說明：

一、 依據114.03.31摩信(114)通字第1140000110號函辦理。

二、 一次性特別分配除息作業已於民國114年4月1日完成。

三、 「摩根基金－俄羅斯基金」及「摩根基金－新興歐洲股票基金」各級別「每單位分配金額(以級別貨幣計)」詳如附件一。

四、 該二檔基金各級別截至特別分配除息日之「指示性參考淨值」如附件二並說明如下：

 

• 1. 有鑑於俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突仍舊延續及世界各國的制裁，導致該二檔基金持有之俄羅斯資產尚無法進行交易，境外基金管理機構將此類資產估值為零，以反映現實情況。目前此二檔基金之「指示性參考淨值」（詳下2. 說明）均計算至小數點第四位以提供更精確的參考數值。惟該二檔基金仍持有此類資產的所有權，如果烏俄衝突得到解決且相關的資產制裁解除，從而取消對俄羅斯資產的交易限制，相關資產將可依據獨立第三方提供之價格進行估值。


• 2. 再次提醒，「指示性參考淨值」為境外基金管理機構對該二檔基金之資產價值的預估，其中包含考量基金經理人無法買賣交易之俄羅斯資產、缺乏價格資訊及市場不確定性等因素。「指示性參考淨值」並非正式資產淨值，投資人在該二檔基金暫停交易期間(自111年2月28日迄今)亦無法以「指示性參考淨值」申購、買回或轉換任何該二檔基金之各類級別。

 

附件一

附件二

說明：

一、以下經調整後之配息金額，將適用於2025年4月份之配息：

基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
聯博歐洲收益基金ＡＴ股澳幣避險 （月配息）	0.0561	0.0587
聯博新興市場債券基金ＡＴ股歐元避險 月配息	0.0410	0.0360

說明：

• 依據114.03.03鋒裕投信字第1140000064號函辦理。
• 民國114年3月10日生效，此次級別名稱之調整僅為統一鋒裕匯理基金旗下所有子基金避險級別之命名，將原有避險級別之子基金中英文名稱一併加上「避險」並將原「對沖」級別之中文名稱調整為「避險」，此變更並無任何級別避險策略之調整。

說明：

• 依據114.03.04安聯字第1140000111號函辦理。
• 安聯投信總代理之安聯智慧城市收益基金(下稱「本基金」)由於國內投資人投資金額占本基金淨資產價值之比率已接近金管證投字第1030043688號令對國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比例上限，本基金將自民國114年3月17日(含)起暫停接受銀行及證券通路之新增單筆申購(含預購申購及在途贖回轉申購之交易)、轉入或新增定期定額申購。原採定時定額扣款作業之投資人仍得繼續扣款，惟不得新增扣款日期、提高扣款金額或恢復扣款。原持有本基金之投資人仍得繼續持有、辦理買回或轉換，權益不受影響。
• 前述暫停日期如有變更，安聯投信將儘速通知相關事宜。安聯投信並將視本基金國內投資人投資比重之變化，另行通知本基金重新開放受理申購之時間。
• 依金融監督管理委員會之函令規定，不得以額度有限、暫停申購等作為廣告或基金促銷之訴求，如有因此誤導投資人進行基金交易之情事者，金管會將依法處分。

說明：

• 日盛投信與富邦投信合併案業奉金融監督管理委員會中華民國114年1月23日金管證投字第1140380418號函核准，合併基準日為中華民國114年4月1日。合併後富邦投信為存續公司，日盛投信為消滅公司。
• 自合併基準日起，原持有日盛系列基金庫存餘額自動移轉至富邦投信。

說明：

• 依據114.03.21瀚亞字第1140000269號函辦理。
• 瀚亞投信總代理之瀚亞投資-美國非投資等級債券基金（下稱該基金）經境外基金機構通知，本月底將有國外客戶大額贖回，此舉將導致國人投資比重逾越法定50%之限制，故瀚亞投信自民國114年3月31日起暫停受理該基金之申購交易；原採定期定額交易之投資人，仍得按原訂契約繼續投資，惟不得增加扣款日期或提高扣款金額。

境內基金

境外基金

通知自104年2月4日起，本行不再提供具美國身分之客戶，以特定金錢信託方式投資理財商品（含國內外基金、國外有價證券等），原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。

說明：

依據114.02.26富達業字第1140000004號函辦理。

民國114年3月28日生效，基金中英文名稱變更內容如下：

目前基金名稱	修改後基金名稱
富達基金－永續發展日本股票基金 (A股日圓) Fidelity Funds - Sustainable Japan Equity Fund A-JPY	富達基金－日本股票ESG基金 (A股日圓) Fidelity Funds - Japan Equity ESG Fund A-JPY
富達基金－永續發展全球存股優勢基金(A股美元) Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-USD	富達基金－永續發展全球存股優勢基金(A股美元) Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-USD
富達基金－永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-EUR	富達基金－永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund A-EUR
富達基金－永續發展多重資產收益基金(A股美元) Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-USD	富達基金－多重資產收益ESG基金 (A股美元) Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund A-USD
富達基金－永續發展亞洲股票基金 (A股美元) Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-USD	富達基金－亞洲股票ESG基金 (A股美元) Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-USD
富達基金－永續發展消費品牌基金  (A股累計美元) Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-ACC-USD	富達基金－全球消費品牌基金  (A股累計美元) Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-ACC-USD
富達基金－永續發展消費品牌基金 (A股歐元) Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund A-EUR	富達基金－全球消費品牌基金 (A股歐元) Fidelity Funds - Global Consumer Brands Fund A-EUR
富達基金－永續發展健康護理基金 (A股累計美元) Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-ACC-USD	富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元) Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-ACC-USD
富達基金－永續發展健康護理基金 (A股歐元) Fidelity Funds - Sustainable Healthcare Fund A-Euro	富達基金－永續發展全球健康護理基金(A股歐元) Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Euro
富達基金－永續發展歐洲股票基金 (A股歐元) Fidelity Funds - Sustainable Europe Equity Fund A-EUR	富達基金－歐洲股票ESG基金 (A股歐元) Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund A-EUR

說明：

一、依據114.02.21富顧字第1140000014號函辦理。

二、依境外基金管理辦法第12條規定，該基金國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率已接近百分之五十之法定上限，為避免超過法定上限，富盛投顧自西元2025年2月26日（下稱「生效日」）起暫停受理本基金全級別之新申購（最後受理本基金之申購交易為2025年2月25日交易截止時間為止，含單筆新申購、轉入及新申請之定時定額），原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。另於生效日前(不含生效日)已開設之定期定額帳戶仍得繼續扣款，但不得新增扣款戶數、增加扣款金額及次數及不得暫停扣款後恢復扣款。

說明：

依據114.02.14安聯字第1140000069號函辦理。

民國114年3月28日生效，基金中英文名稱變更內容如下：

目前基金名稱	修改後基金名稱
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股 Allianz Emerging Asia Equity	安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股 Allianz Asia Ex China Equity
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 Allianz Global Multi-Asset Credit	安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股 Allianz Global Diversified Credit
安聯多元信用債券基金-AT累積類股 Allianz Global Multi-Asset Credit	安聯多元信用債券基金-AT累積類股 Allianz Global Diversified Credit

說明：

依據114.01.20景順字第0202412019號函辦理。

民國114年3月24日生效，基金中英文名稱變更內容如下：

目前基金名稱	修改後基金名稱
IInvesco Continental European Small Cap Equity Fund 景順歐洲大陸企業基金	Invesco Continental European Small Cap Equity Fund 景順歐洲大陸小型企業基金
Invesco Global Small Cap Equity Fund 景順環球企業基金	Invesco Global Small Cap Equity Fund 景順環球小型企業基金
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund 景順全歐洲企業基金	Invesco Pan European Small Cap Equity Fund 景順全歐洲小型企業基金
Invesco Responsible Global Real Assets Fund 景順實質資產責任基金	Invesco Global Real Assets Fund 景順實質資產基金
Invesco Sustainable Global High Income Fund 景順永續性環球非投資等級債券基金	Invesco Global High Yield Fund 景順環球非投資等級債券基金
Invesco Energy Transition Fund 景順能源轉型基金	Invesco Energy Transition Enablement Fund 景順實現能源轉型基金

說明：

一、依據114.1.22聯博信字第1140039號函辦理。

二、聯博投信為落實法令要求，避免該基金之國內投資人投資比率逾越70%之上限，自生效日起暫停接受新申購及轉入，原已投資本基金之投資人仍得繼續持有或辦理贖回、轉出本基金。

三、另於生效日前(不含生效日)已開設之定期定額帳戶仍得繼續扣款，但不得新增扣款戶數、增加扣款金額及次數及不得暫停扣款後恢復扣款。

說明：

一、依據114.1.6聯博信字第1140029號函辦理。

二、聯博投信為落實法令要求，避免該基金之國內投資人投資比率逾越70%之上限，自生效日起進行該基金新申購及轉入之額度控管措施。

三、另於生效日前(不含生效日)已開設之定期定額帳戶仍得繼續扣款，但不得新增扣款戶數、增加扣款金額及次數及不得暫停扣款後恢復扣款。

說明：

一、 以下經調整後之配息金額，將適用於2025年1月份之配息：

基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
聯博－全球多元收益基金ＡＤ月配南非幣避險級別	0.5215	0.5397
聯博全球多元收益基金ＥＤ（月配南非幣避險）	0.6388	0.6603
聯博－美國收益基金ＡＡ（穩定月配）南非幣避險級別	0.5271	0.5457
聯博美國收益基金ＥＡ（穩定月配南非幣避險）	0.6029	0.6235
聯博－新興市場債券基金ＡＡ（穩定月配）南非幣避險級別	0.4786	0.4995
聯博新興市場債券基金ＥＡ（穩定月配南非幣避險）	0.5693	0.5927
聯博－新興市場多元收益基金ＡＤ月配南非幣避險級別	0.443	0.4674
聯博新興市場多元收益基金ＥＤ（月配南非幣避險）	0.4976	0.527
聯博全球非投資等級債券基金ＡＡ股南非幣避險級別（穩定月配）	0.5469	0.5629
聯博全球非投資等級債券基金ＥＡ（穩定月配南非幣避險）	0.7143	0.734
聯博－優化波動股票基金ＡＤ月配南非幣避險級別	0.7422	0.781
聯博優化波動股票基金ＥＤ（月配南非幣避險）	0.7168	0.7546

說明：

114年2月初配息日調降每單位配息金額如下：

基金名稱	調整後每單位配息金額
富達亞洲總報酬基金Ａ股月配台幣	0.0301(新台幣)
富達亞洲總報酬基金Ａ股月配人民幣避險	0.028(人民幣)

說明：

一、 依據113.12.24鋒裕投信字第1130000438號函辦理。 

二、 鋒裕投信因考量本基金之國人投資比重已逐漸上升，故擬自中華民國113年12月31日台灣時間下午5點起進行額度控管，不接受新申購及轉入之交易。 

三、 惟原已投資本基金之投資人並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回、轉出交易；另原有定期定額、定期不定額或電腦自動交易投資機制等方式亦不受影響。

說明：

一、自114年1月份起之配息（於114年2月收到配息）將進行調整如下：

基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
聯博短期債券基金ＡＴ股美元（月配息）	0.0177	0.0198

說明：

一、自113年12月份起之配息（於114年1月收到配息）將進行調整如下：

基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
聯博－全球多元收益基金ＡＤ月配澳幣避險級別	0.0546	0.0582
聯博全球多元收益基金ＥＤ（月配澳幣避險）	0.067	0.0714
聯博美國成長基金ＡＤ股澳幣避險（月配息）	0.0557	0.0749
聯博－美國收益基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別	0.0533	0.0573
聯博美國收益基金ＡＴ股澳幣避險（月配息）	0.0492	0.0538
聯博美國收益基金ＥＡ（穩定月配澳幣避險）	0.0614	0.0658
聯博－新興市場債券基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別	0.0486	0.0522
聯博新興市場債券基金ＡＴ股澳幣避險（月配息）	0.0453	0.0495
聯博新興市場債券基金ＥＡ（穩定月配澳幣避險）	0.0587	0.0629
聯博－新興市場多元收益基金ＡＤ月配澳幣避險級別	0.0309	0.0351
聯博新興市場多元收益基金ＥＤ（穩定月配澳幣避險）	0.041	0.0464
聯博歐洲收益基金ＡＴ股澳幣避險（月配息）	0.0491	0.0561
聯博全球非投資等級債券基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別	0.0601	0.0633
聯博全球非投資等級債券基金ＡＴ股澳幣月配息	0.0577	0.0623
聯博全球非投資等級債券基金ＥＡ（穩定月配澳幣避險）	0.0801	0.0842
聯博－優化波動股票基金ＡＤ月配澳幣避險級別	0.081	0.0907
聯博優化波動股票基金ＥＤ（月配澳幣避險）	0.062	0.0695
聯博－美國非投資等級債券基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別	0.068	0.0733

說明：

一、自113年11月份起之配息（於113年12月收到配息）將進行調整如下：

基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
聯博全球多元收益基金ＥＤ（美元月配）	0.0687	0.0779
聯博美國成長基金ＥＤ（美元月配）	0.0265	0.053
聯博亞洲股票基金ＥＤ（美元月配）	0.0257	0.0388
聯博新興市場成長基金ＥＤ（美元月配）	0.0248	0.0339
聯博新興市場多元收益基金ＥＤ（美元月配）	0.038	0.0457
聯博國際醫療基金ＥＤ（美元月配）	0.0237	0.0427
聯博優化波動股票基金ＥＤ（美元月配）	0.0642	0.0814

說明：

一、依據113.11.13新光投信總發字第1130439號函辦理。

二、因利安資金管理有限公司通知113年12月24日及113年12月31日交易時間提前截止，故新光投信將暫停前述2日利安系列基金之申購、買回及轉換。

說明：

一、自113年10月份起之配息（於113年11月收到配息）將進行調整如下：

基金名稱	原息值/單位	調整後息值/單位
野村愛爾蘭－美國非投資債（ＴＤ美元月配）	0.507	0.69

說明：

自113年11月份起之配息（於113年12月收到配息）將進行調整如下：

基金名稱	變更前每年配息率	變更後每年配息率
施羅德亞洲收益股票Ａ１類股份－月配息	每年3.5%，每月支付一次	每年4%，每月支付一次

說明：

自113年10月份起之配息（於113年11月收到配息）將進行調整如下：

基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
聯博全球多元收益ＡＤ月配澳幣避險	0.0511	0.0546
聯博全球多元收益基金ＥＤ月配澳幣避險	0.0542	0.0586
聯博美國成長基金ＡＤ股澳幣避險（月配息）	0.0307	0.0557
聯博美國收益基金ＡＡ股澳幣避險（月配息）	0.0489	0.0533
聯博美國收益基金ＡＴ股澳幣避險（月配息）	0.0441	0.0492
聯博美國收益基金ＥＡ穩定月配澳幣避險	0.0562	0.0614
聯博新興市場債券基金ＡＡ股月配澳幣避險	0.0451	0.0486
聯博新興市場債券基金ＡＴ股澳幣避險月配息	0.0413	0.0453
聯博新興市場債券ＥＡ穩定月配澳幣避險	0.0544	0.0587
聯博新興市場多元收益ＡＤ月配澳幣避險	0.0276	0.0309
聯博新興市場多元收益ＥＤ月配澳幣避險	0.0285	0.033
聯博全球非投資等級債券ＡＡ股月配澳幣避險	0.0564	0.0601
聯博全球非投資等級債券ＡＴ股澳幣月配息	0.053	0.0577
聯博全球非投資等級債ＥＡ穩定月配澳幣避險	0.0752	0.0801
聯博優化波動股票ＡＤ月配澳幣避險	0.0683	0.081
聯博優化波動股票ＥＤ月配澳幣避險	0.0376	0.0474
聯博美國非投資等級債ＡＡ（月配）澳幣避險	0.0613	0.068

說明：

自113年9月份起之配息（於113年10月收到配息）將進行調整如下：

基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
聯博優化波動股票ＡＤ月配美元	0.0863	0.1001
聯博優化波動股票基金ＥＤ（美元月配）	0.0563	0.0642
聯博美國成長基金ＡＤ股美元（月配）	0.0589	0.0823
聯博美國成長基金ＥＤ（美元月配）	0.0186	0.0265

說明：

一、 依據113.09.13瀚亞字第1130000739號函辦理。 

二、 自113年10月7日起，瑞萬通博系列基金之基金保管機構，由CACEIS銀行盧森堡分行（CACEIS Bank, Luxembourg Branch）變更為State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch。 

三、 為有效進行變更流程，於113年10月4日至113年10月6日暫停基金交易（包括申購、轉換、贖回）。

說明：

自113年9月份起之配息（於113年10月收到配息）將進行調整如下：

基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
高盛新興市場債券基金Ｘ股美元（月配息）	0.68	0.59
高盛新興市場債券基金Ｙ股美元（月配息）	1.46	1.23
高盛新興市場債券基金Ｘ股對沖級別澳幣（月配息）	1.50	1.25
高盛新興市場債券基金Ｙ股對沖級別澳幣（月配息）	1.33	1.05
高盛環球非投資等級債券基金Ｘ股美元（月配息）	0.58	0.51
高盛環球非投資等級債券基金Ｙ股美元（月配息）	1.27	1.08
高盛環球非投資等級債券基金Ｘ股對沖級別澳幣（月配息）	1.34	1.31
高盛環球非投資等級債券基金Ｙ股對沖級別澳幣（月配息）	1.20	1.12
高盛環球非投資等級債券基金Ｘ股對沖級別美元（月配息）	1.54	1.40
高盛環球非投資等級債券基金Ｘ股對沖級別歐元（月配息）	5.38	5.11
高盛環球非投資等級債券基金Ｙ股對沖級別美元（月配息）	1.42	1.25
高盛投資級公司債基金Ｘ股美元（月配息）	0.60	0.55
高盛投資級公司債基金Ｙ股美元（月配息）	1.21	1.10

說明：

一、依據113.07.22瀚亞字第1130000529號函辦理。

二、依據境外基金管理辦法第十七條規定辦理。

三、瀚亞投信將於113年12月2日（移轉生效日）終止擔任M&G投資公司系列基金之總代理人，並自同日起轉由「富盛證券投資顧問股份有限公司」（以下稱富盛投顧）擔任M&G投資公司系列基金之總代理人繼續提供相關服務 。

四、為辦理總代理人移轉事項，M&G投資公司系列基金自移轉生效日前4個工作日起至移轉生效日（含）後7個工作日暫停交易 （113/11/26～113/12/10；包括申購、轉換、贖回與定期（不）定額交易）。

說明：

一、依據113.07.29安聯字第1130000411號函辦理。

二、基於整體基金銷售規劃，安聯投信就總代理之所有境外基金手續費後收級別（含安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股（美元）），將自113年8月5日起(含)暫停受理所有新申購交易(含預約申購)，但在途贖回轉換之交易及相同後收級別間之轉換交易不在此限。

說明：

一、自113年7月份起之配息（於113年8月收到配息）將進行調整如下：

基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
聯博歐洲收益基金ＡＴ股澳幣避險（月配息）	0.0452	0.0491
聯博全球多元收益ＡＤ月配南非幣避險	0.5358	0.5215
聯博全球多元收益基金ＥＤ月配南非幣避險	0.5977	0.5802
聯博美國收益基金ＡＡ南非幣避險（月配息）	0.551	0.5271
聯博美國收益基金ＥＡ穩定月配南非幣避險	0.6304	0.6029
聯博新興市場債券基金ＡＡ月配南非幣避險	0.4949	0.4786
聯博新興市場債券ＥＡ穩定月配南非幣避險	0.5886	0.5693
聯博新興市場多元收益ＡＤ月配南非幣避險	0.4467	0.443
聯博新興市場多元收益ＥＤ月配南非幣避險	0.4501	0.4463
聯博全球非投等債ＡＡ股南非幣穩定月配避險	0.5657	0.5469
聯博全球非投等債ＥＡ穩定月配南非幣避險	0.7398	0.7143
聯博優化波動股票ＡＤ月配南非幣避險	0.6743	0.6679
聯博優化波動股票ＥＤ月配南非幣避險	0.5716	0.5655

說明：

一、 依據113.06.14景順字第0202406002號函辦理。

二、 民國113年7月15日生效，基金中文名稱變更內容如下：

基金名稱	變更前	變更後
中文名稱	景順中國基金	景順中國新世代基金

說明：

一、依據113.05.08安聯字第1130000215號函辦理。

二、安聯投信基於整體基金銷售規劃，擬就所經理境內基金之手續費後收類型將自113年5月16日起(含)，暫停受理所有申購交易，但相同後收類型間之轉申購交易不在此限。

說明：

一、依據113.05.08安聯字第1130000216號函辦理。

二、安聯投信基於整體基金銷售規劃，擬就所代理境外基金之手續費後收類型（除安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)外），將自113年5月16日起(含)暫停受理所有申購交易，但相同後收類型間之轉申購交易不在此限。

說明：

一、自113年5月份起之配息（於113年6月收到配息）將進行調整如下：

基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
聯博歐洲收益基金ＡＴ股歐元（月配息）	0.0187	0.02

一、依據113.03.19宏投字第1130000024號函辦理。

二、民國113年4月29日生效，基金中英文名稱變更內容如下：

基金中英文名稱(變更前)	變更前	變更後
中文名稱	宏利環球基金 -美國債券基金AA股	宏利環球基金 －美元收益基金AA股
英文名稱	Manulife Global Fund-US Bond Fund AA	Manulife Global Fund - USD Income Fund AA

一、依據113.01.31瀚亞字第1130000093號函辦理。

二、瀚亞投信總代理之瀚亞投資-泰國股票基金自民國113年3月11日起暫停受理申購交易(包含新申購、轉入及既有之定期定額)。原持有該基金之投資人之權益將不受任何影響，仍得繼續持有及辦理贖回或轉出交易。

一、依據依據113.01.10鋒裕投信字第1130000023號函辦理。

二、鋒裕投信因考量本基金之國人投資比重已逐漸上升，故擬自中華民國113年2月1日(含)起進行額度控管，不接受新申購及轉入之交易。

三、惟原已投資本基金之投資人並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回、轉出交易；另原有定期定額、定期不定額或電腦自動交易投資機制等方式亦不受影響。

一、依據112.12.26聯博信字第1120466號函辦理。

二、為落實法令要求，避免本基金之國內投資人投資比率逾越70%之上限，聯博投信將自生效日起進行本基金新申購即轉入之額度控管措施。

三、另於生效日前(不含生效日)已開設之定期定額(不含定期不定額)帳戶仍得繼續扣款，但不得增加扣款金額及次數。

一、依據112.10.31安聯字第1120000740號函辦理。

二、民國113年2月2日生效，基金中英文名稱變更內容如下：

基金中英文名稱(變更前)	變更前	變更後
中文名稱	安聯印尼股票基金	安聯亞太收益入息基金
英文名稱	Allianz Indonesia Equity	Allianz Asia Pacific Income
基金類型	單一國家股票型	區域平衡型
單一行政管理費	2.25%	1.5

一、依據112.12.4施羅德業字第1120000197號函辦理。

二、民國113年1月8日生效，基金中文名稱變更內容如下：

 

基金中英文名稱(變更前)	基金中英文名稱(變更後)
施羅德環球基金系列－ 美國小型公司（美元）Ａ１－累積	施羅德環球基金系列－ 美國小型公司影響力(美元)A1-累積

說明：

一、本行自113年3月1日起，「富蘭克林坦伯頓－全球投資系列－美元短期票券基金」之申購手續費率調整為1.5%，含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。

說明：

一、依據112.11.17鋒裕投信字第1120000277號函辦理。

二、鋒裕投信因考量本基金之國人投資比重已逐漸上升，故擬自中華民國112年11月24日(含)起進行額度控管，不接受單筆新申購及轉入之交易。

三、惟原已投資本基金之投資人並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回、轉出交易；另原有定時(不)定額及扣款日自由選之投資人之每月扣款申購亦不受影響。

一、依據112.10.31摩信(112)通字第1120000428號函辦理。

二、民國112年12月21日生效，基金中英文名稱變更內容如下：

 

基金中英文名稱(變更前)	基金中英文名稱(變更後)
摩根澳洲基金 JPMorgan Australia Fund	摩根亞洲股票高息基金 JPMorgan Asia Equity High Income Fund

三、基金管理費用上調（原為0.75％，調整後為1.5％）。

四、 本次變更自全球統一公告日（即112年11月14日）起至112年12月20日交易截止時間止，本基金持有人辦理本基金之買回或轉換其持有單位數至摩根投信總代理之其他境外基金，摩根投信均不予收取其買回或轉換費用；前述費用不包含銷售機構對投資人收取的服務費用。

說明：        

一、自112年10月份起之配息（於112年11月收到配息）將進行調整如下：

基金中名稱	原始配息金額	最新配息金額
聯博新興市場債券基金ＡＴ股歐元避險（月配息）	0.037	0.041
聯博－全球多元收益基金ＡＤ月配澳幣避險級別	0.0528	0.0511
聯博全球多元收益基金ＥＤ（月配澳幣避險）	0.0562	0.0542
聯博美國成長基金ＡＤ股澳幣避險（月配息）	0.0277	0.0206
聯博－美國收益基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別	0.0507	0.0489
聯博美國收益基金ＡＴ股澳幣避險（月配息）	0.0462	0.0441
聯博美國收益基金ＥＡ（穩定月配澳幣避險）	0.0583	0.0562
聯博－新興市場債券基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別	0.0467	0.0451
聯博新興市場債券基金ＡＴ股澳幣避險（月配息）	0.043	0.0413
聯博新興市場債券基金ＥＡ（穩定月配澳幣避險）	0.0562	0.0544
聯博－新興市場多元收益基金ＡＤ月配澳幣避險級別	0.0293	0.0276
聯博新興市場多元收益基金ＥＤ（穩定月配澳幣避險）	0.0308	0.0285
聯博歐洲收益基金ＡＴ股澳幣避險（月配息）	0.0488	0.0423
聯博全球非投資等級債券基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別	0.058	0.0564
聯博全球非投資等級債券基金ＡＴ股澳幣月配息	0.0551	0.053
聯博全球非投資等級債券基金ＥＡ（穩定月配澳幣避險）	0.0772	0.0752
聯博－優化波動股票基金ＡＤ月配澳幣避險級別	0.0644	0.0601
聯博優化波動股票基金ＥＤ（月配澳幣避險）	0.0374	0.0341

說明：        

一、依據112.10.03鋒裕投信字第1120000226號函辦理。

二、緣鋒裕投信日前以鋒裕投信字第1110000517號函文說明鋒裕投信總代理之境外基金國內投資人投資比率可由原50%放寬至70%。惟鋒裕投信今年未獲得2023年度境外基金深耕計劃認可，該基金因國內投資人投資比率已超過或接近50%上限，因此鋒裕投信於2023年10月2日決議自2023年10月18日（含）起暫停該基金之交易（含單筆申購、轉入、新增定時（不）定額申購），並向主管機關申報及公告於境外基金資訊觀測站。惟原已投資該基金之投資人並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回、轉出交易；另原有定時（不）定額之每月扣款申購亦不受影響。

說明：        

一、依據112.09.28野村信字第1120000549號函辦理。

二、民國112年11月6日生效，基金中英文名稱變更內容如下：

基金中文名稱(變更前)	基金中文名稱(變更後)
高盛能源基金	高盛全球環境轉型基金

基金中文名稱(變更前)	基金中文名稱(變更後)
高盛亞洲收益基金 (Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income)	高盛亞洲收益基金 (Goldman Sachs Asia Equity Income)

說明：        

一、自112年9月份起之配息（於112年10月收到配息）將進行調整如下：

基金中名稱	原始配息金額	最新配息金額
聯博－美國收益基金ＡＡ（穩定月配）南非幣避險級別	0.584	0.551
聯博美國收益基金ＥＡ（穩定月配南非幣避險）	0.668	0.6304
聯博－全球多元收益基金ＡＤ月配南非幣避險級別	0.5637	0.5358
聯博全球多元收益基金ＥＤ（月配南非幣避險）	0.631	0.5977
聯博－新興市場債券基金ＡＡ（穩定月配）南非幣避險級別	0.5234	0.4949
聯博新興市場債券基金ＥＡ（穩定月配南非幣避險）	0.6224	0.5886
聯博－新興市場多元收益基金ＡＤ月配南非幣避險級別	0.4812	0.4467
聯博新興市場多元收益基金ＥＤ（月配南非幣避險）	0.4888	0.4501
聯博全球非投資等級債券基金ＡＡ股南非幣避險級別（穩定月配）	0.5906	0.5657
聯博全球非投資等級債券基金ＥＡ（穩定月配南非幣避險）	0.7718	0.7398
聯博－優化波動股票基金ＡＤ月配南非幣避險級別	0.7238	0.6743
聯博優化波動股票基金ＥＤ（月配南非幣避險）	0.6193	0.5716

說明：        

一、自112年9月份起之配息（於112年10月收到配息）將進行調整如下：

基金中名稱	原始配息金額	原始配息金額
聯博短期債券基金ＡＴ股美元（月配息）	0.0154	0.0177

說明：        

一、依據112.07.21安聯字第1120000379號函辦理。

二、「安聯全球資源基金」（下稱「本基金」）為連結型基金，由於其連結之主基金安聯環球投資基金-盧森堡系列「安聯全球礦金資源基金」(Allianz Golbal Metals and Mining)已於民國112年7月3日經金融監督管理委員會以金管證投字第1120341796號函核准在國內募集及銷售，為符合市場區隔性原則，本基金已於民國112年7月17日取得金管證投字第1120348111號函核准，終止在國內募集及銷售，預定自民國112年9月6日起生效。

三、本基金最後申購交易日至112年9月5日止；原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款，惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。

說明：        

一、自112年7月份起之配息（於112年8月收到配息）將進行調整如下：

基金中名稱	原始配息金額	最新配息金額
聯博－美國收益基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別	0.0481	0.0507
聯博美國收益基金ＡＴ股澳幣避險（月配息）	0.0439	0.0462
聯博美國收益基金ＥＡ（穩定月配澳幣避險）	0.0554	0.0583
聯博全球非投資等級債券基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別	0.0564	0.058
聯博全球非投資等級債券基金ＡＴ股澳幣月配息	0.0529	0.0551
聯博全球非投資等級債券基金ＥＡ（穩定月配澳幣避險）	0.0751	0.0772
聯博－新興市場債券基金ＡＡ（穩定月配）澳幣避險級別	0.0454	0.0467
聯博新興市場債券基金ＡＴ股澳幣避險（月配息）	0.0415	0.043
聯博新興市場債券基金ＥＡ（穩定月配澳幣避險）	0.0546	0.0562
聯博歐洲收益基金ＡＴ股澳幣避險（月配息）	0.0442	0.0488
聯博美國成長基金ＡＤ股澳幣避險（月配息）	0.0243	0.0277
聯博－優化波動股票基金ＡＤ月配澳幣避險級別	0.0606	0.0644
聯博優化波動股票基金ＥＤ（月配澳幣避險）	0.0344	0.0374
聯博－全球多元收益基金ＡＤ月配澳幣避險級別	0.051	0.0528
聯博全球多元收益基金ＥＤ（月配澳幣避險）	0.054	0.0562
聯博－新興市場多元收益基金ＡＤ月配澳幣避險級別	0.0284	0.0293
聯博新興市場多元收益基金ＥＤ（穩定月配澳幣避險）	0.0296	0.0308
聯博－美國收益基金ＡＡ（穩定月配）南非幣避險級別	0.5571	0.584
聯博美國收益基金ＥＡ（穩定月配南非幣避險）	0.638	0.668
聯博全球非投資等級債券基金ＡＡ股南非幣避險級別（穩定月配）	0.5702	0.5906
聯博全球非投資等級債券基金ＥＡ（穩定月配南非幣避險）	0.7454	0.7718
聯博－新興市場債券基金ＡＡ（穩定月配）南非幣避險級別	0.4996	0.5234
聯博新興市場債券基金ＥＡ（穩定月配南非幣避險）	0.5946	0.6224
聯博－優化波動股票基金ＡＤ月配南非幣避險級別	0.6639	0.7238
聯博優化波動股票基金ＥＤ（月配南非幣避險）	0.5612	0.6193
聯博－全球多元收益基金ＡＤ月配南非幣避險級別	0.5407	0.5637
聯博全球多元收益基金ＥＤ（月配南非幣避險）	0.6022	0.631
聯博－新興市場多元收益基金ＡＤ月配南非幣避險級別	0.4464	0.4812
聯博新興市場多元收益基金ＥＤ（月配南非幣避險）	0.4494	0.4888

說明：        

一、依據112.07.11富達業字第1120000012號函辦理。

二、民國112年8月11日生效，基金中文名稱變更內容如下：

基金中英文名稱(變更前)	基金中英文名稱(變更後)
富達永續發展全球健康護理基金	富達基金－永續發展健康護理基金

說明：        

一、自112年7月份起之配息（於112年8月收到配息）將進行調整如下：

基金中名稱	原始配息金額	原始配息金額
安聯全球機會債券基金 ＡＭｆ固定月配類股（美元）	0.04106	0.04044
安聯全球機會債券基金 ＢＭｆ固定月配類股（美元）	0.04051	0.03988
安聯美國收益基金 ＡＭｆ固定月配類股（美元）	0.04479	0.05723
安聯美國收益基金 ＢＭｆ固定月配類股（美元）	0.04422	0.05647
安聯全球收益成長基金 ＡＭｆ２固定月配類股（美元）	0.046282	0.6072
安聯全球收益成長基金 ＢＭｆ２固定月配類股（美元）	0.45856	0.60128
安聯智慧城市收益基金 ＡＭｆ２固定月配類股（美元）	0.54857	0.73365
安聯智慧城市收益基金 ＢＭｆ２固定月配類股（美元）	0.54495	0.7284

說明：        

一、依據112.6.15安聯字第1120000293號函辦理。

二、安聯投信基於整體基金銷售規劃，自112年6月19起(含)暫停受理所有申購交易，但相同後收類型間之轉申購交易不在此限。

說明：        

一、依據112.05.10宏投字第1120000021號函辦理。

二、民國112年6月5日生效，基金英文名稱變更內容如下：

基金中英文名稱(變更前)	基金中英文名稱(變更後)
安本標準基金 Aberdeen Standard SICAV I	安本基金 abrdn SICAV I

說明：        

一、依據112.06.09宏投字第1120000031號函辦理。

二、民國112年6月5日生效，基金英文名稱變更內容如下：

基金中英文名稱(變更前)	基金中英文名稱(變更後)
安本標準亞太股票基金 Aberdeen Standard SICAV I - Asia Pacific Equity Fund	安本基金－亞太永續股票基金A累積美元 abrdn SICAV I - Asia Pacific Sustainable Equity FundA Acc USD

說明：        

一、自112年4月份起之配息（於112年5月收到配息）將進行調整如下：

基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)	0.06	0.051
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)	0.0725	0.057
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)	0.0725	0.068
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)	0.06	0.061
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)	0.0725	0.066
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)	0.0725	0.068
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)	0.036	0.035
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)	0.0483	0.044
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)	0.0482	0.0521
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)	0.036	0.035
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)	0.0483	0.044
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)	0.0482	0.0521
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)	0.0342	0.03
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)	0.0342	0.03
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)	0.0467	0.0384
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)	0.0342	0.03
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)	0.0342	0.03
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)	0.0467	0.0384

說明：        

一、自112年4月份起之配息（於112年5月初收到配息）將進行調整如下：

基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
聯博-美國收益基金AA級別	0.0624	0.0605
聯博-美國收益基金EA級別	0.0716	0.0689

說明：

一、依據112.3.31鋒裕投信字第1120000046號函辦理。

二、旨揭基金因受俄羅斯及烏克蘭衝突影響，自111年2月28日起暫停交易。為避免基金長時間處於停止交易之情形，董事會已作成以下決議：

（一）針對非俄羅斯之流動性資產於112年4月11日恢復計算基金資產淨值及交易。投資人贖回原級別時，需立即認列海外財產交易損益。
（二）俄羅斯資產將拆分至新級別（下稱SP級別）且價值為零。SP級別不開放交易，且在臺未核備。未來SP級別變現之收益應列入當年度之海外財產交易所得；112年4月11日當天，基金之所有股東將有權收到按比例計算之SP級別。

三、旨揭基金自112年5月11更名，中英文名稱變更內容如下：

基金中英文名稱(變更前)	基金中英文名稱(變更後)
鋒裕匯理基金－新興歐洲及地中海股票 Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity	鋒裕匯理基金－新興歐非中東股票 Amundi Funds Emerging Europe Middle East and Africa

四、旨揭基金自112年5月11日將修訂投資目標及政策，詳細內容請參考附件。

附件-鋒裕匯理股東通知書中文版

說明：

一、依據112.03.31富達業字第1120000005號函辦理。

二、民國112年4月11日生效，基金英文名稱變更內容如下：

基金中英文名稱(變更前)	基金中英文名稱(變更後)
富達基金－歐元現金基金 Fidelity Funds - Sustainable Euro Cash Fund	富達基金－歐元現金基金 Fidelity Funds - Euro Cash Fund
富達基金－美元現金基金 Fidelity Funds - Sustainable US Dollar Cash Fund	富達基金－美元現金基金 Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund

說明：        

一、自112年1月份起之配息（於112年2月初收到配息）將進行調整如下：

基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
聯博-新興市場債券基金AT 歐元避險級	0.0307	0.0324
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級	0.5449	0.5711
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別	0.6274	0.6575
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級	0.5197	0.5407
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別	0.5768	0.6022
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別	0.4724	0.4996
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別	0.5625	0.5946
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別	0.4111	0.4464
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別	0.4099	0.4494
聯博-全球非投資等級債券基金 (原名：聯博-全球高收益債券基金)AA(穩定月配)南非幣避險級	0.5494	0.5702
聯博-全球非投資等級債券基金 (原名：聯博-全球高收益債券基金)EA(穩定月配)南非幣避險級別	0.7188	0.7454
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別	0.6260	0.6639
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別	0.5247	0.5612
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別	0.0573	0.0509

說明：

依證券投資信託契約規定之「當基金淨資產價值低於規定門檻時」，以及依期貨信託契約規定之「當基金淨資產價值較其最初單位淨資產價值跌幅達一定比例(及淨值跌幅%)或低於規定門檻時」，應向申購人辦理告知事宜。

二、本部已將該類型基金歸納統整，並放置於：全球資訊網>個人服務>信託>公告事項>特定金錢信託訊息>基金淨資產低於標準。

說明：

一、依據112.01.17施羅德業字第1120000009號函辦理。

二、本基金業經金管證投字第1110144746號函核准，自民國112年4月18日生效，變更中英文名稱如下：

基金名稱(變更前)	基金名稱(變更後)
施羅德環球基金系列-金磚四國 Schroder International Selection Fund - BRIC (Brazil, Russia,India, China)	施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國) Schroder International Selection Fund - BIC (Brazil, India, China)

說明：

一、依據112.01.11摩信(112)通字第17號函辦理。

二、基金中文名稱變更內容如下：

變更前基金名稱	變更後基金名稱
摩根新興科技基金	摩根新興科技基金-一般型
摩根亞洲基金	摩根亞洲基金-一般型

說明：

一、依據112.02.23富顧字第03230223002號函辦理。

二、本基金業經金管證投字第1110356844號函核准，自民國112年3月22日生效，富盛投顧於112年2月22日召開股東臨時會決議通過，對本基金之影響如下：

A.投資目標與政策以及投資方式之修訂。

B.永續方法之更新。

C.本基金之中英文名稱變更。

D.營業日定義之變更，修訂本基金之營業日定義，已將雪梨涵蓋在內。

三、變更中英文名稱如下：

基金中英文名稱(變更前)	基金中英文名稱(變更後)
先機亞太股票基金Ｌ類累積股（美元） Jupiter Pacific Equity Fund L (USD) Accumulation	先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) L (USD) Accumulation
先機亞太股票基金（歐元） Jupiter Merian Pacific Equity Fund Class L(EUR)	先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) L (EUR) Accumulation
先機亞太股票基金Ｂ股 Merian Pacific Equity Fund Class B(USD)	先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) B (USD) Accumulation
先機亞太股票基金Ｃ股 Merian Pacific Equity Fund Class C(USD)	先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) Jupiter Asia Pacific Income Fund (IRL) C (USD) Accumulation

說明：        

一、一、 自112年3月份起之配息（於112年4月初收到配息）將進行調整如下：

基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
聯博短期債券基金ＡＴ股美元（月配息）	0.0173	0.0154

說明：

一、依據112.03.02柏信字第1120850029號函辦理。

二、自112年4月26日起，基金中英文名稱變更內容如下：

變更前中英文名稱	變更後中英文名稱
柏瑞新興市場企業策略債券基金 PineBridge Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund	柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金 PineBridge ESG Emerging Market Corporate Strategy Bond Fund

說明：        

一、自112年3月份起之配息（於112年4月初收到配息）將進行調整如下：

基金名稱	原始配息金額	最新配息金額
聯博新興市場債券基金ＡＴ股歐元避險（月配息）	0.0324	0.0370

說明：

一、依據112.03.14鋒裕投信字第1120000030號函辦理。

二、民國112年4月14日生效，基金中英文名稱變更內容如下：

基金中英文名稱(變更前)	基金中英文名稱(變更後)
鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票 Amundi Funds Sustainable Top European Players	鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players

說明：

一、依據112.03.20康投字第1120000005號函辦理。

二、 民國112年3月15日生效，基金中英文名稱變更內容如下： 

基金中英文名稱(變更前)	基金中英文名稱(變更後)
KBI替代能源解決方案基金 KBI Energy Solutions Fund	KBI全球能源革新基金 KBI Global Energy Transition Fund

說明

一、依據113.06.05摩信通字第1130000244號函辦理。

二、合併內容如下：

消滅基金	存續基金	消滅基金最後申購及贖回交易日 (含定期定額申購及轉申購業務)
摩根馬來西亞基金  摩根菲律賓基金	摩根東協基金	最後交易日：113年9月11日 合併日：113年9月20日

三、原採申購定時定額，於併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款，可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

說明

一、依據113.05.23安聯字第1130000276號函辦理。

二、合併內容如下：

消滅基金	存續基金	消滅基金最後申購及贖回交易日 (含定期定額申購及轉申購業務)
安聯亞洲創新基金	Allianz China Future Technologies	最後申購日：113年5月21日  最後贖回日：113年7月2日  合併基準日：113年7月9日

三、既有之消滅基金定期定額投資若未申請終止扣款或變更扣款其它已核備基金，將自2024年7月9日起，改以存續基金「Allianz China Future Technologies」繼續定期定額扣款。

說明

一、依據瀚亞字第1130000338號函辦理。

二、經金管會113年4月23日金管證投字第1130339908號函核准。

三、相關內容如下：

消滅基金	消滅基金最後贖回及轉出交易日	清算基準日
瀚亞投資-泰國股票基金	113年6月4日	113年6月5日

說明

一、依據113.05.08景順字第0202404013號函辦理。

二、經金管會113年4月8日金管證投字第1130334479號函核准。

三、合併內容如下：

消滅基金	存續基金	消滅基金最後申購及贖回交易日 (含定期定額申購及轉申購業務)
景順日本股票探索價值責任基金	景順日本股票優勢基金	最後申購及贖回日：113年8月2日

一、柏瑞投信通知天利(盧森堡)-美國高收益債券基金自112年11月7日起暫停申購且將於112年12月18日進行清算，最後贖回日為112年12月8日。

說明

一、依據112.11.21野村信字第1120000688號函辦理。

二、野村投信於112年2月13日野村信字第1120000099號函通知野村大俄羅斯基金清算相關事宜，並已於112年4月14日進行基金清算。

三、烏俄戰爭仍在持續中，基於對投資人權益最大保障原則，野村投信仍持續關注已清算之野村大俄羅斯基金所持有尚待處分證券之流動性。

四、野村投信收到野村大俄羅斯基金國外受託保管機構(道富銀行)之可動用款項通知，原先因市場暫停交易/下市尚無法處分之14檔證券，其中1檔證券發行公司已有企業活動(現金買回)產生，所得款項換匯後將依野村大俄羅斯基金清算基準日之受益人持有單位數進行分配。

說明

一、依據112年9月28日摩信(112)通字第1120000389號函辦理。

二、合併內容如下：

消滅基金	存續基金	消滅基金最後申購及贖回交易日 (含定期定額申購及轉申購業務)	合併基準日
摩根基金- 新興歐洲股票II基金	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund	最後申購及贖回日：112年12月7日	112年12月14日
摩根基金- 新興中東基金

三、緣摩根投信向金管會申請此合併暨終止在國內募集及銷售乙案時，即已敘明消滅基金自最後交易日後將停止執行原定期（不）定額之扣款並經主管機關同意照辦，且存續基金為未經金管會核備在臺募集銷售之基金，故合併後存續基金亦不得受理投資人申購（含原定期（不）定額續扣）

說明

一、 依據112年10月17日野村信字第1120000580號函辦理。

二、合併內容如下：

消滅基金	存續基金	消滅基金最後申購及贖回交易日 (含定期定額申購及轉申購業務)	合併基準日
高盛食品飲料基金	高盛環球社會 影響力基金	112年11月28日	112年12月6日
高盛銀行及保險基金

一、依據柏信字第1120850166號函辦理。

二、因境外基金機構考量全球市場環境及該基金旨揭股份級別將來預期之需求後，認為維持旨揭股份級別最少資產所應支出之成本欠缺營運和行政效率，故為該基金股東之最佳利益，決定將自中華民國（下同）113年1月12日註銷該等股份級別，並將該股份級別併入同一基金之A1(歐元)股份級別。境外基金機構並預定自112年11月8日起，不再接受該基金A2(歐元)股份級別任何新申購之申請，惟原既有該股份級別定期定額之投資人之申購可持續，惟不可增加扣款次數及金額。由終止級別併入接收級別之定期定額投資人，於生效日期後，原定期定額將可維持扣款申購相同基金之接收級別，以維護定期定額投資人之權益。

說明

一、依據112年9月28日摩信(112)通字第1120000389號函辦理。

二、合併內容如下：

消滅基金	存續基金	消滅基金最後申購及贖回交易日 (含定期定額申購及轉申購業務)	合併基準日
摩根基金- 新興歐洲股票II基金	JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund	最後申購及贖回日：112年12月7日	112年12月14日
摩根基金- 新興中東基金

三、 原採申購定時定額，於併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款，可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

說明

一、 依據112年9月18日元投信字第11200010880號函辦理。

二、合併內容如下：

消滅基金	存續基金	消滅基金最後申購及贖回交易日 (含定期定額申購及轉申購業務)	合併基準日
元大華夏中小基金	元大亞太成長基金	最後申購日：112年11月6日 最後贖回日：112年11月17日	112年11月21日

三、原採申購定時定額，於併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款，可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

一、依據112.10.12(112)富字第10-013號函辦理。

二、依境外基金公司通知，富蘭克林東歐基金(以下稱「本基金」)受限制股份級別(RC股份)中獨立非流動性資產已由富蘭克林坦伯頓投資團隊出售某些「全球存託憑證」持股。因出售這些持股會讓本基金RC股份的淨資產價值增加，經過審慎評估股東利益，決定將此出售資產所得款項分配予本基金之RC股份股東。

三、與支付款項相關的所有費用將由富蘭克林坦伯頓承擔，RC股份股東將不會就這些所得款項的支付產生任何相關費用，惟此筆款項可能被視為應稅事件。RC股份股東持有的RC股份總單位數不會因本次售出資產分配而產生變化。此外，由於受制裁影響，本基金RC股份的俄羅斯股票及GDR 持股的交易仍極為受限。如果出售更多資產而導致本基金的淨資產價值增加，屆時本基金將做出決定以確認進一步付款是否符合股東的最佳利益。

一、依據112.7.11(112)群信字第1120723號函辦理。

二、截至112年6月20日止，本基金各類型受益權單位合計淨資產價值最近三十個營業日平均值低於等值新台幣貳億元，已達本基金信託契約終止之標準，群益投信依規定向金管會申請終止信託契約及進行本基金之清算，業經金管會於112年7月10日金管證投字第1120347387號函核准在案。

三、該基金清算之相關重要日期如下：

(一)最後贖回與轉出日：112年8月15日

(二)清算基準日：112年8月16日。

四、本基金信託契約已獲金管會核准終止，配息級別將不再進行收益分配，群益投信應自金管會核准後清算後，三個月內完成本基金之清算事宜。

說明

一、依據112年7月4日摩信(112)通字第1120000255號函辦理。

二、合併內容如下：

消滅基金	存續基金	消滅基金最後申購及贖回交易日 (含定期定額申購及轉申購業務)	合併基準日
摩根新興市場非投資等級債券基金	摩根亞洲總合非投資等級債券基金	112年9月20日	112年9月22日

三、 原採申購定時定額，於併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款，可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

一、依據112.6.27景順字第0202305045號函辦理。

二、由於本基金未能吸引大量資金流入，加上績效方面之挑戰，讓人質疑本基金為投資人提供持續價值之長期可行性，因此景順董事會決定清算本基金。

三、本基金之清算生效日訂於112年8月8日，若本清算案不符合需求，請於愛爾蘭時間112年8月3日(含當日)贖回或轉換至其他景順基金，以利有效進行清算程序。詳情請參閱所附股東通知函。

四、本基金持有受國際制裁之俄羅斯資產，該等資產目前在本基金之資產淨值中之評價為零。截至111年2月15日，該等資產占本基金資產淨值之2.8%。該等資產之價值於111年3月2日減記為零。由於目前之制裁，很可能無法在清算生效日前將俄羅斯資產進行清算。在此等資產受到之制裁解除前，其將繼續保留在本基金存管機構之帳戶中，任何在清算生效日後與該等資產相關之存管機構費用將自出售該等資產之收益中扣除。待該等證券受到之制裁解除後且在未來可供出售時，將出售該等資產，且其收益將於扣除任何稅費或交易成本後分配給本基金清算生效日當時之投資人。除非該等資產在生效日前符合資格得以出售，否則該等資產在生效日前將持續被評價為零。

附件-景順股東通知函

一、依據112.6.16法巴顧字第1120069號函辦理。

二、受到俄羅斯與烏克蘭衝突之影響，法巴新興歐洲股票基金已於111年3月1日起暫停交易與計算淨值，境外基金管理公司持續密切檢視相關市場情況發展，根據俄羅斯與烏克蘭之間衝突變化、俄羅斯之制裁禁令、俄羅斯決定禁止賣出俄羅斯股票等因素，此階段就基金運作觀點並無正面發展展望。因此，法巴基金董事會決定就投資人之最佳利益，依據公司章程第34條規定，於112年7月3日清算旨揭基金。

三、清算作業將分為兩個階段進行：

第一階段：清算旨揭基金具流動性資產。

第二階段：非流動性資產於未來可被賣出時，將進行賣出並進一步計算價值給付給投資人。此階段清算作業時程因市場因素，目前尚無法確認。

附件-投資人通知

一、依據112.5.5富達業字第1120000010號函辦理。

二、富達董事會決定在旨揭基金內成立新級別，並將俄羅斯資產分配至該新級別，考量股東最佳利益並為股東維護本 基金之公允價值，其生效日訂為112年6月5日，相關說明如下:

 (一)新級別僅為清算之目的而成立，萬一俄羅斯資產恢復價值與正常交易故得進行處分，該俄羅斯資產將一次性或分次以反應股東最佳利益之價格被出售並分配利得，以確保股東之合理與平等待遇。

 (二)新級別將以相應的現有級別之相同貨幣進行計價，並停止申購、轉換和贖回。

 (三)生效日當日，所有股東將收到與現有股份相同數量的新級別股份。

 (四)為執行新級別成立的作業要求，董事會決定在112年5月4日（含）下午四時起至112年6月2日（含）之期間內暫停申購或轉換至旨揭基金，申購或轉換將於生效日期起恢復正常。

 (五)生效日之前，贖回和轉出旨揭基金之交易照常進行，但若於生效日前完成贖回或轉出基金，將無法於生效日分配到新級別股份。且若未來俄羅斯資產恢復價值，將無權就該資產部分主張獲得任何價值。

 (六)旨揭基金投資目標與政策及與現有級別相關的定價與交易流程維持不變。

附件- 富達股東通知書

說明

一、依據112年2月24日安聯字第1120000084號函辦理。

二、合併內容如下：

消滅基金	存續基金	消滅基金最後申購及贖回交易日 (含定期定額申購及轉申購業務)	合併基準日
安聯韓國股票基金	安聯亞洲總回報股票基金	112年4月11日	112年4月19日
安聯泰國股票基金

三、原採申購定時定額，於併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款，可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

一、依據112.2.15康投字第1120000004號函辦理。

二、旨揭基金因烏俄戰爭導致俄羅斯持股部位之資產無法正常交易，因此已暫停報價近一年。股東會預期此情況仍將長期持續，為避免現有投資人之收益被稀釋，因此決議執行基金解散及清算。

三、清算相關說明如下：

 (一)預計第一次清算分配日：112年2月24日。

 (二)基金解散及清算將分為兩個階段進行。首先將可處理的資產先出售並將款 項直接分配給現有投資人；待俄羅斯部分的資產可處理時，在清算人認為 符合投資人利益時，出售這些資產並將款項分配給投資人。

附件- KBC通知函

一、依據112.2.13野村信字第1120000099號函辦理。

二、「野村大俄羅斯基金」於112年1月4日因符合本基金信託契約第24條第1項第5款規定，最近30個營業日平均淨資產價值低於新台幣2億元，應終止基金信託契約並作清算。

三、清算相關說明如下：

 (一)最後贖回與轉出日：112年4月13日

 (二)清算基準日：112年4月14日。 

 (三)鑑於烏俄戰況仍持續中，基於投資人權益最大保障原則，野村投信擬先行將本基金其他未受影響之資產結算淨值返還受益人，剩餘因交易市場暫停交易/下市而無法處分之14檔證券，於等待可處分資產期間將繼續由本基 金之保管機構進行託管，直至該等證券被出售變現為止；該14檔證券日後倘以高於零的價值售出，野村投信將根據受益人之最佳利益，並考量處分該等14檔證券之時間、所得款項金額及相關之交易成本等因素，分配返還予基金受益人，並決定將一次性或分批完成分派該等款項。

附件-野村投信公告

一、依據112年2月10日施羅德業字第1120000018號函辦理。
二、合併內容如下：

消滅基金	存續基金	消滅基金最後申購/轉入日	消滅基金最後贖回/轉出日	合併生效日
施羅德環球基金系列-歐洲大型股	Schroder International Selection Fund - European Sustainable Equity	112/03/29	112/04/12	112/04/19

三、因存續基金未經核准於國內募集及銷售，原採申購定時定額，於併入存續基金後將繼續扣款，但不得增加扣款日或提高扣款金額，若客戶欲停止定時定額扣款，可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

附件-施羅德股東通知信

說明：

一、依據111.12.5摩信 (111)通字第520號函辦理。

二、爱於111.3.17摩信(111)通字第128函通知，摩根新興歐洲股票基金自111年2月28日起暫停交易；因俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突仍舊延續而無法繼續正常運作，故所有申購及買回交易仍暫停。為保障投資人權益，基金董事會決定將旨揭基金之資產，於112年2月17日分割為兩檔子基金。

三、持有本基金投資人應注意事項如下：

 (一)依據基金董事會決定，旨揭基金持有之流動資產移轉至新成立的基金「摩根基金-新興歐洲股票II基金」；非流動資產則於生效日後將保留在原基金內，且於生效日後仍不開放申贖。

 (二)新成立的「摩根基金-新興歐洲股票II基金」，本行暫定於112年2月20日起開放贖回交易，若有異動將另行通知。

四、自生效日起投資人原持有之「摩根基金-新興歐洲股票基金」單位數不變外，亦將取得新成立之「摩根基金-新興歐洲股票II基金」同樣股份級別之相同單位數。

說明

一、依據111年12月22日宏投字第111309號函辦理。

二、合併內容如下：

消滅基金	存續基金	消滅基金 最後交易日	合併生效日
安本標準美國焦點股票基金	安本標準北美小型公司基金	112/02/01	112/02/04

三、原有申購定時定額，於併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款，可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

一、依據111年11月21日(111)富顧字第03221121001號函辦理。
二、合併內容如下：

消滅基金	存續基金	消滅基金 最後交易日	合併生效日
先機環球基金-先機美國入息基金	先機環球基金-先機北美股票基金	2022/12/14	2022/12/16

三、合併內容如下：原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

一、依據111.11.22瀚亞字第0359號函辦理。 

 二、旨揭基金因受到俄羅斯與烏克蘭衝突之影響，自111年3月2日起暫停交易。鑒於針對俄羅斯債券的持續制裁以及因此產生的流動性不足，恢復基金之正常交易和結束暫停交易非可行的選項。因此董事會決議清算基金以將投資組合中流動資產所產生的收益支付給股東。 

 三、清算相關說明如下：
(一)旨揭基金清算基準日：111年12月5日。
(二)鑑於市場對於俄羅斯的制裁機制，導致基金持有之俄羅斯相關資產，可能無法進行有效交易。為兼顧投資人最佳利益及維持公平對待所有投資人，如未來市場狀況得處分俄羅斯相關資產時，境外基金公司不排除將有第二次支付清算款項的可能性。

附件-瑞萬股東通知信

一、依據111.11.9柏信字第1110850152號函辦理。 

二、旨揭基金因受到俄羅斯與烏克蘭衝突之影響，自111年3月2日起暫停交易。就目前市況，基金經理考量此基金目前資產水平已不足以使其以具經濟效益的方式繼續營運，且預計基金規模於未來短期內將不會增長，故決議進行清算。

 三、清算相關說明如下：
(一)旨揭基金（不包括俄羅斯證券）清算基準日：111年12月7日。 
(二)俄羅斯證券將繼續進行託管，直至該等俄羅斯證券被出售及變現為止。基金經理將根據股東最佳利益，並考量處置俄羅斯證券的時間、銷售所得款項的金額及任何相關的分派成本等因素，決定一次性完成分派或分批完成分派。且每季境外基金管理機構將有不少於一次通知，告知俄羅斯證券最新處置情況以及是否會有後續分派。

附件-柏瑞股東通知信

一、依據111.07.14柏信字第1110850086號函辦理。
二、清算原因為境外基金管理機構考慮到旨揭三檔基金當前的資產水平不足以使其具經濟效益的方式繼續營運，且預計基金規模於未來短期內不會增長。
三、基金清算之相關重要日期如下：
(一)最後交易日：111年08月28日。
(二)清算基準日：111年09月06日。

一、依據111.02.11安信字第1110000007號函辦理。

二、安本標準投信總代理之「安本標準澳洲股票基金」，該基金截至111年2月1日之資產淨值已滑落至伍仟貳佰萬英鎊，為符合股東之最佳利益，將終止該基金並進行清算。

三、該基金清算與暫停申購之相關重要日期如下：

(一)最後申購日：111年03月29日

(二)最後贖回與轉出日：111年04月12日

(三)清算基準日：111年04月12日。

一、依據110.12.3（110）瀚亞字第0360號函辦理。
二、瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金」已於110年12月3日起暫停受理申購交易；另客戶可於110年12月30日（含）前贖回或轉換至其他瀚亞投資系列基金。
三、該基金停止交易日：111年1月3日至1月6日，清算基準日：111年1月7日。

一、依據110.12.10安聯字第1100000923號函辦理。
二、基金合併後「安聯亞洲動態策略基金」為消滅基金，「安聯中華新思路基金」為存續基金，合併基準日為111年2月10日。
三、消滅基金最後交易日：111年2月8日。
四、原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

一、依據110年10月15日(110)富證投字第103號函辦理。
二、合併內容如下：

消滅基金	存續基金	消滅基金 最後交易日	合併生效日
富達基金-日本小型企業基金	富達基金-永續發展日本股票基金	2022/01/07	2022/01/17
「Fidelity Funds-Taiwan Fund」未核備基金	富達基金-大中華基金
富達基金-馬來西亞基金	富達基金-東協基金	2022/01/21	2022/01/31
富達基金-新加坡基金
富達基金-法國基金	「Fidelity Funds-Sustainable Eurozone Equity Fund」未核備基金	2022/02/04	2022/02/14
富達基金-英國基金	「Fidelity Funds-UK Special Situations Fund」未核備基金

一、依據110.8.10(110)野村信字第1100000441號函辦理。
二、合併資訊如下：

消滅基金	存續基金
晉達環球策略基金-環球能源基金	晉達環球策略基金-環球環境基金

 (一)最後交易日：110年10月5日
(二)暫停交易區間：110年10月6日~10月8日
(三)合併生效日：110年10月8日
(四)以存續基金繼續交易日：110年10月11日
三、原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

一、依據110年4月29日街口字第110042920072號函辦理。
二、街口投信所經理之「街口全球高收益債券證券投資信託基金」因該基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元時，應終止本基金信託契約並進行清算。
三、該基金定期定額最後扣款日為110年5月26日，最後買回或轉出日期為110年6月17日，清算基準日為110年6月21日。

一、依據110年5月25日(1110)景順字第05029號函辦理。
二、合併基準日:110年7月9日

消滅基金	存續基金
景順日本動力基金	景順日本股票探索價值社會責任基金

三、消滅基金既有投資人最後交易日:110年7月5日。

一、依據110.03.17野村信字第1100000150號函辦理。
二、基金合併後「野村中國境內新興債券基金」為消滅基金，「野村亞太新興債券基金」為存續基金，合併基準日為110年06月25日。
三、消滅基金最後申購及買回日：110年06月23日。
四、原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

一、依據110.05.10(110)保信字第0209號函辦理。
二、基金合併後「保德信策略報酬ETF組合基金」為消滅基金，「保德信多元收益組合基金」為存續基金，合併基準日為110年07月22日。
三、消滅基金最後申購及買回日：110年07月20日；定期定額最後扣款日：110年07月16日。
四、原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

一、依據110年4月14日(110)瀚亞字第0139號函辦理。
二、合併基準日:110年5月31日
三、消滅基金既有投資人最後交易日:110年5月21日。
四、原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據109.09.30施羅德業字第109097號函辦理。
2. 施羅德投信所經理之「施羅德全球策略高收益債券基金」（以下簡稱本基金）依主管機關規定本基金最近30個營業日平均淨資產價值低於新臺幣貳億元，應終止本基金信託契約並進行清算。
3. 本基金自即日起停止接受所有新申購及終止定期定額扣款，原有定期定額扣款合約將自動終止。
4. 最後買回（含轉出）申請日：109年11月25日；
5. 清算基準日：109年12月7日。
6. 本基金109年11月份配息（配息基準日：109年12月1日）因基金資產已進入清算程序及作業，故該月份將不予配息。
7. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據109.07.14野村信字第1090000381號函辦理。
2. 基金合併後「野村新馬基金」為消滅基金，「野村亞太高股息基金」為存續基金，合併基準日為109年10月14日。
3. 消滅基金最後申購及買回日：109年10月12日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據109.06.15安聯字第1090000345號函辦理。
2. 基金合併後「安聯DMAS 50組合基金」為消滅基金，「安聯四季雙收入息組合基金」為存續基金，合併基準日為109年8月13日。
3. 消滅基金最後買回日：109年8月11日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據109.05.12野村信字第1090000266號函辦理。
2. 合併後「野村歐洲中小成長基金」為消滅基金，「野村環球基金」為存續基金，合併基準日為109年8月27日。
3. 消滅基金最後買回日：109年8月25日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據109.05.12新光投信總發字第1090175號函辦理。
2. 基金合併後「新光亞洲精選基金」為消滅基金，「新光全球AI新創產業基金」為存續基金，合併基準日為109年6月23日。
3. 消滅基金最後買回日：109年6月20日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據109.05.25元投信字第20200634號函辦理。
2. 元大投信所經理之「元大商品指數期貨信託基金」（以下簡稱本基金）依主管機關規定本基金最近三個營業日之平均單位淨資產價值較最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之七十，應終止本基金信託契約並進行清算。
3. 本基金自即日起停止接受所有新申購及終止定期定額扣款，原有定期定額扣款合約將自動終止。
4. 其最後買回（轉申購）申請日：109年6月23日；清算基準日：109年6月29日。

1. 依據109年3月31日(109)群信字第1090335號函辦理。
2. 基金合併後「群益亞太中小基金」及「群益全球不動產平衡基金」為消滅基金，「群益東方盛世基金」及「群益全球地產入息基金」為存續基金，合併基準日為109年6月10日。
3. 消滅基金最後買回日：109年6月8日；定時定額最後扣款日:  109年6月8日；
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據109年3月27日(109)第一金投信字第187號函辦理。
2. 基金合併後「第一金大中華基金」為消滅基金，「第一金創新趨勢基金」為存續基金，合併基準日為109年5月27日。
3. 消滅基金最後買回日：109年5月25日；定時定額最後扣款日: 109年5月18日；
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據109年3月24日野村信字第1090000134號函辦理。
2. 基金合併後「野村印尼潛力基金」為消滅基金，「野村亞太高股息基金」為存續基金，合併基準日為109年6月12日。
3. 消滅基金最後買回日：109年6月10日；定時定額最後扣款日: 109年6月8日；
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。

附件: 野村合併通知書

一、依據111.3.11(111)富字第1110000121號函辦理。
二、基金名稱變更如下：

 

更正前基金名稱	變更後基金名稱	生效日
富蘭克林華美全球高收益債券基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	富蘭克林華美全球非投資等級債券基金 (本基金之配息來源可能為本金)	111年4月29日

1. 依據109年3月9日施羅德業字第109022號函辦理。
2. 合併基準日: 109年4月16日

   消滅基金	存續基金
   施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票基金	施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票基金

3. 消滅基金既有投資人最後交易日:109年4月9日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據109.01302(109)瀚亞字第0076號函辦理。
2. 瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-香港股票基金」已於108年11月1日起停止受理投資人新申購。
3. 投資人可於109年4月28日（含）前買回或轉換至瀚亞投資系列其他基金，本基金清算基準日為109年4月29日。

1. 依據109.01.10駿顧字第20200001號函辦理。
2. 駿利亨德森投顧總代理之「駿利亨德森遠見基金-美國增長基金」，即日起起停止受理投資人申購本金，包含新申購、定期定額或轉入。
3. 投資人可於109年2月11日（含）前買回或轉換至駿利亨德森其他基金，本基金合併基準日為109年2月12日。

1. 因應農曆春節假期，台灣證券交易市場1月21日及1月22日停止交易，故國內投信公司發行之部份國內基金於該二日無交易淨值。本行仍正常辦理國內基金申購、買回、轉換交易，惟此二日交易適用之淨值應依投信公司交易確認單公告之淨值為準。
2. 海外債1月20日為最後交易日；ETF交易避免申購款項匯款不及，各市場買進最後交易日為1月21日，賣出最後交易日1月22日。
3. 各基金買回付款日及配息款項因適逢春節期間有可能順延付款，將依基金公司實際匯入本行帳戶後進行分配入帳。
4. 原1月23日、1月28日定期定額扣款，將順延至1月30日扣款。
5. 境外基金1/21、1/22日正常接受基金申購、買回、轉換交易。

1. 依據108年11月11日(108)富字第1080000417號函辦理。
2. 基金合併後「富蘭克林華美傳產基金」為消滅基金，「富蘭克林華美第一富基金」為存續基金，合併基準日為108年12月27日。
3. 消滅基金最後申購日：108年12月6日；
4. 消滅基金最後買回日（含轉申購）：108年12月25日；

附件：「富蘭克林華美第一富基金」（存續基金）與「富蘭克林華美傳產基金」(消滅基金)合併公告

1. 依據108年11月11日(108)富字第1080000418號函辦理。
2. 基金合併後「蘭克林華中國高收益債券基金」為消滅基金，「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」為存續基金，合併基準日為108年12月27日。
3. 消滅基金最後申購日：108年12月6日；
4. 消滅基金最後買回日（含轉申購）：108年12月23日；

附件：「富蘭克林華新興國家固定收益基金」（存續基金）與「富蘭克林華美中國高收益債券基金」(消滅基金)合併公告

1. 依據108年10月28日宏投字第108346號函辦理。
2. 合併基準日: 108年12月20日

消滅基金	存續基金
宏利土耳其股票基金	宏利新興東歐基金

3. 消滅基金已暫停受理投資人新申購（含單筆、轉申購及定期定額）。
4. 消滅基金既有投資人最後申購/贖回及轉換交易日:108年12月16日。
5. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 「NN(L)原物料基金」自產業型子基金轉換為主題型子基金，為反映預計之變更，修正「投資目標與政策」及重新命名，其更名生效日為108年12月1日，基金中英文名稱變更對照表如下：

變更前基金中英名稱	變更後基金中英文名稱
NN(L)原物料基金X股美元 NN (L) Materials X Cap USD	NN(L)氣候與環境永續基金X股美元 NN (L) Climate & Environment X Cap USD
NN(L)原物料基金Y股美元 NN (L) Materials Y Cap USD	NN(L)氣候與環境永續基金Y股美元 NN (L) Climate & Environment Y Cap USD

2. 「NN(L)Utilities」(消滅基金)、「NN(L)Industrials」(消滅基金)二支基金合併至「NN(L)原物料基金」 (存續基金)，並於108年12月6日生效。
3. 基金更名及合併詳情請參閱附件(股東通知書)。

附件：股東通知書

1. 依據108年11月1日柏信字第1080000560號函辦理。
2. 合併基準日: 108年11月18日

消滅基金	存續基金
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金	柏瑞拉丁美洲股票基金

3. 消滅基金已暫停受理投資人新申購（含單筆、轉申購及定期定額）。
4. 消滅基金既有投資人最後申購/贖回/轉換交易日:108年11月11日。
5. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

附件：單位持有人特別大會決議通知信

1. 依據108年9月12日（108）富字第09-008號函辦理。
2. 合併基準日：108年12月13日

消滅基金	存續基金
富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-泰國基金	富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金-亞洲成長基金

3. 消滅基金自108年9月12日起暫停受理投資人新申購（含單筆、轉申購及定期定額）。
4. 消滅基金既有投資人最後申購/贖回及轉換交易日:108年12月5日。
5. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據108年9月6日(108)保信字第0413號函辦理。
2. 基金合併後「保德信歐洲組合基金」為消滅基金，「保德信策略成長ETF組合基金」為存續基金，合併基準日為108年11月14日。
3. 消滅基金停止交易日（含申購/買回）：108年11月13日；最後買回日（含轉申購）：108年11月12日。其合併通知書詳如附件。

附件-保德信合併通知書

1. 依據(108)柏信字第1080000444號函辦理。
2. 受益人會議事項：

案由：決議是否同意「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」併入「柏瑞拉丁美洲股票基金」
案由說明：是否同意「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」併入「柏瑞拉丁美洲股票基金」，並以「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」為消滅基金，「柏瑞拉丁美洲股票基金」為存續基金，預計合併時程如下:
​

消滅基金	存續基金	合併生效日	最後交易日
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金	柏瑞拉丁美洲股票基金	108.11.18	108.11.11

3. 本部將所收到之回函（如附件），彙整受益人之意見（以受益權單位數為基準）後通知柏瑞投信。由於事具時效性， 敬請於108年9月18日(星期三)前將下表填妥郵寄（以郵戳為憑）至本行信託部（台南市西門路一段506號8樓）或傳真（06-2135759）。

 附件-「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」消滅基金持有人會議確認書
           柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金投資人通知信
 

1. 依據108年8月29日(108)保信字第0405號函辦理。
2. 基金合併後「保德信亞洲新興市場債券基金」為消滅基金，「保德信新興市場企業債券基金」為存續基金，合併基準日為108年11月14日。
3. 消滅基金最後提出買回日（含轉申購）：108年11月12日；

1. 依據108年7月9日(108)柏信字第1080000354號函辦理。
2. 基金合併後「柏瑞五國金勢力建設基金」為消滅基金，「柏瑞亞洲亮點股票基金」為存續基金，合併基準日為108年8月23日。
3. 消滅基金最後申購日（含定期定額）：108年8月21日；
   提出買回日（含轉申購）：108年8月21日。
   其合併通知書詳如附件。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。

附件-柏瑞合併通知書
 

1. 依據108.06.28法巴顧字第1080066號函辦理。
2. 系列基金更名：為使系列基金名稱與基金管理公司名稱一致，法巴百利達基金(Parvest)將更名為法巴基金(BNP Paribas Funds)，生效日為108年8月30日，其系列基金更名對照表如附件一。
3. 基金變更投資政策及更名：「法巴百利達全球能源股票基金」(Parvest Energy Innovators)將變更投資政策強調能源轉型投資機會，更名為「法巴能源轉型股票基金」( BNP Paribas Funds Energy Transition)

消滅基金	續存基金	合併生效日	最後交易日
法巴百利達印尼股票基金Ｃ（美元）	法巴百利達全球新興市場股票基金C（美元）	108.11.15	108.11.8
法巴百利達全球金融股票基金Ｃ（美元）	法巴百利達全球主要消費品股票基金C（美元）	108.11.22	108.11.15

原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

附件-法巴更名對照表
 

1. 依據108年6月4日野村信字第1080000503號函辦理。
2. 基金合併後「野村歐洲高股息基金」為消滅基金，「野村全球高股息基金」為存續基金，合併基準日為108年8月28日。
3. 消滅基金最後申購日（含定期定額）：108年8月26日；
   提出買回日（含轉申購）：108年8月26日。
   其合併通知書詳如附件。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。

附件-野村基金合併公告
 

1. 依據108年5月27日(108)瀚亞字第0274號函辦理。
2. 基金合併後「瀚亞電通網基金」為消滅基金，「瀚亞高科技基金」為存續基金，合併基準日為108年7月18日。
3. 消滅基金最後申購日（含定期定額）：108年7月16日；
   提出買回日（含轉申購）：108年7月16日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據108年4月19日元投字第20190509號函辦理。
2. 基金合併後「元大巴菲特基金」為消滅基金，「元大卓越基金」為存續基金，合併基準日為108年6月27日
3. 消滅基金最後申購日（含定期定額）：108年6月17日；提出買回日（含轉申購）：108年6月25日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據108年4月12日(108)保信字第0176號函辦理。
2. 基金合併後「保德信第一基金」與「保德信台商全方位基金」為消滅基金，「保德信高成長基金」與「保德信新世紀基金」為存續基金，合併基準日為108年6月20日。
3. 消滅基金最後買回申請日：108年6月18日；定期定額最後扣款日：108年6月17日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據108.04.15摩信（108）通字第212號函辦理。
2. 合併基金：
   （一）消滅基金：摩根日本小型企業(日圓)基金；存續基金：摩根日本(日圓)基金，合併基準日：108年6月14日；消滅基金最後扣款日：108年6月6日
   （二）原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
3. 「摩根東方小型企業基金」於108年5月31日中英文名稱變更如下：
   變更前：摩根東方小型企業基金（JPMorgan Eastern Smaller Companies Fund）；變更後：摩根亞洲小型企業基金（JPMorgan Asian Smaller Companies Fund）
4. 「摩根環球地產入息基金」、「摩根澳洲基金」及「摩根菲律賓基金」，基金公司為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定，將暫停接受投資人之新申購（含定期定額及轉申購），惟既有定期定額扣款之申購，及所有買回申請不受影響。

1. 依據108.04.22鋒裕投信字第1080128號函辦理。
2. 鋒裕匯理投信為了配合集團內部產品整併安排。擬於108年5月至6月間，依各子基金之相關合併日期，併入亦為本公司所代理之鋒裕匯理基金之新設空殼子基金，部分新設空殼子基金特定級別之管理費亦將適用較高之管理費，本次合併分為三階段合併時程，合併時程如下：

合併時程	消滅基金名稱	存續基金名稱
第一批次 5月31日	鋒裕匯理基金(II)-亞洲股票(不含日本)	Amundi Funds - Equity Asia Concentrated(未申報生效) 將自2019年6月1日起更名為Amundi Funds Asia EquityConcentrated
	鋒裕匯理基金(II)-新興市場股票	Amundi Funds Equity Emerging World(未申報生效) 將自2019年6月1日起更名為Amundi Funds EmergingWorld Equity
	鋒裕匯理基金 (II) - 日本股票	AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY(未申報生效)
第二批次 6月7日	鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券	鋒裕匯理基金新興市場債券
	鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票	鋒裕匯理基金歐陸股票
	鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力	鋒裕匯理基金歐洲小型股票
	鋒裕匯理基金(II)-環球生態	鋒裕匯理基金環球生態ESG股票
	鋒裕匯理基金(II)-環球高收益	鋒裕匯理基金環球高收益債券
	鋒裕匯理基金(II)-策略收益	鋒裕匯理基金策略收益債券
	鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券	鋒裕匯理基金美元綜合債券
	鋒裕匯理基金(II)-美國高息	鋒裕匯理基金美國高收益債券
	鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票
第三批次 6月14日	鋒裕匯理基金(II)-中國股票	鋒裕匯理基金中國股票
	鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票	鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票
	鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券	鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券
	鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券	鋒裕匯理基金美元短期債券
	鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值	鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票
	鋒裕匯理基金(II)-美國研究	鋒裕匯理基金美國研究股票
	鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金	鋒裕匯理基金美國鋒裕股票
	鋒裕匯理基金(II)-鋒裕環球精選(未申報生效)	Amundi Funds Pioneer Global Equity(未申報生效)

 

3. 此次合併時程及本行作業程序，詳如下表：

合併時程	定時定額 最後扣款日	申購、贖回最後交易日 (含轉換)	定時定額 暫停扣款	正常交易日
第一批次	5/23	5/27	5/28	6/3(註)
第二批次	6/3	6/4	6/8	6/11
第三批次	6/10	6/11	6/13	6/17

註： 存續基金因未經金管會核准國內銷售，故除原定時定額扣款得繼續扣款，故不受理新申購及轉入。

4. 維護客戶權利此次合併後將自動扣款申購存續基金，若客戶欲停止定時定額扣款，請客戶於臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。
5. 另外因應本次合併作業，原配合辦理於每月20日後收型基金轉換至A級別基金，108年6月20日之作業將改至108年6月24日執行。

附件：鋒裕匯理基金合併時程表、鋒裕匯理基金合併問答集

1. 依據108.05.07(108)瀚亞字第0230號函辦理。
2. 瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-拉丁美洲股票基金」，已於108年4月10日起停止受理新投資人申購本金。原持有本基金之投資人可續扣至108年6月13日（含）止。
3. 投資人可於108年7月9日（含）前買回或轉換至瀚亞投資系列其他基金，本基金合併基準日為108年7月10日。

1. 依據108年3月12日元投字第20190333號及20190334號函辦理。
2. 基金合併後「元大泛歐成長基金」與「元大全球靈活配置債券基金」為消滅基金，「元大全球股票入息基金」與「元大全球ETF穩健組合基金」為存續基金，合併基準日為108年5月13日。
3. 消滅基金最後申購日（含定期定額）：108年4月30日；提出買回日（含轉申購）：108年5月9日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據107.09.27摩信（107）通字第714號函辦理。
2. 依消滅基金註冊地（即香港）法令規定，基金合併清算應召開單位持有人會議擬於108年1月10、11日舉行會議，影響基金如下：

(一)合併基金：

消滅基金	存續基金
摩根澳洲基金	摩根太平洋證券基金
摩根馬來西亞基金 摩根菲律賓基金	摩根東協基金
摩根日本小型企業(日圓)基金	摩根日本(日圓)基金

(二)清算基金：摩根環球地產入息基金

3. 消滅暨清算基金擬自107年10月12日起暫停所有申購（含單筆、定期定額新申購及轉申購）。既有之定期定額申購不受影響，惟不得變更金額及扣款日。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
5. 另將於108年1月14通知後續消滅暨清算基金相關作業事宜。

1. 依據107年9月27日摩信（107）通字第713號函辦理。
2. 合併基準日: 107年12月14日

消滅基金	存續基金
摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金	摩根基金-新興歐洲股票基金 （不開放銷售機構銷售，其既有投資人可繼續投資，惟不可變更金額及扣款日）

3. 消滅基金自107年10月12日起暫停受理投資人新申購（含單筆、轉申購及定期定額）。
4. 消滅基金定時定額最後扣款日:107年12月11日。
5. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據107年10月8日摩信(107)通字第798號函辦理。
2. 兩基金合併後「摩根新興龍虎企業債券基金」為消滅基金，「摩根新興龍虎企業債券基金」為存續基金，合併基準日為108年1月18日。
3. 消滅基金最後提出買回日及申購(含單筆申購及定期定額扣款)、轉申購申請日：108年1月16日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據107年8月20日 (107)富字第08-028號函辦理。
2. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金」（消滅基金）與「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金」（存續基金），其合併基準日為107年11月23日。
3. 消滅基金最後申購、贖回及轉換交易日：107年11月15日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
5. 其客戶欲轉出「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金」（消滅基金）及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金」（存續基金）將不收取基金轉換費，免費轉換至富蘭克林坦伯頓旗下系列之任何基金。

1. 依據107.08.27摩信（107）通字第678號函辦理。
2. 摩根投信總代理之「摩根東方基金」（消滅基金）將併入「摩根亞洲增長基金」（存續基金），其合併基準日為107年12月7日。
3. 消滅基金最後贖回及轉換交易日：107年11月30日。
4. 消滅基金原定時定額最後扣款日:107年11月30日。
5. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
6. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據107.07.30摩信(107)通字第632號函辦理。
2. 「摩根全球發現基金」（消滅基金）最後提出買回申請日(含轉申購)：107年10月17日；基金合併基準日為107年10月19日。
3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據107.08.01安聯字第1070000618號函辦理。
2. 「安聯全球計量平衡基金」（消滅基金）最後提出買回申請日(含轉申購)：107年9月19日；基金合併基準日為107年9月20日。
3. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據107年8月6日 (107)富字第08-011號函辦理。
2. 「富蘭克林坦伯頓全球基金」（消滅基金）與「富蘭克林坦伯頓成長基金」（存續基金），其合併基準日為107年8月24日。
3. 消滅基金最後提出買回日、轉換申請日：107年8月24日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
5. 其客戶欲轉出「富蘭克林坦伯頓全球基金」（消滅基金）將不收取基金轉換費，免費轉換至富蘭克林坦伯頓旗下系列之任何基金。

1. 依據107.06.07摩信（107）通字第486號函辦理。
2. 摩根投信總代理之「摩根東方基金」（消滅基金）將併入「摩根亞洲增長基金」（存續基金），自107年3月29日起至107年6月22日「摩根東方基金」（消滅基金）暫停所有申購（含單筆、定期定額新申購及轉申購）。
3. 因應第二次消滅基金單位持有人大會，消滅基金將繼續暫停所有申購（含單筆、定期定額新申購及轉申購）。
4. 消滅基金原最後提出買回日、轉換申請日：107年6月15日，延後至107年11月30日。
5. 消滅基金原定時定額最後扣款日:107年6月13日，延後至107年11月28日。
6. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
7. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出

1. 依據107年7月10日凱基信字第1070000225號函辦理。

2. 基金名稱	消滅基金	存續基金
   	凱基亞洲四金磚基金	凱基亞洲護城河基金

3. 後提出買回申請日(含轉申購)：107年8月15日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據107.05.21野村信字第1070000503號函辦理。

2. 消滅基金名稱	存續基金名稱
   野村中東非洲基金	野村環球基金

上述基金合併基準日為107年8月15日。

3. 最後提出買回申請日(含轉申購)：107年8月13日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
       五、惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據107.05.21野村信字第1070000513號函辦理。

2. 消滅基金名稱	存續基金名稱
   野村全球氣候變遷基金	野村環球基金

上述基金合併基準日為107年8月23日。

3. 最後提出買回申請日(含轉申購)：107年8月21日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據107年2月5日法巴顧字第1070022號函辦理。
2. 被併基金明細如下：合併基準日: 107年3月23日

被併基金(消滅基金)名稱	存續基金名稱
法巴百利達全球原物料股票基金C(美元)	法巴百利達全球能源股票基金C(美元)
法巴百利達全球共用事業股票基金C(美元)	法巴百利達全球金融股票基金C(美元)

3. 消滅基金最後提出買回日、轉換申請日：107年3月16日。
4. 消滅基金定時定額最後扣款日:107年3月13日。
5. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據107.02.14元投信字第20180273號函辦理。
2. 元大投信所經理之「元大中國高收益點心債券基金」（以下簡稱本基金）依主管機關規定基金淨資產價值最近三十個營業日平均規模已低於新臺幣貳億元，應終止本基金信託契約並進行清算。
3. 本基金自即日起停止接受所有新申購及終止定期定額扣款，原有定期定額扣款合約將自動終止。
4. 其最後買回（轉申購）申請日：107年3月27日；清算基準日：107年3月29日。

1. 依據107.02.23(107)富字第02-033號函辦理。
2. 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－韓國基金」，因基金規模為小不符效益，將於107年2月23日起停止受理新投資人申購本金。原持有本基金之投資人可續扣至107年5月18日（含）止。
3. 投資人可於107年5月24日（含）前買回或轉換至富蘭克林坦伯頓全球投資系列其他基金。
4. 本基金將自107年5月24日（含）所持有之股份強制贖回。

1. 依據107.02.26華頓字第107022620073號函辦理。

消滅基金	存續基金
華頓新興亞太債券基金	華頓全球高收益債券基金

3. 上述基金合併基準日為107年4月19日。
4. 最後提出買回申請日(含轉申購)：107年4月17日。
5. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據107年1月10日鋒裕投顧字第1070012號函辦理。
2.  東方匯理證券投資顧問有限公司及鋒裕環球證券投資顧問有限公司合併，鋒裕投顧為存續公司，東方匯理為消滅公司，前揭合併之基準日預計為107年3月1日。
3.  於移轉生效日後，鋒裕投顧將取代東方匯理投顧成為前揭境外基金之新任總代理人，前揭基金投資人之權益不因移轉總代理人而受任何影響，合併通知書如附件。

附件: 1070119鋒裕總代理東方匯理通知書

1. 依據106.12.22(106)富顧字第03171222002號函辦理。
2. 富盛投顧總代理之「先機日本股票基金」，因基金規模為小不易投資，將於107年1月5日起暫停新申購（含原持有本基金之投資人續扣）及轉入交易。
3. 本基金之清算將自107年1月26日起生效，投資人可於107年1月25日前買回或轉換至先機其他基金。
4. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據106年11月30日野村信字第1060001131號函辦理。
2. 下述基金合併基準日為107年3月29日。

消滅基金	存續基金
野村全球美元投資級公司債基金	野村亞太新興債券基金

3. 最後提出買回申請日(含轉申購)：107年3月27日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
5. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據106.10.27(106)柏信字第1060000456號函辦理。
2. 柏瑞投信總代理之「天利（盧森堡）-全球能源股票基金」，因基金規模為小不易投資，已於106年9月8日暫停新申購（含原持有本基金之投資人續扣）。
3. 本基金之清算將自107年1月16日起生效，投資人可於107年1月15日前買回或轉換至天利（盧森堡）之其他基金。

1. 依據106年9月27日新光投信總發字第1060236號函辦理。
2. 「新光創新科技基金」與「新光國家建設基金」合併，合併後「新光創新科技基金」為存續基金，「新光國家建設基金」為消滅基金，合併基準日為106年11月15日。
3. 消滅基金最後提出買回申請日(含轉申購)：106年11月13日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

一、依據106年1月18日(106)群信字第1060070號函辦理。
二、「群益新興金鑽基金」與「群益新興大消費基金」合併，合併後「群益新興大消費基金」為消滅基金，「群益新興金鑽基金」為存續基金，合併基準日為106年3月15日。
三、消滅基金最後提出買回申請日(含轉申購)：106年3月10日。

一、 依據106年1月11日(106)第一金投顧字第1060001號函辦理。
二、 此次更名15檔子基金如下，並自106年2月17日生效：

變更前之名稱	變更後之名稱
歐義銳榮日本債券基金(Eurizon EasyFund-Bond JPY LTE)	歐義銳榮日本債券基金(Eurizon Fund-Bond JPY )
歐義銳榮新興市場債券基金(Eurizon EasyFund-Bond Emerging Markets)	歐義銳榮新興市場債券基金(Eurizon Fund-Bond Emerging Markets)
歐義銳榮歐洲高收益基金(Eurizon EasyFund-Bond High Yield)	歐義銳榮歐洲高收益基金(Eurizon Fund-Bond High Yield)
歐義銳榮義大利股票基金(Eurizon EasyFund-Equity Italy LTE)	歐義銳榮義大利卓越股票基金(Eurizon Fund-Equity Italy Smart Volatility)
歐義銳榮中國股票基金(Eurizon EasyFund-Equity China LTE)	歐義銳榮中國股票基金(Eurizon Fund-Equity China Smart Volatility)
歐義銳榮新興亞洲股票基金(Eurizon EasyFund-Equity Emerging Market Asia LTE)	歐義銳榮新興動力股票基金(Eurizon Fund-Equity Emerging Markets Smart Volatility)
歐義銳榮金融基金(Eurizon EasyFund-Equity Financial LTE)	歐義銳榮環球智慧股票基金(Eurizon Fund-Equity World Smart Volatility)
歐義銳榮歐洲小型股基金(Eurizon EasyFund-Equity Small Cap Europe)	歐義銳榮歐洲中小型股基金(Eurizon Fund-Equity Small Mid Cap Europe)
歐義銳榮能源原物料基金(Eurizon EasyFund-Equity Energy & Materials LTE)	歐義銳榮能源原物料基金(Eurizon Fund-Equity Energy & Materials)
歐義銳榮公用事業基金(Eurizon EasyFund-Equity Utilities LTE)	歐義銳榮公用事業基金(Eurizon Fund-Equity Utilities)
歐義銳榮歐非中東新勢力基金(Eurizon EasyFund-Equity Emerging Markets EMEA LTE)	「歐義銳榮歐非中東新勢力基金(Eurizon Fund-Equity Emerging Markets EMEA)
歐義銳榮拉丁美洲基金(Eurizon EasyFund-Equity Latin America LTE)	歐義銳榮拉丁美洲基金(Eurizon Fund-Equity Latin America)
歐義銳榮歐洲股票基金(Eurizon EasyFund-Equity Europe LTE)	歐義銳榮歐洲股票基金(Eurizon Fund-Equity Europe)
歐義銳榮日本股票基金(Eurizon EasyFund-Equity Japan LTE)	歐義銳榮日本股票基金(Eurizon Fund-Equity Japan)
歐義銳榮靈活策略入息基金(Eurizon EasyFund-Azioni Strategia Flessibile)	歐義銳榮靈活策略入息基金(Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile)

子基金合併明細如下：
1. 第一案合併生效日：106年2月17日，被合併基金最後交易日：106年2月10日

被合併子基金(消滅基金)	存續基金
歐義銳榮能源原物料基金 (Eurizon Fund-Equity Energy & Materials)	歐義銳榮環球智慧股票基金 (Eurizon Fund-Equity World Smart Volatility)
歐義銳榮公用事業基金(Eurizon Fund-Equity Utilities)

2. 第二案合併生效日：106年2月24日，被合併基金最後交易日：106年2月17日

被合併子基金(消滅基金)	存續基金
歐義銳榮歐非中東新勢力基金 (Eurizon Fund-Equity Emerging Markets EMEA)	歐義銳榮新興動力股票基金 (Eurizon Fund-Equity Emerging Markets Smart Volatility)
歐義銳榮拉丁美洲基金 (Eurizon Fund-Equity Latin America)

3. 第三案合併生效日：106年2月24日，被合併基金最後交易日：106年2月17日

被合併子基金(消滅基金)	存續基金
歐義銳榮歐洲股票基金 (Eurizon Fund-Equity Europe)	歐義銳榮靈活策略入息基金 (Eurizon Fund-Azioni Strategia Flessibile)
歐義銳榮日本股票基金(Eurizon Fund-Equity Japan)

四、原有申購定時定額被合併子基金（消滅基金），其併入存續基金後繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
五、本更名合併案相關資訊，詳情請參閱投資人通知函

附件：更新附件：資產規模低於信託契約規定標準之基金一覽表(1130812)

一、 金管會表示，為避免以年齡作為規範標準，造成年齡標籤化疑慮，及考量國際制度規範具損失吸收能力債券之目的性，及TLAC債券與一般債券風險之差異性，爰修正「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」。本次修正重點：明定信託業得接受非專業投資人委託投資之外國債券不得包含TLAC債券。

二、 本行調整相關商品如下：

商品代號	商品名稱
0802-1031	摩根大通銀行 / JPM 3 5/8 12/01/27
0802-1043	富國銀行 / WFC 4.1 06/03/26
0802-1066	花旗集團/C 4.91 05/24/33
0802-1067	摩根士丹利/MS 4.21 04/20/28
0802-1068	摩根大通銀行/JPM 4.586 04/26/33
0802-1076	美國銀行/BAC 5.015 07/22/33

三、 原持有上述商品之投資人仍得繼續持有、辦理買回，權益不受影響。

四、 檢附「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」第11條、第21條及第10條附表二至附表四修正總說明及條文對照表

 

附件-「信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法」第11條、第21條及第10條附表二至附表四修正總說明及條文對照表

親愛的客戶 您好 

威瑞森電信(Verizon)宣布針對該公司發行的10檔在外流通債券進行債券交換邀約，本檔債券亦在交換名單之內，特此通知您此一訊息，若不參與債券交換計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券。本次債券交換計畫內容摘要如下：

 一、債券交換要約： 

（一）威瑞森將以新發行債券交換在外流通舊券，未付之應計利息亦將同時給付，本次債券交換將以依序交換，最高交換金額為25億元，發行人保有增加或減少最大交換金額的力。 

（二）您所持有之債券為排序第7順位。 

（三）新券條件：2035年2月15日到期，票面利率將於訂價日依參考公債加計固定利差100 bps進行訂價。 *參考公債為4.375%UST due May 15 2034 

（四）舊券債券交換條件：以參考公債加計固定利差計算債券之換出價格作為早鳥優惠價格。

（五） 債券交換相關可能產生之風險： 

１．因發行人進行債券交換後會造成該券在外流通餘額降低，未參與債券交換的投資人可 能面臨次級市場流動性、交易活絡度降低的風險。 

２．若多數投資人接受債券交換，可能導致原券剩餘金額低於最小交易金額，將產生流動 性問題。 

３．接受債券交換的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長。

（六）時程表：相關執行交換時間如下表，申請交換後並不代表一定可被執行，可能產生部分或增額收購之情況，發行人保有變更/終止計畫的權力。

• 收購時程表：相關執行收購時間如下表，申請收購後並不代表一定可被收購，可能產生部 分收購或增額收購之情況，發行人保有變更/終止計畫的權力。

  早鳥優惠截止時間	正式截止日期	預計早鳥交割時間	預計交割時間
  紐約時間 8/2 05:00 PM  台灣時間 8/3 05:00AM	紐約時間 8/19 05:00 PM  台灣時間 8/20 05:00 AM	紐約時間 8/9 台灣時間 8/10	紐約時間 8/21 台灣時間 8/22

  （七）方案說明：
  方案１：執行債券交換。(交換價格為按指定公債殖利率加碼固定利差後換算而來)
  (1)指定公債：公債4.375% 到期日2027/07/15。(7.375% due Jul.15 2027)
  (2)固定利差：45基點；基點利差已含每1,000面額50元之早鳥獎勵。
  (3)發行人並未提供試算交換價格，須視當時市場交換價格狀況而定。 方案２：不執行債券交換。 
  方案２：不執行債券交換。

  二、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加債券交換計畫，如您同意參加此債券交換計畫，回覆期間（為台灣時間）即日起至 2023年7月30日下午14點（本行收件最終時間），請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您不同意參與債券交換計畫且同意繼續持有原債券。詳情請洽本行客戶關係經理。

  京城商業銀行 謹啟

  附件-債券收購要約參與意願書

  附件-威瑞森電信VZ Exchange offer

親愛的客戶 您好 威瑞森電信公司(VZ)宣布針對14檔在外流通債券進行收購邀約，本檔債券亦在收購名單之 內，特此通知您此一訊息，若不參與債券收購計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券。本次債券收購計畫內容摘要如下：

 一、 債券收購要約： 

1. 本次收購方式採現金依序收購，未付之應計利息亦將同時給付，收購債券分為兩群組，各群組各別最大收購金額為7.5億美元，發行人保有增加或減少最大收購金額的權力。 
2. 您所持有之債券為收購群組二，順序分別為：US92343VCV45 (VZ 4.272 2036)第2位。
3.   買回方式採指標利率加碼固定利差現金收購，在訂價日時依照指標公債訂價。 
4. 買回收購相關可能產生之風險：
   １．因發行人回購債券會造成該券在外流通餘額降低，未被買回或不接受買回的投資人可 能面臨次級市場流動性、交易活絡度降低的風險。
   ２．若遭遇部分買回可能導致剩餘金額低於最小交易金額，將產生流動性問題。
   ３．接受收購/完成收購的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長。
   ４．最終收購價格或有可能並未反映其公允價值或收購價格較市價為低。 
5. 收購時程表：相關執行收購時間如下表，申請收購後並不代表一定可被收購，可能產生部 分收購或增額收購之情況，發行人保有變更/終止計畫的權力。

   早鳥優惠截止時間	收購截止日期	預計早鳥交割時間	預計交割時間
   紐約時間 8/7 05:00 PM 台灣時間 8/8 05:00AM	紐約時間 8/22 05:00 PM 台灣時間 8/23 05:00 AM	紐約時間 8/9 台灣時間 8/9	紐約時間 8/24 台灣時間 8/24

6. 方案１：執行債券收購。(收購價格為按指定公債殖利率加碼固定利差後換算而來) (1)指定公債：美國公債3.375% 到期日2033/05/15。(3.375% UST due May15 2033) (2)固定利差：149基點；基點利差已含每1,000面額50元之早鳥獎勵。 (3)發行人並未提供試算收購價格，須視當時市場收購價格狀況而定。
   方案２：不執行債券收購。

二、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加收購計畫，如您同意參加此債券收購計畫，早鳥優惠回覆期間（為台灣時間）即日起至 2023年8月3日下午14點（本行收件最終時間），參加收購最後回覆期間（為台灣時間）為 2023年8月18日下午14點（本行收件最終時間），請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您不同意參與債券收購計畫且同意繼續持有原債券。詳情請洽本行客戶關係經理。

附件-債券收購要約參與意願書

附件-威瑞森(VZ)電信債券收購邀約通知

自5/12起海外債商品交易(含臨櫃、行網或個網)申請暨下單時間調整為09：00〜15：00截止，如遇美國休市、台灣例假日或營業日非交易時間內，亦不開放申請下單，詳情請洽京城各分行。

親愛的客戶 您好 

軟銀SoftBank Group Corp.所發行之債券於2022年9月28日宣布針對該公司進行債券收購競標收購要約，特此通知您此一訊息，若不參與債券收購計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券。本次債券收購計畫內容摘要如下：

 一、 債券收購要約: 

（一）軟銀SoftBank Group Corp.此次債券收購要約總計涉及16檔發行的債券進行現金收購，總計收購上限約為17.5億美元，主要目的為公司減少總體債務，維持堅實的流動性。  

（二）軟銀每檔債券設有最低參與回購價格，且收購採未調整荷蘭標(Unmodified Dutch Auction)進行，持有人可以自行設定參與回購的價格進行出價，用以決定軟銀各券的最後收購價格；軟銀在收購上限之內，將以「非競爭指示價」為優先買回，「競爭性指示價」次之，兩者說明如下： 

１．非競爭性指示價(Non-Competitive Tender Instruction)：直接以個別債券最低回購價格參加競標回購，無指定價格、或低於個別債券最低價格均以該券最低價格認列。 

２．競爭性指示價(Competitive Tender Instruction)：在最低參與回購價格之上，以0.1%為單位往上遞增設定欲參與競標回購的價格，若非以0.1%進位，將自動進位成0.1%的倍數價格。 

３．採現金給付，未付之應計利息也將同時發放。 

４．申請收購後並不代表一定可執行，發行人保有變更/終止計畫的權力；此外，發行人保有收購價格以及規模的裁決權。 

【方案說明】

方案１：非競爭性指示價：以最低價收購價參與競標回購。 

（１）最低收購價：XS1793255198(SOFTBK 6.25 04/15/28):91 

（２）最終收購價：待軟銀收集投標價後決定 

（３）收購日：預計最早為2022年10月12日 

方案２：競爭性指示價：自行出價參與回購。 

（１）自行出價：自各檔債券最低收購價之上以0.1%累加，不足0.1%將進位至最低的0.1%倍數視為收購價。 

（２）最低收購價：XS1793255198(SOFTBK 6.25 04/15/28):91 

（３）最終收購價：待軟銀收集投標價後決定 

（４）收購日：預計最早為2022年10月12日 

方案３：不參與回購

二、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加軟體銀行之債券收購計畫，如您同意參加此債券收購計畫，回覆期間（為臺灣時間）即日起至 2022年10月4日下午14點（本行收件最終時間）前請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您同意繼續持有原債券且不同意參與債券收購計畫。詳情請洽本行客戶關係經理。

京城商業銀行 謹啟

 附件-債券收購要約參與意願書

親愛的客戶 您好

國民西敏集團(NWG)於 2022年8月1日 宣布針對該公司帳上5檔債券，進行現金收購要約，特此通知您此一訊息，若不參與現金收購計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券。本次現金收購計畫內容摘要如下：

一、現金收購計畫:
（一）預計執行收購日期:  2022 年 8 月 10 日 (紐約時間)。
（二） 發行人將債券持有人欲賣回之任何金額進行全數收購，買回方式採指標利率加碼固定利差現金收購，在訂價日時依照指標公債訂價，發行人未付之應計利息亦將同時給付。
（三）本行適用債券：「國民西敏寺銀行2023年到期美元次順位公司債(ISIN:US780097AZ42)」，１.收購價格採指標利率加碼固定利差收購，指標利率與固定利差分列如下：
US780097AZ42(NWG 6 12/19/23)指標利率為3.000% U.S. Treasury Security due June 30, 2024，固定利差為+125基本點。
２. 參考收購價格(由發行人提供，試算日期為2022/7/29)：
US780097AZ42(NWG 6 12/19/23)為US$102.397
３. 市場目前參考賣出價格(註)：
US780097AZ42(NWG 6 12/19/23)為US$101.959
(註)市場參考賣價參考日為2022年8月3日，並不代表一定可成交，亦須視當時市場交易狀況而定。
（四）發行機構保留修改、終止或延長現金收購計畫之權利。申請收購後並不代表一定可被收購，可能產生部分收購之情況，本行不做買回面額之保證。
二、本通知係摘錄翻譯自發行機構公布之相關英文公告，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文公告（如附件），如有未盡事宜或本文件內容與原文公告文件有任何歧異，悉依原文公告文件內容為準。
三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加國民西敏集團之現金收購計畫，如您同意參加此現金收購計畫，回覆期間（為臺灣時間）即日起至 2022 年 8 月 5 日下午14點（本行收件最終時間）前請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您同意繼續持有原債券且不同意參與現金收購計畫。詳情請洽本行客戶關係經理。

京城商業銀行 謹啟

附件-國民西敏集團現金收購之英文公告
附件-債券現金收購要約參與意願書

親愛的顧客 您好
墨西哥石油公司 (PEMEX)於 2021/12/07發布對以下第1到第11順位共12檔證券Exchange Offer，以及對第12到第17順位共6檔債券的Offer to Purchase，要約現金支付金額(包含應計利息和新券發行及要約相關費用)上限(Maximum Cash Amount) 45億美元。特此通知您此一訊息，若不參與收購及換券計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券，或於次級市場出售贖回。本次Exchange Offer & Offer to Purchase換券及現金收購計畫內容摘要如下：

★Exchange Offer & Offer to Purchase 換券及現金收購計畫:
★本行適用債券:
A.【優先換券順位:4】「墨西哥石油2026年到期美元公司債」(ISIN：US71654QBW15)：，早鳥獎勵債券參考百元價格為為102.250；其中現金支付為50.000；換至新券面額為52.250。非早鳥債券參考百元價格為97.250；其中現金支付為50.000；換至新券面額為47.250。
B.【優先收購順位:15】「墨西哥石油公司2045年到期美元優先無擔保公司債(ISIN: US71654QBR20)」:早鳥獎勵債券參考百元價格為87.5。非早鳥債券參考百元價格為82.5。
A.Exchange Offer
★換券順序：第1到第11順位共12 檔證券按照換券順序，每$1,000 面額的舊券以新發行2032年到期的新券及現金交換。交換順序按下表Acceptance Priority Level排序；若較高順位的舊券交換完畢而未達上限，則繼續接受下一順位之舊券交換，直到面額達到上限。若在某一順位時，總換券面額超過要約上限，則該順位將按比例接受換券。若因 proration 導致返還面額或接受面額小於最小單位，公司將全數拒絕或接受該持有人tender之債券。
★Early Exchange Consideration：早鳥期間每$100 美金面額舊券可交換之現金及新券面額分別對照下表。
★Late Exchange Consideration：若在早鳥之後換券，現金部分不變，然新券的面額將減少以反應扣除之提前參與貼水。
★舊券應付而未付利息將計算至交割日(不含交割當日)在扣除新券應計利息後，另外以現金支付。
★舊券最小交換面額為US$10,000，並以US$1,000為單位做累加。
★若委託人申請轉換後所得之新債券面額低於10,000美元，發行機構將拒絕此項申請且不會給付任何現金；超過10,000而不足1,000的部分則將以轉換價格換得同等之現金。
B.Offer to Purchase
★收購順序：若上述Exchange Offer的舊券交換完畢而未達上限，則繼續自第12順位依序收購，直到面額達到上限。若在某一順位時，總換券及收購面額超過要約上限，則該順位將按比例收購。若因proration導致返還面額或接受面額小於最小單位，公司將全數拒絕或接受該持有人tender 之債券。
★Early Tender Consideration：早鳥期間每$100美金面額舊券可交換之現金對照下表。
★Late Tender Consideration：若在早鳥之後參與收購，每$100美金面額舊券可交換之現金對照下表。
★舊券應付而未付利息將計算至交割日(不含交割當日)，另外以現金支付。
★最小tender面額為US $10,000，並以US $1,000為單位做累加。
★墨西哥石油公司保留修改、終止、或延長要約之權利。回購結果可能全部成交或全部不成交，本行不做買回面額之保證。

★有關詳細收購計畫請參考公司網址：(https://www.bourse.lu/security/US71656MBQ15/245175)
★本公告係依據墨西哥石油公司(PEMEX)之相關英文公告之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱墨西哥石油公司 (PEMEX)之公告及英文說明文件。如有未盡事宜或本文件內容與墨西哥石油公司 (PEMEX)之公告及英文說明文件有任何歧異，悉依墨西哥石油公司 (PEMEX)之公告及英文說明文件內容為準。
★若您持有上述債券，可自由選擇是否參加墨西哥石油公司(PEMEX)的「Exchange Offer & Offer to Purchase」換券及現金收購計畫，如您同意參加墨西哥石油公司(PEMEX)的「換券及現金收購」計畫，即日起至2021年12月16日上午11:30(早鳥本行收件最終時間)/2021年12月30日下午3:30(非早鳥本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與Exchange Offer & Offer to Purchase換券及現金收購。
★如您對於上述說明有任何問題，煩請與您的理財專員聯絡，本行同仁將非常樂意為您服務。

親愛的投資人 您好：

軟銀於2021 年 2 月 22 日 公布以下幾檔債券的 Tender offer 計劃 購回方式將採取修正式荷蘭標 Modified Dutch Auction Procedure ）），總購回金額將不超過 22.5億等值美金 包含應計利息 ）），各檔均有設定好的 Minimum Purchase Price ，軟銀有權決定最後每一檔券金額的配置。

與本行相關的券次ISIN 為 XS1793255198 Minimum Purchase Price 為 116% 有關此計 劃 詳情，請詳閱 軟銀 公司公告之英文說明（如 附件一 ）。

 

若您有意參與購回計劃 ，請 於 2021 年 3 月 2 日（星期二）下午 3 點前洽本行辦理；若未洽本行完成購回計劃申請程序，則視同放棄參與 本次 購回 計畫 。

親愛的投資人　您好：

AT&T Inc.日前針對AT&T和其子公司所發行的42個系列債券公布Exchange Offers換券計畫（https://about.att.com/story/2020/att_debt_exchange_offers.html），有關此計劃詳情，請詳閱AT&T公司公告之英文說明（如附件一）。

一、Pool 1 Offer換券計畫：適用債券是介於2031年至2044年到期之25個系列債券，可選擇交換“New 2053 Notes”之新券與現金，本行適用債券是「AT&T 2042年到期美元公司債（ISIN: US00206RBH49）」。

1. 參與期間分為二階段，第一階段截止日為2020/09/14下午5:00（紐約時間），第二階段截止日為2020/09/28下午11:59（紐約時間）。
2. 定價時間為2020/09/15上午11:00（紐約時間）。
3. 第一階段適用交割日預計在2020/09/18，第二階段適用交割日預計在 2020/09/30。
4. 接受交換的“New 2053 Notes”設有發行面額上限50億美元。
5. 若第一階段換券就已達到新券發行上限，將不再進行第二階段換券。
6. 若新券小於10億美元發行面額的交換意願，則Pool 1 Offer換券計畫不成立。
7. 新券票面利率是在定價時間決定，訂價方式是以“1.25% U.S. Treasury Notes due May 15, 2050”殖利率+ 210 bps。
8. 25個系列債券各自設有換券優先順位（Acceptance Priority Level），Acceptance Priority Level 為1代表優先順位最高，Acceptance Priority Level 為25代表優先順位最低。若優先順位最高的債券交換新券完畢而未達新券面額本金上限，則繼續接受下一順位之債券交換，直到交換至某一順位時，新券面額本金超過50億美元，則該順位所有有效參與換券的債券將按比例交換，倘若因按比例交換造成剩餘原券面額低於最小單位門檻，發行機構有權全數拒絕或接受該筆換券。
9. 新券最小單位是2,000美元，並以1,000美元為累加。若經過Exchange Offers後應得新券面額超過2,000美元但非1,000美元的倍數，超出1,000美元倍數之面額改以現金支付。但若參與換券計劃的債券經過Exchange Offers後應得新券面額小於2,000美元，則其參與換券將被拒絕，不會進行換券且不會支付現金，將繼續持有原債券。
10. 原券（Old Notes）交換金額Exchange Consideration計算方式：
11. 第一階段截止日前參與的投資人可以拿到Total Consideration，即為以指定Reference UST Security殖利率（bid side yield）+Fixed spread設為折現率，計算每檔債券未來現金流量折現值作為交換金額，實際交換金額將在定價時間進行計算。其中折現後的金額已包含提前參與貼水（Early Participation Payment）5%。
12. 如在第一階段截止日後、第二階段截止日前參與的投資人則會拿到Exchange Consideration，但無法享有提前參與貼水，因此交換金額Exchange Consideration會等於Total Consideration扣除Early Participation Payment。
13. 前述計算的Total Consideration會再依據各券指定的Cash Payment Percent of Premium（溢價部分現金支付比率）分拆成新券+現金支付（Cash Payment），其中Cash Payment為Total Consideration超過面額部分乘上該券次Cash Payment Percent of Premium，惟公司得針對Cash Payment進行調整，此調整不影響整體交換金額，僅影響交換後現金支付金額。
14. 本行適用債券「AT&T 2042年到期美元公司債」，換券接受優先順位排序（Acceptance Priority Level）為25，而其適用的指定公債為「1.25% U.S. Treasury Notes due May 15, 2050」；適用的Fixed Spread為+190bps；溢價部分現金支付比率(Cash Payment Percent of Premium) 為25%。

二、Pool 2 Offer換券計畫：適用債券是介於2041年至2046年到期之10個系列債券，可選擇交換“New 2055 Bonds”之新券與現金，本行無適用之債券。

三、Pool 3 Offer換券計畫：適用債券是介於2047年至2058年到期之7個系列債券，可選擇交換“New 2059 Bonds”之新券與現金，本行無適用之債券。

四、Exchange Offers換券計畫會支付累積利息，計算方式為收到原券自上次最近一次付息日至適用換券交割日期間之累積利息，並再扣除新券自發行日至適用換券交割日期間之累積利息。

五、特別提醒，上述提及的“New 2053 Notes”到期日在2053/09/15，且票面利率未定，與您現行所持有之債券產品條件不完全相同（如到期日、票面利率…等），且換券面額比例未定，發行機構保留修改、終止或延長Exchange Offers換券計畫之權利，請您慎重評量後作出選擇。

六、換券結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做換券成交與否之保證。

七、本公告係依據AT&T公司之相關英文公告之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱AT&T公司之公告及英文說明文件（附件一）。有，盡事宜或本文件內容與AT&T公司之公告及英文說明文件有任何歧異，悉依AT&T公司之公告及英文說明文件內容為準。

八、若您有意參與換券，請洽本行理財專員辦理；若於2020/09/14下午3點（台灣時間）前未洽本行完成換券申請程序，則視同放棄參與第一階段之換券計畫。
 

祝福您 闔家健康平安

京城銀行 敬啟

附件- HSBC _US404280AT69_Corp Action Notice

親愛的客戶 您好 

威瑞森電信(Verizon)宣布針對該公司發行的10檔在外流通債券進行債券交換邀約，本檔債券亦在交換名單之內，特此通知您此一訊息，若不參與債券交換計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券。本次債券交換計畫內容摘要如下：

 一、債券交換要約： 

（一）威瑞森將以新發行債券交換在外流通舊券，未付之應計利息亦將同時給付，本次債券交換將以依序交換，最高交換金額為25億元，發行人保有增加或減少最大交換金額的力。 

（二）您所持有之債券為排序第7順位。 

（三）新券條件：2035年2月15日到期，票面利率將於訂價日依參考公債加計固定利差100 bps進行訂價。 *參考公債為4.375%UST due May 15 2034 

（四）舊券債券交換條件：以參考公債加計固定利差計算債券之換出價格作為早鳥優惠價格。

（五） 債券交換相關可能產生之風險： 

１．因發行人進行債券交換後會造成該券在外流通餘額降低，未參與債券交換的投資人可 能面臨次級市場流動性、交易活絡度降低的風險。 

２．若多數投資人接受債券交換，可能導致原券剩餘金額低於最小交易金額，將產生流動 性問題。 

３．接受債券交換的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長。

（六）時程表：相關執行交換時間如下表，申請交換後並不代表一定可被執行，可能產生部分或增額收購之情況，發行人保有變更/終止計畫的權力。

• 收購時程表：相關執行收購時間如下表，申請收購後並不代表一定可被收購，可能產生部 分收購或增額收購之情況，發行人保有變更/終止計畫的權力。

  早鳥優惠截止時間	正式截止日期	預計早鳥交割時間	預計交割時間
  紐約時間 8/2 05:00 PM  台灣時間 8/3 05:00AM	紐約時間 8/19 05:00 PM  台灣時間 8/20 05:00 AM	紐約時間 8/9 台灣時間 8/10	紐約時間 8/21 台灣時間 8/22

  （七）方案說明：
  方案１：執行債券交換。(交換價格為按指定公債殖利率加碼固定利差後換算而來)
  (1)指定公債：公債4.375% 到期日2027/07/15。(7.375% due Jul.15 2027)
  (2)固定利差：45基點；基點利差已含每1,000面額50元之早鳥獎勵。
  (3)發行人並未提供試算交換價格，須視當時市場交換價格狀況而定。 方案２：不執行債券交換。 
  方案２：不執行債券交換。

  二、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加債券交換計畫，如您同意參加此債券交換計畫，回覆期間（為台灣時間）即日起至 2023年7月30日下午14點（本行收件最終時間），請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您不同意參與債券交換計畫且同意繼續持有原債券。詳情請洽本行客戶關係經理。

  京城商業銀行 謹啟

  附件-債券收購要約參與意願書

  附件-威瑞森電信VZ Exchange offer

親愛的客戶 您好 威瑞森電信公司(VZ)宣布針對14檔在外流通債券進行收購邀約，本檔債券亦在收購名單之 內，特此通知您此一訊息，若不參與債券收購計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券。本次債券收購計畫內容摘要如下：

 一、 債券收購要約： 

1. 本次收購方式採現金依序收購，未付之應計利息亦將同時給付，收購債券分為兩群組，各群組各別最大收購金額為7.5億美元，發行人保有增加或減少最大收購金額的權力。 
2. 您所持有之債券為收購群組二，順序分別為：US92343VCV45 (VZ 4.272 2036)第2位。
3.   買回方式採指標利率加碼固定利差現金收購，在訂價日時依照指標公債訂價。 
4. 買回收購相關可能產生之風險：
   １．因發行人回購債券會造成該券在外流通餘額降低，未被買回或不接受買回的投資人可 能面臨次級市場流動性、交易活絡度降低的風險。
   ２．若遭遇部分買回可能導致剩餘金額低於最小交易金額，將產生流動性問題。
   ３．接受收購/完成收購的投資人可能會面臨發行人作業日期較預期為長。
   ４．最終收購價格或有可能並未反映其公允價值或收購價格較市價為低。 
5. 收購時程表：相關執行收購時間如下表，申請收購後並不代表一定可被收購，可能產生部 分收購或增額收購之情況，發行人保有變更/終止計畫的權力。

   早鳥優惠截止時間	收購截止日期	預計早鳥交割時間	預計交割時間
   紐約時間 8/7 05:00 PM 台灣時間 8/8 05:00AM	紐約時間 8/22 05:00 PM 台灣時間 8/23 05:00 AM	紐約時間 8/9 台灣時間 8/9	紐約時間 8/24 台灣時間 8/24

6. 方案１：執行債券收購。(收購價格為按指定公債殖利率加碼固定利差後換算而來) (1)指定公債：美國公債3.375% 到期日2033/05/15。(3.375% UST due May15 2033) (2)固定利差：149基點；基點利差已含每1,000面額50元之早鳥獎勵。 (3)發行人並未提供試算收購價格，須視當時市場收購價格狀況而定。
   方案２：不執行債券收購。

二、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加收購計畫，如您同意參加此債券收購計畫，早鳥優惠回覆期間（為台灣時間）即日起至 2023年8月3日下午14點（本行收件最終時間），參加收購最後回覆期間（為台灣時間）為 2023年8月18日下午14點（本行收件最終時間），請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您不同意參與債券收購計畫且同意繼續持有原債券。詳情請洽本行客戶關係經理。

附件-債券收購要約參與意願書

附件-威瑞森(VZ)電信債券收購邀約通知

自5/12起海外債商品交易(含臨櫃、行網或個網)申請暨下單時間調整為09：00〜15：00截止，如遇美國休市、台灣例假日或營業日非交易時間內，亦不開放申請下單，詳情請洽京城各分行。

親愛的客戶 您好 

軟銀SoftBank Group Corp.所發行之債券於2022年9月28日宣布針對該公司進行債券收購競標收購要約，特此通知您此一訊息，若不參與債券收購計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券。本次債券收購計畫內容摘要如下：

 一、 債券收購要約: 

（一）軟銀SoftBank Group Corp.此次債券收購要約總計涉及16檔發行的債券進行現金收購，總計收購上限約為17.5億美元，主要目的為公司減少總體債務，維持堅實的流動性。  

（二）軟銀每檔債券設有最低參與回購價格，且收購採未調整荷蘭標(Unmodified Dutch Auction)進行，持有人可以自行設定參與回購的價格進行出價，用以決定軟銀各券的最後收購價格；軟銀在收購上限之內，將以「非競爭指示價」為優先買回，「競爭性指示價」次之，兩者說明如下： 

１．非競爭性指示價(Non-Competitive Tender Instruction)：直接以個別債券最低回購價格參加競標回購，無指定價格、或低於個別債券最低價格均以該券最低價格認列。 

２．競爭性指示價(Competitive Tender Instruction)：在最低參與回購價格之上，以0.1%為單位往上遞增設定欲參與競標回購的價格，若非以0.1%進位，將自動進位成0.1%的倍數價格。 

３．採現金給付，未付之應計利息也將同時發放。 

４．申請收購後並不代表一定可執行，發行人保有變更/終止計畫的權力；此外，發行人保有收購價格以及規模的裁決權。 

【方案說明】

方案１：非競爭性指示價：以最低價收購價參與競標回購。 

（１）最低收購價：XS1793255198(SOFTBK 6.25 04/15/28):91 

（２）最終收購價：待軟銀收集投標價後決定 

（３）收購日：預計最早為2022年10月12日 

方案２：競爭性指示價：自行出價參與回購。 

（１）自行出價：自各檔債券最低收購價之上以0.1%累加，不足0.1%將進位至最低的0.1%倍數視為收購價。 

（２）最低收購價：XS1793255198(SOFTBK 6.25 04/15/28):91 

（３）最終收購價：待軟銀收集投標價後決定 

（４）收購日：預計最早為2022年10月12日 

方案３：不參與回購

二、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加軟體銀行之債券收購計畫，如您同意參加此債券收購計畫，回覆期間（為臺灣時間）即日起至 2022年10月4日下午14點（本行收件最終時間）前請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您同意繼續持有原債券且不同意參與債券收購計畫。詳情請洽本行客戶關係經理。

京城商業銀行 謹啟

 附件-債券收購要約參與意願書

親愛的客戶 您好

國民西敏集團(NWG)於 2022年8月1日 宣布針對該公司帳上5檔債券，進行現金收購要約，特此通知您此一訊息，若不參與現金收購計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券。本次現金收購計畫內容摘要如下：

一、現金收購計畫:
（一）預計執行收購日期:  2022 年 8 月 10 日 (紐約時間)。
（二） 發行人將債券持有人欲賣回之任何金額進行全數收購，買回方式採指標利率加碼固定利差現金收購，在訂價日時依照指標公債訂價，發行人未付之應計利息亦將同時給付。
（三）本行適用債券：「國民西敏寺銀行2023年到期美元次順位公司債(ISIN:US780097AZ42)」，１.收購價格採指標利率加碼固定利差收購，指標利率與固定利差分列如下：
US780097AZ42(NWG 6 12/19/23)指標利率為3.000% U.S. Treasury Security due June 30, 2024，固定利差為+125基本點。
２. 參考收購價格(由發行人提供，試算日期為2022/7/29)：
US780097AZ42(NWG 6 12/19/23)為US$102.397
３. 市場目前參考賣出價格(註)：
US780097AZ42(NWG 6 12/19/23)為US$101.959
(註)市場參考賣價參考日為2022年8月3日，並不代表一定可成交，亦須視當時市場交易狀況而定。
（四）發行機構保留修改、終止或延長現金收購計畫之權利。申請收購後並不代表一定可被收購，可能產生部分收購之情況，本行不做買回面額之保證。
二、本通知係摘錄翻譯自發行機構公布之相關英文公告，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱發行機構之英文公告（如附件），如有未盡事宜或本文件內容與原文公告文件有任何歧異，悉依原文公告文件內容為準。
三、若您持有上述債券，可自由選擇是否參加國民西敏集團之現金收購計畫，如您同意參加此現金收購計畫，回覆期間（為臺灣時間）即日起至 2022 年 8 月 5 日下午14點（本行收件最終時間）前請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您同意繼續持有原債券且不同意參與現金收購計畫。詳情請洽本行客戶關係經理。

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附件-國民西敏集團現金收購之英文公告
附件-債券現金收購要約參與意願書

親愛的顧客 您好
墨西哥石油公司 (PEMEX)於 2021/12/07發布對以下第1到第11順位共12檔證券Exchange Offer，以及對第12到第17順位共6檔債券的Offer to Purchase，要約現金支付金額(包含應計利息和新券發行及要約相關費用)上限(Maximum Cash Amount) 45億美元。特此通知您此一訊息，若不參與收購及換券計畫之客戶，亦可繼續持有此檔債券，或於次級市場出售贖回。本次Exchange Offer & Offer to Purchase換券及現金收購計畫內容摘要如下：

★Exchange Offer & Offer to Purchase 換券及現金收購計畫:
★本行適用債券:
A.【優先換券順位:4】「墨西哥石油2026年到期美元公司債」(ISIN：US71654QBW15)：，早鳥獎勵債券參考百元價格為為102.250；其中現金支付為50.000；換至新券面額為52.250。非早鳥債券參考百元價格為97.250；其中現金支付為50.000；換至新券面額為47.250。
B.【優先收購順位:15】「墨西哥石油公司2045年到期美元優先無擔保公司債(ISIN: US71654QBR20)」:早鳥獎勵債券參考百元價格為87.5。非早鳥債券參考百元價格為82.5。
A.Exchange Offer
★換券順序：第1到第11順位共12 檔證券按照換券順序，每$1,000 面額的舊券以新發行2032年到期的新券及現金交換。交換順序按下表Acceptance Priority Level排序；若較高順位的舊券交換完畢而未達上限，則繼續接受下一順位之舊券交換，直到面額達到上限。若在某一順位時，總換券面額超過要約上限，則該順位將按比例接受換券。若因 proration 導致返還面額或接受面額小於最小單位，公司將全數拒絕或接受該持有人tender之債券。
★Early Exchange Consideration：早鳥期間每$100 美金面額舊券可交換之現金及新券面額分別對照下表。
★Late Exchange Consideration：若在早鳥之後換券，現金部分不變，然新券的面額將減少以反應扣除之提前參與貼水。
★舊券應付而未付利息將計算至交割日(不含交割當日)在扣除新券應計利息後，另外以現金支付。
★舊券最小交換面額為US$10,000，並以US$1,000為單位做累加。
★若委託人申請轉換後所得之新債券面額低於10,000美元，發行機構將拒絕此項申請且不會給付任何現金；超過10,000而不足1,000的部分則將以轉換價格換得同等之現金。
B.Offer to Purchase
★收購順序：若上述Exchange Offer的舊券交換完畢而未達上限，則繼續自第12順位依序收購，直到面額達到上限。若在某一順位時，總換券及收購面額超過要約上限，則該順位將按比例收購。若因proration導致返還面額或接受面額小於最小單位，公司將全數拒絕或接受該持有人tender 之債券。
★Early Tender Consideration：早鳥期間每$100美金面額舊券可交換之現金對照下表。
★Late Tender Consideration：若在早鳥之後參與收購，每$100美金面額舊券可交換之現金對照下表。
★舊券應付而未付利息將計算至交割日(不含交割當日)，另外以現金支付。
★最小tender面額為US $10,000，並以US $1,000為單位做累加。
★墨西哥石油公司保留修改、終止、或延長要約之權利。回購結果可能全部成交或全部不成交，本行不做買回面額之保證。

★有關詳細收購計畫請參考公司網址：(https://www.bourse.lu/security/US71656MBQ15/245175)
★本公告係依據墨西哥石油公司(PEMEX)之相關英文公告之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱墨西哥石油公司 (PEMEX)之公告及英文說明文件。如有未盡事宜或本文件內容與墨西哥石油公司 (PEMEX)之公告及英文說明文件有任何歧異，悉依墨西哥石油公司 (PEMEX)之公告及英文說明文件內容為準。
★若您持有上述債券，可自由選擇是否參加墨西哥石油公司(PEMEX)的「Exchange Offer & Offer to Purchase」換券及現金收購計畫，如您同意參加墨西哥石油公司(PEMEX)的「換券及現金收購」計畫，即日起至2021年12月16日上午11:30(早鳥本行收件最終時間)/2021年12月30日下午3:30(非早鳥本行收件最終時間)前請至本行各營業單位進行辦理，若超過上述日期，本行將視為您選擇繼續持有原債券且不同意參與Exchange Offer & Offer to Purchase換券及現金收購。
★如您對於上述說明有任何問題，煩請與您的理財專員聯絡，本行同仁將非常樂意為您服務。

親愛的投資人 您好：

軟銀於2021 年 2 月 22 日 公布以下幾檔債券的 Tender offer 計劃 購回方式將採取修正式荷蘭標 Modified Dutch Auction Procedure ）），總購回金額將不超過 22.5億等值美金 包含應計利息 ）），各檔均有設定好的 Minimum Purchase Price ，軟銀有權決定最後每一檔券金額的配置。

與本行相關的券次ISIN 為 XS1793255198 Minimum Purchase Price 為 116% 有關此計 劃 詳情，請詳閱 軟銀 公司公告之英文說明（如 附件一 ）。

 

若您有意參與購回計劃 ，請 於 2021 年 3 月 2 日（星期二）下午 3 點前洽本行辦理；若未洽本行完成購回計劃申請程序，則視同放棄參與 本次 購回 計畫 。

親愛的投資人　您好：

AT&T Inc.日前針對AT&T和其子公司所發行的42個系列債券公布Exchange Offers換券計畫（https://about.att.com/story/2020/att_debt_exchange_offers.html），有關此計劃詳情，請詳閱AT&T公司公告之英文說明（如附件一）。

一、Pool 1 Offer換券計畫：適用債券是介於2031年至2044年到期之25個系列債券，可選擇交換“New 2053 Notes”之新券與現金，本行適用債券是「AT&T 2042年到期美元公司債（ISIN: US00206RBH49）」。

1. 參與期間分為二階段，第一階段截止日為2020/09/14下午5:00（紐約時間），第二階段截止日為2020/09/28下午11:59（紐約時間）。
2. 定價時間為2020/09/15上午11:00（紐約時間）。
3. 第一階段適用交割日預計在2020/09/18，第二階段適用交割日預計在 2020/09/30。
4. 接受交換的“New 2053 Notes”設有發行面額上限50億美元。
5. 若第一階段換券就已達到新券發行上限，將不再進行第二階段換券。
6. 若新券小於10億美元發行面額的交換意願，則Pool 1 Offer換券計畫不成立。
7. 新券票面利率是在定價時間決定，訂價方式是以“1.25% U.S. Treasury Notes due May 15, 2050”殖利率+ 210 bps。
8. 25個系列債券各自設有換券優先順位（Acceptance Priority Level），Acceptance Priority Level 為1代表優先順位最高，Acceptance Priority Level 為25代表優先順位最低。若優先順位最高的債券交換新券完畢而未達新券面額本金上限，則繼續接受下一順位之債券交換，直到交換至某一順位時，新券面額本金超過50億美元，則該順位所有有效參與換券的債券將按比例交換，倘若因按比例交換造成剩餘原券面額低於最小單位門檻，發行機構有權全數拒絕或接受該筆換券。
9. 新券最小單位是2,000美元，並以1,000美元為累加。若經過Exchange Offers後應得新券面額超過2,000美元但非1,000美元的倍數，超出1,000美元倍數之面額改以現金支付。但若參與換券計劃的債券經過Exchange Offers後應得新券面額小於2,000美元，則其參與換券將被拒絕，不會進行換券且不會支付現金，將繼續持有原債券。
10. 原券（Old Notes）交換金額Exchange Consideration計算方式：
11. 第一階段截止日前參與的投資人可以拿到Total Consideration，即為以指定Reference UST Security殖利率（bid side yield）+Fixed spread設為折現率，計算每檔債券未來現金流量折現值作為交換金額，實際交換金額將在定價時間進行計算。其中折現後的金額已包含提前參與貼水（Early Participation Payment）5%。
12. 如在第一階段截止日後、第二階段截止日前參與的投資人則會拿到Exchange Consideration，但無法享有提前參與貼水，因此交換金額Exchange Consideration會等於Total Consideration扣除Early Participation Payment。
13. 前述計算的Total Consideration會再依據各券指定的Cash Payment Percent of Premium（溢價部分現金支付比率）分拆成新券+現金支付（Cash Payment），其中Cash Payment為Total Consideration超過面額部分乘上該券次Cash Payment Percent of Premium，惟公司得針對Cash Payment進行調整，此調整不影響整體交換金額，僅影響交換後現金支付金額。
14. 本行適用債券「AT&T 2042年到期美元公司債」，換券接受優先順位排序（Acceptance Priority Level）為25，而其適用的指定公債為「1.25% U.S. Treasury Notes due May 15, 2050」；適用的Fixed Spread為+190bps；溢價部分現金支付比率(Cash Payment Percent of Premium) 為25%。

二、Pool 2 Offer換券計畫：適用債券是介於2041年至2046年到期之10個系列債券，可選擇交換“New 2055 Bonds”之新券與現金，本行無適用之債券。

三、Pool 3 Offer換券計畫：適用債券是介於2047年至2058年到期之7個系列債券，可選擇交換“New 2059 Bonds”之新券與現金，本行無適用之債券。

四、Exchange Offers換券計畫會支付累積利息，計算方式為收到原券自上次最近一次付息日至適用換券交割日期間之累積利息，並再扣除新券自發行日至適用換券交割日期間之累積利息。

五、特別提醒，上述提及的“New 2053 Notes”到期日在2053/09/15，且票面利率未定，與您現行所持有之債券產品條件不完全相同（如到期日、票面利率…等），且換券面額比例未定，發行機構保留修改、終止或延長Exchange Offers換券計畫之權利，請您慎重評量後作出選擇。

六、換券結果可能全部成交、全部不成交或部分成交，本行不做換券成交與否之保證。

七、本公告係依據AT&T公司之相關英文公告之摘錄翻譯，內容非常簡要且並非詳盡，請務必詳閱AT&T公司之公告及英文說明文件（附件一）。有，盡事宜或本文件內容與AT&T公司之公告及英文說明文件有任何歧異，悉依AT&T公司之公告及英文說明文件內容為準。

八、若您有意參與換券，請洽本行理財專員辦理；若於2020/09/14下午3點（台灣時間）前未洽本行完成換券申請程序，則視同放棄參與第一階段之換券計畫。
 

祝福您 闔家健康平安

京城銀行 敬啟

 說明:

一、 本行接獲上手券商通知ProShares宣布：

(一)SVXY-ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (放空波動率短期ETF)將於113/4/10美股收盤後進行股票分割，由1股分割為2股 

(二)PSQ-ProShares Short QQQ ETF (放空型納斯達克指數ETF)將於113/4/9美股收盤後進行股票反分割，由5股分割為1股。  

二、因執行股票分割作業，本行將自113/4/3起停止交易，113/4/17恢復交易。

 

 說明:

一、本行接獲上手券商通知，iShares宣布SOXX-iShares Semiconductor ETF(iShares費城交易所半導體ETF)將於113/3/6美股收盤後進行股票分割，由1股分割為3股。

二、因執行股票分割作業，本行將自113/3/4起停止交易，113/3/14恢復交易。

附件-SOXX股票分割通知

 說明:

一、本行接獲上手券商通知，INVESCO宣布PTH-Invesco DWA健康照護動能組合ETF將於112/7/14美股收盤後進行股票分割，由1股分割為3股。

二、因執行股票分割作業，本行將自112/7/12起停止交易，112/7/21恢復交易。

附件-PTH股票分割通知

 說明:

一、本行接獲上手券商通知，WisdomTree宣布HEDJ-Wisdom Tree歐洲股票型匯率避險ETF將於112/8/9美股收盤後進行股票分割，由1股分割為2股。

二、因執行股票分割作業，本行將自112/8/7起停止交易，112/8/15恢復交易。

附件-HEDJ股票分割通知

 說明:

一、本行接獲上手券商通知，發行機構VanEck於其官網公告，VanEck俄羅斯 ETF(RSX)於112/1/12將啟動多次性的清算程序，並於同日執行首次資本返還分配，未來分配時程仍依上手券商通知辦理，相關訊息會公告於全球資訊網。 

二、因VanEck俄羅斯ETF(RSX)為多次性清算，故於全部清算完成前之資本返還將先以配息方式分配給客戶，並於最後一次清算完成後，全數款項轉列為財產交易所得。 

三、相關訊息請參閱發行機構官網：（https://www.vaneck.com/us/en/blogs/investment-outlook/rsx-rsxj-liquidation-faq/#point-ten）

 說明:

一、本行接獲上手券商通知，發行機構VanEck於其官網公告，VanEck俄羅斯ETF(RSX)於112/1/12啟動一次性或多次性的清算程序。惟請留意，相關清算事宜將待上手券商及保管銀行通知後另行公告。 

二、 相關訊息請參閱發行機構官網：（https://www.vaneck.com/us/en/investments/russia-etf-rsx/）

本行商品代號：0801-2041-(VIXY)- ProShares波動率指數短期期貨ETF，於110/5/26進行股票反分割，由1股反分割為4股。

附件：公司活動通知

1. 本行商品代號：0801-2028-(ITA)-iShares美國航太與國防ETF，將於109/12/7進行股票分割，由1股分割為2股；並自109/12/3起停止交易，109/12/10恢復交易。
2. 若有任何疑問，請洽財富管理部。

本行商品代號：0801-2028-(ITA)-iShares美國航太與國防ETF，將於109/12/7進行股票分割，由1股分割為2股；並自109/12/3起停止交易，109/12/10恢復交易。

 

附件－ETF商品股票分割通知

一、信評機構調降原因

• 標普於2024/12/10將英特爾(Intel Corp)的發行人評等由BBB+下調至BBB展望穩定。評等反映英特爾面臨的產業復甦緩慢、高於預期的新產品啟動成本和製造成本等問題可能會延續至2025年；管理層異動也會增加業務挑戰。 英特爾的核心業務在2024年仍面臨挑戰。企業客戶的非AI相關IT預算依然緊縮導致核心業務部門如客戶端運算(ClientComputing)、資料中心與AI(DCAI)以及網路和邊緣都面臨銷售阻力。
• 儘管董事會和管理層表示業務戰略不會改變，但前CEO季辛格的退休增加了英特爾轉型計劃執行的不可預測性。季辛格的領導對整合製造策略至關重要，並且成功獲得製造補助和稅收優惠，以投資於國內製造。對於董事會和管理層來說未來仍需要應對困難的產業環境及來自x86市場(如AMD)和AI晶片開發競爭對手的激烈競爭。 穩定的展望反映出，儘管CEO離開帶來了不確定性，並且在應對長期行業逆風和核心業務的競爭壓力方面面臨持續挑戰，但標普相信其客戶端運算業務將受益於PC更新週期，其DCAI以及網路和邊緣業務也將在2025年經歷適度的週期性復甦。

二、詳情請洽京城各分行。

一、信評機構調升原因

• 標普於2024/12/2 將華特迪士尼公司(WaltDisney Co.)及子公司TWDC企業18的發行人評等由A-上調至A，展望穩定。
• 本次行動反映迪士尼最近公布的長期收益和現金流預期，表明有望在長期內加速盈利增長，同時將標普調整後槓桿率保持在2.5倍以下。槓桿率可能會在迪士尼向康卡斯特支付最後一筆收購Hulu股權的費用後上升(最高金額為50億美元)，但標普不認為會超過2.5倍；標普預估FY25(財年均截至當年9月最後一個週六)槓桿率將下降至2.1倍，FY26將進一步下降至2.0倍。 串流媒體和體驗部門(含主題樂園) 應會推動迪士尼改善營運表現，儘管多元化的業務組合限制了迪士尼對有線電視的曝險，但卻提供其他媒體同業所不具備的多層級消費者接觸點；標普預估迪士尼現金流最主要來源的體驗部門將繼續以中至高個位數的百分比增長。
• 部份傳統美國媒體和娛樂公司將無法成功地由有線電視主導的生態系統轉向以串流媒體為主要發行媒介的生態系統，但標普認為迪士尼是此類傳統企業中最具優勢的，憑藉無與倫比的標誌性品牌、電影工作室的廣度和深度、全球性的主題樂園，以及多樣化的全球DTC串流媒體服務，迪士尼是將IP變現的卓越媒體企業。

二、詳情請洽京城各分行。

標普調升美國運通信評的因素如下：

• 獨有的商業模式與客群，展現與美國銀行同業相比出色的營運能力：美國運通營收來源為信用卡手續費收入等非利息收入，該比重佔整體營收為75％，穩定的營收來源以及美國運通之客戶利基在於高收入客群，受惠於過去一段時間消費動能提升，過去十年美國運通盈利能力優於美國銀行同業。
• 美國運通的資產品質表現優異，截至24Q3，30天以上逾放比率為1.3％，覆蓋率為4.2％，相較於2019年疫情前水準優異，長年保持低於同業的平均水準，美國運通亦積極將借款人信用分數及改善簽證卡產品的回收率，有助於公司在未來景氣循環中，不受消費金融市場波動的影響。流動性及資本水準良好，零售存款佔比高，90％以上亦由美國聯邦存款保險公司承保，普通股權益一級資本比率維持10-11％管理層目標範圍，高於監管水準。
• 未來展望穩定：信評公司認為美國運通集團具備良好抵禦風險變化的能力，並預計未來兩年消費金融或支付金融等監管規定對公司營運影響不大，給予展望穩定。

二、詳情請洽京城各分行。

一、信評機構調升原因

• 穆迪於2024/11/27將沙烏地阿拉伯國家石油(Saudi Arabian Oil Company，下稱Aramco)的長期發行人評等由A1上調至Aa3，展望穩定。 本次行動反映穆迪於11/22將沙烏地主權評等由A1上調至Aa3。Aramco的基礎信用評估(BCA) 由a1上調至aa3，反映得益於低廉的生產成本、龐大的蘊藏量及資本結構中適當的債務，使其擁有龐大的營運規模、實施大型專案的良好執行記錄、重要的下游整合、保守財務政策及強大的財務靈活性。上述特徵使Aramco在油價週期中具有韌性，並有助於平衡碳轉型的風險，對於石油和天然氣公司來說是重要的信用考量因素。
• 政府相關實體(GRI) 假設政府與Aramco間高度相互依賴，並且在需要時政府向公司提供特別支持的可能性非常高。
• 沙烏地主權評等由A1調升至Aa3本次行動反映穆迪認為沙烏地經濟多元化持續進展且動能將會延續，進一步減少該國對油氣市場和碳轉型的曝險。近期的財政空間運作，加上修正並優先發展長期多元化專案，將為沙烏地非油氣經濟的永續發展提供更有利的環境，並有助於維持主權資產負債表的相對實力。

二、詳情請洽京城各分行。

一、標普調升摩根大通銀行(JPM) 信評的因素如下：

• 原先具市佔優勢之投銀、財管業務持續提升，增加存款提升貸放業務：摩根大通銀行於2023年收購第一共和銀行後，存款基數及市佔提升4%，2024Q3摩根大通擁有2.4兆美元的存款，並優於同業近期表現，使其貸放業務及流動性水準更加充裕，為美國消費金融業務佼佼者。
• 資本水準充足、信用體質佳應對利率變化、景氣循環下行及資產品質風險之能力強勁：摩根大通現為標普信評公司評級最高的全球大型銀行之一，24Q3顯示摩根大通普通股權益一級資本比率較去年同期提升100bps，並預期儘管短期內利率下行或提存信用減值費用受總經影響而上升，其業務多元分散性高，受惠於資本市場及財務管理業務的起色，營收獲利穩定性高。
• 未來展望穩定：信評公司認為摩根大通將維持產業領先市場地位，並預期美國總統大選後，法規監管趨嚴的風險下降，給予展望穩定。

二、詳情請洽京城各分行。

一、信評機構調降原因

標普調降英特爾優先無擔保債券的因素如下：

• 公司營收及獲利能力的惡化：標普預估未來一到兩年中，在個人電腦的CPU營收可維持低度成長，但在伺服器營收上，受到市場需求為追逐為具有加速運算的AI晶片排擠下，今年營收將下滑17％，持續流失的產品市占率，將使得公司財務表現惡化，2024年調整後EBITDA獲利率將由去年的23.7％下滑至20.9％。
• 財務槓桿上升：預期今年底調整後財務槓桿將上升至3.7倍的水準，2025年可改善至2.6倍；公司成本削減計畫中，降低 2025年資本支出及Q4開始停止股利發放將有利明年財務槓桿改善。 •展望仍維持負面：短期內公司財務數據難以看到大幅的改善，信用狀況仍可能持續惡化，給予負面展望。

二、詳情請洽京城各分行。

一、信評機構調降原因

穆迪調降英特爾優先無擔保債券的因素如下：

• 公司惡化的獲利能力：未來12-18個月中，在較高的晶片製造成本、市場對其主力產品較弱的需求及持續流失的產品市占率，將使得公司獲利持續惡化。
• 財務槓桿大幅提高：預期今年底財務槓桿(EBITDA Leverage)將跳升至7倍的水準，2025年可改善至4倍；公司成本削減計畫中，將降低2025年資本支出及Q4開始停止股利發放將有利公司在2025年增加12億現金。
• 同業競爭壓力大：公司需要展現其在先進晶片的製程能力，才能克服來自ARM及GPU相關競爭對手平台帶來的競爭壓力。
• 展望仍維持負面：未來半年內公司財務數據難以看到大幅的改善，信用狀況仍可能持續惡化，給予負面展望。

二、詳情請洽京城各分行。

一、惠譽調降英特爾信用評等的因素如下：

• 公司較弱的現金流量：在未來幾年較大的資本支出下 公司只能創造較少的現金流量，獲利率同樣會下滑至BBB信評級距公司的水準。
• 財務槓桿維持在高水準較長的時間：預期今年底財務槓桿(EBITDA Leverage)將在3.7倍的水準，2025年可改善至2.75倍，在2026年底前仍將維持在2.5倍以上；但是目前公司帳上較高的現金水準下將不需要增加債務的發行。
• 逐步改善的營運狀況：在公司完成未來新技術節點的發展，新的產品將帶給公司較高的營收成長及獲利率，預期未來EBITDA 獲利率將從2024年的20％上升至40％。
• 強勁的市場地位：雖然個人電腦及伺服器受到AMD及ARM架購產品的競爭追趕，但公司目前仍維持第一的市佔率，未來物聯網及車用晶片也將對營收有所貢獻 。

二、詳情請洽京城各分行。

一、信評機構調升原因
科技熱潮推動產業股價上揚，軟銀營收轉好：軟銀2023年財報受惠整體科技股股價成長，公司資產淨值大增、淨損幅度縮小流動性改善，持有資產中占比最大的Arm公司在2023年九月正式IPO帶動軟銀資產大幅增值，標普認為公司近兩年可維持投資收益且持續提高投資組合品質，整體展望穩定。 現金充裕，可限制再融資風險：截至2024年3月底公司帳上現金為39兆日圓，標普預期軟銀將繼續維持較高的現金水準、有效限制近兩年的再融資風險，貸款價值比率(LTV ratio) 將維持在20-25％財務狀況可控。 投資高度集中限制信用風險改善情況：軟銀集團前三大持有資產(Arm、SVF1、SVF2合計占比超越70％風險高度集中於科技產業，資產價值變動受市場影響大，產業集中風險將繼續限制公司信用狀況改善幅度。另因最大股東孫正義長年持較積極的財務政策，對軟銀信用狀況帶來部分負面影響，但公司近年持續加強治理結構，以期減少風險。

二、詳情請洽京城各分行。

一、信評機構撤銷信評原因
惠譽並確認且隨後撤回了輝瑞投資企業私人有限公司 (Pfizer Investment Enterprises Pte.) 之高級無擔保債務的 A 評級。撤回時之上述評級展望均為穩定。 出於商業理由，惠譽選擇撤銷輝瑞的評等。 輝瑞 A 評級反映了該公司的營運狀況，是指該公司在規模、廣度、深度、地理覆蓋範圍及專利風險方面相對於同行安進公司 (Amgen Inc.) 處於有利地位。 惠譽並認為，輝瑞以 430 億美元收購 Seagen 具有戰略建設性。而透過額外的 EBITDA 成長且無需承擔額外債務償還，至 2025 年底其槓桿率將恢復至接近降評門檻之下。

二、詳情請洽京城各分行。

一、信評機構調升信評原因
評等上調反映Meta強大的執行力、大幅提高的獲利能力、完善的競爭地位、出色的流動性和非常保守的財務政策；但評等也受到Meta在美國和歐洲面臨的重大法律和監管風險的限制。Aa3評等反映Meta在非搜尋類數位廣告領域的領先市場地位，全球每日活躍用戶約為32億人。 Meta的各個應用程式(Facebook、WhatsApp和Instagram等)為用戶和企業提供了獨特的價值主張(Value Proposition)，預期Meta可識別和定位特定消費者的高效能力將持續吸引廣告商和企業。穆迪預期2024年和2025年Meta將實現更高的自由現金流，並維持非常保守的財務政策；預估今年和明年的自由現金將分別超越440億美元和約520億美元。 儘管監管風險仍然令人擔憂，但穆迪認為Meta強大的執行力、卓越的流動性、截至2023年底約0.64倍的極低槓桿率(穆迪調整)，以及巨大的營運規模將可以緩解此類風險。 穩定的展望反映穆迪預期Meta將在非搜尋類數位廣告領域保持領先的市場地位、增加營收與獲利能力，並保持卓越的流動性和保守的財務政策。

一、信評機構調降原因
下調基準信用評估(BCA)從caa3至ca，反映PEMEX因資本要求擴大、資本成本增加，以及未來2-3年即將到期債務而不斷增加的流動性要求。此外，隨著公司繼續擴大煉油能力並嘗試增加產量，公司面臨越來越大的營運風險。該行動還考慮了PEMEX缺乏減少ESG曝險的措施，使一些銀行限制對該公司的曝險。 下調至B3反映了PEMEX不斷惡化的獨立信用質量，並反映穆迪將政府支持評估從「非常高」調整為「高」的假設。降級還包括該公司可能進行債務交換、債務回購或其他交易的風險根據穆迪的規定，不良交換(distressed exchange)符合違約定義之一 。 穆迪給予負向展望﹕除非對其業務策略進行結構性改革，PEMEX的現金流量產生和信貸指標將在未來三年內進一步惡化，從而增加了支持的需求。此外因大部分PEMEX債務交易價格均低於面額，未來幾年可能會出現不良交換。

一、信評機構調降原因
評等下調反映出，鑑於近期個人電腦(PC)與資料中心終端市場的趨勢，標普認為2024年英特爾的收入將遜於此前預期。雖然PC和資料中心終端市場的週期顯然已於2023年中期觸底，但標普認為英特爾核心市場的銷售反彈在2024上半年可能會比之前所預期的更為溫和。 英特爾的EBITDA和利潤率應該會有所改善，調整後EBITDA利潤率預計在2024年會逐漸上升至約28%，並在2025年超過29%，高於2023年的23.7%。然而，由於收入預期下調和高於預期的新產品啟動成本，EBITDA利潤率低於標普之前的預測(2024年30%，2025年34%)。 英特爾未來幾年的資本密集度將保持在較高水平，因為它追求成長(包括代工業務的成長)，導致自由營運現金流為負，弱於先前的預期，也遠遜於類似評級的同行。 負面展望反映標普預期英特爾調整後債務槓桿率將在未來兩年內保持在2倍以上，因為新產品啟動成本的影響部分抵銷其到2025年達到80~100億美元的成本節約計劃所帶來的好處，並且持續的重大資本支出將使淨負債處於較高水平。

二、詳情請洽京城各分行。

一、信評機構調降原因
評等下調反映出穆迪預期未來12至24個月內英特爾的財務狀況仍將面臨挑戰。 英特爾持續朝著其2025年戰略目標取得良好進展，通過加速推出產品和製程技術，目標到2025年重新獲得競爭領導地位。然而，英特爾的調整後總債務佔EBITDA已從一年前的3倍增加到2023年底的約5倍。槓桿攀升反映了在2023年初增加的債務，以及由於產業景氣急凍、投資增加與在數據中心CPU類別中持續的市佔率下降，2023年的EBITDA急劇下滑。 穆迪預計，英特爾的調整後總債務佔EBITDA將從2023年底的約5倍，穩步下降至2025年底的約4倍，並且隨著產品和製程的進一步進展，其競爭地位將得到改善。然而，在此期間，總槓桿率仍將保持高位，扣除資本後的自由現金流(股息後)仍將保持負值，因為大量研發和資本投資將影響獲利能力和現金流生成。 穩定的展望反映了穆迪預計英特爾的財務槓桿和營運現金流將在未來12至24個月內穩步改善，其市占率將在2025年穩定下來。

二、詳情請洽京城各分行。

惠譽2024/1/22首次賦予3M(3M Company)A-發行人違約評等，展望穩定。3M擁有龐大的營運規模，且在廣泛的低成本、高度技術的特定產品領域中佔有領先的市場地位，惠譽認為不考量訴訟問題，3M的信用狀況接近A級上緣。3M產品的性能特色對其終端市場和客戶的成功至關重要，有助於降低產量風險和價格風險。 3M評等主要受限於最近法律和解案所產生的鉅額負債，以及與全氟/多氟烷基物質(PFAS)相關的進一步訴訟的前景所限制。

穩定展望反映惠譽認為3M可從其營運現金流和擬議的醫療保健分拆案中獲得足夠的財務資源，以支應軍用耳塞和公共供水系統PFAS汙染和解金，同時將EBITDA槓桿率維持在2倍左右。其他與PFAS相關的案件及國際索賠都處於相對早期的階段，惠譽認為未來的潛在付款能夠在符合「A-」信用狀況下解決。已知的軍用耳塞和公共供水系統PFAS汙染案的付款計畫，以及公司保持財務靈活性的記錄，減輕任何未來新增的PFAS相關債務對財務狀況的影響。

一、信評機構調降原因-穆迪認為，今年迄今宣布的產品和環境責任集體訴訟和解將嚴重損害3M在未來幾年內部署資本用於收購、債務償還或股東回報的能力，從而促使評級下調。

此外，評級下調和負面展望反映了與PFAS相關的未來可能和解的金額、時間和結構的不確定性。 涉及產品責任及PFAS相關的環境責任訴訟案和解金使3M財務狀況惡化，此將影響3M未來用於收購、債務償還或股東回報的能力 調整後債務增加約127億美元，截至2023/9/30，債務/EBITDA比率從2倍增至3.7倍，預計2024年醫療保健部門分拆後，比率將升至4倍以上。

二、詳情請洽京城各分行。

一、信評機構調降原因

1.標普於2023/8/30將3M公司(3M Company)的評等自A-下調至BBB+；並持續置於負向觀察清單(即降評審查)。
2.降評反映3M宣布以最高60億美元和解與Combat Arms(軍用耳塞)相關的訴訟，和解金將在七年內支付。
3.雖然和解協議具有正向意義，因為它為正在進行的訴訟提供了一定程度的清晰度，但它仍然使標普調整後的債務現值增加了約40億美元。
4.因此，標普調整後槓桿率自3.1倍上升至3.5倍。該公司在未來七年每年必須支付3億至11億美元的現金，這將在一定程度上限制財務靈活性。
5.持續列於降評審查，反映該公司預計將在2023年底或2024年初分拆醫療保健業務，以及全球各地關於PFAS的訴訟進程。
6.雖然3M在訴訟方面正在取得進展，但標普相信未來可能還會有更多訴訟。2023年6月，3M與美國公共供水系統達成協議，就PFAS支付105億至125億美元。這些和解很重要，但該公司仍然面臨大量個人訴訟、總檢察長訴訟和國際曝險。有關PFAS的最終數字可能會更高，但也可能會持續數十年。目前，標普並未將額外的PFAS和解計入調整後的債務數據中，但它持續給公司的財務風險狀況帶來壓力。

二、詳情請洽京城各分行。

一、信評機構調降原因

1.惠譽基於以下預期；降評美國政府信用評等；
1)未來三年美國財政赤字將持續惡化，
2)美國政府債務負擔上升；
3)過去20年來觸及舉債上限的處理方式並非可靠穩定的機制。

2.惠譽預估未來美國政府財政赤字佔GDP比例將持續上揚，2023年為-6.3%，2024年為-6.6%、2025年為-6.9%，皆劣於2022年的-3.7%。

3.美國政府債務/GDP比例皆維持在100%以上，2020年為122%，今年預估為112.9%，皆高於AAA國家中位數的39%。

4.政府對於財政及債務管理上的標準呈現惡化，重複性的協商舉債上限、缺乏明確的中長期的財政框架目標等皆反應此狀況。

二、詳情請洽京城各分行。

惠譽調降墨西哥石油公司信用評等之考量因素如下：

1)惠譽於2023/7/14 將墨西哥石油(Petroleos Mexicanos)長期外幣發行人違約評等自BB-下調至B+，並將其列入負向觀察清單(RWN)。

2)評等下調反映墨油持續疲軟的營運表現，導致惠譽將該公司多項ESG相關評分下調，並預期融資將進一步受限。這些ESG相關評分的降低反映了自2023年2月以來墨油營運設施發生的多起事故所造成的環境和社會影響，這些事故導致員工傷亡以及關鍵基礎設施和資產受損。

3)列入RWN反映未來兩年內，墨西哥政府在債權人不做出讓步的情況下，改善墨油流動性狀況和資本結構的能力和意願堪憂。墨油正面臨2023年46億美元以及2024年109億美元的國際債務到期。這些債務的再融資將使該公司面臨更高的利息支出，從而進一步對其現金流造成壓力。在2024年底前，如果無法使用相似或其他長期金融工具進行債務再融資，其流動性風險將加劇。

4)RWN審查期可能需要六個月以上的時間。如果惠譽將其對違約的財務或社會影響的評估分數從「中等」降至「弱」，則可能會出現數個評級的評等下調。惠譽給予墨油的獨立信用狀況評估為ccc-，反映與同儕相比較弱的資本結構，以及不斷增加的債務和槓桿。

5)本行架上停售商品：
(1) 墨西哥石油2035年到期美元公司債
(2) 墨西哥石油2026年到期美元公司債
(3) 墨西哥石油公司2045年到期美元優先無擔保公司債

6)詳情請洽京城各分行。

一、標普調降3M公司信用評等之考量因素如下：

1)評等下調反映3 M宣布達成和解協議 以解決與美國公共供水系統的 PFAS相關訴訟，將在未來13年賠償125億美元。3M將於2023年Q2先行認列103億美元相關的稅前費用，這數字略低於該公司最近兩年的淨利潤。

2)考量折現以及相關的稅收影響，實際債務數字接近80億美元，這將使3M經標普調整槓桿率自2.1倍增加至約3.2 倍，高於此預期。

3)標普相信與公共供水系統的和解是一個里程碑，然而3M持續面臨來自個人和國際相關的索賠，PFAS最終的和解數字將高很多，但可能會持續數十年。此外，3M繼續就其Combat Arms(軍用耳塞)進行多區訴訟。標普認為該公司通過破產解決其索賠的可能性越來越小。

4)持續置於負向觀察清單反映出，該公司將於2023年底或2024年出拆分期醫療保健業務，如果標普評估此舉使其EBITDA降低、盈利波動性更大、以及自由現金流減少，則可能進一步降評。此外，亦考量與Combat Arms相關的索賠以及世界各地PFAS索賠所需要的額外資金。

二、詳情請洽京城各分行。

一、穆迪調降3M公司信用評等之考量因素如下：

1)評等下調主要反映3M於6/22宣布同意擬議的集體訴訟和解方案，以解決美國公共供水系統針對PFAS(全氟/多氟烷基物質)提出的飲用水索賠。根據協議，3M將在13年內支付105億至125億美元，將為3M帶來相當大的負債。這將導致調整後債務大幅增加，從而使槓桿率在數年內遠高於當前水平。該和解協議尚須經法院批准。

2)穆迪預計該公司將繼續採取保守的財務政策，放棄大量股票回購，並保留今年稍晚分拆醫療保健部門帶來的約70億美元收益。

3)儘管這項和解代表了一個重要的里程碑，明確了3M的大部分PFAS風險，但穆迪認為該公司尚未解決與PFAS相關的進一步負債，這些負債可能會在未來幾年內實現，導致槓桿率上升，同時限制未來幾年的現金流。未來與PFAS或Combat Arms(軍用耳塞)相關的潛在和解將進一步影響3M的財務實力。

4)負面展望反映出與PFAS索賠相關的付款以及Combat Arms訴訟中的大規模和解金將在未來幾年內累積，這將進一步增加調整後債務和槓桿率，同時限制公司有效部署資本的能力。

二、詳情請洽京城各分行。

一、標普調升華特迪士尼公司 (The Walt Disney Company 以下簡稱迪士尼之考量因素如下：

1)迪士尼串流媒體調整策略有望在2024年由虧轉正：迪士尼串流媒體 (DTC部門,Direct-to-consumer) 在 2022年第四季虧損，故實施多項措施因應該項業務的營利流失 包含提高無廣告的訂閱價格、刪減觀看數較低的內容等策略，並減少行銷成本。另外，疫情趨緩後預期迪士尼的EBITDA將顯著改善，因為主題樂園與郵輪恢復正常營運。

2)節約成本計畫有助於調降財務槓桿：迪士尼宣布將執行55億美元的節約成本計畫，包含削減行銷成本、調整串流媒體節目，以及裁員等方式，預期2023年開始執行計畫，於2024年對EBITDA與現金流彰顯成效；另外，財務槓桿預期年底降至3倍，2024年降至2.5倍。

3)標普給予正向的前景，主要係預期迪士尼的財務槓桿未來將降至2.5倍以下(A-評級的升級門檻)，即使預期2023年會有溫和的經濟衰退，但迪士尼DTC部門有望逐步改善中，其財務槓桿仍有機會持續改善。

二、詳情請洽京城各分行。

一、評級調降原因：

1) 評等下調反映標普認為軟銀投資組合中的資產風險上升幅度超越預期；在未來近一年時間，流動性和信譽可能會繼續大幅下降。但軟銀在嚴峻環境下的嚴格財務管理、豐富的現金，以及持有可能上市的英國晶片製造商Arm的股權，支持公司處於該評等。

2) 軟銀的投組越來越容易受到外部環境變化的影響。軟銀集團的基金投資業務(包含願景基金)佔比已上升至近40%，而其中易受外部環境影響的非上市公司佔SVF1投資比重為69%，佔SVF2投資比重為85%。1Q23 SVF1和SVF2的累計損失已擴大至85億美元，反映投資的股價下跌及非上市企業價值大幅下降。

3) 截至2023/3/31，上市資產佔公司投組比例下降至約38%，標普認為Arm的上市才能使上市資產的投資比重顯著上升，然而上市時間和價值目前仍無法確定。

4) 穩定展望反映標普認為軟銀將繼續保持高水準的現金和存款，以及專注於LTV比率(loan-tovalue)的財務管理。此外亦反映Arm在未來6-12個月內上市的可能性。

5) 詳情請洽京城各分行。

一、評級調降原因：

1) 優先無擔保債信評等的下調反映出在違約情況下該順位債的預期回收率較低。根據最近的循環貸款協議修正案，如果希捷未在2023/12/29之前償還4.5億美元的貸款，或是被兩家信評機構將發行人評等下調至特定門檻以下，則希捷將被要求向循環貸款協議中的貸方提供抵押品。

2) 該公司正面臨其主要雲端客戶HDD庫存水準偏高、超大規模數據中心市場放緩，以及主要市場中國的客戶需求復甦遜於預期。根據公司的財務指引，2023財年(截至2023.06)營收可能年減約80%。

3) 此外，希捷對股東有利的財務政策降低了公司抵禦周期性衰退的財務能力並限制了其信用狀況。重申CFR為Ba2，反映了穆迪目前的預期，即希捷的盈利能力將在2024年逐步增強。CFR還得到了希捷強大的市場地位的支持，希捷是大容量HDD的兩大主要供應商之一。

4) 展望調整至負向反映了希捷面臨急劇的周期性下滑、硬碟(HDD)需求的復甦可能延遲，以及希捷持續到2023年底的疲弱盈利能力。

5) 詳情請洽京城各分行。

一、評級調升原因：

1) 評等上調主要反映賓士1Q23的獲利能力與現金流優於標普預期，且訂單保持穩定。

2) 標普認為賓士集團的現金流量是傳統汽車製造商中最佳的。在Q1表現強勁之後，公司業績的可預測性有所提高，調整後的EBIT利潤率高於其2023年全年的財務指引，並且穩定的訂單將持續到下半年。

3) 標普現在預期，經標普調整後EBITDA利潤率將在2023-2024年間與高於14%，並且年度自由營運現金流(FOCF)將遠高於80億歐元(佔營收5.5%~7.5%)。

4) 這將創造充足的空間來吸收即將到來的需求放緩、額外的成本通膨以及潛在的淨訂價疲軟。

5) 穩定的展望表明，標普預期賓士集團將進一步推進其電動車戰略，並在整體產業環境較弱的情況下，成功管理訂價、產品組合以及成本，從而使調整後EBITDA利潤率遠高於13%，且FOCF佔營收比率遠高於4%。

6) 詳情請洽京城各分行。

一、 評級調降原因：

1) 評等上調反映即使數家銀行倒閉、非常規貨幣政策的解除以及相關存款的減少正在給美國銀行體系帶來挑戰，BAC資本水位的強化、盈利狀況的改善以及對維持其有限度的風險偏好的承諾。

2) 穆迪預期美國銀行將保持比多數同儕更保守的風險偏好，包括對貸款成長採取謹慎態度和嚴格限制集中度，從而使該銀行的收益和資本更能抵禦經濟衰退，BAC在過去每次的Fed壓力測試中的表現皆證明這點。

3) 2022年，BAC顯著提高了資本水位，以應對監管資本要求的提高。

4) 自2022年年中以來，BAC的收益顯著受益於更高的利率，因為資產收益率的增幅超過了支付客戶存款的利率。BAC的淨息差和淨利息收入的增加抵銷了貸款損失準備金增加、投資銀行業務收入下降、服務費用降低和存款適度流出帶來的盈利不利因素。

5) 詳情請洽京城各分行。

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• 富盛投顧總代理之安盛環球基金系列公開說明書更新(20240702生效)
• 野村投信總代理之晉達環球策略基金各子基金之混和表現比較指標變更(20240731生效)
• 景順投信總代理之景順盧森堡基金系列擬修訂基金公開說明書相關事宜(20240715生效)
• 摩根投信總代理之摩根投資基金公開說明書中譯本之變動事項(20240621生效)
• 富達投信總代理之富達基金之近期發展及相關基金重要變動通知(20240730生效)
• 野村投信總代理之晉達環球策略基金各子基金之公開說明書之變更(20240531生效)
• 路博邁投信總代理之境外基金股東通知信(20240510生效)
• 富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金旗下三檔基金指標變更通知(20240510生效)
• 法巴投顧總代理之法巴基金公開說明書及2024年第一季投資人須知更新及2023年年度財報更新(20240510生效)
• 宏利投信總代理之安本基金-新興市場債券基金將變更投資目標及政策(20240516生效)
• 第一金投信總代理之歐義銳榮系列基金公開說明書修正(20240513生效)
• 施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列-亞洲債券等三檔基金變更配息政策(20240529生效)
• 摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知修訂(20240430生效)
• 法巴投顧總代理之法巴基金公開說明書更新(20240429生效)
• 富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之2024年3月公開說明書更新及歐洲股票收益基金警語變動(20240402生效)
• 富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓成長基金、世界基金公開說明書更新(20240331生效)
• 瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書(20240320生效)
• 摩根投信總代理之摩根基金公開說明書中譯本之變動(20240315生效)
• 宏利投信總代理之宏利環球基金-美國債券基金變更基金中英文名稱及警語，及宏利環球基金-亞洲股票基金變更投資政策等修訂公開說明書(20240429生效)
• 富蘭克林投顧總代理之富蘭克林潛力組合基金公開說明書更新(20240321生效)
• 富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金及美國註冊基金公開說明書更新(20240223生效)
• 富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金四檔基金之投資目標與政策修訂通知(20240327生效)
• 富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金旗下三檔子基金之投資政策修訂(20240328生效)
• 瀚亞投信總代理之M＆G投資基金更新公開說明書(20240307生效)
• 新光投信總代理之利安資金中國增長基金等三檔基金更新公開說明書(20240315生效)
• 富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金旗下二檔子基金之環境及或社會特徵附件更新(20240328生效)
• 鋒裕投信總代理之鋒裕匯理基金代境外基金機構提供致股東通知書(20240215生效)
• 野村投信總代理之高盛系列境外基金公開說明書調整(20240301生效)
• 法巴投顧總代理之法巴基金2023年第四季投資人須知更新(20240205生效)
• 鋒裕投信在台終止募集與銷售之七檔子基金調整永續投資之最低比例、子基金更名及變更子基金之目標、投資政策及管理流程(20240215生效)
• 摩根投信總代理之摩根投資基金公開說明書中譯本之變動事項(20240216生效)