境內基金

境外基金

說明：

一、自113年12月份起之配息（於114年1月收到配息）將進行調整如下：

說明：

一、自113年11月份起之配息（於113年12月收到配息）將進行調整如下：

說明：

一、依據113.11.13新光投信總發字第1130439號函辦理。

二、因利安資金管理有限公司通知113年12月24日及113年12月31日交易時間提前截止，故新光投信將暫停前述2日利安系列基金之申購、買回及轉換。

說明：

一、自113年10月份起之配息（於113年11月收到配息）將進行調整如下：

說明：

自113年11月份起之配息（於113年12月收到配息）將進行調整如下：

說明：

自113年10月份起之配息（於113年11月收到配息）將進行調整如下：

說明：

自113年9月份起之配息（於113年10月收到配息）將進行調整如下：

說明：

一、 依據113.09.13瀚亞字第1130000739號函辦理。 

二、 自113年10月7日起，瑞萬通博系列基金之基金保管機構，由CACEIS銀行盧森堡分行（CACEIS Bank, Luxembourg Branch）變更為State Street Bank International GmbH，Luxembourg Branch。 

三、 為有效進行變更流程，於113年10月4日至113年10月6日暫停基金交易（包括申購、轉換、贖回）。

說明：

自113年9月份起之配息（於113年10月收到配息）將進行調整如下：

說明：

一、依據113.07.22瀚亞字第1130000529號函辦理。

二、依據境外基金管理辦法第十七條規定辦理。

三、瀚亞投信將於113年12月2日（移轉生效日）終止擔任M&G投資公司系列基金之總代理人，並自同日起轉由「富盛證券投資顧問股份有限公司」（以下稱富盛投顧）擔任M&G投資公司系列基金之總代理人繼續提供相關服務 。

四、為辦理總代理人移轉事項，M&G投資公司系列基金自移轉生效日前4個工作日起至移轉生效日（含）後7個工作日暫停交易 （113/11/26～113/12/10；包括申購、轉換、贖回與定期（不）定額交易）。

說明：

一、依據113.07.29安聯字第1130000411號函辦理。

二、基於整體基金銷售規劃，安聯投信就總代理之所有境外基金手續費後收級別（含安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股（美元）），將自113年8月5日起(含)暫停受理所有新申購交易(含預約申購)，但在途贖回轉換之交易及相同後收級別間之轉換交易不在此限。

說明：

一、自113年7月份起之配息（於113年8月收到配息）將進行調整如下：

說明：

一、 依據113.06.14景順字第0202406002號函辦理。

二、 民國113年7月15日生效，基金中文名稱變更內容如下：

說明：

一、依據113.05.08安聯字第1130000215號函辦理。

二、安聯投信基於整體基金銷售規劃，擬就所經理境內基金之手續費後收類型將自113年5月16日起(含)，暫停受理所有申購交易，但相同後收類型間之轉申購交易不在此限。

說明：

一、依據113.05.08安聯字第1130000216號函辦理。

二、安聯投信基於整體基金銷售規劃，擬就所代理境外基金之手續費後收類型（除安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)外），將自113年5月16日起(含)暫停受理所有申購交易，但相同後收類型間之轉申購交易不在此限。

說明：

一、自113年5月份起之配息（於113年6月收到配息）將進行調整如下：

一、依據113.03.19宏投字第1130000024號函辦理。

二、民國113年4月29日生效，基金中英文名稱變更內容如下：

一、依據113.01.31瀚亞字第1130000093號函辦理。

二、瀚亞投信總代理之瀚亞投資-泰國股票基金自民國113年3月11日起暫停受理申購交易(包含新申購、轉入及既有之定期定額)。原持有該基金之投資人之權益將不受任何影響，仍得繼續持有及辦理贖回或轉出交易。

一、依據依據113.01.10鋒裕投信字第1130000023號函辦理。

二、鋒裕投信因考量本基金之國人投資比重已逐漸上升，故擬自中華民國113年2月1日(含)起進行額度控管，不接受新申購及轉入之交易。

三、惟原已投資本基金之投資人並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回、轉出交易；另原有定期定額、定期不定額或電腦自動交易投資機制等方式亦不受影響。

一、依據112.12.26聯博信字第1120466號函辦理。

二、為落實法令要求，避免本基金之國內投資人投資比率逾越70%之上限，聯博投信將自生效日起進行本基金新申購即轉入之額度控管措施。

三、另於生效日前(不含生效日)已開設之定期定額(不含定期不定額)帳戶仍得繼續扣款，但不得增加扣款金額及次數。

一、依據112.10.31安聯字第1120000740號函辦理。

二、民國113年2月2日生效，基金中英文名稱變更內容如下：

一、依據112.12.4施羅德業字第1120000197號函辦理。

二、民國113年1月8日生效，基金中文名稱變更內容如下：

說明：

一、本行自113年3月1日起，「富蘭克林坦伯頓－全球投資系列－美元短期票券基金」之申購手續費率調整為1.5%，含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。

說明：

一、依據112.11.17鋒裕投信字第1120000277號函辦理。

二、鋒裕投信因考量本基金之國人投資比重已逐漸上升，故擬自中華民國112年11月24日(含)起進行額度控管，不接受單筆新申購及轉入之交易。

三、惟原已投資本基金之投資人並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回、轉出交易；另原有定時(不)定額及扣款日自由選之投資人之每月扣款申購亦不受影響。

一、依據112.10.31摩信(112)通字第1120000428號函辦理。

二、民國112年12月21日生效，基金中英文名稱變更內容如下：

三、基金管理費用上調（原為0.75％，調整後為1.5％）。

四、 本次變更自全球統一公告日（即112年11月14日）起至112年12月20日交易截止時間止，本基金持有人辦理本基金之買回或轉換其持有單位數至摩根投信總代理之其他境外基金，摩根投信均不予收取其買回或轉換費用；前述費用不包含銷售機構對投資人收取的服務費用。

一、自112年10月份起之配息（於112年11月收到配息）將進行調整如下：

一、依據112.10.03鋒裕投信字第1120000226號函辦理。

二、緣鋒裕投信日前以鋒裕投信字第1110000517號函文說明鋒裕投信總代理之境外基金國內投資人投資比率可由原50%放寬至70%。惟鋒裕投信今年未獲得2023年度境外基金深耕計劃認可，該基金因國內投資人投資比率已超過或接近50%上限，因此鋒裕投信於2023年10月2日決議自2023年10月18日（含）起暫停該基金之交易（含單筆申購、轉入、新增定時（不）定額申購），並向主管機關申報及公告於境外基金資訊觀測站。惟原已投資該基金之投資人並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回、轉出交易；另原有定時（不）定額之每月扣款申購亦不受影響。

一、依據112.09.28野村信字第1120000549號函辦理。

二、民國112年11月6日生效，基金中英文名稱變更內容如下：

一、自112年9月份起之配息（於112年10月收到配息）將進行調整如下：

一、自112年9月份起之配息（於112年10月收到配息）將進行調整如下：

一、依據112.07.21安聯字第1120000379號函辦理。

二、「安聯全球資源基金」（下稱「本基金」）為連結型基金，由於其連結之主基金安聯環球投資基金-盧森堡系列「安聯全球礦金資源基金」(Allianz Golbal Metals and Mining)已於民國112年7月3日經金融監督管理委員會以金管證投字第1120341796號函核准在國內募集及銷售，為符合市場區隔性原則，本基金已於民國112年7月17日取得金管證投字第1120348111號函核准，終止在國內募集及銷售，預定自民國112年9月6日起生效。

三、本基金最後申購交易日至112年9月5日止；原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款，惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。

一、自112年7月份起之配息（於112年8月收到配息）將進行調整如下：

一、依據112.07.11富達業字第1120000012號函辦理。

二、民國112年8月11日生效，基金中文名稱變更內容如下：

一、自112年7月份起之配息（於112年8月收到配息）將進行調整如下：

一、依據112.6.15安聯字第1120000293號函辦理。

二、安聯投信基於整體基金銷售規劃，自112年6月19起(含)暫停受理所有申購交易，但相同後收類型間之轉申購交易不在此限。

一、依據112.05.10宏投字第1120000021號函辦理。

二、民國112年6月5日生效，基金英文名稱變更內容如下：

一、依據112.06.09宏投字第1120000031號函辦理。

二、民國112年6月5日生效，基金英文名稱變更內容如下：

一、自112年4月份起之配息（於112年5月收到配息）將進行調整如下：

一、自112年4月份起之配息（於112年5月初收到配息）將進行調整如下：

一、依據112.3.31鋒裕投信字第1120000046號函辦理。

二、旨揭基金因受俄羅斯及烏克蘭衝突影響，自111年2月28日起暫停交易。為避免基金長時間處於停止交易之情形，董事會已作成以下決議：

三、旨揭基金自112年5月11更名，中英文名稱變更內容如下：

四、旨揭基金自112年5月11日將修訂投資目標及政策，詳細內容請參考附件。

附件-鋒裕匯理股東通知書中文版

一、依據112.03.31富達業字第1120000005號函辦理。

二、民國112年4月11日生效，基金英文名稱變更內容如下：

一、自112年1月份起之配息（於112年2月初收到配息）將進行調整如下：

依證券投資信託契約規定之「當基金淨資產價值低於規定門檻時」，以及依期貨信託契約規定之「當基金淨資產價值較其最初單位淨資產價值跌幅達一定比例(及淨值跌幅%)或低於規定門檻時」，應向申購人辦理告知事宜。

二、本部已將該類型基金歸納統整，並放置於：全球資訊網>個人服務>信託>公告事項>特定金錢信託訊息>基金淨資產低於標準。

一、依據112.01.17施羅德業字第1120000009號函辦理。

二、本基金業經金管證投字第1110144746號函核准，自民國112年4月18日生效，變更中英文名稱如下：

一、依據112.01.11摩信(112)通字第17號函辦理。

二、基金中文名稱變更內容如下：

一、依據112.02.23富顧字第03230223002號函辦理。

二、本基金業經金管證投字第1110356844號函核准，自民國112年3月22日生效，富盛投顧於112年2月22日召開股東臨時會決議通過，對本基金之影響如下：

A.投資目標與政策以及投資方式之修訂。

B.永續方法之更新。

C.本基金之中英文名稱變更。

D.營業日定義之變更，修訂本基金之營業日定義，已將雪梨涵蓋在內。

三、變更中英文名稱如下：

一、一、 自112年3月份起之配息（於112年4月初收到配息）將進行調整如下：

一、依據112.03.02柏信字第1120850029號函辦理。

二、自112年4月26日起，基金中英文名稱變更內容如下：

一、自112年3月份起之配息（於112年4月初收到配息）將進行調整如下：

一、依據112.03.14鋒裕投信字第1120000030號函辦理。

二、民國112年4月14日生效，基金中英文名稱變更內容如下：

一、依據112.03.20康投字第1120000005號函辦理。

二、 民國112年3月15日生效，基金中英文名稱變更內容如下： 

一、自111年12月份起之配息（於112年1月初收到配息）將進行調整如下：

一、依據111.11.23(111)富字第11-025號函辦理。

二、自2023年1月1日起，富蘭克林暨坦伯頓既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金提供免收轉換費之優惠（即投資人不需另外支付外加0.5%，上限新台幣5,000元之轉換手續費)。

一、依據111.11.24日投(111)發字第229號函辦理。

二、日盛投信所經理之日盛亞洲非投資等級債券基金將自民國112年1月3日起，以基金買回當日之淨資產價值計算買回價格。

一、自111年11月份起之配息（於111年12月初收到配息）將進行調整如下：

一、依據111.10.11 (111)富字第10-012號函辦理。

二、因受俄烏危機影響，富蘭克林東歐基金於111年3月3日起暫停交易，基於投資人權益考量，富蘭克林境外基金董事會決定，透過發行新級別、重組基金資產以開放交易 ，同時保有基金資產價值。 

三、持有本基金投資人應注意事項如下： （一）依據境外基金董事會決定，本基金持有之非俄羅斯資產將保留在 原級別，並於111年11月11日（生效日）起恢復交易；俄羅斯資產則於生效日後以零價值移轉至新級別。 （二）【非俄羅斯資產】將留在原級別，本行將配合於111年11月11日起開放贖回交易。因原級別中的俄羅斯資產已移轉至新級別，故恢復交易後，本基金淨值將立即減損。 （三）【俄羅斯資產】於生效日後以零價值移轉至新級別，不開放申贖；境外基金機構依認為符合股東最佳利益進行贖回、變現或清算。 

四、每名投資人將按111年2月25日之資產配置，依既有原級別按1比1基礎，獲配新級別股份。 

五、投資人於贖回本基金原級別時，須立即認列海外所得損益，但未來仍可參與新級別之現金資產返回，惟須留存有效之帳戶暨聯繫資訊，且屆時變現之現金清算收益應列入當年度之海外「財產交易所得」。 

六、檢附基金公司函文及相關附件。  

附件-富蘭克林股東通知信

說明：        
一、 依據111.08.12柏信字第1110850101號辦理。
二、 受益人會議決議事項：
議題(一)：基金名稱變更為「柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金」，並增訂ESG（即環境保護（E）、社會責任（S）以及公司治理（G））之因素亦增列為基金主要投資重點。
議題(二)：將基金之基金保管機構由「臺灣中小企業銀行股份有限公司」變更為「兆豐國際商業銀行股份有限公司」（新保管費率可由0.26%調降為0.25%）。

附件－「柏瑞新興市場企業策略債券基金」受益人會議決議確認書

一、自111年8月份起之配息（於111年9月初收到配息）將進行調整如下：

一、依據111.7.4施羅德業字第1110000108號函辦理。

二、因受俄烏危機影響，施羅德新興歐洲基金於111年2月28日起暫停交易，基於投資人權益考量，施羅德境外基金董事會決定，透過發行新級別、重組基金資產以開放申贖，同時保有基金資產價值。

三、持有本基金投資人應注意事項如下：
(一)依據境外基金董事會決定，本基金持有之非俄羅斯資產將保留在原級別，並於111年7月18日（生效日）起恢復交易；俄羅斯資產則於生效日後以零價值移轉至新級別。

(二)【非俄羅斯資產】將留在原級別，本行將配合於111年7月18日起開放贖回交易。因原級別中的俄羅斯資產已移轉至新級別，故恢復交易後，本基金淨值將立即減損。

(三)【俄羅斯資產】則於生效日後以零價值移轉至新級別，因新級別在國內不會申請註冊，故不開放申贖；境外基金機構認為符合股東最佳利益時，會將新級別變現所得返還投資人，且可能分階段或一次性返還。

四、每名投資人將按111年2月25日之資產淨值中，俄羅斯資產所佔之百分比，獲配新級別股份；本基金投資人獲配新級別股份比率為4.60%。

五、投資人於贖回本基金原級別時，須立即認列海外所得損益，但未來仍可參與新級別之現金資產返回，惟須留存有效之帳戶暨聯繫資訊，且屆時變現之「資產返還所得」應列入當年度之海外「財產交易所得」。

一、依據111.7.6永豐投信業務處字第1110000040號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年8月15日,變更內容如下：

一、自111年7月份起之配息（於111年8月收到配息）將進行調整如下：

摩根投信境外基金經理人決定變更旨揭基金投資目標及政策，且管理費自111年7月12日起，由每年1.5%調降至1.0%。

一、依據111.06.22野村字第1110000237號函及111.06.22駿顧字第20220016號函辦理。
二、野村投信將自111年8月1日起擔任「駿利亨德森系列基金」之總代理人，負責處理申購、買回、轉換或其他相關事務。
三、此變更事宜不影響投資人之權益。

一、自111年7月份起之配息（於111年8月初收到配息）將進行調整如下：

一、依據111.06.10宏利字第111143號函辦理。
二、宏利投信將於111年7月2日(移轉生效日)起取代安本標準投信擔任「安本標準系列境外基金」之新總代理人，負責處理安本標準基金之申購、買回、轉換或其他相關事務。
三、移轉基準日後，對投資人權益無任何影響。

一、依據111.6.13(一一一)富證投字第091號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年7月18日,變更內容如下：

一、自2022年6月份起之配息（於2022年7月初收到配息）將進行調整如下：

一、依據111.5.13宏投字第111089號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年6月8日,變更內容如下：

一、依據111.5.6 中信(投信)字第11105256001號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年5月6日,變更內容如下：

一、自2022年5月份起之配息（於2022年6月初收到配息）將進行調整如下：

一、依據111.5.3 (111)第一金投信字第259號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年5月4日,變更內容如下：

一、依據111.5.3 (111)富字第05-001號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年5月3日,變更內容如下：

一、自2022年5月份起之配息（於2022年6月初收到配息）將進行調整如下：

一、依據111.4.27 111景順字第0202204037號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年4月29日,變更內容如下：

一、依據111.4.22復信經字第1110000191號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年5月4日,變更內容如下：
 

一、依據111.4.15摩信(111)通字第170號函辦理。
二、因摩根投信長期規劃考量，摩根新金磚五國基金自111年4月21日起暫停新申購、轉入之交易。
三、原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款。

一、依據111.4.12摩信(111)通字第169號函辦理。
二、旨揭基金已於111年2月28日起暫停計算資產淨值及暫停所有交易，境外基金管理機構通知，於暫停期間免收取基金之年度管理及顧問費，直至暫停期間結束為止。

一、依據111.4.1(111)第一金投信字第196號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年5月4日,變更內容如下：
 

一、依據111.4.1(111)富字第04-004號函辦理。
二、因應俄烏衝突導致莫斯科證交所暫停交易，旨揭基金於111年2月28日起暫停計算資產淨值，富蘭克林投顧董事會決議持續暫停計算旨揭基金之資產淨值及報價，暫停報價期間停止投資經理費收取，於恢復報價起亦不補收，直至交易條件改善為止。

一、依據111.4.7柏信字第1110850044號函辦理。

二、基金變更名稱生效日為111年4月29日,變更內容如下：

一、依據111.4.1鋒裕投信字第1110000155號函辦理。

二、由於莫斯科證券交易所自111年2月28日起關閉，鋒裕投信已暫停旨揭基金所有交易，境外基金管理機構決定，從111年3月1日起免除此基金的管理費，直至基金恢復申購、贖回及轉換交易為止。

一、依據111.3.31(111)保信字第0130號函辦理。

二、旨揭基金110年未達信託契約規定之收益分配標準，故將不予分配收益。

一、自2022年4月份之配息（於2022年5月初收到配息）將進行調整如下：

一、依據111.3.30(111)瀚亞字第0123號函辦理。

二、基金變更名稱生效日為111年5月1日,變更內容如下：

一、依據111.3.24法巴顧字第1110044號函辦理。

二、基金變更名稱生效日為111年4月29日,變更內容如下：

一、依據111.3.29日投(111)發字065號函辦理。

二、基金變更名稱生效日為111年4月27日,變更內容如下：

二、基金變更名稱生效日為111年4月29日,變更內容如下：

一、依據111.3.28柏信字第1110850037號函辦理。
二、基金變更名稱生效日為111年4月29日,變更內容如下：

一、依據111.3.23路業字111第086號函辦理。
二、基金名稱變更如下：

一、依據111.03.24(一一一)富證投字第041號函辦理。
二、為符合對國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率相關規定，富達基金-印尼基金自111年4月25日起暫停申購、轉入之交易。
三、原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款。

一、依據111.3.22安信字第1110000028號函辦理。

二、基金名稱變更如下：

一、依據111.3.17聯博信字第1110104號函辦理。

二、調整基金變更名稱生效日為111年5月4日,變更內容如下：

一、 依據111.3.17摩信(111)通字第126號函辦理。

二、 基金名稱變更生效日為111年5月1日,變更內容如下：

一、依據111.3.17摩信(111)通字第127號函辦理。

二、基金名稱變更生效日為111年5月1日,變更內容如下：

一、依據111.3.18柏信字第1110850033號函辦理。

二、根據111年3月2日柏信字第1110850026號函文，旨揭基金於111年3月1日暫停交易並停止計算淨值，依境外基金管理機構通知，於111年3月2日起不再累計或收取該基金的管理費，直至另行通知為止。

一、依據111.3.4駿顧字第20220013號函辦理。

二、基金名稱變更如下：

一、依據111.3.14法巴顧字第1110037號函辦理。
二、根據111年3月2日法巴顧字第1110028號函文，旨揭基金於111年3月1日暫停交易並停止計算淨值，為保障投資人最大利益，境外基金管理機構董事會決定於111年3月1日起將旨揭基金所有級別之管理費降為0%，並於暫停期間結束後恢復。
三、費用調整前後對照表如下：

一、依據111.3.14安信字第1110000027號函辦理。
二、基金名稱變更如下：

一、依據111.3.9(111)群信字第1110289號函辦理。。
二、基金名稱變更如下：

一、依據111.3.14鋒裕投信字第1110000069號函辦理。
二、基金名稱變更如下：

二、基金名稱變更如下：

瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-新興市場股票基金」及第一金投信總代理之「歐義銳榮日本債券基金」、「歐義銳榮中國股票基金」及「歐義銳榮新興動力股票基金」申購、轉換及贖回交易之適用淨值調整為交易日後次1營業日。

因上手券商通知CBOE BZX 交易所因監管限制，將無限期暫停 「VanEck俄羅斯 ETF (RSX)」交易（包含申購及贖回）。

自2022年3月份起之配息（於2022年4月初收到配息）將進行調整如下：

基金公司通知，其總代理之俄羅斯及東歐相關基金，暫時停止下列基金單筆與定期定額之新申購(含續扣)、贖回及轉換，本行將進行後續退單事宜，詳如附件；另未於名單內之俄羅斯及東歐基金雖目前維持正常收單，唯最終是否成交仍須依照基金公司通知辦理。

附件｜ 摩根公告 ｜施羅德公告｜ 柏瑞公告｜鋒裕匯理公告｜法巴公告｜ 瀚亞公告｜富蘭克林公告｜野村公告

一、因上手券商通知CBOE BZX 交易所因監管限制，將無限期暫停 「VanEck俄羅斯 ETF (RSX)」交易（包含申購及贖回）。

一、依據111.1.19野村信字第1110000015號函辦理。
二、基金名稱變更如下：
 

一、依據111.2.9日投(111)發字031號函辦理。
二、基金名稱變更如下：
 

一、依據111.02.14(111)富顧字第03220214001號函辦理。

二、「先機環球動態債券基金」因國內投資人投資金額佔個別境外基金資產價值之比率已接近百分之五十之法定上限，故自111年02月14日起將不再受理新申購、轉入及新增定時定額申購。

三、原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款。

四、為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

一、依據111.2.16(一一一)富證投字第023號函辦理。
二、基金名稱變更如下：
 

一、依據111.2.10野村信字第1110000050號函辦理。
二、基金名稱變更如下：
 

1. 依據111.1.20施羅德字第1110000012號函辦理。
2. 基金名稱變更如下：

自2022年1月份起之配息（於2022年2月初收到配息）將進行調整如下：
 

一、依據110.11.16(110)富字第11-014號函辦理。

二、自2022年1月1日起至2022年12月31日止，富蘭克林暨坦伯頓既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金提供免收轉換費之優惠（即投資人不需另外支付外加0.5%，上限新台幣5,000元之轉換手續費)。

一、依據110.10.25(110)保信字第0461號函辦理。

二、由於保德信金融集團自2017年已變更品牌識別名稱為PGIM，為統一識別形象，將投信系列基金名稱由「保德信」變更為「PGIM保德信」，更名基準日：110年11月30日。

一、依110.10.05聯博信字第1100416號函辦理。
二、自2021年10月份起之配息（於2021年11月初收到配息）將進行調整如下：

一、依據110.10.12安信字第1100000113號函辦理。
二、基金名稱變更如下：

一、依據110.9.01安信字第1100000099號函辦理。
二、自110年10月1日起變更中英文名稱如下：

一、依據110.7.30(110)富證投字第060號函辦理。
二、因下述基金變更投資目標，故修改中英文名稱如下：

三、為確保投資目標變更順利，「富達基金-全球消費行業基金」，生效日前一個營業日(110年10月1日)停止申購與轉入
四、由於投資目標變更，「富達基金-多重資產收益基金」將不符合境外基金實質審查原則規定，故自生效日起暫停交易(包含申購及轉入)，但原定期定額扣款得按原訂條件繼續扣款。

一、依據110.7.30(110)瀚亞字第0230號函辦理。
二、因下述基金變更投資目標，故修改中英文名稱如下：

三、「瑞萬通博基金－新興市場股票基金」及「瑞萬通博基金－亞太股票基金」，其投資目標及投資政策擬變更將與境外基金管理辦法規定不符。(已向金管會申請自110年9月1日起終止該二檔基金在國內募集及銷售，目前尚待金管會核准。)最後申購、轉申購交易日為110年8月31日，但原定期定額扣款得按原訂條件繼續扣款。

一、依據110年6月17日施羅德業字第110054號函辦理。
二、「施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢」及「施羅德環球基金系列-環球股債增長收息」將自110 年7 月30 日（「生效日」）起變更基金中文名稱如下：

1. 依據110.03.08安聯字第1100000157號函辦理。
2. 安聯投信總代理之「安聯印尼股票基金」，因本基金對國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率規定，自110年3月10日起將不再受理新增單筆申購、轉入及新增定時定額申購。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據110年3月8日(110)景順字02038號函辦理。
2. 景順投信總代理之「景順能源基金」等六檔基金因投資政策變動將更名為如下，並自110年4月8日生效。

1. 依據110.2.17(110)富顧字第03210217001號函辦理。
2. 「先機環球基金」管理機構公司名稱變更，由「先機環球投資有限公司」更名為「木星投資管理有限公司」。
3. 「先機環球基金」變更英文名稱，變更名稱詳如附件。
4. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

附件:更名前後對照表

1. 依據109.12.22野村信字第1090000670號函辦理。
2. 自即日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據110.1.5鋒裕投信字第1100025號函辦理。
2. 自110年1月5日(含)起「鋒裕匯理基金新興市場債券」額度控管。
3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據109年12月22日駿顧字第20200077號函辦理。
2. 自2021年1月1日起，駿利亨德森遠見全系列基金免收轉換費。
3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金」109年3月10日至109年7月3日淨值發生淨值錯誤情形。主要原因是3月初新冠疫情致市場發生劇烈波動時，印度股票資本利得稅應計稅額未隨著印度股票價格大幅下跌做即時性調整，因此造成資本利得應計稅額超額計算，致印度基金於上述期間之淨資產價值被低估值。
2. 富蘭克林坦伯頓基金集團將針對前揭基金淨值計價錯誤期間曾進行贖回或轉出之投資人，將提供額外的基金單位數或款項支付(本行將以現金支付)。股東通知信詳如附件。
3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

    

   附件－股東通知信-補現金

   附件－股東通知信-補單位數

1. 依據109.11.04(109)富字第11-014號函辦理。
2. 自2021年1月1日起至2021年6月30日止，富蘭克林暨坦伯頓既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金將提供免收轉換費之優惠（即投資人不需另外支付外加0.5%，上限新台幣5,000元之轉換手續費)。
3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據109年11月5日法巴顧字第1090131號函辦理。
2. 自2021年1月1日起，法銀巴黎投顧所代理之法巴系列基金免收轉換費。
3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依境外基金管理機構109年 9月28日通知，柏瑞投信總代理之「柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金」發生淨值計算錯誤之情事，受影響區間：108年5月31日至109年2月27日計有55個營業日，本事件因該基金之行政管機構State Street Fund Services (Ireland) Limited（下稱「道富」）就印度資本利得稅（CGT）應計部分於基金淨值評價程序中之計算處理不正確，導致淨值發生重大計算錯誤。更正內容如基金公司函文(如附件)。
2. 淨值更正期間帳戶處理方式(期間: 108年5月31日至109年2月27日):
    

   交易類別	帳務處理方式
   申購(轉入)	淨值遭高估當日辦理申購或轉入之所有投資人 補發短缺之單位數予受益人(本行將以現金入帳)
   買回(轉出)	淨值遭高估當日辦理買回或轉出之所有投資人 買回款計算對受益人有利，不做調整

3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。
   
   附件－柏瑞印度股票公文

1. 依據109.09.18摩信(109)通字第473號函辦理。
2. 摩根投信所經理之「摩根東方內需機會基金」，為該投信基金長期規劃考量，自109年10月13日起將不再受理新增單筆申購、轉入及新增定時定額申購。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據109.09.08施羅德業字第109085號函辦理。
2. 施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球能源」，因本基金在國內投資人投資金額佔個別境外基金淨資產價值之比例控管，故自109年9月16日起將不再受理新增單筆申購、轉入及新增定時定額申購。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依109.09.03聯博信字第1090393號函辦理。
2. 自109年9月份起之配息（於109年10月初收到配息）將進行配息調整如下：

1. 依據109.08.14永豐投信業務處字第1090000015函辦理。
2. 永豐投信收益分配基金自109年8月份起調整配息時程如下：

1. 依據109.07.27摩信（109）通字第385號函辦理。
2. 摩根投信總代理之「摩根基金－巴西基金」，因本基金對國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率規定，自109年8月5日起將不再受理新增單筆申購、轉入及新增定時定額申購。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據109.07.27 摩信(109)通字第370號函辦理。
2. 受益人會議決議事項:
   • 【議題】
     是否同意摩根全球α證券投資信託基金變更投資策略及修訂信託契約第十四條基本投資方針、增訂匯率避險交易種類暨修改基金名稱為『摩根全球創新成長證券投資信託基金』，並授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容。
   • 【說明】
     為追求長期成長機會，本基金擬變更投資策略，跳脫指數權重與傳統產業類別界線，以瞄準全球具結構成長潛力的趨勢主軸，採取主動選股策略取代過去以「動態計量模型」(Dynamic Model)及被動計量工程之選股策略，挑選企業經營業務或產業具創新發展優勢，帶動長期獲利持續成長，且財務、經營體質良好的個股。為配合投資策略變更，擬刪除信託契約第十四條有關投資產業之規定，並調整例外得不適用基本投資方針之特殊情形及增訂匯率避險交易種類，同時修訂基金名稱為『摩根全球創新成長證券投資信託基金』。如經受益人會議決議通過，將授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容修改信託契約及公開說明書相關內容。

3. 本部將所收到之回函（如附件），彙整受益人之意見（以受益權單位數為基準）後通知柏瑞投信。由於事具時效性， 敬請於109年8月28日(星期五)前將下表填妥郵寄（以郵戳為憑）至本行信託部（台南市西門路一段506號8樓）或傳真（06-2135759）。

   附件－「摩根全球α基金」受益人會議決議確認書

1. 依據109.08.24（109）景順字第08004號函辦理。
2. 景順投信總代理之「景順韓國基金」因境外基金機構將重新定位該基金，擬調整投資彈性，最多得將淨資產價值之30%投資於中國A股，並考量台灣現行法令之規範，決定終止該基金之募集及銷售。自109年11月25日起將不再受理新增單筆申購、轉入及新增定時定額申購。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款。
4. 保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據109.05.15鋒裕投信字第1090229號及109.06.18鋒裕投信字第1090319號函辦理。
2. 自109年7月1日起，鋒裕匯理投信總代理之【鋒裕匯理基金中國股票】及【鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票】（已終止在台募集及銷售）申購、贖回及轉換交易之淨資產價值評價日變更為T+1日計算，凡轉換交易涉及T+1日基金時，其相對應轉入或轉出基金之淨值評價日則適用T+1日

1. 依據109.07.07元投信字第20200848號函辦理。
2. 「元大巴西指數基金」等22檔基金淨資產價值及受益人人數資料，詳如【附件】

1. 依109.07.07聯博信字第1090301號函辦理。
2. 自109年7月份起之配息（於109年8月初收到配息）將進行配息調整如下：

1. 依據109.04.27 (109)柏信字第1090000163號函辦理。
2. 受益人會議決議事項：
   
   【議題】
   
   是否同意擬將本基金之保管機構，由台灣銀行股份有限公司變更為永豐商業銀行股份有限公司，其保管費可由0.26%調降為0.25%。
   
   【說明】
   
   為提供投資人更具優惠之基金保管費用並提供同等優質服務，經其評估，柏瑞投信發行之柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金之基金保管機構，擬由「台灣銀行股份有限公司」變更為「永豐商業銀行股份有限公司，其保管費由0.26%調降為0.25%，可降低受益人負擔費用率。

    

3. 本部將所收到之回函（如附件），彙整受益人之意見（以受益權單位數為基準）後通知柏瑞投信。由於事具時效性， 敬請於109年5月29日(星期五)前將下表填妥郵寄（以郵戳為憑）至本行信託部（台南市西門路一段506號8樓）或傳真（06-2135759）。
    

1. 依109.05.28聯博信字第1090223號函辦理。

2. 自109年6月份起之配息（於109年7月初收到配息）將進行配息調整如下：聯博－美國收益基金/聯博－全球高收益債券基金/聯博－新興市場債券基金/聯博－房貸

1. 依據109.06.05施羅德業字第109062號函辦理。
2. 施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－大中華」，因本基金在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十，故自109年7月1日起將不再受理新增單筆申購、轉入及新增定時定額申購。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據109.06.03摩信（109）通字第268號函辦理。
2. 受益人會議決議事項：
   
   【議題】
   
   是否同意摩根東方內需機會證券投資信託基金與摩根亞洲證券投資信託基金合併，合併後以摩根東方內需機會證券投資信託基金為消滅基金，以摩根亞洲證券投資信託基金為存續基金。俟本次受益人會議表決通過，授權經理公司與基金保管機構進行相關作業事宜。
   
   【說明】
   
   為促進基金資產增長，提升基金管理效益及行政資源有效運用考量，本公司擬將摩根東方內需機會證券投資信託基金併入摩根亞洲證券投資信託基金。

    

3. 本部將所收到之回函（如附件），彙整受益人之意見（以受益權單位數為基準）後通知摩根投信。由於事具時效性， 敬請於109年7月10日(星期五)前將下表填妥郵寄（以郵戳為憑）至本行信託部（台南市西門路一段506號8樓）或傳真（06-2135759）。
    

1. 依據109年5月8日安信字第1090000108號函辦理。
2. 「安本標準北美股票基金」變更中英文名稱為「安本標準美國焦點股票基金」，其更名生效日為109年7月7日，基金中英文名稱變更對照表如下：

1. 依據109年4月28日野村信字第1090000226號函辦理。
2. 野村投信總代理之「天達環球策略基金」子基金更名為「晉達環球策略基金」，重新召開的第二次大會上獲得所需有效投票通過後，該名稱變更將自109年6月2日生效。
3. 詳情請參閱野村投信網站:http://www.nomurafunds.com.tw/。

1. 依據109年5月27日駿顧字第20200040號函辦理。
2. 駿利亨德森投信總代理之兩檔子基金中英文名稱變更，並自109年7月1日生效，變更對照表如下：

1. 依據109.4.15鋒裕投信字第1090187號函辦理。
2. 自即日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據109.4.13野村信字第1090000200號函辦理。
2. 野村投信總代理之「NN(L)能源基金」，為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定，自109年4月16日起將不再受理新投資人申購(含單筆申購、轉換、新增定時定額申購)。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
5. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據109.2.19摩信(109)通字第97號函辦理。
2. 自即日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據109年3月9日(109)富字第1090000095號函辦理。
2. 基金合併後「富蘭克林華美新興市場股票組合基金」為消滅基金，「富蘭克林華美新興市場股票組合基金」為存續基金，合併基準日為109年5月4日。
3. 消滅基金最後交易日：109年4月29日；
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據108.3.16(108)富顧字第03200316001號函辦理。
2. 富盛投顧總代理之「先機亞太股票基金」，為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定，自109年3月16日起將不再受理新投資人申購(含單筆申購、轉換、新增定時定額申購)。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據109.03.09施羅德業字第109023號函辦理。
2. 施羅德投信總代理之「施羅德全球策略高收益債券基金」因基金資產由於本基金資產規模持續減少截至 109年 2月29日，本基金資產規模僅約新臺幣3億元考量操作成本、效率及受益人權益等因素，將進行以下調整：

1. 依據109.2.11安聯字第1090000069號函辦理。
2. 自即日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。

1. 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金」因近日國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值比例接近70%法定上限，自109年2月27日起至109年3月19日將採額度控管措施，並自109年3月20日起暫停受理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金」新申購(含單筆新申購、轉入及新申購定時定額)交易。
2. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款，但不得增加扣款金額及次數。
3. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 「富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金」108年12月31日發生淨值錯誤情形。淨值錯誤原因詳如附件(股東通知信)。
2. 淨值錯誤及更正後淨值如下表:

1. 因應農曆春節假期，台灣證券交易市場1月21日及1月22日停止交易，故國內投信公司發行之部份國內基金於該二日無交易淨值。本行仍正常辦理國內基金申購、買回、轉換交易，惟此二日交易適用之淨值應依投信公司交易確認單公告之淨值為準。
2. 海外債1月20日為最後交易日；ETF交易避免申購款項匯款不及，各市場買進最後交易日為1月21日，賣出最後交易日1月22日。
3. 各基金買回付款日及配息款項因適逢春節期間有可能順延付款，將依基金公司實際匯入本行帳戶後進行分配入帳。
4. 原1月23日、1月28日定期定額扣款，將順延至1月30日扣款。
5. 境外基金1/21、1/22日正常接受基金申購、買回、轉換交易。

1. 依據108年12月20日 (108)富證投字第376號及第372號函辦理。
2. 自109年1月1日起至109年12月31日止，富達將提供投資人就富達系列境內外基金之間的轉換，給予免轉換手續費。

1. 依據108年12月20日駿顧字第20190116及20190117號函辦理。
2. 自109年1月1日起至109年12月31日止，駿利亨德森資產管理及駿利亨德森遠見全系列基金免收轉換費。

1. 依據108年12月19日(108)瀚亞字第0702號函辦理。
2. 瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G系列基金」自109年3月2日起變更基金中文名稱，其基金中文名稱變更對照表如附件。

1. 「瀚亞全球高收益債券基金」民國108年7月29日至12月2日因基金會計委外廠商錯誤，致本基金於上述期間淨值應予更正。公告內容及淨值更正表詳如附件。
2. 淨值更正期間帳戶處理方式(期間:7月29日至12月2日):

1. 保德信投信配息級別基金自2020年1月份起調整配息時程如下：

1. 依據108年12月2日街口字第108120220417號函辦理。
2. 因應公司名稱變更，街口投信經理之「華頓台灣基金」等10檔基金更名，生效日期為109年1月13日，其更名對照表詳如附件。
   依據108年11月26日野村信字第1080000939號函辦理。

1. 依據108.11.25(108)富字第11-055號函辦理。
2. 自2020年1月1日起至2020年6月30日止，富蘭克林暨坦伯頓既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金將提供免收轉換費之優惠（即投資人不需另外支付外加0.5%，上限新台幣5,000元之轉換手續費)。

1. 依據108年11月13日安聯字第1080000712號函辦理。
2. 「安聯老虎基金」預計自108年12月23日中英文名稱變更，變更前後對照表如下：

3. 「安聯老虎基金」預計自108年12月23日起變更投資政策，詳情請參閱投資人通知函，如附件。
4. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據108.11.14施羅德業字第108106號函辦理。
2. 施羅德投信公司總代理之「施羅德環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C)」配息政策變更，相關變更說明如下表：

3. 配合新配息政策，本基金中英文名稱將調整如下:

4. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 因原收益分配發放作業時程較短，為優化整體流程，宏利投信境內基金擬自2020年1月份起調整收益分配作業時程如下：

2. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據108.10.4(108)瀚亞字第0563號函辦理。
2. 瀚亞投信總代理之「瀚亞香港股票基金」將自108年11月1日起暫停受理新申購(含單筆新申購、轉入及新申購定時定額)交易。
3. 原定時定額之投資人，自暫停交易日起不得繼續投資。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
5. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據108.10.9鋒裕投顧字第1080368號函辦理。
2. 鋒裕匯理投信總代理之「鋒裕匯理新興市場債券基金」，為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定，自108年10月17日起將不再受理新投資人申購(含單筆申購、轉換、新增定時定額申購)。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
5. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據108.10.03野村信字第1080000849號函辦理。
2. 自即日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據108年10月15日法巴顧字第1080118號函辦理。
2. 自2020年1月1日起至2020年12月31日止，法銀巴黎投顧所代理之法巴系列基金及法巴A系列基金免收轉換費之優惠。
3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據108.09.27(108)景順字第09020號函辦理。
2. 景順投信總代理之「景順新興貨幣債券基金」擬終止在中華民國之募集及銷售，並自108年12月30日生效。於生效日前仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據108.09.27(108)瀚亞字第0561號函辦理。
2. 瀚亞投信總代理之「瀚亞投資－中國股票基金」，為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定，自108年10月1日起將不再受理新投資人申購。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據108.9.6(108)富證投字第251號函辦理。
2. 富達基金公司之「富達-歐洲平衡基金」(本基金配息來源可能為本金)，自108年10月15日起，變更名稱為「富達-歐洲多重資產收益基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)。
3. 「富達-歐洲平衡基金」其中一個風險因素將會改變，以反映修正後之投資範圍，基於投資目標變更，本基金投資於高收益債券之比重將可能不符台灣規定，故本基金預計自108年10月15日起暫停交易，不接受新申購/轉入，但原採定期定額之扣款者，得繼續扣款。詳情請參閱附件(股東通知書)。

1. 依108.09.05聯博信字第1080478號函辦理。
2. 「聯博-短期債券基金」自108年9月份起之配息（於108年10月初收到配息）將進行配息調整。

• AA（穩定月配）級別美元之月配息調整為美元0.0355；及
• BA（穩定月配）級別美元之月配息調整為美元0.0335。

1. 依據108.08.26(108)富字第08-038號函辦理。
2. 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓泰國基金」，茲因境外基金管理機構決議將該基金併入「富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金」，故自108年9月12日後不再受理新投資人申購。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款，惟不得變更原契約投      
   資交易條件或申購金額。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 「瀚亞全球高收益債券基金」民國108年7月2日至7月25日因基金會計委外廠商錯誤，致本基金於上述期間淨值應予更正。公告內容及淨值更正表詳如附件。
2. 淨值低估期間受益人帳戶處理方式(期間:7月2日至7月23日)：

   交易類別	帳務處理方式
   (1)申購	已於7月30日提供更正後之交易確認單，並以更正後之申購單位數入帳。
   (2)買回	8月9日:書面通知買回價款差額。 8月13日:辦理差額匯款作業。
   (3)轉申購	8月13日:辦理補足轉申購差額後，進行轉申購作業，並提供轉申購單位數差額對帳單。

   3. 淨值高估期間受益人帳戶處理方式(期間: 7月24日):

   交易類別	帳務處理方式
   (1)申購	維持原較高之申購單位數
   (2)買回	客戶將維持原較高之買回價款/轉申購單位數。
   (3)轉申購

   3. 淨值高估期間受益人帳戶處理方式(期間: 7月24日):

   交易類別	帳務處理方式
   (1)申購	業於7月29日提供更正後之交易確認單，客戶將以更正後之申購單位數與買回價款入帳。
   (2)買回
   (3)轉申購

3. 附件-瀚亞淨值更正表

1. 依據108.07.18(108)富顧字第03190718001號函辦理。
2. 富盛投顧總代理之「先機新興市場債券基金」因近日國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值比例接近50%法定上限，將自108年7月18日起暫停受理「先機新興市場債券基金」新申購(含單筆新申購、轉入及新申購定時定額)交易。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款，但不得增加扣款金額及次數。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依108.07.04聯博信字第1080334號函辦理。
2. 「聯博-全球高收益債券基金」自108年7月份起之配息（於108年8月初收到配息）將進行配息調整。
   1. AA（穩定月配）級別美元之月配息調整為美元0.0810；及
   2. BA（穩定月配）級別美元之月配息調整為美元0.0763；及
   3. EA（穩定月配）級別美元之月配息調整為美元0.0991。
3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據108.6.25(108)富顧字第03190625001號函辦理。
2. 富盛投顧總代理之「先機日本股票基金」，清算暨終止在國內募集及銷售，並於2018年1月26日強制贖回本基金之所有股份。經資產清算確認本基金尚有餘額，故境外基金管理機構決議將此剩餘價值返還予在終止日時仍持有本基金之投資人。
3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據中華民國108年6月21號華頓字第108062120214號函辦理。
2. 「國票華頓證券投資信託股份有限公司」自108年7月22日起公司中英文名稱及營業處所變更，對照表如：

3. 原有基金名稱暫時維持不變，待主管機關完成基金更名程序後再另行公布。公司中英文名稱變更後，相關法律權利義務維持不變。
4. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依108.06.04聯博信字第1080296號函辦理。
2. 「聯博-歐洲收益基金」自108年6月份起之配息（於108年7月初收到配息）將進行配息調整。
   （一）     AA（穩定月配）級別歐元之月配息調整為歐元0.0501；及
   （二）     AT級別歐元之月配息調整為歐元0.0187；及
   （三）     BA（穩定月配）級別歐元之月配息調整為歐元0.0482；及
   （四）     BT級別歐元之月配息調整為歐元0.0147。
3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據108.05.31(108)富字第05-035號函辦理。
2. 自2019年7月1日起至2019年12月31日止，富蘭克林暨坦伯頓既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金將提供免收轉換費之優惠（即投資人不需另外支付外加0.5%，上限新台幣5,000元之轉換手續費)。
3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 「NN(L)拉丁美洲股票基金」其更名生效日為108年6月1日，基金中英文名稱變更對照表如下：

2. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據108年4月30日聯博信字第1080222號函辦理。
2. 「聯博-全球債券基金」其更名生效日為108年7月1日，基金中英文名稱變更對照表如下：

3. 「聯博-全球債券基金」調降經理費及更新費用之自願上限，詳情請參閱股東通知函。

1. 依據108.05.07施羅德業字第108045號函辦理。
2. 施羅德投信總代理之「施羅德拉丁美洲基金」自108年6月13日起(生效日)更改投資政策，將投資組合預計持有公司數量之範圍由50-70間更改為40-50間，其他主要特點、管理方法、投資風格、投資理念或風險維持不變。
3. 投資人若於投資政策變更後不繼續持有本基金。可於108年6月12日(含當日)前轉換至其他基金免收轉換費。

1. 主要投資之日本市場基金，因日本將慶祝新天皇即位，日本「黃金週」假期將長達連續十天，致日本證券交易所及市場將延長關閉。因此，於2019年4月26日起至2019年5月6日期間，基金不提供淨值報價。（實際以各基金公司公告為主）
2. 在上述期間收到的任何級別交易要求，將於下一個適用的報價日(亦即2019年5月7日)辦理。請注意，若交割日適逢無報價日，則休市之前收到的申購、贖回和轉換要求的交割日期亦將配合延長或延遲。

1. 依108.03.06聯博信字第1080122號函辦理。
2. 「聯博-全球債券基金」自108年3月份起之配息（於108年4月初收到配息）將進行配息調整。
   1. AA（穩定月配）級別美元之月配息調整為美元0.0385；及
   2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0149；及
   3. BA（穩定月配）級別美元之月配息調整為美元0.0365；及
   4. BT級別美元之月配息調整為美元0.0084。

1. 依108.01.04聯博信字第1080004號函辦理。
2. 「聯博-歐洲收益基金」自108年1月份起之配息（於108年2月初收到配息）將進行配息調整。
   1. AA（穩定月配）級別歐元之月配息調整為歐元0.0531；及
   2. AT級別歐元之月配息調整為歐元0.0201；及
   3. BA（穩定月配）級別歐元之月配息調整為歐元0.0513；及
   4. BT級別歐元之月配息調整為歐元0.0162。

1. 依據108年1月7日(108)瀚亞字第0021號函辦理。
2. 瀚亞投信所有境內基金擬自108年3月份起調整配息日期，調整基金如下。

3. 調整之基金為境內所有配息級別基金，2019年更新後之配息時程如附件。

1. 依據107年12月05日法巴顧字第1070179號函辦理。
2. 自2019年1月1日起至2019年12月31日止，開放法銀巴黎投顧所代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換費之優惠。

1. 依據107年12月12日駿顧字第20180187號函辦理。
2. 自108年1月1日起至108年12月31日止，開放駿利亨德森資產管理及駿利亨德森遠見全系列基金免收轉換費之優惠。

1. 依據107.12.12(107)富字第12-011號函辦理。
2. 自2019年1月1日起至2019年3月31日止，富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金將提供免收轉換費之優惠（即投資人不需另外支付外加0.5%，上限新台幣5,0 00元之轉換手續費)。

1. 依據107年12月3日安信字第1070000270號函辦理。
2. 自107年12月27日起恢復接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。

1. 依據107年12月24日 (107)富證投字第369號及第373號函辦理。
2. 自108年1月1日起至108年12月31日止，富達將提供投資人就富達系列境內外基金之間的轉換，給予免轉換手續費。

1. 依據107.10.19野村信字第1070001100號函辦理。
2. 自107年10月22日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。

1. 依據107.10.18鋒裕投顧字第1070207號函辦理。
2. 鋒裕匯理投顧總代理之「鋒裕匯理－美國高息基金」，為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定，自107年10月26日起將不再受理新投資人申購。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據107.10.19野村信字第1070001100號函辦理。
2. 自107年10月22日起恢復投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。

1. 依據107年10月25日安聯字第1070000868號函辦理。
2. 安聯投信經主管機關核准追加募集總面額，107年10月25日起開放申購「安聯收益成長多重資產基金」。

1. 依據107.10.04安聯字第1070000815號函辦理。
2. 安聯投信所經理之「安聯收益成長多重資產基金」，因額度即將達主管機構原核准發行之最高單位總數百分之九十上限，自107年10月8日起將不再受理新申購。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據107.08.31(107)富字第08-041號函辦理。
2. 自2018年9月1日起至2018年12月31日止，富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金將提供免收轉換費之優惠（即投資人不需另外支付外加0.25%，上限新台幣2,500元之轉換手續費)。

1. 依107.09.03聯博信字第1070362號函辦理。
2. 「聯博-新興市場債券基金」自107年9月份起之配息（於107年10月初收到配息）將進行配息調整。
   1. AA（穩定月配）級別美元之月配息調整為美元0.0743；及
   2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0690；及
   3. BA（穩定月配）級別美元之月配息調整為美元0.0708；及
   4. BT級別美元之月配息調整為美元0.0570。

1. 依據107年8月29日安信字第1070000206號函辦理。
2. 「惠理康和兩岸價值基金」基金更名為「安本標準兩岸價值基金」，生效日期為107年9月25日。

1. 依據107年9月10日(107)富證投字第277號函辦理。
2. 自107年10月1日起恢復接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。

1. 依據107.09.07(107)富字第09-010號函辦理。
2. 富蘭克林投顧總代理之「「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金」，為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定，自107年9月21日起將不再受理新投資人申購。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據107年8月16日(107)景順字第08011號函辦理。
2. 「景順消閒基金」及「景順日本價值股票基金」其更名生效日為107年12月6日，基金中英文名稱變更對照表如下：

1. 依據107.09.13(107)富字第09-018號函辦理。
2. 富蘭克林投顧總代理之「「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－拉丁美洲基金」，為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定，自107年9月21日起將不再受理新投資人申購。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據107年9月14日聯博信字第1070377號函辦理。
2. 「聯博-前瞻主題基金」其更名生效日為107年10月31日，基金中英文名稱變更對照表如下：

1. 依據107.07.31(107)富字第07-037號函辦理。
2. 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林公用事業基金」，自107年9月10日起將不再受理新投資人申購。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據107.08.03(107)柏信字第1070000371號函辦理。
2. 柏瑞投信總代理之「柏瑞拉丁美洲股票基金」為落實法令之要求，以避免國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率上限50%。
3. 自107年8月18日起暫停接受投資人新申購、定時定額新申購及轉換投資本基金。
4. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款，惟不得變更原契約投      
   資交易條件或申購金額。
5. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據107年6月22日(107)柏信字第1070000263號函辦理。
2. 「柏瑞美國股票基金」及「柏瑞策略債券基金」預計自107年9月24日起中英文名稱更名，其中英文變更前後對照表如下：

3. 「柏瑞美國股票基金」及「柏瑞策略債券基金」預計自107年9月24日起更新投資政策，詳情請參閱受益人通知函，如附件。

1. 依據107.06.29中信（投信）字第10706253038號函辦理。
2. 自107年8月1日起，英傑華投資將終止英傑華投資系列基金定時定額申購。(詳如附件)
3. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回。'

附件：英傑華附件

1. 依據107年6月29日(107)柏信字第1070000277號函辦理。
2. 「天利(盧森堡)-環球資產配置基金」預計自107年8月1日起中英文名稱更名，其中英文變更前後對照表如下：

3. 「天利(盧森堡)-環球資產配置基金」及「天利(盧森堡)-全球焦點基金」預計自107年8月1日起得利用股票互聯互通機制直接投資中國之A股基金，詳請請參閱附件(股東通知書)。

附件：股東通知書

1. 依據107年7月3日(107)瀚亞字第0373號函辦理。
2. 「瑞萬通博遠東股票基金」及「瑞萬通博新興市場債券基金」自107年8月10日起中英文名稱更名，其中英文變更前後對照表如下：

3. 「瑞萬通博新興市場債券基金」自107年8月10日起更新投資政策，詳情請參閱附件。

附件：瑞萬通博附件

1. 依據107年7月12日(107)瀚亞字第0408號函辦理。
2. 瀚亞投信經理之「瀚亞中國基金」基金更名為「瀚亞中國A股基金」，生效日期為107年9月14日，其信託契約修正對照表如附件。

附件：瀚亞中國基金信託契約修訂對照表

1. 依據107.07.26(107)柏信字第1070000325號函辦理。
2. 基金公司為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定，自107年7月27日起暫停接受「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金」之單筆及定期定額新申購（含轉申購），惟既有定期定額扣款之申購，及所有買回申請不受影響。

1. 依據107.06.21(107)柏信字第1070000255號函辦理。
2. 柏瑞投信將於107年9月30日(生效日)終止擔任天利系列基金在台灣之總代理業務，終止天利系列基金在中華民國境內之募集及銷售。自107年8月31日起將不再接受投資人單筆及定時定額新申購。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款，惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
4. 原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回。

1. 依據107.05.28(107)富字第05-033號函辦理。
2. 自2018年7月1日起至2018年12月31日止，富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費五折之優惠（原投資人需另外支付外加0.5%，上限新台幣伍仟元之轉換手續費，活動期間提供5折優惠，即投資人需另外支付外加0.25%，上限新台幣2,500元之轉換手續費)。
3. 投資人自富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費，惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。
4. 此期間行員免收轉換費，惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。

1. 依據107.6.1富證投字第178號函辦理。
2. 自107年6月8日起恢復接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。

1. 依據107.06.04聯博信字第1070204號函辦理。
2. 富盛投顧總代理之「聯博日本策略價值基金」為落實法令之要求，以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%上限。自107年6月5日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款，惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 「聯博─全球高收益債券基金」自107年6月份起配息（於107年7月初收到配息）將進行配息調整。
2. AA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0834。
3. BA(穩定月配)級別美元之月配息調整為美元0.0793。

1. 依據107.06.15安信字第1070000148號函辦理。
2. 安本標準投信總代理之「安本環球-中國股票基金」自生效日中華民國107年7月16日調高中國大陸有價證券之投資比率至30%，致使本基金逾越本國相關法令有關投資大陸地區證券市場之有價證券，最高不得超過10%之上限，故自107年7月16日起終止在國內募集及銷售，不得接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款，惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據107年6月15日中信(投信)字第10706253022號函辦理。
2. 中國信託投信總代理之「都柏林法儲銀國際基金I」及「盧森堡法儲銀國際基金I」更名為「都柏林法盛國際基金I」及「盧森堡法盛國際基金I」，基金英文名稱不變，其基金中文名稱變更對照表如附件。
3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據107.06.21野村信字第1070000624號函辦理。
2. 基金公司為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定，自107年6月27日起暫停接受「NN(L)亞洲收益基金」之單筆及定期定額新申購（含轉申購），惟既有定期定額扣款之申購，及所有買回申請不受影響。

1. 依據中華民國107年5月7日華頓字第107050720164號函辦理。
2. 自107年6月1日起，「華頓證券投資信託股份有限公司」更名為「國票華頓證券投資信託股份有限公司」。更名後英文名稱「Paradigm Asset Management Co., Ltd.」維持不變，既有基金名稱亦維持不變，公司股權結構及法律權利義務維持不變。
3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據107.04.23（107）景順字第04018號函辦理。
2. 景順投信總代理之「景順環球投資系列基金」及「景順愛爾蘭基金系列1至5」18檔子基金擬併入「景順盧森堡基金系列」子基金，其中:

3. 有關本合併案子基金之合併生效日、最後交易日及合併後第一個交易日，請詳見附件。
4. 本合併案須經被合併基金股東特別大會決議通過，特別股東大會將於2018年8月13日召開。

1. 依107.03.27聯博信字第1070119號函辦理。
2. 「聯博-美國收益基金」自107年4月份起之配息（於107年5月初收到配息）將進行配息調整。
   1. AA（穩定月配）級別美元之月配息調整為美元0.0713；及
   2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0351；及
   3. BA（穩定月配）級別美元之月配息調整為美元0.0691；及
   4. BT級別美元之月配息調整為美元0.0306。

1. 依據107.03.29摩信(107)通字第341號函辦理。
2. 基金公司為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定，自107年4月16日起暫停接受「摩根菲律賓基金」之單筆及定期定額新申購（含轉申購），惟既有定期定額扣款之申購，及所有買回申請不受影響。

1. 依據107.03.01(107)富字第03-001號函辦理。
2. 自2018年4月1日起至2018年6月30日止，富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費五折之優惠（原投資人需另外支付外加0.5%，上限新台幣伍仟元之轉換手續費，活動期間提供5折優惠，即投資人需另外支付外加0.25%，上限新台幣2,500元之轉換手續費)。
3. 投資人自富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費，惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。

1. 依據107.03.08駿顧字第20180027號函辦理。
2. 自2018年3月8日起至2018年12月31日止，開放駿利亨德森投顧代理之「駿利亨德森遠見全系列基金」免收轉換費之優惠。

1. 依據107.03.12康投（107）字第000018號函辦理。
2. 康和投顧總代理之「KBI替代能源解決方案基金」為落實法令之要求，以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%上限。
3. 自107年3月12日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
4. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款，惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
5. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據107.03.13（107）富顧字第03180313001號函辦理。
2. 富盛投顧總代理之「先機中國基金」為落實法令之要求，以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%上限。自107年3月19日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款，惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據107.03.14(107)富字第03-016號函辦理。
2. 富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球基金」，茲因境外基金管理機構決議將本基金併入「富蘭克林坦伯頓成長基金」，故自107年4月13日後不再受理新投資人申購。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款，惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據107年2月2日野村信字第1070000134號函辦理。
2. 「野村多元資產動態平衡基金」與「野村多元核心配置平衡基金」自107年5月2日起基金名稱更名，其變更前後對照表如下：

3. 「野村多元資產動態平衡基金」與「野村多元核心配置平衡基金」自107年5月2日起更新投資政策，詳情請參閱受益人通知函，如附件。

1. 依據107.01.18 (107)柏信字第1070000032號函辦理。
2. 受益人會議決議事項：

3. 本部將所收到之回函（如附件），彙整受益人之意見（以受益權單位數為基準）後通知柏瑞投信。由於事具時效性， 敬請於107年3月16日(星期五)前將下表填妥郵寄（以郵戳為憑）至本行信託部（台南市西門路一段506號8樓）或傳真（06-2135759）。

1. 依據107年1月15日鋒裕投顧字第1070013號函辦理。
2. 因應集團內應合併所致之實體整併(鋒裕投顧併入東方匯理投顧)，自2018年2月16日起，「鋒裕基金(Pioneer Funds)」系列之名稱變更為「鋒裕匯理基金(II)( Amundi Funds II」，其基金中英文名稱變更對照表如股東通知信(如附件)。
3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據107年1月24日東方匯理顧字第107009號函辦理。
2. 因應集團內應合併所致之實體整併(鋒裕投顧併入東方匯理投顧)，自2018年3月1日起，「東方匯理系列基金」及「東方匯理長鷹系列基金」之名稱變更為「鋒裕匯理系列基金」，其基金中英文名稱變更對照表如投資人通知信(如附件)。
3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據107年2月2日(107)富字第02-005號函辦理。
2. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列--歐元全球基金」自107年3月5日起中英文名稱更名，其中英文變更前後對照表如下：

3. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金」自107年3月5日起更新投資政策，詳情請參閱股東通知函，如附件。
4. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據106.12.22(106)富顧字第03171222002號函辦理。
2. 富盛投顧總代理之「先機日本股票基金」，因基金規模為小不易投資，將於107年1月5日起暫停新申購（含原持有本基金之投資人續扣）及轉入交易。
3. 本基金之清算將自107年1月26日起生效，投資人可於107年1月25日前買回或轉換至先機其他基金。
4. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據106年12月21日 (106)富證投字第414號函辦理。
2. 自2018年1月1日起至2018年12月31日止，富達將提供投資人就富達系列境內外基金之間的轉換，給予免轉換手續費。
3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據106年12月22日聯博信字第1060553號函辦理。
2. 「聯博成熟市場多元收益基金」自107年2月22日起中英文名稱更名，其中英文變更前後對照表如下：

3. 「聯博成熟市場多元收益基金」及「聯博全球高收益債券基金」自107年2月22日起更新投資政策，詳情請參閱受益人通知函，如附件。
3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據106年11月24日駿顧字第20170151號函辦理。
2. 因應亨德森集團與駿利資產集團於2017年5月合併後，駿利資產管理系列基金將重新命名為駿利亨德森資產管理系列基金，並自2017年12月15日起更名為駿利亨德森基金，其基金中英文名稱變更對照表（如附件）。
3. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據106年12月29日(106)富字第12-113號函辦理。
2. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金」自107年1月31日起中英文名稱更名，其中英文變更前後對照表如下：

3. 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金」自107年1月31日起更新投資政策，詳情請參閱股東通知函，如附件。
4. 惠請 轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據106年11月23日法巴顧字第1060309號函辦理。
2. 自2018年1月1日起至2018年12月31日止，開放法銀巴黎投顧代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換費之優惠。
3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據106.12.4(106)富顧字第03171204001號函辦理。
2. 富盛投顧總代理之「先機完全回報美元債券基金」為落實法令之要求，以避免國內投資人投資金額比重超過主管機關規定的50%上限。
3. 自106年12月8日起暫停接受投資人單筆及定時定額新申購及轉入本基金。
4. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款，惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
5. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
6. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據106.11.30(106)富字第11-037號函辦理。
2. 自2018年1月1日起至2018年3月31日止，富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉換費五折之優惠（原投資人需另外支付外加0.5%，上限新台幣伍仟元之轉換手續費，活動期間提供5折優惠，即投資人需另外支付外加0.25%，上限新台幣2,500元之轉換手續費)。
3. 投資人自富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金轉入貨幣型基金不需另外支付轉換手續費，惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。
4. 此期間行員免收轉換費，惟自貨幣型基金轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金非貨幣型基金則需支付轉換手續費。
5. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據106年12月7日駿顧字第20170150號函辦理。
2. 自2018年1月1日起至2018年12月31日止，開放駿利亨德森投顧代理之駿利全系列基金免收轉換費之優惠。
3. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據106年10月30日宏投字第106348號函辦理。
2. 因應亨德森集團與駿利資產集團於2017年5月合併後，亨德森全球投資系列基金將重新命名為駿利亨德森投資，並自2017年12月15日起更名為駿利亨德森遠見基金，其基金中英文名稱變更對照表（如附件）。

1. 依據106.10.16富信字第1060000544號函辦理。
2. 富邦投信總代理之「法儲銀新興市場債券型基金」自106年10月16日起暫停接受投資人單筆新申購及轉入本基金。
3. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。

1. 依據106.10.19野村信字第1060001029號函辦理。
2. 自107年2月1日起將調整申購手續費率如下：

含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。

1. 依據106年10月23日(106)瀚亞字第0516號函辦理。
2. 本基金自106年11月17日起變更投資目標與政策及中英文名稱更名，其變更前後對照表如下：

1. 依據106年10月23日(106)瀚亞字第0516號函辦理。
2. 本基金自106年11月17日起變更投資目標與政策及中英文名稱更名，其變更前後對照表如下：

3. 兩檔消滅基金最後提出買回申請日(含轉申購)：107年1月31日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據106.09.06(106)柏信字第1060000384號函辦理。
2. 柏瑞投信總代理之「天利（盧森堡）-全球能源股票基金」，因基金規模為小，不易投資，故將自106年9月8日起暫停新申購、轉申購以及定期定額新申購（含原持有本基金之投資人續扣）。
3. 暫停本基金之期間，僅接受贖回及轉換至其他天利（盧森堡）系列基金。

1. 依據106年8月30日摩信(106)通字第608號函辦理。
2. 「摩根靈活新興股債傘型之摩根新興活利債券基金」更名為「摩根新興市場高收益債券基金」，其更名生效日為106年9月11日。
3. 另此基金標的之風險等級由RR3變更為RR4。

1. 依據106.09.21中信（投信）字第10609230014號函辦理。
2. 自106年10月20日起，中國信託投信將不再接受英傑華投資系列基金新增申購申請（含轉入）。
3. 原定時定額之投資人，仍得按原訂契約繼續扣款，惟不得變更原契約投資交易條件或申購金額。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回。

1. AA級別美元之月配息調整為美元0.0692。
2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0330。
3. BA級別美元之月配息調整為美元0.0674。
4. BT級別美元之月配息調整為美元0.0283。

1. 依據106.06.26(106)富字第06-058號函辦理。
2. 自2017年7月1日起至2017年9月30日止，開放富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%，上限新台幣5,000元之轉換手續費)。
3. 但自2017年10月1日起至2017年12月31日止，開放富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金恢復收取轉換費（原投資人需另外支付外加0.5%，上限新台幣伍仟元之轉換手續費，初恢復期間提供5折優惠，即投資人需另外支付外加0.25%，上限新台幣2,500元之轉換手續費)。

1. 依據106.06.27野村信字第1060000650號函辦理。
2. 自106年10月1日起「野村中國機會基金」及「野村歐洲高股息基金」新臺幣計價受益權單位之申購手續費率調整為3%，含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。

1. 依據106.06.14摩信(106)通字第389號函辦理。
2. 受益人會議決議事項：

3. 本部將所收到之回函（如附件），彙整受益人之意見（以受益權單位數為基準）後通知摩根投信。由於事具時效性， 敬請於106年7月19日(星期三)前將下表填妥郵寄（以郵戳為憑）至本行信託部（台南市西門路一段506號8樓）或傳真（06-2135759）。

1. 依據106.06.02安聯字第1060000322號函辦理。
2. 自2017年7月1日起至2017年12月31日止，開放「安聯境內系列基金」、「安聯環球投資-盧森堡系列基金」及「安聯環球投資-德國系列基金」轉換免收基金公司內扣0.5%之手續費優惠。

1. 依據106.5.26(106)富證投字第181號函辦理。
2. 富達投信總代理之「富達韓國基金」因年化績效落後其參考指數，富達基金董事會決議將關閉此基金。原持有投資人仍得繼續持有或辦理買回及轉出，但若不採取任何行動，基金將自動被贖回。
3. 「富達韓國基金」最後贖回日：106年8月23日
4. 「富達歐洲平衡基金」投資目標變更，生效日為106年7月10日，變更如下：

1. AA級別美元之月配息調整為美元0.0862。
2. AT級別美元之月配息調整為美元0.0221。

一、 依據106.03.21野村信字第1060000145號函辦理。
二、 自106年7月1日起「野村環球基金」之申購手續費率調整為3%，含投資人新單筆申購、新定期定額申購及原採定時定額扣款作業之投資人。

一、 依據106.3.27(106)富字第03-049號函辦理。
二、 自2017年4月1日起至2017年6月30日止，開放富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%，上限台幣伍仟元之轉換手續費)。

一、 依據106年1月26日元投信字第20170154號函辦理。     
二、 因「元大多元策略期貨基金」已於民國12月28日經董事會決議同意本基金之全權委託複委託機構Aspect Capital Limited終止全權委託契約，故本公司依規定向金管會申請終止本基金信託契約，並於106年1月25日奉金管會核准後終止本基金信託契約及進行本基金清算相關事宜。
三、 本基金清算作業時程說明如下：
(一)  停止受理申購日(含定時定額)日：自106年2月3日起。
(二)  最後買回或轉申購日：106年4月7日。
(三)  信託契約終止日及清算基準日：106年4月11日。

一、 依據105年12月22日 (105)富證投字第175號函辦理。
二、 自2017年1月1日起至2017年12月31日止，富達將提供投資人就富達系列境內外基金之間的轉換，給予免轉換手續費。

一、 依據105年12月29日駿顧字第20160157號函辦理。
二、 自2017年1月1日至2017年12月31日，駿利資產管理公司全系列基金免收0.5%內扣轉換手續費。

一、依據105年11月16日法巴顧字第1050212號函辦理。
二、自2017年1月1日起至2017年12月31日止，開放法銀巴黎投顧代理之法巴百利達系列基金及法巴A系列基金免收轉換費之優惠。
三、惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

一、依據105.11.30(105)瀚亞字第0569號函辦理。
二、瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-全球價值(美國除外)股票基金」自105年12月30日起變更基金名稱及投資目標與政策，其變更前後對照表如下表：

一、依據105.12.9施羅德業字第105039號函辦理。
二、施羅德投信公司總代理之「施羅德環球基金系列-亞太地產股票」，自106年1月9日起變更中文名稱如下：

說明

一、依據113.06.05摩信通字第1130000244號函辦理。

二、合併內容如下：

三、原採申購定時定額，於併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款，可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

說明

一、依據113.05.23安聯字第1130000276號函辦理。

二、合併內容如下：

三、既有之消滅基金定期定額投資若未申請終止扣款或變更扣款其它已核備基金，將自2024年7月9日起，改以存續基金「Allianz China Future Technologies」繼續定期定額扣款。

說明

一、依據瀚亞字第1130000338號函辦理。

二、經金管會113年4月23日金管證投字第1130339908號函核准。

三、相關內容如下：

說明

一、依據113.05.08景順字第0202404013號函辦理。

二、經金管會113年4月8日金管證投字第1130334479號函核准。

三、合併內容如下：

一、柏瑞投信通知天利(盧森堡)-美國高收益債券基金自112年11月7日起暫停申購且將於112年12月18日進行清算，最後贖回日為112年12月8日。

說明

一、依據112.11.21野村信字第1120000688號函辦理。

二、野村投信於112年2月13日野村信字第1120000099號函通知野村大俄羅斯基金清算相關事宜，並已於112年4月14日進行基金清算。

三、烏俄戰爭仍在持續中，基於對投資人權益最大保障原則，野村投信仍持續關注已清算之野村大俄羅斯基金所持有尚待處分證券之流動性。

四、野村投信收到野村大俄羅斯基金國外受託保管機構(道富銀行)之可動用款項通知，原先因市場暫停交易/下市尚無法處分之14檔證券，其中1檔證券發行公司已有企業活動(現金買回)產生，所得款項換匯後將依野村大俄羅斯基金清算基準日之受益人持有單位數進行分配。

說明

一、依據112年9月28日摩信(112)通字第1120000389號函辦理。

二、合併內容如下：

三、緣摩根投信向金管會申請此合併暨終止在國內募集及銷售乙案時，即已敘明消滅基金自最後交易日後將停止執行原定期（不）定額之扣款並經主管機關同意照辦，且存續基金為未經金管會核備在臺募集銷售之基金，故合併後存續基金亦不得受理投資人申購（含原定期（不）定額續扣）

說明

一、 依據112年10月17日野村信字第1120000580號函辦理。

二、合併內容如下：

一、依據柏信字第1120850166號函辦理。

二、因境外基金機構考量全球市場環境及該基金旨揭股份級別將來預期之需求後，認為維持旨揭股份級別最少資產所應支出之成本欠缺營運和行政效率，故為該基金股東之最佳利益，決定將自中華民國（下同）113年1月12日註銷該等股份級別，並將該股份級別併入同一基金之A1(歐元)股份級別。境外基金機構並預定自112年11月8日起，不再接受該基金A2(歐元)股份級別任何新申購之申請，惟原既有該股份級別定期定額之投資人之申購可持續，惟不可增加扣款次數及金額。由終止級別併入接收級別之定期定額投資人，於生效日期後，原定期定額將可維持扣款申購相同基金之接收級別，以維護定期定額投資人之權益。

說明

一、依據112年9月28日摩信(112)通字第1120000389號函辦理。

二、合併內容如下：

三、 原採申購定時定額，於併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款，可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

說明

一、 依據112年9月18日元投信字第11200010880號函辦理。

二、合併內容如下：

三、原採申購定時定額，於併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款，可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

一、依據112.10.12(112)富字第10-013號函辦理。

二、依境外基金公司通知，富蘭克林東歐基金(以下稱「本基金」)受限制股份級別(RC股份)中獨立非流動性資產已由富蘭克林坦伯頓投資團隊出售某些「全球存託憑證」持股。因出售這些持股會讓本基金RC股份的淨資產價值增加，經過審慎評估股東利益，決定將此出售資產所得款項分配予本基金之RC股份股東。

三、與支付款項相關的所有費用將由富蘭克林坦伯頓承擔，RC股份股東將不會就這些所得款項的支付產生任何相關費用，惟此筆款項可能被視為應稅事件。RC股份股東持有的RC股份總單位數不會因本次售出資產分配而產生變化。此外，由於受制裁影響，本基金RC股份的俄羅斯股票及GDR 持股的交易仍極為受限。如果出售更多資產而導致本基金的淨資產價值增加，屆時本基金將做出決定以確認進一步付款是否符合股東的最佳利益。

一、依據112.7.11(112)群信字第1120723號函辦理。

二、截至112年6月20日止，本基金各類型受益權單位合計淨資產價值最近三十個營業日平均值低於等值新台幣貳億元，已達本基金信託契約終止之標準，群益投信依規定向金管會申請終止信託契約及進行本基金之清算，業經金管會於112年7月10日金管證投字第1120347387號函核准在案。

三、該基金清算之相關重要日期如下：

(一)最後贖回與轉出日：112年8月15日

(二)清算基準日：112年8月16日。

四、本基金信託契約已獲金管會核准終止，配息級別將不再進行收益分配，群益投信應自金管會核准後清算後，三個月內完成本基金之清算事宜。

說明

一、依據112年7月4日摩信(112)通字第1120000255號函辦理。

二、合併內容如下：

三、 原採申購定時定額，於併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款，可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

一、依據112.6.27景順字第0202305045號函辦理。

二、由於本基金未能吸引大量資金流入，加上績效方面之挑戰，讓人質疑本基金為投資人提供持續價值之長期可行性，因此景順董事會決定清算本基金。

三、本基金之清算生效日訂於112年8月8日，若本清算案不符合需求，請於愛爾蘭時間112年8月3日(含當日)贖回或轉換至其他景順基金，以利有效進行清算程序。詳情請參閱所附股東通知函。

四、本基金持有受國際制裁之俄羅斯資產，該等資產目前在本基金之資產淨值中之評價為零。截至111年2月15日，該等資產占本基金資產淨值之2.8%。該等資產之價值於111年3月2日減記為零。由於目前之制裁，很可能無法在清算生效日前將俄羅斯資產進行清算。在此等資產受到之制裁解除前，其將繼續保留在本基金存管機構之帳戶中，任何在清算生效日後與該等資產相關之存管機構費用將自出售該等資產之收益中扣除。待該等證券受到之制裁解除後且在未來可供出售時，將出售該等資產，且其收益將於扣除任何稅費或交易成本後分配給本基金清算生效日當時之投資人。除非該等資產在生效日前符合資格得以出售，否則該等資產在生效日前將持續被評價為零。

附件-景順股東通知函

一、依據112.6.16法巴顧字第1120069號函辦理。

二、受到俄羅斯與烏克蘭衝突之影響，法巴新興歐洲股票基金已於111年3月1日起暫停交易與計算淨值，境外基金管理公司持續密切檢視相關市場情況發展，根據俄羅斯與烏克蘭之間衝突變化、俄羅斯之制裁禁令、俄羅斯決定禁止賣出俄羅斯股票等因素，此階段就基金運作觀點並無正面發展展望。因此，法巴基金董事會決定就投資人之最佳利益，依據公司章程第34條規定，於112年7月3日清算旨揭基金。

三、清算作業將分為兩個階段進行：

第一階段：清算旨揭基金具流動性資產。

第二階段：非流動性資產於未來可被賣出時，將進行賣出並進一步計算價值給付給投資人。此階段清算作業時程因市場因素，目前尚無法確認。

附件-投資人通知

一、依據112.5.5富達業字第1120000010號函辦理。

二、富達董事會決定在旨揭基金內成立新級別，並將俄羅斯資產分配至該新級別，考量股東最佳利益並為股東維護本 基金之公允價值，其生效日訂為112年6月5日，相關說明如下:

 (一)新級別僅為清算之目的而成立，萬一俄羅斯資產恢復價值與正常交易故得進行處分，該俄羅斯資產將一次性或分次以反應股東最佳利益之價格被出售並分配利得，以確保股東之合理與平等待遇。

 (二)新級別將以相應的現有級別之相同貨幣進行計價，並停止申購、轉換和贖回。

 (三)生效日當日，所有股東將收到與現有股份相同數量的新級別股份。

 (四)為執行新級別成立的作業要求，董事會決定在112年5月4日（含）下午四時起至112年6月2日（含）之期間內暫停申購或轉換至旨揭基金，申購或轉換將於生效日期起恢復正常。

 (五)生效日之前，贖回和轉出旨揭基金之交易照常進行，但若於生效日前完成贖回或轉出基金，將無法於生效日分配到新級別股份。且若未來俄羅斯資產恢復價值，將無權就該資產部分主張獲得任何價值。

 (六)旨揭基金投資目標與政策及與現有級別相關的定價與交易流程維持不變。

附件- 富達股東通知書

說明

一、依據112年2月24日安聯字第1120000084號函辦理。

二、合併內容如下：

三、原採申購定時定額，於併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款，可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

一、依據112.2.15康投字第1120000004號函辦理。

二、旨揭基金因烏俄戰爭導致俄羅斯持股部位之資產無法正常交易，因此已暫停報價近一年。股東會預期此情況仍將長期持續，為避免現有投資人之收益被稀釋，因此決議執行基金解散及清算。

三、清算相關說明如下：

 (一)預計第一次清算分配日：112年2月24日。

 (二)基金解散及清算將分為兩個階段進行。首先將可處理的資產先出售並將款 項直接分配給現有投資人；待俄羅斯部分的資產可處理時，在清算人認為 符合投資人利益時，出售這些資產並將款項分配給投資人。

附件- KBC通知函

一、依據112.2.13野村信字第1120000099號函辦理。

二、「野村大俄羅斯基金」於112年1月4日因符合本基金信託契約第24條第1項第5款規定，最近30個營業日平均淨資產價值低於新台幣2億元，應終止基金信託契約並作清算。

三、清算相關說明如下：

 (一)最後贖回與轉出日：112年4月13日

 (二)清算基準日：112年4月14日。 

 (三)鑑於烏俄戰況仍持續中，基於投資人權益最大保障原則，野村投信擬先行將本基金其他未受影響之資產結算淨值返還受益人，剩餘因交易市場暫停交易/下市而無法處分之14檔證券，於等待可處分資產期間將繼續由本基 金之保管機構進行託管，直至該等證券被出售變現為止；該14檔證券日後倘以高於零的價值售出，野村投信將根據受益人之最佳利益，並考量處分該等14檔證券之時間、所得款項金額及相關之交易成本等因素，分配返還予基金受益人，並決定將一次性或分批完成分派該等款項。

附件-野村投信公告

一、依據112年2月10日施羅德業字第1120000018號函辦理。
二、合併內容如下：

三、因存續基金未經核准於國內募集及銷售，原採申購定時定額，於併入存續基金後將繼續扣款，但不得增加扣款日或提高扣款金額，若客戶欲停止定時定額扣款，可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

附件-施羅德股東通知信

說明：

一、依據111.12.5摩信 (111)通字第520號函辦理。

二、爱於111.3.17摩信(111)通字第128函通知，摩根新興歐洲股票基金自111年2月28日起暫停交易；因俄羅斯與烏克蘭之間軍事衝突仍舊延續而無法繼續正常運作，故所有申購及買回交易仍暫停。為保障投資人權益，基金董事會決定將旨揭基金之資產，於112年2月17日分割為兩檔子基金。

三、持有本基金投資人應注意事項如下：

 (一)依據基金董事會決定，旨揭基金持有之流動資產移轉至新成立的基金「摩根基金-新興歐洲股票II基金」；非流動資產則於生效日後將保留在原基金內，且於生效日後仍不開放申贖。

 (二)新成立的「摩根基金-新興歐洲股票II基金」，本行暫定於112年2月20日起開放贖回交易，若有異動將另行通知。

四、自生效日起投資人原持有之「摩根基金-新興歐洲股票基金」單位數不變外，亦將取得新成立之「摩根基金-新興歐洲股票II基金」同樣股份級別之相同單位數。

說明

一、依據111年12月22日宏投字第111309號函辦理。

二、合併內容如下：

三、原有申購定時定額，於併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款，可臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。

一、依據111年11月21日(111)富顧字第03221121001號函辦理。
二、合併內容如下：

一、依據111.11.22瀚亞字第0359號函辦理。 

 二、旨揭基金因受到俄羅斯與烏克蘭衝突之影響，自111年3月2日起暫停交易。鑒於針對俄羅斯債券的持續制裁以及因此產生的流動性不足，恢復基金之正常交易和結束暫停交易非可行的選項。因此董事會決議清算基金以將投資組合中流動資產所產生的收益支付給股東。 

 三、清算相關說明如下：
(一)旨揭基金清算基準日：111年12月5日。
(二)鑑於市場對於俄羅斯的制裁機制，導致基金持有之俄羅斯相關資產，可能無法進行有效交易。為兼顧投資人最佳利益及維持公平對待所有投資人，如未來市場狀況得處分俄羅斯相關資產時，境外基金公司不排除將有第二次支付清算款項的可能性。

附件-瑞萬股東通知信

一、依據111.11.9柏信字第1110850152號函辦理。 

二、旨揭基金因受到俄羅斯與烏克蘭衝突之影響，自111年3月2日起暫停交易。就目前市況，基金經理考量此基金目前資產水平已不足以使其以具經濟效益的方式繼續營運，且預計基金規模於未來短期內將不會增長，故決議進行清算。

 三、清算相關說明如下：
(一)旨揭基金（不包括俄羅斯證券）清算基準日：111年12月7日。 
(二)俄羅斯證券將繼續進行託管，直至該等俄羅斯證券被出售及變現為止。基金經理將根據股東最佳利益，並考量處置俄羅斯證券的時間、銷售所得款項的金額及任何相關的分派成本等因素，決定一次性完成分派或分批完成分派。且每季境外基金管理機構將有不少於一次通知，告知俄羅斯證券最新處置情況以及是否會有後續分派。

附件-柏瑞股東通知信

一、依據111.07.14柏信字第1110850086號函辦理。
二、清算原因為境外基金管理機構考慮到旨揭三檔基金當前的資產水平不足以使其具經濟效益的方式繼續營運，且預計基金規模於未來短期內不會增長。
三、基金清算之相關重要日期如下：
(一)最後交易日：111年08月28日。
(二)清算基準日：111年09月06日。

一、依據111.02.11安信字第1110000007號函辦理。

二、安本標準投信總代理之「安本標準澳洲股票基金」，該基金截至111年2月1日之資產淨值已滑落至伍仟貳佰萬英鎊，為符合股東之最佳利益，將終止該基金並進行清算。

三、該基金清算與暫停申購之相關重要日期如下：

(一)最後申購日：111年03月29日

(二)最後贖回與轉出日：111年04月12日

(三)清算基準日：111年04月12日。

一、依據110年10月15日(110)富證投字第103號函辦理。
二、合併內容如下：

一、依據110.8.10(110)野村信字第1100000441號函辦理。
二、合併資訊如下：

 (一)最後交易日：110年10月5日
(二)暫停交易區間：110年10月6日~10月8日
(三)合併生效日：110年10月8日
(四)以存續基金繼續交易日：110年10月11日
三、原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

一、依據110年4月29日街口字第110042920072號函辦理。
二、街口投信所經理之「街口全球高收益債券證券投資信託基金」因該基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新臺幣貳億元時，應終止本基金信託契約並進行清算。
三、該基金定期定額最後扣款日為110年5月26日，最後買回或轉出日期為110年6月17日，清算基準日為110年6月21日。

一、依據110年5月25日(1110)景順字第05029號函辦理。
二、合併基準日:110年7月9日

三、消滅基金既有投資人最後交易日:110年7月5日。

1. 依據109.09.30施羅德業字第109097號函辦理。
2. 施羅德投信所經理之「施羅德全球策略高收益債券基金」（以下簡稱本基金）依主管機關規定本基金最近30個營業日平均淨資產價值低於新臺幣貳億元，應終止本基金信託契約並進行清算。
3. 本基金自即日起停止接受所有新申購及終止定期定額扣款，原有定期定額扣款合約將自動終止。
4. 最後買回（含轉出）申請日：109年11月25日；
5. 清算基準日：109年12月7日。
6. 本基金109年11月份配息（配息基準日：109年12月1日）因基金資產已進入清算程序及作業，故該月份將不予配息。
7. 惠請 各分行轉告投資人及所屬同仁相關訊息。

1. 依據109.07.14野村信字第1090000381號函辦理。
2. 基金合併後「野村新馬基金」為消滅基金，「野村亞太高股息基金」為存續基金，合併基準日為109年10月14日。
3. 消滅基金最後申購及買回日：109年10月12日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據109.06.15安聯字第1090000345號函辦理。
2. 基金合併後「安聯DMAS 50組合基金」為消滅基金，「安聯四季雙收入息組合基金」為存續基金，合併基準日為109年8月13日。
3. 消滅基金最後買回日：109年8月11日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據109.05.12野村信字第1090000266號函辦理。
2. 合併後「野村歐洲中小成長基金」為消滅基金，「野村環球基金」為存續基金，合併基準日為109年8月27日。
3. 消滅基金最後買回日：109年8月25日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據109.05.12新光投信總發字第1090175號函辦理。
2. 基金合併後「新光亞洲精選基金」為消滅基金，「新光全球AI新創產業基金」為存續基金，合併基準日為109年6月23日。
3. 消滅基金最後買回日：109年6月20日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據109.05.25元投信字第20200634號函辦理。
2. 元大投信所經理之「元大商品指數期貨信託基金」（以下簡稱本基金）依主管機關規定本基金最近三個營業日之平均單位淨資產價值較最初單位淨資產價值累積跌幅達百分之七十，應終止本基金信託契約並進行清算。
3. 本基金自即日起停止接受所有新申購及終止定期定額扣款，原有定期定額扣款合約將自動終止。
4. 其最後買回（轉申購）申請日：109年6月23日；清算基準日：109年6月29日。

1. 依據109年3月31日(109)群信字第1090335號函辦理。
2. 基金合併後「群益亞太中小基金」及「群益全球不動產平衡基金」為消滅基金，「群益東方盛世基金」及「群益全球地產入息基金」為存續基金，合併基準日為109年6月10日。
3. 消滅基金最後買回日：109年6月8日；定時定額最後扣款日:  109年6月8日；
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據109年3月27日(109)第一金投信字第187號函辦理。
2. 基金合併後「第一金大中華基金」為消滅基金，「第一金創新趨勢基金」為存續基金，合併基準日為109年5月27日。
3. 消滅基金最後買回日：109年5月25日；定時定額最後扣款日: 109年5月18日；
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據109年3月24日野村信字第1090000134號函辦理。
2. 基金合併後「野村印尼潛力基金」為消滅基金，「野村亞太高股息基金」為存續基金，合併基準日為109年6月12日。
3. 消滅基金最後買回日：109年6月10日；定時定額最後扣款日: 109年6月8日；
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若 客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。

一、依據111.3.11(111)富字第1110000121號函辦理。
二、基金名稱變更如下：

1. 依據109年3月9日施羅德業字第109022號函辦理。
2. 合併基準日: 109年4月16日

   消滅基金	存續基金
   施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票基金	施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票基金

3. 消滅基金既有投資人最後交易日:109年4月9日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據109.01302(109)瀚亞字第0076號函辦理。
2. 瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-香港股票基金」已於108年11月1日起停止受理投資人新申購。
3. 投資人可於109年4月28日（含）前買回或轉換至瀚亞投資系列其他基金，本基金清算基準日為109年4月29日。

1. 依據109.01.10駿顧字第20200001號函辦理。
2. 駿利亨德森投顧總代理之「駿利亨德森遠見基金-美國增長基金」，即日起起停止受理投資人申購本金，包含新申購、定期定額或轉入。
3. 投資人可於109年2月11日（含）前買回或轉換至駿利亨德森其他基金，本基金合併基準日為109年2月12日。

1. 因應農曆春節假期，台灣證券交易市場1月21日及1月22日停止交易，故國內投信公司發行之部份國內基金於該二日無交易淨值。本行仍正常辦理國內基金申購、買回、轉換交易，惟此二日交易適用之淨值應依投信公司交易確認單公告之淨值為準。
2. 海外債1月20日為最後交易日；ETF交易避免申購款項匯款不及，各市場買進最後交易日為1月21日，賣出最後交易日1月22日。
3. 各基金買回付款日及配息款項因適逢春節期間有可能順延付款，將依基金公司實際匯入本行帳戶後進行分配入帳。
4. 原1月23日、1月28日定期定額扣款，將順延至1月30日扣款。
5. 境外基金1/21、1/22日正常接受基金申購、買回、轉換交易。

1. 依據108年11月11日(108)富字第1080000417號函辦理。
2. 基金合併後「富蘭克林華美傳產基金」為消滅基金，「富蘭克林華美第一富基金」為存續基金，合併基準日為108年12月27日。
3. 消滅基金最後申購日：108年12月6日；
4. 消滅基金最後買回日（含轉申購）：108年12月25日；

1. 依據108年11月11日(108)富字第1080000418號函辦理。
2. 基金合併後「蘭克林華中國高收益債券基金」為消滅基金，「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」為存續基金，合併基準日為108年12月27日。
3. 消滅基金最後申購日：108年12月6日；
4. 消滅基金最後買回日（含轉申購）：108年12月23日；

1. 依據108年10月28日宏投字第108346號函辦理。
2. 合併基準日: 108年12月20日

3. 消滅基金已暫停受理投資人新申購（含單筆、轉申購及定期定額）。
4. 消滅基金既有投資人最後申購/贖回及轉換交易日:108年12月16日。
5. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 「NN(L)原物料基金」自產業型子基金轉換為主題型子基金，為反映預計之變更，修正「投資目標與政策」及重新命名，其更名生效日為108年12月1日，基金中英文名稱變更對照表如下：

2. 「NN(L)Utilities」(消滅基金)、「NN(L)Industrials」(消滅基金)二支基金合併至「NN(L)原物料基金」 (存續基金)，並於108年12月6日生效。
3. 基金更名及合併詳情請參閱附件(股東通知書)。

1. 依據108年11月1日柏信字第1080000560號函辦理。
2. 合併基準日: 108年11月18日

3. 消滅基金已暫停受理投資人新申購（含單筆、轉申購及定期定額）。
4. 消滅基金既有投資人最後申購/贖回/轉換交易日:108年11月11日。
5. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據108年9月12日（108）富字第09-008號函辦理。
2. 合併基準日：108年12月13日

3. 消滅基金自108年9月12日起暫停受理投資人新申購（含單筆、轉申購及定期定額）。
4. 消滅基金既有投資人最後申購/贖回及轉換交易日:108年12月5日。
5. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據108年9月6日(108)保信字第0413號函辦理。
2. 基金合併後「保德信歐洲組合基金」為消滅基金，「保德信策略成長ETF組合基金」為存續基金，合併基準日為108年11月14日。
3. 消滅基金停止交易日（含申購/買回）：108年11月13日；最後買回日（含轉申購）：108年11月12日。其合併通知書詳如附件。

1. 依據(108)柏信字第1080000444號函辦理。
2. 受益人會議事項：

3. 本部將所收到之回函（如附件），彙整受益人之意見（以受益權單位數為基準）後通知柏瑞投信。由於事具時效性， 敬請於108年9月18日(星期三)前將下表填妥郵寄（以郵戳為憑）至本行信託部（台南市西門路一段506號8樓）或傳真（06-2135759）。

1. 依據108年8月29日(108)保信字第0405號函辦理。
2. 基金合併後「保德信亞洲新興市場債券基金」為消滅基金，「保德信新興市場企業債券基金」為存續基金，合併基準日為108年11月14日。
3. 消滅基金最後提出買回日（含轉申購）：108年11月12日；

1. 依據108年7月9日(108)柏信字第1080000354號函辦理。
2. 基金合併後「柏瑞五國金勢力建設基金」為消滅基金，「柏瑞亞洲亮點股票基金」為存續基金，合併基準日為108年8月23日。
3. 消滅基金最後申購日（含定期定額）：108年8月21日；
   提出買回日（含轉申購）：108年8月21日。
   其合併通知書詳如附件。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據108.06.28法巴顧字第1080066號函辦理。
2. 系列基金更名：為使系列基金名稱與基金管理公司名稱一致，法巴百利達基金(Parvest)將更名為法巴基金(BNP Paribas Funds)，生效日為108年8月30日，其系列基金更名對照表如附件一。
3. 基金變更投資政策及更名：「法巴百利達全球能源股票基金」(Parvest Energy Innovators)將變更投資政策強調能源轉型投資機會，更名為「法巴能源轉型股票基金」( BNP Paribas Funds Energy Transition)

1. 依據108年6月4日野村信字第1080000503號函辦理。
2. 基金合併後「野村歐洲高股息基金」為消滅基金，「野村全球高股息基金」為存續基金，合併基準日為108年8月28日。
3. 消滅基金最後申購日（含定期定額）：108年8月26日；
   提出買回日（含轉申購）：108年8月26日。
   其合併通知書詳如附件。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據108年5月27日(108)瀚亞字第0274號函辦理。
2. 基金合併後「瀚亞電通網基金」為消滅基金，「瀚亞高科技基金」為存續基金，合併基準日為108年7月18日。
3. 消滅基金最後申購日（含定期定額）：108年7月16日；
   提出買回日（含轉申購）：108年7月16日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
5. 請轉通知所屬同仁及客戶知悉。

1. 依據108年4月19日元投字第20190509號函辦理。
2. 基金合併後「元大巴菲特基金」為消滅基金，「元大卓越基金」為存續基金，合併基準日為108年6月27日
3. 消滅基金最後申購日（含定期定額）：108年6月17日；提出買回日（含轉申購）：108年6月25日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據108年4月12日(108)保信字第0176號函辦理。
2. 基金合併後「保德信第一基金」與「保德信台商全方位基金」為消滅基金，「保德信高成長基金」與「保德信新世紀基金」為存續基金，合併基準日為108年6月20日。
3. 消滅基金最後買回申請日：108年6月18日；定期定額最後扣款日：108年6月17日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據108.04.15摩信（108）通字第212號函辦理。
2. 合併基金：
   （一）消滅基金：摩根日本小型企業(日圓)基金；存續基金：摩根日本(日圓)基金，合併基準日：108年6月14日；消滅基金最後扣款日：108年6月6日
   （二）原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。
3. 「摩根東方小型企業基金」於108年5月31日中英文名稱變更如下：
   變更前：摩根東方小型企業基金（JPMorgan Eastern Smaller Companies Fund）；變更後：摩根亞洲小型企業基金（JPMorgan Asian Smaller Companies Fund）
4. 「摩根環球地產入息基金」、「摩根澳洲基金」及「摩根菲律賓基金」，基金公司為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比率之規定，將暫停接受投資人之新申購（含定期定額及轉申購），惟既有定期定額扣款之申購，及所有買回申請不受影響。

1. 依據108.04.22鋒裕投信字第1080128號函辦理。
2. 鋒裕匯理投信為了配合集團內部產品整併安排。擬於108年5月至6月間，依各子基金之相關合併日期，併入亦為本公司所代理之鋒裕匯理基金之新設空殼子基金，部分新設空殼子基金特定級別之管理費亦將適用較高之管理費，本次合併分為三階段合併時程，合併時程如下：

3. 此次合併時程及本行作業程序，詳如下表：

4. 維護客戶權利此次合併後將自動扣款申購存續基金，若客戶欲停止定時定額扣款，請客戶於臨櫃或於網路銀行辦理停止扣款。
5. 另外因應本次合併作業，原配合辦理於每月20日後收型基金轉換至A級別基金，108年6月20日之作業將改至108年6月24日執行。

1. 依據108.05.07(108)瀚亞字第0230號函辦理。
2. 瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-拉丁美洲股票基金」，已於108年4月10日起停止受理新投資人申購本金。原持有本基金之投資人可續扣至108年6月13日（含）止。
3. 投資人可於108年7月9日（含）前買回或轉換至瀚亞投資系列其他基金，本基金合併基準日為108年7月10日。

1. 依據108年3月12日元投字第20190333號及20190334號函辦理。
2. 基金合併後「元大泛歐成長基金」與「元大全球靈活配置債券基金」為消滅基金，「元大全球股票入息基金」與「元大全球ETF穩健組合基金」為存續基金，合併基準日為108年5月13日。
3. 消滅基金最後申購日（含定期定額）：108年4月30日；提出買回日（含轉申購）：108年5月9日。
4. 原有申購定時定額被合併之消滅基金，其併入存續基金後將繼續扣款，若客戶欲停止定時定額扣款存續基金，臨櫃部份煩請客戶填寫異動申請書或於網路銀行辦理停止扣款。

1. 依據107.09.27摩信（107）通字第714號函辦理。
2. 依消滅基金註冊地（即香港）法令規定，基金合併清算應召開單位持有人會議擬於108年1月10、11日舉行會議，影響基金如下：

3. 消滅暨清算基金擬自107年10月12日起暫停所有申購（含單筆、定期定額新申購及轉申購）。既有之定期定額申購不受影響，惟不得變更金額及扣款日。
4. 為保障原持有本基金之投資人權益並不受影響，仍得繼續持有或辦理買回及轉出。
5. 另將於108年1月14通知後續消滅暨清算基金相關作業事宜。

1. 依據107年9月27日摩信（107）通字第713號函辦理。
2. 合併基準日: 107年12月14日