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基金最新訊息

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自107年10月26日起暫停受理「鋒裕匯理美國高息基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事

  1. 依據107.10.18鋒裕投顧字第1070207號函辦理。
  2. 鋒裕匯理投顧總代理之「鋒裕匯理-美國高息基金」,為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自107年10月26日起將不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

自107年10月22日起恢復「NN(L)亞洲債券基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據107.10.19野村信字第1070001100號函辦理。
  2. 自107年10月22日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。

自107年10月25日起恢復「安聯收益成長多重資產基金」新申購、轉申購及定時定額新申購事宜

  1. 依據107年10月25日安聯字第1070000868號函辦理。
  2. 安聯投信經主管機關核准追加募集總面額,107年10月25日起開放申購「安聯收益成長多重資產基金」。

元大投信所經理之「元大全球靈活配置債券組合基金」等25檔基金淨資產價值低於新台幣三億元事宜

  1. 依據107.10.05元投信字第20181470號函辦理。
  2. 元大全球靈活配置債券組合基金」等25檔基金淨資產價值及受益人人數資料如附件

自107年10月8日起暫停受理國內基金「安聯收益成長多重資產基金」單筆、定時定額新申購以及轉申購本基金事宜

  1. 依據107.10.04安聯字第1070000815號函辦理。
  2. 安聯投信所經理之「安聯收益成長多重資產基金」,因額度即將達主管機構原核准發行之最高單位總數百分之九十上限,自107年10月8日起將不再受理新申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

摩根投信總代理之摩根基金系列之部份基金預計進行合併及清算事宜

  1. 依據107.09.27摩信(107)通字第714號函辦理。
  2. 依消滅基金註冊地(即香港)法令規定,基金合併清算應召開單位持有人會議擬於108年1月10、11日舉行會議,影響基金如下:
(一)合併基金
消滅基金 存續基金
摩根澳洲基金 摩根太平洋證券基金
摩根馬來西亞基金
摩根菲律賓基金
摩根東協基金
摩根日本小型企業(日圓)基金 摩根日本(日圓)基金

(二)清算基金:摩根環球地產入息基金
  1. 消滅暨清算基金擬自107年10月12日起暫停所有申購(含單筆、定期定額新申購及轉申購)。既有之定期定額申購不受影響,惟不得變更金額及扣款日。
  2. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
  3. 另將於108年1月14通知後續消滅暨清算基金相關作業事宜。

摩根投信總代理之「摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金」基金合併事宜

  1. 依據107年9月27日摩信(107)通字第713號函辦理。
  2. 合併基準日: 107年12月14日
消滅基金 存續基金
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金 摩根基金-新興歐洲股票基金
 
(不開放銷售機構銷售,其既有投資人可繼續投資,惟不可變更金額及扣款日)
 
  1. 消滅基金自107年10月12日起暫停受理投資人新申購(含單筆、轉申購及定期定額)。
  2. 消滅基金定時定額最後扣款日:107年12月11日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

摩根投信所經理之「摩根新興市場高收益債券基金」(存續基金)與「摩根新興龍虎企業債券基金」(消滅基金)合併事宜

  1. 依據107年10月8日摩信(107)通字第798號函辦理。
  2. 兩基金合併後「摩根新興龍虎企業債券基金」為消滅基金,「摩根新興龍虎企業債券基金」為存續基金,合併基準日為108年1月18日。
  3. 消滅基金最後提出買回日及申購(含單筆申購及定期定額扣款)、轉申購申請日:108年1月16日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

富蘭克林境外基金轉換免收手續費優惠事宜

  1. 依據107.08.31(107)富字第08-041號函辦理。
  2. 自2018年9月1日起至2018年12月31日止,富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金將提供免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.25%,上限新台幣2,500元之轉換手續費)。

「聯博-新興市場債券基金」配息調整事宜

  1. 依107.09.03聯博信字第1070362號函辦理。
  2. 「聯博-新興市場債券基金」自107年9月份起之配息(於107年10月初收到配息)將進行配息調整。
    1. AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0743;及
    2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0690;及
    3. BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0708;及
    4. BT級別美元之月配息調整為美元0.0570。

安本標準投信所經理之「惠理康和兩岸價值基金」基金更名事宜

  1. 依據107年8月29日安信字第1070000206號函辦理。
  2. 「惠理康和兩岸價值基金」基金更名為「安本標準兩岸價值基金」,生效日期為107年9月25日。

自107年10月1日起恢復接受「富達泰國基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據107年9月10日(107)富證投字第277號函辦理。
  2. 自107年10月1日起恢復接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。

自107年9月21日起暫停受理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜

  1. 依據107.09.07(107)富字第09-010號函辦理。
  2. 富蘭克林投顧總代理之「「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金」,為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自107年9月21日起將不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

景順投信總代理之「景順消閒基金」及「景順日本價值股票基金」中英文名稱更名事宜

  1. 依據107年8月16日(107)景順字第08011號函辦理。
  2. 「景順消閒基金」及「景順日本價值股票基金」其更名生效日為107年12月6日,基金中英文名稱變更對照表如下:
變更前基金中英名稱 變更後基金中英文名稱
景順消閒基金
Invesco Global Leisure Fund
景順環球消費趨勢基金
Invesco Global Consumer Trends Fund

景順日本價值股票基金
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund

景順日本股票探索價值基金
Invesco Japanese Value Equity Fund

自107年9月21日起暫停受理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜

  1. 依據107.09.13(107)富字第09-018號函辦理。
  2. 富蘭克林投顧總代理之「「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金」,為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自107年9月21日起將不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

聯博投信總代理之「聯博-前瞻主題基金」中英文名稱更名事宜

  1. 依據107年9月14日聯博信字第1070377號函辦理。
  2. 「聯博-前瞻主題基金」其更名生效日為107年10月31日,基金中英文名稱變更對照表如下:
變更前基金中英名稱 變更後基金中英文名稱
聯博-前瞻主題基金
AB SICAV I-Thematic Research Portfolio
聯博-永續主題基金
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金」(消滅基金)與「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金」(存續基金)合併事

  1. 依據107年8月20日 (107)富字第08-028號函辦理。
  2. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金」(消滅基金)與「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金」(存續基金),其合併基準日為107年11月23日。
  3. 消滅基金最後申購、贖回及轉換交易日:107年11月15日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  5. 其客戶欲轉出「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金」(消滅基金)及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金」(存續基金)將不收取基金轉換費,免費轉換至富蘭克林坦伯頓旗下系列之任何基金。

摩根投信總代理之「摩根東方基金」(消滅基金)與「摩根亞洲增長基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據107.08.27摩信(107)通字第678號函辦理。
  2. 摩根投信總代理之「摩根東方基金」(消滅基金)將併入「摩根亞洲增長基金」(存續基金),其合併基準日為107年12月7日。
  3. 消滅基金最後贖回及轉換交易日:107年11月30日。
  4. 消滅基金原定時定額最後扣款日:107年11月30日。
  5. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  6. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

自107年9月10日起暫停受理「富蘭克林公用事業基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事

  1. 依據107.07.31(107)富字第07-037號函辦理。
  2. 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林公用事業基金」,自107年9月10日起將不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

摩根投信所經理之「摩根全球發現基金」(消滅基金)與「摩根全球α基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據107.07.30摩信(107)通字第632號函辦理。
  2. 「摩根全球發現基金」(消滅基金)最後提出買回申請日(含轉申購):107年10月17日;基金合併基準日為107年10月19日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

安聯投信所經理之「安聯全球計量平衡基金」(消滅基金)與「安聯收益成長多重資產基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據107.08.01安聯字第1070000618號函辦理。
  2. 「安聯全球計量平衡基金」(消滅基金)最後提出買回申請日(含轉申購):107年9月19日;基金合併基準日為107年9月20日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

自107年8月18日起暫停接受「柏瑞拉丁美洲股票基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜

  1. 依據107.08.03(107)柏信字第1070000371號函辦理。
  2. 柏瑞投信總代理之「柏瑞拉丁美洲股票基金」為落實法令之要求,以避免國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率上限50%。
  3. 自107年8月18日起暫停接受投資人新申購、定時定額新申購及轉換投資本基金。
  4. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投      
    資交易條件或申購金額。
  5. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球基金」(消滅基金)與「富蘭克林坦伯頓成長基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據107年8月6日 (107)富字第08-011號函辦理。
  2. 「富蘭克林坦伯頓全球基金」(消滅基金)與「富蘭克林坦伯頓成長基金」(存續基金),其合併基準日為107年8月24日。
  3. 消滅基金最後提出買回日、轉換申請日:107年8月24日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  5. 其客戶欲轉出「富蘭克林坦伯頓全球基金」(消滅基金)將不收取基金轉換費,免費轉換至富蘭克林坦伯頓旗下系列之任何基金。

柏瑞投信總代理之「柏瑞美國股票基金」及「柏瑞策略債券基金」變更投資政策及中英文名稱更名事宜

  1. 依據107年6月22日(107)柏信字第1070000263號函辦理。
  2. 「柏瑞美國股票基金」及「柏瑞策略債券基金」預計自107年9月24日起中英文名稱更名,其中英文變更前後對照表如下:
變更前之基金名稱 變更後之基金名稱
柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金
(PineBridge Global Funds-PineBridge American Equity Fund)
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心基金
(PineBridge Global Funds-PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund)

柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金
(PineBridge Global Funds-PineBridge Strategic Bond Fund )

柏瑞環球基金-柏瑞策略收益基金
(PineBridge Global Funds-PineBridge Global Strategic Income Fund )
  1. 「柏瑞美國股票基金」及「柏瑞策略債券基金」預計自107年9月24日起更新投資政策,詳情請參閱受益人通知函,如附件。
附件: 柏瑞受益人通知信

摩根投信總代理之「摩根東方基金」(消滅基金)與「摩根亞洲增長基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據107.06.07摩信(107)通字第486號函辦理。
  2. 摩根投信總代理之「摩根東方基金」(消滅基金)將併入「摩根亞洲增長基金」(存續基金),自107年3月29日起至107年6月22日「摩根東方基金」(消滅基金)暫停所有申購(含單筆、定期定額新申購及轉申購)。
  3. 因應第二次消滅基金單位持有人大會,消滅基金將繼續暫停所有申購(含單筆、定期定額新申購及轉申購)。
  4. 消滅基金原最後提出買回日、轉換申請日:107年6月15日,延後至107年11月30日。
  5. 消滅基金原定時定額最後扣款日:107年6月13日,延後至107年11月28日。
  6. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  7. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出

自107年8月1日起英傑華投資將終止定期定額申購英傑華投資子基金(已撤銷核備)通知事宜

  1. 依據107.06.29中信(投信)字第10706253038號函辦理。
  2. 自107年8月1日起,英傑華投資將終止英傑華投資系列基金定時定額申購。(詳如附件)
  3. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回。'

附件:英傑華附件

柏瑞投信總代理之「天利(盧森堡)-環球資產配置基金」變更中英文名稱及天利系列兩檔基金新增投資管道事宜

  1. 依據107年6月29日(107)柏信字第1070000277號函辦理。
  2. 「天利(盧森堡)-環球資產配置基金」預計自107年8月1日起中英文名稱更名,其中英文變更前後對照表如下:
變更前之基金名稱 變更後之基金名稱
天利(盧森堡)-環球資產配置基金
(Threadneedle (Lux)-Global Asset Allocation)
天利(盧森堡)-全球實質回報基金
(Threadneedle (Lux)-Global Dynamic Real Return)
  1. 「天利(盧森堡)-環球資產配置基金」及「天利(盧森堡)-全球焦點基金」預計自107年8月1日起得利用股票互聯互通機制直接投資中國之A股基金,詳請請參閱附件(股東通知書)。

附件:股東通知書

瀚亞投信總代理之「瑞萬通博遠東股票基金」及「瑞萬通博新興市場債券基金」變更投資策略及中英文名稱變更事宜

  1. 依據107年7月3日(107)瀚亞字第0373號函辦理。
  2. 「瑞萬通博遠東股票基金」及「瑞萬通博新興市場債券基金」自107年8月10日起中英文名稱更名,其中英文變更前後對照表如下:
變更前之基金名稱 變更後之基金名稱
瑞萬通博基金-遠東股票基金k
 (Vontobel Fund - Far East Equity)
瑞萬通博基金-亞太股票基金
(Vontobel Fund –Asia Pacific Equity)
瑞萬通博基金-新興市場債券基金
 (Vontobel Fund–Emerging Markets  Local Currency Bond)
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金
(Vontobel Fund–Sustainable Emerging Markets  Local Currency Bond)
  1. 「瑞萬通博新興市場債券基金」自107年8月10日起更新投資政策,詳情請參閱附件。

附件:瑞萬通博附件

德銀遠東投信總代理之「德意志投資I」系列基金更名及公開說明書變更事宜

  1. 依據107年7月13日德銀遠東 (107)第1070000137號函辦理。
  2. 德銀遠東投信總代理之「德意志投資I(Deutsche I)」系列基金更名為「DWS投資(DWS Invest)」,生效日期為107年8月15日,其公開說明書變更及基金中英文名稱變更對照表如附件。

附件:德意志附件

元大投信所經理之「元大全球靈活配置債券組合基金」等30檔基金淨資產價值低於新台幣三億元事宜

  1. 依據107.7.5元投信字第20180970號函辦理。
  2. 「元大全球靈活配置債券組合基金」等30檔基金於107年6月29日止之基金淨資產價值及受益人人數資料如下:

凱基投信所經理之「凱基亞洲四金磚基金」(消滅基金)與「凱基亞洲護城河基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據107年7月10日凱基信字第1070000225號函辦理。
  2. 基金名稱

    消滅基金

    存續基金

    凱基亞洲四金磚基金

    凱基亞洲護城河基金

  3. 後提出買回申請日(含轉申購):107年8月15日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

瀚亞投信經理之「瀚亞中國基金」基金更名及信託契約修正事宜

  1. 依據107年7月12日(107)瀚亞字第0408號函辦理。
  2. 瀚亞投信經理之「瀚亞中國基金」基金更名為「瀚亞中國A股基金」,生效日期為107年9月14日,其信託契約修正對照表如附件。

附件:瀚亞中國基金信託契約修訂對照表

自107年7月27日起暫停接受「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金」單筆及定期定額新申購(含轉申購)乙事

  1. 依據107.07.26(107)柏信字第1070000325號函辦理。
  2. 基金公司為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自107年7月27日起暫停接受「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金」之單筆及定期定額新申購(含轉申購),惟既有定期定額扣款之申購,及所有買回申請不受影響。

柏瑞投信將於107年9月30日終止擔任天利系列基金在台灣之總代理,並終止在台募集與銷售核准事宜

  1. 依據107.06.21(107)柏信字第1070000255號函辦理。
  2. 柏瑞投信將於107年9月30日(生效日)終止擔任天利系列基金在台灣之總代理業務,終止天利系列基金在中華民國境內之募集及銷售。自107年8月31日起將不再接受投資人單筆及定時定額新申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  4. 原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回。

通知富蘭克林境外基金轉換手續費優惠事宜,詳如說明

  1. 依據107.05.28(107)富字第05-033號函辦理。
  2. 自2018年7月1日起至2018年12月31日止,富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費五折之優惠(原投資人需另外支付外加0.5%,上限新台幣伍仟元之轉換手續費,活動期間提供5折優惠,即投資人需另外支付外加0.25%,上限新台幣2,500元之轉換手續費)。
  3. 投資人自富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。
  4. 此期間行員免收轉換費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。

自107年6月8日起恢復接受「富達東協基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據107.6.1富證投字第178號函辦理。
  2. 自107年6月8日起恢復接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。

自107年6月5日起暫停受理「聯博日本策略價值基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據107.06.04聯博信字第1070204號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「聯博日本策略價值基金」為落實法令之要求,以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%上限。自107年6月5日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

通知「聯博─全球高收益債券基金」配息調整事宜,詳如說明

  1. 「聯博─全球高收益債券基金」自107年6月份起配息(於107年7月初收到配息)將進行配息調整。
  2. AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0834。
  3. BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0793。

自107年7月16日起「安本環球-中國股票基金」終止在國內募集及銷售事宜

  1. 依據107.06.15安信字第1070000148號函辦理。
  2. 安本標準投信總代理之「安本環球-中國股票基金」自生效日中華民國107年7月16日調高中國大陸有價證券之投資比率至30%,致使本基金逾越本國相關法令有關投資大陸地區證券市場之有價證券,最高不得超過10%之上限,故自107年7月16日起終止在國內募集及銷售,不得接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

中國信託投信總代理之「都柏林法儲銀國際基金I」及「盧森堡法儲銀國際基金I」基金更名事宜

  1. 依據107年6月15日中信(投信)字第10706253022號函辦理。
  2. 中國信託投信總代理之「都柏林法儲銀國際基金I」及「盧森堡法儲銀國際基金I」更名為「都柏林法盛國際基金I」及「盧森堡法盛國際基金I」,基金英文名稱不變,其基金中文名稱變更對照表如附件。
  3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件:都柏林法儲銀國際基金I」及「盧森堡法儲銀國際基金I」基金更名

自107年6月27日起暫停接受「NN(L)亞洲收益基金」單筆及定期定額新申購(含轉申購)乙事

  1. 依據107.06.21野村信字第1070000624號函辦理。
  2. 基金公司為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自107年6月27日起暫停接受「NN(L)亞洲收益基金」之單筆及定期定額新申購(含轉申購),惟既有定期定額扣款之申購,及所有買回申請不受影響。

「華頓證券投資信託股份有限公司」更名為「國票華頓證券投資信託股份有限公司」

  1. 依據中華民國107年5月7日華頓字第107050720164號函辦理。
  2. 自107年6月1日起,「華頓證券投資信託股份有限公司」更名為「國票華頓證券投資信託股份有限公司」。更名後英文名稱「Paradigm Asset Management Co., Ltd.」維持不變,既有基金名稱亦維持不變,公司股權結構及法律權利義務維持不變。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

野村投信所經理之「野村中東非洲基金」(消滅基金)與「野村環球基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據107.05.21野村信字第1070000503號函辦理。
  2. 消滅基金名稱 存續基金名稱
    野村中東非洲基金 野村環球基金
上述基金合併基準日為107年8月15日。
  1. 最後提出買回申請日(含轉申購):107年8月13日。
  2. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
        五、惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。

野村投信所經理之「野村全球氣候變遷基金」(消滅基金)與「野村環球基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據107.05.21野村信字第1070000513號函辦理。
  2. 消滅基金名稱 存續基金名稱
    野村全球氣候變遷基金 野村環球基金
上述基金合併基準日為107年8月23日。
  1. 最後提出買回申請日(含轉申購):107年8月21日。
  2. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

景順投信總代理之「景順環球投資系列基金」及「景順愛爾蘭基金系列1至5」18檔子基金擬移轉至「景順盧森堡基金系列」子基金事宜

  1. 依據107.04.23(107)景順字第04018號函辦理。
  2. 景順投信總代理之「景順環球投資系列基金」及「景順愛爾蘭基金系列1至5」18檔子基金擬併入「景順盧森堡基金系列」子基金,其中:
(一)「景順亞洲動力基金」等15檔基金擬移轉至「景順盧森堡基金系列」下之子基金,其移轉前及移轉後之基金名稱、投資目標及政策、各股份類別名稱、投資經理、基金貨幣以及交易時間、資產淨值計算等皆相同。
(二) 「景順英國債券基金」擬併入「景順英國高質債券基金」。
(三) 「景順日本基金」及「景順科技基金」擬分別併入未經金管會核准於國內銷售之「Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund」及「Invesco US Equity Fund」,被合併基金將於民國107年9月4日起終止在台灣募集及銷售,除原採定期定額扣款作業之投資人得繼續扣款外,不再受理投資人新申購。
  1. 有關本合併案子基金之合併生效日、最後交易日及合併後第一個交易日,請詳見附件。
  2. 本合併案須經被合併基金股東特別大會決議通過,特別股東大會將於2018年8月13日召開。
附件:景順合併

「聯博-美國收益基金」配息調整事宜

  1. 依107.03.27聯博信字第1070119號函辦理。
  2. 「聯博-美國收益基金」自107年4月份起之配息(於107年5月初收到配息)將進行配息調整。
    1. AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0713;及
    2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0351;及
    3. BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0691;及
    4. BT級別美元之月配息調整為美元0.0306。

自107年4月16日起暫停接受「摩根菲律賓基金」單筆及定期定額新申購(含轉申購)事宜

  1. 依據107.03.29摩信(107)通字第341號函辦理。
  2. 基金公司為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定,自107年4月16日起暫停接受「摩根菲律賓基金」之單筆及定期定額新申購(含轉申購),惟既有定期定額扣款之申購,及所有買回申請不受影響。

富蘭克林境外基金轉換手續費優惠事宜

  1. 依據107.03.01(107)富字第03-001號函辦理。
  2. 自2018年4月1日起至2018年6月30日止,富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費五折之優惠(原投資人需另外支付外加0.5%,上限新台幣伍仟元之轉換手續費,活動期間提供5折優惠,即投資人需另外支付外加0.25%,上限新台幣2,500元之轉換手續費)。
  3. 投資人自富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。

駿利亨德森投顧代理之駿利亨德森遠見全系列基金免收轉換手續費事宜

  1. 依據107.03.08駿顧字第20180027號函辦理。
  2. 自2018年3月8日起至2018年12月31日止,開放駿利亨德森投顧代理之「駿利亨德森遠見全系列基金」免收轉換費之優惠。

自107年3月12日起暫停接受「KBI替代能源解決方案基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據107.03.12康投(107)字第000018號函辦理。
  2. 康和投顧總代理之「KBI替代能源解決方案基金」為落實法令之要求,以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%上限。
  3. 自107年3月12日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  4. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  5. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

自107年3月19日起暫停受理「先機中國基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據107.03.13(107)富顧字第03180313001號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「先機中國基金」為落實法令之要求,以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%上限。自107年3月19日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

自107年4月16日起暫停受理「富蘭克林坦伯頓全球基金」單筆、定時定額新申購以及轉換投資本基金事宜

  1. 依據107.03.14(107)富字第03-016號函辦理。
  2. 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球基金」,茲因境外基金管理機構決議將本基金併入「富蘭克林坦伯頓成長基金」,故自107年4月13日後不再受理新投資人申購。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

法銀巴黎投顧總代理之「法巴百利達全球原物料股票基金」等兩檔基金合併事宜

  1. 依據107年2月5日法巴顧字第1070022號函辦理。
  2. 被併基金明細如下:合併基準日: 107年3月23日
被併基金(消滅基金)名稱 存續基金名稱
法巴百利達全球原物料股票基金C(美元) 法巴百利達全球能源股票基金C(美元)
法巴百利達全球共用事業股票基金C(美元) 法巴百利達全球金融股票基金C(美元)
  1. 消滅基金最後提出買回日、轉換申請日:107年3月16日。
  2. 消滅基金定時定額最後扣款日:107年3月13日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

「野村多元資產動態平衡基金」與「野村多元核心配置平衡基金」基金轉型及基金名稱更名事

  1. 依據107年2月2日野村信字第1070000134號函辦理。
  2. 「野村多元資產動態平衡基金」與「野村多元核心配置平衡基金」自107年5月2日起基金名稱更名,其變更前後對照表如下:
變更前之基金名稱 變更後之基金名稱
野村多元資產動態平衡基金 野村動態配置多重資產基金
野村多元核心配置平衡基金 野村核心配置多重資產基金
  1. 「野村多元資產動態平衡基金」與「野村多元核心配置平衡基金」自107年5月2日起更新投資政策,詳情請參閱受益人通知函,如附件。
附件: 1070209野村受益人通知函

元大投信所經理之「元大中國高收益點心債券基金」信託契約終止暨清算事宜

  1. 依據107.02.14元投信字第20180273號函辦理。
  2. 元大投信所經理之「元大中國高收益點心債券基金」(以下簡稱本基金)依主管機關規定基金淨資產價值最近三十個營業日平均規模已低於新臺幣貳億元,應終止本基金信託契約並進行清算。
  3. 本基金自即日起停止接受所有新申購及終止定期定額扣款,原有定期定額扣款合約將自動終止。
  4. 其最後買回(轉申購)申請日:107年3月27日;清算基準日:107年3月29日。

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金」將進行清算並自107年2月23日停止新申購事宜

  1. 依據107.02.23(107)富字第02-033號函辦理。
  2. 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金」,因基金規模為小不符效益,將於107年2月23日起停止受理新投資人申購本金。原持有本基金之投資人可續扣至107年5月18日(含)止。
  3. 投資人可於107年5月24日(含)前買回或轉換至富蘭克林坦伯頓全球投資系列其他基金。
  4. 本基金將自107年5月24日(含)所持有之股份強制贖回。

華頓投信所經理之「華頓新興亞太債券基金」(消滅基金)與「華頓全球高收益債券基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據107.02.26華頓字第107022620073號函辦理。
消滅基金 存續基金
華頓新興亞太債券基金 華頓全球高收益債券基金
  1. 上述基金合併基準日為107年4月19日。
  2. 最後提出買回申請日(含轉申購):107年4月17日。
  3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

「柏瑞環球多元資產基金」訂於民國107年3月23日以書面方式召開受益人會議

  1. 依據107.01.18 (107)柏信字第1070000032號函辦理。
  2. 受益人會議決議事項:
【議題】
是否同意擬將本基金之保管機構,由台灣銀行股份有限公司變更為玉山商業銀行股份有限公司,其保管費可由0.15%調降為0.145%。
    
【說明】
為提供投資人更具優惠之基金保管費用並提供同等優質服務,經其評估,柏瑞投信發行之柏瑞環球多元資產證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)之基金保管機構,擬由「台灣銀行股份有限公司」變更為「玉山商業銀行股份有限公司,其保管費由0.15%調降為0.145%,可降低受益人負擔費用率。
  1. 本部將所收到之回函(如附件),彙整受益人之意見(以受益權單位數為基準)後通知柏瑞投信。由於事具時效性, 敬請於107年3月16日(星期五)前將下表填妥郵寄(以郵戳為憑)至本行信託部(台南市西門路一段506號8樓)或傳真(06-2135759)。
附件: 1070205附件-柏瑞環球多元資產基金受益人會議決議確認

東方匯理證券投資顧問有限公司及鋒裕環球證券投資顧問有限公司合併事宜

  1. 依據107年1月10日鋒裕投顧字第1070012號函辦理。
  2.  東方匯理證券投資顧問有限公司及鋒裕環球證券投資顧問有限公司合併,鋒裕投顧為存續公司,東方匯理為消滅公司,前揭合併之基準日預計為107年3月1日。
  3.  於移轉生效日後,鋒裕投顧將取代東方匯理投顧成為前揭境外基金之新任總代理人,前揭基金投資人之權益不因移轉總代理人而受任何影響,合併通知書如附件。
附件: 1070119鋒裕總代理東方匯理通知書

鋒裕投顧總代理之鋒裕基金名稱變更事宜

  1. 依據107年1月15日鋒裕投顧字第1070013號函辦理。
  2. 因應集團內應合併所致之實體整併(鋒裕投顧併入東方匯理投顧),自2018年2月16日起,「鋒裕基金(Pioneer Funds)」系列之名稱變更為「鋒裕匯理基金(II)( Amundi Funds II」,其基金中英文名稱變更對照表如股東通知信(如附件)。
  3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件:1070123鋒裕投顧股東通知信

東方匯理投顧總代理之「東方匯理系列基金」及「東方匯理長鷹系列基金」名稱變更事宜

  1. 依據107年1月24日東方匯理顧字第107009號函辦理。
  2. 因應集團內應合併所致之實體整併(鋒裕投顧併入東方匯理投顧),自2018年3月1日起,「東方匯理系列基金」及「東方匯理長鷹系列基金」之名稱變更為「鋒裕匯理系列基金」,其基金中英文名稱變更對照表如投資人通知信(如附件)。
  3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件: 1070206東方匯理投資人通知信

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金」變更投資政策及中英文名稱更名事宜

  1. 依據107年2月2日(107)富字第02-005號函辦理。
  2. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列--歐元全球基金」自107年3月5日起中英文名稱更名,其中英文變更前後對照表如下:

變更前之基金名稱

變更後之基金名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global  (Euro) Fund

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金
 Franklin Templeton Investment Funds- Templeton Global Climate Change Fund

  1. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金」自107年3月5日起更新投資政策,詳情請參閱股東通知函,如附件。
  2. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件: 1070206富蘭克林股東通知

「先機日本股票基金」將進行清算,並自107年1月26日起生效

  1. 依據106.12.22(106)富顧字第03171222002號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「先機日本股票基金」,因基金規模為小不易投資,將於107年1月5日起暫停新申購(含原持有本基金之投資人續扣)及轉入交易。
  3. 本基金之清算將自107年1月26日起生效,投資人可於107年1月25日前買回或轉換至先機其他基金。
  4. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

富達系列境內外基金免收轉換手續費事宜

  1. 依據106年12月21日 (106)富證投字第414號函辦理。
  2. 自2018年1月1日起至2018年12月31日止,富達將提供投資人就富達系列境內外基金之間的轉換,給予免轉換手續費。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

聯博投信總代理之「聯博成熟市場多元收益基金」及「聯博全球高收益債券基金」變更投資政策及中英文名稱更名事宜

  1. 依據106年12月22日聯博信字第1060553號函辦理。
  2. 「聯博成熟市場多元收益基金」自107年2月22日起中英文名稱更名,其中英文變更前後對照表如下:

變更前之基金名稱

變更後之基金名稱

聯博成熟市場多元收益基金
(AB FCPI-Developed Markets Multi-Asset Income Portfolio Fund)

聯博全球多元收益基金
(AB FCPI-All Markets Income Portfolio Fund)

  1. 「聯博成熟市場多元收益基金」及「聯博全球高收益債券基金」自107年2月22日起更新投資政策,詳情請參閱受益人通知函,如附件。
  2. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件: 1061226受益人通知函

駿利亨德森投顧總代理之駿利基金公司名稱及基金名稱變更事宜

  1. 依據106年11月24日駿顧字第20170151號函辦理。
  2. 因應亨德森集團與駿利資產集團於2017年5月合併後,駿利資產管理系列基金將重新命名為駿利亨德森資產管理系列基金,並自2017年12月15日起更名為駿利亨德森基金,其基金中英文名稱變更對照表(如附件)。
  3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件: 1061226附件-駿利基金名稱變更

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金」變更投資政策及中英文名稱更名事宜

  1. 依據106年12月29日(106)富字第12-113號函辦理。
  2. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金」自107年1月31日起中英文名稱更名,其中英文變更前後對照表如下:

變更前之基金名稱

變更後之基金名稱

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金
Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual Beacon Fund

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金
 Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Mutual U.S. Value Fund

  1. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金」自107年1月31日起更新投資政策,詳情請參閱股東通知函,如附件。
  2. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。
附件: 1070111股東通知信

野村投信所經理之「野村全球美元投資級公司債基金」(消滅基金)與「野村亞太新興債券基金」(存續基金)合併事宜

  1. 依據106年11月30日野村信字第1060001131號函辦理。
  2. 下述基金合併基準日為107年3月29日。

消滅基金

存續基金

野村全球美元投資級公司債基金

野村亞太新興債券基金

  1. 最後提出買回申請日(含轉申購):107年3月27日。
  2. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
  3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。

法銀巴黎投顧代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換手續費事宜

  1. 依據106年11月23日法巴顧字第1060309號函辦理。
  2. 自2018年1月1日起至2018年12月31日止,開放法銀巴黎投顧代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換費之優惠。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

自106年12月8日起暫停接受「先機完全回報美元債券基金」單筆、定時定額新申購以及轉入本基金事宜,敬請 查照

  1. 依據106.12.4(106)富顧字第03171204001號函辦理。
  2. 富盛投顧總代理之「先機完全回報美元債券基金」為落實法令之要求,以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%上限。
  3. 自106年12月8日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
  4. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  5. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
  6. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

富蘭克林境外基金轉換手續費優惠事宜

  1. 依據106.11.30(106)富字第11-037號函辦理。
  2. 自2018年1月1日起至2018年3月31日止,富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費五折之優惠(原投資人需另外支付外加0.5%,上限新台幣伍仟元之轉換手續費,活動期間提供5折優惠,即投資人需另外支付外加0.25%,上限新台幣2,500元之轉換手續費)。
  3. 投資人自富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。
  4. 此期間行員免收轉換費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。
  5. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

駿利亨德森投顧代理之駿利全系列基金免收轉換手續費事宜

  1. 依據106年12月7日駿顧字第20170150號函辦理。
  2. 自2018年1月1日起至2018年12月31日止,開放駿利亨德森投顧代理之駿利全系列基金免收轉換費之優惠。
  3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

宏利投信總代理之亨德森遠見基金名稱變更事宜

基金名稱

申購手續費率

野村全球高股息基金

3%

野村亞太高股息基金

野村全球不動產證券化基金

野村優質基金

野村中小基金

野村新興高收益債組合基金

2%

  1. 依據106年10月30日宏投字第106348號函辦理。
  2. 因應亨德森集團與駿利資產集團於2017年5月合併後,亨德森全球投資系列基金將重新命名為駿利亨德森投資,並自2017年12月15日起更名為駿利亨德森遠見基金,其基金中英文名稱變更對照表(如附件)。

107年1月16日「天利(盧森堡)-全球能源股票基金」將進行清算事宜

  1. 依據106.10.27(106)柏信字第1060000456號函辦理。
  2. 柏瑞投信總代理之「天利(盧森堡)-全球能源股票基金」,因基金規模為小不易投資,已於106年9月8日暫停新申購(含原持有本基金之投資人續扣)。
  3. 本基金之清算將自107年1月16日起生效,投資人可於107年1月15日前買回或轉換至天利(盧森堡)之其他基金。

自106年10月16日起暫停接受「法儲銀新興市場債券型基金」單筆新申購以及轉入本基金事宜

  1. 依據106.10.16富信字第1060000544號函辦理。
  2. 富邦投信總代理之「法儲銀新興市場債券型基金」自106年10月16日起暫停接受投資人單筆新申購及轉入本基金。
  3. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

野村投信所經理之「野村全球高股息基金」、「野村亞太高股息基金」、「野村全球不動產證券化基金」、「野村優質基金」、「野村中小基金」及「野村新興高收益債組合基金」等六檔基金新臺幣計價受益權單位之申購手續費率調整事宜

  1. 依據106.10.19野村信字第1060001029號函辦理。
  2. 自107年2月1日起將調整申購手續費率如下:

基金名稱

申購手續費率

野村全球高股息基金

3%

野村亞太高股息基金

野村全球不動產證券化基金

野村優質基金

野村中小基金

野村新興高收益債組合基金

2%

含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。

瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金」變更投資目標與政策及中英文名稱更名事宜

  1. 依據106年10月23日(106)瀚亞字第0516號函辦理。
  2. 本基金自106年11月17日起變更投資目標與政策及中英文名稱更名,其變更前後對照表如下:

變更前之基金名稱

變更後之基金名稱

瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金 (M&G Investment Funds (1) -M&G Global Basics Fund)

瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金(M&G Investment Funds (1) -M&G Global Themes Fund)

變更前之投資目標與政策

變更後之投資目標與政策

本基金是屬於全球股票型基金,未來將全部或主要投資於傳統產業(含基本工業和加工業)和以傳統產業為服務對象之產業的股票,但本基金亦可能酌量投資其他全球股票;本基金係單純以追求長期資本增值為目標。

本基金目標是在任何5年期間,提供超越MSCI全球指數的總報酬(含資本成長與收益)。
本基金至少投資80%之淨資產於股權證券,不限產業類別與市值,該等公司可設籍於任何國家,包含新興市場。
本基金得投資集合投資計畫、可轉讓證券,亦得基於流動性考量持有現金。
衍生性商品得用於增加投資組合效率。

瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金」變更投資目標與政策及中英文名稱更名事宜

  1. 依據106年10月23日(106)瀚亞字第0516號函辦理。
  2. 本基金自106年11月17日起變更投資目標與政策及中英文名稱更名,其變更前後對照表如下:
基金名稱

消滅基金

存續基金

瀚亞全球綠色金脈基金

瀚亞美國高科技基金

瀚亞趨勢精選組合基金

瀚亞股債入息組合基金


上述兩檔基金合併基準日為107年2月2日。
  1. 兩檔消滅基金最後提出買回申請日(含轉申購):107年1月31日。
  2. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

新光投信所經理之「新光創新科技基金」(存續基金)與「新光國家建設基金」(消滅基金)合併事宜

  1. 依據106年9月27日新光投信總發字第1060236號函辦理。
  2. 「新光創新科技基金」與「新光國家建設基金」合併,合併後「新光創新科技基金」為存續基金,「新光國家建設基金」為消滅基金,合併基準日為106年11月15日。
  3. 消滅基金最後提出買回申請日(含轉申購):106年11月13日。
  4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金,其併入存續基金後將繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

「聯博-歐洲收益基金」配息調整事

一、 依106.10.03聯博信字第1060438號函辦理。
二、 「聯博-歐洲收益基金」自106年10月份起之配息(於106年11月初收到配息)將進行配息調整。
       (一)      AA級別歐元之月配息調整為歐元0.0592
       (二)      AT級別歐元之月配息調整為歐元0.0223
       (三)      BA級別歐元之月配息調整為歐元0.0577
       (四)      BT級別歐元之月配息調整為歐元0.0182。

自106年9月8日起暫停接受「天利(盧森堡)-全球能源股票基金」申購單筆暨定期定額、轉申購(入)及定期定額原持有本基金之投資人續扣事宜

  1. 依據106.09.06(106)柏信字第1060000384號函辦理。
  2. 柏瑞投信總代理之「天利(盧森堡)-全球能源股票基金」,因基金規模為小,不易投資,故將自106年9月8日起暫停新申購、轉申購以及定期定額新申購(含原持有本基金之投資人續扣)。
  3. 暫停本基金之期間,僅接受贖回及轉換至其他天利(盧森堡)系列基金。

摩根投信所經理之「摩根靈活新興股債傘型之摩根新興活利債券基金」更名為「摩根新興市場高收益債券基金」事宜

  1. 依據106年8月30日摩信(106)通字第608號函辦理。
  2. 「摩根靈活新興股債傘型之摩根新興活利債券基金」更名為「摩根新興市場高收益債券基金」,其更名生效日為106年9月11日。
  3. 另此基金標的之風險等級由RR3變更為RR4。

自106年10月20日起,中國信託投信將終止擔任英傑華投資系列基金在台灣之總代理通知,並撤銷其旗下11檔基金在台募集與銷售核准事宜

  1. 依據106.09.21中信(投信)字第10609230014號函辦理。
  2. 自106年10月20日起,中國信託投信將不再接受英傑華投資系列基金新增申購申請(含轉入)。
  3. 原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
  4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回。
附件:中國信託投信終止擔任英傑華投資系列基金通知公告

富蘭克林境外基金2017年10月1日至2017年12月31日止收取轉換手續費補充說明

投資人自富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費,惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。

富盛投顧總代理之「先機環球債券基金」中英文名稱更名事宜

一、依據106年8月25日(106)富顧字第03170825002號函辦理。
二、「先機環球債券基金」變更中英文名稱為「先機環球策略債券基金」,其更名生效日為106年8月22日,基金中英文名稱變更對照表如下:
 
基金代碼 更名前基金名稱 更名後基金名稱
SKANA05 先機環球債券基金A類累積股(美元) 先機環球策略債券基金A類累積股(美元)
Old Mutual Global Bond Fund A (USD) Accumulation Old Mutual Global Strategic Bond Fund A (USD) Accumulation
SKANAB05 先機環球債券基金B類累積股(美元) 先機環球策略債券基金B類累積股(美元)
Old Mutual Global Bond Fund B (USD) Accumulation Old Mutual Global Strategic Bond Fund B (USD) Accumulation
SKANC05 先機環球債券基金C類累積股(美元) 先機環球策略債券基金C類累積股(美元)
Old Mutual Global Bond Fund C (USD) Accumulation Old Mutual Global Strategic Bond Fund C (USD) Accumulation
SKANA111 先機環球債券基金A類收益股(美元) 先機環球策略債券基金A類收益股(美元)
Old Mutual Global Bond Fund Class A (USD) Income Old Mutual Global Strategic Bond Fund Class A (USD) Income
SKANB24 先機環球債券基金B類收益股(美元) 先機環球策略債券基金B類收益股(美元)
Old Mutual Global Bond Fund Class B (USD) Income Old Mutual Global Strategic Bond Fund Class B (USD) Income
SKANI05 先機環球債券基金I類累積股(美元) 先機環球策略債券基金I類累積股(美元)
Old Mutual Global Bond Fund I (USD) Accumulation Old Mutual Global Strategic Bond Fund I (USD) Accumulation
 

摩根投信總代理之「摩根基金-JPM歐洲科技基金(歐元)」中英文名稱更名事宜

一、依據106年8月22日摩信(106)通字第578號函辦理。
二、「摩根基金-JPM歐洲科技基金(歐元)」變更中英文名稱為「摩根基金-JPM歐洲動力科技基金(歐元)」,其更名生效日為106年9月29日,基金中英文名稱變更對照表如下:
 

中英文名稱(變更前)

中英文名稱(變更後)

摩根歐洲科技基金-JPM 歐洲科技(歐元)-A股(分派)
JPMorgan  Funds - Europe Techology Fund - JPM Europe Technology A(dist) - EUR

摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM 歐洲動力科技(歐元)-A股(分派)
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund - JPM Europe Dynamic Technology A (dist) - EUR

「聯博-美國收益基金」配息調整事宜

一、依106.07.25聯博信字第1060318號函辦理。
二、「聯博-美國收益基金」自106年8月份起之配息(於106年9月初收到配息)將進行配息調整。
  1. AA級別美元之月配息調整為美元0.0692。
  2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0330。
  3. BA級別美元之月配息調整為美元0.0674。
  4. BT級別美元之月配息調整為美元0.0283。

通知自即日起開放「施羅德環球基金系列-美國小型公司」恢復投資人新申購(含轉申購)事宜

一、依據106.08.04施羅德業字第106034函辦理。
二、施羅德投信將自106年8月4日起恢復受理投資人對旨揭境外基金之申購(含單筆新申購及轉申購)。

通知自106年9月6日起暫停接受「天達環球策略基金-環球能源基金」新申購及轉申購(入)申請事宜

一、依據106.08.22野村信字第1060000786號函辦理。
二、野村投信總代理之「天達環球策略基金-環球能源基金」,為落實法令之要求,以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%之上限。
三、自106年9月6日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
四、原定時定額之投資人,仍得按原訂契約繼續扣款,惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
五、為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響,仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

通知富蘭克林境外基金免收轉換手續費事宜(2017Q3免收及2017Q4恢復收取5折優惠)

  1. 依據106.06.26(106)富字第06-058號函辦理。
  2. 自2017年7月1日起至2017年9月30日止,開放富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限新台幣5,000元之轉換手續費)。
  3. 但自2017年10月1日起至2017年12月31日止,開放富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金恢復收取轉換費(原投資人需另外支付外加0.5%,上限新台幣伍仟元之轉換手續費,初恢復期間提供5折優惠,即投資人需另外支付外加0.25%,上限新台幣2,500元之轉換手續費)。

通知自106年10月1日起野村投信所經理之「野村中國機會基金」及「野村歐洲高股息基金」新臺幣計價受益權單位之申購手續費率調整事宜

  1. 依據106.06.27野村信字第1060000650號函辦理。
  2. 自106年10月1日起「野村中國機會基金」及「野村歐洲高股息基金」新臺幣計價受益權單位之申購手續費率調整為3%,含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。

通知「摩根新興活利債券基金」訂於民國106年7月25日以書面方式召開受益人會議

  1. 依據106.06.14摩信(106)通字第389號函辦理。
  2. 受益人會議決議事項:
【議題】
是否同意摩根新興活利債券證券投資信託基金轉型為高收益債券型基金,同時配合基金轉型修正基金名稱為「摩根新興市場高收益債證券投資信託基金」,及依據法令修訂高收益債券之認定標準,並授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容。
【說明】
基於投資操作需要,本基金擬轉型為高收益債券型基金,投資於高收益債券之總金額將由原本「不超過本基金淨資產價值之百分之四十」,改為「不低於本基金淨資產價值之百分之六十」,同時配合基金轉型修訂基金名稱為摩根新興市場高收益債證券投資信託基金,並依據法令修訂高收益債券之認定標準。
如經受益人會議決議通過,將授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容。
  1. 本部將所收到之回函(如附件),彙整受益人之意見(以受益權單位數為基準)後通知摩根投信。由於事具時效性, 敬請於106年7月19日(星期三)前將下表填妥郵寄(以郵戳為憑)至本行信託部(台南市西門路一段506號8樓)或傳真(06-2135759)。

自2017年7月1日起至2017年12月31日止安聯境內及境外基金免收轉換手續費事宜

  1. 依據106.06.02安聯字第1060000322號函辦理。
  2. 自2017年7月1日起至2017年12月31日止,開放「安聯境內系列基金」、「安聯環球投資-盧森堡系列基金」及「安聯環球投資-德國系列基金」轉換免收基金公司內扣0.5%之手續費優惠。

自即日起「富達韓國基金」停止申購轉換及「富達歐洲平衡基金」投資目標變更事宜

  1. 依據106.5.26(106)富證投字第181號函辦理。
  2. 富達投信總代理之「富達韓國基金」因年化績效落後其參考指數,富達基金董事會決議將關閉此基金。原持有投資人仍得繼續持有或辦理買回及轉出,但若不採取任何行動,基金將自動被贖回。
  3. 「富達韓國基金」最後贖回日:106年8月23日
  4. 「富達歐洲平衡基金」投資目標變更,生效日為106年7月10日,變更如下:

變更前投資目標

變更後投資目標

主要投資於歐元為單位之股票和債券。本基金會將最少30%和最多60%之總資產投資於股票。其餘資產(一般最少40%,最多70%)會投資在債券

主要投資於歐元為單位之股票和債券。本基金會將最少45%和最多70%之總資產投資於股票。其餘資產(一般最少30%,最多55%)會投資在債券。

本基金也將投資在歐盟可轉讓證券集合投資(UCITs)和集合投資(UCIs)

「聯博─全球高收益債券基金」配息調整事宜

「聯博─全球高收益債券基金」自106年4月份起配息(於106年5月初收到配息)將進行配息調整。
  1. AA級別美元之月配息調整為美元0.0862。
  2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0221。

新光投信所經理之「新光中國成長基金」之申購手續費率調整事宜

一、 依據106.02.24新光投信總發字第1060056號函辦理。
二、 自106年6月1日起「新光中國成長基金」之申購手續費率調整為3%,含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。

自106年5月2日起「群益亞洲新興市場債券基金」變更中文名稱

一、依據中華民國106年3月20號 (106)群信字第1060227號函辦理。
二、「群益亞洲新興市場債券基金」自106.5.2起中文名稱變更,對照表如下:

變更前之名稱

變更後之名稱

群益亞洲新興市場債券基金

群益亞洲新興市場投資級債券基金

野村投信所經理之「野村環球基金」之申購手續費率調整事宜

一、 依據106.03.21野村信字第1060000145號函辦理。
二、 自106年7月1日起「野村環球基金」之申購手續費率調整為3%,含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。

富蘭克林境外基金免收轉換手續費事宜

一、 依據106.3.27(106)富字第03-049號函辦理。
二、 自2017年4月1日起至2017年6月30日止,開放富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限台幣伍仟元之轉換手續費)。

群益投信所經理之「群益新興金鑽基金」(存續基金)與「群益新興大消費基金」(消滅基金)合併事宜

一、依據106年1月18日(106)群信字第1060070號函辦理。
二、「群益新興金鑽基金」與「群益新興大消費基金」合併,合併後「群益新興大消費基金」為消滅基金,「群益新興金鑽基金」為存續基金,合併基準日為106年3月15日。
三、消滅基金最後提出買回申請日(含轉申購):106年3月10日。

自106年2月3日起停止受理「元大多元策略期貨基金」申購乙事後續相關事宜

一、 依據106年1月26日元投信字第20170154號函辦理。     
二、 因「元大多元策略期貨基金」已於民國12月28日經董事會決議同意本基金之全權委託複委託機構Aspect Capital Limited終止全權委託契約,故本公司依規定向金管會申請終止本基金信託契約,並於106年1月25日奉金管會核准後終止本基金信託契約及進行本基金清算相關事宜。
三、 本基金清算作業時程說明如下:
(一)  停止受理申購日(含定時定額)日:自106年2月3日起。
(二)  最後買回或轉申購日:106年4月7日。
(三)  信託契約終止日及清算基準日:106年4月11日。

富達系列境內外基金免收轉換手續費事宜

一、 依據105年12月22日 (105)富證投字第175號函辦理。
二、 自2017年1月1日起至2017年12月31日止,富達將提供投資人就富達系列境內外基金之間的轉換,給予免轉換手續費。

駿利全系列基金免收轉換手續費事宜

一、 依據105年12月29日駿顧字第20160157號函辦理。
二、 自2017年1月1日至2017年12月31日,駿利資產管理公司全系列基金免收0.5%內扣轉換手續費。

第一投信總代理之歐義銳榮系列子基金更名暨基金合併事宜

一、 依據106年1月11日(106)第一金投顧字第1060001號函辦理。
二、 此次更名15檔子基金如下,並自106年2月17日生效:

變更前之名稱

變更後之名稱

歐義銳榮日本債券基金(Eurizon EasyFund-Bond JPY LTE)

歐義銳榮日本債券基金(Eurizon Fund-Bond JPY )

歐義銳榮新興市場債券基金(Eurizon EasyFund-Bond Emerging Markets)

歐義銳榮新興市場債券基金(Eurizon Fund-Bond Emerging Markets)

歐義銳榮歐洲高收益基金(Eurizon EasyFund-Bond High Yield)

歐義銳榮歐洲高收益基金(Eurizon Fund-Bond High Yield)

歐義銳榮義大利股票基金(Eurizon EasyFund-Equity Italy LTE)

歐義銳榮義大利卓越股票基金(Eurizon Fund-Equity Italy Smart Volatility)

歐義銳榮中國股票基金(Eurizon EasyFund-Equity China LTE)

歐義銳榮中國股票基金(Eurizon Fund-Equity China Smart Volatility)

歐義銳榮新興亞洲股票基金(Eurizon EasyFund-Equity Emerging Market Asia LTE)

歐義銳榮新興動力股票基金(Eurizon Fund-Equity Emerging Markets Smart Volatility)

歐義銳榮金融基金(Eurizon EasyFund-Equity Financial LTE)

歐義銳榮環球智慧股票基金(Eurizon Fund-Equity World Smart Volatility)

歐義銳榮歐洲小型股基金(Eurizon EasyFund-Equity Small Cap Europe)

歐義銳榮歐洲中小型股基金(Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe)

歐義銳榮能源原物料基金(Eurizon EasyFund-Equity Energy & Materials LTE)

歐義銳榮能源原物料基金(Eurizon Fund-Equity Energy & Materials)

歐義銳榮公用事業基金(Eurizon EasyFund-Equity Utilities LTE)

歐義銳榮公用事業基金(Eurizon Fund-Equity Utilities)

歐義銳榮歐非中東新勢力基金(Eurizon EasyFund-Equity Emerging Markets EMEA LTE)

「歐義銳榮歐非中東新勢力基金(Eurizon Fund-Equity Emerging Markets EMEA)

歐義銳榮拉丁美洲基金(Eurizon EasyFund-Equity Latin America LTE)

歐義銳榮拉丁美洲基金(Eurizon Fund-Equity Latin America)

歐義銳榮歐洲股票基金(Eurizon EasyFund-Equity Europe LTE)

歐義銳榮歐洲股票基金(Eurizon Fund-Equity Europe)

歐義銳榮日本股票基金(Eurizon EasyFund-Equity Japan LTE)

歐義銳榮日本股票基金(Eurizon Fund-Equity Japan)

歐義銳榮靈活策略入息基金(Eurizon EasyFund-Azioni Strategia Flessibile)

歐義銳榮靈活策略入息基金(Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile)


子基金合併明細如下:
1. 第一案合併生效日:106年2月17日,被合併基金最後交易日:106年2月10日

被合併子基金(消滅基金)

存續基金

歐義銳榮能源原物料基金
(Eurizon Fund-Equity Energy & Materials)

歐義銳榮環球智慧股票基金
(Eurizon Fund-Equity World Smart Volatility)

歐義銳榮公用事業基金(Eurizon Fund-Equity Utilities)


2. 第二案合併生效日:106年2月24日,被合併基金最後交易日:106年2月17日

被合併子基金(消滅基金)

存續基金

歐義銳榮歐非中東新勢力基金
(Eurizon Fund-Equity Emerging Markets EMEA)

歐義銳榮新興動力股票基金
(Eurizon Fund-Equity Emerging Markets Smart Volatility)

歐義銳榮拉丁美洲基金
(Eurizon Fund-Equity Latin America)


3. 第三案合併生效日:106年2月24日,被合併基金最後交易日:106年2月17日

被合併子基金(消滅基金)

存續基金

歐義銳榮歐洲股票基金
(Eurizon Fund-Equity Europe)

歐義銳榮靈活策略入息基金
(Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile)

歐義銳榮日本股票基金(Eurizon Fund-Equity Japan)


四、原有申購定時定額被合併子基金(消滅基金),其併入存續基金後繼續扣款,若客戶欲停止定時定額扣款存續基金,臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
五、本更名合併案相關資訊,詳情請參閱投資人通知函

法銀巴黎投顧代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換手續費事宜

一、依據105年11月16日法巴顧字第1050212號函辦理。
二、自2017年1月1日起至2017年12月31日止,開放法銀巴黎投顧代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換費之優惠。
三、惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

「瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金」調整投資策略及變更基金名稱事宜

一、依據105.11.30(105)瀚亞字第0569號函辦理。
二、瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金」自105年12月30日起變更基金名稱及投資目標與政策,其變更前後對照表如下表:

變更前之名稱

變更後之名稱

瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金

Vontobel Fund - Global Equity (ex-US)

元大全球滿意入息基金-配息

變更前之投資目標與政策 變更後之投資目標與政策
瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金(下稱「子基金」)目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。
於遵守風險分散原則的同時,子基金資產主要投資於全球(不包含設址於美國)之公司所發行之股權、類股權之可轉讓有價證券、參與憑證等。
子基金資產最多達33%得投資於前述投資範圍以外之標的。
子基金亦得持有現金。
子基金追求針對資本保護之品質成長投資風格,並主要投資於具有相對較高之長期獲利成長及高於平均收益之公司證券。於謹記相關適用之投資限制的同時,該投資風格可能導致較為高度集中其投資部位於個別公司或產業。
瑞萬通博基金-全球股票收益基金(下稱「子基金」)目標為達成以美元計價之最高可能總報酬(合併收入及資本成長)並伴隨著優越的持續性收入。
於遵守風險分散原則的同時,子基金資產主要投資於全球之公司(特別是可期待配息之公司)所發行之股權、類股權之可轉讓有價證券、參與憑證等。
子基金資產最多達33%得投資於前述投資範圍以外之標的。
子基金亦得持有現金。
子基金追求品質收入及成長的投資風格,並主要投資於藉由堅強基礎支持而產生持續性收入及具有相對較高之長期獲利成長及高於平均收益之公司股票及證券。於謹記相關適用之投資限制的同時,該投資風格可能導致較為高度集中其投資部位於個別公司或產業。

自106年1月9日起「施羅德環球基金系列-亞太地產股票」變更中文名稱事宜

一、依據105.12.9施羅德業字第105039號函辦理。
二、施羅德投信公司總代理之「施羅德環球基金系列-亞太地產股票」,自106年1月9日起變更中文名稱如下:

變更前中文名稱

變更後中文名稱

施羅德環球基金系列-亞太地產股票

施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票