
107年1月16日「天利(盧森堡)-全球能源股票基金」將進行清算事宜
  1. 依據106.10.27(106)柏信字第1060000456號函辦理。
  2. 柏瑞投信總代理之「天利(盧森堡)-全球能源股票基金」,因基金規模為小不易投資,已於106年9月8日暫停新申購(含原持有本基金之投資人續扣)。
  3. 本基金之清算將自107年1月16日起生效,投資人可於107年1月15日前買回或轉換至天利(盧森堡)之其他基金。
新光投信所經理之「新光創新科技基金」(存續基金)與「新光國家建設基金」(消滅基金)合併事宜
  1. 依據106年9月27日新光投信總發字第1060236號函辦理。
  2. 「新光創新科技基金」與「新光國家建設基金」合併,合併後「新光創新科技基金」為存續基金,「新光國家建設基金」為消滅基金,合併基準日為106年11月15日。
  3. 消滅基金最後提出買回申請日(含轉申購):106年11月13日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
群益投信所經理之「群益新興金鑽基金」(存續基金)與「群益新興大消費基金」(消滅基金)合併事宜

一、依據106年1月18日(106)群信字第1060070號函辦理。
二、「群益新興金鑽基金」與「群益新興大消費基金」合併,合併後「群益新興大消費基金」為消滅基金,「群益新興金鑽基金」為存續基金,合併基準日為106年3月15日。
三、消滅基金最後提出買回申請日(含轉申購):106年3月10日。

第一投信總代理之歐義銳榮系列子基金更名暨基金合併事宜

一、 依據106年1月11日(106)第一金投顧字第1060001號函辦理。
二、 此次更名15檔子基金如下,並自106年2月17日生效:

變更前之名稱

變更後之名稱

歐義銳榮日本債券基金(Eurizon EasyFund-Bond JPY LTE)

歐義銳榮日本債券基金(Eurizon Fund-Bond JPY )

歐義銳榮新興市場債券基金(Eurizon EasyFund-Bond Emerging Markets)

歐義銳榮新興市場債券基金(Eurizon Fund-Bond Emerging Markets)

歐義銳榮歐洲高收益基金(Eurizon EasyFund-Bond High Yield)

歐義銳榮歐洲高收益基金(Eurizon Fund-Bond High Yield)

歐義銳榮義大利股票基金(Eurizon EasyFund-Equity Italy LTE)

歐義銳榮義大利卓越股票基金(Eurizon Fund-Equity Italy Smart Volatility)

歐義銳榮中國股票基金(Eurizon EasyFund-Equity China LTE)

歐義銳榮中國股票基金(Eurizon Fund-Equity China Smart Volatility)

歐義銳榮新興亞洲股票基金(Eurizon EasyFund-Equity Emerging Market Asia LTE)

歐義銳榮新興動力股票基金(Eurizon Fund-Equity Emerging Markets Smart Volatility)

歐義銳榮金融基金(Eurizon EasyFund-Equity Financial LTE)

歐義銳榮環球智慧股票基金(Eurizon Fund-Equity World Smart Volatility)

歐義銳榮歐洲小型股基金(Eurizon EasyFund-Equity Small Cap Europe)

歐義銳榮歐洲中小型股基金(Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe)

歐義銳榮能源原物料基金(Eurizon EasyFund-Equity Energy & Materials LTE)

歐義銳榮能源原物料基金(Eurizon Fund-Equity Energy & Materials)

歐義銳榮公用事業基金(Eurizon EasyFund-Equity Utilities LTE)

歐義銳榮公用事業基金(Eurizon Fund-Equity Utilities)

歐義銳榮歐非中東新勢力基金(Eurizon EasyFund-Equity Emerging Markets EMEA LTE)

「歐義銳榮歐非中東新勢力基金(Eurizon Fund-Equity Emerging Markets EMEA)

歐義銳榮拉丁美洲基金(Eurizon EasyFund-Equity Latin America LTE)

歐義銳榮拉丁美洲基金(Eurizon Fund-Equity Latin America)

歐義銳榮歐洲股票基金(Eurizon EasyFund-Equity Europe LTE)

歐義銳榮歐洲股票基金(Eurizon Fund-Equity Europe)

歐義銳榮日本股票基金(Eurizon EasyFund-Equity Japan LTE)

歐義銳榮日本股票基金(Eurizon Fund-Equity Japan)

歐義銳榮靈活策略入息基金(Eurizon EasyFund-Azioni Strategia Flessibile)

歐義銳榮靈活策略入息基金(Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile)


子基金合併明細如下:
1. 第一案合併生效日:106年2月17日,被合併基金最後交易日:106年2月10日

被合併子基金(消滅基金)

存續基金

歐義銳榮能源原物料基金
(Eurizon Fund-Equity Energy & Materials)

歐義銳榮環球智慧股票基金
(Eurizon Fund-Equity World Smart Volatility)

歐義銳榮公用事業基金(Eurizon Fund-Equity Utilities)


2. 第二案合併生效日:106年2月24日,被合併基金最後交易日:106年2月17日

被合併子基金(消滅基金)

存續基金

歐義銳榮歐非中東新勢力基金
(Eurizon Fund-Equity Emerging Markets EMEA)

歐義銳榮新興動力股票基金
(Eurizon Fund-Equity Emerging Markets Smart Volatility)

歐義銳榮拉丁美洲基金
(Eurizon Fund-Equity Latin America)


3. 第三案合併生效日:106年2月24日,被合併基金最後交易日:106年2月17日

被合併子基金(消滅基金)

存續基金

歐義銳榮歐洲股票基金
(Eurizon Fund-Equity Europe)

歐義銳榮靈活策略入息基金
(Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile)

歐義銳榮日本股票基金(Eurizon Fund-Equity Japan)


四、原有申購定時定額被合併子基金(消滅基金),其併入存續基金後繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
五、本更名合併案相關資訊,詳情請參閱投資人通知函

資產規模低於信託契約規定標準之基金一覽表

威瑞森電信公司2036年到期美元優先無擔保公司債收購要約通知

親愛的客戶 您好 威瑞森電信公司(VZ)宣布針對14檔在外流通債券進行收購邀約,本檔債券亦在收購名單之 內,特此通知您此一訊息,若不參與債券收購計畫之客戶,亦可繼續持有此檔債券。本次債券收購計畫內容摘要如下:

 一、 債券收購要約: 

  1. 本次收購方式採現金依序收購,未付之應計利息亦將同時給付,收購債券分為兩群組,各群組各別最大收購金額為7.5億美元,發行人保有增加或減少最大收購金額的權力。 
  2. 您所持有之債券為收購群組二,順序分別為:US92343VCV45 (VZ 4.272 2036)第2位。
  3.   買回方式採指標利率加碼固定利差現金收購,在訂價日時依照指標公債訂價。 
  4. 買回收購相關可能產生之風險:
    1.因發行人回購債券會造成該券在外流通餘額降低,未被買回或不接受買回的投資人可 能面臨次級市場流動性、交易活絡度降低的風險。
    2.若遭遇部分買回可能導致剩餘金額低於最小交易金額,將產生流動性問題。
    3.接受收購/完成收購的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長。
    4.最終收購價格或有可能並未反映其公允價值或收購價格較市價為低。 
  5. 收購時程表:相關執行收購時間如下表,申請收購後並不代表一定可被收購,可能產生部 分收購或增額收購之情況,發行人保有變更/終止計畫的權力。
    早鳥優惠截止時間

     

    收購截止日期

    預計早鳥交割時間

    預計交割時間

    紐約時間
    8/7 05:00 PM
    台灣時間
    8/8 05:00AM

    紐約時間
    8/22 05:00 PM
    台灣時間
    8/23 05:00 AM

    紐約時間 8/9
    台灣時間 8/9

    紐約時間 8/24
    台灣時間 8/24

  6. 方案1:執行債券收購。(收購價格為按指定公債殖利率加碼固定利差後換算而來) (1)指定公債:美國公債3.375% 到期日2033/05/15。(3.375% UST due May15 2033) (2)固定利差:149基點;基點利差已含每1,000面額50元之早鳥獎勵。 (3)發行人並未提供試算收購價格,須視當時市場收購價格狀況而定。
    方案2:不執行債券收購。

二、若您持有上述債券,可自由選擇是否參加收購計畫,如您同意參加此債券收購計畫,早鳥優惠回覆期間(為台灣時間)即日起至 2023年8月3日下午14點(本行收件最終時間),參加收購最後回覆期間(為台灣時間)為 2023年8月18日下午14點(本行收件最終時間),請至本行各營業單位進行辦理,若超過上述日期,本行將視為您不同意參與債券收購計畫且同意繼續持有原債券。詳情請洽本行客戶關係經理。

附件-債券收購要約參與意願書

附件-威瑞森(VZ)電信債券收購邀約通知

5/12起海外債商品交易申請暨下單時間調整為09:00〜15:00截止。

自5/12起海外債商品交易(含臨櫃、行網或個網)申請暨下單時間調整為09:00〜15:00截止,如遇美國休市、台灣例假日或營業日非交易時間內,亦不開放申請下單,詳情請洽京城各分行。

軟體銀行2028年到期美元公司債收購要約通知

親愛的客戶 您好 

軟銀SoftBank Group Corp.所發行之債券於2022年9月28日宣布針對該公司進行債券收購競標收購要約,特此通知您此一訊息,若不參與債券收購計畫之客戶,亦可繼續持有此檔債券。本次債券收購計畫內容摘要如下:

 一、 債券收購要約: 

(一)軟銀SoftBank Group Corp.此次債券收購要約總計涉及16檔發行的債券進行現金收購,總計收購上限約為17.5億美元,主要目的為公司減少總體債務,維持堅實的流動性。  

(二)軟銀每檔債券設有最低參與回購價格,且收購採未調整荷蘭標(Unmodified Dutch Auction)進行,持有人可以自行設定參與回購的價格進行出價,用以決定軟銀各券的最後收購價格;軟銀在收購上限之內,將以「非競爭指示價」為優先買回,「競爭性指示價」次之,兩者說明如下: 

1.非競爭性指示價(Non-Competitive Tender Instruction):直接以個別債券最低回購價格參加競標回購,無指定價格、或低於個別債券最低價格均以該券最低價格認列。 

2.競爭性指示價(Competitive Tender Instruction):在最低參與回購價格之上,以0.1%為單位往上遞增設定欲參與競標回購的價格,若非以0.1%進位,將自動進位成0.1%的倍數價格。 

3.採現金給付,未付之應計利息也將同時發放。 

4.申請收購後並不代表一定可執行,發行人保有變更/終止計畫的權力;此外,發行人保有收購價格以及規模的裁決權。 

【方案說明】

方案1:非競爭性指示價:以最低價收購價參與競標回購。 

(1)最低收購價:XS1793255198(SOFTBK 6.25 04/15/28):91 

(2)最終收購價:待軟銀收集投標價後決定 

(3)收購日:預計最早為2022年10月12日 

方案2:競爭性指示價:自行出價參與回購。 

(1)自行出價:自各檔債券最低收購價之上以0.1%累加,不足0.1%將進位至最低的0.1%倍數視為收購價。 

(2)最低收購價:XS1793255198(SOFTBK 6.25 04/15/28):91 

(3)最終收購價:待軟銀收集投標價後決定 

(4)收購日:預計最早為2022年10月12日 

方案3:不參與回購

二、若您持有上述債券,可自由選擇是否參加軟體銀行之債券收購計畫,如您同意參加此債券收購計畫,回覆期間(為臺灣時間)即日起至 2022年10月4日下午14點(本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,若超過上述日期,本行將視為您同意繼續持有原債券且不同意參與債券收購計畫。詳情請洽本行客戶關係經理。

京城商業銀行 謹啟

 附件-債券收購要約參與意願書

國民西敏寺銀行2023年到期美元次順位公司債現金收購要約通知

親愛的客戶 您好

國民西敏集團(NWG)於 2022年8月1日 宣布針對該公司帳上5檔債券,進行現金收購要約,特此通知您此一訊息,若不參與現金收購計畫之客戶,亦可繼續持有此檔債券。本次現金收購計畫內容摘要如下:

一、現金收購計畫:
(一)預計執行收購日期:  2022 年 8 月 10 日 (紐約時間)。
(二) 發行人將債券持有人欲賣回之任何金額進行全數收購,買回方式採指標利率加碼固定利差現金收購,在訂價日時依照指標公債訂價,發行人未付之應計利息亦將同時給付。
(三)本行適用債券:「國民西敏寺銀行2023年到期美元次順位公司債(ISIN:US780097AZ42)」,1.收購價格採指標利率加碼固定利差收購,指標利率與固定利差分列如下:
US780097AZ42(NWG 6 12/19/23)指標利率為3.000% U.S. Treasury Security due June 30, 2024,固定利差為+125基本點。
2. 參考收購價格(由發行人提供,試算日期為2022/7/29):
US780097AZ42(NWG 6 12/19/23)為US$102.397
3. 市場目前參考賣出價格(註):
US780097AZ42(NWG 6 12/19/23)為US$101.959
(註)市場參考賣價參考日為2022年8月3日,並不代表一定可成交,亦須視當時市場交易狀況而定。
(四)發行機構保留修改、終止或延長現金收購計畫之權利。申請收購後並不代表一定可被收購,可能產生部分收購之情況,本行不做買回面額之保證。
二、本通知係摘錄翻譯自發行機構公布之相關英文公告,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱發行機構之英文公告(如附件),如有未盡事宜或本文件內容與原文公告文件有任何歧異,悉依原文公告文件內容為準。
三、若您持有上述債券,可自由選擇是否參加國民西敏集團之現金收購計畫,如您同意參加此現金收購計畫,回覆期間(為臺灣時間)即日起至 2022 8 5 日下午14點(本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,若超過上述日期,本行將視為您同意繼續持有原債券且不同意參與現金收購計畫。詳情請洽本行客戶關係經理。

京城商業銀行 謹啟

附件-國民西敏集團現金收購之英文公告
附件-債券現金收購要約參與意願書

墨西哥石油公司(Petroleos Mexicanos) Exchange Offers換券及現金收購計畫通知。

親愛的顧客 您好
墨西哥石油公司 (PEMEX)於 2021/12/07發布對以下第1到第11順位共12檔證券Exchange Offer,以及對第12到第17順位共6檔債券的Offer to Purchase,要約現金支付金額(包含應計利息和新券發行及要約相關費用)上限(Maximum Cash Amount) 45億美元。特此通知您此一訊息,若不參與收購及換券計畫之客戶,亦可繼續持有此檔債券,或於次級市場出售贖回。本次Exchange Offer & Offer to Purchase換券及現金收購計畫內容摘要如下:

★Exchange Offer & Offer to Purchase 換券及現金收購計畫:
★本行適用債券:
A.【優先換券順位:4】「墨西哥石油2026年到期美元公司債」(ISIN:US71654QBW15):,早鳥獎勵債券參考百元價格為為102.250;其中現金支付為50.000;換至新券面額為52.250。非早鳥債券參考百元價格為97.250;其中現金支付為50.000;換至新券面額為47.250。
B.【優先收購順位:15】「墨西哥石油公司2045年到期美元優先無擔保公司債(ISIN: US71654QBR20)」:早鳥獎勵債券參考百元價格為87.5。非早鳥債券參考百元價格為82.5。
A.Exchange Offer
★換券順序:第1到第11順位共12 檔證券按照換券順序,每$1,000 面額的舊券以新發行2032年到期的新券及現金交換。交換順序按下表Acceptance Priority Level排序;若較高順位的舊券交換完畢而未達上限,則繼續接受下一順位之舊券交換,直到面額達到上限。若在某一順位時,總換券面額超過要約上限,則該順位將按比例接受換券。若因 proration 導致返還面額或接受面額小於最小單位,公司將全數拒絕或接受該持有人tender之債券。
★Early Exchange Consideration:早鳥期間每$100 美金面額舊券可交換之現金及新券面額分別對照下表。
★Late Exchange Consideration:若在早鳥之後換券,現金部分不變,然新券的面額將減少以反應扣除之提前參與貼水。
★舊券應付而未付利息將計算至交割日(不含交割當日)在扣除新券應計利息後,另外以現金支付。
★舊券最小交換面額為US$10,000,並以US$1,000為單位做累加。
★若委託人申請轉換後所得之新債券面額低於10,000美元,發行機構將拒絕此項申請且不會給付任何現金;超過10,000而不足1,000的部分則將以轉換價格換得同等之現金。
B.Offer to Purchase
★收購順序:若上述Exchange Offer的舊券交換完畢而未達上限,則繼續自第12順位依序收購,直到面額達到上限。若在某一順位時,總換券及收購面額超過要約上限,則該順位將按比例收購。若因proration導致返還面額或接受面額小於最小單位,公司將全數拒絕或接受該持有人tender 之債券。
★Early Tender Consideration:早鳥期間每$100美金面額舊券可交換之現金對照下表。
★Late Tender Consideration:若在早鳥之後參與收購,每$100美金面額舊券可交換之現金對照下表。
★舊券應付而未付利息將計算至交割日(不含交割當日),另外以現金支付。
★最小tender面額為US $10,000,並以US $1,000為單位做累加。
★墨西哥石油公司保留修改、終止、或延長要約之權利。回購結果可能全部成交或全部不成交,本行不做買回面額之保證。


★有關詳細收購計畫請參考公司網址:(https://www.bourse.lu/security/US71656MBQ15/245175)
★本公告係依據墨西哥石油公司(PEMEX)之相關英文公告之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱墨西哥石油公司 (PEMEX)之公告及英文說明文件。如有未盡事宜或本文件內容與墨西哥石油公司 (PEMEX)之公告及英文說明文件有任何歧異,悉依墨西哥石油公司 (PEMEX)之公告及英文說明文件內容為準。
★若您持有上述債券,可自由選擇是否參加墨西哥石油公司(PEMEX)的「Exchange Offer & Offer to Purchase」換券及現金收購計畫,如您同意參加墨西哥石油公司(PEMEX)的「換券及現金收購」計畫,即日起至2021年12月16日上午11:30(早鳥本行收件最終時間)/2021年12月30日下午3:30(非早鳥本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理,若超過上述日期,本行將視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與Exchange Offer & Offer to Purchase換券及現金收購。
★如您對於上述說明有任何問題,煩請與您的理財專員聯絡,本行同仁將非常樂意為您服務。

軟銀公司債購回計畫公告

親愛的投資人 您好:

軟銀於2021 年 2 月 22 日 公布以下幾檔債券的 Tender offer 計劃 購回方式將採取修正式荷蘭標 Modified Dutch Auction Procedure )),總購回金額將不超過 22.5億等值美金 包含應計利息 )),各檔均有設定好的 Minimum Purchase Price ,軟銀有權決定最後每一檔券金額的配置。

與本行相關的券次ISIN 為 XS1793255198 Minimum Purchase Price 為 116% 有關此計 劃 詳情,請詳閱 軟銀 公司公告之英文說明(如 附件一 )。

 

若您有意參與購回計劃 ,請 於 2021 年 3 月 2 日(星期二)下午 3 點前洽本行辦理;若未洽本行完成購回計劃申請程序,則視同放棄參與 本次 購回 計畫 。

AT&T公司債換券計畫公告

親愛的投資人 您好:

AT&T Inc.日前針對AT&T和其子公司所發行的42個系列債券公布Exchange Offers換券計畫(https://about.att.com/story/2020/att_debt_exchange_offers.html),有關此計劃詳情,請詳閱AT&T公司公告之英文說明(如附件一)。

一、Pool 1 Offer換券計畫:適用債券是介於2031年至2044年到期之25個系列債券,可選擇交換“New 2053 Notes”之新券與現金,本行適用債券是「AT&T 2042年到期美元公司債(ISIN: US00206RBH49)」。

  1. 參與期間分為二階段,第一階段截止日為2020/09/14下午5:00(紐約時間),第二階段截止日為2020/09/28下午11:59(紐約時間)。
  2. 定價時間為2020/09/15上午11:00(紐約時間)。
  3. 第一階段適用交割日預計在2020/09/18,第二階段適用交割日預計在 2020/09/30。
  4. 接受交換的“New 2053 Notes”設有發行面額上限50億美元。
  5. 若第一階段換券就已達到新券發行上限,將不再進行第二階段換券。
  6. 若新券小於10億美元發行面額的交換意願,則Pool 1 Offer換券計畫不成立。
  7. 新券票面利率是在定價時間決定,訂價方式是以“1.25% U.S. Treasury Notes due May 15, 2050”殖利率+ 210 bps。
  8. 25個系列債券各自設有換券優先順位(Acceptance Priority Level),Acceptance Priority Level 為1代表優先順位最高,Acceptance Priority Level 為25代表優先順位最低。若優先順位最高的債券交換新券完畢而未達新券面額本金上限,則繼續接受下一順位之債券交換,直到交換至某一順位時,新券面額本金超過50億美元,則該順位所有有效參與換券的債券將按比例交換,倘若因按比例交換造成剩餘原券面額低於最小單位門檻,發行機構有權全數拒絕或接受該筆換券。
  9. 新券最小單位是2,000美元,並以1,000美元為累加。若經過Exchange Offers後應得新券面額超過2,000美元但非1,000美元的倍數,超出1,000美元倍數之面額改以現金支付。但若參與換券計劃的債券經過Exchange Offers後應得新券面額小於2,000美元,則其參與換券將被拒絕,不會進行換券且不會支付現金,將繼續持有原債券。
  10. 原券(Old Notes)交換金額Exchange Consideration計算方式:
  11. 第一階段截止日前參與的投資人可以拿到Total Consideration,即為以指定Reference UST Security殖利率(bid side yield)+Fixed spread設為折現率,計算每檔債券未來現金流量折現值作為交換金額,實際交換金額將在定價時間進行計算。其中折現後的金額已包含提前參與貼水(Early Participation Payment)5%。
  12. 如在第一階段截止日後、第二階段截止日前參與的投資人則會拿到Exchange Consideration,但無法享有提前參與貼水,因此交換金額Exchange Consideration會等於Total Consideration扣除Early Participation Payment。
  13. 前述計算的Total Consideration會再依據各券指定的Cash Payment Percent of Premium(溢價部分現金支付比率)分拆成新券+現金支付(Cash Payment),其中Cash Payment為Total Consideration超過面額部分乘上該券次Cash Payment Percent of Premium,惟公司得針對Cash Payment進行調整,此調整不影響整體交換金額,僅影響交換後現金支付金額。
  14. 本行適用債券「AT&T 2042年到期美元公司債」,換券接受優先順位排序(Acceptance Priority Level)為25,而其適用的指定公債為「1.25% U.S. Treasury Notes due May 15, 2050」;適用的Fixed Spread為+190bps;溢價部分現金支付比率(Cash Payment Percent of Premium) 為25%。

二、Pool 2 Offer換券計畫:適用債券是介於2041年至2046年到期之10個系列債券,可選擇交換“New 2055 Bonds”之新券與現金,本行無適用之債券。

三、Pool 3 Offer換券計畫:適用債券是介於2047年至2058年到期之7個系列債券,可選擇交換“New 2059 Bonds”之新券與現金,本行無適用之債券。

四、Exchange Offers換券計畫會支付累積利息,計算方式為收到原券自上次最近一次付息日至適用換券交割日期間之累積利息,並再扣除新券自發行日至適用換券交割日期間之累積利息。

五、特別提醒,上述提及的“New 2053 Notes”到期日在2053/09/15,且票面利率未定,與您現行所持有之債券產品條件不完全相同(如到期日、票面利率…等),且換券面額比例未定,發行機構保留修改、終止或延長Exchange Offers換券計畫之權利,請您慎重評量後作出選擇。

六、換券結果可能全部成交、全部不成交或部分成交,本行不做換券成交與否之保證。

七、本公告係依據AT&T公司之相關英文公告之摘錄翻譯,內容非常簡要且並非詳盡,請務必詳閱AT&T公司之公告及英文說明文件(附件一)。有,盡事宜或本文件內容與AT&T公司之公告及英文說明文件有任何歧異,悉依AT&T公司之公告及英文說明文件內容為準。

八、若您有意參與換券,請洽本行理財專員辦理;若於2020/09/14下午3(台灣時間)前未洽本行完成換券申請程序,則視同放棄參與第一階段之換券計畫。
 

祝福您 闔家健康平安

京城銀行 敬啟

本行已於113.4.24完成第五次VanEck俄羅斯ETF(RSX)清算分配。
轉通知ProShares宣布對旗下ETF將進行正向及反向分割事宜

 說明:

一、 本行接獲上手券商通知ProShares宣布:

(一)SVXY-ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (放空波動率短期ETF)將於113/4/10美股收盤後進行股票分割,由1股分割為2股 

(二)PSQ-ProShares Short QQQ ETF (放空型納斯達克指數ETF)將於113/4/9美股收盤後進行股票反分割,由5股分割為1股。  

二、因執行股票分割作業,本行將自113/4/3起停止交易,113/4/17恢復交易。

 

本行已於112.12.28完成第四次VanEck俄羅斯ETF(RSX)清算分配。
轉通知SOXX-iShares Semiconductor ETF(iShares費城交易所半導體ETF)將進行股票分割事宜

 說明:

一、本行接獲上手券商通知,iShares宣布SOXX-iShares Semiconductor ETF(iShares費城交易所半導體ETF)將於113/3/6美股收盤後進行股票分割,由1股分割為3股。

二、因執行股票分割作業,本行將自113/3/4起停止交易,113/3/14恢復交易。

附件-SOXX股票分割通知

本行已於112.10.13完成第三次VanEck俄羅斯ETF(RSX)清算分配。
轉通知PTH-Invesco DWA健康照護動能組合ETF將進行股票分割事宜

 說明:

一、本行接獲上手券商通知,INVESCO宣布PTH-Invesco DWA健康照護動能組合ETF將於112/7/14美股收盤後進行股票分割,由1股分割為3股。

二、因執行股票分割作業,本行將自112/7/12起停止交易,112/7/21恢復交易。

附件-PTH股票分割通知

轉通知HEDJ-Wisdom Tree歐洲股票型匯率避險ETF將進行股票分割事宜

 說明:

一、本行接獲上手券商通知,WisdomTree宣布HEDJ-Wisdom Tree歐洲股票型匯率避險ETF將於112/8/9美股收盤後進行股票分割,由1股分割為2股。

二、因執行股票分割作業,本行將自112/8/7起停止交易,112/8/15恢復交易。

附件-HEDJ股票分割通知

本行已於112.8.1完成第二次VanEck俄羅斯ETF(RSX)清算分配。
本行已於112.1.19完成第一次VanEck俄羅斯ETF(RSX)清算分配。
轉知VanEck俄羅斯ETF(RSX)清算事宜。

 說明:

一、本行接獲上手券商通知,發行機構VanEck於其官網公告,VanEck俄羅斯 ETF(RSX)於112/1/12將啟動多次性的清算程序,並於同日執行首次資本返還分配,未來分配時程仍依上手券商通知辦理,相關訊息會公告於全球資訊網。 

二、因VanEck俄羅斯ETF(RSX)為多次性清算,故於全部清算完成前之資本返還將先以配息方式分配給客戶,並於最後一次清算完成後,全數款項轉列為財產交易所得。 

三、相關訊息請參閱發行機構官網:(https://www.vaneck.com/us/en/blogs/investment-outlook/rsx-rsxj-liquidation-faq/#point-ten

轉知VanEck俄羅斯ETF(RSX)清算通知

 說明:

一、本行接獲上手券商通知,發行機構VanEck於其官網公告,VanEck俄羅斯ETF(RSX)於112/1/12啟動一次性或多次性的清算程序。惟請留意,相關清算事宜將待上手券商及保管銀行通知後另行公告。 

二、 相關訊息請參閱發行機構官網:(https://www.vaneck.com/us/en/investments/russia-etf-rsx/

通知本行架上ETF商品進行股票反分割事宜
本行商品代號:0801-2041-(VIXY)- ProShares波動率指數短期期貨ETF,於110/5/26進行股票反分割,由1股反分割為4股。

附件:公司活動通知
通知本行架上ETF商品進行股票分割事宜,詳如說明,請 查照。
  1. 本行商品代號:0801-2028-(ITA)-iShares美國航太與國防ETF,將於109/12/7進行股票分割,由1股分割為2股;並自109/12/3起停止交易,109/12/10恢復交易。
  2. 若有任何疑問,請洽財富管理部。
通知本行架上ETF商品進行股票分割事宜
本行商品代號:0801-2028-(ITA)-iShares美國航太與國防ETF,將於109/12/7進行股票分割,由1股分割為2股;並自109/12/3起停止交易,109/12/10恢復交易。

 

附件-ETF商品股票分割通知

公告惠譽於2024/5/15確認並撤銷輝瑞大藥廠股份有限公司(Pfizer Inc.)優先無擔保債券信評為A→WD,確認即撤回時的評級展望均為穩定。
內容說明: 

一、信評機構撤銷信評原因
惠譽並確認且隨後撤回了輝瑞投資企業私人有限公司 (Pfizer Investment Enterprises Pte.) 之高級無擔保債務的 A 評級。撤回時之上述評級展望均為穩定。 出於商業理由,惠譽選擇撤銷輝瑞的評等。 輝瑞 A 評級反映了該公司的營運狀況,是指該公司在規模、廣度、深度、地理覆蓋範圍及專利風險方面相對於同行安進公司 (Amgen Inc.) 處於有利地位。 惠譽並認為,輝瑞以 430 億美元收購 Seagen 具有戰略建設性。而透過額外的 EBITDA 成長且無需承擔額外債務償還,至 2025 年底其槓桿率將恢復至接近降評門檻之下。

二、詳情請洽京城各分行。

穆迪於2024/4/18將META (Meta Platforms, Inc.) 優先無擔保債務評等由A1調升為Aa3,展望維持穩定不變。
內容說明: 

一、信評機構調升信評原因
評等上調反映Meta強大的執行力、大幅提高的獲利能力、完善的競爭地位、出色的流動性和非常保守的財務政策;但評等也受到Meta在美國和歐洲面臨的重大法律和監管風險的限制。Aa3評等反映Meta在非搜尋類數位廣告領域的領先市場地位,全球每日活躍用戶約為32億人。 Meta的各個應用程式(Facebook、WhatsApp和Instagram等)為用戶和企業提供了獨特的價值主張(Value Proposition),預期Meta可識別和定位特定消費者的高效能力將持續吸引廣告商和企業。穆迪預期2024年和2025年Meta將實現更高的自由現金流,並維持非常保守的財務政策;預估今年和明年的自由現金將分別超越440億美元和約520億美元。 儘管監管風險仍然令人擔憂,但穆迪認為Meta強大的執行力、卓越的流動性、截至2023年底約0.64倍的極低槓桿率(穆迪調整),以及巨大的營運規模將可以緩解此類風險。 穩定的展望反映穆迪預期Meta將在非搜尋類數位廣告領域保持領先的市場地位、增加營收與獲利能力,並保持卓越的流動性和保守的財務政策。

公告穆迪於2024/02/09將墨西哥石油(PEMEX)基礎信用評估(BCA)自caa3下調至ca、企業家族評等(CFR)自B1下調至B3;展望負向。
內容說明: 

一、信評機構調降原因
下調基準信用評估(BCA)從caa3至ca,反映PEMEX因資本要求擴大、資本成本增加,以及未來2-3年即將到期債務而不斷增加的流動性要求。此外,隨著公司繼續擴大煉油能力並嘗試增加產量,公司面臨越來越大的營運風險。該行動還考慮了PEMEX缺乏減少ESG曝險的措施,使一些銀行限制對該公司的曝險。 下調至B3反映了PEMEX不斷惡化的獨立信用質量,並反映穆迪將政府支持評估從「非常高」調整為「高」的假設。降級還包括該公司可能進行債務交換、債務回購或其他交易的風險根據穆迪的規定,不良交換(distressed exchange)符合違約定義之一 。 穆迪給予負向展望﹕除非對其業務策略進行結構性改革,PEMEX的現金流量產生和信貸指標將在未來三年內進一步惡化,從而增加了支持的需求。此外因大部分PEMEX債務交易價格均低於面額,未來幾年可能會出現不良交換。

公告標普於2024/2/9將英特爾公司(Intel Corp.)評等自A下調至A-;展望負向。
內容說明: 

一、信評機構調降原因
評等下調反映出,鑑於近期個人電腦(PC)與資料中心終端市場的趨勢,標普認為2024年英特爾的收入將遜於此前預期。雖然PC和資料中心終端市場的週期顯然已於2023年中期觸底,但標普認為英特爾核心市場的銷售反彈在2024上半年可能會比之前所預期的更為溫和。 英特爾的EBITDA和利潤率應該會有所改善,調整後EBITDA利潤率預計在2024年會逐漸上升至約28%,並在2025年超過29%,高於2023年的23.7%。然而,由於收入預期下調和高於預期的新產品啟動成本,EBITDA利潤率低於標普之前的預測(2024年30%,2025年34%)。 英特爾未來幾年的資本密集度將保持在較高水平,因為它追求成長(包括代工業務的成長),導致自由營運現金流為負,弱於先前的預期,也遠遜於類似評級的同行。 負面展望反映標普預期英特爾調整後債務槓桿率將在未來兩年內保持在2倍以上,因為新產品啟動成本的影響部分抵銷其到2025年達到80~100億美元的成本節約計劃所帶來的好處,並且持續的重大資本支出將使淨負債處於較高水平。

二、詳情請洽京城各分行。

公告穆迪於2024/2/8將英特爾公司(Intel Corporation)優先無擔保債信評等自A2下調至A3;展望穩定。
內容說明: 

一、信評機構調降原因
評等下調反映出穆迪預期未來12至24個月內英特爾的財務狀況仍將面臨挑戰。 英特爾持續朝著其2025年戰略目標取得良好進展,通過加速推出產品和製程技術,目標到2025年重新獲得競爭領導地位。然而,英特爾的調整後總債務佔EBITDA已從一年前的3倍增加到2023年底的約5倍。槓桿攀升反映了在2023年初增加的債務,以及由於產業景氣急凍、投資增加與在數據中心CPU類別中持續的市佔率下降,2023年的EBITDA急劇下滑。 穆迪預計,英特爾的調整後總債務佔EBITDA將從2023年底的約5倍,穩步下降至2025年底的約4倍,並且隨著產品和製程的進一步進展,其競爭地位將得到改善。然而,在此期間,總槓桿率仍將保持高位,扣除資本後的自由現金流(股息後)仍將保持負值,因為大量研發和資本投資將影響獲利能力和現金流生成。 穩定的展望反映了穆迪預計英特爾的財務槓桿和營運現金流將在未來12至24個月內穩步改善,其市占率將在2025年穩定下來。

二、詳情請洽京城各分行。

惠譽於2024/01/22給予3M初次評等A-以及穩定展望。
內容說明: 

惠譽2024/1/22首次賦予3M(3M Company)A-發行人違約評等,展望穩定。3M擁有龐大的營運規模,且在廣泛的低成本、高度技術的特定產品領域中佔有領先的市場地位,惠譽認為不考量訴訟問題,3M的信用狀況接近A級上緣。3M產品的性能特色對其終端市場和客戶的成功至關重要,有助於降低產量風險和價格風險。 3M評等主要受限於最近法律和解案所產生的鉅額負債,以及與全氟/多氟烷基物質(PFAS)相關的進一步訴訟的前景所限制。

穩定展望反映惠譽認為3M可從其營運現金流和擬議的醫療保健分拆案中獲得足夠的財務資源,以支應軍用耳塞和公共供水系統PFAS汙染和解金,同時將EBITDA槓桿率維持在2倍左右。其他與PFAS相關的案件及國際索賠都處於相對早期的階段,惠譽認為未來的潛在付款能夠在符合「A-」信用狀況下解決。已知的軍用耳塞和公共供水系統PFAS汙染案的付款計畫,以及公司保持財務靈活性的記錄,減輕任何未來新增的PFAS相關債務對財務狀況的影響。

穆迪於2023/12/4將3M公司(3M Company)優先無擔保債券評等由A2調降至A3,展望為負向。
內容說明: 

一、信評機構調降原因-穆迪認為,今年迄今宣布的產品和環境責任集體訴訟和解將嚴重損害3M在未來幾年內部署資本用於收購、債務償還或股東回報的能力,從而促使評級下調。

此外,評級下調和負面展望反映了與PFAS相關的未來可能和解的金額、時間和結構的不確定性。 涉及產品責任及PFAS相關的環境責任訴訟案和解金使3M財務狀況惡化,此將影響3M未來用於收購、債務償還或股東回報的能力 調整後債務增加約127億美元,截至2023/9/30,債務/EBITDA比率從2倍增至3.7倍,預計2024年醫療保健部門分拆後,比率將升至4倍以上。

二、詳情請洽京城各分行。

公告標普於2023/8/30將3M(MMM)高級無擔保債務評等由A-*-調降至BBB+*-。
內容說明: 

一、信評機構調降原因

1.標普於2023/8/30將3M公司(3M Company)的評等自A-下調至BBB+;並持續置於負向觀察清單(即降評審查)。
2.降評反映3M宣布以最高60億美元和解與Combat Arms(軍用耳塞)相關的訴訟,和解金將在七年內支付。
3.雖然和解協議具有正向意義,因為它為正在進行的訴訟提供了一定程度的清晰度,但它仍然使標普調整後的債務現值增加了約40億美元。
4.因此,標普調整後槓桿率自3.1倍上升至3.5倍。該公司在未來七年每年必須支付3億至11億美元的現金,這將在一定程度上限制財務靈活性。
5.持續列於降評審查,反映該公司預計將在2023年底或2024年初分拆醫療保健業務,以及全球各地關於PFAS的訴訟進程。
6.雖然3M在訴訟方面正在取得進展,但標普相信未來可能還會有更多訴訟。2023年6月,3M與美國公共供水系統達成協議,就PFAS支付105億至125億美元。這些和解很重要,但該公司仍然面臨大量個人訴訟、總檢察長訴訟和國際曝險。有關PFAS的最終數字可能會更高,但也可能會持續數十年。目前,標普並未將額外的PFAS和解計入調整後的債務數據中,但它持續給公司的財務風險狀況帶來壓力。

二、詳情請洽京城各分行。

公告惠譽於台灣時間2023/08/02早上凌晨5點,將美國政府長期發行人違約信評由AAA調降至AA+;評等展望為穩定。
內容說明: 

一、信評機構調降原因

1.惠譽基於以下預期;降評美國政府信用評等;
1)未來三年美國財政赤字將持續惡化,
2)美國政府債務負擔上升;
3)過去20年來觸及舉債上限的處理方式並非可靠穩定的機制。

2.惠譽預估未來美國政府財政赤字佔GDP比例將持續上揚,2023年為-6.3%,2024年為-6.6%、2025年為-6.9%,皆劣於2022年的-3.7%。

3.美國政府債務/GDP比例皆維持在100%以上,2020年為122%,今年預估為112.9%,皆高於AAA國家中位數的39%。

4.政府對於財政及債務管理上的標準呈現惡化,重複性的協商舉債上限、缺乏明確的中長期的財政框架目標等皆反應此狀況。

二、詳情請洽京城各分行。

公告惠譽於2023/7/14將墨西哥石油公司PEMEX (Petróleos Mexicanos)高級無擔保債務評等由BB-調降至B+;因墨西哥石油信評已低於已低於主管機關所規範專業投資人海外債申購信評最低限制,因此本行架上相關海外債停售。
內容說明: 

惠譽調降墨西哥石油公司信用評等之考量因素如下:

1)惠譽於2023/7/14 將墨西哥石油(Petroleos Mexicanos)長期外幣發行人違約評等自BB-下調至B+,並將其列入負向觀察清單(RWN)。

2)評等下調反映墨油持續疲軟的營運表現,導致惠譽將該公司多項ESG相關評分下調,並預期融資將進一步受限。這些ESG相關評分的降低反映了自2023年2月以來墨油營運設施發生的多起事故所造成的環境和社會影響,這些事故導致員工傷亡以及關鍵基礎設施和資產受損。

3)列入RWN反映未來兩年內,墨西哥政府在債權人不做出讓步的情況下,改善墨油流動性狀況和資本結構的能力和意願堪憂。墨油正面臨2023年46億美元以及2024年109億美元的國際債務到期。這些債務的再融資將使該公司面臨更高的利息支出,從而進一步對其現金流造成壓力。在2024年底前,如果無法使用相似或其他長期金融工具進行債務再融資,其流動性風險將加劇。

4)RWN審查期可能需要六個月以上的時間。如果惠譽將其對違約的財務或社會影響的評估分數從「中等」降至「弱」,則可能會出現數個評級的評等下調。惠譽給予墨油的獨立信用狀況評估為ccc-,反映與同儕相比較弱的資本結構,以及不斷增加的債務和槓桿。

5)本行架上停售商品:
(1) 墨西哥石油2035年到期美元公司債
(2) 墨西哥石油2026年到期美元公司債
(3) 墨西哥石油公司2045年到期美元優先無擔保公司債

6)詳情請洽京城各分行。

公告標普於2023/6/26將3M公司(3M Company)的優先無擔保評等自A下調至A-;並持續置於負向觀察清單。
內容說明: 

一、標普調降3M公司信用評等之考量因素如下:

1)評等下調反映3 M宣布達成和解協議 以解決與美國公共供水系統的 PFAS相關訴訟,將在未來13年賠償125億美元。3M將於2023年Q2先行認列103億美元相關的稅前費用,這數字略低於該公司最近兩年的淨利潤。

2)考量折現以及相關的稅收影響,實際債務數字接近80億美元,這將使3M經標普調整槓桿率自2.1倍增加至約3.2 倍,高於此預期。

3)標普相信與公共供水系統的和解是一個里程碑,然而3M持續面臨來自個人和國際相關的索賠,PFAS最終的和解數字將高很多,但可能會持續數十年。此外,3M繼續就其Combat Arms(軍用耳塞)進行多區訴訟。標普認為該公司通過破產解決其索賠的可能性越來越小。

4)持續置於負向觀察清單反映出,該公司將於2023年底或2024年出拆分期醫療保健業務,如果標普評估此舉使其EBITDA降低、盈利波動性更大、以及自由現金流減少,則可能進一步降評。此外,亦考量與Combat Arms相關的索賠以及世界各地PFAS索賠所需要的額外資金。

二、詳情請洽京城各分行。

公告穆迪於2023/6/23將3M公司(3M Company)的優先無擔保評等自A1下調至A2;展望負向。
內容說明: 

一、穆迪調降3M公司信用評等之考量因素如下:

1)評等下調主要反映3M於6/22宣布同意擬議的集體訴訟和解方案,以解決美國公共供水系統針對PFAS(全氟/多氟烷基物質)提出的飲用水索賠。根據協議,3M將在13年內支付105億至125億美元,將為3M帶來相當大的負債。這將導致調整後債務大幅增加,從而使槓桿率在數年內遠高於當前水平。該和解協議尚須經法院批准。

2)穆迪預計該公司將繼續採取保守的財務政策,放棄大量股票回購,並保留今年稍晚分拆醫療保健部門帶來的約70億美元收益。

3)儘管這項和解代表了一個重要的里程碑,明確了3M的大部分PFAS風險,但穆迪認為該公司尚未解決與PFAS相關的進一步負債,這些負債可能會在未來幾年內實現,導致槓桿率上升,同時限制未來幾年的現金流。未來與PFAS或Combat Arms(軍用耳塞)相關的潛在和解將進一步影響3M的財務實力。

4)負面展望反映出與PFAS索賠相關的付款以及Combat Arms訴訟中的大規模和解金將在未來幾年內累積,這將進一步增加調整後債務和槓桿率,同時限制公司有效部署資本的能力。

二、詳情請洽京城各分行。

公告標普於2023/6/5將華特迪士尼公司 (The Walt Disney Company) 高級無擔保債務評等由BBB+調升至A-,展望保持正向。
內容說明: 

一、標普調升華特迪士尼公司 (The Walt Disney Company 以下簡稱迪士尼之考量因素如下:

1)迪士尼串流媒體調整策略有望在2024年由虧轉正:迪士尼串流媒體 (DTC部門,Direct-to-consumer) 在 2022年第四季虧損,故實施多項措施因應該項業務的營利流失 包含提高無廣告的訂閱價格、刪減觀看數較低的內容等策略,並減少行銷成本。另外,疫情趨緩後預期迪士尼的EBITDA將顯著改善,因為主題樂園與郵輪恢復正常營運。

2)節約成本計畫有助於調降財務槓桿:迪士尼宣布將執行55億美元的節約成本計畫,包含削減行銷成本、調整串流媒體節目,以及裁員等方式,預期2023年開始執行計畫,於2024年對EBITDA與現金流彰顯成效;另外,財務槓桿預期年底降至3倍,2024年降至2.5倍。

3)標普給予正向的前景,主要係預期迪士尼的財務槓桿未來將降至2.5倍以下(A-評級的升級門檻),即使預期2023年會有溫和的經濟衰退,但迪士尼DTC部門有望逐步改善中,其財務槓桿仍有機會持續改善。

二、詳情請洽京城各分行。

公告標普於2023/5/23將軟銀(SoftBank Group Corp)高級無擔保債務評等由BB+調降至BB,展望由負向調整為穩定。
內容說明: 

一、評級調降原因:

1) 評等下調反映標普認為軟銀投資組合中的資產風險上升幅度超越預期;在未來近一年時間,流動性和信譽可能會繼續大幅下降。但軟銀在嚴峻環境下的嚴格財務管理、豐富的現金,以及持有可能上市的英國晶片製造商Arm的股權,支持公司處於該評等。

2) 軟銀的投組越來越容易受到外部環境變化的影響。軟銀集團的基金投資業務(包含願景基金)佔比已上升至近40%,而其中易受外部環境影響的非上市公司佔SVF1投資比重為69%,佔SVF2投資比重為85%。1Q23 SVF1和SVF2的累計損失已擴大至85億美元,反映投資的股價下跌及非上市企業價值大幅下降。

3) 截至2023/3/31,上市資產佔公司投組比例下降至約38%,標普認為Arm的上市才能使上市資產的投資比重顯著上升,然而上市時間和價值目前仍無法確定。

4) 穩定展望反映標普認為軟銀將繼續保持高水準的現金和存款,以及專注於LTV比率(loan-tovalue)的財務管理。此外亦反映Arm在未來6-12個月內上市的可能性。

5) 詳情請洽京城各分行。

公告穆迪於2023/5/22將希捷HDD開曼群島(Seagate HDD Cayman)高級無擔保債務評等由Ba2調降至Ba3,展望由穩定調整為負向。
內容說明: 

一、評級調降原因:

1) 優先無擔保債信評等的下調反映出在違約情況下該順位債的預期回收率較低。根據最近的循環貸款協議修正案,如果希捷未在2023/12/29之前償還4.5億美元的貸款,或是被兩家信評機構將發行人評等下調至特定門檻以下,則希捷將被要求向循環貸款協議中的貸方提供抵押品。

2) 該公司正面臨其主要雲端客戶HDD庫存水準偏高、超大規模數據中心市場放緩,以及主要市場中國的客戶需求復甦遜於預期。根據公司的財務指引,2023財年(截至2023.06)營收可能年減約80%。

3) 此外,希捷對股東有利的財務政策降低了公司抵禦周期性衰退的財務能力並限制了其信用狀況。重申CFR為Ba2,反映了穆迪目前的預期,即希捷的盈利能力將在2024年逐步增強。CFR還得到了希捷強大的市場地位的支持,希捷是大容量HDD的兩大主要供應商之一。

4) 展望調整至負向反映了希捷面臨急劇的周期性下滑、硬碟(HDD)需求的復甦可能延遲,以及希捷持續到2023年底的疲弱盈利能力。

5) 詳情請洽京城各分行。

公告標普於2023/5/5將梅賽德斯-賓士金融北美有限責任公司(Mercedes-Benz Group AG)高級無擔保債務評等由A-調升至A,展望穩定。
內容說明: 

一、評級調升原因:

1) 評等上調主要反映賓士1Q23的獲利能力與現金流優於標普預期,且訂單保持穩定。

2) 標普認為賓士集團的現金流量是傳統汽車製造商中最佳的。在Q1表現強勁之後,公司業績的可預測性有所提高,調整後的EBIT利潤率高於其2023年全年的財務指引,並且穩定的訂單將持續到下半年。

3) 標普現在預期,經標普調整後EBITDA利潤率將在2023-2024年間與高於14%,並且年度自由營運現金流(FOCF)將遠高於80億歐元(佔營收5.5%~7.5%)。

4) 這將創造充足的空間來吸收即將到來的需求放緩、額外的成本通膨以及潛在的淨訂價疲軟。

5) 穩定的展望表明,標普預期賓士集團將進一步推進其電動車戰略,並在整體產業環境較弱的情況下,成功管理訂價、產品組合以及成本,從而使調整後EBITDA利潤率遠高於13%,且FOCF佔營收比率遠高於4%。

6) 詳情請洽京城各分行。

公告穆迪於2023/5/3將美國銀行(Bank of America Corp.)高級無擔保債務評等由A2調升至A1,展望穩定。
內容說明: 

一、 評級調降原因:

1) 評等上調反映即使數家銀行倒閉、非常規貨幣政策的解除以及相關存款的減少正在給美國銀行體系帶來挑戰,BAC資本水位的強化、盈利狀況的改善以及對維持其有限度的風險偏好的承諾。

2) 穆迪預期美國銀行將保持比多數同儕更保守的風險偏好,包括對貸款成長採取謹慎態度和嚴格限制集中度,從而使該銀行的收益和資本更能抵禦經濟衰退,BAC在過去每次的Fed壓力測試中的表現皆證明這點。

3) 2022年,BAC顯著提高了資本水位,以應對監管資本要求的提高。

4) 自2022年年中以來,BAC的收益顯著受益於更高的利率,因為資產收益率的增幅超過了支付客戶存款的利率。BAC的淨息差和淨利息收入的增加抵銷了貸款損失準備金增加、投資銀行業務收入下降、服務費用降低和存款適度流出帶來的盈利不利因素。

5) 詳情請洽京城各分行。

公告標普於2023/4/26將希捷科技控股(Seagate Technology Holdings)發行人評等自BB+下調至BB;展望穩定。
內容說明: 

一、 評級調降原因:

1) 降評主要反映希捷面臨的週期性低谷比標普原先預期的更深且更長。

2) 標普預期調整後槓桿率將再2023財年達到10倍左右的峰值,在2024年僅降至4.5倍,2025年降至2.5倍。此前,標普預期2023年為4.8倍,2024年為2.6倍。

3) 在BB級評等中希捷的槓桿率偏高,但標普預期2024年4倍的利息保障倍數與約10%的自由營運現金流站債務比重仍支持其評等。

4) 標普修改了預測,因為超大規模數據中心客戶的庫存調整時間久於預期、COVID-19封鎖結束後中國經濟復甦乏力,以及疲軟的總體經濟環境損害了企業IT和消費者支出。

5) 穩定的展望反映了標普預計因為經營業績從持續的庫存調整中反彈,標普調整後的槓桿率將在2025年降至降評門檻的4倍以下。

6) 詳情請洽京城各分行。

公告惠譽於2023/4/13將沙烏地阿拉伯國家石油公司(Saudi Arabian Oil Company)高級無擔保債務評等由A調升至A+,展望為穩定。
內容說明: 

一、評級調升原因:

1) 評等上調反映公司與國家間的密切聯繫,惠譽此前(2023/4/5)上調沙烏地阿拉伯的國家評等;公司評等受限於國家評等,惠譽評估沙烏地阿美的獨立信用狀況為aa+。

2) 沙烏地阿美的財務狀況受益於強勁的自由現金流(FCF)產生、保守的財務政策和帳上淨現金部位。其業務特點是生產規模龐大、儲備量豐富、生產成本低,同時向下游和石化行業擴張。

3) 與國際綜合油企相比,沙烏地阿美的財務狀況較為保守。惠譽預期沙烏地阿美至少在未來兩到三年內將繼續保有淨現金部位,導致槓桿率低於其主要國際同業。公司此前也已降低資本支出來應對油價下跌的影響,惠譽預期沙烏地阿美將持續保持該靈活性政策並產生強勁FCF。

4) 沙烏地阿美的已探明儲量年限超過50年;儘管該公司較其他石油巨頭更容易面臨能源轉型風險,但公司正投資天然氣生產、可再生能源、藍氨、和液體化工設施。公司的低成本優勢也部分抵銷了能源轉型的風險。

5) 詳情請洽京城各分行。

公告標普於2023/04/12分別將國民西敏集團公開有限公司(NatWest Group plc)高級無擔保、次順位、低級次順位債務評等由BBB、BB+ 、B+調升至BBB+、BBB-及BB- ,展望為穩定。
內容說明: 

一、評級調升原因:

1) 此次升評主要是因為標普認為西敏集團受惠其在英國強大的特許經營權及多元的銀行業務,在未來12-24個月內營收可望穩健增長,獲利亦表現強勁。

2) 即使一路調升利率的時代已過去,但標普預估西敏集團未來兩年調整後的淨利差(NIM)將在2023年和2024年超過2.4%,嚴格的成本控制亦將進一步提升淨利。另外,西敏集團穩定的存款結構、謹慎的流動性管理亦支持標普調升評等。

3) 展望穩定反映標普預期未來兩年西敏集團的信用狀況將保持穩健,並預期其獲利將保持強勁,並維持良好的流動性。

4) 詳情請洽京城各分行。

公告穆迪於2023/2/24將梅賽德斯-賓士集團(Mercedes-Benz Group AG)長期發行人評等由A3上調至A2,展望由正向調至穩定,反映賓士在過去兩年利潤的改善及財務槓桿下滑,該公司專注於高利潤的豪華車策略,並將其產品組合轉型為電動車。
內容說明: 

一、評級調降原因:

1)穆迪上調評等主要是因為賓士集團公司(Mercedes Benz Group AG)在推動電動車的同時,亦實施推動銷售利潤率更高的高端和豪華車款的戰略,使其在過去兩年達成高營業利潤率,2021年及2022年營業利潤率分別為12.6%及14.7%,有助其改善財務槓桿,2022年穆迪調整後的債務/EBITDA比重由前一年的0.5倍下滑至0.1倍以下。

2)A2的評等亦反映賓士集團具強大的品牌價值、資本結構穩健、保守的財務政策及可觀的流動性,能使該公司在汽車業長期低迷時為重大投資提供資金 。

3)展望穩定反映儘管未來總體環境將更加艱難,且利潤較低的純電動車的市占率將持續提升,但穆迪認為在未來12~18個月,賓士集團的EBITA利潤率將達到個位數的高位。此外 儘管該公司持續增加股東回報,但自由現金流仍十分強勁,將有利其償還債務。

二、詳情請洽京城各分行。

公告穆迪於2023/2/3下調英特爾高級無擔保評級,自A1至 A2,展望負向。

一、評級調降原因:

本次穆迪調降英特爾(Intel)優先無擔保債券的考量因素如下

1)評級下調至A2,及其負向展望,反映出穆迪對於英特爾 (經穆迪調整的) 總債務/EBITDA 比率將於未來 12-18 個月急劇增加,並可能超過 4 倍的預期。具體過程將取決於其資本支出,及其對晶圓廠合資企業投資的時間安排,同時也關乎該公司 EBITDA 反彈的時機和力度。穆迪預計英特爾的 EBITDA 將在 2023 年下半年恢復同比增長。

2)迪資深副總裁 Raj Joshi 表示,有鑑於英特爾的市佔不斷下降,但行業潛在的巨大市場機會及快速創新特性,使其若欲重新取得領導地位,便有必要實施長期戰略,儘管這一戰略需要大量投資,並面臨執行風險。

3)詳情請洽京城各分行。

公告惠譽於2023/2/2將英特爾(Intel)優先無擔保債券信用評等由A+調降至A-,評等展望負向。

一、評級調降原因:

本次惠譽調降英特爾(Intel)優先無擔保債券的考量因素如下

1)客戶需求減少,財務指標疲軟:近期財務指標因個人電腦及伺服器需求減少,使自由現金流量(FCF)下降,惠譽預期2023年至2025年FCF將持續為負值,未來可能增加債務以支應資金的減少,故下降的營收與提高財務槓桿將使信用指標惡化。

2)同業競爭加劇,市場份額下降:英特爾在個人電腦(營收第一大)仍具有穩固的市場地位,然而在伺服器(營收第二大)同業的競爭加劇 使其在伺服器市場下降 但英特爾致力擴大晶圓代工市場,以及網路通訊服務和物聯網仍在增長,故未來有望改善市場份額趨勢。

3)惠譽降評後仍維持負向展望,若自由現金流量至2025年仍為負值,或財務槓桿持續維持在2倍以上的水準,將考慮調降評級。

4)詳情請洽京城各分行。

標普於2023/2/1將英特爾(Intel Corporation)發行人信用評等由A+下調至A,展望為負向,主要原因為英特爾對未來的指引及個人電腦(PC)市場急遽下滑使其調降公司信評。

一、評級調降原因:

1) 標普認為英特爾在未來兩年晶片市佔率將持續輸給競爭對手AMD,預計自由現金流量仍為負數。

2) 標普將英特爾未來展望維持負向,預計公司調整後的槓桿比率將維持在2倍左右。

3) 標普認為,未來兩年內將其評級再次調降的可能性(由A調降A-)為三分之一,產品發布延遲、市佔率持續流失及現金流量低於預期都有可能導致進一步調降評等。

4) 詳情請洽京城各分行。

公告穆迪於2022/11/08將希捷 HDD開曼群島(Seagate HDD Cayman)長期發行人信用評等由Ba1調降至Ba2評等,展望為穩定。

一、評級調降原因:

1) 激進的股東回饋:希捷自2019年以來因發放股息和股票回購使其現金餘額減少及債務增加,降低財務彈性;另外,希捷提出的財務政策是維持20億美元的流動性,但是其中涵蓋17.5億美元的可用循環信貸額度,穆迪認為此財務政策顯示激進的股東回饋其財務彈性可能無法應對傳統硬碟驅動器(Hard Disk Drives HDDs)的週期性衰退。

2) 獲利表現面臨衰退:目前市場對傳統硬碟驅動器 (Hard Disk Drives HDDs)的需求顯著下滑,穆迪預期希捷2023年的營收下滑60%-70%、槓桿率超過5倍,以及自由現金流量為負值。

3) 存在訴訟不確定性:美國商務部指控希捷出售硬碟給華為,涉嫌違反出口管制規定,但希捷否認有違禁行為。若最終裁定美國商務部指控違規屬實,希捷的財務流動性將受挫。

4) 穆迪表示給予希捷Ba 2等級係考量其在HDDs穩健的市場地位,目前希捷的槓桿率約3.5倍,若持續股東回饋造成槓桿率超過4.5倍或更低的自由現金流量,將考慮再度調降其信評。

5) 詳情請洽京城各分行。

公告惠譽於2022/11/4將摩根士丹利(MS)長期發行人違約評級由A調升至A+,展望穩定。

一、評級調升原因:

1) 原因為惠譽認為其財富管理(WM)及投資管理(IM)業務將繼續貢獻大部分的營收,且MS 的業務組合更有利於債權人。

 二、詳情請洽京城各分行。

公告穆迪將摩根大通銀行(JPM)主順位無擔保債評級由A2調升至A1;評等展望維持穩定。(111.9.30)

一、評級調升原因:

1) 摩根大通近期增加債券發行量以符合聯準會資本需求規定,預期能降低主順位無擔保債的違約損失率 (Loss Given Failure)。 

2) 摩根大通為系統性重要銀行,須遵守監管單位總損失吸收能力(TLAC)要求,補充槓桿比率(Supplementary Leverage Ratio)需在4.5%以上,穆迪預估各種監管要求將保障主順位債債權人。

 二、詳情請洽京城各分行。

公告穆迪(Moody's)調升國民西敏集團公開有限公司(NWG)債信評等至Baa1。(111.9.22)
  1. 穆迪(Moody’s)於穆迪於2022/9/22將國民西敏集團公開有限公司(NWG)由Baa2調升至Baa1;評等展望調整為穩定(STABLE)。
  2. 穆迪基於以下原因而調升國民西敏集團公開有限公司債信

    1) 此次升評主要是反映西敏集團盈利能力的改善、且計畫從愛爾蘭共和國分階段撤出以及完成NatWest Markets重組計畫的執行風險有所降低。

    2) 穆迪表示未來兩年西敏集團的獲利將有所改善主要是因為在升息環境下西敏集團僅調升部分存款利率有助其淨利息收入表現同時隨著疫情趨緩2022年下半年及2023年西敏集團提存的貸款損失撥備較先前疫情大流行期間下滑。

    3)展望穩定反映穆迪預期即使存在一些下行風險但西敏集團NatWest Group主要財務指標包含負債結構將在未來12~18個月保持穩定且西敏集團對NatWestMarkets將保持相當高的支持意願。
     
  3. 詳情請洽京城各分行。
公告穆迪(Moody's)調降墨西哥石油公司 (PEMEX)債信評等至B1。(111.7.11)
  1. 穆迪(Moody’s)於穆迪於2022/7/11將墨西哥石油公司由Ba 3調降至B1;評等展望調整為穩定(STABLE)。
  2. 穆迪基於以下原因而調降墨西哥石油債信

    1) 7/8 將墨西哥國家主權債信用評等調降,受到墨西哥政府債務保證與財務支持的墨西哥石油也隨之在 7/11 受到信用評等調降。

    2) 墨西哥石油於 2023~24 年將有明顯的債務到期,然而目前公司自由現金流量仍為負值,未來仍需要外部融資來支持相關資本支出。

    自 2016 年以來墨西哥政府透過注資、減稅、提前贖回票券等方式支持墨西哥石油公司財務,穆迪認為政府的支持將會持續,2022 年將會給予 51 億美元融資協助,2023 年會有75億美元融資協助;未來公司信用狀況將高度仰賴政府支持。
  3. 詳情請洽京城各分行。
公告穆迪(Moody's)調升蘋果公司 (AAPL)債信評等調升到 Aaa。(110.12.22)

一、 穆迪(Moody’s)於2021/12/21調升蘋果公司 (AAPL)信用評級自Aa1至Aaa,因穆迪(Moody’s)認為蘋果公司 (AAPL)流動性超凡且獲利強勁,展望為穩定(STABLE)。

二、 詳情請洽京城各分行。

穆迪(Moody's)調升巴西石油公司(PETBRA)信用評等公告。(110.9.29)

一、 穆迪(Moody’s)於2021/9/28調升巴西石油公司(PETBRA)信用評級自Ba2至Ba1,展望為穩定(STABLE)。
二、 詳情請洽京城各分行。

穆迪(MOODY)調降墨西哥石油公司(PEMEX)信用評等公告。(110.7.28)

一、 穆迪(MOODY)於 2021/7/28 調降墨西哥石油公司 (PEMEX) 信用評級自 Ba2 至 Ba3 ,展望為負向 (NEG)。
二、 詳情請洽京城各分行。

德里國際機場遭調降信用評等,因此架上相關海外債停售

惠譽(Fitch)調降德里國際機場(DIALIN)信用評等,已低於主管機關所規範專業投資人海外債申購信評最低限制,因此關閉申購本行架上本行架上德里國際機場2029年到期美元第一順位公司債(商品代碼:0802-1045)。(110.7.8)

標普(Standard & Poor's)調降甲骨文公司(ORCL)信用評等公告。(110.6.23)
一、標普(Standard & Poor's)於2021/6/23調降甲骨文公司(ORCL)信用評級自A至BBB+,展望為負向(NEG)。
二、 詳情請洽京城各分行。
穆迪(Moody's)調降德里國際機場(DIALIN)信用評等公告。(110.6.15)
一、 穆迪(Moody's)於2021/6/15調降德里國際機場(DIALIN)信用評級自Ba3至B1,展望為負向(NEG)。
二、 詳情請洽京城各分行。
穆迪(Moody's) 及惠譽(Fitch) 調降甲骨文公司(ORCL)信用評等公告。(110.3.23)
  1. 穆迪(Moody's) 於 2021/3/23 調降甲骨文公司(ORCL) 信用評級自 A3 至 Baa2,展望為穩定(Stable)。
  2. 惠譽(Fitch) 於 2021/3/23 調降甲骨文公司(ORCL) 信用評級自 A- 至 BBB+。
  3. 詳情請洽京城各分行。
穆迪(Moody's) 調升摩根士丹利(MS) 信用評等公告。(110.1.28)
  1. 穆迪(Moody's) 於 2021/1/28 調升摩根士丹利(MS) 信用評級自 A2*+ 至 A1,展望為穩定(Stable)。
  2. 詳情請洽京城各分行。
穆迪(Moody's) 調升高盛(GS) 信用評等公告。(110.1.28)
  1. 穆迪(Moody's) 於 2021/1/28 調升高盛(GS) 信用評級自 A3*+ 至 A2,展望為穩定(Stable)。
  2. 詳情請洽京城各分行。
惠譽信評(Fitch Ratings)調降AT&T信用評等公告。(1100315)
  1. 惠譽信評於2021/3/12調降AT&T信用評級自A-至BBB+,展望為穩定(Stable)。
  2. 惠譽信評認為AT&T近期因5G頻譜標售而使得降債務進程可能較原先預期為慢,此外新冠肺炎與處於下行趨勢的衛星電視事業對整體獲利亦造成負面影響,因而選擇對其降評一級。而當前的「穩定」展望主要考量AT&T管理階層對於降債務仍有相當承諾,目標2024年以前將淨債務/調整後EBITDA比率維持在2.5x目標未變,且期間內將盡力維持穩定的股息支付比率與停止庫藏股回購,對債權體質仍屬正面。
  3. 詳情請洽本行各分行。
海外債發行人信用評等調整公告

本行架上海外債券發行人暨次順位債券信用評等調整公告如下表,詳情請洽本行各分行。

發行人

信用評等調整內容

本行架上相關商品

評等機構

評等日期 調整內容

代碼

商品名稱 ISIN
德里國際機場
Delhi Int'l Airport

穆迪 Moody's

2020/6/12 Ba3(*-) → Ba3

0802.1045

DIALIN 6.45 06/04/29 USY2R40TAB40
普洛斯公司
GLP Pte. Ltd.

標準普爾 S&P

2020/6/17 BBB-(*-) → BBB-

0802.1034

GLPSP 3.875 06/04/25 XS1242348164
甲骨文公司
Oracle corp.

標準普爾 S&P

2020/6/20 A+ → A

0802.1032

ORCL 4.3 07/08/34 US68389XAV73
軟銀集團
Softbank Group

穆迪 Moody's

2020/6/26 Ba3u(*-) → Ba3u

802.1044

SOFTBK 6 1/4 04/15/28 XS1793255198
普洛斯公司
GLP Pte. Ltd.

穆迪 Moody's

2020/7/2 Baa3(*-)→Baa3

0802.1034

GLPSP 3.875 06/04/25 XS1242348164
德里國際機場
Delhi Int'l Airport

標準普爾 S&P

2020/7/6 BB-(*-)→B+(*-)

0802.1045

DIALIN 6.45 06/04/29 USY2R40TAB40
富國銀行
Wells Fargo & company

標準普爾 S&P

2020/7/23 A-→BBB+

0802.1042

WFC 3 02/19/25 US94974BGH78
2020/7/23 BBB+→BBB

0802.1043

WFC 4.1 06/03/26 US94974BFY11
海外債發行人信用評等調整公告
發行人 信用評等調整內容 本行架上相關商品
評等機構 評等日期 調整內容 代碼 商品名稱 ISIN
軟銀集團
Softbank Group
穆迪 Moody's 2020/3/25 Ba1 → Ba3 802.1044 SOFTBK 6 1/4 04/15/28 XS1793255198
德里國際機場
Delhi Int'l Airport 
穆迪 Moody's 2020/3/25 Ba2 → Ba3 802.1045 DIALIN 6.45 06/04/29 USY2R40TAB40
墨西哥石油
Petroleos Mexicanos, PEMEX
標準普爾 S&P 2020/3/26 BBB+ → BBB 802.1023 PEMEX 6 5/8 06/15/35 US706451BG56
穆迪 Moody's 2020/4/17 Baa3 → Ba2 802.1035 PEMEX 4.5 01/23/26 US71654QBW15
甲骨文公司
Oracle corp.
惠譽 Fitch 2020/3/30 A → A- 802.1032 ORCL 4.3 07/08/34 US68389XAV73
穆迪 Moody's A1 → A3
匯豐集團
HSBC holdings plc
惠譽 Fitch 2020/4/1 A → A-
(次順位債券)
802.1014 HSBC 6 3/8 12/29/49
(已停售)
US404280AT69
蘇格蘭皇家銀行
RBS group plc
惠譽 Fitch 2020/4/1 A- → BBB+
(次順位債券)
802.1041 RBS 6 12/19/23  US780097AZ42 
三菱UFJ金融集團
Mizuho Financial Group Inc.
惠譽 Fitch 2020/4/8 A → A- 802.1049 MUFG 4.286 07/26/38 US606822BB97
富國銀行
Wells Fargo & company, WFC
惠譽 Fitch 2020/4/22 A → A-
(次順位債券)
802.1042 WFC 3 02/19/25 US94974BGH78
802.1043 WFC 4.1 06/03/26 US94974BFY11
摩根士丹利
Morgan Stanley
惠譽 Fitch 2020/4/23 A- → BBB+
(次順位債券)
802.1042 WFC 3 02/19/25 US94974BGH78
802.1043 WFC 4.1 06/03/26 US94974BFY11

113年度各投信公司所經理之國內基金修訂證券投資信託契約公告
112年度各投信公司所經理之國內基金修訂證券投資信託契約公告
111年度各投信公司所經理之國內基金修訂證券投資信託契約公告
113年度各總代理人所代理之境外基金修訂公開說明書公告
112年度各總代理人所代理之境外基金修訂公開說明書公告
111年度 各總代理人所代理之境外基金修訂公開說明書公告
德銀遠東投信總代理之「德意志投資I」系列基金更名及公開說明書變更事宜
  1. 依據107年7月13日德銀遠東 (107)第1070000137號函辦理。
  2. 德銀遠東投信總代理之「德意志投資I(Deutsche I)」系列基金更名為「DWS投資(DWS Invest)」,生效日期為107年8月15日,其公開說明書變更及基金中英文名稱變更對照表如附件。

附件:德意志附件

轉通知富達基金之部分公開說明書修訂事宜,詳如說明,請 查照。
  1. 依據109.11.16(109)富證投字第161號函辦理。
  2. 基於部分基金投資目標變更,以下基金更名:
     
    基金名稱 變更後基金名稱 更名時程
    富達亞洲聚焦基金 富達永續發展亞洲股票基金 自110.2.24(或董事會決定之更晚日期)起生效
    富達國際基金 富達全球主題機會基金 自110.3.10(或董事會決定之更晚日期)起生效
    富達日本基金 富達永續發展日本股票基金 自110.3.3(或董事會決定之更晚日期)起生效
    富達全球基礎建設基金 富達全球存股優勢基金 自110.4.19(或董事會決定之更晚日期)起生效
    富達全球成長與收益基金 富達多重資產收益基金 自109.12.16起生效
  3. 富達投信總代理之【富達亞洲債券基金】、【富達歐洲高收益基金】、【富達亞洲高收益基金】、【富達歐洲多重資產收益基金】、【富達新興市場債券基金】、【富達全球高收益基金】、【富達歐元債券基金】、【富達全球多重資產收益基金】、【富達歐元公司債基金】、【富達全球優質債券基金】、【富達全球成長與收益基金】之投資目標將對於混合型債券和或有可轉換債券的投資進行更新,上述變更將自109.12.16生效。
  4. 富達投信總代理之【富達亞洲成長趨勢基金】、【富達中國內需消費基金】、【富達中國聚焦基金】、【富達新興亞洲基金】、【富達基新興市場基金】、【富達大中華基金】、【富達太平洋基金】、【富達亞洲高收益基金】、【富達新興市場債券基金】、【富達全球債券基金】、【富達全球高收益基金】、【富達全球優質債券基金】、【富達全球短期收益基金】、【富達永續發展策略債券基金】之投資目標附註將更新,以反映其投資於中國境內證券之投資限制已變更,並以滿足不斷變化的客戶需求。進行此等更新後,基金對中國境內證券之直接投資比重或直接及間接合計之投資比重將有變更,上述變更將自109.12.16生效。
  5. 以上各項變更詳細內容請參閱富達網站
    (www.fidelity.com.tw/customer-service/announcement.html)
  6. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
轉通知摩根投信經理之「摩根全球α基金」基金更名暨信託契約修正事宜,請 查照。
  1. 依據109年10月14日摩信(109)通字第515號函辦理。
  2. 摩根投信經理之「摩根全球α基金」基金更名為「摩根全球創新成長基金」,生效日期為109年12月1日,其基金更名暨信託契約修正條文對照表詳如附件。
  3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。

     

    附件-摩根全球α基金信託契約修正條文對照

野村投信系列基金113年6月份之暫停交易
野村投信系列基金113年5月份之暫停交易
兆豐投信所經理之各海外系列基金113年度第1季休市通知
柏瑞投信旗下境內基金2024年第2季營業日例外,暫停計價基金
野村投信系列基金113年4月份之暫停交易
野村投信系列基金113年3月份之暫停交易
野村投信系列基金113年2月份之暫停交易
兆豐投信所經理之各海外系列基金113年度第1季休市通知
2024年富蘭克林坦伯頓旗下系列及美盛全球系列基金配息日期及國外休假日期
柏瑞投信旗下境內基金2024年第1季營業日例外,暫停計價基金
野村投信系列基金113年1月份之暫停交易
景順投信代理之境外基金2024年非營業日明細表
野村投信系列基金112年12月份之暫停交易
兆豐投信經理之各海外系列基金112年度第4季休市公告
野村投信系列基金112年11月份之暫停交易
野村投信系列基金112年11月份之暫停交易
野村投信系列基金112年10月份之暫停交易
柏瑞投信旗下境內基金2023年第4季營業日例外,暫停計價基金
野村投信系列基金112年9月份之暫停交易
野村投信系列基金112年8月份之暫停交易
兆豐投信經理之各海外系列基金112年度第3季休市公告
柏瑞投信旗下境內基金2023年第3季營業日例外,暫停計價基金
野村投信系列基金112年7月份之暫停交易
野村投信系列基金112年6月份之暫停交易
野村投信系列基金112年5月份之暫停交易
兆豐投信經理之各海外系列基金112年度第2季休市公告
柏瑞投信旗下境內基金2023年第2季營業日例外,暫停計價基金
野村投信系列基金112年4月份之暫停交易
野村投信系列基金112年3月份之暫停交易
兆豐投信經理之各海外系列基金112年度第1季休市公告
野村投信系列基金112年2月份之暫停交易
2023年富蘭克林坦伯頓旗下系列及美盛全球系列基金配息日期及國外休假日期
柏瑞投信旗下境內基金2023年第1季營業日例外暫停計價基金
野村投信系列基金2022年12月停止計價表
統一投信經理之統一亞太基金等14檔基金休市停止交易
景順投信代理之境外基金2023年非營業日明細表
野村投信系列基金111年12月份暫停交易
兆豐投信所經理之各海外系列基金111年度第4季休市公告
統一投信所經理之「統一大中華中小基金」等7檔基金主要投資所在國或地區遇國定例假日休市停止交易
野村投信系列基金111年11月份暫停交易
柏瑞投信通知旗下境內基金111年第4季營業日例外,暫停計價基金

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